IDF REFRIGERATION
ActiveSiren340 856 145SARL95200 SARCELLESCréée le 22 avril 1987
- Chiffre d'affaires 2025
- 5,1 M€−36,7 %
- Résultat net 2025
- 15,1 k€−72,6 %
- Capital social
- 28,0 k€
- Effectif
- Non publié
IDF REFRIGERATION est une SARL immatriculée le 22 avril 1987 sous le numéro SIREN 340 856 145. Son siège social est situé 3 rue du Bas Perreux, 95200 Sarcelles. L'entreprise déclare le code NAF 3320B comme activité principale. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,1 M€ pour un résultat net de 15,1 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 66 % des entreprises de son activité en Île-de-France. MARTINHO DE VIVEIROS exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de IDF REFRIGERATION
INSEE- Dénomination
- IDF REFRIGERATION
- SIREN
- 340 856 145
- SIRET (siège)
- 340 856 145 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR73340856145Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 340 856 145
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 28 000 €
- Code NAF / APE
- 3320B
- Date de création
- 22 avril 1987
- Siège social
- 3 RUE DU BAS PERREUX, 95200, SARCELLES
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de IDF REFRIGERATION
Objet social de IDF REFRIGERATION
L'achat la vente la distribution sous toutes formes de matériels de réfrigération et de congélation la maintenance et le Serviceapres venté de tous matériels de réfrigération et de congélation
Finances de IDF REFRIGERATION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1 M€ | −36,7 % | 15,1 k€ | 48,9 k€ | 30,7 k€ | 414 k€ | 2,7 M€ | 974 k€ | - |
| 2024 | 8,0 M€ | +49,1 % | 55,1 k€ | 57,9 k€ | 84,1 k€ | 399 k€ | 3,5 M€ | 799 k€ | - |
| 2023 | 5,4 M€ | +60,9 % | 119 k€ | 158 k€ | 160 k€ | 443 k€ | 3,3 M€ | 757 k€ | - |
| 2022 | 3,4 M€ | −29,3 % | 47,7 k€ | 90,2 k€ | 68,4 k€ | 455 k€ | 2,4 M€ | 632 k€ | - |
| 2021 | 4,7 M€ | +80,7 % | 252 k€ | 402 k€ | 348 k€ | 507 k€ | 2,5 M€ | 561 k€ | - |
| 2020 | 2,6 M€ | +8,3 % | 50,6 k€ | 64,2 k€ | 58,8 k€ | 306 k€ | 1,8 M€ | 524 k€ | - |
| 2019 | 2,4 M€ | +27,7 % | 35,3 k€ | 54,7 k€ | 38,7 k€ | 255 k€ | 935 k€ | 488 k€ | 10 |
| 2018 | 1,9 M€ | −20,5 % | −16,7 k€ | 2,1 k€ | −9,7 k€ | 220 k€ | 1,2 M€ | 523 k€ | 11 |
| 2017 | 2,4 M€ | - | 4,1 k€ | 10,5 k€ | 11,1 k€ | 236 k€ | 1,0 M€ | 458 k€ | 11 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de IDF REFRIGERATION (5,1 M€) dépasse celui de 66 % des 69 entreprises de l'activité « installation de machines et équipements mécaniques » (NAF 33.20B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,9 M€.
