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LA SOURCE

Active
Siren505 235 614571029800 Saint-ThonanCréée le 18 juillet 2008
Aucune procédure collective publiéeAucune mention aux registres de gels et sanctions161 décisions de justice publiées
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Chiffre d'affaires 2025
2,9 M€+33,5 %
Résultat net 2025
764 k€−8,4 %
Capital social
715 k€
Effectif
Non publié

LA SOURCE est une 5710 immatriculée le 18 juillet 2008 sous le numéro SIREN 505 235 614. Le siège social de l'entreprise se trouve 1 HAM de Mestallic, 29800 Saint-Thonan. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,9 M€ pour un résultat net de 764 k€. Elle est dirigée par RALC, président de sas.

Fiche d'identité de LA SOURCE

Dénomination
LA SOURCE
SIREN
505 235 614
SIRET (siège)
505 235 614 00029
N° TVA intracommunautaire
FR83505235614Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Brest 505 235 614
Greffe
Brest
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
Forme juridique
5710
Capital social
714 900 €
Code NAF / APE
6420Z
Date de création
18 juillet 2008
Siège social
1 HAM de Mestallic, 29800, Saint-Thonan
Établissements
2
Statut
Active

Objet social de LA SOURCE

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, sa participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échanges ou autrement, de titres, valeurs mobilières, parts sociales, part d'intérêts ou droits sociaux, de quelque nature que ce soit, de fusion, d'alliances, de prises de locations ou de locations gérances de tous biens et autres droits ; la mise en œuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; l'exercice de tout mandat social dans toute forme de société permettant l'exercice d'un mandat social par une personne morale ; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes.

Finances de LA SOURCE

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salarialeEffectif
20252,9 M€+33,5 %764 k€340 k€35,9 k€10,6 M€18,4 M€1,7 M€-
20242,1 M€+46,5 %835 k€204 k€8,9 k€10,1 M€17,7 M€1,5 M€18
20231,5 M€−4,5 %1,4 M€89,3 k€107 k€9,4 M€17,3 M€949 k€-
20221,5 M€+34,3 %876 k€101 k€110 k€8,2 M€15,4 M€806 k€-
20211,1 M€-494 k€12,5 k€66,1 k€1,6 M€9,3 M€608 k€-
20180 €-−2,1 M€−84,6 k€−84,6 k€1,8 M€8,8 M€--
20160 €-439 k€−77,3 k€−77,2 k€3,6 M€9,4 M€--

Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 février 2026

Ratios 2025

Marge EBE
11,9 %
Résultat courant / CA
31,6 %
Autonomie financière
58,0 %
Taux d’endettement
62,3 %
Ratio de liquidité
268,9 %
CAF / CA
40,5 %
Crédit clients
27 j
Crédit fournisseurs
59 j
Rotation des stocks
0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025

Actif

Poste20252024
Code CX1 341 853 €1 200 719 €
Concessions, brevets et droits similaires105 426 €132 387 €
Autres immobilisations corporelles82 394 €104 453 €
Immobilisations en cours160 452 €108 214 €
Autres participations14 500 515 €14 499 515 €
Autres titres immobilisés30 210 €30 210 €
Autres immobilisations financières180 000 €180 000 €
TOTAL Actif immobilisé16 400 850 €16 255 498 €
Clients et comptes rattachés259 004 €451 287 €
Autres créances1 618 279 €937 893 €
Disponibilités33 492 €46 970 €
Charges constatées d'avance39 492 €54 692 €
TOTAL Actif circulant1 950 267 €1 490 843 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif18 351 118 €17 746 340 €

Passif

Poste20252024
Capital social ou individuel684 300 €684 300 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport311 115 €311 115 €
Écarts de réévaluation5 901 265 €5 901 265 €
Réserve légale68 430 €68 430 €
Autres réserves2 832 837 €2 198 237 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE764 137 €834 601 €
Provisions réglementées80 065 €65 116 €
TOTAL Capitaux propres10 642 150 €10 063 063 €
Provisions pour charges366 738 €293 626 €
TOTAL Provisions pour risques et charges366 738 €293 626 €
Emprunts obligataires convertibles2 055 739 €2 055 739 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit2 797 270 €3 738 763 €
Emprunts et dettes financières divers1 772 223 €482 694 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés193 095 €134 723 €
Dettes fiscales et sociales499 451 €504 641 €
Autres dettes17 954 €473 090 €
Produits constatés d'avance6 497 €0 €
TOTAL Dettes7 342 230 €7 389 651 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif18 351 118 €17 746 340 €

