LA SAMANNA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 25,6 M€+10,3 %
- Résultat net 2024
- −2,0 M€+4,1 %
- Capital social
- 11,3 M€
- Effectif
- Non publié
LA SAMANNA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 21 février 2003, identifiée par le SIREN 409 264 967. Elle est domiciliée Ld Marigot Hotel la Samanna, 97150 Saint Martin. Son activité principale relève du code NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 25,6 M€ pour une perte nette de 2,0 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 92 % des entreprises de son activité en Guadeloupe. Elle est dirigée par Elise PAROCHE, président de sas.
Fiche d'identité de LA SAMANNA
INSEE- Dénomination
- LA SAMANNA
- SIREN
- 409 264 967
- SIRET (siège)
- 409 264 967 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR50409264967Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9711 409 264 967
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 17 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 11 329 692 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 21 février 2003
- Siège social
- LD MARIGOT HOTEL LA SAMANNA, 97150, SAINT MARTIN
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de LA SAMANNA
Exploitation d'un établissement hôtelier restaurant bar acquisition de tous immeubles ou droits immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer ayant un objet civil, location à usage touristique, gestion administration et exploitation par tous moyens de son patrimoine immobilier
Finances de LA SAMANNA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,6 M€ | +10,3 % | −2,0 M€ | 5,2 M€ | 285 k€ | −37,4 M€ | 22,9 M€ | 6,7 M€ | - |
| 2023 | 23,2 M€ | +1,5 % | −2,0 M€ | 3,7 M€ | −358 k€ | −35,5 M€ | 23,1 M€ | 6,3 M€ | - |
| 2022 | 22,9 M€ | +143,1 % | −6,7 M€ | 5,1 M€ | 592 k€ | −33,4 M€ | 21,9 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2021 | 9,4 M€ | +101,6 % | 983 k€ | −1,5 M€ | −3,8 M€ | −26,7 M€ | 20,8 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2020 | 4,7 M€ | −57,8 % | −5,6 M€ | −2,8 M€ | −4,8 M€ | −27,7 M€ | 25,4 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2019 | 11,0 M€ | +888,0 % | −8,7 M€ | −3,5 M€ | −4,3 M€ | −22,1 M€ | 30,9 M€ | 4,5 M€ | 88 |
| 2018 | 1,1 M€ | −91,0 % | −11,6 M€ | −18,8 M€ | −19,1 M€ | −13,4 M€ | 27,6 M€ | 13,4 M€ | - |
| 2017 | 12,5 M€ | −30,4 % | −1,6 M€ | −3,5 M€ | −3,0 M€ | −1,8 M€ | 10,7 M€ | 7,7 M€ | - |
| 2016 | 17,9 M€ | - | −3,9 M€ | −779 k€ | −3,1 M€ | −285 k€ | 13,7 M€ | 8,6 M€ | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de LA SAMANNA (25,6 M€) dépasse celui de 92 % des 41 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Guadeloupe ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 276 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Guadeloupe).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 20,2 %
- Résultat courant / CA
- −8,0 %
- Autonomie financière
- −163,6 %
- Taux d’endettement
- −130,1 %
- Ratio de liquidité
- 29,7 %
- CAF / CA
- 1,2 %
- Crédit clients
- 8 j
- Crédit fournisseurs
- 56 j
- Rotation des stocks
- 6 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 4 944 276 € | 4 156 079 € |
| Constructions | 9 237 613 € | 9 314 614 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 636 095 € | 3 872 744 € |
| Autres immobilisations corporelles | 500 690 € | 488 559 € |
| Immobilisations en cours | 1 064 797 € | 1 387 747 € |
| Autres immobilisations financières | 9 135 € | 5 541 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 392 606 € | 19 225 284 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 433 314 € | 367 744 € |
| Clients et comptes rattachés | 660 950 € | 565 847 € |
| Autres créances | 634 978 € | 805 943 € |
| Disponibilités | 1 536 778 € | 2 023 998 € |
| Charges constatées d'avance | 62 713 € | 89 961 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 328 733 € | 3 853 492 € |
| Écarts de conversion actif | 158 798 € | 59 434 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 880 137 € | 23 138 210 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | 11 329 692 € |
| Report à nouveau | −46 797 911 € | −44 750 706 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 962 943 € | −2 047 205 € |
| TOTAL Capitaux propres | −37 431 162 € | −35 468 219 € |
| Provisions pour risques | 158 798 € | 59 695 € |
| Provisions pour charges | 77 988 € | 75 056 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 236 787 € | 134 751 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 045 € | 5 846 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 48 695 221 € | 50 206 705 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362 827 € | 4 152 060 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 512 € | 2 164 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 084 178 € | 943 231 € |
| Autres dettes | 135 108 € | 363 507 € |
| Produits constatés d'avance | 106 073 € | 103 131 € |
| TOTAL Dettes | 59 812 962 € | 57 939 061 € |
| Écarts de conversion passif | 261 550 € | 532 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 880 137 € | 23 138 210 € |
| Code EG | 59 812 962 € | 57 939 061 € |
| Code EH | 3 045 € | 5 846 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 25 599 716 € | 23 202 210 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 599 716 € | 23 202 210 € |
| Production immobilisée | 57 214 € | 55 738 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 317 € | 301 157 € |
| Autres produits | 1 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 732 247 € | 23 559 113 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 477 939 € | 1 328 468 € |
| Variation de stock (matières premières) | −65 571 € | 118 588 € |
| Autres achats et charges externes | 11 850 942 € | 11 216 069 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 550 320 € | 523 754 € |
| Salaires et traitements | 5 137 535 € | 4 918 481 € |
| Charges sociales | 1 545 146 € | 1 430 916 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 173 073 € | 2 080 161 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 77 988 € | 75 317 € |
