ITW CER
ActiveSiren765 200 589SAS01100 OYONNAXCréée le 31 mai 1965
- Chiffre d'affaires 2024
- 9,0 M€−2,7 %
- Résultat net 2024
- 1,6 M€+67,9 %
- Capital social
- 1,7 M€
- Effectif
- Non publié
ITW CER est une SAS immatriculée le 31 mai 1965 sous le numéro SIREN 765 200 589. Elle est domiciliée 85 rue Castellion, 01100 Oyonnax. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2899A. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,0 M€ pour un résultat net de 1,6 M€. BRIAN GUERRANT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de ITW CER
INSEE- Dénomination
- ITW CER
- SIREN
- 765 200 589
- SIRET (siège)
- 765 200 589 00065
- N° TVA intracommunautaire
- FR70765200589Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bourg-en-Bresse 765 200 589
- Greffe
- Bourg-en-Bresse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 650 000 €
- Code NAF / APE
- 2899A
- Date de création
- 31 mai 1965
- Siège social
- 85 RUE CASTELLION, 01100, OYONNAX
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de ITW CER
L'étude, la construction mécanique et la fabrication de matériel industriel
Finances de ITW CER
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,0 M€ | −2,7 % | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 5,4 M€ | 8,6 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2023 | 9,3 M€ | −6,7 % | 927 k€ | 2,1 M€ | 1,3 M€ | 4,9 M€ | 7,7 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2022 | 9,9 M€ | +12,6 % | 997 k€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 4,9 M€ | 8,3 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2021 | 8,8 M€ | +45,9 % | 988 k€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 4,8 M€ | 8,2 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2020 | 6,1 M€ | −43,5 % | 37,9 k€ | 543 k€ | 52,9 k€ | 3,8 M€ | 5,7 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2019 | 10,7 M€ | −9,6 % | 1,1 M€ | 2,2 M€ | 1,4 M€ | 3,8 M€ | 5,9 M€ | 2,6 M€ | 45 |
| 2018 | 11,8 M€ | +3,1 % | 1,2 M€ | 3,1 M€ | 1,8 M€ | 3,8 M€ | 7,1 M€ | 2,6 M€ | 41 |
| 2017 | 11,5 M€ | +1,8 % | 1,3 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 3,9 M€ | 7,5 M€ | 2,5 M€ | 38 |
| 2016 | 11,3 M€ | - | 664 k€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 3,0 M€ | 7,9 M€ | 2,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 27 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 24,6 %
- Résultat courant / CA
- 21,5 %
- Autonomie financière
- 63,2 %
- Taux d’endettement
- 6,5 %
- Ratio de liquidité
- 465,0 %
- CAF / CA
- 15,0 %
- Crédit clients
- 19 j
- Crédit fournisseurs
- 30 j
- Rotation des stocks
- 43 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 710 € | 119 439 € |
| Autres immobilisations corporelles | 204 279 € | 272 879 € |
| Autres immobilisations financières | 46 329 € | 43 962 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 296 318 € | 436 280 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 55 173 € | 235 161 € |
| En-cours de production de biens | 660 093 € | 811 641 € |
| Produits intermédiaires et finis | 18 508 € | 55 685 € |
| Stocks - marchandises | 156 712 € | 174 108 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 33 345 € | 3 720 € |
| Clients et comptes rattachés | 544 986 € | 860 419 € |
| Autres créances | 6 784 009 € | 5 060 793 € |
| Disponibilités | 21 € | 126 € |
| Charges constatées d'avance | 13 262 € | 22 139 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 266 109 € | 7 223 791 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 562 426 € | 7 660 071 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 2 039 293 € | 2 113 525 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 555 903 € | 925 768 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 410 196 € | 4 854 293 € |
| Provisions pour risques | 242 199 € | 60 605 € |
| Provisions pour charges | 481 715 € | 479 246 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 723 914 € | 539 851 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 150 € | 232 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 350 231 € | 381 425 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 001 € | 968 678 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 312 € | 245 254 € |
| Dettes fiscales et sociales | 704 901 € | 661 989 € |
| Autres dettes | 18 522 € | 8 350 € |
| Produits constatés d'avance | 303 200 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 428 316 € | 2 265 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 562 426 € | 7 660 071 € |
| Code EG | 1 683 316 € | 1 297 249 € |
| Code EH | 150 € | 232 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 282 484 € | 3 413 511 € |
| Production vendue - biens | 5 395 762 € | 5 166 757 € |
| Production vendue - services | 358 008 € | 704 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 036 255 € | 9 284 274 € |
| Production stockée | −222 236 € | −274 218 € |
| Production immobilisée | 0 € | 99 178 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 744 288 € | 426 538 € |
| Autres produits | 15 596 € | 30 356 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 573 902 € | 9 566 128 € |
| Achats de marchandises | 1 078 114 € | 1 369 301 € |
| Variation de stock (marchandises) | 71 121 € | 7 879 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 317 € | 1 023 389 € |
| Variation de stock (matières premières) | 510 133 € | −199 979 € |
| Autres achats et charges externes | 1 563 126 € | 2 050 032 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 103 881 € | 103 225 € |
| Salaires et traitements | 1 867 378 € | 1 921 722 € |
| Charges sociales | 677 881 € | 686 088 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 109 532 € | 125 123 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 184 063 € | 14 212 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 213 726 € | 664 797 € |
| Autres charges | 727 156 € | 527 426 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 823 428 € | 8 293 217 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 750 475 € | 1 272 911 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 191 479 € | 129 564 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 784 € |