Compte de résultat

Poste20252024
Production vendue - services2 854 361 €2 138 548 €
Chiffre d'affaires net2 854 361 €2 138 548 €
Production immobilisée253 302 €379 584 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges57 858 €31 611 €
Autres produits154 €6 €
TOTAL Produits d'exploitation3 165 675 €2 549 748 €
Achats de marchandises−9 €6 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements12 €0 €
Variation de stock (matières premières)8 €18 €
Autres achats et charges externes987 968 €818 231 €
Impôts, taxes et versements assimilés37 456 €35 811 €
Salaires et traitements1 236 899 €1 035 945 €
Charges sociales505 539 €423 689 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations361 928 €227 128 €
Autres charges6 €12 €
TOTAL Charges d'exploitation3 129 796 €2 540 828 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION35 878 €8 921 €
Produits financiers de participations1 181 523 €1 245 335 €
Autres intérêts et produits assimilés4 €5 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €36 351 €
TOTAL Produits financiers1 181 527 €1 281 691 €
Dotations financières aux amortissements et provisions73 112 €74 902 €
Intérêts et charges assimilées242 584 €234 252 €
TOTAL Charges financières315 696 €309 154 €
RÉSULTAT FINANCIER865 831 €972 537 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS901 709 €981 458 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion30 000 €0 €
TOTAL Produits exceptionnels30 000 €0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion152 623 €20 000 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 949 €14 503 €
TOTAL Charges exceptionnelles167 572 €34 503 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−137 572 €−34 503 €
Impôts sur les bénéfices0 €112 354 €
TOTAL DES PRODUITS4 377 202 €3 831 440 €
TOTAL DES CHARGES3 613 065 €2 996 839 €
BÉNÉFICE OU PERTE764 137 €834 601 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Code CX1 200 719 €0 €
Concessions, brevets et droits similaires132 387 €0 €
Autres immobilisations incorporelles0 €35 €
Autres immobilisations corporelles104 453 €144 371 €
Immobilisations en cours108 214 €857 666 €
Autres participations14 499 515 €13 871 602 €
Autres titres immobilisés30 210 €210 €
Autres immobilisations financières180 000 €160 000 €
TOTAL Actif immobilisé16 255 498 €15 033 883 €
Clients et comptes rattachés451 287 €126 956 €
Autres créances937 893 €2 003 940 €
Disponibilités46 970 €71 833 €
Charges constatées d'avance54 692 €19 803 €
TOTAL Actif circulant1 490 843 €2 222 532 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif17 746 340 €17 256 416 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel684 300 €684 300 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport311 115 €311 115 €
Écarts de réévaluation5 901 265 €5 901 265 €
Réserve légale68 430 €68 430 €
Autres réserves2 198 237 €1 022 063 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE834 601 €1 376 174 €
Provisions réglementées65 116 €50 613 €
TOTAL Capitaux propres10 063 063 €9 413 960 €
Provisions pour risques293 626 €255 075 €
TOTAL Provisions pour risques et charges293 626 €255 075 €
Emprunts obligataires convertibles2 055 739 €2 110 699 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 738 763 €3 574 286 €
Emprunts et dettes financières divers482 694 €910 644 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés134 723 €176 420 €
Dettes fiscales et sociales504 641 €302 127 €
Autres dettes473 090 €513 206 €
TOTAL Dettes7 389 650 €7 587 382 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif17 746 340 €17 256 416 €
Code EH1 594 €5 029 €