| Autres charges | 2 700 092 € | 2 225 771 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 447 464 € | 23 917 526 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 284 783 € | −358 412 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 434 € | 0 € |
| Différences positives de change | 196 680 € | 95 928 € |
| TOTAL Produits financiers | 256 114 € | 95 928 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 158 798 € | 59 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 991 275 € | 1 574 514 € |
| Différences négatives de change | 426 103 € | 72 439 € |
| TOTAL Charges financières | 2 576 175 € | 1 706 386 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 320 062 € | −1 610 458 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 035 278 € | −1 968 870 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 197 € | −5 867 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 € | 16 034 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 77 987 € | 10 167 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651 € | 127 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 88 375 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 651 € | 88 502 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 72 335 € | −78 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 066 347 € | 23 665 209 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 029 290 € | 25 712 414 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 962 943 € | −2 047 205 € |
| Code A1 | 0 € | 8 926 € |
| Code A4 | 2 700 092 € | 2 225 267 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 4 156 079 € | 3 778 638 € |
| Constructions | 9 314 614 € | 9 893 633 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 872 744 € | 3 632 757 € |
| Autres immobilisations corporelles | 488 559 € | 607 367 € |
| Immobilisations en cours | 1 387 747 € | 1 192 451 € |
| Autres immobilisations financières | 5 541 € | 11 139 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 225 284 € | 19 115 986 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 367 744 € | 486 332 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 95 494 € |
| Clients et comptes rattachés | 565 847 € | 427 732 € |
| Autres créances | 805 943 € | 23 332 € |
| Disponibilités | 2 023 998 € | 1 563 166 € |
| Charges constatées d'avance | 89 961 € | 187 858 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 853 492 € | 2 783 914 € |
| Écarts de conversion actif | 59 434 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 138 210 € | 21 899 900 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | 11 329 692 € |
| Report à nouveau | −44 750 706 € | −38 020 345 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 047 205 € | −6 730 361 € |
| TOTAL Capitaux propres | −35 468 219 € | −33 421 014 € |
| Provisions pour risques | 59 695 € | 219 079 € |
| Provisions pour charges | 75 056 € | 73 152 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 134 751 € | 292 231 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 846 € | 18 289 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 206 705 € | 46 855 881 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 152 060 € | 3 763 130 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 581 € | 2 510 894 € |
| Dettes fiscales et sociales | 943 231 € | 1 533 735 € |
| Autres dettes | 363 507 € | 249 490 € |
| Produits constatés d'avance | 103 131 € | 97 265 € |
| TOTAL Dettes | 57 939 061 € | 55 028 683 € |
| Écarts de conversion passif | 532 618 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 138 210 € | 21 899 900 € |
| Code EG | 57 939 061 € | 55 028 683 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 23 202 210 € | 22 857 206 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 202 210 € | 22 857 206 € |
| Production immobilisée | 55 738 € | 48 807 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 301 157 € | 119 741 € |
| Autres produits | 8 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 559 114 € | 23 025 762 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 468 € | 1 594 693 € |
| Variation de stock (matières premières) | 118 588 € | −248 345 € |
| Autres achats et charges externes | 11 216 069 € | 10 466 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 523 754 € | 335 019 € |
| Salaires et traitements | 4 918 481 € | 4 274 994 € |
| Charges sociales | 1 430 916 € | 1 353 074 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 080 161 € | 2 044 262 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 75 317 € | 73 152 € |
| Autres charges | 2 225 771 € | 2 540 447 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 917 526 € | 22 434 258 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −358 412 € | 591 504 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 138 265 € |
| Différences positives de change | 95 928 € | 250 543 € |
| TOTAL Produits financiers | 95 928 € | 388 808 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 59 434 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 574 514 € | 7 095 939 € |
| Différences négatives de change | 72 439 € | 495 340 € |
| TOTAL Charges financières | 1 706 386 € | 7 591 279 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 610 458 € | −7 202 472 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 968 870 € | −6 610 968 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | −5 867 € | 25 016 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 034 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 167 € | 25 016 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 375 € | 144 409 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 88 502 € | 144 409 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −78 335 € | −119 393 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 665 209 € | 23 439 586 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 712 414 € | 30 169 947 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 047 205 € | −6 730 361 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 3 778 638 € | 3 903 484 € |
