KEOLIS VAL D'OISE
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 1,5 M€−82,2 %
- Résultat net 2024
- −28,5 k€−105,9 %
- Capital social
- 128 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 339 654 147, KEOLIS VAL D'OISE est une SNC créée le 10 juillet 1987. Le siège social de l'entreprise se trouve 266 AV du Président Wilson Immeuble Le Stadium, 93200 Saint-Denis. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4939A. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,5 M€ pour une perte nette de 28,5 k€. La médiane du chiffre d'affaires de son activité en Île-de-France est de 6,2 M€, au-dessus du sien en 2024. La direction est assurée par Jérôme DUPONT en qualité de gérant.
Fiche d'identité de KEOLIS VAL D'OISE
INSEE- Dénomination
- KEOLIS VAL D'OISE
- SIREN
- 339 654 147
- SIRET (siège)
- 339 654 147 00083
- N° TVA intracommunautaire
- FR54339654147Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 339 654 147
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 09 août 2024
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Capital social
- 127 500 €
- Code NAF / APE
- 4939A
- Date de création
- 10 juillet 1987
- Siège social
- 266 AV du Président Wilson Immeuble Le Stadium, 93200, Saint-Denis
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Objet social de KEOLIS VAL D'OISE
Transport routier de voyageurs
Finances de KEOLIS VAL D'OISE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 M€ | −82,2 % | −28,5 k€ | 163 k€ | −1,5 k€ | 2,1 M€ | 3,4 M€ | 54,2 k€ | - |
| 2023 | 8,4 M€ | −12,2 % | 487 k€ | 813 k€ | 201 k€ | 2,2 M€ | 4,6 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2022 | 9,6 M€ | +37,8 % | 974 k€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 4,5 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2021 | 7,0 M€ | +16,8 % | 746 k€ | 1,1 M€ | 882 k€ | 4,7 M€ | 6,4 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2020 | 6,0 M€ | −3,7 % | 814 k€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 4,1 M€ | 5,9 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2019 | 6,2 M€ | −1,6 % | 500 k€ | 1,0 M€ | 544 k€ | 3,5 M€ | 5,5 M€ | 2,4 M€ | 63 |
| 2018 | 6,3 M€ | +8,8 % | 542 k€ | 1,0 M€ | 543 k€ | 3,1 M€ | 5,5 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2017 | 5,8 M€ | +5,7 % | 430 k€ | 790 k€ | 348 k€ | 2,8 M€ | 7,2 M€ | 2,5 M€ | 63 |
| 2016 | 5,5 M€ | - | 255 k€ | 606 k€ | 62,2 k€ | 2,4 M€ | 5,4 M€ | 2,6 M€ | 66 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de KEOLIS VAL D'OISE (1,5 M€) est inférieur à la médiane : 72 % des 99 entreprises de l'activité « transports routiers réguliers de voyageurs » (NAF 49.39A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,2 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 10,9 %
- Résultat courant / CA
- −1,1 %
- Autonomie financière
- 63,1 %
- Taux d’endettement
- 1,8 %
- Ratio de liquidité
- 211,3 %
- CAF / CA
- 6,5 %
- Crédit clients
- 211 j
- Crédit fournisseurs
- 144 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 2 306 € |
| Fonds commercial | 16 000 € | 32 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 2 668 € | 3 422 € |
| Constructions | 624 567 € | 687 319 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 463 € | 12 990 € |
| Autres immobilisations corporelles | 153 520 € | 155 280 € |
| Autres immobilisations financières | 12 900 € | 12 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 818 116 € | 906 216 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 0 € | 23 670 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 24 278 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 055 674 € | 1 124 937 € |
| Autres créances | 1 493 198 € | 2 515 052 € |
| Disponibilités | 0 € | 24 € |
| Charges constatées d'avance | 7 193 € | 375 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 556 066 € | 3 688 337 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 374 182 € | 4 594 553 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 560 011 € | 560 011 € |
| Report à nouveau | 1 463 602 € | 976 942 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −28 528 € | 486 660 € |
| Subventions d'investissement | 4 995 € | 10 564 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 129 662 € | 2 163 759 € |
| Provisions pour charges | 0 € | −4 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | −4 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 3 281 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 37 969 € | 41 389 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 385 € | 972 778 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 514 € | 582 864 € |
| Autres dettes | 488 652 € | 830 486 € |
| TOTAL Dettes | 1 244 520 € | 2 430 798 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 374 182 € | 4 594 553 € |
| Code EI | 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 680 635 € | 0 € |
| Production vendue - services | 817 506 € | 8 412 497 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 498 141 € | 8 412 497 € |
| Subventions d'exploitation | 666 € | 16 175 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 439 € | 179 430 € |
| Autres produits | 16 895 € | 200 055 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 532 141 € | 8 808 157 € |
| Achats de marchandises | 558 609 € | 157 097 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 493 € | 1 155 584 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 670 € | 37 805 € |
| Autres achats et charges externes | 724 289 € | 3 651 419 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | −26 207 € | 232 518 € |
| Salaires et traitements | −67 131 € | 1 755 010 € |
| Charges sociales | 121 362 € | 626 682 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 147 537 € | 374 862 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 € | 448 € |
| Autres charges | 49 966 € | 615 299 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 533 592 € | 8 606 722 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 451 € | 201 435 € |
| Produits financiers de participations | 1 549 € | 1 766 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 549 € | 1 766 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 615 € | 17 258 € |
| TOTAL Charges financières | 16 615 € | 17 258 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 066 € | −15 493 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −16 517 € | 185 942 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 € | 122 465 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 307 270 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 569 € | 429 735 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | −49 408 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | −49 408 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 569 € | 479 143 € |
