IDEX TERRITOIRES
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 18,0 M€−7,0 %
- Résultat net 2025
- −5,8 M€+26,4 %
- Capital social
- 13,0 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 338 701 360, IDEX TERRITOIRES est une SAS créée le 22 janvier 2014. Le siège social de l'entreprise se trouve 18 quai du Point du Jour 18-20, 92100 Boulogne-Billancourt. L'entreprise déclare le code NAF 3511Z comme activité principale. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 18,0 M€ pour une perte nette de 5,8 M€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 98 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par Thomas LE BEUX en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de IDEX TERRITOIRES
INSEE- Dénomination
- IDEX TERRITOIRES
- SIREN
- 338 701 360
- SIRET (siège)
- 338 701 360 00459
- N° TVA intracommunautaire
- FR89338701360Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 338 701 360
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 13 027 480,25 €
- Code NAF / APE
- 3511Z
- Date de création
- 22 janvier 2014
- Siège social
- 18 QUAI DU POINT DU JOUR 18-20, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT
- Établissements
- 50
- Statut
- Active
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Objet social de IDEX TERRITOIRES
Étude, réalisation, commercialisation de l'énergie
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Finances de IDEX TERRITOIRES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,0 M€ | −7,0 % | −5,8 M€ | −5,9 M€ | −6,8 M€ | - | - |
| 2024 | 19,3 M€ | −10,3 % | −7,9 M€ | −3,9 M€ | −2,3 M€ | 571 k€ | 146 M€ |
| 2023 | 21,5 M€ | −7,6 % | −9,3 M€ | −4,0 M€ | −8,1 M€ | 8,2 M€ | 110 M€ |
| 2022 | 23,3 M€ | +101,3 % | −3,0 M€ | −1,2 M€ | −3,3 M€ | 16,8 M€ | 100 M€ |
| 2021 | 11,6 M€ | +0,7 % | 1,3 M€ | −1,4 M€ | −3,0 M€ | 20,0 M€ | 92,8 M€ |
| 2020 | 11,5 M€ | −15,3 % | −2,3 M€ | −403 k€ | −2,3 M€ | 18,7 M€ | 78,5 M€ |
| 2019 | 13,6 M€ | +55,1 % | −758 k€ | 632 k€ | −894 k€ | 21,3 M€ | 81,0 M€ |
| 2018 | 8,8 M€ | +91,3 % | −3,6 M€ | −900 k€ | −2,2 M€ | 22,0 M€ | 72,8 M€ |
| 2017 | 4,6 M€ | −5,4 % | −1,3 M€ | −78,2 k€ | −825 k€ | 24,4 M€ | 67,0 M€ |
| 2016 | 4,8 M€ | - | 580 k€ | 958 k€ | 523 k€ | 22,4 M€ | 26,1 M€ |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de IDEX TERRITOIRES (18,0 M€) dépasse celui de 98 % des 1 274 entreprises de l'activité « production d'électricité » (NAF 35.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −32,7 %
- Résultat courant / CA
- −36,2 %
- Autonomie financière
- 0,8 %
- Taux d’endettement
- 2 426,2 %
- Ratio de liquidité
- 26,8 %
- CAF / CA
- −28,0 %
- Crédit clients
- 72 j
- Crédit fournisseurs
- 117 j
- Rotation des stocks
- 3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 84 966 € |
| Fonds commercial | 1 484 594 € | 1 843 820 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 039 764 € | 5 880 605 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 500 221 € | 4 654 321 € |
| Immobilisations en cours | 3 065 445 € | 2 128 170 € |
| Autres participations | 50 826 860 € | 44 621 957 € |
| Créances rattachées à des participations | 54 785 211 € | 27 915 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 121 755 212 € | 87 182 772 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 75 539 € | 94 003 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 119 125 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 050 806 € | 4 153 593 € |
| Autres créances | 19 491 051 € | 18 351 424 € |
| Disponibilités | 142 898 € | 38 231 € |
| Charges constatées d'avance | 307 631 € | 495 503 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 187 051 € | 23 132 754 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 145 942 263 € | 110 315 525 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −18 507 328 € | −9 172 034 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −7 890 723 € | −9 335 294 € |
| Subventions d'investissement | 5 358 463 € | 5 061 235 € |
| Provisions réglementées | 41 676 € | 41 436 € |
| TOTAL Capitaux propres | 570 750 € | 8 164 005 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 3 658 715 € |
| Provisions pour charges | 1 538 130 € | 1 443 368 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 538 130 € | 5 102 083 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 59 795 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 156 000 € | 33 156 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 911 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233 485 € | 8 212 829 € |
| Dettes fiscales et sociales | 672 529 € | 616 307 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 722 € | 436 418 € |
| Autres dettes | 98 508 837 € | 54 427 600 € |
| Produits constatés d'avance | 95 899 € | 140 490 € |
| TOTAL Dettes | 143 833 383 € | 97 049 438 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 145 942 263 € | 110 315 525 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 240 965 € | 17 889 682 € |
| Production vendue - services | 5 088 146 € | 3 647 117 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 329 111 € | 21 536 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 268 192 € | 391 442 € |
| Autres produits | 269 € | 7 373 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 597 572 € | 21 935 614 € |
| Achats de marchandises | 1 182 200 € | 1 005 652 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 897 € | 4 650 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 662 647 € | 14 739 209 € |
| Variation de stock (matières premières) | 25 361 € | −56 754 € |
| Autres achats et charges externes | 10 324 687 € | 9 787 285 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 940 € | 31 763 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 757 079 € | 1 832 019 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 563 827 € | 155 734 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 229 434 € | 2 515 838 € |
| Autres charges | 75 391 € | 2 256 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 894 669 € | 30 017 651 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 297 097 € | −8 082 037 € |
| Produits financiers de participations | 1 292 822 € | 673 769 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 540 218 € | 453 656 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 833 040 € | 1 127 425 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 649 714 € | 335 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 289 191 € | 2 396 411 € |
