INTERROLL
ActiveSiren384 142 121SAS85000 MOUILLERON-LE-CAPTIFCréée le 23 janvier 1992
- Chiffre d'affaires 2024
- 13,8 M€+13,4 %
- Résultat net 2024
- −1,2 M€+20,3 %
- Capital social
- 2,0 M€
- Effectif
- Non publié
INTERROLL est une SAS immatriculée le 23 janvier 1992 sous le numéro SIREN 384 142 121. Elle est domiciliée 310 rue du Clair Bocage za de Beaupuy, 85000 Mouilleron-le-Captif. L'entreprise déclare le code NAF 2822Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,8 M€ pour une perte nette de 1,2 M€. La direction est assurée par MARC Langlois en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de INTERROLL
INSEE- Dénomination
- INTERROLL
- SIREN
- 384 142 121
- SIRET (siège)
- 384 142 121 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR27384142121Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS La Roche-sur-Yon 384 142 121
- Greffe
- La Roche-sur-Yon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 000 000 €
- Code NAF / APE
- 2822Z
- Date de création
- 23 janvier 1992
- Siège social
- 310 RUE DU CLAIR BOCAGE ZA DE BEAUPUY, 85000, MOUILLERON-LE-CAPTIF
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de INTERROLL
fabrication et transformation d'objets en matière plastique et metallique et plus specialement rou- lements a bille en matière plastique. Prise de participation sous une forme ou sous une autre dans toute entreprise ou société
Finances de INTERROLL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,8 M€ | +13,4 % | −1,2 M€ | −1,3 M€ | −1,4 M€ | 2,9 k€ | 10,5 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2023 | 12,2 M€ | −39,2 % | −1,6 M€ | −2,6 M€ | −1,9 M€ | 1,2 M€ | 9,7 M€ | 3,8 M€ | - |
| 2022 | 20,0 M€ | +9,5 % | −840 k€ | −1,1 M€ | −1,1 M€ | −2,2 M€ | 10,8 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2021 | 18,3 M€ | +36,9 % | −1,9 M€ | −3,7 M€ | −2,6 M€ | −1,2 M€ | 11,6 M€ | 4,0 M€ | - |
| 2020 | 13,4 M€ | −19,7 % | −685 k€ | −2,4 M€ | −973 k€ | 744 k€ | 8,3 M€ | 3,7 M€ | 74 |
| 2019 | 16,7 M€ | +0,1 % | −566 k€ | −2,2 M€ | −759 k€ | 1,9 M€ | 9,2 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2018 | 16,6 M€ | +6,8 % | −1,6 M€ | −1,5 M€ | −2,3 M€ | 2,4 M€ | 8,6 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2017 | 15,6 M€ | −27,3 % | −1,3 M€ | −1,5 M€ | −2,1 M€ | 4,1 M€ | 8,9 M€ | 4,0 M€ | 89 |
| 2016 | 21,4 M€ | - | 529 k€ | 1,7 M€ | 827 k€ | 5,4 M€ | 9,7 M€ | 4,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 octobre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −9,6 %
- Résultat courant / CA
- −10,8 %
- Autonomie financière
- 0,0 %
- Taux d’endettement
- 289 213,7 %
- Ratio de liquidité
- 465,2 %
- CAF / CA
- −16,3 %
- Crédit clients
- 35 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 38 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 34 567 € | 0 € |
| Constructions | 491 071 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 597 878 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 363 818 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 11 960 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 502 128 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 000 034 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 24 148 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 369 390 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 628 633 € | 0 € |
| Autres créances | 5 073 313 € | 0 € |
| Disponibilités | 859 927 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 48 843 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 006 068 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 508 196 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 000 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 0 € |
| Autres réserves | −4 025 478 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 237 627 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 895 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 207 004 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 207 004 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 372 736 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 880 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 698 922 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 759 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 10 298 297 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 508 196 € | 0 € |
| Code EG | 10 298 297 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 156 509 € | 0 € |
| Production vendue - services | 645 148 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 801 657 € | 0 € |
| Production stockée | 76 418 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 514 111 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 392 186 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 944 294 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −30 541 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 169 630 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 210 399 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 831 018 € | 0 € |
| Charges sociales | 1 075 171 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 322 405 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 68 499 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 104 815 € | 0 € |
| Autres charges | 1 074 038 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 769 728 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 377 541 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 € | 0 € |
| Différences positives de change | 404 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 290 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 110 061 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 5 002 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 115 063 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −110 774 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 488 315 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 150 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 150 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −250 538 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 396 626 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 634 253 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 237 627 € | 0 € |
