KleaHolding
Active8211Z · Services administratifs combinés de bureau
- Chiffre d'affaires 2024
- 440 k€+12,8 %
- Résultat net 2024
- −2,4 M€−238,2 %
- Capital social
- 3,1 M€
KleaHolding est une SA, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 juillet 2020, identifiée par le SIREN 514 231 265. Son siège social est situé 14 RUE de Courcelles 16, 75008 Paris. KleaHolding relève du secteur services administratifs combinés de bureau (code NAF 8211Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 440 k€ pour une perte nette de 2,4 M€. Elle se place au-dessus de 70 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par Raphaël SMILA en qualité de administrateur.
Fiche d'identité de KleaHolding
INSEE- Dénomination
- KleaHolding
- SIREN
- 514 231 265
- SIRET (siège)
- 514 231 265 00083
- N° TVA intracommunautaire
- FR84514231265Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 514 231 265
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 03 juin 2025
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 3 086 143,14 €
- Code NAF / APE
- 8211Z - Services administratifs combinés de bureau
- Date de création
- 24 juillet 2020
- Siège social
- 14 RUE de Courcelles 16, 75008, Paris
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
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Objet social de KleaHolding
La souscription, l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers notamment toutes actions ou valeurs mobilières ou parts sociales dans toutes sociétés existantes ou à créer; La réalisation de toutes prestations de services de toutes natures au profit de ses filiales et de toutes sociétés; Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
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Finances de KleaHolding
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 440 k€ | +12,8 % | −2,4 M€ | −2,9 M€ | −2,9 M€ | 22,4 M€ | 30,6 M€ | 320 k€ | - |
| 2023 | 390 k€ | −72,1 % | 1,7 M€ | −2,5 M€ | −2,3 M€ | 23,6 M€ | 31,5 M€ | 858 k€ | - |
| 2022(consolidé) | 14,4 M€ | - | −5,3 M€ | −1,6 M€ | −4,4 M€ | 24,3 M€ | 36,1 M€ | 4,7 M€ | - |
| 2021 | 1,4 M€ | −33,5 % | −5,7 M€ | −2,1 M€ | −2,1 M€ | 12,7 M€ | 35,1 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2020 | 2,1 M€ | −27,5 % | −4,1 M€ | −2,7 M€ | −2,4 M€ | −4,3 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 12 |
| 2019 | 2,9 M€ | −59,4 % | −30,0 M€ | −3,2 M€ | −4,0 M€ | −5,1 M€ | 5,8 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2018 | 7,1 M€ | +70,3 % | −14,7 M€ | −937 k€ | −1,9 M€ | 6,9 M€ | 14,9 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2017 | 4,2 M€ | −3,4 % | −15,7 M€ | −8,8 M€ | −9,2 M€ | 12,8 M€ | 17,0 M€ | 4,0 M€ | - |
| 2016 | 4,3 M€ | - | −13,0 M€ | −9,0 M€ | −9,8 M€ | 10,1 M€ | 18,0 M€ | 3,4 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 08 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de KleaHolding (440 k€) dépasse celui de 70 % des 671 entreprises de l'activité « services administratifs combinés de bureau » (NAF 82.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 150 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −651,8 %
- Résultat courant / CA
- −728,9 %
- Autonomie financière
- 73,3 %
- Taux d’endettement
- 22,1 %
- Ratio de liquidité
- 49,7 %
- CAF / CA
- −723,6 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 56 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 000 € | 0 € |
| Autres participations | 28 835 000 € | 28 873 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 835 000 € | 28 874 000 € |
| Autres créances | 906 000 € | 2 079 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 93 000 € | 49 000 € |
| Disponibilités | 437 000 € | 393 000 € |
| Charges constatées d'avance | 26 000 € | 35 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 462 000 € | 2 557 000 € |
| Écarts de conversion actif | 252 000 € | 110 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 550 000 € | 31 541 000 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 075 000 € | 2 944 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 36 684 000 € | 35 093 000 € |
| Réserve légale | 21 000 € | 21 000 € |
| Réserves réglementées | 28 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | −15 047 000 € | −16 764 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 373 000 € | 1 717 000 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 600 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 387 000 € | 23 611 000 € |
| Provisions pour risques | 331 000 € | 657 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 331 000 € | 657 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 2 888 000 € | 3 768 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 000 € | 5 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 048 000 € | 1 909 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 000 € | 769 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 66 000 € | 93 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 83 000 € |
| Autres dettes | 2 262 000 € | 650 000 € |
| TOTAL Dettes | 7 825 000 € | 7 272 000 € |
| Écarts de conversion passif | 8 000 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 550 000 € | 31 541 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 440 000 € | 390 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 440 000 € | 390 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 245 000 € | 140 000 € |
| Autres produits | 440 000 € | 304 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 125 000 € | 834 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 988 000 € | 2 032 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 23 000 € |
| Salaires et traitements | 184 000 € | 591 000 € |
| Charges sociales | 136 000 € | 267 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 262 000 € | 169 000 € |
| Autres charges | 416 000 € | 18 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 986 000 € | 3 100 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 862 000 € | −2 266 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 221 000 € | 5 410 000 € |
| TOTAL Charges financières | 566 000 € | 1 382 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −345 000 € | 4 028 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 207 000 € | 1 762 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 691 000 € | 579 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 863 000 € | 634 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 828 000 € | −55 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 000 € | −10 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 037 000 € | 6 823 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 409 000 € | 5 106 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 373 000 € | 1 717 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 000 € | 15 000 € |
| Autres participations | 28 873 000 € | 28 819 000 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 152 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 874 000 € | 28 986 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 16 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 2 000 € |
| Autres créances | 2 079 000 € | 3 293 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 49 000 € | 9 000 € |
| Disponibilités | 393 000 € | 1 311 000 € |
| Charges constatées d'avance | 35 000 € | 99 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 557 000 € | 4 740 000 € |
| Code CW | 65 000 € | 157 000 € |
| Écarts de conversion actif | 45 000 € | 252 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 541 000 € | 34 134 000 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 944 000 € | 2 944 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 35 093 000 € | 35 084 000 € |