| TOTAL Charges financières | 7 938 905 € | 2 731 411 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 105 865 € | −1 603 986 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 402 962 € | −9 686 023 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 333 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 176 € | 397 312 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 514 510 € | 397 312 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031 € | 46 103 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 € | 480 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 271 € | 46 583 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 512 239 € | 350 729 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 945 121 € | 23 460 352 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 835 844 € | 32 795 646 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −7 890 723 € | −9 335 294 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 84 966 € | 171 106 € |
| Fonds commercial | 1 843 820 € | 2 230 195 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 880 605 € | 6 817 565 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 654 321 € | 5 076 865 € |
| Immobilisations en cours | 2 128 170 € | 838 771 € |
| Autres participations | 44 621 957 € | 42 953 857 € |
| Créances rattachées à des participations | 27 915 814 € | 16 615 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 87 182 772 € | 74 757 291 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 94 003 € | 41 899 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 153 593 € | 5 024 554 € |
| Autres créances | 18 351 424 € | 20 008 784 € |
| Disponibilités | 38 231 € | 134 162 € |
| Charges constatées d'avance | 495 503 € | 49 037 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 132 754 € | 25 258 435 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 110 315 525 € | 100 015 727 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −9 172 034 € | −6 144 648 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −9 335 294 € | −3 027 386 € |
| Subventions d'investissement | 5 061 235 € | 4 370 312 € |
| Provisions réglementées | 41 436 € | 40 956 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 164 005 € | 16 807 896 € |
| Provisions pour risques | 3 658 715 € | 1 585 733 € |
| Provisions pour charges | 1 443 368 € | 1 370 939 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 102 083 € | 2 956 672 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 59 795 € | 9 526 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 156 000 € | 33 156 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 829 € | 17 996 408 € |
| Dettes fiscales et sociales | 616 307 € | 443 989 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 418 € | 0 € |
| Autres dettes | 54 427 600 € | 28 489 792 € |
| Produits constatés d'avance | 140 490 € | 155 445 € |
| TOTAL Dettes | 97 049 438 € | 80 251 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 110 315 525 € | 100 015 727 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 889 682 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 20 785 786 € |
| Production vendue - services | 3 647 117 € | 2 522 310 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 536 800 € | 23 308 096 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 391 442 € | 127 737 € |
| Autres produits | 7 373 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 935 614 € | 23 435 835 € |
| Achats de marchandises | 1 005 652 € | −3 086 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 650 € | −21 926 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 739 209 € | 16 922 304 € |
| Variation de stock (matières premières) | −56 754 € | 28 355 € |
| Autres achats et charges externes | 9 787 285 € | 7 489 893 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 763 € | 67 955 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 832 019 € | 1 824 398 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 155 734 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 515 838 € | 411 776 € |
| Autres charges | 2 256 € | 46 871 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 017 651 € | 26 766 540 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −8 082 037 € | −3 330 705 € |
| Produits financiers de participations | 673 769 € | 1 116 316 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 453 656 € | 164 904 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 127 425 € | 1 281 220 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 335 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 396 411 € | 1 300 010 € |
| TOTAL Charges financières | 2 731 411 € | 1 300 010 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 603 986 € | −18 790 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −9 686 023 € | −3 349 495 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 690 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 312 € | 357 460 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 397 312 € | 359 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 103 € | 33 856 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 € | 3 186 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 46 583 € | 37 041 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 350 729 € | 322 109 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 460 352 € | 25 076 204 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 795 646 € | 28 103 591 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −9 335 294 € | −3 027 386 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 171 106 € | 289 753 € |
| Fonds commercial | 2 230 195 € | 2 584 063 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 817 565 € | 4 567 247 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 076 865 € | 5 499 567 € |
| Immobilisations en cours | 838 771 € | 3 067 213 € |
| Autres participations | 42 953 857 € | 41 485 844 € |
| Créances rattachées à des participations | 16 615 814 € | 16 615 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 74 757 291 € | 74 162 618 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 899 € | 48 328 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 024 554 € | 1 942 381 € |
| Autres créances | 20 008 784 € | 16 519 946 € |
| Disponibilités | 134 162 € | 86 025 € |