| Code A1 | 1 338 350 € | 0 € |
| Code A4 | 546 492 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 393 € | 11 049 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 34 567 € | 34 567 € |
| Constructions | 544 034 € | 535 615 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 709 084 € | 775 254 € |
| Autres immobilisations corporelles | 338 472 € | 437 952 € |
| Immobilisations en cours | 17 560 € | 23 938 € |
| Autres immobilisations financières | 11 960 € | 6 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 661 070 € | 1 824 536 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 043 681 € | 1 433 003 € |
| En-cours de production de biens | 14 661 € | 35 590 € |
| Produits intermédiaires et finis | 287 751 € | 450 432 € |
| Stocks - marchandises | 1 890 € | 2 262 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 406 € | 254 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 285 242 € | 942 114 € |
| Autres créances | 4 867 060 € | 4 364 066 € |
| Disponibilités | 477 121 € | 1 678 861 € |
| Charges constatées d'avance | 86 648 € | 24 232 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 069 461 € | 8 930 815 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 730 531 € | 10 755 351 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 000 000 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | −2 473 008 € | −4 558 785 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 552 470 € | −839 713 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 240 522 € | −2 207 008 € |
| Provisions pour risques | 208 261 € | 185 442 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 208 261 € | 185 442 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 624 258 € | 10 377 033 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 265 € | 1 434 133 € |
| Dettes fiscales et sociales | 776 216 € | 926 885 € |
| Autres dettes | 3 010 € | 38 866 € |
| TOTAL Dettes | 8 281 749 € | 12 776 917 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 730 531 € | 10 755 351 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 11 487 933 € | 19 151 195 € |
| Production vendue - services | 681 537 € | 877 511 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 169 470 € | 20 028 706 € |
| Production stockée | −176 606 € | 179 450 € |
| Subventions d'exploitation | 6 919 € | 99 920 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 773 563 € | 1 610 550 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 773 346 € | 21 918 626 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 73 608 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 554 832 € | 14 624 910 € |
| Variation de stock (matières premières) | 387 746 € | −191 003 € |
| Autres achats et charges externes | 2 613 684 € | 2 791 975 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 213 962 € | 206 468 € |
| Salaires et traitements | 2 715 659 € | 2 825 406 € |
| Charges sociales | 1 073 212 € | 1 105 830 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 334 655 € | 505 697 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 69 690 € | 60 738 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 91 488 € | 152 403 € |
| Autres charges | 658 506 € | 855 299 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 713 432 € | 23 011 331 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 940 087 € | −1 092 705 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 480 € | 4 988 € |
| Différences positives de change | 4 358 € | 8 331 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 838 € | 13 319 € |
| Intérêts et charges assimilées | 120 518 € | 139 354 € |
| Différences négatives de change | 10 597 € | 8 981 € |
| TOTAL Charges financières | 131 115 € | 148 335 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −123 277 € | −135 016 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 063 364 € | −1 227 721 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 641 € | 11 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 154 805 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 48 641 € | 165 805 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 375 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 50 375 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 734 € | 165 805 € |
| Impôts sur les bénéfices | −512 628 € | −222 204 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 829 824 € | 22 097 749 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 382 294 € | 22 937 462 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 552 470 € | −839 713 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 049 € | 24 482 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 34 567 € | 34 567 € |
| Constructions | 535 615 € | 647 587 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 775 254 € | 703 009 € |
| Autres immobilisations corporelles | 437 952 € | 433 644 € |
| Immobilisations en cours | 23 938 € | 47 346 € |
| Autres immobilisations financières | 6 160 € | 10 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 824 536 € | 1 900 794 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 433 003 € | 1 762 257 € |
| En-cours de production de biens | 35 590 € | −1 754 470 € |
| Produits intermédiaires et finis | 450 432 € | 2 428 512 € |
| Stocks - marchandises | 2 262 € | 3 865 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 254 € | 89 104 € |
| Clients et comptes rattachés | 942 114 € | 1 684 524 € |
| Autres créances | 4 364 066 € | 4 536 726 € |
| Disponibilités | 1 678 861 € | 884 336 € |