Plus faibleMédiane : 1,9 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 1,0 %
- Résultat courant / CA
- 0,4 %
- Autonomie financière
- 15,5 %
- Taux d’endettement
- 91,6 %
- Ratio de liquidité
- 158,3 %
- CAF / CA
- 0,4 %
- Crédit clients
- 102 j
- Crédit fournisseurs
- 76 j
- Rotation des stocks
- 37 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 730 € | 2 194 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 248 € | 11 827 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 0 € | 1 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 34 748 € | 34 748 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 52 013 € | 52 056 € |
| En-cours de production de biens | 360 515 € | 454 783 € |
| Stocks - marchandises | 160 492 € | 38 265 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 636 602 € | 2 663 850 € |
| Autres créances | 196 908 € | 234 340 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 214 € | 26 159 € |
| Disponibilités | 227 701 € | 7 515 € |
| Charges constatées d'avance | 14 943 € | 21 554 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 623 375 € | 3 446 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 675 388 € | 3 498 522 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 366 980 € | 311 980 € |
| Report à nouveau | 815 € | 678 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 15 102 € | 55 138 € |
| TOTAL Capitaux propres | 413 698 € | 398 596 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 181 € | 151 217 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 270 926 € | 232 626 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 415 € | 194 170 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 131 € | 1 777 051 € |
| Dettes fiscales et sociales | 255 768 € | 321 831 € |
| Autres dettes | 89 349 € | 178 118 € |
| Produits constatés d'avance | 285 921 € | 244 912 € |
| TOTAL Dettes | 2 261 690 € | 3 099 926 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 675 388 € | 3 498 522 € |
| Code EG | 1 918 044 € | 2 850 922 € |
| Code EH | 50 655 € | 39 801 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 671 111 € | 6 608 773 € |
| Production vendue - biens | 1 419 569 € | 1 435 897 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 090 680 € | 8 044 670 € |
| Production stockée | −94 268 € | −154 690 € |
| Subventions d'exploitation | 9 000 € | 15 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 900 € | 51 347 € |
| Autres produits | 1 463 € | 336 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 011 775 € | 7 957 163 € |
| Achats de marchandises | 2 619 235 € | 5 015 315 € |
| Variation de stock (marchandises) | −122 227 € | 44 694 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 808 € | 207 466 € |
| Autres achats et charges externes | 1 211 449 € | 1 771 955 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614 € | 8 954 € |
| Salaires et traitements | 702 630 € | 587 724 € |
| Charges sociales | 271 045 € | 211 429 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 359 € | 1 885 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 642 € | 21 176 € |
| Autres charges | 10 553 € | 2 455 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 981 109 € | 7 873 053 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 30 667 € | 84 110 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 € | 759 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 222 € |
| TOTAL Produits financiers | 57 € | 982 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 880 € | 14 147 € |
| TOTAL Charges financières | 9 880 € | 14 147 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 823 € | −13 166 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 20 844 € | 70 945 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 € | 1 473 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 € | 1 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 053 € | 3 307 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078 € | 4 684 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 078 € | 4 684 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 026 € | −1 377 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 716 € | 14 430 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 014 885 € | 7 961 452 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 999 783 € | 7 906 314 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 15 102 € | 55 138 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 194 € | 2 658 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 827 € | 10 752 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 34 748 € | 12 248 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 52 056 € | 28 945 € |
| En-cours de production de biens | 454 783 € | 609 473 € |
| Stocks - marchandises | 38 265 € | 82 959 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 663 850 € | 2 203 963 € |
| Autres créances | 234 340 € | 149 842 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 159 € | 25 853 € |
| Disponibilités | 7 515 € | 163 639 € |
| Charges constatées d'avance | 21 554 € | 11 764 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 446 466 € | 3 247 493 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 498 522 € | 3 276 437 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 311 980 € | 293 980 € |
| Report à nouveau | 678 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 55 138 € | 118 678 € |
| TOTAL Capitaux propres | 398 596 € | 443 458 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 45 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 45 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 151 217 € | 171 278 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 232 626 € | 108 489 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 170 € | 466 035 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 052 € | 1 324 558 € |
