LA CAVE D HUGO
ActiveSiren808 564 702571095220 Herblay-sur-SeineCréée le 23 décembre 2014
- Chiffre d'affaires 2024
- 2,7 M€+22,0 %
- Résultat net 2024
- 39,0 k€+16,8 %
- Capital social
- 1,0 k€
- Effectif
- Non publié
LA CAVE D HUGO est une 5710 immatriculée le 23 décembre 2014 sous le numéro SIREN 808 564 702. Le siège social de l'entreprise se trouve 25-27 RUE du Gros Murger BP 30203, 95220 Herblay-sur-Seine. L'entreprise déclare le code NAF 4634Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 2,7 M€ pour un résultat net de 39,0 k€. Elle est dirigée par JEAN-FRANCOIS GALLEGO, président de sas.
Fiche d'identité de LA CAVE D HUGO
INSEE- Dénomination
- LA CAVE D HUGO
- SIREN
- 808 564 702
- SIRET (siège)
- 808 564 702 00039
- N° TVA intracommunautaire
- FR83808564702Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 808 564 702
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 1 000 €
- Code NAF / APE
- 4634Z
- Date de création
- 23 décembre 2014
- Siège social
- 25-27 RUE du Gros Murger BP 30203, 95220, Herblay-sur-Seine
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de LA CAVE D HUGO
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de LA CAVE D HUGO
NEGOCE ACHAT VENTE IMPORT EXPORT DE VINS ET SPIRITUEUX AINSI QUE DE TOUS DERIVES
Finances de LA CAVE D HUGO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,7 M€ | +22,0 % | 39,0 k€ | 54,2 k€ | 46,0 k€ | 46,1 k€ | 249 k€ | 33,6 k€ |
| 2023 | 2,2 M€ | −63,5 % | 33,4 k€ | 49,5 k€ | 41,8 k€ | 147 k€ | 590 k€ | 24,8 k€ |
| 2022 | 6,1 M€ | −3,1 % | 178 k€ | 241 k€ | 234 k€ | 334 k€ | 694 k€ | 41,0 k€ |
| 2021 | 6,3 M€ | +164,5 % | 83,4 k€ | 113 k€ | 108 k€ | 371 k€ | 810 k€ | 27,2 k€ |
| 2020 | 2,4 M€ | −2,5 % | 36,7 k€ | 50,2 k€ | 44,3 k€ | 288 k€ | 770 k€ | 28,2 k€ |
| 2019 | 2,5 M€ | +0,6 % | 70,1 k€ | 93,6 k€ | 90,5 k€ | 251 k€ | 472 k€ | 27,5 k€ |
| 2018 | 2,4 M€ | +14,1 % | 63,6 k€ | 83,9 k€ | 80,9 k€ | 181 k€ | 397 k€ | 25,2 k€ |
| 2017 | 2,1 M€ | +53,1 % | 44,0 k€ | 56,8 k€ | 53,6 k€ | 117 k€ | 408 k€ | 21,5 k€ |
| 2016 | 1,4 M€ | - | 39,6 k€ | 50,1 k€ | 49,0 k€ | 73,4 k€ | 265 k€ | 28,4 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 2,0 %
- Résultat courant / CA
- 1,6 %
- Autonomie financière
- 18,5 %
- Taux d’endettement
- 284,0 %
- Ratio de liquidité
- 320,0 %
- CAF / CA
- 1,7 %
- Crédit clients
- 2 j
- Crédit fournisseurs
- 9 j
- Rotation des stocks
- 20 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 686 € | 20 880 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 686 € | 20 880 € |
| Stocks - marchandises | 149 505 € | 304 090 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 850 € | 66 939 € |
| Autres créances | 17 832 € | 62 131 € |
| Disponibilités | 39 987 € | 130 083 € |
| Charges constatées d'avance | 6 786 € | 6 207 € |
| TOTAL Actif circulant | 235 961 € | 569 451 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 248 648 € | 590 331 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 5 994 € | 112 615 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 39 002 € | 33 379 € |
| TOTAL Capitaux propres | 46 097 € | 147 094 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 90 840 € | 158 417 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 090 € | 117 664 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 663 € | 157 547 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 957 € | 9 606 € |
| TOTAL Dettes | 202 551 € | 443 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 248 648 € | 590 331 € |
| Code EI | 40 090 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 736 448 € | 2 243 195 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 736 448 € | 2 243 195 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 736 448 € | 2 243 195 € |
| Achats de marchandises | 2 355 163 € | 2 018 086 € |
| Variation de stock (marchandises) | 154 585 € | 9 148 € |
| Autres achats et charges externes | 137 848 € | 138 130 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 984 € | 3 539 € |
| Salaires et traitements | 30 467 € | 23 541 € |
| Charges sociales | 3 169 € | 1 242 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 193 € | 7 677 € |
| Autres charges | 2 € | 56 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 690 414 € | 2 201 424 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 46 033 € | 41 771 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 030 € | 2 501 € |
| TOTAL Charges financières | 2 030 € | 2 501 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 030 € | −2 501 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 44 003 € | 39 269 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 001 € | 5 890 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 736 448 € | 2 243 195 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 697 445 € | 2 209 815 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 39 002 € | 33 379 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 880 € | 26 226 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 880 € | 26 226 € |
| Stocks - marchandises | 304 090 € | 313 239 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 19 320 € |
| Clients et comptes rattachés | 66 939 € | 53 289 € |
| Autres créances | 62 131 € | 26 894 € |
| Disponibilités | 130 083 € | 252 389 € |
| Charges constatées d'avance | 6 207 € | 2 500 € |
| TOTAL Actif circulant | 569 451 € | 667 632 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 590 331 € | 693 858 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 112 615 € | 122 073 € |
| Report à nouveau | 0 € | 32 921 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 379 € | 177 621 € |