| Participation des salariés aux résultats | 19 195 € | 62 018 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 615 € | 116 407 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 539 259 € | 9 239 658 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 567 787 € | 8 752 998 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −28 528 € | 486 660 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 € | 5 639 € |
| Fonds commercial | 32 000 € | 48 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 3 422 € | 4 177 € |
| Constructions | 687 319 € | 750 862 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 990 € | 19 665 € |
| Autres immobilisations corporelles | 155 280 € | 769 485 € |
| Autres immobilisations financières | 12 900 € | 12 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 906 216 € | 1 610 728 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 670 € | 61 475 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 24 278 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 124 937 € | 2 411 710 € |
| Autres créances | 2 515 052 € | 441 367 € |
| Disponibilités | 24 € | 24 € |
| Charges constatées d'avance | 375 € | 5 007 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 688 337 € | 2 919 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 594 553 € | 4 530 311 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 560 011 € | 560 011 € |
| Report à nouveau | 976 942 € | 3 400 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 486 660 € | 973 940 € |
| Subventions d'investissement | 10 564 € | 133 030 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 307 270 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 163 759 € | 2 107 233 € |
| Provisions pour charges | −4 € | 2 215 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | −4 € | 2 215 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 281 € | 30 195 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 389 € | 130 424 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 778 € | 970 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 582 864 € | 878 124 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 2 276 € |
| Autres dettes | 830 486 € | 409 394 € |
| TOTAL Dettes | 2 430 798 € | 2 420 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 594 553 € | 4 530 311 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 1 075 € |
| Production vendue - services | 8 412 497 € | 9 583 124 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 412 497 € | 9 584 199 € |
| Subventions d'exploitation | 16 175 € | 26 279 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 179 430 € | 207 078 € |
| Autres produits | 200 055 € | 723 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 808 157 € | 9 818 280 € |
| Achats de marchandises | 157 097 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 584 € | 1 334 954 € |
| Variation de stock (matières premières) | 37 805 € | 7 540 € |
| Autres achats et charges externes | 3 651 419 € | 3 985 803 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 232 518 € | 207 529 € |
| Salaires et traitements | 1 755 010 € | 1 624 277 € |
| Charges sociales | 626 682 € | 602 741 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 374 862 € | 433 683 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 448 € | 914 € |
| Autres charges | 615 299 € | 108 775 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 606 722 € | 8 306 216 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 201 435 € | 1 512 064 € |
| Produits financiers de participations | 1 766 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 766 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 258 € | 11 335 € |
| TOTAL Charges financières | 17 258 € | 11 335 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 493 € | −11 335 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 185 942 € | 1 500 729 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 465 € | 42 229 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 270 € | 96 208 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 429 735 € | 138 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −49 408 € | 117 989 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 13 436 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −49 408 € | 131 425 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 479 143 € | 7 012 € |
| Participation des salariés aux résultats | 62 018 € | 182 681 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 407 € | 351 119 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 239 658 € | 9 956 717 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 752 998 € | 8 982 777 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 486 660 € | 973 940 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 639 € | 8 972 € |
| Fonds commercial | 48 000 € | 64 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 1 900 € |
| Terrains | 4 177 € | 4 931 € |
| Constructions | 750 862 € | 828 786 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 665 € | 29 952 € |
| Autres immobilisations corporelles | 769 485 € | 1 087 479 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 2 389 € |
| Autres immobilisations financières | 12 900 € | 18 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 610 728 € | 2 046 809 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 61 475 € | 69 015 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 411 710 € | 1 684 847 € |
| Autres créances | 441 367 € | 2 630 902 € |
| Disponibilités | 24 € | 281 € |
| Charges constatées d'avance | 5 007 € | 8 586 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 919 584 € | 4 393 631 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 530 311 € | 6 440 440 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 560 011 € | 560 011 € |
| Report à nouveau | 3 400 € | 2 648 980 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 973 940 € | 745 521 € |
| Subventions d'investissement | 133 030 € | 188 525 € |
| Provisions réglementées | 307 270 € | 390 041 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 107 233 € | 4 662 660 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 23 676 € |
| Provisions pour charges | 2 215 € | 1 301 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 215 € | 24 977 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 195 € | 9 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 130 424 € | 215 482 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 450 € | 844 365 € |
| Dettes fiscales et sociales | 878 124 € | 673 601 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 € | 5 147 € |
| Autres dettes | 409 394 € | 5 208 € |
| TOTAL Dettes | 2 420 863 € | 1 752 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 530 311 € | 6 440 440 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 075 € | 0 € |
| Production vendue - services | 9 583 124 € | 6 957 321 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 584 199 € | 6 957 321 € |
