JALNA
ActiveSiren350 063 244SAS75008 PARISCréée le 16 mars 1989
- Chiffre d'affaires 2024
- 3,9 M€−7,0 %
- Résultat net 2024
- 849 k€−19,4 %
- Capital social
- 60,1 k€
- Effectif
- Non publié
JALNA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 16 mars 1989, identifiée par le SIREN 350 063 244. Elle est domiciliée 9 rue de Constantinople, 75008 Paris. Son activité principale relève du code NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,9 M€ pour un résultat net de 849 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 77 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par OLETIS S.A., président de sas.
Fiche d'identité de JALNA
INSEE- Dénomination
- JALNA
- SIREN
- 350 063 244
- SIRET (siège)
- 350 063 244 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR38350063244Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 350 063 244
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 29 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 60 112,8 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 16 mars 1989
- Siège social
- 9 RUE DE CONSTANTINOPLE, 75008, PARIS
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de JALNA
ACHAT ET EXPLOITATION DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE TOUS FONDSDE COMMERCE D HOTELLERIE - L ACQUISITION LA GESTION DE TOUT INTERET ET DE PARTICIPATION PAR VOIE D APPORT, DE SOUSCRIPTION D ACHATS D ACTIONS
Finances de JALNA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9 M€ | −7,0 % | 849 k€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 3,7 M€ | 965 k€ | - |
| 2023 | 4,2 M€ | +19,4 % | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 4,5 M€ | 877 k€ | 21 |
| 2022 | 3,5 M€ | +203,9 % | 911 k€ | 1,4 M€ | 960 k€ | 173 k€ | 3,4 M€ | 809 k€ | - |
| 2021 | 1,2 M€ | +27,6 % | −254 k€ | 172 k€ | −161 k€ | −738 k€ | 2,7 M€ | 491 k€ | 20 |
| 2020 | 908 k€ | −72,6 % | −655 k€ | −259 k€ | −540 k€ | −484 k€ | 2,4 M€ | 408 k€ | - |
| 2019 | 3,3 M€ | +2,4 % | 496 k€ | 1,2 M€ | 779 k€ | 666 k€ | 3,6 M€ | 851 k€ | - |
| 2018 | 3,2 M€ | +37,1 % | 512 k€ | 1,2 M€ | 815 k€ | 683 k€ | 3,8 M€ | 783 k€ | 20 |
| 2017 | 2,4 M€ | +76,0 % | 186 k€ | 639 k€ | 298 k€ | 366 k€ | 3,5 M€ | 676 k€ | - |
| 2016 | 1,3 M€ | −37,0 % | −107 k€ | −34,3 k€ | −135 k€ | 1,2 M€ | 2,8 M€ | 527 k€ | 16 |
| 2015 | 2,1 M€ | - | 147 k€ | 489 k€ | 266 k€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 596 k€ | 17 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de JALNA (3,9 M€) dépasse celui de 77 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Plus faibleMédiane : 1,7 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 36,5 %
- Résultat courant / CA
- 28,2 %
- Autonomie financière
- 27,6 %
- Taux d’endettement
- 181,0 %
- Ratio de liquidité
- 315,1 %
- CAF / CA
- 28,6 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 97 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 799 € | 0 € |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 500 € | 16 875 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 615 € | 16 081 € |
| Autres immobilisations corporelles | 698 024 € | 901 595 € |
| Autres immobilisations financières | 140 841 € | 140 841 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 033 961 € | 1 248 574 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 515 € | 4 027 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 59 267 € | 72 653 € |
| Autres créances | 2 270 216 € | 3 013 494 € |
| Disponibilités | 268 086 € | 127 727 € |
| Charges constatées d'avance | 54 493 € | 54 335 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 660 643 € | 3 272 235 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 694 604 € | 4 520 809 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 848 653 € | 1 052 399 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 019 359 € | 1 223 105 € |
| Provisions pour charges | 2 916 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 916 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 845 155 € | 2 199 160 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 198 € | 211 324 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 667 € | 245 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 262 624 € | 285 129 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 32 529 € |
| Autres dettes | 11 685 € | 323 661 € |
| TOTAL Dettes | 2 672 329 € | 3 297 704 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 694 604 € | 4 520 809 € |
| Code EG | 1 127 466 € | 1 258 097 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 16 € |
| Production vendue - services | 3 913 189 € | 4 205 514 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 913 189 € | 4 205 530 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 297 € |
| Autres produits | 12 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 913 201 € | 4 205 845 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 16 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 333 € | 128 552 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 488 € | 273 € |
| Autres achats et charges externes | 1 349 245 € | 1 356 506 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 569 € | 44 650 € |
| Salaires et traitements | 732 680 € | 672 513 € |
| Charges sociales | 232 526 € | 204 884 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 268 824 € | 269 331 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 916 € | 0 € |
| Autres charges | 138 142 € | 162 484 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 894 747 € | 2 839 209 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 018 454 € | 1 366 637 € |
| TOTAL Produits financiers | 131 248 € | 108 597 € |
| TOTAL Charges financières | 47 644 € | 68 525 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 83 604 € | 40 072 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 102 058 € | 1 406 709 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 483 € | 3 159 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 483 € | 3 159 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 € | 41 219 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 195 € | 41 219 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 29 287 € | −38 060 € |
| Impôts sur les bénéfices | 282 692 € | 316 250 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 073 932 € | 4 317 600 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 225 279 € | 3 265 202 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 848 653 € | 1 052 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 875 € | 20 250 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 081 € | 35 170 € |