| Charges constatées d'avance | 24 232 € | 25 929 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 930 815 € | 9 660 783 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 755 351 € | 11 561 577 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | −4 558 785 € | −2 624 557 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −839 713 € | −1 934 227 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 154 805 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 207 008 € | −1 212 491 € |
| Provisions pour risques | 185 442 € | 178 727 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 185 442 € | 178 727 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 377 033 € | 8 578 363 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480 € | 110 722 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 133 € | 2 798 893 € |
| Dettes fiscales et sociales | 926 885 € | 1 101 485 € |
| Autres dettes | 14 386 € | 5 878 € |
| TOTAL Dettes | 12 776 917 € | 12 595 341 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 755 351 € | 11 561 577 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 19 151 195 € | 17 322 743 € |
| Production vendue - services | 877 511 € | 971 328 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 028 705 € | 18 294 071 € |
| Production stockée | 179 450 € | 363 802 € |
| Subventions d'exploitation | 99 920 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 610 550 € | 2 364 625 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 918 626 € | 21 022 498 € |
| Achats de marchandises | 73 608 € | 262 179 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 624 910 € | 15 122 484 € |
| Variation de stock (matières premières) | −191 003 € | −930 602 € |
| Autres achats et charges externes | 2 791 975 € | 3 659 688 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 206 468 € | 215 183 € |
| Salaires et traitements | 2 825 406 € | 2 851 986 € |
| Charges sociales | 1 105 830 € | 1 154 707 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 505 697 € | 399 249 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 152 403 € | 126 864 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 60 738 € | 64 841 € |
| Autres charges | 855 299 € | 707 949 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 011 331 € | 23 634 529 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 092 705 € | −2 612 030 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 988 € | 7 096 € |
| Différences positives de change | 8 331 € | 2 140 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 319 € | 9 236 € |
| Intérêts et charges assimilées | 139 354 € | 91 809 € |
| Différences négatives de change | 8 981 € | 9 982 € |
| TOTAL Charges financières | 148 335 € | 101 792 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −135 016 € | −92 556 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 227 721 € | −2 704 586 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 € | 283 842 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 805 € | 73 142 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 165 805 € | 356 984 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 334 192 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 334 192 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 165 805 € | 22 792 € |
| Impôts sur les bénéfices | −222 204 € | −747 567 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 097 749 € | 21 388 718 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 937 462 € | 23 322 945 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −839 713 € | −1 934 227 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 482 € | 23 015 € |
| Fonds commercial | 2 195 184 € | 83 583 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 34 567 € | 34 567 € |
| Constructions | 647 587 € | 710 061 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 703 009 € | 545 576 € |
| Autres immobilisations corporelles | 433 644 € | 574 211 € |
| Immobilisations en cours | 47 346 € | 15 266 € |
| Autres immobilisations financières | 10 160 € | 11 604 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 900 794 € | 1 997 884 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 762 257 € | 850 340 € |
| En-cours de production de biens | 15 055 € | 29 557 € |
| Produits intermédiaires et finis | 658 987 € | 286 699 € |
| Stocks - marchandises | 3 865 € | 21 224 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 89 104 € | 117 912 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 684 524 € | 799 850 € |
| Autres créances | 4 536 726 € | 3 538 870 € |
| Disponibilités | 884 336 € | 566 955 € |
| Charges constatées d'avance | 25 929 € | 41 477 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 660 783 € | 6 252 885 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 561 577 € | 8 250 769 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | −2 624 557 € | −1 939 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 934 227 € | −684 645 € |
| Provisions réglementées | 154 805 € | 176 743 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 212 491 € | 743 675 € |
| Provisions pour risques | 178 727 € | 191 008 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 178 727 € | 191 008 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 578 363 € | 4 761 722 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 722 € | 399 427 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 893 € | 1 138 790 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 101 485 € | 1 007 891 € |
| Autres dettes | 5 878 € | 8 256 € |
| TOTAL Dettes | 12 595 341 € | 7 316 086 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 561 577 € | 8 250 769 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 17 322 743 € | 12 461 758 € |
| Production vendue - services | 971 328 € | 901 290 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 294 071 € | 13 363 048 € |
| Production stockée | 363 802 € | −197 646 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 707 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 364 625 € | 2 549 378 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 022 498 € | 15 718 487 € |
| Achats de marchandises | 262 179 € | 41 761 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 122 484 € | 7 872 669 € |