| Subventions d'exploitation | 26 279 € | 2 547 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 207 078 € | 347 324 € |
| Autres produits | 723 € | 41 160 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 818 280 € | 7 348 352 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 954 € | 823 035 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 540 € | −27 097 € |
| Autres achats et charges externes | 3 985 803 € | 2 562 055 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 207 529 € | 203 892 € |
| Salaires et traitements | 1 624 277 € | 1 684 106 € |
| Charges sociales | 602 741 € | 566 360 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 433 683 € | 583 177 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 914 € | 0 € |
| Autres charges | 108 775 € | 71 193 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 306 216 € | 6 466 722 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 512 064 € | 881 630 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 335 € | 5 171 € |
| TOTAL Charges financières | 11 335 € | 5 171 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 335 € | −5 171 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 500 729 € | 876 460 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 229 € | 145 904 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 208 € | 131 524 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 138 437 € | 277 428 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 989 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 436 € | 46 125 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 131 425 € | 46 125 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 012 € | 231 303 € |
| Participation des salariés aux résultats | 182 681 € | 106 328 € |
| Impôts sur les bénéfices | 351 119 € | 255 913 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 956 717 € | 7 625 780 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 982 777 € | 6 880 259 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 973 940 € | 745 521 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 972 € | 804 € |
| Fonds commercial | 64 000 € | 80 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 900 € | 1 900 € |
| Terrains | 4 931 € | 5 686 € |
| Constructions | 828 786 € | 908 245 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 952 € | 40 239 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 087 479 € | 1 560 421 € |
| Immobilisations en cours | 2 389 € | 2 970 € |
| Autres immobilisations financières | 18 400 € | 9 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 046 809 € | 2 609 664 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 69 015 € | 41 918 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 684 847 € | 825 469 € |
| Autres créances | 2 630 902 € | 2 429 502 € |
| Disponibilités | 281 € | 2 688 € |
| Charges constatées d'avance | 8 586 € | 2 302 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 393 631 € | 3 301 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 440 440 € | 5 911 544 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 560 011 € | 560 011 € |
| Report à nouveau | 2 648 980 € | 1 835 191 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 745 521 € | 813 790 € |
| Subventions d'investissement | 188 525 € | 334 428 € |
| Provisions réglementées | 390 041 € | 475 440 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 662 660 € | 4 148 441 € |
| Provisions pour risques | 23 676 € | 23 676 € |
| Provisions pour charges | 1 301 € | 2 359 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 24 977 € | 26 035 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 215 482 € | 392 161 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 365 € | 629 831 € |
| Dettes fiscales et sociales | 673 601 € | 558 298 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147 € | 5 844 € |
| Autres dettes | 5 208 € | 150 935 € |
| TOTAL Dettes | 1 752 803 € | 1 737 068 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 440 440 € | 5 911 544 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 496 € |
| Production vendue - services | 6 957 321 € | 5 954 465 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 957 321 € | 5 954 961 € |
| Subventions d'exploitation | 2 547 € | 933 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 347 324 € | 102 328 € |
| Autres produits | 41 160 € | 39 451 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 348 352 € | 6 097 673 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 823 035 € | 578 492 € |
| Variation de stock (matières premières) | −27 097 € | −900 € |
| Autres achats et charges externes | 2 562 055 € | 1 699 310 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 203 892 € | 177 399 € |
| Salaires et traitements | 1 684 106 € | 1 508 867 € |
| Charges sociales | 566 360 € | 366 769 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 583 177 € | 638 615 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 120 € |
| Autres charges | 71 193 € | 72 966 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 466 722 € | 5 041 638 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 881 630 € | 1 056 035 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 171 € | 11 377 € |
| TOTAL Charges financières | 5 171 € | 11 377 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 171 € | −11 377 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 876 460 € | 1 044 658 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 904 € | 215 020 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 524 € | 106 131 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 277 428 € | 321 151 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 125 € | 69 850 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 46 125 € | 69 850 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 231 303 € | 251 301 € |
| Participation des salariés aux résultats | 106 328 € | 146 376 € |
| Impôts sur les bénéfices | 255 913 € | 335 792 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 625 780 € | 6 418 827 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 880 259 € | 5 605 037 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 745 521 € | 813 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 804 € | 2 611 € |
| Fonds commercial | 80 000 € | 96 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 900 € | - |
| Terrains | 5 686 € | 6 441 € |
| Constructions | 908 245 € | 986 769 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 40 239 € | 34 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 560 421 € | 1 626 884 € |
| Immobilisations en cours | 2 970 € | 88 460 € |
| Autres immobilisations financières | 9 400 € | 9 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 609 664 € | 2 850 893 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 918 € | 41 018 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 001 € |
