LA CAFEOTHEQUE SAS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 886 k€−10,6 %
- Résultat net 2024
- −2,4 k€−149,9 %
- Capital social
- 30,0 k€
- Effectif
- Non publié
LA CAFEOTHEQUE SAS est une SAS immatriculée le 3 décembre 2004 sous le numéro SIREN 479 701 096. Son siège social est situé 52 rue de l'Hotel de Ville, 75004 Paris. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5610B. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 886 k€ pour une perte nette de 2,4 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en France (1,3 M€). Elle est dirigée par GUADALUPE Montenegro Passarelli, président de sas.
Fiche d'identité de LA CAFEOTHEQUE SAS
INSEE- Dénomination
- LA CAFEOTHEQUE SAS
- SIREN
- 479 701 096
- SIRET (siège)
- 479 701 096 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR48479701096Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 479 701 096
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 octobre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 30 000 €
- Code NAF / APE
- 5610B
- Date de création
- 03 décembre 2004
- Siège social
- 52 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004, PARIS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de LA CAFEOTHEQUE SAS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de LA CAFEOTHEQUE SAS
L'importation, l'exportation, le négoce, le courtage, la représentation et la promotion commerciale, la vente en gros et au détail de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. L'exploitation de « salons de cafés » aux fins de dégustation de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. Toutes prestations d'organisation et d'animation de formations de colloques, de cours et de conférences dans le domaine de la caféologie (barista, torréfacteur, sommelier en café).
Finances de LA CAFEOTHEQUE SAS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 886 k€ | +44,6 % | −2,4 k€ | 22,6 k€ | 1,4 k€ | 153 k€ | 365 k€ | 395 k€ |
| 2023 | 991 k€ | +6,8 % | 4,8 k€ | 40,0 k€ | 8,2 k€ | 155 k€ | 402 k€ | 438 k€ |
| 2022 | 928 k€ | +32,4 % | 6,7 k€ | 45,2 k€ | 12,2 k€ | 150 k€ | 375 k€ | 434 k€ |
| 2021 | 701 k€ | +26,3 % | 37,6 k€ | 58,3 k€ | 26,9 k€ | 144 k€ | 338 k€ | 302 k€ |
| 2020 | 555 k€ | −29,6 % | −85,9 k€ | −33,6 k€ | −64,8 k€ | 106 k€ | 417 k€ | 264 k€ |
| 2019 | 788 k€ | +0,7 % | 946 € | 33,1 k€ | 3,0 k€ | 193 k€ | 378 k€ | 388 k€ |
| 2018 | 782 k€ | +16,2 % | 13,0 k€ | 49,8 k€ | 13,9 k€ | 192 k€ | 425 k€ | 356 k€ |
| 2017 | 673 k€ | +18,5 % | 41,0 k€ | 65,9 k€ | 47,3 k€ | 199 k€ | 408 k€ | 220 k€ |
| 2016 | 613 k€ | - | 34,8 k€ | 54,1 k€ | 39,8 k€ | 168 k€ | 255 k€ | 245 k€ |
| 2015 | 568 k€ | - | 20,3 k€ | 44,0 k€ | 28,0 k€ | 144 k€ | 284 k€ | 215 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de LA CAFEOTHEQUE SAS (886 k€) est inférieur à la médiane : 66 % des 87 entreprises de l'activité « cafétérias et autres libres-services » (NAF 56.10B) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 2,5 %
- Résultat courant / CA
- 0,1 %
- Autonomie financière
- 41,9 %
- Taux d’endettement
- 61,6 %
- Ratio de liquidité
- 161,1 %
- CAF / CA
- 1,9 %
- Crédit clients
- 21 j
- Crédit fournisseurs
- 25 j
- Rotation des stocks
- 19 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 833 € | 35 833 € |
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 532 € | 21 142 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 474 € | 53 081 € |
| Autres immobilisations financières | 21 419 € | 20 686 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 174 259 € | 198 742 € |
| Stocks - marchandises | 46 000 € | 43 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 61 516 € | 84 695 € |
| Autres créances | 35 576 € | 27 564 € |
| Disponibilités | 46 953 € | 47 020 € |
| Charges constatées d'avance | 442 € | 1 162 € |
| TOTAL Actif circulant | 190 487 € | 203 441 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 364 746 € | 402 183 € |
| Code CP | 21 419 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 122 137 € | 117 315 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 408 € | 4 822 € |
| TOTAL Capitaux propres | 152 729 € | 155 137 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 370 € | 60 661 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 658 € | 29 941 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 625 € | 65 993 € |
| Dettes fiscales et sociales | 81 365 € | 79 716 € |
| Autres dettes | 0 € | 10 736 € |
| TOTAL Dettes | 212 018 € | 247 046 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 364 746 € | 402 183 € |
| Code EI | 55 658 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 622 561 € | 689 956 € |