| Constructions | 9 893 633 € | 9 846 104 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 632 757 € | 259 407 € |
| Autres immobilisations corporelles | 607 367 € | 4 794 071 € |
| Immobilisations en cours | 1 192 451 € | 79 750 € |
| Autres immobilisations financières | 11 139 € | 10 771 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 115 986 € | 18 893 586 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 486 332 € | 237 987 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 95 494 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 427 732 € | 319 489 € |
| Autres créances | 23 332 € | 20 923 € |
| Disponibilités | 1 563 166 € | 1 061 683 € |
| Charges constatées d'avance | 187 858 € | 160 321 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 783 914 € | 1 800 403 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 138 265 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 899 900 € | 20 832 254 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | 11 329 692 € |
| Report à nouveau | −38 020 345 € | −39 003 013 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 730 361 € | 982 668 € |
| TOTAL Capitaux propres | −33 421 014 € | −26 690 653 € |
| Provisions pour risques | 219 079 € | 378 076 € |
| Provisions pour charges | 73 152 € | 80 531 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 292 231 € | 458 607 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 289 € | 685 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 46 855 881 € | 42 098 191 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763 130 € | 2 645 808 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 894 € | 1 101 337 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 533 735 € | 863 385 € |
| Autres dettes | 249 490 € | 219 716 € |
| Produits constatés d'avance | 97 265 € | 101 429 € |
| TOTAL Dettes | 55 028 683 € | 47 030 551 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 33 749 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 899 900 € | 20 832 254 € |
| Code EG | 55 028 683 € | 47 030 551 € |
| Code EH | 18 289 € | 685 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 22 857 206 € | 9 401 007 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 857 206 € | 9 401 007 € |
| Production immobilisée | 48 807 € | 40 931 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 200 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 741 € | 254 456 € |
| Autres produits | 7 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 025 762 € | 9 896 404 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 594 693 € | 920 996 € |
| Variation de stock (matières premières) | −248 345 € | −61 496 € |
| Autres achats et charges externes | 10 466 962 € | 6 528 904 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 335 019 € | 163 921 € |
| Salaires et traitements | 4 274 994 € | 2 915 094 € |
| Charges sociales | 1 353 074 € | 626 047 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 044 262 € | 2 215 571 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 73 152 € | 152 763 € |
| Autres charges | 2 540 447 € | 234 532 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 434 258 € | 13 696 331 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 591 504 € | −3 799 927 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 265 € | 70 750 € |
| Différences positives de change | 250 543 € | 5 148 772 € |
| TOTAL Produits financiers | 388 808 € | 5 219 522 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 138 265 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 095 939 € | 36 060 € |
| Différences négatives de change | 495 340 € | 1 258 933 € |
| TOTAL Charges financières | 7 591 279 € | 1 433 258 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 202 472 € | 3 786 263 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 610 968 € | −13 664 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 016 € | 1 525 075 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 016 € | 1 525 075 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 528 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 409 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 144 409 € | 528 743 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −119 393 € | 996 332 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 439 586 € | 16 641 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 169 947 € | 15 658 332 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 730 361 € | 982 668 € |
| Code A1 | 18 478 € | 59 523 € |
| Code A4 | 2 538 734 € | 234 282 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 3 903 484 € | 4 028 456 € |
| Constructions | 9 846 104 € | 10 893 432 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 259 407 € | 256 395 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 794 071 € | 5 435 841 € |
| Immobilisations en cours | 79 750 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 10 771 € | 10 775 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 893 586 € | 20 624 899 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 237 987 € | 176 491 € |
| Clients et comptes rattachés | 319 489 € | 40 209 € |
| Autres créances | 20 923 € | 3 929 809 € |
| Disponibilités | 1 061 683 € | 98 799 € |
| Charges constatées d'avance | 160 321 € | 495 175 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 800 403 € | 4 740 482 € |
| Écarts de conversion actif | 138 265 € | 70 750 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 832 254 € | 25 436 131 € |
| Code CP | 10 771 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | 11 329 692 € |
| Report à nouveau | −39 003 013 € | −33 408 822 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 982 668 € | −5 594 191 € |
| TOTAL Capitaux propres | −26 690 653 € | −27 673 321 € |
| Provisions pour risques | 378 076 € | 238 329 € |