| Clients et comptes rattachés | 825 469 € | 1 167 924 € |
| Autres créances | 2 429 502 € | 1 461 874 € |
| Disponibilités | 2 688 € | 809 € |
| Charges constatées d'avance | 2 302 € | 2 724 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 301 880 € | 2 676 350 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 911 544 € | 5 527 243 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 560 011 € | 560 011 € |
| Report à nouveau | 1 835 191 € | 1 335 162 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 813 790 € | 500 028 € |
| Subventions d'investissement | 334 428 € | 477 362 € |
| Provisions réglementées | 475 440 € | 511 721 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 148 441 € | 3 513 867 € |
| Provisions pour risques | 23 676 € | 23 676 € |
| Provisions pour charges | 2 359 € | 2 239 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 035 € | 25 915 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 54 788 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 392 161 € | 389 980 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 33 142 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 831 € | 727 584 € |
| Dettes fiscales et sociales | 558 298 € | 647 732 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844 € | 106 152 € |
| Autres dettes | 150 935 € | 28 084 € |
| TOTAL Dettes | 1 737 068 € | 1 987 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 911 544 € | 5 527 243 € |
| Code EI | 392 161 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 496 € | - |
| Production vendue - services | 5 954 465 € | 6 181 732 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 954 962 € | 6 181 732 € |
| Subventions d'exploitation | 933 € | 1 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 102 329 € | 162 393 € |
| Autres produits | 39 452 € | 12 075 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 097 675 € | 6 357 600 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 492 € | 690 604 € |
| Variation de stock (matières premières) | −900 € | −5 359 € |
| Autres achats et charges externes | 1 699 311 € | 1 808 550 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 177 399 € | 216 851 € |
| Salaires et traitements | 1 508 867 € | 1 800 722 € |
| Charges sociales | 366 770 € | 624 704 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 638 616 € | 613 716 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 120 € | 12 069 € |
| Autres charges | 72 967 € | 51 507 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 041 642 € | 5 813 364 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 056 033 € | 544 236 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 596 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 596 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 377 € | 6 847 € |
| TOTAL Charges financières | 11 377 € | 6 847 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 377 € | −5 251 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 044 656 € | 538 985 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 021 € | 220 185 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 131 € | 93 380 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 321 152 € | 313 565 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 850 € | 50 465 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 69 850 € | 50 465 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 251 302 € | 263 100 € |
| Participation des salariés aux résultats | 146 376 € | 88 767 € |
| Impôts sur les bénéfices | 335 792 € | 213 290 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 418 827 € | 6 672 761 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 605 038 € | 6 172 733 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 813 790 € | 500 028 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 611 € | 4 669 € |
| Fonds commercial | 96 000 € | 112 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 072 € | - |
| Terrains | 6 441 € | 1 486 € |
| Constructions | 986 769 € | 1 067 947 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 328 € | 34 553 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 626 884 € | 1 880 263 € |
| Immobilisations en cours | 88 460 € | 15 391 € |
| Avances et acomptes | 5 € | 8 € |
| Autres immobilisations financières | 9 400 € | 9 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 850 893 € | 3 125 708 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 018 € | 35 659 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 € | 18 135 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 167 924 € | 1 850 379 € |
| Autres créances | 1 461 874 € | 507 719 € |
| Disponibilités | 809 € | 305 € |
| Charges constatées d'avance | 2 724 € | 5 366 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 676 350 € | 2 417 564 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 527 243 € | 5 543 272 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 560 011 € | 477 364 € |
| Report à nouveau | 1 335 162 € | 876 022 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 500 028 € | 541 788 € |
| Subventions d'investissement | 477 362 € | 507 722 € |
| Provisions réglementées | 511 721 € | 554 636 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 513 867 € | 3 087 113 € |
| Provisions pour risques | 23 676 € | 20 000 € |
| Provisions pour charges | 2 239 € | 12 641 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 915 € | 32 641 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 54 788 € | 5 356 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 389 980 € | 479 927 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 142 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 584 € | 746 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 647 732 € | 661 736 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 152 € | 20 329 € |
| Autres dettes | 28 084 € | 509 248 € |
| TOTAL Dettes | 1 987 461 € | 2 423 518 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 527 243 € | 5 543 272 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 181 732 € | 6 281 512 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 181 732 € | 6 281 512 € |
| Subventions d'exploitation | 1 400 € | 1 994 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 162 393 € | 243 870 € |
| Autres produits | 12 075 € | 14 235 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 357 600 € | 6 541 611 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 604 € | 725 884 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 359 € | −12 313 € |
| Autres achats et charges externes | 1 808 550 € | 1 824 830 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 216 851 € | 270 618 € |
| Salaires et traitements | 1 800 722 € | 1 747 565 € |