| Variation de stock (matières premières) | −930 602 € | 169 905 € |
| Autres achats et charges externes | 3 659 688 € | 3 532 675 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 215 183 € | 278 174 € |
| Salaires et traitements | 2 851 986 € | 2 666 256 € |
| Charges sociales | 1 154 707 € | 1 050 271 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 399 249 € | 324 088 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 126 864 € | 99 363 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 64 841 € | 58 307 € |
| Autres charges | 707 949 € | 597 948 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 634 529 € | 16 691 417 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 612 030 € | −972 930 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 096 € | 6 199 € |
| Différences positives de change | 2 140 € | 7 316 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 236 € | 13 515 € |
| Intérêts et charges assimilées | 91 809 € | 20 701 € |
| Différences négatives de change | 9 982 € | 6 715 € |
| TOTAL Charges financières | 101 792 € | 27 416 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −92 556 € | −13 902 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 704 586 € | −986 832 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 842 € | 17 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 142 € | 19 118 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 356 984 € | 36 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 192 € | 9 407 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 334 192 € | 9 407 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 792 € | 26 711 € |
| Impôts sur les bénéfices | −747 567 € | −275 475 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 388 718 € | 15 768 119 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 322 945 € | 16 452 765 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 934 227 € | −684 645 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 015 € | 10 120 € |
| Fonds commercial | 83 583 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 34 567 € | 442 102 € |
| Constructions | 710 061 € | 724 015 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 545 576 € | 316 134 € |
| Autres immobilisations corporelles | 574 211 € | 403 075 € |
| Immobilisations en cours | 15 266 € | - |
| Autres immobilisations financières | 11 604 € | 11 604 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 997 884 € | 1 907 051 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 850 340 € | 1 015 743 € |
| En-cours de production de biens | 29 557 € | 18 838 € |
| Produits intermédiaires et finis | 286 699 € | 489 559 € |
| Stocks - marchandises | 21 224 € | 27 177 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 117 912 € | 1 890 € |
| Clients et comptes rattachés | 799 850 € | 1 022 575 € |
| Autres créances | 3 538 870 € | 3 775 564 € |
| Disponibilités | 566 955 € | 889 103 € |
| Charges constatées d'avance | 41 477 € | 39 296 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 252 885 € | 7 279 746 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 250 769 € | 9 186 797 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Code EJ | −1 939 912 € | - |
| Autres réserves | −1 939 912 € | 1 194 383 € |
| Report à nouveau | - | −2 568 622 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −684 645 € | −565 673 € |
| Provisions réglementées | 176 743 € | 603 396 € |
| TOTAL Capitaux propres | 743 675 € | 1 854 973 € |
| Provisions pour risques | 191 008 € | 278 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 191 008 € | 278 540 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 761 722 € | 3 667 511 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 427 € | 574 897 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 790 € | 2 080 947 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 007 891 € | 723 633 € |
| Autres dettes | 8 256 € | 6 296 € |
| TOTAL Dettes | 7 316 086 € | 7 053 283 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 250 769 € | 9 186 797 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 461 758 € | 15 634 451 € |
| Production vendue - services | 901 290 € | 1 015 628 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 363 048 € | 16 650 079 € |
| Production stockée | −197 646 € | 179 677 € |
| Production immobilisée | - | 3 200 € |
| Subventions d'exploitation | 3 707 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 549 378 € | 2 547 363 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 718 487 € | 19 380 318 € |
| Achats de marchandises | 41 761 € | 221 311 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 872 669 € | 10 582 854 € |
| Variation de stock (matières premières) | 169 905 € | 412 333 € |
| Autres achats et charges externes | 3 532 675 € | 4 220 604 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 278 174 € | 236 411 € |
| Salaires et traitements | 2 666 256 € | 2 386 834 € |
| Charges sociales | 1 050 271 € | 949 642 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 324 088 € | 300 629 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 99 363 € | 124 636 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 307 € | 62 156 € |
| Autres charges | 597 948 € | 641 694 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 691 417 € | 20 139 104 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −972 930 € | −758 785 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 199 € | 7 246 € |
| Différences positives de change | 7 316 € | 7 599 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 515 € | 14 846 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 701 € | 68 712 € |
| Différences négatives de change | 6 715 € | 6 918 € |