| Réserve légale | 21 000 € | 21 000 € |
| Report à nouveau | −16 764 000 € | −10 874 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 717 000 € | −5 890 000 € |
| Provisions réglementées | 600 000 € | 312 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 611 000 € | 21 596 000 € |
| Provisions pour risques | 657 000 € | 1 343 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 657 000 € | 1 343 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 3 768 000 € | 3 768 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 1 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 909 000 € | 5 942 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 000 € | 1 112 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 93 000 € | 360 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 000 € | 12 000 € |
| Autres dettes | 650 000 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 7 272 000 € | 11 195 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 541 000 € | 34 134 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 390 000 € | 1 681 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 390 000 € | 1 681 000 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 13 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 140 000 € | 12 000 € |
| Autres produits | 304 000 € | 23 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 834 000 € | 1 728 000 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 17 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 032 000 € | 1 937 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 000 € | 22 000 € |
| Salaires et traitements | 591 000 € | 770 000 € |
| Charges sociales | 267 000 € | 680 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 169 000 € | 218 000 € |
| Autres charges | 18 000 € | 333 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 100 000 € | 3 977 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 266 000 € | −2 249 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 410 000 € | 8 362 000 € |
| TOTAL Charges financières | 1 382 000 € | 11 033 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 028 000 € | −2 670 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 762 000 € | −4 919 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 579 000 € | 12 413 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 634 000 € | 13 383 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −55 000 € | −971 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | −10 000 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 823 000 € | 22 503 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 106 000 € | 28 393 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 717 000 € | −5 890 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 374 000 € | 89 000 € |
| Code A1 | 18 953 000 € | 21 902 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 594 000 € | 4 976 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 026 000 € | 1 111 000 € |
| Code A4 | 139 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 085 000 € | 28 081 000 € |
| En-cours de production de biens | 658 000 € | 1 432 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 839 000 € | 4 645 000 € |
| Autres créances | 2 142 000 € | 3 338 000 € |
| Disponibilités | 2 360 000 € | 6 573 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 000 000 € | 15 988 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 085 000 € | 44 069 000 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 944 000 € | 1 382 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 30 143 000 € | 17 114 000 € |
| Autres réserves | −3 537 000 € | 36 000 € |
| Code P2 | −5 277 000 € | −4 457 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 272 000 € | 14 075 000 € |
| Provisions pour charges | 803 000 € | 4 543 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 803 000 € | 4 543 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 616 000 € | 4 950 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 000 € | 17 289 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 117 000 € | 1 976 000 € |
| Autres dettes | 1 314 000 € | 1 236 000 € |
| TOTAL Dettes | 11 010 000 € | 25 451 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 085 000 € | 44 069 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 445 000 € | 7 173 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 445 000 € | 7 173 000 € |
| Autres produits | 842 000 € | 1 653 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 287 000 € | 8 826 000 € |
| Achats de marchandises | 3 450 000 € | 2 944 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 794 000 € | 4 944 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 000 € | 62 000 € |
| Charges sociales | 4 726 000 € | 2 982 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 430 000 € | 801 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 454 000 € | 641 000 € |
| Autres charges | 762 000 € | 129 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 655 000 € | 12 503 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 368 000 € | −3 677 000 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 000 € | 12 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 000 € | 12 000 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 000 € | 618 000 € |
| TOTAL Charges financières | 182 000 € | 618 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −178 000 € | −606 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 546 000 € | −4 283 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 € | 86 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 000 € | 86 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 000 € | 31 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 623 000 € | 31 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −585 000 € | 55 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 181 000 € |
| Code R1 | −113 000 € | −323 000 € |
| Code R5 | −5 244 000 € | −4 370 000 € |
| RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | −5 277 000 € | −4 457 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 90 000 € | 1 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 000 € | 9 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 170 000 € | 200 000 € |
| Autres participations | 29 938 000 € | 13 000 € |
| Autres immobilisations financières | 161 000 € | 164 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 269 000 € | 387 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 € | 21 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 985 000 € | 3 000 € |
| Autres créances | 549 000 € | 361 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 000 € | 31 000 € |
| Disponibilités | 2 994 000 € | 537 000 € |
| Charges constatées d'avance | 96 000 € | 73 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 650 000 € | 1 027 000 € |
| Écarts de conversion actif | 200 000 € | 330 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 35 118 000 € | 1 743 000 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 382 000 € | 20 332 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 22 055 000 € | 10 988 000 € |
| Réserve légale | 21 000 € | 21 000 € |
| Réserves réglementées | 74 000 € | - |
| Report à nouveau | −5 162 000 € | −31 521 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 712 000 € | −4 113 000 € |
| Provisions réglementées | 66 000 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 12 723 000 € | −4 293 000 € |