| Charges sociales | 624 704 € | 716 309 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 613 716 € | 636 948 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 069 € | 20 000 € |
| Autres charges | 51 507 € | 68 671 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 813 364 € | 5 998 513 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 544 236 € | 543 098 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 596 € | −726 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 380 € | 95 461 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 596 € | −726 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 847 € | 16 398 € |
| TOTAL Charges financières | 6 847 € | 16 398 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 251 € | −17 124 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 538 985 € | 525 974 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 185 € | 213 297 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 380 € | 95 461 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 313 565 € | 308 758 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 465 € | 86 276 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 50 465 € | 86 276 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 263 100 € | 222 482 € |
| Participation des salariés aux résultats | 88 767 € | 87 302 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 290 € | 119 366 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 672 761 € | 6 849 644 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 172 733 € | 6 307 856 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 500 028 € | 541 788 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 669 € | 512 € |
| Fonds commercial | 112 000 € | 128 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 072 € | 1 714 € |
| Terrains | 1 486 € | 1 681 € |
| Constructions | 1 067 947 € | 1 145 484 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 553 € | 35 315 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 880 263 € | 2 394 833 € |
| Immobilisations en cours | 15 391 € | 13 673 € |
| Autres immobilisations financières | 9 400 € | 14 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 125 708 € | 3 736 014 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 35 659 € | 23 347 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 135 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 850 379 € | 982 545 € |
| Autres créances | 507 719 € | 2 478 833 € |
| Disponibilités | 305 € | 139 € |
| Charges constatées d'avance | 5 366 € | 5 517 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 417 564 € | 3 490 380 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 543 272 € | 7 226 394 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 477 364 € | 365 720 € |
| Report à nouveau | 876 022 € | 557 877 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 541 788 € | 429 788 € |
| Subventions d'investissement | 507 722 € | 708 311 € |
| Provisions réglementées | 554 636 € | 563 821 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 087 113 € | 2 755 099 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | - |
| Provisions pour charges | 12 641 € | 14 850 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 32 641 € | 14 850 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 356 € | 4 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 479 927 € | 567 704 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 922 € | 863 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 661 736 € | 673 123 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 329 € | 592 997 € |
| Autres dettes | 509 248 € | 1 755 292 € |
| TOTAL Dettes | 2 423 518 € | 4 456 445 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 543 272 € | 7 226 394 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 281 512 € | 5 771 915 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 281 512 € | 5 771 915 € |
| Subventions d'exploitation | 1 994 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 243 870 € | 129 744 € |
| Autres produits | 14 235 € | 105 436 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 541 611 € | 6 007 095 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 725 884 € | 552 659 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 313 € | 26 943 € |
| Autres achats et charges externes | 1 824 830 € | 1 666 391 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 270 618 € | 269 025 € |
| Salaires et traitements | 1 747 565 € | 1 766 133 € |
| Charges sociales | 716 309 € | 700 722 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 636 948 € | 642 066 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 000 € | 347 € |
| Autres charges | 68 671 € | 35 015 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 998 513 € | 5 659 301 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 543 098 € | 347 794 € |
| Produits financiers de participations | - | −3 227 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −726 € | - |
| TOTAL Produits financiers | −726 € | −3 227 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 398 € | 13 507 € |
| TOTAL Charges financières | 16 398 € | 13 507 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 124 € | −16 734 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 525 974 € | 331 060 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 297 € | 226 820 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 461 € | 102 734 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 308 758 € | 329 554 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | −120 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 276 € | 98 922 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 86 276 € | 98 802 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 222 482 € | 230 752 € |
| Participation des salariés aux résultats | 87 302 € | 65 563 € |
| Impôts sur les bénéfices | 119 366 € | 66 460 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 849 644 € | 6 333 422 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 307 856 € | 5 903 634 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 541 788 € | 429 788 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 512 € | 1 187 € |
| Fonds commercial | 128 000 € | 144 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 714 € | - |
| Terrains | 1 681 € | 1 877 € |
| Constructions | 1 145 484 € | 1 221 320 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 315 € | 39 459 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 394 833 € | 2 324 466 € |
| Immobilisations en cours | 13 673 € | 21 402 € |
| Autres immobilisations financières | 14 802 € | 14 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 736 014 € | 3 768 514 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 347 € | 48 946 € |
| Clients et comptes rattachés | 982 545 € | 514 676 € |
| Autres créances | 2 478 833 € | 1 113 214 € |
| Disponibilités | 139 € | 98 € |