| Dettes fiscales et sociales | 321 831 € | 359 325 € |
| Autres dettes | 178 118 € | 137 452 € |
| Produits constatés d'avance | 244 912 € | 220 841 € |
| TOTAL Dettes | 3 099 926 € | 2 787 979 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 498 522 € | 3 276 437 € |
| Code EG | 2 850 922 € | 2 210 813 € |
| Code EH | 39 801 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 608 773 € | 4 344 703 € |
| Production vendue - biens | 1 435 897 € | 1 050 917 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 044 670 € | 5 395 621 € |
| Production stockée | −154 690 € | −4 430 € |
| Subventions d'exploitation | 15 500 € | 26 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 347 € | 14 143 € |
| Autres produits | 336 € | 3 884 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 957 163 € | 5 435 217 € |
| Achats de marchandises | 5 015 315 € | 2 889 951 € |
| Variation de stock (marchandises) | 44 694 € | −18 745 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 466 € | 190 066 € |
| Autres achats et charges externes | 1 771 955 € | 1 427 700 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 954 € | 13 067 € |
| Salaires et traitements | 587 724 € | 563 476 € |
| Charges sociales | 211 429 € | 193 579 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 885 € | 3 184 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 176 € | 11 850 € |
| Autres charges | 2 455 € | 816 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 873 053 € | 5 274 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 84 110 € | 160 272 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 759 € | 727 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 € | 148 € |
| TOTAL Produits financiers | 982 € | 875 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 147 € | 3 507 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 66 € |
| TOTAL Charges financières | 14 147 € | 3 573 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 166 € | −2 697 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 945 € | 157 575 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 € | 829 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 307 € | 829 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684 € | 4 375 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 684 € | 4 375 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 377 € | −3 546 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 430 € | 35 351 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 961 452 € | 5 436 921 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 906 314 € | 5 318 243 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 55 138 € | 118 678 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 658 € | 3 673 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 752 € | 11 923 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 12 248 € | 12 248 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 945 € | 31 131 € |
| En-cours de production de biens | 594 736 € | 563 857 € |
| En-cours de production de services | 14 737 € | 50 046 € |
| Stocks - marchandises | 82 959 € | 61 983 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 204 659 € | 1 138 204 € |
| Autres créances | 149 842 € | 124 672 € |
| Valeurs mobilières de placement | 25 853 € | 75 645 € |
| Disponibilités | 163 639 € | 202 418 € |
| Charges constatées d'avance | 11 764 € | 106 992 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 248 189 € | 2 323 817 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 277 133 € | 2 354 948 € |
| Code CR | 85 752 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 293 980 € | 354 546 € |
| Report à nouveau | - | 21 728 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 118 678 € | 47 706 € |
| TOTAL Capitaux propres | 443 458 € | 454 780 € |
| Provisions pour risques | 45 000 € | 45 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 000 € | 45 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 171 278 € | 245 184 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 108 489 € | 55 290 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 035 € | 120 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 558 € | 655 351 € |
| Dettes fiscales et sociales | 359 325 € | 131 154 € |
| Autres dettes | 138 148 € | 86 431 € |
| Produits constatés d'avance | 220 841 € | 561 758 € |
| TOTAL Dettes | 2 788 675 € | 1 855 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 277 133 € | 2 354 947 € |
| Code EG | 2 677 544 € | 1 686 073 € |
| Code EH | 2 185 € | 9 385 € |
| Code EI | 108 489 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 335 462 € | 2 470 962 € |
| Production vendue - services | 1 060 158 € | 881 679 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 395 621 € | 3 352 641 € |
| Production stockée | −4 430 € | 372 129 € |
| Subventions d'exploitation | 26 000 € | 23 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 143 € | 27 622 € |
| Autres produits | 3 884 € | 5 671 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 435 217 € | 3 781 395 € |
| Achats de marchandises | 2 889 851 € | 1 848 448 € |
| Variation de stock (marchandises) | −18 745 € | 9 126 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 166 € | 131 872 € |
| Autres achats et charges externes | 1 427 700 € | 1 032 420 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 067 € | 4 031 € |
| Salaires et traitements | 563 476 € | 466 828 € |