| TOTAL Capitaux propres | 147 094 € | 333 715 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 158 417 € | 225 523 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 117 664 € | 2 483 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 547 € | 85 639 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 606 € | 46 497 € |
| TOTAL Dettes | 443 236 € | 360 143 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 590 331 € | 693 858 € |
| Code EI | 117 664 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 243 195 € | 6 142 122 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 243 195 € | 6 142 122 € |
| Autres produits | 0 € | 125 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 243 195 € | 6 142 247 € |
| Achats de marchandises | 2 018 086 € | 5 517 926 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 148 € | 129 218 € |
| Autres achats et charges externes | 138 130 € | 210 626 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539 € | 2 603 € |
| Salaires et traitements | 23 541 € | 35 185 € |
| Charges sociales | 1 242 € | 5 767 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 677 € | 6 701 € |
| Autres charges | 56 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 201 424 € | 5 908 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 41 771 € | 234 218 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 501 € | 2 937 € |
| TOTAL Charges financières | 2 501 € | 2 937 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 501 € | −2 937 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 39 269 € | 231 281 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 90 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 90 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −90 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 890 € | 53 570 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 243 195 € | 6 142 247 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 209 815 € | 5 964 626 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 379 € | 177 621 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 226 € | 11 845 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 226 € | 11 845 € |
| Stocks - marchandises | 313 239 € | 442 457 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 320 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 53 289 € | 224 025 € |
| Autres créances | 26 894 € | 93 373 € |
| Disponibilités | 252 389 € | 35 775 € |
| Charges constatées d'avance | 2 500 € | 2 088 € |
| TOTAL Actif circulant | 667 632 € | 797 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 693 858 € | 809 564 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 122 073 € | 253 651 € |
| Report à nouveau | 32 921 € | 32 921 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 177 621 € | 83 421 € |
| TOTAL Capitaux propres | 333 715 € | 371 094 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 225 523 € | 270 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 483 € | 4 363 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 639 € | 142 638 € |
| Dettes fiscales et sociales | 46 497 € | 21 469 € |
| TOTAL Dettes | 360 143 € | 438 470 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 693 858 € | 809 564 € |
| Code EI | 2 483 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 142 122 € | 6 338 784 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 142 122 € | 6 338 784 € |
| Autres produits | 125 € | 105 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 142 247 € | 6 338 890 € |
| Achats de marchandises | 5 517 926 € | 5 955 559 € |
| Variation de stock (marchandises) | 129 218 € | 59 562 € |
| Autres achats et charges externes | 210 626 € | 181 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603 € | 1 506 € |
| Salaires et traitements | 35 185 € | 24 000 € |
| Charges sociales | 5 767 € | 3 219 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 701 € | 5 571 € |
| Autres charges | 0 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 908 029 € | 6 230 994 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 234 218 € | 107 895 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 937 € | 1 991 € |
| TOTAL Charges financières | 2 937 € | 1 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 937 € | −1 991 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 231 281 € | 105 903 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 630 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 1 630 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 90 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −90 € | 1 630 € |
| Impôts sur les bénéfices | 53 570 € | 24 112 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 142 247 € | 6 340 520 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 964 626 € | 6 257 099 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 177 621 € | 83 421 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 068 € | 694 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 845 € | 5 139 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 845 € | 5 834 € |
| Stocks - marchandises | 442 457 € | 502 020 € |
| Clients et comptes rattachés | 224 025 € | 95 773 € |
| Autres créances | 93 373 € | 28 171 € |
| Disponibilités | 35 775 € | 129 911 € |
| Charges constatées d'avance | 2 088 € | 1 527 € |
| TOTAL Actif circulant | 797 719 € | 757 404 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 809 564 € | 763 238 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 253 651 € | 217 000 € |
| Report à nouveau | 32 921 € | 32 921 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 83 421 € | 36 652 € |