| Production vendue - services | 263 349 € | 300 877 € |
| Chiffre d'affaires net | 885 910 € | 990 833 € |
| Subventions d'exploitation | 5 593 € | 3 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 011 € | 3 782 € |
| Autres produits | 1 065 € | 382 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 905 579 € | 998 331 € |
| Achats de marchandises | 192 412 € | 182 921 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 000 € | 10 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 937 € | 38 338 € |
| Autres achats et charges externes | 273 514 € | 278 998 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202 € | 6 133 € |
| Salaires et traitements | 337 298 € | 371 921 € |
| Charges sociales | 57 568 € | 65 823 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 32 422 € | 33 699 € |
| Autres charges | 2 810 € | 2 316 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 904 164 € | 990 149 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 415 € | 8 182 € |
| Intérêts et charges assimilées | 385 € | 1 604 € |
| Différences négatives de change | 15 € | 83 € |
| TOTAL Charges financières | 400 € | 1 688 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −400 € | −1 688 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 015 € | 6 495 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 € | 14 105 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 90 € | 14 105 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425 € | 14 878 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 425 € | 14 878 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 335 € | −773 € |
| Impôts sur les bénéfices | 88 € | 900 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 905 669 € | 1 012 436 € |
| TOTAL DES CHARGES | 908 078 € | 1 007 614 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 408 € | 4 822 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 35 833 € | 45 833 € |
| Immobilisations corporelles | 74 223 € | 93 364 € |
| Immobilisations financières | 20 686 € | 16 685 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 198 742 € | 223 883 € |
| Stocks - marchandises | 43 000 € | 53 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 84 695 € | 46 050 € |
| Autres créances | 27 564 € | 25 519 € |
| Disponibilités | 47 020 € | 25 154 € |
| Charges constatées d'avance | 1 162 € | 1 030 € |
| TOTAL Actif circulant | 203 441 € | 150 754 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 402 183 € | 374 636 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 117 315 € | 110 567 € |
| Résultat de l'exercice | 4 822 € | 6 748 € |
| TOTAL Capitaux propres | 155 137 € | 150 315 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 62 461 € | 99 558 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 65 993 € | 56 988 € |
| Code 169 | 13 801 € | - |
| Autres dettes | 79 716 € | 67 775 € |
| Produits constatés d'avance | 38 877 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 247 046 € | 224 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 402 183 € | 374 636 € |
| Code 182 | 8 559 € | 0 € |
| Code 195 | 32 940 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 689 956 € | 714 366 € |
| Production vendue - services | 300 877 € | 213 445 € |
| Subventions d'exploitation | 3 333 € | 0 € |
| Autres produits | 4 164 € | 3 714 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 998 331 € | 931 525 € |
| Achats de marchandises | 182 921 € | 205 058 € |
| Variation de stock (marchandises) | 10 000 € | −39 039 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 338 € | 9 974 € |
| Autres charges externes | 278 998 € | 266 551 € |
| Code 243 | 1 608 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 133 € | 6 559 € |
| Salaires et traitements | 371 921 € | 356 267 € |
| Charges sociales | 65 823 € | 77 267 € |
| Dotations aux amortissements | 33 699 € | 35 393 € |
| Autres charges | 2 316 € | 1 286 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 990 149 € | 919 317 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 182 € | 12 208 € |
| Produits exceptionnels | 14 105 € | 0 € |
| Charges financières | 1 688 € | 3 335 € |
| Charges exceptionnelles | 14 878 € | 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | 900 € | 1 331 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 822 € | 6 748 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 45 833 € | 55 833 € |
| Immobilisations corporelles | 93 364 € | 90 985 € |
| Immobilisations financières | 16 685 € | 15 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 223 883 € | 230 218 € |
| Stocks - marchandises | 53 000 € | 13 961 € |