| Provisions pour risques | 1 924 000 € | 2 517 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 924 000 € | 2 517 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 4 950 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 11 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 000 € | 2 097 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 712 000 € | 1 281 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 950 000 € | 69 000 € |
| Autres dettes | 10 000 € | 57 000 € |
| TOTAL Dettes | 20 472 000 € | 3 516 000 € |
| Écarts de conversion passif | - | 3 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 35 118 000 € | 1 743 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 000 € | 492 000 € |
| Production vendue - services | 1 392 000 € | 1 611 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 399 000 € | 2 103 000 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 49 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 000 € | 475 000 € |
| Autres produits | 32 000 € | 38 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 469 000 € | 2 665 000 € |
| Achats de marchandises | 3 000 € | 460 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | 16 000 € | 2 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 000 € | 21 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 326 000 € | 2 535 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 000 € | 31 000 € |
| Salaires et traitements | 785 000 € | 1 179 000 € |
| Charges sociales | 315 000 € | 638 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 000 € | 91 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 16 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 7 000 € |
| Autres charges | 56 000 € | 39 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 610 000 € | 5 019 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 141 000 € | −2 354 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 106 000 € | 120 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 000 € | 3 964 000 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 26 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 475 000 € | 4 110 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 424 000 € | 5 303 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 149 000 € | 1 801 000 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 000 € | 7 000 000 € |
| TOTAL Charges financières | 4 604 000 € | 7 111 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 129 000 € | −3 001 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 271 000 € | −5 354 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 € | 1 819 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 € | 93 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 000 € | 2 255 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 640 000 € | 4 167 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 € | 38 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 € | 380 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000 € | 2 507 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 81 000 € | 2 925 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 559 000 € | 1 241 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 583 000 € | 10 942 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 295 000 € | 15 055 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 712 000 € | −4 113 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 1 000 € | 1 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 000 € | 9 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 200 000 € | 267 000 € |
| Autres participations | 13 000 € | 13 000 € |
| Autres immobilisations financières | 164 000 € | 261 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 387 000 € | 551 000 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 19 000 € |
| Stocks - marchandises | 16 000 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 € | 257 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 000 € | 166 000 € |
| Autres créances | 361 000 € | 709 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 31 000 € | 415 000 € |
| Disponibilités | 537 000 € | 3 433 000 € |
| Charges constatées d'avance | 73 000 € | 260 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 027 000 € | 5 259 000 € |
| Code CW | 330 000 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 743 000 € | 5 809 000 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 332 000 € | 11 492 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 10 988 000 € | 13 434 000 € |
| Réserve légale | 21 000 € | 21 000 € |
| Réserves réglementées | - | 1 491 000 € |
| Report à nouveau | −31 521 000 € | −1 558 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 113 000 € | −29 964 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 293 000 € | −5 083 000 € |
| Provisions pour risques | 2 517 000 € | 2 492 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 517 000 € | 2 492 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | - | 3 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 000 € | 25 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 1 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 000 € | 2 417 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 281 000 € | 2 927 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000 € | - |
| Autres dettes | 57 000 € | 31 000 € |
| TOTAL Dettes | 3 516 000 € | 8 401 000 € |
| Écarts de conversion passif | 3 000 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 743 000 € | 5 809 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 492 000 € | 146 000 € |
| Production vendue - services | 1 611 000 € | 2 752 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 103 000 € | 2 899 000 € |
| Subventions d'exploitation | 49 000 € | 30 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 464 000 € | - |
| Autres produits | 49 000 € | 142 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 665 000 € | 3 071 000 € |
| Achats de marchandises | 460 000 € | 66 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 556 000 € | 4 233 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 000 € | 84 000 € |
| Salaires et traitements | 1 179 000 € | 1 243 000 € |
| Charges sociales | 638 000 € | 537 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 000 € | 420 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 7 000 € | 237 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 000 € | 245 000 € |
| Autres charges | 39 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 019 000 € | 7 116 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 354 000 € | −4 045 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 000 € | 134 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 000 € | 526 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 110 000 € | 662 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 303 000 € | 12 290 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 801 000 € | 7 349 000 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 € | 17 000 € |
| TOTAL Charges financières | 7 111 000 € | 19 801 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 001 000 € | −19 139 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 355 000 € | −23 183 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912 000 € | 3 223 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 167 000 € | 3 223 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 000 € | 7 726 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507 000 € | 2 255 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 925 000 € | 9 981 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 242 000 € | −6 759 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 22 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 942 000 € | 6 956 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 055 000 € | 36 920 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 113 000 € | −29 964 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | - | 1 523 000 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | - | 3 983 000 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 € | 8 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 000 € | 14 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 267 000 € | 626 000 € |