| Charges constatées d'avance | 49 037 € | 9 014 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 258 435 € | 18 605 694 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 100 015 727 € | 92 768 312 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −6 144 648 € | −7 475 265 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 027 386 € | 1 330 617 € |
| Subventions d'investissement | 4 370 312 € | 4 516 490 € |
| Provisions réglementées | 40 956 € | 37 770 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 807 896 € | 19 978 274 € |
| Provisions pour risques | 1 585 733 € | 1 355 000 € |
| Provisions pour charges | 1 370 939 € | 1 297 605 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 956 672 € | 2 652 605 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 526 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 156 000 € | 33 156 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996 408 € | 7 058 286 € |
| Dettes fiscales et sociales | 443 989 € | 337 540 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 223 695 € |
| Autres dettes | 28 489 792 € | 28 202 157 € |
| Produits constatés d'avance | 155 445 € | 159 755 € |
| TOTAL Dettes | 80 251 159 € | 70 137 434 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 100 015 727 € | 92 768 312 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 20 785 786 € | 8 556 355 € |
| Production vendue - services | 2 522 310 € | 3 023 504 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 308 096 € | 11 579 859 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 127 737 € | 273 049 € |
| Autres produits | 2 € | 6 908 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 435 835 € | 11 859 816 € |
| Achats de marchandises | −3 086 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | −21 926 € | 1 045 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 922 304 € | 5 738 772 € |
| Variation de stock (matières premières) | 28 355 € | 32 924 € |
| Autres achats et charges externes | 7 489 893 € | 7 172 141 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 955 € | 58 840 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 824 398 € | 1 651 216 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 13 294 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 411 776 € | 178 148 € |
| Autres charges | 46 871 € | 34 834 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 766 540 € | 14 881 215 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 330 705 € | −3 021 399 € |
| Produits financiers de participations | 1 116 316 € | 5 216 945 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 164 904 € | 177 407 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 281 220 € | 5 394 475 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 300 010 € | 1 342 732 € |
| TOTAL Charges financières | 1 300 010 € | 1 342 732 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 790 € | 4 051 743 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 349 495 € | 1 030 344 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690 € | 2 744 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 460 € | 357 460 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 359 150 € | 360 204 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 856 € | 51 778 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 186 € | 8 153 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 041 € | 59 931 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 322 109 € | 300 273 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 076 204 € | 17 614 496 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 103 591 € | 16 283 878 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 027 386 € | 1 330 617 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 289 753 € | 408 400 € |
| Fonds commercial | 2 584 063 € | 2 937 930 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 567 247 € | 5 262 524 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 499 567 € | 5 979 626 € |
| Immobilisations en cours | 3 067 213 € | 1 189 940 € |
| Autres participations | 41 485 844 € | 31 302 684 € |
| Créances rattachées à des participations | 16 615 814 € | 13 149 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 74 162 618 € | 60 284 036 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 328 € | 96 476 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 942 381 € | 2 684 701 € |
| Autres créances | 16 519 946 € | 15 327 168 € |
| Disponibilités | 86 025 € | 119 900 € |
| Charges constatées d'avance | 9 014 € | 1 694 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 605 694 € | 18 229 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 92 768 312 € | 78 513 976 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −7 475 265 € | −5 217 477 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 330 617 € | −2 257 789 € |
| Subventions d'investissement | 4 516 490 € | 4 573 950 € |
| Provisions réglementées | 37 770 € | 29 617 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 978 274 € | 18 696 964 € |
| Provisions pour risques | 1 355 000 € | 1 355 000 € |
| Provisions pour charges | 1 297 605 € | 1 177 002 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 652 605 € | 2 532 002 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 156 000 € | 38 856 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 286 € | 4 194 286 € |
| Dettes fiscales et sociales | 337 540 € | 504 248 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 695 € | - |
| Autres dettes | 28 202 157 € | 13 546 054 € |
| Produits constatés d'avance | 159 755 € | 184 421 € |
| TOTAL Dettes | 70 137 434 € | 57 285 010 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 92 768 312 € | 78 513 976 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 556 355 € | 8 165 736 € |
| Production vendue - services | 3 023 504 € | 3 337 414 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 579 859 € | 11 503 151 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 273 049 € | 157 360 € |
| Autres produits | 6 908 € | 50 042 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 859 816 € | 11 710 553 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 045 € | 3 377 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 738 772 € | 5 299 910 € |
| Variation de stock (matières premières) | 32 924 € | - |
| Autres achats et charges externes | 7 172 141 € | 6 403 420 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 840 € | 199 892 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 651 216 € | 1 818 054 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 294 € | 6 879 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 178 148 € | 180 823 € |