| TOTAL Charges financières | 27 416 € | 75 630 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 902 € | −60 784 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −986 832 € | −819 570 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 € | 1 300 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 118 € | 18 862 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 36 118 € | 20 162 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 407 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 407 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 711 € | 20 162 € |
| Impôts sur les bénéfices | −275 475 € | −233 735 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 768 119 € | 19 415 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 452 765 € | 19 980 999 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −684 645 € | −565 673 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 € | 13 367 € |
| Fonds commercial | 2 195 184 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 442 102 € | 442 102 € |
| Constructions | 724 015 € | 777 307 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 316 134 € | 337 144 € |
| Autres immobilisations corporelles | 403 075 € | 409 344 € |
| Immobilisations en cours | 100 472 € | - |
| Autres immobilisations financières | 11 604 € | 7 604 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 907 051 € | 1 986 869 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 015 743 € | 1 405 736 € |
| En-cours de production de biens | 18 838 € | 37 214 € |
| Produits intermédiaires et finis | 489 559 € | 293 383 € |
| Stocks - marchandises | 27 177 € | 35 810 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890 € | 254 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 022 575 € | 1 278 802 € |
| Autres créances | 3 775 564 € | 2 747 691 € |
| Disponibilités | 889 103 € | 715 584 € |
| Charges constatées d'avance | 39 296 € | 67 118 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 279 746 € | 6 581 592 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 186 797 € | 8 568 461 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | 1 194 383 € | 1 194 383 € |
| Report à nouveau | −2 568 622 € | −943 061 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −565 673 € | −1 625 561 € |
| Provisions réglementées | 603 396 € | 622 258 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 854 973 € | 2 439 508 € |
| Provisions pour risques | 278 540 € | 344 379 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 278 540 € | 344 379 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 667 511 € | 2 840 689 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 897 € | 739 509 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 947 € | 1 554 230 € |
| Dettes fiscales et sociales | 723 633 € | 648 450 € |
| Autres dettes | 6 296 € | 1 696 € |
| TOTAL Dettes | 7 053 283 € | 5 784 574 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 186 797 € | 8 568 461 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 15 634 451 € | 15 599 058 € |
| Production vendue - services | 1 015 628 € | 1 027 855 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 650 079 € | 16 626 913 € |
| Production stockée | 179 677 € | 134 485 € |
| Production immobilisée | 3 200 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 547 363 € | 1 096 999 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 380 318 € | 17 858 396 € |
| Achats de marchandises | 221 311 € | 250 860 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 582 854 € | 10 395 808 € |
| Variation de stock (matières premières) | 412 333 € | 406 876 € |
| Autres achats et charges externes | 4 220 604 € | 3 649 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 236 411 € | 245 332 € |
| Salaires et traitements | 2 386 834 € | 2 396 328 € |
| Charges sociales | 949 642 € | 932 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 300 629 € | 455 984 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 124 636 € | 115 640 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 62 156 € | 73 895 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 097 592 € |
| Autres charges | 641 694 € | 130 703 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 139 104 € | 20 151 833 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −758 785 € | −2 293 437 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 246 € | 8 897 € |
| Différences positives de change | 7 599 € | 3 956 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 846 € | 12 853 € |
| Intérêts et charges assimilées | 68 712 € | 39 797 € |
| Différences négatives de change | 6 918 € | 4 281 € |
| TOTAL Charges financières | 75 630 € | 44 078 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −60 784 € | −31 225 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −819 570 € | −2 324 662 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 € | 800 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 862 € | 19 842 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 162 € | 20 642 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 151 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 381 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 2 532 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 162 € | 18 110 € |
| Impôts sur les bénéfices | −233 735 € | −680 990 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 415 326 € | 17 891 892 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 980 999 € | 19 517 453 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −565 673 € | −1 625 561 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 367 € | 23 790 € |
| Fonds commercial | 2 195 184 € | 1 097 592 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 442 102 € | 442 102 € |
| Constructions | 777 307 € | 827 385 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 337 144 € | 552 519 € |
| Autres immobilisations corporelles | 409 344 € | 335 494 € |
| Immobilisations en cours | 100 472 € | 11 133 € |
| Autres immobilisations financières | 7 604 € | 2 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 986 869 € | 3 292 174 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 405 736 € | 1 128 321 € |
| En-cours de production de biens | 37 214 € | 14 272 € |