| Clients et comptes rattachés | 46 050 € | 28 566 € |
| Autres créances | 25 519 € | 13 283 € |
| Disponibilités | 25 154 € | 47 818 € |
| Charges constatées d'avance | 1 030 € | 3 794 € |
| TOTAL Actif circulant | 150 754 € | 107 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 374 636 € | 337 642 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 110 567 € | 72 996 € |
| Résultat de l'exercice | 6 748 € | 37 571 € |
| TOTAL Capitaux propres | 150 315 € | 143 567 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 99 558 € | 85 359 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 56 988 € | 45 067 € |
| Code 169 | 15 360 € | - |
| Autres dettes | 67 775 € | 61 899 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 750 € |
| TOTAL Dettes | 224 321 € | 194 075 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 374 636 € | 337 642 € |
| Code 193 | 16 685 € | - |
| Code 182 | 29 057 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 714 366 € | 447 736 € |
| Production vendue - services | 213 445 € | 252 808 € |
| Subventions d'exploitation | - | 51 125 € |
| Autres produits | 3 714 € | 4 458 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 931 525 € | 756 127 € |
| Achats de marchandises | 205 058 € | 126 336 € |
| Variation de stock (marchandises) | −39 039 € | 23 034 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 974 € | 9 218 € |
| Autres charges externes | 266 551 € | 224 101 € |
| Code 243 | 1 561 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559 € | 8 178 € |
| Salaires et traitements | 356 267 € | 267 115 € |
| Charges sociales | 77 267 € | 35 379 € |
| Dotations aux amortissements | 35 393 € | 34 598 € |
| Autres charges | 1 286 € | 1 270 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 919 317 € | 729 228 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 208 € | 26 898 € |
| Produits exceptionnels | - | 20 220 € |
| Charges financières | 3 335 € | 612 € |
| Charges exceptionnelles | 794 € | 8 935 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 331 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 748 € | 37 571 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 55 833 € | 65 833 € |
| Immobilisations corporelles | 90 985 € | 63 016 € |
| Immobilisations financières | 15 400 € | 15 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 230 218 € | 212 224 € |
| Stocks - marchandises | 13 961 € | 36 995 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 566 € | 28 949 € |
| Autres créances | 13 283 € | 37 517 € |
| Disponibilités | 47 818 € | 99 971 € |
| Charges constatées d'avance | 3 794 € | 1 701 € |
| TOTAL Actif circulant | 107 424 € | 205 133 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 337 642 € | 417 358 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 72 996 € | 158 849 € |
| Résultat de l'exercice | 37 571 € | −85 853 € |
| TOTAL Capitaux propres | 143 567 € | 105 996 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 85 359 € | 176 799 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | - | 1 500 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 45 067 € | 45 708 € |
| Code 169 | 1 965 € | - |
| Autres dettes | 61 899 € | 87 355 € |
| Produits constatés d'avance | 1 750 € | - |
| TOTAL Dettes | 194 075 € | 311 362 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 337 642 € | 417 358 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 447 736 € | 380 816 € |
| Production vendue - services | 252 808 € | 173 706 € |
| Subventions d'exploitation | 51 125 € | 43 861 € |
| Autres produits | 4 458 € | 98 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 756 127 € | 598 481 € |
| Achats de marchandises | 126 336 € | 111 485 € |
| Variation de stock (marchandises) | 23 034 € | 12 325 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 218 € | 4 612 € |
| Autres charges externes | 224 101 € | 231 972 € |
| Code 243 | 1 429 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 178 € | 7 129 € |
| Salaires et traitements | 267 115 € | 227 812 € |
| Charges sociales | 35 379 € | 36 598 € |
| Dotations aux amortissements | 34 598 € | 30 561 € |
| Autres charges | 1 270 € | 783 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 729 228 € | 663 276 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 26 898 € | −64 795 € |
| Produits financiers | - | 209 € |
| Produits exceptionnels | 20 220 € | 4 784 € |
| Charges financières | 612 € | 630 € |
| Charges exceptionnelles | 8 935 € | 25 422 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 37 571 € | −85 853 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 65 833 € | 75 833 € |