| Autres participations | 13 000 € | 848 000 € |
| Autres immobilisations financières | 261 000 € | 323 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 551 000 € | 7 324 000 € |
| Stocks - marchandises | 19 000 € | 20 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 257 000 € | 38 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 163 000 € | 5 530 000 € |
| Autres créances | 711 000 € | 1 207 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 415 000 € | 415 000 € |
| Disponibilités | 3 433 000 € | 78 000 € |
| Charges constatées d'avance | 260 000 € | 277 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 258 000 € | 7 566 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 809 000 € | 14 890 000 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 492 000 € | 7 106 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 434 000 € | 29 809 000 € |
| Réserve légale | 21 000 € | 21 000 € |
| Réserves réglementées | 1 491 000 € | - |
| Report à nouveau | −1 558 000 € | −15 345 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −29 964 000 € | −14 671 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | −5 083 000 € | 6 919 000 € |
| Provisions pour risques | 2 492 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 492 000 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000 € | 2 730 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 000 € | 2 852 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 927 000 € | 1 743 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 45 000 € |
| Autres dettes | 31 000 € | 600 000 € |
| TOTAL Dettes | 8 401 000 € | 7 971 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 809 000 € | 14 890 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 146 000 € | 497 000 € |
| Production vendue - services | 2 752 000 € | 6 637 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 899 000 € | 7 134 000 € |
| Subventions d'exploitation | 30 000 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 64 000 € |
| Autres produits | 142 000 € | 193 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 071 000 € | 7 398 000 € |
| Achats de marchandises | 66 000 € | 348 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 000 € | −9 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 232 000 € | 4 976 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 000 € | 53 000 € |
| Salaires et traitements | 1 243 000 € | 1 976 000 € |
| Charges sociales | 537 000 € | 734 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 190 000 € | 1 198 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 230 000 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 245 000 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 237 000 € | - |
| Autres charges | 50 000 € | 60 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 116 000 € | 9 336 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 045 000 € | −1 938 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 134 000 € | 91 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 662 000 € | 134 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 290 000 € | 2 631 000 € |
| TOTAL Charges financières | 19 801 000 € | 12 476 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 139 000 € | −12 342 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −23 183 000 € | −14 279 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 000 € | 164 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 223 000 € | 164 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 000 € | 931 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980 000 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 981 000 € | 931 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 759 000 € | −767 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 000 € | −375 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 956 000 € | 7 696 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 920 000 € | 22 367 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −29 964 000 € | −14 671 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 522 865 € | 1 345 450 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 982 530 € | 3 998 965 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 005 € | 30 102 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 664 € | 18 473 € |
| Autres immobilisations corporelles | 625 841 € | 704 799 € |
| Autres participations | 847 750 € | 2 977 750 € |
| Autres immobilisations financières | 323 237 € | 311 766 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 323 891 € | 9 387 304 € |
| Stocks - marchandises | 20 312 € | 10 911 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 38 175 € | 73 036 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 530 455 € | 73 508 € |
| Autres créances | 1 206 844 € | 4 162 485 € |
| Valeurs mobilières de placement | 414 941 € | 479 673 € |
| Disponibilités | 78 339 € | 2 334 579 € |
| Charges constatées d'avance | 276 785 € | 490 265 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 565 851 € | 7 624 457 € |
| Écarts de conversion actif | 237 € | 1 467 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 889 979 € | 17 013 228 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 105 639 € | 14 211 911 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 29 808 751 € | 28 643 298 € |
| Réserve légale | 20 943 € | 20 943 € |
| Report à nouveau | −15 345 386 € | −14 334 360 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −14 671 068 € | −15 726 807 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 918 879 € | 12 814 985 € |
| Provisions pour risques | 237 € | 56 467 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 237 € | 56 467 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 2 730 000 € | 20 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 496 € | 3 059 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 742 861 € | 719 252 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 219 € | 328 385 € |
| Autres dettes | 599 689 € | 11 976 € |
| Produits constatés d'avance | 139 € | 163 € |
| TOTAL Dettes | 7 970 863 € | 4 138 839 € |
| Écarts de conversion passif | - | 2 937 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 889 979 € | 17 013 228 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 497 006 € | 1 409 299 € |
| Production vendue - services | 6 637 061 € | 2 779 353 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 134 067 € | 4 188 652 € |
| Subventions d'exploitation | 6 249 € | 5 021 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 502 € | 557 678 € |
| Autres produits | 193 068 € | 350 852 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 397 886 € | 5 102 204 € |
| Achats de marchandises | 348 457 € | 905 287 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 401 € | −9 094 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 € | - |
| Autres achats et charges externes | 4 975 067 € | 8 042 309 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 361 € | 60 293 € |
| Salaires et traitements | 1 975 684 € | 2 833 563 € |
| Charges sociales | 734 170 € | 1 165 453 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 198 264 € | 1 033 744 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 13 101 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 55 000 € |