| TOTAL Produits financiers | 191 479 € | 130 347 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 6 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 6 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 191 479 € | 130 341 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 941 954 € | 1 403 252 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 € | 29 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 200 € | 29 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 122 € | 118 862 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 122 € | 118 862 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 922 € | −89 362 € |
| Impôts sur les bénéfices | 350 129 € | 388 122 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 768 582 € | 9 725 975 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 212 679 € | 8 800 207 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 555 903 € | 925 768 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 119 439 € | 148 821 € |
| Autres immobilisations corporelles | 272 879 € | 162 216 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 4 678 € |
| Autres immobilisations financières | 43 962 € | 41 318 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 436 280 € | 357 032 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 235 161 € | 227 818 € |
| En-cours de production de biens | 811 641 € | 1 095 591 € |
| Produits intermédiaires et finis | 55 685 € | 145 300 € |
| Stocks - marchandises | 174 108 € | 193 539 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720 € | 144 055 € |
| Clients et comptes rattachés | 860 419 € | 1 119 089 € |
| Autres créances | 5 060 793 € | 4 993 182 € |
| Disponibilités | 126 € | 32 € |
| Charges constatées d'avance | 22 139 € | 2 761 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 223 791 € | 7 921 367 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 784 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 660 071 € | 8 279 183 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 2 113 525 € | 2 066 612 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 925 768 € | 996 913 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 854 293 € | 4 878 525 € |
| Provisions pour risques | 60 605 € | 69 965 € |
| Provisions pour charges | 479 246 € | 465 034 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 539 851 € | 534 999 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 232 € | 312 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 381 425 € | 251 816 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 678 € | 1 215 139 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 254 € | 466 234 € |
| Dettes fiscales et sociales | 661 989 € | 552 292 € |
| Autres dettes | 8 350 € | 32 010 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 347 857 € |
| TOTAL Dettes | 2 265 927 € | 2 865 659 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 660 071 € | 8 279 183 € |
| Code EG | 1 297 249 € | 1 650 520 € |
| Code EH | 232 € | 312 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 413 511 € | 3 424 232 € |
| Production vendue - biens | 5 166 757 € | 5 987 278 € |
| Production vendue - services | 704 006 € | 534 632 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 284 274 € | 9 946 142 € |
| Production stockée | −274 218 € | −343 390 € |
| Production immobilisée | 99 178 € | 131 946 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 426 538 € | 469 221 € |
| Autres produits | 30 356 € | 31 046 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 566 128 € | 10 234 565 € |
| Achats de marchandises | 1 369 301 € | 1 681 542 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 879 € | 67 762 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 389 € | 1 314 320 € |
| Variation de stock (matières premières) | −199 979 € | −130 750 € |
| Autres achats et charges externes | 2 050 032 € | 2 267 233 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 103 225 € | 112 276 € |
| Salaires et traitements | 1 921 722 € | 1 840 083 € |
| Charges sociales | 686 088 € | 678 254 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 123 € | 99 336 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 14 212 € | 87 193 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 664 797 € | 325 579 € |
| Autres charges | 527 426 € | 658 078 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 293 217 € | 9 000 906 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 272 911 € | 1 234 059 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 129 564 € | 12 655 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 130 347 € | 12 666 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 784 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 € | 2 € |
| TOTAL Charges financières | 6 € | 786 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 130 341 € | 11 870 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 403 252 € | 1 246 926 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 € | 2 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 600 € | 2 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 862 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 118 862 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −89 362 € | 2 800 € |
| Impôts sur les bénéfices | 388 122 € | 251 816 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 725 976 € | 10 260 420 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 800 207 € | 9 253 507 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 926 766 € | 996 913 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 148 821 € | 46 362 € |
| Autres immobilisations corporelles | 162 216 € | 158 509 € |
| Immobilisations en cours | 4 678 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 41 318 € | 39 956 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 357 032 € | 244 827 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 227 818 € | 157 675 € |
| En-cours de production de biens | 1 095 591 € | 1 370 246 € |
| Produits intermédiaires et finis | 145 300 € | 65 069 € |