| Immobilisations corporelles | 63 016 € | 97 277 € |
| Immobilisations financières | 15 375 € | 15 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 212 224 € | 256 320 € |
| Stocks - marchandises | 36 995 € | 49 320 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 949 € | 38 470 € |
| Autres créances | 37 517 € | 17 656 € |
| Disponibilités | 99 971 € | 14 658 € |
| Charges constatées d'avance | 1 701 € | 1 085 € |
| TOTAL Actif circulant | 205 133 € | 121 188 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 417 358 € | 377 508 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 158 849 € | 158 849 € |
| Résultat de l'exercice | −85 853 € | 946 € |
| TOTAL Capitaux propres | 105 996 € | 192 795 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 176 799 € | 55 106 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | 1 500 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 45 708 € | 34 638 € |
| Code 169 | 20 149 € | - |
| Autres dettes | 87 355 € | 94 970 € |
| TOTAL Dettes | 311 362 € | 184 714 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 417 358 € | 377 508 € |
| Code 182 | 82 100 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 380 816 € | 684 912 € |
| Production vendue - services | 173 706 € | 102 647 € |
| Subventions d'exploitation | 43 861 € | - |
| Autres produits | 98 € | 1 034 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 598 481 € | 788 593 € |
| Achats de marchandises | 111 485 € | 169 460 € |
| Variation de stock (marchandises) | 12 325 € | 7 231 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 612 € | 4 983 € |
| Autres charges externes | 231 972 € | 181 783 € |
| Code 243 | 1 427 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 129 € | 3 243 € |
| Salaires et traitements | 227 812 € | 308 337 € |
| Charges sociales | 36 598 € | 79 449 € |
| Dotations aux amortissements | 30 561 € | 29 009 € |
| Autres charges | 783 € | 2 086 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 663 276 € | 785 581 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −64 795 € | 3 012 € |
| Produits financiers | 209 € | - |
| Produits exceptionnels | 4 784 € | 1 219 € |
| Charges financières | 630 € | 2 053 € |
| Charges exceptionnelles | 25 422 € | 1 203 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 30 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −85 853 € | 946 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 75 833 € | - |
| Immobilisations corporelles | 97 277 € | - |
| Immobilisations financières | 15 210 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 256 320 € | - |
| Stocks - marchandises | 49 320 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 38 470 € | - |
| Autres créances | 17 656 € | - |
| Disponibilités | 14 658 € | - |
| Charges constatées d'avance | 1 085 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 121 188 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 377 508 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | - |
| Réserve légale | 3 000 € | - |
| Report à nouveau | 158 849 € | - |
| Résultat de l'exercice | 946 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 192 795 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 55 106 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638 € | - |
| Code 169 | 40 608 € | - |
| Autres dettes | 94 970 € | - |
| TOTAL Dettes | 184 714 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 377 508 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code 217 | 92 266 € | - |
| Ventes de marchandises | 684 912 € | - |
| Production vendue - services | 102 647 € | - |
| Autres produits | 1 034 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 788 593 € | - |
| Achats de marchandises | 169 460 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 7 231 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 983 € | - |
| Autres charges externes | 181 783 € | - |
| Code 243 | 1 571 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243 € | - |
| Salaires et traitements | 308 337 € | - |
| Charges sociales | 79 449 € | - |
| Dotations aux amortissements | 29 009 € | - |
| Autres charges | 2 086 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 785 581 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 012 € | - |
| Produits exceptionnels | 1 219 € | - |
| Charges financières | 2 053 € | - |
| Charges exceptionnelles | 1 203 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 30 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 946 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 86 081 € | 95 833 € |
| Immobilisations corporelles | 101 039 € | 106 874 € |