| TOTAL Capitaux propres | 371 094 € | 287 672 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 270 000 € | 270 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 363 € | 2 186 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 638 € | 196 720 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 469 € | 6 658 € |
| TOTAL Dettes | 438 470 € | 475 565 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 809 564 € | 763 238 € |
| Code EG | 168 470 € | 475 565 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 338 784 € | 2 396 771 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 338 784 € | 2 396 771 € |
| Autres produits | 105 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 338 890 € | 2 396 771 € |
| Achats de marchandises | 5 955 559 € | 2 390 095 € |
| Variation de stock (marchandises) | 59 562 € | −174 913 € |
| Autres achats et charges externes | 181 572 € | 101 587 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506 € | 1 635 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 554 € |
| Charges sociales | 3 219 € | 3 618 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 571 € | 4 354 € |
| Autres charges | 2 € | 1 586 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 230 994 € | 2 352 519 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 107 895 € | 44 252 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 991 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 991 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 991 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 105 903 € | 44 252 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 630 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 229 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 229 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 630 € | −229 € |
| Impôts sur les bénéfices | 24 112 € | 7 371 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 340 520 € | 2 396 771 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 257 097 € | 2 360 119 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 83 421 € | 36 651 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 694 € | 1 601 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 140 € | 5 084 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 834 € | 6 685 € |
| Stocks - marchandises | 502 020 € | 327 107 € |
| Clients et comptes rattachés | 102 977 € | 71 634 € |
| Autres créances | 28 171 € | 46 762 € |
| Disponibilités | 129 911 € | 19 677 € |
| Charges constatées d'avance | 1 527 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 764 607 € | 465 180 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 770 441 € | 471 865 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | - | 1 € |
| Autres réserves | 217 000 € | 147 000 € |
| Report à nouveau | 32 921 € | 32 825 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 652 € | 70 097 € |
| TOTAL Capitaux propres | 287 673 € | 251 021 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 270 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 187 € | 42 405 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 721 € | 144 117 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 658 € | 20 301 € |
| Autres dettes | 7 203 € | 14 020 € |
| TOTAL Dettes | 482 768 € | 220 843 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 770 441 € | 471 865 € |
| Code EG | 212 768 € | 220 843 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 396 771 € | 2 458 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 396 771 € | 2 458 599 € |
| Autres produits | - | 48 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 396 771 € | 2 458 646 € |
| Achats de marchandises | 2 390 095 € | 2 237 377 € |
| Variation de stock (marchandises) | −174 913 € | 6 609 € |
| Autres achats et charges externes | 101 588 € | 92 065 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635 € | 1 473 € |
| Salaires et traitements | 24 555 € | 24 135 € |
| Charges sociales | 3 619 € | 3 367 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 354 € | 3 148 € |
| Autres charges | 1 586 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 352 519 € | 2 368 172 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 44 252 € | 90 474 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 44 252 € | 90 474 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 230 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −230 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 7 371 € | 20 377 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 396 771 € | 2 458 646 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 360 120 € | 2 388 549 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 652 € | 70 097 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 601 € | 2 508 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 084 € | 5 499 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 685 € | 8 007 € |
| Stocks - marchandises | 327 107 € | 333 716 € |
| Clients et comptes rattachés | 71 634 € | 50 167 € |
| Autres créances | 46 762 € | 5 099 € |
| Disponibilités | 19 677 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 465 180 € | 388 982 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 471 865 € | 396 989 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 € | - |
| Autres réserves | 147 000 € | 83 500 € |
| Report à nouveau | 32 825 € | 32 773 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 097 € | 63 552 € |
| TOTAL Capitaux propres | 251 021 € | 180 925 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 21 310 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 405 € | 93 274 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 117 € | 70 243 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 301 € | 15 941 € |