| Autres charges | 60 073 € | 154 904 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 335 869 € | 14 254 561 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 937 983 € | −9 152 358 € |
| Produits financiers de participations | 91 298 € | 85 845 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 69 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 467 € | 4 816 € |
| Différences positives de change | - | 11 096 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 331 € | 10 035 € |
| TOTAL Produits financiers | 134 096 € | 111 861 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 631 159 € | 2 406 701 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 701 407 € | 4 774 874 € |
| Différences négatives de change | - | 4 709 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 044 € | 44 027 € |
| TOTAL Charges financières | 12 475 610 € | 7 230 311 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 341 514 € | −7 118 450 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 279 497 € | −16 270 808 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 249 € | 32 994 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 746 770 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 164 249 € | 1 779 763 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 977 € | 583 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 741 773 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 930 977 € | 1 742 356 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −766 728 € | 37 408 € |
| Impôts sur les bénéfices | −375 157 € | −506 593 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 696 231 € | 6 993 828 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 367 300 € | 22 720 635 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −14 671 068 € | −15 726 807 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 345 450 € | 1 043 563 € |
| Code CX | - | 385 831 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 965 € | 4 101 499 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 102 € | 83 487 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 133 220 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 473 € | 104 043 € |
| Autres immobilisations corporelles | 704 799 € | 593 885 € |
| Autres participations | 2 977 750 € | 1 192 524 € |
| Autres immobilisations financières | 311 766 € | 283 846 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 387 304 € | 7 921 899 € |
| Stocks - marchandises | 10 911 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 73 036 € | 146 049 € |
| Clients et comptes rattachés | 73 508 € | 171 704 € |
| Autres créances | 4 162 485 € | 4 063 784 € |
| Valeurs mobilières de placement | 479 673 € | 764 196 € |
| Disponibilités | 2 334 579 € | 4 558 810 € |
| Charges constatées d'avance | 490 265 € | 405 239 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 624 457 € | 10 109 781 € |
| Écarts de conversion actif | 1 467 € | 1 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 013 228 € | 18 033 299 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 14 211 911 € | 6 782 316 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 28 643 298 € | 17 632 539 € |
| Réserve légale | 20 943 € | 20 943 € |
| Report à nouveau | −14 334 360 € | −1 303 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −15 726 807 € | −13 030 419 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 814 985 € | 10 101 438 € |
| Provisions pour risques | 56 467 € | 518 952 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 56 467 € | 518 952 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 20 000 € | 3 480 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 2 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 064 € | 2 860 487 € |
| Dettes fiscales et sociales | 719 252 € | 667 725 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 385 € | 343 194 € |
| Autres dettes | 11 976 € | 20 730 € |
| Produits constatés d'avance | 163 € | 168 € |
| TOTAL Dettes | 4 138 839 € | 7 372 308 € |
| Écarts de conversion passif | 2 937 € | 40 602 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 013 228 € | 18 033 299 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 409 299 € | 1 799 819 € |
| Production vendue - services | 2 779 353 € | 2 537 825 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 188 652 € | 4 337 644 € |
| Subventions d'exploitation | 5 021 € | 5 770 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 557 678 € | 101 088 € |
| Autres produits | 350 852 € | 351 137 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 102 204 € | 4 795 639 € |
| Achats de marchandises | 905 287 € | 926 221 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 094 € | −431 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 300 € |
| Autres achats et charges externes | 8 042 309 € | 8 939 880 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 293 € | 84 603 € |
| Salaires et traitements | 2 833 563 € | 2 408 759 € |
| Charges sociales | 1 165 453 € | 966 751 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 033 744 € | 772 631 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 101 € | 15 734 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 55 000 € | 425 071 € |
| Autres charges | 154 904 € | 72 060 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 254 561 € | 14 611 579 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −9 152 358 € | −9 815 940 € |
| Produits financiers de participations | 85 845 € | 71 710 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 69 € | 391 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816 € | 834 047 € |
| Différences positives de change | 11 096 € | 1 938 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 035 € | 17 592 € |
| TOTAL Produits financiers | 111 861 € | 925 678 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 406 701 € | 4 816 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 774 874 € | 4 371 281 € |
| Différences négatives de change | 4 709 € | 55 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 027 € | 76 253 € |
| TOTAL Charges financières | 7 230 311 € | 4 452 406 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 118 450 € | −3 526 727 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −16 270 808 € | −13 342 668 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 994 € | 49 287 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746 770 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 779 763 € | 49 287 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 € | 35 891 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741 773 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 742 356 € | 181 107 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 37 408 € | −131 820 € |
| Impôts sur les bénéfices | −506 593 € | −444 069 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 993 828 € | 5 770 603 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 720 635 € | 18 801 022 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −15 726 807 € | −13 030 419 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 043 563 € | 894 670 € |
| Code CX | 385 831 € | 49 213 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 101 499 € | 4 115 787 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 83 487 € | 100 450 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 133 220 € | 56 619 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 104 043 € | 67 598 € |
| Autres immobilisations corporelles | 593 885 € | 264 180 € |
| Autres participations | 1 192 524 € | 305 214 € |