| Immobilisations financières | 15 210 € | 15 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 270 329 € | 285 917 € |
| Stocks - marchandises | 56 551 € | 19 221 € |
| Clients et comptes rattachés | 49 160 € | 43 378 € |
| Autres créances | 43 800 € | 31 315 € |
| Disponibilités | 4 110 € | 27 849 € |
| Charges constatées d'avance | 1 026 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 154 647 € | 121 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 424 976 € | 407 679 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 145 813 € | 125 333 € |
| Résultat de l'exercice | 13 036 € | 40 957 € |
| TOTAL Capitaux propres | 191 849 € | 199 291 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 82 110 € | 57 004 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151 € | 32 752 € |
| Code 169 | 66 207 € | - |
| Autres dettes | 113 866 € | 118 633 € |
| TOTAL Dettes | 233 128 € | 208 389 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 424 976 € | 407 679 € |
| Code 182 | 13 371 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 626 288 € | 538 889 € |
| Production vendue - services | 155 626 € | 134 160 € |
| Autres produits | 1 150 € | 241 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 783 065 € | 673 290 € |
| Achats de marchandises | 179 378 € | 160 206 € |
| Variation de stock (marchandises) | −37 330 € | 6 629 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 596 € | 11 433 € |
| Autres charges externes | 221 494 € | 205 761 € |
| Code 243 | 1 213 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 919 € | 3 261 € |
| Salaires et traitements | 286 306 € | 178 006 € |
| Charges sociales | 69 723 € | 41 867 € |
| Dotations aux amortissements | 28 958 € | 18 159 € |
| Autres charges | 8 110 € | 659 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 769 154 € | 625 980 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 910 € | 47 310 € |
| Produits financiers | - | 917 € |
| Charges financières | 874 € | 480 € |
| Charges exceptionnelles | - | 1 595 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 5 194 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 13 036 € | 40 957 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 95 833 € | - |
| Immobilisations corporelles | 106 874 € | 84 598 € |
| Immobilisations financières | 15 210 € | 15 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 285 917 € | 167 808 € |
| Stocks - marchandises | 19 221 € | 25 850 € |
| Clients et comptes rattachés | 43 378 € | 32 337 € |
| Autres créances | 31 315 € | 18 342 € |
| Disponibilités | 27 849 € | 10 664 € |
| TOTAL Actif circulant | 121 762 € | 87 193 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 407 679 € | 255 001 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 125 333 € | 100 688 € |
| Résultat de l'exercice | 40 957 € | 34 793 € |
| TOTAL Capitaux propres | 199 291 € | 168 481 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 57 004 € | 38 093 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 32 752 € | 14 002 € |
| Code 169 | 88 380 € | - |
| Autres dettes | 118 633 € | 34 425 € |
| TOTAL Dettes | 208 389 € | 86 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 407 679 € | 255 001 € |
| Code 182 | 136 267 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 538 889 € | 507 340 € |
| Production vendue - services | 134 160 € | 105 270 € |
| Autres produits | 241 € | 89 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 673 290 € | 612 699 € |
| Achats de marchandises | 160 206 € | 126 791 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 629 € | 19 550 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 433 € | 5 291 € |
| Autres charges externes | 205 761 € | 159 689 € |
| Code 243 | 1 042 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261 € | 2 462 € |
| Salaires et traitements | 178 006 € | 203 933 € |
| Charges sociales | 41 867 € | 40 828 € |
| Dotations aux amortissements | 18 159 € | 13 539 € |
| Autres charges | 659 € | 810 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 625 980 € | 572 893 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 47 310 € | 39 806 € |
| Produits financiers | 917 € | - |
| Charges financières | 480 € | 863 € |
| Charges exceptionnelles | 1 595 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 5 194 € | 4 149 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 40 957 € | 34 793 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 € | - |
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Constructions | 404 € | 487 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 489 € | 30 231 € |