| Stocks - marchandises | 193 539 € | 254 568 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 144 055 € | 29 618 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 119 089 € | 1 072 996 € |
| Autres créances | 4 993 182 € | 4 947 688 € |
| Disponibilités | 32 € | 89 € |
| Charges constatées d'avance | 2 761 € | 15 222 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 921 367 € | 7 913 170 € |
| Écarts de conversion actif | 784 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 279 183 € | 8 157 997 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 2 066 612 € | 1 978 319 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 996 913 € | 988 293 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 878 525 € | 4 781 612 € |
| Provisions pour risques | 69 965 € | 5 107 € |
| Provisions pour charges | 465 034 € | 441 915 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 534 999 € | 447 022 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 312 € | 5 613 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 251 816 € | 233 067 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 139 € | 642 968 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 234 € | 804 348 € |
| Dettes fiscales et sociales | 552 292 € | 513 174 € |
| Autres dettes | 32 010 € | 192 € |
| Produits constatés d'avance | 347 857 € | 730 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 865 659 € | 2 929 362 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 279 183 € | 8 157 997 € |
| Code EG | 1 650 520 € | 2 286 394 € |
| Code EH | 312 € | 5 613 € |
| Code EI | 251 816 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 424 232 € | 3 545 032 € |
| Production vendue - biens | 5 987 278 € | 4 697 474 € |
| Production vendue - services | 534 632 € | 594 124 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 946 142 € | 8 836 629 € |
| Production stockée | −343 390 € | 351 086 € |
| Production immobilisée | 131 946 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 469 221 € | 545 708 € |
| Autres produits | 31 046 € | 11 300 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 234 965 € | 9 744 723 € |
| Achats de marchandises | 1 681 542 € | 1 838 633 € |
| Variation de stock (marchandises) | 67 762 € | −77 542 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 314 320 € | 1 092 061 € |
| Variation de stock (matières premières) | −130 750 € | −160 847 € |
| Autres achats et charges externes | 2 267 233 € | 2 274 071 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 112 276 € | 75 798 € |
| Salaires et traitements | 1 840 083 € | 1 943 442 € |
| Charges sociales | 678 254 € | 676 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 99 336 € | 98 063 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 87 193 € | 26 351 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 325 579 € | 405 839 € |
| Autres charges | 658 078 € | 534 366 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 000 906 € | 8 726 475 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 234 059 € | 1 018 248 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 655 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 655 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 784 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 786 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 11 870 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 245 929 € | 1 018 248 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 200 213 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 € | 2 900 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 800 € | 203 113 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 800 € | 203 113 € |
| Impôts sur les bénéfices | 251 816 € | 233 067 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 250 420 € | 9 947 835 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 253 507 € | 8 959 542 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 996 913 € | 988 293 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 253 316 € | 4 584 € |
| Fonds commercial | 104 276 € | - |
| Constructions | 50 790 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 362 € | 72 838 € |
| Autres immobilisations corporelles | 158 509 € | 136 568 € |
| Autres immobilisations financières | 39 956 € | 39 925 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 244 827 € | 253 915 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 157 675 € | 36 493 € |
| En-cours de production de biens | 1 370 246 € | 922 382 € |
| Produits intermédiaires et finis | 65 069 € | 46 018 € |
| Stocks - marchandises | 254 568 € | 181 675 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 618 € | 55 448 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 072 996 € | 808 369 € |
| Autres créances | 4 947 688 € | 3 369 976 € |
| Disponibilités | 89 € | 178 € |
| Charges constatées d'avance | 15 222 € | 16 830 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 913 170 € | 5 437 369 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 157 997 € | 5 691 284 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 1 978 319 € | 1 940 457 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 988 293 € | 37 862 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 781 612 € | 3 793 319 € |
| Provisions pour risques | 5 107 € | 16 014 € |
| Provisions pour charges | 441 915 € | 415 564 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 447 022 € | 431 578 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 613 € | 83 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 233 067 € | 18 047 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 968 € | 779 038 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 348 € | 339 490 € |
| Dettes fiscales et sociales | 513 174 € | 329 728 € |
| Autres dettes | 192 € | - |
| Produits constatés d'avance | 730 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 929 362 € | 1 466 387 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 157 997 € | 5 691 284 € |
| Code EG | 2 286 394 € | 687 349 € |
| Code EH | 5 613 € | 83 € |
| Code EI | 233 067 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 545 032 € | 3 276 402 € |
| Production vendue - biens | 4 697 474 € | 2 250 220 € |