| Charges sociales | 193 579 € | 165 165 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 184 € | 5 862 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 45 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 850 € | 1 022 € |
| Autres charges | 816 € | 3 180 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 274 944 € | 3 712 952 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 160 272 € | 68 443 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 727 € | 326 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 875 € | 326 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 172 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 507 € | 4 809 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 573 € | 4 981 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 697 € | −4 655 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 157 575 € | 63 788 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 € | 322 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 829 € | 322 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375 € | 3 777 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 375 € | 3 777 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 546 € | −3 455 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 351 € | 12 627 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 436 921 € | 3 782 043 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 318 243 € | 3 734 337 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 118 678 € | 47 706 € |
| Code HP | 22 050 € | 27 646 € |
| Code A1 | 15 € | 8 635 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 098 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 673 € | 6 374 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 923 € | 15 084 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 12 248 € | 6 848 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 31 131 € | 31 593 € |
| En-cours de production de biens | 563 857 € | 211 774 € |
| En-cours de production de services | 50 046 € | 30 000 € |
| Stocks - marchandises | 61 983 € | 71 109 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 138 204 € | 988 637 € |
| Autres créances | 124 672 € | 104 331 € |
| Valeurs mobilières de placement | 75 645 € | 75 792 € |
| Disponibilités | 202 418 € | 948 231 € |
| Charges constatées d'avance | 106 992 € | 9 313 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 323 817 € | 2 439 188 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 354 948 € | 2 470 781 € |
| Code CR | 101 529 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 354 546 € | 204 546 € |
| Report à nouveau | 21 728 € | 20 183 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 47 706 € | 251 545 € |
| TOTAL Capitaux propres | 454 780 € | 507 074 € |
| Provisions pour risques | 45 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 245 184 € | 311 052 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 290 € | 103 530 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 351 € | 784 930 € |
| Dettes fiscales et sociales | 131 154 € | 426 807 € |
| Autres dettes | 86 431 € | 216 441 € |
| Produits constatés d'avance | 561 758 € | 120 947 € |
| TOTAL Dettes | 1 855 167 € | 1 963 706 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 354 947 € | 2 470 781 € |
| Code EG | 1 686 073 € | 1 713 141 € |
| Code EH | 9 385 € | 676 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 470 962 € | 4 092 239 € |
| Production vendue - services | 881 679 € | 648 844 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 352 641 € | 4 741 082 € |
| Production stockée | 372 129 € | −517 012 € |
| Subventions d'exploitation | 23 333 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 622 € | 12 017 € |
| Autres produits | 5 671 € | 401 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 781 395 € | 4 236 488 € |
| Achats de marchandises | 1 848 448 € | 2 049 457 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 126 € | −7 840 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 872 € | 96 006 € |
| Autres achats et charges externes | 1 032 420 € | 1 108 356 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031 € | 15 194 € |
| Salaires et traitements | 466 828 € | 407 940 € |
| Charges sociales | 165 165 € | 153 302 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 862 € | 6 086 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 022 € | 58 046 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 000 € | - |
| Autres charges | 3 180 € | 1 647 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 712 952 € | 3 888 195 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 68 443 € | 348 293 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 326 € | 28 € |
| TOTAL Produits financiers | 326 € | 28 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 172 € | 198 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 809 € | 1 851 € |
| TOTAL Charges financières | 4 981 € | 2 049 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 655 € | −2 021 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 63 788 € | 346 272 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 322 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777 € | 2 745 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 777 € | 2 745 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 455 € | −2 745 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 627 € | 91 983 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 782 043 € | 4 236 517 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 734 337 € | 3 984 972 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 47 706 € | 251 545 € |
| Code HP | 27 646 € | 16 161 € |