| Autres immobilisations corporelles | 55 705 € | 67 419 € |
| Autres immobilisations financières | 15 210 € | 15 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 167 808 € | 181 347 € |
| Stocks - marchandises | 25 850 € | 45 400 € |
| Clients et comptes rattachés | 32 337 € | 12 820 € |
| Autres créances | 18 342 € | 30 363 € |
| Disponibilités | 10 664 € | 13 703 € |
| TOTAL Actif circulant | 87 193 € | 102 285 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 255 001 € | 283 633 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 100 688 € | 90 541 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 793 € | 20 295 € |
| TOTAL Capitaux propres | 168 481 € | 143 835 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 093 € | 54 052 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 553 € | 9 559 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002 € | 30 637 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 168 € | 45 550 € |
| Autres dettes | 4 704 € | - |
| TOTAL Dettes | 86 520 € | 139 797 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 255 001 € | 283 633 € |
| Code EG | 72 010 € | 139 797 € |
| Code EH | 12 695 € | 11 466 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 507 340 € | 479 866 € |
| Production vendue - services | 105 270 € | 88 022 € |
| Chiffre d'affaires net | 612 610 € | 567 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 73 € | - |
| Autres produits | 16 € | 21 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 612 699 € | 567 908 € |
| Achats de marchandises | 126 791 € | 138 611 € |
| Variation de stock (marchandises) | 19 550 € | −15 038 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 291 € | 7 250 € |
| Autres achats et charges externes | 159 689 € | 172 037 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462 € | 5 762 € |
| Salaires et traitements | 203 933 € | 178 710 € |
| Charges sociales | 40 828 € | 36 529 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 539 € | 15 101 € |
| Autres charges | 810 € | 956 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 572 893 € | 539 918 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 39 806 € | 27 990 € |
| Intérêts et charges assimilées | 863 € | 2 115 € |
| TOTAL Charges financières | 863 € | 2 115 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −863 € | −2 115 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 38 942 € | 25 875 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 622 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 622 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 5 106 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 5 106 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −3 484 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 149 € | 2 096 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 612 699 € | 569 530 € |
| TOTAL DES CHARGES | 577 906 € | 549 235 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 34 793 € | 20 295 € |
| Code A1 | 73 € | - |
| Code A2 | 2 327 € | 1 151 € |
| Code A4 | 794 € | 912 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 68 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 230 € | - |
| Immobilisations corporelles | 98 138 € | 111 637 € |
| Immobilisations financières | 15 210 € | 15 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 181 347 € | 194 847 € |
| Stocks - marchandises | 45 400 € | 30 362 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 820 € | 16 285 € |
| Autres créances | 30 363 € | 18 205 € |
| Disponibilités | 13 703 € | 53 032 € |
| TOTAL Actif circulant | 102 285 € | 117 885 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 283 633 € | 312 732 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveau | 90 541 € | 54 193 € |
| Résultat de l'exercice | 20 295 € | 36 347 € |
| TOTAL Capitaux propres | 143 835 € | 123 541 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 54 052 € | 85 021 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 30 637 € | 42 661 € |
| Code 169 | 9 559 € | - |
| Autres dettes | 55 109 € | 61 510 € |
| TOTAL Dettes | 139 797 € | 189 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 283 633 € | 312 732 € |
| Code 182 | 1 602 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 479 866 € | 469 477 € |
| Production vendue - services | 88 022 € | 96 123 € |
| Autres produits | 21 € | 121 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 567 908 € | 565 721 € |
| Achats de marchandises | 138 611 € | 118 006 € |
| Variation de stock (marchandises) | −15 038 € | 2 638 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 250 € | 5 092 € |