| Charges constatées d'avance | 5 517 € | 2 533 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 490 380 € | 1 679 467 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 226 394 € | 5 447 981 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 082 € |
| Autres réserves | 365 720 € | 264 359 € |
| Report à nouveau | 557 877 € | 403 776 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 429 788 € | 255 463 € |
| Subventions d'investissement | 708 311 € | 791 303 € |
| Provisions réglementées | 563 821 € | 567 633 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 755 099 € | 2 412 115 € |
| Provisions pour charges | 14 850 € | 14 503 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 850 € | 14 503 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 267 € | 4 307 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 567 704 € | 655 452 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 063 € | 718 444 € |
| Dettes fiscales et sociales | 673 123 € | 653 190 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 997 € | 335 664 € |
| Autres dettes | 1 755 292 € | 654 305 € |
| TOTAL Dettes | 4 456 445 € | 3 021 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 226 394 € | 5 447 981 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 771 915 € | 5 461 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 771 915 € | 5 461 871 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 744 € | 185 876 € |
| Autres produits | 105 436 € | 59 411 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 007 095 € | 5 707 157 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 659 € | 527 778 € |
| Variation de stock (matières premières) | 26 943 € | −4 047 € |
| Autres achats et charges externes | 1 666 391 € | 1 452 996 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 269 025 € | 270 906 € |
| Salaires et traitements | 1 766 133 € | 1 865 334 € |
| Charges sociales | 700 722 € | 743 356 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 642 066 € | 562 054 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 5 226 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 347 € | 1 680 € |
| Autres charges | 35 015 € | 219 686 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 659 301 € | 5 644 969 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 347 794 € | 62 187 € |
| Produits financiers de participations | −3 227 € | - |
| TOTAL Produits financiers | −3 227 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 13 507 € | 32 938 € |
| TOTAL Charges financières | 13 507 € | 32 938 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 734 € | −32 938 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 331 060 € | 29 249 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 820 € | 267 799 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 734 € | 105 370 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 329 554 € | 373 169 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −120 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 922 € | 116 335 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 98 802 € | 116 335 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 230 752 € | 256 833 € |
| Participation des salariés aux résultats | 65 563 € | 36 237 € |
| Impôts sur les bénéfices | 66 460 € | −5 617 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 333 422 € | 6 080 325 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 903 634 € | 5 824 862 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 429 788 € | 255 463 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 € | 1 553 € |
| Fonds commercial | 144 000 € | 160 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 072 € | - |
| Terrains | 1 877 € | 20 € |
| Constructions | 1 221 320 € | 1 296 738 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 459 € | 42 667 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 324 466 € | 2 014 201 € |
| Immobilisations en cours | 21 402 € | 185 591 € |
| Autres immobilisations financières | 14 802 € | 14 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 768 514 € | 3 715 576 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 946 € | 45 854 € |
| Clients et comptes rattachés | 514 676 € | 803 406 € |
| Autres créances | 1 113 214 € | 1 990 635 € |
| Disponibilités | 98 € | 173 € |
| Charges constatées d'avance | 2 533 € | 2 721 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 679 467 € | 2 842 792 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 447 981 € | 6 558 368 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 500 € | 127 500 € |
| Réserves réglementées | 2 082 € | 2 081 € |
| Autres réserves | 264 359 € | 170 819 € |
| Report à nouveau | 403 776 € | 318 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 255 463 € | 179 315 € |
| Subventions d'investissement | 791 303 € | 578 999 € |
| Provisions réglementées | 567 633 € | 556 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 412 115 € | 1 933 382 € |
| Provisions pour risques | - | 62 000 € |
| Provisions pour charges | 14 503 € | 12 823 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 503 € | 74 823 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 307 € | 2 257 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 655 452 € | 370 116 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 444 € | 555 607 € |
| Dettes fiscales et sociales | 653 190 € | 611 676 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 664 € | 112 555 € |
| Autres dettes | 654 305 € | 2 897 949 € |
| TOTAL Dettes | 3 021 363 € | 4 550 162 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 447 981 € | 6 558 368 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 461 871 € | 5 382 566 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 461 871 € | 5 382 566 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 185 876 € | 36 403 € |
| Autres produits | 59 411 € | 31 977 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 707 157 € | 5 450 946 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 778 € | 532 895 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 047 € | −8 880 € |
| Autres achats et charges externes | 1 452 996 € | 1 534 842 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 270 906 € | 247 806 € |
| Salaires et traitements | 1 865 334 € | 1 818 813 € |
| Charges sociales | 743 356 € | 730 806 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 562 054 € | 427 631 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 226 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 680 € | 65 809 € |
| Autres charges | 219 686 € | 45 191 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 644 969 € | 5 394 913 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 62 187 € | 56 032 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 938 € | 16 667 € |