| Autres immobilisations corporelles | 901 595 € | 1 027 949 € |
| Autres immobilisations financières | 140 841 € | 138 050 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 248 574 € | 1 394 601 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 027 € | 4 300 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 48 468 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 086 147 € | 1 680 330 € |
| Disponibilités | 127 727 € | 233 454 € |
| Charges constatées d'avance | 54 335 € | 11 220 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 272 235 € | 1 977 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 520 809 € | 3 372 372 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 0 € | −908 777 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 052 399 € | 910 661 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 223 105 € | 172 590 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 199 160 € | 2 502 427 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 324 € | 78 738 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 901 € | 396 150 € |
| Dettes fiscales et sociales | 285 129 € | 215 299 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 529 € | 685 € |
| Autres dettes | 323 661 € | 6 484 € |
| TOTAL Dettes | 3 297 704 € | 3 199 782 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 520 809 € | 3 372 372 € |
| Code EG | 1 258 097 € | 961 304 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 € | 0 € |
| Production vendue - services | 4 205 514 € | 3 521 397 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 205 530 € | 3 521 397 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 32 835 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 297 € | 85 € |
| Autres produits | 17 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 205 845 € | 3 554 333 € |
| Achats de marchandises | 16 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 552 € | 116 689 € |
| Variation de stock (matières premières) | 273 € | 207 € |
| Autres achats et charges externes | 1 356 506 € | 1 229 387 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 650 € | 41 005 € |
| Salaires et traitements | 672 513 € | 613 133 € |
| Charges sociales | 204 884 € | 196 246 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 269 331 € | 257 844 € |
| Autres charges | 162 484 € | 139 431 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 839 208 € | 2 593 943 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 366 637 € | 960 390 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 108 597 € | 13 497 € |
| TOTAL Produits financiers | 108 597 € | 13 497 € |
| Intérêts et charges assimilées | 68 525 € | 46 703 € |
| TOTAL Charges financières | 68 525 € | 46 703 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 40 072 € | −33 205 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 406 709 € | 927 185 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 € | 4 556 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 159 € | 4 556 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 219 € | 21 079 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 41 219 € | 21 079 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −38 060 € | −16 523 € |
| Impôts sur les bénéfices | 316 250 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 317 600 € | 3 572 386 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 265 202 € | 2 661 725 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 052 399 € | 910 661 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 436 € | - |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 20 250 € | 23 625 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 170 € | 49 722 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 027 949 € | 1 243 561 € |
| Autres immobilisations financières | 138 050 € | 135 236 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 394 601 € | 1 625 326 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 300 € | 4 507 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 48 468 € | 446 € |
| Clients et comptes rattachés | 36 928 € | 22 470 € |
| Autres créances | 1 643 402 € | 815 071 € |
| Disponibilités | 233 454 € | 229 218 € |
| Charges constatées d'avance | 11 220 € | 8 993 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 977 772 € | 1 080 700 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 372 372 € | 2 706 032 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −908 777 € | −654 723 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 910 661 € | −254 054 € |
| TOTAL Capitaux propres | 172 590 € | −738 072 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 502 427 € | 2 731 209 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 738 € | 82 349 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 150 € | 451 860 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 298 € | 173 061 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 € | 1 482 € |
| Autres dettes | 6 484 € | 4 144 € |
| TOTAL Dettes | 3 199 782 € | 3 444 104 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 372 372 € | 2 706 032 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 521 397 € | 1 158 822 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 521 397 € | 1 158 822 € |
| Subventions d'exploitation | 32 835 € | 294 634 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 85 € | - |
| Autres produits | 16 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 554 333 € | 1 453 463 € |
| Achats de marchandises | 116 689 € | 36 732 € |
| Variation de stock (marchandises) | 207 € | −537 € |
| Autres achats et charges externes | 1 229 387 € | 730 209 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 005 € | 24 812 € |
| Salaires et traitements | 613 133 € | 376 579 € |
| Charges sociales | 196 246 € | 114 113 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 257 844 € | 266 786 € |
| Autres charges | 139 431 € | 66 216 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 593 943 € | 1 614 910 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 960 390 € | −161 447 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 497 € | 5 308 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 497 € | 5 308 € |
| Intérêts et charges assimilées | 46 703 € | 50 467 € |