| Autres dettes | 14 020 € | 15 295 € |
| TOTAL Dettes | 220 843 € | 216 064 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 471 865 € | 396 989 € |
| Code EG | 220 843 € | 216 064 € |
| Code EH | - | 21 310 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 458 599 € | 2 443 660 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 458 599 € | 2 443 660 € |
| Autres produits | 48 € | 78 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 458 646 € | 2 443 737 € |
| Achats de marchandises | 2 237 377 € | 2 289 344 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 609 € | −57 250 € |
| Autres achats et charges externes | 92 065 € | 100 971 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473 € | 1 494 € |
| Salaires et traitements | 24 135 € | 21 985 € |
| Charges sociales | 3 367 € | 3 201 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 148 € | 3 130 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 368 172 € | 2 362 875 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 90 474 € | 80 863 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 90 474 € | 80 863 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 20 377 € | 17 311 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 458 646 € | 2 443 737 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 388 549 € | 2 380 186 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 097 € | 63 552 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 3 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 508 € | 3 415 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 499 € | 5 805 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 007 € | 9 220 € |
| Stocks - marchandises | 333 716 € | 276 466 € |
| Clients et comptes rattachés | 50 167 € | 86 333 € |
| Autres créances | 5 099 € | 4 814 € |
| Disponibilités | - | 30 565 € |
| Charges constatées d'avance | - | 635 € |
| TOTAL Actif circulant | 388 982 € | 398 814 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 396 989 € | 408 034 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 83 500 € | 39 500 € |
| Report à nouveau | 32 773 € | 32 762 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 63 552 € | 44 011 € |
| TOTAL Capitaux propres | 180 925 € | 117 373 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 310 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 93 274 € | 144 090 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 243 € | 135 204 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 941 € | 7 867 € |
| Autres dettes | 15 295 € | 3 500 € |
| TOTAL Dettes | 216 064 € | 290 661 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 396 989 € | 408 034 € |
| Code EG | 216 064 € | 290 661 € |
| Code EH | 21 310 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 443 660 € | 2 140 848 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 443 660 € | 2 140 848 € |
| Autres produits | 78 € | 77 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 443 737 € | 2 140 925 € |
| Achats de marchandises | 2 289 344 € | 2 040 599 € |
| Variation de stock (marchandises) | −57 250 € | −63 283 € |
| Autres achats et charges externes | 100 971 € | 84 489 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494 € | 687 € |
| Salaires et traitements | 21 985 € | 19 505 € |
| Charges sociales | 3 201 € | 2 018 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 130 € | 3 268 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 362 875 € | 2 087 284 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 80 863 € | 53 641 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 80 863 € | 53 641 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 311 € | 9 630 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 443 737 € | 2 140 925 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 380 186 € | 2 096 914 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 63 552 € | 44 011 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 415 € | 4 322 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 805 € | 8 167 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 220 € | 12 489 € |
| Stocks - marchandises | 276 466 € | 213 184 € |
| Clients et comptes rattachés | 86 333 € | 11 738 € |
| Autres créances | 4 814 € | 120 € |
| Disponibilités | 30 565 € | 27 075 € |
| Charges constatées d'avance | 635 € | 635 € |
| TOTAL Actif circulant | 398 814 € | 252 752 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 408 034 € | 265 241 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 39 500 € | - |
| Report à nouveau | 32 762 € | 32 622 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 44 011 € | 39 641 € |
| TOTAL Capitaux propres | 117 373 € | 73 362 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 144 090 € | 147 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 204 € | 29 676 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 867 € | 14 690 € |
| Autres dettes | 3 500 € | - |
| TOTAL Dettes | 290 661 € | 191 878 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 408 034 € | 265 241 € |
| Code EG | 290 661 € | 191 878 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 140 848 € | 1 398 379 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 140 848 € | 1 398 379 € |
| Autres produits | 77 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 140 925 € | 1 398 380 € |
| Achats de marchandises | 2 040 599 € | 1 265 599 € |
| Variation de stock (marchandises) | −63 283 € | −14 315 € |
| Autres achats et charges externes | 84 489 € | 67 328 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 687 € | 1 257 € |