| Code A1 | 8 635 € | 5 241 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 098 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 374 € | 5 637 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 084 € | 5 099 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 6 848 € | 6 848 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 31 593 € | 20 870 € |
| En-cours de production de biens | 211 774 € | 601 736 € |
| En-cours de production de services | 30 000 € | 157 050 € |
| Stocks - marchandises | 71 109 € | 63 086 € |
| Clients et comptes rattachés | 988 637 € | 585 048 € |
| Autres créances | 104 331 € | 193 560 € |
| Valeurs mobilières de placement | 75 792 € | 16 041 € |
| Disponibilités | 948 231 € | 132 982 € |
| Charges constatées d'avance | 9 313 € | 7 113 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 439 188 € | 1 756 616 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 470 781 € | 1 777 486 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 204 546 € | 204 546 € |
| Report à nouveau | 20 183 € | 19 564 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 251 545 € | 50 619 € |
| TOTAL Capitaux propres | 507 074 € | 305 529 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 311 052 € | 107 576 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 530 € | 45 234 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 930 € | 683 898 € |
| Dettes fiscales et sociales | 426 807 € | 89 486 € |
| Autres dettes | 216 441 € | 434 520 € |
| Produits constatés d'avance | 120 947 € | 111 242 € |
| TOTAL Dettes | 1 963 706 € | 1 471 957 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 470 781 € | 1 777 486 € |
| Code EG | 1 713 141 € | 1 426 466 € |
| Code EH | 676 € | 32 420 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 092 239 € | 1 747 464 € |
| Production vendue - services | 648 844 € | 876 592 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 741 082 € | 2 624 056 € |
| Production stockée | −517 012 € | 721 105 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 017 € | 14 298 € |
| Autres produits | 401 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 236 488 € | 3 359 460 € |
| Achats de marchandises | 2 049 457 € | 1 725 519 € |
| Variation de stock (marchandises) | −7 840 € | 16 520 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 006 € | 128 460 € |
| Autres achats et charges externes | 1 108 356 € | 880 574 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 194 € | 5 443 € |
| Salaires et traitements | 407 940 € | 379 374 € |
| Charges sociales | 153 302 € | 145 063 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 086 € | 7 717 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 046 € | 10 103 € |
| Autres charges | 1 647 € | 1 921 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 888 195 € | 3 300 693 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 348 294 € | 58 767 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 € | 32 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 44 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 € | 76 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 198 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 851 € | 1 859 € |
| TOTAL Charges financières | 2 049 € | 1 859 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 021 € | −1 783 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 346 273 € | 56 984 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 460 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 460 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745 € | 2 006 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 745 € | 2 006 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 745 € | −1 546 € |
| Impôts sur les bénéfices | 91 983 € | 4 819 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 236 517 € | 3 359 996 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 984 972 € | 3 309 377 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 251 545 € | 50 619 € |
| Code HP | 16 161 € | 26 716 € |
| Code A1 | 5 241 € | 1 341 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 098 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 637 € | 9 822 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 099 € | 7 160 € |
| Autres titres immobilisés | 1 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 848 € | 6 848 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 870 € | 26 117 € |
| En-cours de production de biens | 601 736 € | 17 678 € |
| En-cours de production de services | 157 050 € | 20 003 € |
| Stocks - marchandises | 63 086 € | 73 747 € |
| Clients et comptes rattachés | 585 048 € | 637 091 € |
| Autres créances | 193 560 € | 98 837 € |
| Valeurs mobilières de placement | 16 041 € | 10 996 € |
| Disponibilités | 132 982 € | 41 009 € |
| Charges constatées d'avance | 7 113 € | 9 299 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 756 616 € | 908 660 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 777 486 € | 934 777 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 204 546 € | 204 546 € |
| Report à nouveau | 19 564 € | −15 734 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 50 619 € | 35 298 € |
| TOTAL Capitaux propres | 305 529 € | 254 910 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 107 576 € | 105 557 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 234 € | 15 853 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 898 € | 207 229 € |
| Dettes fiscales et sociales | 89 486 € | 130 096 € |
| Autres dettes | 434 520 € | 132 494 € |
| Produits constatés d'avance | 111 242 € | 88 638 € |
| TOTAL Dettes | 1 471 957 € | 679 866 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 777 486 € | 934 777 € |
| Code EG | 1 426 466 € | 604 710 € |