| Production vendue - services | 594 124 € | 529 384 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 836 629 € | 6 056 005 € |
| Production stockée | 351 086 € | −5 762 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 545 708 € | 598 748 € |
| Autres produits | 11 300 € | 22 469 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 744 723 € | 6 671 460 € |
| Achats de marchandises | 1 838 633 € | 1 482 012 € |
| Variation de stock (marchandises) | −77 542 € | 97 116 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 061 € | 363 847 € |
| Variation de stock (matières premières) | −160 847 € | 25 297 € |
| Autres achats et charges externes | 2 274 071 € | 1 303 932 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 798 € | 131 500 € |
| Salaires et traitements | 1 943 442 € | 1 533 797 € |
| Charges sociales | 676 241 € | 569 297 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 063 € | 119 439 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 26 351 € | 25 958 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 405 839 € | 489 503 € |
| Autres charges | 534 366 € | 476 852 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 726 475 € | 6 618 551 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 018 248 € | 52 909 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 018 248 € | 52 909 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 213 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 € | 3 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 203 113 € | 3 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 203 113 € | 3 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 233 067 € | 18 047 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 947 835 € | 6 674 460 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 959 542 € | 6 636 598 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 988 293 € | 37 862 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 584 € | 10 329 € |
| Fonds commercial | 104 276 € | - |
| Constructions | 50 790 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 72 838 € | 116 533 € |
| Autres immobilisations corporelles | 136 568 € | 185 301 € |
| Autres immobilisations financières | 39 925 € | 39 249 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 253 915 € | 351 412 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 493 € | 86 533 € |
| En-cours de production de biens | 922 382 € | 1 087 986 € |
| Produits intermédiaires et finis | 46 018 € | 53 296 € |
| Stocks - marchandises | 181 675 € | 269 892 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 55 448 € | 26 546 € |
| Clients et comptes rattachés | 808 369 € | 951 919 € |
| Autres créances | 3 369 976 € | 3 044 888 € |
| Disponibilités | 178 € | 477 € |
| Charges constatées d'avance | 16 830 € | 10 492 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 437 369 € | 5 532 030 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 691 284 € | 5 883 442 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 1 940 457 € | 867 078 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 37 862 € | 1 073 380 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 793 319 € | 3 755 458 € |
| Provisions pour risques | 16 014 € | 29 369 € |
| Provisions pour charges | 415 564 € | 389 606 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 431 578 € | 418 975 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 € | 2 871 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 047 € | 277 165 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 038 € | 342 360 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 490 € | 432 207 € |
| Dettes fiscales et sociales | 329 728 € | 654 129 € |
| Autres dettes | - | 277 € |
| TOTAL Dettes | 1 466 387 € | 1 709 009 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 691 284 € | 5 883 442 € |
| Code EG | 687 349 € | 1 366 649 € |
| Code EH | 83 € | 2 871 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 276 402 € | 3 729 234 € |
| Production vendue - biens | 2 250 220 € | 6 380 428 € |
| Production vendue - services | 529 384 € | 600 367 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 056 005 € | 10 710 028 € |
| Production stockée | −5 762 € | −320 253 € |
| Production immobilisée | - | 41 376 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 598 748 € | 456 962 € |
| Autres produits | 22 469 € | 7 288 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 671 460 € | 10 895 401 € |
| Achats de marchandises | 1 482 012 € | 1 581 178 € |
| Variation de stock (marchandises) | 97 116 € | 64 250 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 363 847 € | 1 075 025 € |
| Variation de stock (matières premières) | 25 297 € | −43 831 € |
| Autres achats et charges externes | 1 303 932 € | 2 718 177 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 131 500 € | 178 390 € |
| Salaires et traitements | 1 533 797 € | 1 998 977 € |
| Charges sociales | 569 297 € | 648 159 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 119 439 € | 208 532 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 25 958 € | 24 054 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 489 503 € | 318 270 € |
| Autres charges | 476 852 € | 727 121 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 618 551 € | 9 498 303 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 52 909 € | 1 397 098 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 34 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 34 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 34 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 52 909 € | 1 397 132 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 € | 61 677 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 000 € | 61 677 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 108 263 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 108 263 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 000 € | −46 586 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 047 € | 277 165 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 674 460 € | 10 957 111 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 636 598 € | 9 883 731 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 37 862 € | 1 073 380 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 329 € | 18 352 € |