| Autres charges | 34 834 € | 82 208 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 881 215 € | 13 994 561 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 021 399 € | −2 284 009 € |
| Produits financiers de participations | 5 216 945 € | 1 254 010 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 177 407 € | 193 904 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 394 475 € | 1 447 913 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 342 732 € | 1 479 468 € |
| TOTAL Charges financières | 1 342 732 € | 1 479 468 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 051 743 € | −31 554 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 030 344 € | −2 315 563 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744 € | 28 081 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 460 € | 367 264 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 360 204 € | 395 345 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 778 € | 401 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 250 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 153 € | 87 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 59 931 € | 337 571 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 300 273 € | 57 774 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 614 496 € | 13 553 811 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 283 878 € | 15 811 600 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 330 617 € | −2 257 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 408 400 € | 527 047 € |
| Fonds commercial | 2 937 930 € | 3 291 797 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 262 524 € | 5 899 475 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 979 626 € | 6 627 056 € |
| Immobilisations en cours | 1 189 940 € | 334 014 € |
| Autres participations | 31 302 684 € | 31 541 684 € |
| Créances rattachées à des participations | 13 149 814 € | 14 649 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 60 284 036 € | 62 924 004 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 96 476 € | 99 853 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 684 701 € | 2 294 180 € |
| Autres créances | 15 327 168 € | 15 669 917 € |
| Disponibilités | 119 900 € | 5 934 € |
| Charges constatées d'avance | 1 694 € | 30 771 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 229 939 € | 18 100 655 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 78 513 976 € | 81 024 659 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −5 217 477 € | −4 459 084 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 257 789 € | −758 392 € |
| Subventions d'investissement | 4 573 950 € | 4 941 214 € |
| Provisions réglementées | 29 617 € | 21 447 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 696 964 € | 21 313 847 € |
| Provisions pour risques | 1 355 000 € | 1 276 000 € |
| Provisions pour charges | 1 177 002 € | 1 054 362 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 532 002 € | 2 330 362 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 663 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 38 856 000 € | 38 879 765 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 286 € | 2 954 273 € |
| Dettes fiscales et sociales | 504 248 € | 530 631 € |
| Autres dettes | 13 546 054 € | 14 637 225 € |
| Produits constatés d'avance | 184 421 € | 377 893 € |
| TOTAL Dettes | 57 285 010 € | 57 380 450 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 78 513 976 € | 81 024 659 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 165 736 € | 10 193 617 € |
| Production vendue - services | 3 337 414 € | 3 391 522 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 503 151 € | 13 585 139 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 157 360 € | 853 844 € |
| Autres produits | 50 042 € | 1 584 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 710 553 € | 14 440 567 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 377 € | −14 457 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 299 910 € | 7 224 545 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | −20 590 € |
| Autres achats et charges externes | 6 403 420 € | 5 583 421 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 199 892 € | 179 848 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 818 054 € | 1 829 254 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 879 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 180 823 € | 184 273 € |
| Autres charges | 82 208 € | 368 680 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 994 561 € | 15 334 973 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 284 009 € | −894 406 € |
| Produits financiers de participations | 1 254 010 € | 875 157 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 193 904 € | 197 551 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 447 913 € | 1 072 708 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 479 468 € | 1 306 211 € |
| TOTAL Charges financières | 1 479 468 € | 1 306 211 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 554 € | −233 503 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 315 563 € | −1 127 909 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 081 € | 45 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 264 € | 349 795 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 263 759 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 395 345 € | 659 186 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 € | 281 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 170 € | 8 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 337 571 € | 289 670 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 57 774 € | 369 517 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 553 811 € | 16 172 462 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 811 600 € | 16 930 854 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 257 789 € | −758 392 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 527 047 € | 645 694 € |
| Fonds commercial | 3 291 797 € | 3 645 665 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Constructions | 5 899 475 € | 1 806 664 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 627 056 € | 7 318 243 € |
| Autres immobilisations corporelles | 334 014 € | 3 880 648 € |
| Avances et acomptes | - | 5 € |
| Autres participations | 31 541 684 € | 31 291 684 € |