| Code EH | 32 420 € | 1 148 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 747 464 € | 1 910 847 € |
| Production vendue - services | 876 592 € | 513 120 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 624 056 € | 2 423 966 € |
| Production stockée | 721 105 € | −7 304 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 298 € | 3 940 € |
| Autres produits | 1 € | 5 023 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 359 460 € | 2 425 625 € |
| Achats de marchandises | 1 725 519 € | 916 387 € |
| Variation de stock (marchandises) | 16 520 € | 60 599 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 460 € | 135 646 € |
| Autres achats et charges externes | 880 574 € | 752 620 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443 € | 8 988 € |
| Salaires et traitements | 379 374 € | 356 573 € |
| Charges sociales | 145 063 € | 131 161 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 717 € | 7 303 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 103 € | 16 951 € |
| Autres charges | 1 921 € | 659 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 300 693 € | 2 386 888 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 58 767 € | 38 738 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 € | 266 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 € | 56 € |
| TOTAL Produits financiers | 76 € | 322 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 44 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 859 € | 2 918 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 64 € |
| TOTAL Charges financières | 1 859 € | 3 026 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 783 € | −2 704 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 56 984 € | 36 034 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 550 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 460 € | 1 550 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 € | 2 286 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 006 € | 2 286 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 546 € | −736 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 819 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 359 996 € | 2 427 497 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 309 377 € | 2 392 199 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 50 619 € | 35 298 € |
| Code HP | 26 716 € | 36 086 € |
| Code A1 | 1 341 € | 923 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 098 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 822 € | 8 395 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 160 € | 6 704 € |
| Autres immobilisations financières | 6 848 € | 6 848 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 117 € | 24 234 € |
| En-cours de production de biens | 17 678 € | 37 573 € |
| En-cours de production de services | 20 003 € | 7 412 € |
| Stocks - marchandises | 73 747 € | 131 329 € |
| Clients et comptes rattachés | 637 091 € | 894 774 € |
| Autres créances | 98 837 € | 53 404 € |
| Valeurs mobilières de placement | 10 996 € | 36 833 € |
| Disponibilités | 41 009 € | 841 € |
| Charges constatées d'avance | 9 299 € | 10 832 € |
| TOTAL Actif circulant | 908 660 € | 1 172 998 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 934 777 € | 1 197 232 € |
| Code CR | 48 920 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 204 546 € | 204 546 € |
| Report à nouveau | −15 734 € | 916 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 35 298 € | −16 650 € |
| TOTAL Capitaux propres | 254 910 € | 219 612 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 105 557 € | 193 666 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 853 € | 15 706 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 229 € | 466 866 € |
| Dettes fiscales et sociales | 130 096 € | 190 258 € |
| Autres dettes | 132 494 € | 28 329 € |
| Produits constatés d'avance | 88 638 € | 82 795 € |
| TOTAL Dettes | 679 866 € | 977 620 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 934 777 € | 1 197 232 € |
| Code EG | 604 710 € | 921 604 € |
| Code EH | 1 148 € | 110 773 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 910 847 € | 1 385 726 € |
| Production vendue - services | 513 120 € | 513 117 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 423 966 € | 1 898 843 € |
| Production stockée | −7 304 € | −2 015 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 940 € | 6 573 € |
| Autres produits | 5 023 € | 546 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 425 625 € | 1 906 447 € |
| Achats de marchandises | 916 387 € | 713 648 € |
| Variation de stock (marchandises) | 60 599 € | 11 797 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 646 € | 145 999 € |
| Autres achats et charges externes | 752 620 € | 494 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 988 € | 8 371 € |
| Salaires et traitements | 356 573 € | 387 234 € |
| Charges sociales | 131 161 € | 135 714 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 303 € | 5 917 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 951 € | 8 882 € |
| Autres charges | 659 € | 4 079 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 386 888 € | 1 916 122 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 738 € | −9 675 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 266 € | 652 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 322 € | 652 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 44 € | 43 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 918 € | 4 649 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 026 € | 4 692 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 704 € | −4 040 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 36 034 € | −13 715 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 550 € | 230 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286 € | 3 165 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 286 € | 3 165 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −736 € | −2 935 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 427 497 € | 1 907 329 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 392 199 € | 1 923 980 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 35 298 € | −16 650 € |