| Autres charges externes | 172 037 € | 169 562 € |
| Code 243 | 906 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 762 € | 3 799 € |
| Salaires et traitements | 178 710 € | 176 094 € |
| Charges sociales | 36 529 € | 26 267 € |
| Dotations aux amortissements | 15 101 € | 17 703 € |
| Autres charges | 956 € | 1 285 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 539 918 € | 520 446 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 27 990 € | 45 275 € |
| Produits exceptionnels | 1 622 € | - |
| Charges financières | 2 115 € | 3 909 € |
| Charges exceptionnelles | 5 106 € | 35 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 096 € | 4 983 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 20 295 € | 36 347 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de LA CAFEOTHEQUE SAS
INSEEBODACCGUADALUPE Montenegro Passarelli
Président de SAS
Anciens dirigeants (1)
Gérant · jusqu'à septembre 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de LA CAFEOTHEQUE SAS
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 75004 PARISSiègeActif
479 701 096 00014 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 5610B
Documents juridiques de LA CAFEOTHEQUE SAS
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LA CAFEOTHEQUE SAS
INPILA CAFEOTHEQUE SAS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de LA CAFEOTHEQUE SAS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LA CAFEOTHEQUE SAS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne LA CAFEOTHEQUE SAS. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, chambre 1-2
Décision du 08 juillet 2025 · N° J2025000451
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LA CAFEOTHEQUE SAS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de LA CAFEOTHEQUE SAS
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président Montenegro, nom d'usage : Chirouze, Guadalupe, modification du Président Montenegro Passarelli, nom d'usage : Chirouze, Guadalupe Gloria
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Gérant partant : Chirouze, Bernard, nomination du Gérant : Montenegro Passarelli, nom d'usage : Chirouze, Guadalupe Gloria
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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- création
Date d'effet : 03 décembre 2004
Marques déposées par LA CAFEOTHEQUE SAS
INPILA CAFEOTHEQUE SAS est titulaire de 6 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeLA CAFÉOTHÈQUE
N° 4103030 · Déposée le 03 juillet 2014 · Marque semi-figurative
Classes 30, 41, 43 · valable jusqu’au 03 juillet 2034
- Marque expiréeCAFÉISSIMO
N° 3405690 · Déposée le 25 janvier 2006 · Marque verbale
Classe 29 · expirée le 25 janvier 2016
- Marque expiréeSOLUNA CAFES CAFOLIVE
N° 3380737 · Déposée le 19 septembre 2005 · Marque semi-figurative
Classe 29 · expirée le 19 septembre 2015
- Marque expiréeSOLUNA CAFES
N° 3365497 · Déposée le 16 juin 2005 · Marque semi-figurative
Classes 29, 30 · expirée le 16 juin 2015
- Marque expiréeWORLD'S BEST COFFEES
N° 3347422 · Déposée le 17 mars 2005 · Marque verbale
Classes 3, 29, 30 · expirée le 17 mars 2015
- Marque expiréeSOLUNA CAFES D'EXCEPTION
N° 3347421 · Déposée le 17 mars 2005 · Marque semi-figurative
Classes 29, 30 · expirée le 17 mars 2015
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur LA CAFEOTHEQUE SAS
Quel est le numéro SIREN de LA CAFEOTHEQUE SAS ?
Le numéro SIREN de LA CAFEOTHEQUE SAS est 479 701 096. Le SIRET de son siège social est 479 701 096 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR48479701096.
Qui dirige LA CAFEOTHEQUE SAS ?
LA CAFEOTHEQUE SAS est dirigée par GUADALUPE Montenegro Passarelli, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de LA CAFEOTHEQUE SAS ?
LA CAFEOTHEQUE SAS a déclaré un chiffre d'affaires de 886 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 2,4 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de LA CAFEOTHEQUE SAS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de LA CAFEOTHEQUE SAS (886 k€) est inférieur à la médiane : 66 % des 87 entreprises de l'activité « cafétérias et autres libres-services » (NAF 56.10B) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Où se situe le siège social de LA CAFEOTHEQUE SAS ?
Le siège social de LA CAFEOTHEQUE SAS est situé 52 rue de l'Hotel de Ville, 75004 Paris.
LA CAFEOTHEQUE SAS est-elle toujours en activité ?
Oui, LA CAFEOTHEQUE SAS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 décembre 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LA CAFEOTHEQUE SAS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LA CAFEOTHEQUE SAS.
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