| Provisions pour charges | 80 531 € | 53 002 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 458 607 € | 291 331 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 685 € | 5 979 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 098 191 € | 44 352 380 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645 808 € | 1 169 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 337 € | 2 016 047 € |
| Dettes fiscales et sociales | 863 385 € | 509 564 € |
| Autres dettes | 219 716 € | 175 736 € |
| Produits constatés d'avance | 101 429 € | 95 454 € |
| TOTAL Dettes | 47 030 551 € | 48 324 817 € |
| Écarts de conversion passif | 33 749 € | 4 493 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 832 254 € | 25 436 131 € |
| Code EI | 42 098 191 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 401 007 € | 4 662 197 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 401 007 € | 4 662 197 € |
| Production immobilisée | 40 931 € | 37 398 € |
| Subventions d'exploitation | 200 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 254 456 € | 441 874 € |
| Autres produits | 10 € | 911 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 896 404 € | 5 142 379 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 996 € | 330 079 € |
| Variation de stock (matières premières) | −61 496 € | 13 996 € |
| Autres achats et charges externes | 6 528 904 € | 4 923 105 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 163 921 € | 132 127 € |
| Salaires et traitements | 2 915 094 € | 1 829 194 € |
| Charges sociales | 626 047 € | 297 569 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 215 571 € | 2 176 799 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 152 763 € | 59 278 € |
| Autres charges | 234 532 € | 164 713 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 696 331 € | 9 926 861 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 799 927 € | −4 784 482 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 750 € | 601 569 € |
| Différences positives de change | 5 148 772 € | 109 806 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 219 522 € | 711 375 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 138 265 € | 17 351 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 060 € | 568 993 € |
| Différences négatives de change | 1 258 933 € | 88 671 € |
| TOTAL Charges financières | 1 433 258 € | 675 016 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 786 263 € | 36 359 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 664 € | −4 748 123 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525 075 € | 31 189 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 13 830 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 525 075 € | 45 019 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 743 € | 876 183 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 3 803 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 11 101 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 528 743 € | 891 087 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 996 332 € | −846 068 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 641 000 € | 5 898 773 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 658 332 € | 11 492 964 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 982 668 € | −5 594 191 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 4 028 456 € | 4 134 488 € |
| Constructions | 10 893 432 € | 11 827 504 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 256 395 € | 175 228 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 435 841 € | 6 278 323 € |
| Autres immobilisations financières | 10 775 € | 15 978 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 624 899 € | 22 431 522 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 176 491 € | 198 624 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 209 € | 481 412 € |
| Autres créances | 3 929 809 € | 3 247 520 € |
| Disponibilités | 98 799 € | 3 297 696 € |
| Charges constatées d'avance | 495 175 € | 531 146 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 740 482 € | 7 756 398 € |
| Écarts de conversion actif | 70 750 € | 672 393 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 436 131 € | 30 860 312 € |
| Code CP | 10 775 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | 11 329 692 € |
| Report à nouveau | −33 408 822 € | −24 724 618 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 594 191 € | −8 684 204 € |
| TOTAL Capitaux propres | −27 673 321 € | −22 079 130 € |
| Provisions pour risques | 238 329 € | 839 972 € |
| Provisions pour charges | 53 002 € | 25 254 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 291 331 € | 865 226 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 979 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 44 352 380 € | 45 563 430 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 657 € | 1 766 977 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 047 € | 3 387 820 € |
| Dettes fiscales et sociales | 509 564 € | 1 058 291 € |
| Autres dettes | 175 736 € | 131 235 € |
| Produits constatés d'avance | 95 454 € | 106 270 € |
| TOTAL Dettes | 48 324 817 € | 52 014 023 € |
| Écarts de conversion passif | 4 493 303 € | 60 193 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 436 131 € | 30 860 312 € |
| Code EG | 3 972 437 € | 52 014 023 € |
| Code EH | 5 979 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 662 197 € | 11 046 639 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 662 197 € | 11 046 639 € |
| Production immobilisée | 37 398 € | 30 669 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 441 874 € | 606 604 € |
| Autres produits | 911 € | 33 664 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 142 379 € | 11 717 576 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 079 € | 1 128 444 € |
| Variation de stock (matières premières) | 13 996 € | −27 914 € |
| Autres achats et charges externes | 4 923 105 € | 8 664 120 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 132 127 € | 334 258 € |
| Salaires et traitements | 1 829 194 € | 3 491 903 € |