| Code HP | 36 086 € | 25 653 € |
| Code A1 | 923 € | 1 793 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 098 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 395 € | 6 980 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 704 € | 5 827 € |
| Autres immobilisations financières | 6 848 € | 6 848 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 234 € | 21 942 € |
| En-cours de production de biens | 37 573 € | 15 000 € |
| En-cours de production de services | 7 412 € | 32 000 € |
| Stocks - marchandises | 131 329 € | 138 345 € |
| Clients et comptes rattachés | 894 774 € | 649 876 € |
| Autres créances | 53 404 € | 68 116 € |
| Valeurs mobilières de placement | 36 833 € | 106 824 € |
| Disponibilités | 841 € | 2 487 € |
| Charges constatées d'avance | 10 832 € | 6 091 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 172 998 € | 1 018 739 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 197 232 € | 1 040 682 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 204 546 € | 200 546 € |
| Report à nouveau | 916 € | 833 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −16 650 € | 4 083 € |
| TOTAL Capitaux propres | 219 612 € | 236 263 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 193 666 € | 189 202 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 706 € | 29 290 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 866 € | 321 918 € |
| Dettes fiscales et sociales | 190 258 € | 120 387 € |
| Autres dettes | 28 329 € | 43 346 € |
| Produits constatés d'avance | 82 795 € | 100 277 € |
| TOTAL Dettes | 977 620 € | 804 419 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 197 232 € | 1 040 682 € |
| Code EG | 921 604 € | 721 526 € |
| Code EH | 110 773 € | 74 512 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 385 726 € | 1 999 534 € |
| Production vendue - services | 513 117 € | 388 685 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 898 843 € | 2 388 219 € |
| Production stockée | −2 015 € | −30 500 € |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | 3 439 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 573 € | 30 356 € |
| Autres produits | 546 € | 237 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 906 447 € | 2 391 750 € |
| Achats de marchandises | 713 648 € | 1 192 096 € |
| Variation de stock (marchandises) | 11 797 € | 1 143 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 999 € | 83 004 € |
| Autres achats et charges externes | 494 481 € | 608 168 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 371 € | 8 583 € |
| Salaires et traitements | 387 234 € | 344 702 € |
| Charges sociales | 135 714 € | 112 918 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 917 € | 5 062 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 882 € | 5 328 € |
| Autres charges | 4 079 € | 19 637 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 916 122 € | 2 380 642 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −9 675 € | 11 109 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 652 € | 312 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 30 € |
| TOTAL Produits financiers | 652 € | 342 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 43 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 649 € | 3 633 € |
| TOTAL Charges financières | 4 692 € | 3 633 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 040 € | −3 291 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 715 € | 7 817 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 230 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165 € | 4 667 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 165 € | 4 667 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 935 € | −4 667 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −933 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 907 329 € | 2 392 092 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 923 980 € | 2 388 009 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −16 650 € | 4 083 € |
| Code HP | 25 653 € | 26 973 € |
| Code A1 | 1 793 € | 10 284 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 2 287 € | 2 287 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 098 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 980 € | 7 012 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 827 € | 1 972 € |
| Autres immobilisations financières | 6 848 € | 6 848 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 942 € | 18 119 € |
| En-cours de production de biens | 15 000 € | 51 500 € |
| En-cours de production de services | 32 000 € | 26 000 € |
| Stocks - marchandises | 138 345 € | 138 069 € |
| Clients et comptes rattachés | 649 876 € | 651 629 € |
| Autres créances | 68 116 € | 86 047 € |
| Valeurs mobilières de placement | 106 824 € | 70 710 € |
| Disponibilités | 2 487 € | 21 542 € |
| Charges constatées d'avance | 6 091 € | 5 448 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 018 739 € | 1 050 946 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 040 682 € | 1 069 065 € |
| Code CR | 23 050 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 000 € | 28 000 € |
| Réserve légale | 2 800 € | 2 800 € |