| Créances rattachées à des participations | 14 649 814 € | 8 849 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 62 924 004 € | 57 491 529 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 99 853 € | 64 806 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 294 180 € | 1 136 134 € |
| Autres créances | 15 669 917 € | 14 113 218 € |
| Disponibilités | 5 934 € | 5 662 € |
| Charges constatées d'avance | 30 771 € | 75 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 100 655 € | 15 319 896 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 81 024 659 € | 72 811 425 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −4 459 084 € | −818 013 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −758 392 € | −3 641 072 € |
| Subventions d'investissement | 4 941 214 € | 4 911 645 € |
| Provisions réglementées | 21 447 € | 13 278 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 313 847 € | 22 034 500 € |
| Provisions pour risques | 1 276 000 € | 1 539 759 € |
| Provisions pour charges | 1 054 362 € | 944 488 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 330 362 € | 2 484 247 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 663 € | 2 327 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 38 879 765 € | 29 413 839 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 273 € | 5 026 299 € |
| Dettes fiscales et sociales | 530 631 € | 231 727 € |
| Autres dettes | 14 637 225 € | 13 376 704 € |
| Produits constatés d'avance | 377 893 € | 241 781 € |
| TOTAL Dettes | 57 380 450 € | 48 292 677 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 81 024 659 € | 72 811 425 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 193 617 € | 5 924 159 € |
| Production vendue - services | 3 391 522 € | 2 834 174 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 585 139 € | 8 758 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 853 844 € | 111 694 € |
| Autres produits | 1 584 € | 560 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 440 567 € | 8 870 587 € |
| Variation de stock (marchandises) | −14 457 € | 43 095 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 224 545 € | 4 912 522 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 590 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 583 421 € | 4 640 884 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 179 848 € | 61 968 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 829 254 € | 1 208 034 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 184 273 € | 195 632 € |
| Autres charges | 368 680 € | 5 869 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 334 973 € | 11 068 006 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −894 406 € | −2 197 418 € |
| Produits financiers de participations | 875 157 € | 930 659 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 197 551 € | 179 829 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 752 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 072 708 € | 1 111 240 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 15 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 306 211 € | 1 527 169 € |
| TOTAL Charges financières | 1 306 211 € | 1 542 169 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −233 503 € | −430 930 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 127 909 € | −2 628 348 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 632 € | 125 962 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 795 € | 269 762 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 759 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 659 186 € | 395 724 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 500 € | 124 278 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 170 € | 1 284 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 289 670 € | 1 408 448 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 369 517 € | −1 012 724 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 172 462 € | 10 377 551 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 930 854 € | 14 018 623 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −758 392 € | −3 641 072 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 645 694 € | 764 341 € |
| Fonds commercial | 3 645 665 € | 1 824 672 € |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 806 664 € | 1 533 102 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 318 243 € | 5 991 004 € |
| Immobilisations en cours | 3 880 648 € | 831 250 € |
| Autres participations | 31 291 684 € | 27 853 284 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 849 814 € | 12 849 814 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 57 491 529 € | 51 700 584 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 64 806 € | 107 901 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 8 133 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 136 134 € | 2 040 146 € |
| Autres créances | 14 113 218 € | 13 108 330 € |
| Disponibilités | 5 662 € | 230 € |
| Charges constatées d'avance | 75 € | 52 677 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 319 896 € | 15 317 418 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 72 811 425 € | 67 018 002 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 771 630 € |
| Report à nouveau | −818 013 € | 517 187 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 641 072 € | −1 335 199 € |
| Subventions d'investissement | 4 911 645 € | 3 647 396 € |
| Provisions réglementées | 13 278 € | 5 108 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 034 500 € | 24 403 154 € |
| Provisions pour risques | 1 539 759 € | 263 759 € |
| Provisions pour charges | 944 488 € | 833 591 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 484 247 € | 1 097 350 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 327 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 413 839 € | 30 413 839 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 299 € | 2 991 873 € |
| Dettes fiscales et sociales | 231 727 € | 161 418 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 2 063 601 € |
| Autres dettes | 13 376 704 € | 5 603 874 € |
| Produits constatés d'avance | 241 781 € | 282 892 € |
| TOTAL Dettes | 48 292 677 € | 41 517 498 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 72 811 425 € | 67 018 002 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 924 159 € | 2 782 213 € |
| Production vendue - services | 2 834 174 € | 1 795 781 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 758 333 € | 4 577 994 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 111 694 € | 110 067 € |