| Fonds commercial | 104 276 € | - |
| Constructions | 50 790 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 116 533 € | 274 123 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 301 € | 203 286 € |
| Immobilisations en cours | - | 7 506 € |
| Autres immobilisations financières | 39 249 € | 30 215 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 351 412 € | 533 482 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 86 533 € | 57 814 € |
| En-cours de production de biens | 1 087 986 € | 1 204 919 € |
| Produits intermédiaires et finis | 53 296 € | 173 244 € |
| Stocks - marchandises | 269 892 € | 337 068 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 546 € | 21 122 € |
| Clients et comptes rattachés | 951 919 € | 1 157 321 € |
| Autres créances | 3 044 888 € | 3 637 818 € |
| Disponibilités | 477 € | 1 019 € |
| Charges constatées d'avance | 10 492 € | 958 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 532 030 € | 6 591 282 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 883 442 € | 7 124 764 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 867 078 € | 774 395 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 073 380 € | 1 192 683 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 755 458 € | 3 782 078 € |
| Provisions pour risques | 29 369 € | 28 231 € |
| Provisions pour charges | 389 606 € | 366 690 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 418 975 € | 394 921 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 871 € | 17 206 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 277 165 € | 559 658 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 360 € | 820 941 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 207 € | 617 159 € |
| Dettes fiscales et sociales | 654 129 € | 810 849 € |
| Autres dettes | 277 € | - |
| Produits constatés d'avance | - | 121 952 € |
| TOTAL Dettes | 1 709 009 € | 2 947 765 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 883 442 € | 7 124 764 € |
| Code EI | 277 165 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 729 234 € | 3 626 319 € |
| Production vendue - biens | 6 380 428 € | 7 576 157 € |
| Production vendue - services | 600 367 € | 642 905 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 710 028 € | 11 845 381 € |
| Production stockée | −320 253 € | 94 817 € |
| Production immobilisée | 41 376 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 456 962 € | 300 514 € |
| Autres produits | 7 288 € | 19 476 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 895 401 € | 12 260 188 € |
| Achats de marchandises | 1 581 178 € | 1 675 369 € |
| Variation de stock (marchandises) | 64 250 € | −107 180 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 025 € | 1 383 902 € |
| Variation de stock (matières premières) | −43 831 € | 2 711 € |
| Autres achats et charges externes | 2 718 177 € | 3 089 500 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 178 390 € | 192 923 € |
| Salaires et traitements | 1 998 977 € | 1 929 199 € |
| Charges sociales | 648 159 € | 685 800 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 532 € | 302 210 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 24 054 € | 39 116 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 318 270 € | 382 803 € |
| Autres charges | 727 121 € | 908 054 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 498 303 € | 10 484 407 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 397 098 € | 1 775 781 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 € | 33 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 € | 33 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 34 € | 33 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 397 132 € | 1 775 814 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 677 € | 104 364 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 61 677 € | 104 364 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 263 € | 68 013 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 108 263 € | 68 013 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −46 586 € | 36 351 € |
| Impôts sur les bénéfices | 277 165 € | 619 482 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 957 111 € | 12 364 585 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 883 731 € | 11 171 903 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 073 380 € | 1 192 683 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 352 € | 7 021 € |
| Fonds commercial | 104 276 € | - |
| Constructions | 50 790 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 274 123 € | 564 149 € |
| Autres immobilisations corporelles | 203 286 € | 227 411 € |
| Immobilisations en cours | 7 506 € | - |
| Autres immobilisations financières | 30 215 € | 30 029 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 533 482 € | 828 610 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 814 € | 65 404 € |
| En-cours de production de biens | 1 204 919 € | 1 342 680 € |
| Produits intermédiaires et finis | 173 244 € | 63 178 € |
| Stocks - marchandises | 337 068 € | 284 166 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 122 € | 39 798 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 157 321 € | 1 833 278 € |
| Autres créances | 3 637 818 € | 3 081 768 € |
| Disponibilités | 1 019 € | 1 147 € |
| Charges constatées d'avance | 958 € | −94 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 591 282 € | 6 711 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 124 764 € | 7 539 934 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 774 395 € | 734 335 € |
| Report à nouveau | - | 1 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 192 683 € | 1 340 059 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 782 078 € | 3 889 395 € |
| Provisions pour risques | 28 231 € | 41 629 € |