| Produits intermédiaires et finis | 293 383 € | 483 134 € |
| Stocks - marchandises | 35 810 € | 31 734 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 254 € | 34 664 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 278 802 € | 1 121 331 € |
| Autres créances | 2 747 691 € | 1 516 735 € |
| Disponibilités | 715 584 € | 1 207 513 € |
| Charges constatées d'avance | 67 118 € | 38 842 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 581 592 € | 5 576 546 € |
| Écarts de conversion actif | - | 3 165 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 568 461 € | 8 871 885 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | 251 322 € | 1 194 383 € |
| Report à nouveau | - | 337 795 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 625 561 € | −1 280 856 € |
| Provisions réglementées | 622 258 € | 639 720 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 439 508 € | 4 082 531 € |
| Provisions pour risques | 344 379 € | 428 562 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 344 379 € | 428 562 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 159 326 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 840 689 € | 1 427 588 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 509 € | 539 732 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230 € | 1 126 847 € |
| Dettes fiscales et sociales | 648 450 € | 921 347 € |
| Autres dettes | 1 696 € | 79 602 € |
| TOTAL Dettes | 5 784 574 € | 4 254 442 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 568 461 € | 8 765 536 € |
| Code EI | 2 840 689 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 82 335 € |
| Production vendue - biens | 15 599 058 € | 14 448 785 € |
| Production vendue - services | 1 027 855 € | 1 038 526 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 626 913 € | 15 569 646 € |
| Production stockée | 134 485 € | 440 999 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 096 999 € | 650 862 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 858 396 € | 16 661 507 € |
| Achats de marchandises | 250 860 € | 98 897 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 808 € | 10 177 493 € |
| Variation de stock (matières premières) | 406 876 € | −403 932 € |
| Autres achats et charges externes | 3 649 907 € | 3 338 358 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 245 332 € | 261 439 € |
| Salaires et traitements | 2 396 328 € | 2 901 040 € |
| Charges sociales | 932 909 € | 1 118 964 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 455 984 € | 440 061 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 097 592 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 73 895 € | 68 424 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 115 640 € | 115 525 € |
| Autres charges | 130 703 € | 625 623 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 151 833 € | 18 741 891 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 293 437 € | −2 080 384 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 897 € | 11 442 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 5 873 € |
| Différences positives de change | 3 956 € | 11 124 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 853 € | 22 565 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | −5 873 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 797 € | 14 313 € |
| Différences négatives de change | 4 281 € | 7 602 € |
| TOTAL Charges financières | 44 078 € | 16 042 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 225 € | 6 523 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 324 662 € | −2 073 861 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 842 € | 19 613 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 642 € | 19 613 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 € | 4 856 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 381 € | 981 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 532 € | 5 837 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 110 € | 13 776 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | −17 358 € |
| Impôts sur les bénéfices | −680 990 € | −761 871 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 891 892 € | 16 703 686 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 517 453 € | 17 984 541 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 625 561 € | −1 280 856 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 790 € | 63 033 € |
| Fonds commercial | 1 097 592 € | 1 097 592 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 442 102 € | 442 102 € |
| Constructions | 827 385 € | 826 233 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 552 519 € | 613 096 € |
| Autres immobilisations corporelles | 335 494 € | 313 913 € |
| Immobilisations en cours | 11 133 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 160 € | 2 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 292 174 € | 3 358 129 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 128 321 € | 1 535 169 € |
| En-cours de production de biens | 14 272 € | 78 822 € |
| Produits intermédiaires et finis | 483 134 € | 858 679 € |
| Stocks - marchandises | 31 734 € | 39 515 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 664 € | 57 511 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 121 331 € | 1 838 141 € |
| Autres créances | 1 516 735 € | 984 189 € |
| Disponibilités | 1 207 513 € | 919 737 € |
| Charges constatées d'avance | 38 842 € | 40 829 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 576 546 € | 6 352 593 € |
| Écarts de conversion actif | 3 165 € | 9 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 871 885 € | 9 719 829 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | 1 194 383 € | 1 194 383 € |
| Report à nouveau | 337 795 € | −190 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 280 856 € | 528 513 € |
| Provisions réglementées | 639 720 € | 658 352 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 082 531 € | 5 382 019 € |