| Charges sociales | 297 569 € | 1 004 671 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 176 799 € | 1 840 073 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 59 278 € | 106 849 € |
| Autres charges | 164 713 € | 62 506 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 926 861 € | 16 604 912 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 784 482 € | −4 887 336 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 569 € | 120 054 € |
| Différences positives de change | 109 806 € | 148 054 € |
| TOTAL Produits financiers | 711 375 € | 268 108 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 17 351 € | 672 393 € |
| Intérêts et charges assimilées | 568 993 € | 1 697 775 € |
| Différences négatives de change | 88 671 € | 128 113 € |
| TOTAL Charges financières | 675 016 € | 2 498 280 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 36 359 € | −2 230 172 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 748 123 € | −7 117 508 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 189 € | 119 774 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 830 € | 613 193 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 019 € | 732 967 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 183 € | 153 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803 € | 2 122 638 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 101 € | 23 907 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 891 087 € | 2 299 663 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −846 068 € | −1 566 697 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 898 773 € | 12 718 651 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 492 964 € | 21 402 855 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 594 191 € | −8 684 204 € |
| Code A1 | 69 934 € | 152 171 € |
| Code A4 | 97 230 € | 34 615 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 4 134 488 € | 1 895 059 € |
| Constructions | 11 827 504 € | 3 721 332 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 175 228 € | 491 482 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 278 323 € | 234 007 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 5 729 150 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 10 411 233 € |
| Autres immobilisations financières | 15 978 € | 43 263 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 431 522 € | 22 525 526 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 198 624 € | 160 379 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 274 439 € |
| Clients et comptes rattachés | 481 412 € | 179 245 € |
| Autres créances | 3 247 520 € | 4 102 718 € |
| Disponibilités | 3 297 696 € | 760 211 € |
| Charges constatées d'avance | 531 146 € | 122 606 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 756 398 € | 5 599 597 € |
| Écarts de conversion actif | 672 393 € | 120 054 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 860 312 € | 28 245 178 € |
| Code CP | 15 978 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | 11 329 692 € |
| Réserves réglementées | 0 € | 612 € |
| Report à nouveau | −24 724 618 € | −13 169 244 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 684 204 € | −11 555 374 € |
| TOTAL Capitaux propres | −22 079 130 € | −13 394 313 € |
| Provisions pour risques | 839 972 € | 291 484 € |
| Provisions pour charges | 25 254 € | 368 986 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 865 226 € | 660 470 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 485 982 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 563 430 € | 33 347 881 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 977 € | 866 018 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 820 € | 4 449 113 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 058 291 € | 1 527 046 € |
| Autres dettes | 131 235 € | 196 838 € |
| Produits constatés d'avance | 106 270 € | 106 142 € |
| TOTAL Dettes | 52 014 023 € | 40 979 021 € |
| Écarts de conversion passif | 60 193 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 860 312 € | 28 245 178 € |
| Code EG | 52 014 023 € | 39 461 184 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 11 046 639 € | 1 118 063 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 046 639 € | 1 118 063 € |
| Production immobilisée | 30 669 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 219 796 € | 1 452 981 € |
| Autres produits | 33 664 € | 18 925 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 330 769 € | 2 589 969 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 128 444 € | 282 854 € |
| Variation de stock (matières premières) | −27 914 € | 16 334 € |
| Autres achats et charges externes | 8 664 120 € | 5 697 264 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 334 258 € | 461 757 € |
| Salaires et traitements | 3 491 903 € | 12 476 195 € |
| Charges sociales | 1 004 671 € | 937 327 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 863 980 € | 1 228 922 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 1 622 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 106 849 € | 599 270 € |
| Autres charges | 62 506 € | 21 691 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 628 819 € | 21 723 235 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 298 050 € | −19 133 265 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 039 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 054 € | 72 534 € |
| Différences positives de change | 148 054 € | 939 688 € |
| TOTAL Produits financiers | 268 108 € | 1 017 261 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 672 393 € | 120 054 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 697 775 € | 866 656 € |
| Différences négatives de change | 128 113 € | 1 890 839 € |