| Provisions pour charges | 366 690 € | 422 555 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 394 921 € | 464 184 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 206 € | 2 914 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 559 658 € | 418 413 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 941 € | 678 176 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 159 € | 777 701 € |
| Dettes fiscales et sociales | 810 849 € | 791 167 € |
| Autres dettes | - | 53 255 € |
| Produits constatés d'avance | 121 952 € | 464 730 € |
| TOTAL Dettes | 2 947 765 € | 3 186 355 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 124 764 € | 7 539 934 € |
| Code EG | 2 126 824 € | 2 508 179 € |
| Code EH | 17 206 € | 2 914 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 626 319 € | 3 337 208 € |
| Production vendue - biens | 7 576 157 € | 7 603 023 € |
| Production vendue - services | 642 905 € | 551 097 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 845 381 € | 11 491 328 € |
| Production stockée | 94 817 € | −1 166 769 € |
| Production immobilisée | - | 515 772 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 300 514 € | 412 652 € |
| Autres produits | 19 476 € | 460 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 260 188 € | 11 253 442 € |
| Achats de marchandises | 1 675 369 € | 1 402 454 € |
| Variation de stock (marchandises) | −107 180 € | 13 649 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 902 € | 1 250 255 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 711 € | −23 155 € |
| Autres achats et charges externes | 3 089 500 € | 2 767 251 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 192 923 € | 142 542 € |
| Salaires et traitements | 1 929 199 € | 1 812 252 € |
| Charges sociales | 685 800 € | 654 120 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 302 210 € | 289 272 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 82 699 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 382 803 € | 174 912 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 116 € | 26 270 € |
| Autres charges | 908 054 € | 855 120 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 484 407 € | 9 447 640 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 775 781 € | 1 805 801 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 € | 36 € |
| Différences positives de change | - | 20 625 € |
| TOTAL Produits financiers | 33 € | 20 660 € |
| Différences négatives de change | - | 11 191 € |
| TOTAL Charges financières | - | 11 191 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 33 € | 9 469 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 775 814 € | 1 815 270 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 364 € | 5 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 104 364 € | 5 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 103 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 013 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 3 175 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 013 € | 3 278 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 36 351 € | 1 722 € |
| Impôts sur les bénéfices | 619 482 € | 476 933 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 364 585 € | 11 279 102 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 171 903 € | 9 939 043 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 192 683 € | 1 340 059 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 021 € | 1 691 € |
| Fonds commercial | 104 276 € | - |
| Constructions | 50 790 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 564 149 € | 162 507 € |
| Autres immobilisations corporelles | 227 411 € | 224 574 € |
| Immobilisations en cours | - | 55 875 € |
| Autres immobilisations financières | 30 029 € | 29 590 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 828 610 € | 474 237 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 65 404 € | 52 582 € |
| En-cours de production de biens | 1 342 680 € | 2 392 616 € |
| Produits intermédiaires et finis | 63 178 € | 90 691 € |
| Stocks - marchandises | 284 166 € | 305 978 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 39 798 € | 64 666 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 833 278 € | 1 672 215 € |
| Autres créances | 3 081 768 € | 2 855 460 € |
| Disponibilités | 1 147 € | 2 056 € |
| Charges constatées d'avance | −94 € | 1 216 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 711 326 € | 7 437 479 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 539 934 € | 7 911 716 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 734 335 € | 570 050 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 340 059 € | 664 284 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 889 395 € | 3 049 335 € |
| Provisions pour risques | 41 629 € | 38 454 € |
| Provisions pour charges | 422 555 € | 313 586 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 464 184 € | 352 040 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 914 € | 311 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 418 413 € | 709 460 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 176 € | 704 320 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 701 € | 592 067 € |
| Dettes fiscales et sociales | 791 167 € | 724 457 € |
| Autres dettes | 53 255 € | 3 687 € |
| Produits constatés d'avance | 464 730 € | 1 776 040 € |
| TOTAL Dettes | 3 186 355 € | 4 510 342 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 539 934 € | 7 911 716 € |
| Code EG | 2 508 179 € | 3 808 022 € |
| Code EH | 2 914 € | 311 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 337 208 € | 3 815 454 € |
| Production vendue - biens | 7 603 023 € | 7 180 227 € |
| Production vendue - services | 551 097 € | 293 427 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 491 328 € | 11 289 109 € |
| Production stockée | −1 166 769 € | 1 206 274 € |
| Production immobilisée | 515 772 € | 65 859 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 412 652 € | 1 432 376 € |
| Autres produits | 460 € | 4 700 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 253 442 € | 13 998 317 € |
| Achats de marchandises | 1 402 454 € | 1 961 823 € |
| Variation de stock (marchandises) | 13 649 € | 144 940 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 255 € | 2 155 956 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 155 € | −22 862 € |