| Provisions pour risques | 428 562 € | 440 413 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 428 562 € | 440 413 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 501 690 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 € | 926 880 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 732 € | 772 950 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 422 € | 1 190 094 € |
| Dettes fiscales et sociales | 921 347 € | 902 922 € |
| Autres dettes | 79 602 € | 104 491 € |
| TOTAL Dettes | 4 360 792 € | 3 897 337 € |
| Écarts de conversion passif | - | 60 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 871 885 € | 9 719 829 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 82 335 € | 408 026 € |
| Production vendue - biens | 14 448 785 € | 19 665 444 € |
| Production vendue - services | 1 038 526 € | 1 351 816 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 569 646 € | 21 425 287 € |
| Production stockée | 440 999 € | 462 939 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 650 862 € | 422 544 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 661 507 € | 22 310 771 € |
| Achats de marchandises | 98 897 € | 335 264 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 177 493 € | 14 470 853 € |
| Variation de stock (matières premières) | −403 932 € | −2 452 147 € |
| Autres achats et charges externes | 3 338 358 € | 3 409 619 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 261 439 € | 405 283 € |
| Salaires et traitements | 2 901 040 € | 2 823 362 € |
| Charges sociales | 1 118 964 € | 1 143 870 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 440 061 € | 336 828 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 68 424 € | 113 732 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 115 525 € | 159 620 € |
| Autres charges | 625 623 € | 720 178 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 741 891 € | 21 466 460 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 080 384 € | 826 953 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 442 € | 2 512 € |
| Différences positives de change | 11 124 € | 6 275 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 565 € | 8 787 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | −5 873 € | 2 877 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 313 € | 406 € |
| Différences négatives de change | 7 602 € | 11 504 € |
| TOTAL Charges financières | 16 042 € | 14 787 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 523 € | −6 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 073 861 € | 838 311 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 948 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 613 € | 19 613 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 613 € | 21 061 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 46 702 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856 € | 249 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 € | 22 335 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 837 € | 69 286 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 776 € | −48 225 € |
| Participation des salariés aux résultats | −17 358 € | 80 435 € |
| Impôts sur les bénéfices | −761 871 € | 181 138 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 703 686 € | 22 340 619 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 984 541 € | 21 812 105 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 280 856 € | 528 513 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 033 € | 110 932 € |
| Fonds commercial | 1 097 592 € | 1 097 592 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 442 102 € | 442 102 € |
| Constructions | 826 233 € | 844 345 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 613 096 € | 920 651 € |
| Autres immobilisations corporelles | 313 913 € | 118 756 € |
| Immobilisations en cours | 100 472 € | 10 940 € |
| Autres immobilisations financières | 2 160 € | 2 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 358 129 € | 3 547 478 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 535 169 € | 1 315 082 € |
| En-cours de production de biens | 78 822 € | 10 639 € |
| Produits intermédiaires et finis | 858 679 € | 667 168 € |
| Stocks - marchandises | 39 515 € | 18 260 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 57 511 € | 1 686 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 838 141 € | 2 154 188 € |
| Autres créances | 984 189 € | 917 595 € |
| Disponibilités | 919 737 € | 1 377 514 € |
| Charges constatées d'avance | 40 829 € | 37 102 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 352 593 € | 6 499 233 € |
| Écarts de conversion actif | 9 108 € | 3 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 719 829 € | 10 049 852 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 660 000 € | 2 660 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 265 489 € | 265 489 € |
| Réserve légale | 266 000 € | 266 000 € |
| Autres réserves | 1 194 383 € | 1 194 383 € |
| Report à nouveau | −190 718 € | −646 689 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 528 513 € | 455 970 € |
| Provisions réglementées | 658 352 € | 655 631 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 382 019 € | 4 850 785 € |
| Provisions pour risques | 440 413 € | 327 765 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 440 413 € | 327 765 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 70 571 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 926 880 € | 1 806 900 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 950 € | 519 275 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 094 € | 1 388 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 902 922 € | 997 337 € |
| Autres dettes | 104 491 € | 88 865 € |
| TOTAL Dettes | 3 897 337 € | 4 871 302 € |
| Écarts de conversion passif | 60 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 719 829 € | 10 049 852 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 408 026 € | 893 015 € |
| Production vendue - biens | 19 665 444 € | 16 193 703 € |
| Production vendue - services | 1 351 816 € | 1 157 724 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 425 287 € | 18 244 443 € |