| TOTAL Charges financières | 32 938 € | 16 667 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −32 938 € | −16 667 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 249 € | 39 365 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 799 € | 258 471 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 370 € | 54 167 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 373 168 € | 312 638 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 65 183 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 335 € | 163 287 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 116 335 € | 228 470 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 256 833 € | 84 168 € |
| Participation des salariés aux résultats | 36 237 € | 7 519 € |
| Impôts sur les bénéfices | −5 617 € | −63 305 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 080 325 € | 5 763 583 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 824 862 € | 5 584 268 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 255 463 € | 179 315 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de KEOLIS VAL D'OISE
INSEEBODACCAnciens dirigeants (19)
Associé en nom · de août 2022 à février 2026
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2022 à février 2026
KEOLIS SA
Associé en nom · de août 2025 à février 2026
KEOLIS
Associé en nom · de août 2022 à août 2025
Gérant · de août 2024 à août 2025
Gérant · de août 2022 à août 2024
KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011
Associé en nom · de septembre 2017 à août 2022
modification le 06 Octobre 2017 KEOLIS
Associé en nom · de octobre 2017 à août 2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Septembre 2017
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2017 à août 2022
Ronan en fonction le 25 Mars 2019 KERLOC'H
Gérant · de mars 2019 à août 2022
Pierre en fonction le 27 Septembre 2016 ROSIER
Gérant · de septembre 2017 à mars 2019
représenté par BLEITRACH Michel modification le 27 Septembre 2016 KEOLIS
Associé en nom · de septembre 2017 à octobre 2017
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2017 à octobre 2017
KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel modification le 27 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 Gérant : ROSIER Pierre en fonction le 27 Septembre 2016
Associé en nom · de septembre 2016 à septembre 2017
KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 Gérant : EHKIRCH Jean-Olivier Paul Roger en fonction le 27 Août 2015
Associé en nom · de septembre 2015 à septembre 2016
KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 Gérant non associé : GARCON Franck en fonction le 03 Février 2015
Associé en nom · de février 2015 à septembre 2015
KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Gérant non associé : LECOMTE Xavier modification le 21 Août 2007 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011
Associé en nom · de octobre 2011 à février 2015
KEOLIS TOUR en fonction le 02 Mars 2005 Gérant non associé : LECOMTE Xavier modification le 21 Août 2007 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011
Associé en nom · de octobre 2011 à octobre 2011
CARIANE SA représenté par radiation le 10 Décembre 2007. Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007
Associé en nom · de janvier 2008 à octobre 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de KEOLIS VAL D'OISE
INSEE7 établissements, dont 2 en activité.
- 93200 Saint-DenisSiègeActif
339 654 147 00083 · ouvert le 01 septembre 2026 · NAF 4939A
- 95620 PARMAINActif
339 654 147 00059 · ouvert le 01 janvier 1994 · NAF 4939A
- 95340 BERNES-SUR-OISEFermé
339 654 147 00026 · ouvert le 01 juillet 1987 · NAF 4939A
- 93350 LE BOURGETFermé
339 654 147 00034 · ouvert le 01 février 1988 · NAF 602B
- 95270 SAINT-MARTIN-DU-TERTREFermé
339 654 147 00042 · ouvert le 05 décembre 1994 · NAF 602B
- 75017 PARISFermé
339 654 147 00067 · ouvert le 07 juillet 1996 · NAF 602B
- 60230 CHAMBLYFermé
339 654 147 00075 · ouvert le 01 novembre 2003 · NAF 4939A
Documents juridiques de KEOLIS VAL D'OISE
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de KEOLIS VAL D'OISE
INPIKEOLIS VAL D'OISE a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de KEOLIS VAL D'OISE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour KEOLIS VAL D'OISE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant KEOLIS VAL D'OISE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de KEOLIS VAL D'OISE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de KEOLIS VAL D'OISE
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Immatriculée le 2026-10-07 · Début d'activité : 1987-07-01
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Gérant : DUPONT Jérôme, Etienne, Marie
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Gérant : DUPONT Jérôme, Etienne, Marie ; Associé en nom : KEOLIS SA ; Associé en nom : KEOLIS VOYAGES ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Gérant : DUPUIS Youenn, Dimitri ; Associé en nom : KEOLIS ; Associé en nom : KEOLIS VOYAGES ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Gérant : COUDERC Thierry ; Associé en nom : KEOLIS ; Associé en nom : KEOLIS VOYAGES ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 ; Associé en nom : KEOLIS modification le 06 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Septembre 2017 ; Gérant : KERLOC'H Ronan en fonction le 25 Mars 2019
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 ; Associé en nom : KEOLIS modification le 06 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Septembre 2017 ; Gérant : ROSIER Pierre en fonction le 27 Septembre 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 ; Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel modification le 27 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 ; Gérant : ROSIER Pierre en fonction le 27 Septembre 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel modification le 27 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 Gérant : ROSIER Pierre en fonction le 27 Septembre 2016
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 Gérant : EHKIRCH Jean-Olivier Paul Roger en fonction le 27 Août 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011 Gérant non associé : GARCON Franck en fonction le 03 Février 2015
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Associé en nom : KEOLIS VOYAGES SARL modification le 21 Octobre 2011 Gérant non associé : LECOMTE Xavier modification le 21 Août 2007 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011
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Associé en nom : KEOLIS TOUR en fonction le 02 Mars 2005 Gérant non associé : LECOMTE Xavier modification le 21 Août 2007 Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Septembre 2011
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Associé en nom : CARIANE SA représenté par radiation le 10 Décembre 2007. Associé en nom : KEOLIS représenté par BLEITRACH Michel en fonction le 10 Décembre 2007.