| TOTAL Charges financières | 46 703 € | 50 467 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 205 € | −45 159 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 927 185 € | −206 606 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556 € | 2 770 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 68 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 556 € | 70 770 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 079 € | 118 219 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 079 € | 118 219 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 523 € | −47 449 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 572 386 € | 1 529 541 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 661 725 € | 1 783 595 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 910 661 € | −254 054 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 436 € | - |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 625 € | 27 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 49 722 € | 69 430 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 243 561 € | 1 480 489 € |
| Avances et acomptes | - | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 135 236 € | 135 236 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 625 326 € | 1 886 838 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 507 € | 3 970 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 446 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 22 470 € | 9 753 € |
| Autres créances | 815 071 € | 432 567 € |
| Disponibilités | 229 218 € | 31 109 € |
| Charges constatées d'avance | 8 993 € | 5 498 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 080 700 € | 482 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 706 032 € | 2 369 735 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −654 723 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −254 054 € | −654 723 € |
| TOTAL Capitaux propres | −738 072 € | −484 017 € |
| Provisions pour risques | - | 68 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 68 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 2 729 698 € | 2 091 446 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 511 € | 183 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 349 € | 86 483 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 860 € | 260 154 € |
| Dettes fiscales et sociales | 173 061 € | 182 142 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 € | - |
| Autres dettes | 4 144 € | 165 346 € |
| TOTAL Dettes | 3 444 104 € | 2 785 753 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 706 032 € | 2 369 735 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 158 822 € | 907 984 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 158 822 € | 907 984 € |
| Subventions d'exploitation | 294 634 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 42 708 € |
| Autres produits | 7 € | 35 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 453 463 € | 950 728 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 732 € | 29 425 € |
| Variation de stock (matières premières) | −537 € | 500 € |
| Autres achats et charges externes | 730 209 € | 701 100 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 812 € | 27 643 € |
| Salaires et traitements | 376 579 € | 362 584 € |
| Charges sociales | 114 113 € | 45 783 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 266 786 € | 275 757 € |
| Autres charges | 66 216 € | 48 246 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 614 910 € | 1 491 039 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −161 447 € | −540 311 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 308 € | 8 129 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 467 € | 40 965 € |
| TOTAL Charges financières | 50 467 € | 40 965 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −45 159 € | −32 838 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −206 605 € | −573 148 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 € | 8 942 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 70 770 € | 8 942 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 219 € | 77 518 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 13 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 118 219 € | 90 518 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −47 449 € | −81 576 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 529 541 € | 967 799 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 783 595 € | 1 622 522 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −254 054 € | −654 723 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 436 € | - |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 27 000 € | 30 375 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 69 430 € | 89 139 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 480 489 € | 1 708 013 € |
| Avances et acomptes | 1 500 € | - |
| Autres immobilisations financières | 135 236 € | 118 455 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 886 838 € | 2 119 164 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 970 € | 4 470 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 526 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 753 € | 17 634 € |
| Autres créances | 432 567 € | 1 167 515 € |
| Disponibilités | 31 109 € | 257 434 € |
| Charges constatées d'avance | 5 498 € | 8 909 € |
| TOTAL Actif circulant | 482 897 € | 1 456 486 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 369 735 € | 3 575 650 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −654 723 € | 495 503 € |
| TOTAL Capitaux propres | −484 017 € | 666 209 € |
| Provisions pour risques | 68 000 € | 96 954 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 68 000 € | 96 954 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 091 629 € | 2 127 955 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 483 € | 132 432 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 154 € | 283 396 € |
| Dettes fiscales et sociales | 182 142 € | 259 959 € |
| Autres dettes | 165 346 € | 8 747 € |
| TOTAL Dettes | 2 785 752 € | 2 812 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 369 735 € | 3 575 650 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 907 984 € | 3 307 787 € |
| Chiffre d'affaires net | 907 984 € | 3 307 787 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 708 € | 4 096 € |
| Autres produits | 35 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 950 728 € | 3 312 889 € |
| Achats de marchandises | 29 425 € | 108 471 € |