| TOTAL Charges financières | 2 498 280 € | 2 877 549 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 230 172 € | −1 860 288 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 528 222 € | −20 993 553 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 774 € | 9 587 206 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 8 521 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 119 774 € | 9 595 727 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 118 € | 18 523 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122 638 € | −3 798 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 142 822 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 275 756 € | 157 548 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 155 982 € | 9 438 180 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 718 651 € | 13 202 957 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 402 855 € | 24 758 331 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 684 204 € | −11 555 374 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 207 154 € | - |
| Fonds commercial | 23 000 000 € | - |
| Terrains | 1 895 059 € | - |
| Constructions | 3 721 331 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 491 482 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 234 007 € | - |
| Immobilisations en cours | 5 729 149 € | - |
| Avances et acomptes | 10 411 232 € | - |
| Autres immobilisations financières | 43 263 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 525 526 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 160 378 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 274 438 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 179 244 € | - |
| Autres créances | 3 450 899 € | - |
| Disponibilités | 760 211 € | - |
| Charges constatées d'avance | 122 606 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 4 947 778 € | - |
| Écarts de conversion actif | 120 054 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 593 359 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | - |
| Réserves réglementées | 612 € | - |
| Report à nouveau | −13 169 244 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −11 555 373 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −13 394 313 € | - |
| Provisions pour risques | 291 484 € | - |
| Provisions pour charges | 368 986 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 660 470 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 485 981 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 347 881 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 018 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 294 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 527 045 € | - |
| Autres dettes | 196 838 € | - |
| Produits constatés d'avance | 106 142 € | - |
| TOTAL Dettes | 40 327 202 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 593 359 € | - |
| Code EG | 39 461 184 € | - |
| Code EH | 485 981 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 118 063 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 118 063 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 452 981 € | - |
| Autres produits | 18 924 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 589 969 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 854 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 16 333 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 697 263 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 461 756 € | - |
| Salaires et traitements | 12 476 194 € | - |
| Charges sociales | 937 326 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 228 921 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 622 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 599 270 € | - |
| Autres charges | 21 690 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 723 234 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −19 133 265 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 533 € | - |
| Différences positives de change | 939 687 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 017 260 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 120 054 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 866 655 € | - |
| Différences négatives de change | 1 890 838 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 877 548 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 860 287 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −20 993 553 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 206 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 521 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 595 727 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 523 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | −3 797 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 822 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 157 547 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 438 179 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 202 957 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 24 758 330 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −11 555 373 € | - |
| Code A1 | 367 711 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 207 154 € | - |
| Fonds commercial | 23 000 000 € | - |
| Terrains | 1 948 859 € | - |
| Constructions | 4 284 735 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 667 102 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 595 446 € | - |
| Immobilisations en cours | 153 397 € | - |
| Avances et acomptes | 603 161 € | - |
| Prêts | 1 862 € | - |
| Autres immobilisations financières | 37 078 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 291 644 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 176 712 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 74 520 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 872 € | - |
| Autres créances | 1 011 875 € | - |
| Disponibilités | 521 243 € | - |
| Charges constatées d'avance | 530 367 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 315 592 € | - |
| Écarts de conversion actif | 72 533 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 679 770 € | - |
| Code CP | 1 862 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | - |
| Réserves réglementées | 612 € | - |