| Salaires et traitements | 19 505 € | 24 154 € |
| Charges sociales | 2 018 € | 4 242 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 268 € | 1 137 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 087 284 € | 1 349 402 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 53 641 € | 48 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 53 641 € | 48 979 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 442 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 442 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −442 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 630 € | 8 896 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 140 925 € | 1 398 380 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 096 914 € | 1 358 740 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 44 011 € | 39 641 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 € | 142 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 322 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 8 167 € | 787 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 489 € | 929 € |
| Stocks - marchandises | 213 184 € | 198 869 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 738 € | 9 427 € |
| Autres créances | 120 € | 71 220 € |
| Disponibilités | 27 075 € | 18 883 € |
| Charges constatées d'avance | 635 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 252 752 € | 298 399 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 265 241 € | 299 328 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | - |
| Report à nouveau | 32 622 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 39 641 € | 32 722 € |
| TOTAL Capitaux propres | 73 362 € | 33 722 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 147 512 € | 170 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676 € | 7 206 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 690 € | 28 050 € |
| Autres dettes | - | 60 310 € |
| TOTAL Dettes | 191 878 € | 265 607 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 265 241 € | 299 328 € |
| Code EG | 191 878 € | 265 607 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 398 379 € | 1 171 782 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 398 379 € | 1 171 782 € |
| Autres produits | 1 € | 514 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 398 380 € | 1 172 295 € |
| Achats de marchandises | 1 265 599 € | 1 251 563 € |
| Variation de stock (marchandises) | −14 315 € | −198 869 € |
| Autres achats et charges externes | 67 328 € | 53 307 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257 € | 966 € |
| Salaires et traitements | 24 154 € | 22 109 € |
| Charges sociales | 4 242 € | 2 354 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 137 € | 1 921 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 349 402 € | 1 133 351 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 48 979 € | 38 944 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 48 979 € | 38 944 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 € | 561 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 442 € | 561 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −442 € | −561 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 896 € | 5 661 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 398 380 € | 1 172 295 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 358 740 € | 1 139 574 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 39 641 € | 32 722 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de LA CAVE D HUGO
INSEEJG
Établissements de LA CAVE D HUGO
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 95220 Herblay-sur-SeineSiègeActif
808 564 702 00039 · ouvert le 15 juillet 2025 · NAF 4634Z
- 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLESFermé
808 564 702 00013 · ouvert le 01 janvier 2015 · NAF 4634Z
- 95370 MONTIGNY LES CORMEILLESFermé
808 564 702 00021 · ouvert le 01 janvier 2015 · NAF 4634Z
Documents juridiques de LA CAVE D HUGO
INPI8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LA CAVE D HUGO
INPILA CAVE D HUGO a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de LA CAVE D HUGO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LA CAVE D HUGO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant LA CAVE D HUGO n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LA CAVE D HUGO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de LA CAVE D HUGO
BODACC15 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Président : GALLEGO Jean-Francois
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Président : GALLEGO Jean Francois
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2015-01-01
- création
Date d'effet : 23 décembre 2014
Questions fréquentes sur LA CAVE D HUGO
Quel est le numéro SIREN de LA CAVE D HUGO ?
Le numéro SIREN de LA CAVE D HUGO est 808 564 702. Le SIRET de son siège social est 808 564 702 00039. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR83808564702.
Qui dirige LA CAVE D HUGO ?
LA CAVE D HUGO est dirigée par JEAN-FRANCOIS GALLEGO, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de LA CAVE D HUGO ?
LA CAVE D HUGO a déclaré un chiffre d'affaires de 2,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 39,0 k€.
Où se situe le siège social de LA CAVE D HUGO ?
Le siège social de LA CAVE D HUGO est situé 25-27 RUE du Gros Murger BP 30203, 95220 Herblay-sur-Seine.
LA CAVE D HUGO est-elle toujours en activité ?
Oui, LA CAVE D HUGO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 décembre 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LA CAVE D HUGO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LA CAVE D HUGO.
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