- création
Date d'effet : 10 juillet 1987
Labels et certificats de KEOLIS VAL D'OISE
EgaProKEOLIS VAL D'OISE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de KEOLIS VAL D'OISE
data.gouv.fr7 marchés publics ont été notifiés à KEOLIS VAL D'OISE et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2023. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 3,3 M€.
Prestation de transports scolaires pour le Centre Aquatique du Haut Val d’Oise
COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL D'OISE · notifié le 18 septembre 2023 · Procédure négociée avec mise en concurrence préalable · 3 ans
65,0 k€Services2020-045-Lot 59 ETABLISSEMENT L’ISLE-ADAM - SECTEUR EST (lycée Fragonard - collège PM Curie - Navette Notre Dame)
ILE-DE-FRANCE MOBILITES · notifié le 08 avril 2021 · Appel d'offres ouvert · 1 an
796 k€Services2020-045-Lot 54 NERVILLE LA FORËT-PRESLES-MERIEL (collège Cécile Sorel)
ILE-DE-FRANCE MOBILITES · notifié le 08 avril 2021 · Appel d'offres ouvert · 1 an
628 k€Services2020-045-Lot 58 ETABLISSEMENT L’ISLE-ADAM - SECTEUR CHAMPAGNE (lycée Fragonard - collège PM Curie - Navette Notre Dame)
ILE-DE-FRANCE MOBILITES · notifié le 08 avril 2021 · Appel d'offres ouvert · 1 an
1,1 M€Services2020-045-Lot 56 RONQUEROLLES-BERNES SUR OISE-L’ISLE ADAM-PRESLES-BEAUMONT SUR OISE (collèges Monod & Perret - Lycée Evariste Galois)
ILE-DE-FRANCE MOBILITES · notifié le 08 avril 2021 · Appel d'offres ouvert · 1 an
446 k€ServicesPrestations de transports scolaires pour le Centre Aquatique du haut Val d’Oise
COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL D'OISE · notifié le 25 juillet 2019 · Procédure adaptée · 4 ans
200 k€ServicesTransports scolaires pour le Centre Aquatique Intercommunalndu Haut Val d’Oise situé à Beaumont-sur-Oise
COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL D'OISE · notifié le 19 juillet 2019 · Procédure adaptée · 1 an
50,0 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur KEOLIS VAL D'OISE
Quel est le numéro SIREN de KEOLIS VAL D'OISE ?
Le numéro SIREN de KEOLIS VAL D'OISE est 339 654 147. Le SIRET de son siège social est 339 654 147 00083. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR54339654147.
Qui dirige KEOLIS VAL D'OISE ?
KEOLIS VAL D'OISE est dirigée par Jérôme DUPONT, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS VAL D'OISE ?
KEOLIS VAL D'OISE a déclaré un chiffre d'affaires de 1,5 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 28,5 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de KEOLIS VAL D'OISE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de KEOLIS VAL D'OISE (1,5 M€) est inférieur à la médiane : 72 % des 99 entreprises de l'activité « transports routiers réguliers de voyageurs » (NAF 49.39A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,2 M€.
Où se situe le siège social de KEOLIS VAL D'OISE ?
Le siège social de KEOLIS VAL D'OISE est situé 266 AV du Président Wilson Immeuble Le Stadium, 93200 Saint-Denis.
KEOLIS VAL D'OISE est-elle toujours en activité ?
Oui, KEOLIS VAL D'OISE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 juillet 1987. Aucune date de radiation ne figure au registre.
KEOLIS VAL D'OISE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour KEOLIS VAL D'OISE.
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