| Report à nouveau | −11 615 769 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 553 474 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −1 838 939 € | - |
| Provisions pour risques | 162 155 € | - |
| Provisions pour charges | 772 690 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 934 845 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47 294 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 935 552 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 564 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 105 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 952 598 € | - |
| Autres dettes | 54 635 € | - |
| Produits constatés d'avance | 103 118 € | - |
| TOTAL Dettes | 11 560 868 € | - |
| Écarts de conversion passif | 22 996 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 679 770 € | - |
| Code EG | 11 560 868 € | - |
| Code EH | 47 294 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 461 776 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 12 461 776 € | - |
| Production immobilisée | 33 265 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 180 834 € | - |
| Autres produits | 1 602 066 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 277 941 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 847 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 164 922 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 594 554 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 478 089 € | - |
| Salaires et traitements | 6 302 966 € | - |
| Charges sociales | 1 427 615 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 572 605 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 480 € | - |
| Autres charges | 689 967 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 313 048 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 035 106 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 731 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 80 731 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 72 533 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 412 977 € | - |
| TOTAL Charges financières | 485 511 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −404 780 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 439 886 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 649 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 102 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 417 751 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 197 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 531 339 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 886 411 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 776 424 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 20 329 899 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 553 474 € | - |
| Code A1 | 1 136 127 € | - |
| Code A4 | −2 147 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 207 154 € | - |
| Fonds commercial | 23 000 000 € | - |
| Terrains | 2 017 634 € | - |
| Constructions | 6 582 831 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 631 920 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 953 971 € | - |
| Immobilisations en cours | 178 740 € | - |
| Avances et acomptes | 17 099 € | - |
| Prêts | 3 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 24 848 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 410 046 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 341 634 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 73 451 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 690 817 € | - |
| Autres créances | 778 842 € | - |
| Disponibilités | 632 082 € | - |
| Charges constatées d'avance | 718 994 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 235 823 € | - |
| Écarts de conversion actif | 80 731 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 726 600 € | - |
| Code CP | 3 000 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 329 692 € | - |
| Réserves réglementées | 612 € | - |
| Report à nouveau | −7 707 118 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 908 650 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −285 464 € | - |
| Provisions pour risques | 170 352 € | - |
| Provisions pour charges | 817 397 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 987 749 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 323 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 076 982 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 395 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 264 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 894 076 € | - |
| Autres dettes | 193 080 € | - |
| Produits constatés d'avance | 119 451 € | - |
| TOTAL Dettes | 12 996 573 € | - |
| Écarts de conversion passif | 27 742 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 726 600 € | - |
| Code EG | 11 222 664 € | - |
| Code EH | 35 323 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 902 644 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 17 902 644 € | - |
| Production immobilisée | 45 459 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 428 001 € | - |
| Autres produits | 37 171 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 413 276 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 274 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 22 242 € | - |
| Autres achats et charges externes | 7 902 686 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 554 814 € | - |
| Salaires et traitements | 6 794 503 € | - |
| Charges sociales | 1 831 685 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 738 081 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 709 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 130 490 € | - |
| Autres charges | 961 262 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 562 751 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 149 475 € | - |
| Différences positives de change | 445 252 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 445 252 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 80 731 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 216 145 € | - |