| Autres achats et charges externes | 2 767 251 € | 3 484 458 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 142 542 € | 197 055 € |
| Salaires et traitements | 1 812 252 € | 1 884 865 € |
| Charges sociales | 654 120 € | 697 734 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 371 971 € | 129 071 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 26 270 € | 25 093 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 174 912 € | 357 824 € |
| Autres charges | 855 120 € | 649 082 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 447 640 € | 11 665 040 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 805 801 € | 2 333 277 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 € | 82 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 70 € |
| Différences positives de change | 20 625 € | 11 848 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 660 € | 12 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 19 € |
| Différences négatives de change | 11 191 € | 54 862 € |
| TOTAL Charges financières | 11 191 € | 54 881 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 469 € | −42 882 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 815 270 € | 2 290 396 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 € | 1 121 701 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 000 € | 1 121 701 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 € | 34 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 968 907 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175 € | 18 547 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 278 € | 1 987 488 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 722 € | −865 787 € |
| Impôts sur les bénéfices | 476 933 € | 760 324 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 279 102 € | 15 132 018 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 939 043 € | 14 467 734 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 340 059 € | 664 284 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 € | 5 251 € |
| Fonds commercial | 104 276 € | 1 121 261 € |
| Constructions | 50 790 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 162 507 € | 157 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 224 574 € | 221 260 € |
| Immobilisations en cours | 55 875 € | - |
| Autres immobilisations financières | 29 590 € | 29 779 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 474 237 € | 1 534 695 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 52 582 € | 31 693 € |
| En-cours de production de biens | 2 392 616 € | 1 195 207 € |
| Produits intermédiaires et finis | 90 691 € | 44 265 € |
| Stocks - marchandises | 305 978 € | 334 762 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 € | 241 023 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 672 215 € | 1 212 263 € |
| Autres créances | 2 855 460 € | 1 488 397 € |
| Disponibilités | 2 056 € | 4 637 € |
| Charges constatées d'avance | 1 216 € | 53 359 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 437 479 € | 4 605 605 € |
| Écarts de conversion actif | - | 70 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 911 716 € | 6 140 370 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| Réserve légale | 165 000 € | 165 000 € |
| Autres réserves | 570 050 € | 832 793 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 664 284 € | −262 743 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 049 335 € | 2 385 050 € |
| Provisions pour risques | 38 454 € | 19 977 € |
| Provisions pour charges | 313 586 € | 288 493 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 352 040 € | 308 470 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 311 € | 166 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 709 460 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 € | 1 170 319 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 € | 1 064 012 € |
| Dettes fiscales et sociales | 724 457 € | 629 671 € |
| Autres dettes | 3 687 € | 355 202 € |
| Produits constatés d'avance | 1 776 040 € | 227 480 € |
| TOTAL Dettes | 4 510 342 € | 3 446 850 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 911 716 € | 6 140 370 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 815 454 € | 3 831 483 € |
| Production vendue - biens | 7 180 227 € | 4 737 536 € |
| Production vendue - services | 293 427 € | 217 522 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 289 109 € | 8 786 541 € |
| Production stockée | 1 206 274 € | 745 574 € |
| Production immobilisée | 65 859 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 432 376 € | 483 933 € |
| Autres produits | 4 700 € | 11 630 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 998 317 € | 10 027 677 € |
| Achats de marchandises | 1 961 823 € | 1 686 440 € |
| Variation de stock (marchandises) | 144 940 € | −59 160 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 € | 1 111 601 € |
| Variation de stock (matières premières) | −22 862 € | 11 111 € |
| Autres achats et charges externes | 3 484 456 € | 2 508 446 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 € | 167 624 € |
| Salaires et traitements | 1 884 865 € | 1 842 070 € |
| Charges sociales | 697 734 € | 655 507 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 129 071 € | 127 459 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 832 500 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 357 824 € | 468 722 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 093 € | 24 803 € |
| Autres charges | 649 082 € | 524 971 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 665 040 € | 9 902 094 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 333 277 € | 125 583 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 82 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 € | 995 € |
| Différences positives de change | 11 848 € | 85 570 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 000 € | 86 565 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 70 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 € | 80 € |
| Différences négatives de change | 54 862 € | 117 795 € |