| Variation de stock (marchandises) | 500 € | −738 € |
| Autres achats et charges externes | 701 100 € | 1 069 109 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 643 € | 58 436 € |
| Salaires et traitements | 362 584 € | 645 075 € |
| Charges sociales | 45 783 € | 205 534 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 275 757 € | 285 577 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 35 948 € |
| Autres charges | 48 246 € | 126 080 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 491 039 € | 2 533 492 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −540 311 € | 779 397 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 129 € | 12 918 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 129 € | 12 918 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 965 € | 44 888 € |
| TOTAL Charges financières | 40 965 € | 44 888 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −32 836 € | −31 970 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −573 148 € | 747 427 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 942 € | 3 150 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 942 € | 3 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 518 € | 54 196 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 90 518 € | 54 198 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −81 576 € | −51 046 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 200 878 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 967 799 € | 3 328 958 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 622 522 € | 2 833 455 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −654 723 € | 495 503 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 436 € | 8 723 € |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 375 € | 33 750 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 89 139 € | 101 711 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 708 013 € | 1 946 551 € |
| Avances et acomptes | - | 3 865 € |
| Autres immobilisations financières | 118 455 € | 118 455 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 119 164 € | 2 386 236 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 470 € | 3 732 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 526 € | 130 183 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 634 € | 38 932 € |
| Autres créances | 1 167 515 € | 956 133 € |
| Disponibilités | 257 434 € | 225 263 € |
| Charges constatées d'avance | 8 909 € | 10 744 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 456 486 € | 1 364 986 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 575 650 € | 3 751 223 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 495 503 € | 511 902 € |
| TOTAL Capitaux propres | 666 209 € | 682 608 € |
| Provisions pour risques | 96 954 € | 61 006 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 954 € | 61 006 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 127 955 € | 2 349 146 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 432 € | 39 464 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 396 € | 191 289 € |
| Dettes fiscales et sociales | 259 959 € | 251 310 € |
| Autres dettes | 8 747 € | 176 401 € |
| TOTAL Dettes | 2 812 488 € | 3 007 609 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 575 650 € | 3 751 223 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 307 787 € | 3 230 765 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 307 787 € | 3 230 765 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 1 461 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 096 € | 3 848 € |
| Autres produits | 5 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 312 889 € | 3 236 080 € |
| Achats de marchandises | 108 471 € | 58 642 € |
| Variation de stock (marchandises) | −738 € | 573 € |
| Autres achats et charges externes | 1 069 109 € | 1 084 301 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 436 € | 69 651 € |
| Salaires et traitements | 645 075 € | 592 139 € |
| Charges sociales | 205 534 € | 190 957 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 285 577 € | 292 539 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 35 948 € | 6 006 € |
| Autres charges | 126 080 € | 126 728 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 533 492 € | 2 421 537 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 779 397 € | 814 543 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 918 € | 8 504 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 918 € | 8 504 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 888 € | 48 800 € |
| TOTAL Charges financières | 44 888 € | 48 800 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 970 € | −40 296 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 747 427 € | 774 246 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 € | 997 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 9 518 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 150 € | 10 514 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 196 € | 60 799 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 8 981 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 54 196 € | 69 760 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −51 046 € | −59 246 € |
| Impôts sur les bénéfices | 200 878 € | 203 098 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 328 958 € | 3 255 098 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 833 455 € | 2 743 196 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 495 503 € | 511 902 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 723 € | 17 601 € |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 33 750 € | 37 125 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 101 711 € | 110 592 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 948 551 € | 2 150 538 € |
| Immobilisations en cours | - | 9 305 € |
| Avances et acomptes | 3 865 € | 3 865 € |
| Autres immobilisations financières | 118 455 € | 118 455 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 386 236 € | 2 620 661 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 732 € | 4 305 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 130 183 € | 5 691 € |
| Clients et comptes rattachés | 38 932 € | 43 633 € |
| Autres créances | 956 133 € | 209 957 € |
| Disponibilités | 225 263 € | 603 600 € |