| Différences négatives de change | 881 037 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 177 914 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −732 662 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 882 138 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 932 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 892 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 76 824 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 275 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 103 336 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −26 512 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 935 352 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 22 844 003 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 908 650 € | - |
| Code A1 | 61 570 € | - |
| Code A4 | 838 632 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de LA SAMANNA
INSEEBODACCDirecteur général
Président de SAS
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis janvier 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 janvier 2012
Anciens dirigeants (8)
n'est plus président. CASSIS Philippe Carl Joseph nom d'usage : CASSIS n'est plus directeur gé ROBIN Véronique Marcelle Louise nom d'usage : ROBIN-AMOUR devient président O'GRADY
O'GRADY Martin nom d'usage · de juin 2020 à juillet 2024
OâGRADY
président · de octobre 2016 à juin 2020
CASSIS
directeur général · de octobre 2016 à juin 2020
BEAS SARL
commissaire aux comptes suppléants · de octobre 2016 à juin 2020
GRIBBEN Neil Laurence nom d'usage · de juin 2020 à juin 2020
BEAS
commissaire aux comptes suppléant · de janvier 2012 à octobre 2016
O'GRADY
président · de juillet 2015 à octobre 2016
BOYEN
président · de janvier 2012 à août 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de LA SAMANNA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 97150 SAINT MARTINSiègeActif
409 264 967 00038 · ouvert le 31 décembre 2002 · NAF 5510Z
- 75008 PARISFermé
409 264 967 00012 · ouvert le 15 octobre 1996 · NAF 652E
- 92200 NEUILLY-SUR-SEINEFermé
409 264 967 00020 · ouvert le 01 septembre 1998 · NAF 652E
Documents juridiques de LA SAMANNA
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LA SAMANNA
INPILA SAMANNA a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de LA SAMANNA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LA SAMANNA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
3 décisions de justice publiées en open data mentionnent LA SAMANNA. Elles s'échelonnent de 2001 à 2021. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 03 février 2021 · N° 19-23.888
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 03 février 2021 · N° 19-23.887
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre criminelle
Décision du 27 septembre 2001 · N° 99-30.155
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LA SAMANNA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de LA SAMANNA
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre
ROBIN Véronique Marcelle Louise nom d'usage : ROBIN-AMOUR n'est plus président. PAROCHE Elise nom d'usage : PAROCHE devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre
BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
GRIBBEN Neil Laurence nom d'usage : GRIBBEN devient directeur général
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
O'GRADY Martin nom d'usage : O'GRADY n'est plus président. CASSIS Philippe Carl Joseph nom d'usage : CASSIS n'est plus directeur général. ROBIN Véronique Marcelle Louise nom d'usage : ROBIN-AMOUR devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
président : OâGRADY (Martin) ; directeur général : CASSIS (Philippe, Carl, Joseph) ; commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; commissaire aux comptes suppléants : BEAS SARL (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
président : O'GRADY (Martin) ; commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
président : BOYEN (Filip, Joseph, Marcel) ; directeur général : O'GRADY (Martin) ; commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- création
Date d'effet : 21 février 2003
Labels et certificats de LA SAMANNA
EgaProLA SAMANNA publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 77/100 au titre de 2023 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 77/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 96/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 95/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2023
- Écart de rémunération17/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par LA SAMANNA
INPILA SAMANNA est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeLA SAMANNA
N° 96640621 · Déposée le 05 septembre 1996 · Marque verbale
Classe 43 · expirée le 05 septembre 2026
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur LA SAMANNA
Quel est le numéro SIREN de LA SAMANNA ?
Le numéro SIREN de LA SAMANNA est 409 264 967. Le SIRET de son siège social est 409 264 967 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR50409264967.
Qui dirige LA SAMANNA ?
LA SAMANNA est dirigée par Elise PAROCHE, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de LA SAMANNA ?
LA SAMANNA a déclaré un chiffre d'affaires de 25,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 2,0 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de LA SAMANNA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de LA SAMANNA (25,6 M€) dépasse celui de 92 % des 41 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Guadeloupe ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 276 k€.
Où se situe le siège social de LA SAMANNA ?
Le siège social de LA SAMANNA est situé Ld Marigot Hotel la Samanna, 97150 Saint Martin.
LA SAMANNA est-elle toujours en activité ?
Oui, LA SAMANNA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 février 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LA SAMANNA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LA SAMANNA.
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