| Autres produits | 560 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 870 587 € | 4 688 064 € |
| Variation de stock (marchandises) | 43 095 € | 14 709 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 912 522 € | 2 207 822 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | −44 826 € |
| Autres achats et charges externes | 4 640 884 € | 2 475 792 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 968 € | 2 683 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 208 034 € | 654 975 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 62 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 195 632 € | 165 496 € |
| Autres charges | 5 869 € | 36 109 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 068 006 € | 5 512 822 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 197 418 € | −824 758 € |
| Produits financiers de participations | 930 659 € | 865 731 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 179 829 € | 85 970 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 752 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 111 240 € | 951 701 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 527 169 € | 722 633 € |
| TOTAL Charges financières | 1 542 169 € | 722 633 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −430 930 € | 229 068 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 628 348 € | −595 690 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 962 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 762 € | 77 169 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 395 724 € | 77 169 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 278 € | 105 306 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284 170 € | 711 372 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 408 448 € | 816 678 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 012 724 € | −739 509 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 377 551 € | 5 716 934 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 018 623 € | 7 052 133 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 641 072 € | −1 335 199 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 764 341 € | 877 987 € |
| Fonds commercial | 1 824 672 € | - |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 533 102 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 991 004 € | 1 085 955 € |
| Immobilisations en cours | 831 250 € | 94 677 € |
| Autres participations | 27 853 284 € | 14 662 839 € |
| Créances rattachées à des participations | 12 849 814 € | - |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 51 700 584 € | 16 774 576 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 107 901 € | 73 644 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 € | 8 133 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 040 146 € | 894 523 € |
| Autres créances | 13 108 330 € | 8 273 051 € |
| Disponibilités | 230 € | 19 646 € |
| Charges constatées d'avance | 52 677 € | 17 588 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 317 418 € | 9 286 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 67 018 002 € | 26 061 161 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 13 027 480 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 7 769 552 € |
| Réserve légale | 771 630 € | 742 654 € |
| Report à nouveau | 517 187 € | 266 643 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 335 199 € | 579 519 € |
| Subventions d'investissement | 3 647 396 € | 53 919 € |
| Provisions réglementées | 5 108 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 24 403 154 € | 22 439 767 € |
| Provisions pour risques | 263 759 € | 263 759 € |
| Provisions pour charges | 833 591 € | 54 210 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 097 350 € | 317 969 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 413 839 € | 57 839 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 873 € | 915 999 € |
| Dettes fiscales et sociales | 161 418 € | 87 315 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 601 € | 1 819 538 € |
| Autres dettes | 5 603 874 € | 343 052 € |
| Produits constatés d'avance | 282 892 € | 79 681 € |
| TOTAL Dettes | 41 517 498 € | 3 303 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 67 018 002 € | 26 061 161 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 782 213 € | 3 992 911 € |
| Production vendue - services | 1 795 781 € | 846 641 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 577 994 € | 4 839 552 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 110 067 € | 11 603 € |
| Autres produits | 3 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 688 064 € | 4 851 157 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 709 € | 2 330 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207 822 € | 2 257 193 € |
| Variation de stock (matières premières) | −44 826 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 475 792 € | 1 564 091 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683 € | 58 198 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 654 975 € | 365 579 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 62 € | 1 767 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 165 496 € | 57 393 € |
| Autres charges | 36 109 € | 21 317 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 512 822 € | 4 327 869 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −824 758 € | 523 288 € |
| Produits financiers de participations | 865 731 € | 197 760 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 85 970 € | 30 850 € |
| TOTAL Produits financiers | 951 701 € | 228 610 € |
| Intérêts et charges assimilées | 722 633 € | 2 € |
| TOTAL Charges financières | 722 633 € | 2 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 229 068 € | 228 608 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −595 690 € | 751 896 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 169 € | 15 952 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 115 006 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 77 169 € | 130 958 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 306 € | 77 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 111 550 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 372 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 816 678 € | 111 627 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −739 509 € | 19 331 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 191 708 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 716 934 € | 5 210 725 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 052 133 € | 4 631 206 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 335 199 € | 579 519 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 877 987 € | - |