| Charges constatées d'avance | 10 744 € | 3 323 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 364 986 € | 870 508 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 751 223 € | 3 491 170 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 100 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 511 902 € | 185 943 € |
| Provisions réglementées | - | 9 518 € |
| TOTAL Capitaux propres | 682 608 € | 366 166 € |
| Provisions pour risques | 61 006 € | 55 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 61 006 € | 55 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 349 146 € | 2 349 358 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 161 326 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 464 € | 103 952 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 289 € | 209 807 € |
| Dettes fiscales et sociales | 251 310 € | 245 473 € |
| Autres dettes | 176 401 € | 87 € |
| TOTAL Dettes | 3 007 609 € | 3 070 003 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 751 223 € | 3 491 170 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 230 765 € | 2 356 758 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 230 765 € | 2 356 758 € |
| Subventions d'exploitation | 1 481 € | 2 506 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 848 € | 8 236 € |
| Autres produits | 5 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 236 080 € | 2 367 516 € |
| Achats de marchandises | 58 642 € | 71 713 € |
| Variation de stock (marchandises) | 573 € | −3 873 € |
| Autres achats et charges externes | 1 084 301 € | 939 498 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 651 € | 38 875 € |
| Salaires et traitements | 592 139 € | 511 381 € |
| Charges sociales | 190 957 € | 164 622 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 292 539 € | 219 688 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 6 006 € | - |
| Autres charges | 126 728 € | 129 355 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 421 537 € | 2 069 258 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 814 543 € | 298 259 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 504 € | 3 413 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 504 € | 3 413 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 800 € | 40 972 € |
| TOTAL Charges financières | 48 800 € | 40 972 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 296 € | −37 558 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 774 246 € | 260 700 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997 € | 38 905 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 518 € | 10 034 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 514 € | 46 939 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 799 € | 60 687 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 961 € | 53 816 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 5 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 69 760 € | 11 503 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −59 246 € | −72 565 € |
| Impôts sur les bénéfices | 203 098 € | 2 193 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 255 098 € | 2 417 868 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 743 196 € | 2 231 925 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 511 902 € | 185 943 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 601 € | 5 481 € |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 37 125 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 110 592 € | 7 762 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 150 538 € | 221 442 € |
| Immobilisations en cours | 9 305 € | 1 040 234 € |
| Avances et acomptes | 3 865 € | - |
| Autres immobilisations financières | 118 455 € | 117 549 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 620 661 € | 1 565 651 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 305 € | 432 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691 € | 6 340 € |
| Clients et comptes rattachés | 43 633 € | 67 037 € |
| Autres créances | 209 957 € | 1 066 375 € |
| Disponibilités | 603 600 € | 63 522 € |
| Charges constatées d'avance | 3 323 € | 44 112 € |
| TOTAL Actif circulant | 870 509 € | 1 247 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 491 170 € | 2 813 469 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 1 250 302 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 185 943 € | −107 490 € |
| Provisions réglementées | 9 516 € | 19 551 € |
| TOTAL Capitaux propres | 366 166 € | 1 233 068 € |
| Provisions pour risques | 55 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 55 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 349 360 € | 661 102 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 161 326 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 952 € | 18 459 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607 € | 214 065 € |
| Dettes fiscales et sociales | 245 671 € | 195 106 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 441 669 € |
| Autres dettes | 87 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 070 003 € | 1 530 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 491 170 € | 2 813 469 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 356 758 € | 1 338 789 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 356 758 € | 1 338 789 € |
| Subventions d'exploitation | 2 506 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 236 € | 10 627 € |
| Autres produits | 17 € | 72 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 367 516 € | 1 349 488 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 713 € | 67 932 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 873 € | 113 € |
| Autres achats et charges externes | 939 496 € | 751 345 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 875 € | 26 402 € |
| Salaires et traitements | 511 381 € | 408 201 € |
| Charges sociales | 164 622 € | 119 101 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 219 688 € | 93 422 € |
| Autres charges | 129 355 € | 17 722 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 069 258 € | 1 484 240 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 298 259 € | −134 751 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 413 € | 17 636 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 413 € | 17 636 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 972 € | 1 068 € |