| Autres immobilisations financières | 283 846 € | 86 912 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 921 899 € | 5 940 643 € |
| Stocks - marchandises | 4 136 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 146 049 € | 242 962 € |
| Clients et comptes rattachés | 171 704 € | 450 238 € |
| Autres créances | 4 063 784 € | 3 010 899 € |
| Valeurs mobilières de placement | 764 196 € | 833 750 € |
| Disponibilités | 4 558 810 € | 4 930 059 € |
| Charges constatées d'avance | 405 239 € | 238 867 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 109 781 € | 9 706 777 € |
| Écarts de conversion actif | 1 618 € | 632 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 033 299 € | 15 648 051 € |
| Code CP | 19 418 084 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 782 316 € | 14 481 207 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 632 539 € | 12 438 403 € |
| Réserve légale | 20 943 € | 20 943 € |
| Report à nouveau | −1 303 941 € | −6 572 483 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 030 419 € | −7 474 586 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 101 438 € | 12 893 485 € |
| Provisions pour risques | 518 952 € | 180 767 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 518 952 € | 180 767 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 480 000 € | 10 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 467 € | 1 374 084 € |
| Dettes fiscales et sociales | 687 725 € | 745 747 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 194 € | - |
| Autres dettes | 20 730 € | 443 968 € |
| Produits constatés d'avance | 168 € | - |
| TOTAL Dettes | 7 372 308 € | 2 573 799 € |
| Écarts de conversion passif | 40 602 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 033 299 € | 15 648 051 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 799 819 € | 2 148 798 € |
| Production vendue - services | 2 537 825 € | 2 461 522 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 337 644 € | 4 610 320 € |
| Subventions d'exploitation | 5 770 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 101 088 € | 44 762 € |
| Autres produits | 351 137 € | 264 287 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 795 639 € | 4 919 369 € |
| Achats de marchandises | 926 221 € | 1 107 848 € |
| Variation de stock (marchandises) | −431 € | 22 822 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 € | - |
| Autres achats et charges externes | 8 939 880 € | 5 225 531 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 603 € | 59 935 € |
| Salaires et traitements | 2 408 759 € | 2 149 928 € |
| Charges sociales | 966 751 € | 868 142 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 772 631 € | 423 938 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 425 071 € | 25 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 734 € | 24 290 € |
| Autres charges | 72 060 € | 82 824 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 612 579 € | 9 990 258 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −9 815 940 € | −5 070 889 € |
| Produits financiers de participations | 71 710 € | 44 187 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 391 € | 3 252 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 047 € | 75 043 € |
| Différences positives de change | 1 938 € | 1 799 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 592 € | 56 472 € |
| TOTAL Produits financiers | 925 678 € | 180 753 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 816 € | 632 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 371 281 € | 2 596 028 € |
| Différences négatives de change | 55 € | 2 543 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 253 € | 81 026 € |
| TOTAL Charges financières | 4 452 405 € | 2 680 230 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 526 727 € | −2 499 477 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 342 668 € | −7 570 367 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 287 € | 32 994 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 100 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 49 287 € | 137 694 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 891 € | 17 673 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 104 240 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 216 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 181 107 € | 121 913 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −131 820 € | 15 781 € |
| Impôts sur les bénéfices | −444 069 € | −80 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 770 603 € | 5 237 816 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 801 022 € | 12 712 402 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 030 419 € | −7 474 586 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de KleaHolding
INSEEBODACCAdministrateur
En poste depuis avril 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 24 avril 2025
Administrateur
En poste depuis octobre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 07 octobre 2025
Administrateur
En poste depuis octobre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 07 octobre 2025
Administrateur
En poste depuis octobre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 07 octobre 2025
AGONE AUDIT & CONSEIL - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 29 juin 2022
ISH AUDIT CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 07 octobre 2025
Anciens dirigeants (32)
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2020 à octobre 2025
STAX
Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2022 à octobre 2025
Président du conseil d'administration · de juillet 2020 à octobre 2025
Administrateur · de février 2024 à octobre 2025
Administrateur · de août 2024 à octobre 2025
Sirodot
Administrateur · jusqu'à octobre 2025
Administrateur · de juillet 2023 à décembre 2024
Directeur général · de juillet 2022 à mars 2024
Sébastien, Gaëtan, Patrick BOUCRAUT
Administrateur · de juillet 2022 à février 2024
Anne, Gabrielle, Marie GAIGNARD
Administrateur · de juillet 2022 à mai 2023
Administrateur · de juillet 2020 à juillet 2022
Président du conseil d'administration, Directeur général · de juillet 2020 à juillet 2022
Administrateur · de juin 2022 à juillet 2022
Administrateur · de juin 2022 à juillet 2022
Exafi Conseil Audit Expertise
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2020 à juin 2022
Sébastien, Julien, Raymond DES COMTES DE BLEGIERS DE PIERREGROSSE
Administrateur · de juin 2022 à juin 2022
Administrateur · de juillet 2020 à juin 2022
Administrateur · de juillet 2020 à juin 2022
Administrateur · de juillet 2019 à juillet 2020
De Blegliers De Pierregrosse, Sébastien Des Comtes
Administrateur · de juillet 2019 à juillet 2020
Président du conseil d'administration et Directeur général · de juillet 2020 à juillet 2019
Administrateur · de août 2012 à juillet 2019
Administrateur · de août 2015 à juillet 2019
Administrateur · jusqu'à juillet 2019
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à juillet 2019
BEAS
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à juillet 2019
Administrateur · jusqu'à septembre 2014
Serge, Commissaire aux comptes suppléant partant : Attia, Pierre Cohen,
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à août 2014
INVESTISSEMENT ET GESTION MATIGNON
Administrateur · jusqu'à janvier 2014
nomination de l'Administrateur · de février 2013 à juillet 2013
Administrateur · jusqu'à juillet 2013
représentée par Chignon, Thierry MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION
nomination de l'Administrateur · de mai 2011 à août 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de KleaHolding
INSEE8 établissements, dont 1 en activité.