| TOTAL Charges financières | 54 881 € | 117 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 882 € | −31 379 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 290 396 € | 94 204 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 € | 3 402 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 121 701 € | 3 402 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 € | 3 031 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 987 488 € | 3 031 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −865 787 € | 371 € |
| Impôts sur les bénéfices | 760 324 € | 357 318 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 132 018 € | 10 117 644 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 467 734 € | 10 380 387 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 664 284 € | −262 743 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ITW CER
INSEEBODACCBG
Président de SAS
En poste depuis février 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 février 2020
DM
Directeur général
En poste depuis février 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 février 2020
D
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 février 2020
Anciens dirigeants (6)
B
BEAS
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2020 à août 2020
SH
Président · de novembre 2015 à février 2020
NM
Président · de décembre 2012 à novembre 2015
VK
Président · de juillet 2012 à décembre 2012
HG
Heinz. Directeur gé : MANDON David Jean-Robert. Directeur général : SUTHERLAND JR Allan Cameron. Commissaire aux comptes titulaire : SPANDONIS Philippe. Co-commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & GROB
Président · de novembre 2008 à septembre 2009
D
DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL SELARL. Co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
ASSOCIES SA. Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2008 à septembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ITW CER
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 01100 OYONNAXSiègeActif
765 200 589 00065 · ouvert le 01 janvier 1965 · NAF 2899A
- 94340 JOINVILLE-LE-PONTFermé
765 200 589 00040 · ouvert le 01 juillet 1984 · NAF 295L
- 93160 NOISY-LE-GRANDFermé
765 200 589 00073 · ouvert le 27 décembre 1993 · NAF 295L
- 69100 VILLEURBANNEFermé
765 200 589 00081 · ouvert le 29 juin 2013 · NAF 2899A
Documents juridiques de ITW CER
INPI28 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ITW CER
INPIITW CER a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de ITW CER
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ITW CER. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne ITW CER. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE SOCIALE C
Décision du 14 novembre 2025 · N° 24/03878
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ITW CER n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ITW CER
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : GUERRANT Brian, James ; Directeur général : MANDON David Jean-Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : GUERRANT Brian, James ; Directeur général : MANDON David Jean-Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
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- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Début d'activité : 2016-04-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : HENN Steven, Michael Directeur général : MANDON David, Jean-Robert Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : MARTINO Nicholas, Walter Directeur général : MANDON David, Jean-Robert Directeur général : DR SOMMER Friedrich, Heinrich Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : MARTINO Nicholas, Walter Directeur général : MANDON David, Jean-Robert Directeur général : GOGNIAT Robert Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
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Président : MARTINO Nicholas, Walter Directeur général : MANDON David, Jean-Robert Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : KENNEDY VALERIE, ANN Directeur général : MANDON David, Jean-Robert Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : KENNEDY VALERIE, ANN Directeur général : MANDON David, Jean-Robert Commissaire aux comptes titulaire : SPANDONIS Philippe Co-commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL SELARL Co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : KENNEDY VALERIE ANN Directeur général : MANDON David Jean-Robert Directeur général : SUTHERLAND JR Allan Cameron Commissaire aux comptes titulaire : SPANDONIS Philippe Co-commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL SELARL Co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : GROB Heinz. Directeur général : MANDON David Jean-Robert. Directeur général : SUTHERLAND JR Allan Cameron. Commissaire aux comptes titulaire : SPANDONIS Philippe. Co-commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA. Commissaire aux comptes suppléant : DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL SELARL. Co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL.
- création
Date d'effet : 31 mai 1965
Marques déposées par ITW CER
INPIITW CER est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeCERIMAX
N° 1241805 · Déposée le 21 juillet 1983 · Marque verbale
Classes 7, 11 · expirée le 21 juillet 2003
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur ITW CER
Quel est le numéro SIREN de ITW CER ?
Le numéro SIREN de ITW CER est 765 200 589. Le SIRET de son siège social est 765 200 589 00065. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR70765200589.
Qui dirige ITW CER ?
ITW CER est dirigée par BRIAN GUERRANT, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ITW CER ?
ITW CER a déclaré un chiffre d'affaires de 9,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,6 M€.
Où se situe le siège social de ITW CER ?
Le siège social de ITW CER est situé 85 rue Castellion, 01100 Oyonnax.
ITW CER est-elle toujours en activité ?
Oui, ITW CER est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 31 mai 1965. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ITW CER est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ITW CER.
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