| TOTAL Charges financières | 40 972 € | 1 068 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −37 558 € | 16 568 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 260 700 € | −118 184 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 667 € | 62 283 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 816 € | 27 851 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 € | 92 939 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 48 939 € | 194 168 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 667 € | 62 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 816 € | 27 851 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 € | 92 939 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 119 503 € | 183 073 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −72 565 € | 11 095 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 402 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 193 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 417 868 € | 1 561 292 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 231 925 € | 1 668 782 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 185 943 € | −107 490 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 € | - |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 762 € | 8 701 € |
| Autres immobilisations corporelles | 221 442 € | 312 779 € |
| Immobilisations en cours | 1 040 234 € | 1 496 € |
| Autres immobilisations financières | 117 549 € | 119 074 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 565 651 € | 615 232 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 432 € | 545 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 67 037 € | 202 338 € |
| Autres créances | 1 064 376 € | 1 015 096 € |
| Disponibilités | 63 522 € | 1 000 € |
| Charges constatées d'avance | 44 112 € | 49 785 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 247 818 € | 1 268 763 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 813 469 € | 1 883 996 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 1 250 302 € | 1 103 073 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −107 490 € | 147 229 € |
| Provisions réglementées | 19 551 € | 29 973 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 233 068 € | 1 350 981 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 140 527 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 140 527 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 681 102 € | 83 311 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 459 € | 8 409 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 065 € | 127 654 € |
| Dettes fiscales et sociales | 175 085 € | 170 465 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 689 € | - |
| Autres dettes | - | 2 649 € |
| TOTAL Dettes | 1 530 401 € | 392 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 813 469 € | 1 883 996 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 7 847 € |
| Production vendue - services | 1 338 789 € | 2 118 151 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 338 789 € | 2 125 998 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 627 € | 52 265 € |
| Autres produits | 72 € | 163 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 349 488 € | 2 178 426 € |
| Achats de marchandises | - | 2 568 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 932 € | 90 962 € |
| Variation de stock (matières premières) | 113 € | 487 € |
| Autres achats et charges externes | 751 345 € | 876 222 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 402 € | 71 535 € |
| Salaires et traitements | 408 201 € | 454 332 € |
| Charges sociales | 119 101 € | 141 271 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 93 422 € | 131 086 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 116 185 € |
| Autres charges | 17 722 € | 27 578 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 484 240 € | 1 912 227 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −134 751 € | 266 200 € |
| Produits financiers de participations | - | 16 783 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 17 636 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 17 636 € | 16 783 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 068 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 068 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 568 € | 16 783 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −118 184 € | 282 982 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 € | 21 960 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 888 € | 45 383 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 194 168 € | 67 343 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 283 € | 102 108 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 851 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 939 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 183 073 € | 102 108 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 11 095 € | −34 765 € |
| Participation des salariés aux résultats | 402 € | 27 279 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 73 709 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 561 292 € | 2 262 552 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 668 782 € | 2 115 323 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −107 490 € | 147 229 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 € | - |
| Fonds commercial | 173 182 € | 173 182 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 701 € | 10 051 € |
| Autres immobilisations corporelles | 312 779 € | 416 989 € |
| Immobilisations en cours | 1 496 € | 4 893 € |
| Prêts | - | 1 631 € |
| Autres immobilisations financières | 119 074 € | 119 074 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 615 232 € | 725 821 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 545 € | 1 032 € |
| Clients et comptes rattachés | 202 338 € | 211 897 € |
| Autres créances | 1 015 096 € | 722 721 € |
| Disponibilités | 1 000 € | 1 452 € |
| Charges constatées d'avance | 49 785 € | 49 956 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 268 763 € | 987 059 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 883 996 € | 1 712 879 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 113 € | 60 113 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 525 € | 4 525 € |
| Réserve légale | 6 012 € | 6 012 € |
| Réserves réglementées | 56 € | 56 € |
| Autres réserves | 1 103 073 € | - |
| Report à nouveau | - | 689 622 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 147 229 € | 413 451 € |
| Provisions réglementées | 29 973 € | 75 356 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 350 981 € | 1 249 135 € |