| Terrains | 50 952 € | 50 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 085 955 € | 1 085 698 € |
| Immobilisations en cours | 94 677 € | 113 018 € |
| Autres participations | 14 662 839 € | 25 093 € |
| Prêts | 61 € | 61 € |
| Autres immobilisations financières | 2 105 € | 2 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 774 576 € | 1 276 927 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 73 644 € | 75 974 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 € | 8 133 € |
| Clients et comptes rattachés | 894 523 € | 280 475 € |
| Autres créances | 8 273 051 € | 10 054 922 € |
| Disponibilités | 19 646 € | 73 304 € |
| Charges constatées d'avance | 17 588 € | 18 230 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 286 585 € | 10 511 038 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 061 161 € | 11 787 965 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13 027 480 € | 7 426 537 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 769 552 € | 563 015 € |
| Réserve légale | 742 654 € | 742 654 € |
| Report à nouveau | 266 643 € | 32 967 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 579 519 € | 1 231 998 € |
| Subventions d'investissement | 53 919 € | 69 871 € |
| Provisions réglementées | - | 115 006 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 439 767 € | 10 182 046 € |
| Provisions pour risques | 263 759 € | 263 759 € |
| Provisions pour charges | 54 210 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 317 969 € | 263 759 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 57 839 € | 57 839 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 € | 649 359 € |
| Dettes fiscales et sociales | 87 315 € | 63 646 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 € | 135 622 € |
| Autres dettes | 343 052 € | 416 889 € |
| Produits constatés d'avance | 79 681 € | 18 805 € |
| TOTAL Dettes | 3 303 424 € | 1 342 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 061 161 € | 11 787 965 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 992 911 € | 4 185 178 € |
| Production vendue - services | 846 641 € | 611 002 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 839 552 € | 4 796 180 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 603 € | - |
| Autres produits | 2 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 851 157 € | 4 796 180 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 330 € | 4 987 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 € | 2 677 384 € |
| Autres achats et charges externes | 1 564 091 € | 1 543 720 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 € | 44 244 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 365 579 € | 205 960 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 767 € | 6 117 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 57 393 € | - |
| Autres charges | 21 317 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 327 869 € | 4 482 412 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 523 288 € | 313 768 € |
| Produits financiers de participations | 197 760 € | 604 273 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 30 850 € | 55 706 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 550 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 228 610 € | 1 209 979 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 228 608 € | 1 209 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 751 896 € | 1 523 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 258 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 € | 53 893 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 € | 25 315 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 130 958 € | 79 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 € | 3 518 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 € | 38 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 111 627 € | 41 518 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 331 € | 37 948 € |
| Impôts sur les bénéfices | 191 708 € | 329 697 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 210 725 € | 6 085 625 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 631 206 € | 4 853 627 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 579 519 € | 1 231 998 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de IDEX TERRITOIRES
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis janvier 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 15 janvier 2026
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (11)
Benjamin, Henri, Victor FREMAUX
Président · de juin 2020 à janvier 2026
Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2020 à juin 2022
Pierre en fonction le 22 Février 2019 BOURDAROT
Directeur général · de février 2019 à juillet 2021
en fonction le 15 Septembre 2016 SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2019 à juin 2020
Thierry modification le 07 Octobre 2016 FRANCK DE PREAUMONT
Président · de février 2019 à juin 2020
VACHON & ASSOCIES en fonction le 22 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : EAC EXPERTISE AUDIT CONSEIL en fonction le 22 Janvier 2014 Administrateur : ROBINE Jean-Luc en fonction le 22 Janvier 2014 Administrateur : MOUROT Thierry en fonction le 22 Janvier 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDAROT Pierre en fonction le 15 Janvier 2016
Commissaire aux comptes titulaire · de janvier 2016 à septembre 2016
VACHON & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : EAC EXPERTISE AUDIT CONSEIL Administrateur : ROBINE Jean-Luc Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : VIET Frederic Administrateur : MOUROT Thierry
Commissaire aux comptes titulaire · de janvier 2014 à janvier 2016
Administrateur · jusqu'à février 2012
Administrateur · jusqu'à février 2012
Philippe, modification de l'Administrateur Pionnat, Jean-Marie Poitrat,
Directeur général délègué et Administrateur · de avril 2008 à juillet 2008
modification du Directeur général délègué et Administrateur Poitrat, Philippe, Administrateur · jusqu'à avril 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de IDEX TERRITOIRES
INSEE50 établissements, dont 30 en activité.