- 75008 ParisSiègeActif
514 231 265 00083 · ouvert le 10 août 2009 · NAF 8211Z
- 93100 MONTREUILFermé
514 231 265 00018 · ouvert le 10 août 2009 · NAF 4646Z
- 75016 PARISFermé
514 231 265 00026 · ouvert le 01 juin 2010 · NAF 4646Z
- 75016 PARISFermé
514 231 265 00034 · ouvert le 01 novembre 2012 · NAF 4652Z
- 75016 PARISFermé
514 231 265 00042 · ouvert le 10 août 2009 · NAF 4652Z
- 92800 PUTEAUXFermé
514 231 265 00059 · ouvert le 10 août 2009 · NAF 4652Z
- 14120 MONDEVILLEFermé
514 231 265 00067 · ouvert le 01 janvier 2021 · NAF 4621Z
- 75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENTFermé
514 231 265 00075 · ouvert le 26 juin 2024 · NAF 8211Z
Documents juridiques de KleaHolding
INPI106 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de KleaHolding
INPIKleaHolding a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de KleaHolding
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour KleaHolding. Elle est terminée : aucune procédure n'est en cours.
Jugement d'ouverture antérieur aux annonces disponibles. Clôturée le 17 mars 2020 par homologation de l'accord.
1 jugement ou avis publié
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent KleaHolding. Elles s'échelonnent de 2025 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre commerciale 3-2
Décision du 03 février 2026 · N° 24/06855
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 3-2
Décision du 13 mars 2025 · N° 24/03794
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de KleaHolding n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de KleaHolding
BODACC92 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Président du conseil d'administration partant : Bremond, Guillaume, Jean-Marie ; modification du Président du conseil d'administration Smila, Raphaël ; Directeur général partant : Pacaud, Clément ; modification du Directeur général Smila, Raphaël ; Administrateur partant : Sirodot, nom d'usage : Gaignard, Anne, Gabrielle, Marie ; Administrateur partant : Pacaud, Clémént ; Administrateur partant : Richebraque, Axel ; nomination de l'Administrateur : Smila, Raphaël ; nomination de l'Administrateur : El Aoufi, Tarick ; nomination de l'Administrateur : El Jazouli, Mehdi ; nomination de l'Administrateur : Wastiaux, Romain ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Weber, Marc ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ish Audit Conseil ; Commissaire aux comptes suppléant partant : STAX
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
nomination du Directeur général délégué : Smila, Raphael
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
nomination de l'Administrateur : Smila, Raphaël
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Administrateur partant : Amsellem, Paul
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
nomination de l'Administrateur : Richebraque, Axel
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Directeur général partant : Picquette, Thomas, Rene, Yves ; nomination du Directeur général : Pacaud, Clément ; Administrateur partant : Picquette, Thomas, Rene, Yves
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Administrateur partant : Boucraut, Sebastien, Gaetan, Patrick ; nomination de l'Administrateur : Pacaud, Clémént
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
nomination de l'Administrateur : Amsellem, Paul
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Immatriculée le 2020-07-24 · Début d'activité : 2009-08-10
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- création
Date d'effet : 24 juillet 2020
Marques déposées par KleaHolding
INPIKleaHolding est titulaire de 84 marques françaises déposées auprès de l'INPI, listées de la plus récente à la plus ancienne.