| Provisions pour risques | 140 527 € | 24 342 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 140 527 € | 24 342 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 82 961 € | 83 432 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 13 151 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 409 € | 12 362 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 654 € | 173 720 € |
| Dettes fiscales et sociales | 170 465 € | 153 130 € |
| Autres dettes | 2 999 € | 3 608 € |
| TOTAL Dettes | 392 488 € | 439 402 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 883 996 € | 1 712 879 € |
| Code EG | 392 488 € | 439 402 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 847 € | 9 909 € |
| Production vendue - services | 2 118 151 € | 2 332 205 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 125 998 € | 2 342 114 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 594 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 265 € | 18 305 € |
| Autres produits | 163 € | 35 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 178 426 € | 2 363 048 € |
| Achats de marchandises | 2 568 € | 3 298 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 962 € | 93 745 € |
| Variation de stock (matières premières) | 487 € | 713 € |
| Autres achats et charges externes | 876 222 € | 927 138 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 535 € | 87 297 € |
| Salaires et traitements | 454 332 € | 463 646 € |
| Charges sociales | 141 271 € | 138 122 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 131 086 € | 132 344 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 116 185 € | 24 342 € |
| Autres charges | 27 578 € | 27 038 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 912 227 € | 1 897 683 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 266 200 € | 465 365 € |
| Produits financiers de participations | 16 783 € | 12 567 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 783 € | 12 567 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 783 € | 12 567 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 282 982 € | 477 932 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 960 € | 212 076 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 383 € | 45 771 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 343 € | 257 848 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 108 € | 106 239 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 102 108 € | 106 239 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −34 765 € | 151 608 € |
| Participation des salariés aux résultats | 27 279 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 73 709 € | 216 090 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 262 552 € | 2 633 463 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 115 323 € | 2 220 012 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 147 229 € | 413 451 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de JALNA
INSEEBODACCC
CERA
Commissaire aux comptes titulaire
O
OLETIS S.A.
Président de SAS
Anciens dirigeants (4)
DS
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à août 2022
T
TIMHOTEL
Président · de juin 2016 à juillet 2016
TB
Gérant · jusqu'à avril 2014
D
Durieu
Gérant · jusqu'à novembre 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de JALNA
INSEE4 établissements, dont 3 en activité.
- 75008 PARISSiègeActif
350 063 244 00023 · ouvert le 15 mars 1989 · NAF 5510Z
- 75008 PARISActif
350 063 244 00031 · ouvert le 16 novembre 2001 · NAF 5510Z
- 75008 PARISActif
350 063 244 00049 · ouvert le 01 décembre 2001 · NAF 5510Z
- 75016 PARISFermé
350 063 244 00015 · ouvert le 15 mars 1989 · NAF 652E
Documents juridiques de JALNA
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de JALNA
INPIJALNA a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de JALNA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour JALNA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
5 décisions de justice publiées en open data mentionnent JALNA. Elles s'échelonnent de 1989 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre des référés
Décision du 01 août 2024 · N° 24/00842
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 18° chambre 2ème section
Décision du 24 juin 2024 · N° 20/13240
- Lire la décision sur courdecassation.frMEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
Tribunal judiciaire, 18° chambre 2ème section
Décision du 15 janvier 2024 · N° 20/13240
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, troisième chambre civile
Décision du 19 octobre 2022 · N° 21-18.434
- Lire la décision sur courdecassation.frirrecevabilite
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 17 janvier 1989 · N° 85-42.317
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de JALNA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de JALNA
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Commissaire aux comptes suppléant partant : Salle De Chou, Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : TIMHOTEL, nomination du Président : OLETIS S.A.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Président : TIMHOTEL, Gérant partant : Durieu, nom d'usage : Thibaut, Aline, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CERA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Salle De Chou, Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Gérant partant : Bigoni, Thierry, nomination du Gérant : Durieu, nom d'usage : Thibaut, Aline
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 16 mars 1989
Questions fréquentes sur JALNA
Quel est le numéro SIREN de JALNA ?
Le numéro SIREN de JALNA est 350 063 244. Le SIRET de son siège social est 350 063 244 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38350063244.
Qui dirige JALNA ?
JALNA est dirigée par OLETIS S.A., président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de JALNA ?
JALNA a déclaré un chiffre d'affaires de 3,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 849 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de JALNA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de JALNA (3,9 M€) dépasse celui de 77 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de JALNA ?
Le siège social de JALNA est situé 9 rue de Constantinople, 75008 Paris.
JALNA est-elle toujours en activité ?
Oui, JALNA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 16 mars 1989. Aucune date de radiation ne figure au registre.
JALNA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour JALNA.
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