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTSiègeActif
338 701 360 00459 · ouvert le 15 septembre 1986 · NAF 3530Z
- 91270 VIGNEUX-SUR-SEINEActif
338 701 360 00194 · ouvert le 07 mai 2003 · NAF 7112B
- 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISActif
338 701 360 00251 · ouvert le 01 avril 2016 · NAF 3511Z
- 54400 LONGWYActif
338 701 360 00269 · ouvert le 25 avril 2016 · NAF 3530Z
- 95150 TAVERNYActif
338 701 360 00277 · ouvert le 01 avril 2016 · NAF 3511Z
- 91410 DOURDANActif
338 701 360 00285 · ouvert le 21 avril 2016 · NAF 3511Z
- 91700 FLEURY-MEROGISActif
338 701 360 00293 · ouvert le 20 avril 2016 · NAF 3511Z
- 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORTActif
338 701 360 00301 · ouvert le 25 avril 2016 · NAF 3511Z
- 67150 ERSTEINActif
338 701 360 00319 · ouvert le 25 avril 2016 · NAF 3511Z
- 54300 LUNEVILLEActif
338 701 360 00327 · ouvert le 21 avril 2016 · NAF 3511Z
- 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENTActif
338 701 360 00335 · ouvert le 01 juin 2016 · NAF 7112B
- 95130 FRANCONVILLEActif
338 701 360 00343 · ouvert le 31 mars 2017 · NAF 3511Z
- 08230 ROCROIActif
338 701 360 00350 · ouvert le 31 mars 2017 · NAF 3530Z
- 33170 GRADIGNANActif
338 701 360 00368 · ouvert le 31 mars 2017 · NAF 3511Z
- 88800 VITTELActif
338 701 360 00376 · ouvert le 31 mars 2017 · NAF 3511Z
- 13800 ISTRESActif
338 701 360 00384 · ouvert le 07 septembre 2017 · NAF 3511Z
- 44400 REZEActif
338 701 360 00392 · ouvert le 07 septembre 2017 · NAF 3511Z
- 74370 FILLIEREActif
338 701 360 00400 · ouvert le 07 septembre 2017 · NAF 3511Z
- 72190 COULAINESActif
338 701 360 00418 · ouvert le 30 mars 2018 · NAF 3530Z
- 55000 FAINS-VEELActif
338 701 360 00426 · ouvert le 01 octobre 2017 · NAF 3530Z
- 60840 BREUIL-LE-SECActif
338 701 360 00434 · ouvert le 01 décembre 2018 · NAF 3530Z
- 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANSActif
338 701 360 00442 · ouvert le 06 juillet 2015 · NAF 3530Z
- 44340 BOUGUENAISActif
338 701 360 00467 · ouvert le 17 avril 2025 · NAF 3511Z
- 33270 FLOIRACActif
338 701 360 00475 · ouvert le 17 avril 2025 · NAF 3511Z
- 69009 LYON 9E ARRONDISSEMENTActif
338 701 360 00483 · ouvert le 17 avril 2025 · NAF 3511Z
- 92500 RUEIL-MALMAISONActif
338 701 360 00491 · ouvert le 17 avril 2025 · NAF 7112B
- 54320 MAXEVILLEActif
338 701 360 00509 · ouvert le 17 avril 2025 · NAF 3511Z
- 76140 LE PETIT-QUEVILLYActif
338 701 360 00517 · ouvert le 17 avril 2025 · NAF 3511Z
- 42110 FEURSActif
338 701 360 00525 · ouvert le 03 juillet 2025 · NAF 3511Z
- 31330 ONDESActif
338 701 360 00533 · ouvert le 04 août 2025 · NAF 3511Z
Documents juridiques de IDEX TERRITOIRES
INPI63 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de IDEX TERRITOIRES
INPIIDEX TERRITOIRES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de IDEX TERRITOIRES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour IDEX TERRITOIRES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant IDEX TERRITOIRES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de IDEX TERRITOIRES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de IDEX TERRITOIRES
BODACC42 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : LE BEUX Thomas ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : FREMAUX Benjamin, Henri, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : FREMAUX Benjamin, Henri, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : FREMAUX Benjamin, Henri, Victor ; Directeur général : BOURDAROT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 15 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 15 Septembre 2016 ; Président : FRANCK DE PREAUMONT Thierry modification le 07 Octobre 2016 ; Directeur général : BOURDAROT Pierre en fonction le 22 Février 2019
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Début d'activité : 2018-03-30
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Début d'activité : 2017-09-07
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Début d'activité : 2017-09-07
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Immatriculée le 2017-11-14 · Début d'activité : 2017-09-07
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 22 janvier 2014
Marques déposées par IDEX TERRITOIRES
INPIIDEX TERRITOIRES est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 9 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeIDEX TERRITOIRES
N° 4978509 · Déposée le 19 juillet 2023 · Marque verbale
Classes 4, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42 · valable jusqu’au 19 juillet 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur IDEX TERRITOIRES
Quel est le numéro SIREN de IDEX TERRITOIRES ?
Le numéro SIREN de IDEX TERRITOIRES est 338 701 360. Le SIRET de son siège social est 338 701 360 00459. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR89338701360.
Qui dirige IDEX TERRITOIRES ?
IDEX TERRITOIRES est dirigée par Thomas LE BEUX, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de IDEX TERRITOIRES ?
IDEX TERRITOIRES a déclaré un chiffre d'affaires de 18,0 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 5,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de IDEX TERRITOIRES dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de IDEX TERRITOIRES (18,0 M€) dépasse celui de 98 % des 1 274 entreprises de l'activité « production d'électricité » (NAF 35.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de IDEX TERRITOIRES ?
Le siège social de IDEX TERRITOIRES est situé 18 quai du Point du Jour 18-20, 92100 Boulogne-Billancourt.
IDEX TERRITOIRES est-elle toujours en activité ?
Oui, IDEX TERRITOIRES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 janvier 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
IDEX TERRITOIRES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour IDEX TERRITOIRES.
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