- Demande publiéeVISIOMED
N° 4634140 · Déposée le 23 mars 2020 · Marque verbale
Classes 3, 5, 8, 9, 10, 14, 21, 35, 38, 41, 42, 44, 45 · valable jusqu’au 23 mars 2030
- Marque enregistréeKINECARE
N° 4500696 · Déposée le 16 novembre 2018 · Marque semi-figurative
Classes 3, 5, 10, 28, 35 · valable jusqu’au 16 novembre 2028
- Marque enregistréeSoHearComfort
N° 4410981 · Déposée le 07 décembre 2017 · Marque verbale
Classes 3, 5, 9, 10, 14, 35, 37, 44 · valable jusqu’au 07 décembre 2027
- Marque enregistréeSo Hear comfort
N° 4410979 · Déposée le 07 décembre 2017 · Marque semi-figurative
Classes 3, 5, 9, 10, 14, 35, 37, 44 · valable jusqu’au 07 décembre 2027
- Marque enregistréeBACTIKLEAR
N° 4382994 · Déposée le 17 août 2017 · Marque verbale
Classes 3, 5, 35 · valable jusqu’au 17 août 2027
- Marque enregistréeZAP
N° 4377591 · Déposée le 19 juillet 2017 · Marque semi-figurative
Classes 3, 5, 10, 21 · valable jusqu’au 19 juillet 2027
- Marque enregistréeKINECARE
N° 4361545 · Déposée le 15 mai 2017 · Marque verbale
Classes 3, 5, 10, 28, 35 · valable jusqu’au 15 mai 2027
- Marque enregistréeKINEDOL
N° 4358067 · Déposée le 28 avril 2017 · Marque verbale
Classes 3, 5, 10, 28, 35 · valable jusqu’au 28 avril 2027
- Marque enregistréeVisiomed CareLab Innovation
N° 4357623 · Déposée le 27 avril 2017 · Marque verbale
Classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 · valable jusqu’au 27 avril 2027
- Marque enregistréeASTON
N° 4353280 · Déposée le 10 avril 2017 · Marque verbale
Classes 3, 5, 9, 10, 14, 35, 37, 44 · valable jusqu’au 10 avril 2027
- Marque enregistréeMyPeriTens
N° 4348480 · Déposée le 23 mars 2017 · Marque verbale
Classes 5, 9, 10, 38, 44 · valable jusqu’au 23 mars 2027
- Marque enregistréeBewellDataLink
N° 4340764 · Déposée le 23 février 2017 · Marque verbale
Classes 9, 35, 38, 42 · valable jusqu’au 23 février 2027
- Marque enregistréeEPIDERM
N° 4339474 · Déposée le 20 février 2017 · Marque semi-figurative
Classes 9, 10, 35, 38, 41, 42, 44 · valable jusqu’au 20 février 2027
- Marque enregistréeBW MyCoach
N° 4308611 · Déposée le 19 octobre 2016 · Marque verbale
Classes 9, 10, 14, 44 · expirée le 19 octobre 2026
- Marque renouveléeSO QUIET COMFORT
N° 4290168 · Déposée le 27 juillet 2016 · Marque semi-figurative
Classes 3, 5, 9, 10, 14, 35, 37, 44 · valable jusqu’au 27 juillet 2036
- Marque renouveléeSoQuiet
N° 4290165 · Déposée le 27 juillet 2016 · Marque verbale
Classes 3, 5, 9, 10, 14, 35, 37, 44 · valable jusqu’au 27 juillet 2036
- Marque renouveléeZAP
N° 4288904 · Déposée le 22 juillet 2016 · Marque verbale
Classes 3, 5, 10, 21 · valable jusqu’au 22 juillet 2036
- Marque enregistréeMYNUTRISCALE
N° 4284570 · Déposée le 01 juillet 2016 · Marque verbale
Classes 9, 44 · expirée le 01 juillet 2026
- Marque enregistréeMY AUGMENTED HEALTHCARE
N° 4280869 · Déposée le 17 juin 2016 · Marque verbale
Classes 35, 38, 41, 42, 45 · expirée le 17 juin 2026
- Marque enregistréeBELLCROSS
N° 4268018 · Déposée le 27 avril 2016 · Marque verbale
Classes 3, 5, 8, 10, 35, 44 · expirée le 27 avril 2026
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur KleaHolding
Quel est le numéro SIREN de KleaHolding ?
Le numéro SIREN de KleaHolding est 514 231 265. Le SIRET de son siège social est 514 231 265 00083. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR84514231265.
Qui dirige KleaHolding ?
KleaHolding est dirigée par Raphaël SMILA, administrateur. L'entreprise compte 6 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de KleaHolding ?
KleaHolding a déclaré un chiffre d'affaires de 440 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 2,4 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de KleaHolding dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de KleaHolding (440 k€) dépasse celui de 70 % des 671 entreprises de l'activité « services administratifs combinés de bureau » (NAF 82.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 150 k€.
Où se situe le siège social de KleaHolding ?
Le siège social de KleaHolding est situé 14 RUE de Courcelles 16, 75008 Paris.
KleaHolding est-elle toujours en activité ?
Oui, KleaHolding est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 juillet 2020. Aucune date de radiation ne figure au registre.
KleaHolding est-elle en procédure collective ?
Non, aucune procédure collective n'est en cours. KleaHolding a fait l'objet d'une procédure collective, procédure clôturée le 17 mars 2020 par homologation de l'accord.
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