| Autres réserves | 200 546 € | 196 546 € |
| Report à nouveau | 833 € | 184 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 083 € | 39 649 € |
| TOTAL Capitaux propres | 236 263 € | 267 180 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 189 202 € | 87 035 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 290 € | 42 126 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 918 € | 437 068 € |
| Dettes fiscales et sociales | 120 387 € | 114 864 € |
| Autres dettes | 43 346 € | 17 216 € |
| Produits constatés d'avance | 100 277 € | 103 577 € |
| TOTAL Dettes | 804 419 € | 801 885 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 040 682 € | 1 069 065 € |
| Code EG | 721 526 € | 794 272 € |
| Code EH | 74 512 € | 54 163 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 999 534 € | 2 011 357 € |
| Production vendue - services | 388 685 € | 357 376 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 388 219 € | 2 368 733 € |
| Production stockée | −30 500 € | 77 500 € |
| Subventions d'exploitation | 3 439 € | 1 332 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 356 € | 4 794 € |
| Autres produits | 237 € | 1 589 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 391 750 € | 2 453 948 € |
| Achats de marchandises | 1 192 096 € | 1 214 868 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 143 € | 2 630 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 004 € | 66 416 € |
| Autres achats et charges externes | 608 168 € | 683 286 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583 € | 7 499 € |
| Salaires et traitements | 344 702 € | 301 387 € |
| Charges sociales | 112 918 € | 104 593 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 062 € | 3 447 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 328 € | 13 327 € |
| Autres charges | 19 637 € | 1 550 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 380 642 € | 2 399 001 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 109 € | 54 947 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 312 € | 529 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 342 € | 529 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 42 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 633 € | 3 226 € |
| TOTAL Charges financières | 3 633 € | 3 269 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 291 € | −2 739 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 817 € | 52 207 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 € | 8 589 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 667 € | 8 589 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 667 € | −8 589 € |
| Impôts sur les bénéfices | −933 € | 3 969 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 392 092 € | 2 454 477 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 388 009 € | 2 414 828 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 083 € | 39 649 € |
| Code HP | 26 973 € | 19 929 € |
| Code A1 | 10 284 € | 4 264 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de IDF REFRIGERATION
INSEEBODACCMD
Gérant
En poste depuis juin 2010 · 16 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 juin 2010
ND
Gérant
En poste depuis juin 2010 · 16 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 juin 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de IDF REFRIGERATION
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 95200 SARCELLESSiègeActif
340 856 145 00024 · ouvert le 01 mars 1987 · NAF 3320B
Documents juridiques de IDF REFRIGERATION
INPIComptes annuels de IDF REFRIGERATION
INPIIDF REFRIGERATION a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de IDF REFRIGERATION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour IDF REFRIGERATION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant IDF REFRIGERATION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de IDF REFRIGERATION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de IDF REFRIGERATION
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
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Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
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- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Gérant : DE VIVEIROS Martinho Nelson en fonction le 21 Mai 2010
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- création
Date d'effet : 22 avril 1987
Questions fréquentes sur IDF REFRIGERATION
Quel est le numéro SIREN de IDF REFRIGERATION ?
Le numéro SIREN de IDF REFRIGERATION est 340 856 145. Le SIRET de son siège social est 340 856 145 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR73340856145.
Qui dirige IDF REFRIGERATION ?
IDF REFRIGERATION est dirigée par MARTINHO DE VIVEIROS, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de IDF REFRIGERATION ?
IDF REFRIGERATION a déclaré un chiffre d'affaires de 5,1 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 15,1 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de IDF REFRIGERATION dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de IDF REFRIGERATION (5,1 M€) dépasse celui de 66 % des 69 entreprises de l'activité « installation de machines et équipements mécaniques » (NAF 33.20B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,9 M€.
Où se situe le siège social de IDF REFRIGERATION ?
Le siège social de IDF REFRIGERATION est situé 3 rue du Bas Perreux, 95200 Sarcelles.
IDF REFRIGERATION est-elle toujours en activité ?
Oui, IDF REFRIGERATION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 avril 1987. Aucune date de radiation ne figure au registre.
IDF REFRIGERATION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour IDF REFRIGERATION.
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