| Production stockée | 462 939 € | 323 063 € |
| Production immobilisée | - | 10 725 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 422 544 € | 597 624 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 310 771 € | 19 175 857 € |
| Achats de marchandises | 335 264 € | 729 399 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 10 280 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 470 853 € | 10 032 501 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 452 147 € | −298 582 € |
| Autres achats et charges externes | 3 409 619 € | 3 158 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 422 641 € | 344 872 € |
| Salaires et traitements | 2 823 362 € | 2 683 790 € |
| Charges sociales | 1 143 870 € | 1 083 552 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 336 828 € | 384 055 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 113 732 € | 131 939 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 159 620 € | 156 789 € |
| Autres charges | 720 178 € | 63 901 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 483 818 € | 18 480 518 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 826 953 € | 695 338 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 € | 15 064 € |
| Différences positives de change | 6 275 € | 5 248 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 787 € | 20 312 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 877 € | 3 142 € |
| Intérêts et charges assimilées | 406 € | 27 376 € |
| Différences négatives de change | 11 504 € | 20 153 € |
| TOTAL Charges financières | 14 787 € | 50 670 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 000 € | −30 358 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 820 953 € | 664 980 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 € | 23 788 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 613 € | 18 490 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 21 061 € | 42 277 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 702 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 € | 3 173 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 335 € | 22 751 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 69 286 € | 25 924 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −48 225 € | 16 353 € |
| Participation des salariés aux résultats | 63 077 € | 59 576 € |
| Impôts sur les bénéfices | 181 138 € | 165 787 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 340 619 € | 19 238 446 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 812 105 € | 18 782 476 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 528 513 € | 455 970 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de INTERROLL
INSEEBODACCAC
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis août 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 août 2012
ML
Président de SAS
En poste depuis septembre 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 septembre 2024
P
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 août 2012
Anciens dirigeants (3)
IS
Président · de janvier 2024 à septembre 2024
JS
Président · de décembre 2018 à janvier 2024
PZ
Président · de juillet 2018 à décembre 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de INTERROLL
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIFSiègeActif
384 142 121 00019 · ouvert le 06 janvier 1992 · NAF 2822Z
Documents juridiques de INTERROLL
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de INTERROLL
INPIINTERROLL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de INTERROLL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour INTERROLL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne INTERROLL. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 8ème Ch Prud'homale
Décision du 05 février 2025 · N° 21/04455
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de INTERROLL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de INTERROLL
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
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Président partant : Steinkruger, Ingo ; nomination du Président : Langlois, Marc
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Président partant : Strüwing, Jens ; nomination du Président : Steinkruger, Ingo
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Président partant : Zumbühl, Paul ; nomination du Président : Strüwing, Jens
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modification du Président Zumbuhl, Paul ; modification du Président Garlichs, Ralf ; nomination du Président : Zumbühl, Paul
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 23 Août 2012 Président : GARLICHS Ralf en fonction le 23 Août 2012
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- création
Date d'effet : 23 janvier 1992
Labels et certificats de INTERROLL
EgaProINTERROLL publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par INTERROLL
INPIINTERROLL est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeFIFOFLEX
N° 3023788 · Déposée le 25 avril 2000 · Marque verbale
Classes 7, 20, 40 · expirée le 25 avril 2010
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur INTERROLL
Quel est le numéro SIREN de INTERROLL ?
Le numéro SIREN de INTERROLL est 384 142 121. Le SIRET de son siège social est 384 142 121 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR27384142121.
Qui dirige INTERROLL ?
INTERROLL est dirigée par MARC Langlois, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de INTERROLL ?
INTERROLL a déclaré un chiffre d'affaires de 13,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de INTERROLL ?
Le siège social de INTERROLL est situé 310 rue du Clair Bocage za de Beaupuy, 85000 Mouilleron-le-Captif.
INTERROLL est-elle toujours en activité ?
Oui, INTERROLL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 janvier 1992. Aucune date de radiation ne figure au registre.
INTERROLL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour INTERROLL.
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