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - services2 138 548 €1 460 000 €
Chiffre d'affaires net2 138 548 €1 460 000 €
Production immobilisée379 584 €294 320 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges31 611 €39 359 €
Autres produits6 €8 €
TOTAL Produits d'exploitation2 549 748 €1 793 686 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements12 €0 €
Autres achats et charges externes818 231 €665 707 €
Impôts, taxes et versements assimilés35 811 €50 461 €
Salaires et traitements1 035 945 €670 300 €
Charges sociales423 689 €278 595 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations227 128 €21 777 €
Autres charges12 €7 €
TOTAL Charges d'exploitation2 540 828 €1 686 847 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION8 921 €106 839 €
Produits financiers de participations1 245 335 €1 611 921 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances6 €0 €
Autres intérêts et produits assimilés5 €5 €
Reprises sur provisions et transferts de charges36 351 €0 €
TOTAL Produits financiers1 281 691 €1 611 925 €
Dotations financières aux amortissements et provisions74 902 €81 382 €
Intérêts et charges assimilées234 252 €164 007 €
TOTAL Charges financières309 154 €245 389 €
RÉSULTAT FINANCIER972 537 €1 366 536 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS981 458 €1 473 375 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion20 000 €13 748 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 503 €14 462 €
TOTAL Charges exceptionnelles34 503 €28 210 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−34 503 €−28 210 €
Impôts sur les bénéfices112 354 €68 991 €
TOTAL DES PRODUITS3 831 440 €3 405 612 €
TOTAL DES CHARGES2 996 839 €2 029 437 €
BÉNÉFICE OU PERTE834 601 €1 376 174 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Autres immobilisations incorporelles35 €78 €
Autres immobilisations corporelles144 371 €30 068 €
Immobilisations en cours857 666 €174 824 €
Autres participations13 871 602 €13 871 602 €
Autres titres immobilisés210 €210 €
Autres immobilisations financières160 000 €160 000 €
TOTAL Actif immobilisé15 033 883 €14 236 782 €
Clients et comptes rattachés126 956 €79 500 €
Autres créances2 003 940 €950 011 €
Disponibilités71 833 €113 400 €
Charges constatées d'avance19 803 €4 070 €
TOTAL Actif circulant2 222 532 €1 146 981 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif17 256 416 €15 383 763 €

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel684 300 €684 300 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport311 115 €311 115 €
Écarts de réévaluation5 901 265 €5 901 265 €
Réserve légale68 430 €68 430 €
Autres réserves1 022 063 €345 937 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 376 174 €876 125 €
Provisions réglementées50 613 €36 151 €
TOTAL Capitaux propres9 413 960 €8 223 323 €
Provisions pour risques255 075 €173 693 €
TOTAL Provisions pour risques et charges255 075 €173 693 €
Emprunts obligataires convertibles2 110 699 €2 171 533 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 574 286 €4 202 636 €
Emprunts et dettes financières divers910 644 €204 207 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés176 420 €88 361 €
Dettes fiscales et sociales302 127 €239 786 €
Autres dettes513 206 €80 222 €
TOTAL Dettes7 587 382 €6 986 746 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif17 256 416 €15 383 763 €
Code EI5 029 €-

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - services1 460 000 €1 528 000 €
Chiffre d'affaires net1 460 000 €1 528 000 €
Production immobilisée294 320 €0 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges39 359 €17 816 €
Autres produits8 €7 €
TOTAL Produits d'exploitation1 793 686 €1 545 823 €
Autres achats et charges externes665 707 €604 676 €
Impôts, taxes et versements assimilés50 461 €16 260 €
Salaires et traitements670 300 €570 637 €
Charges sociales278 595 €234 974 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations21 777 €9 215 €
Autres charges7 €6 €
TOTAL Charges d'exploitation1 686 847 €1 435 769 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION106 839 €110 054 €
Produits financiers de participations1 611 921 €1 106 997 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances0 €3 €
Autres intérêts et produits assimilés5 €3 €
TOTAL Produits financiers1 611 925 €1 107 002 €
Dotations financières aux amortissements et provisions81 382 €76 279 €
Intérêts et charges assimilées164 007 €182 804 €
TOTAL Charges financières245 389 €259 083 €
RÉSULTAT FINANCIER1 366 536 €847 919 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 473 375 €957 972 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion0 €833 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital0 €57 000 €
TOTAL Produits exceptionnels0 €57 833 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion13 748 €4 644 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital0 €120 574 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 462 €14 462 €
TOTAL Charges exceptionnelles28 210 €139 680 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−28 210 €−81 847 €
Impôts sur les bénéfices68 991 €0 €
TOTAL DES PRODUITS3 405 612 €2 710 658 €
TOTAL DES CHARGES2 029 438 €1 834 532 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 376 174 €876 125 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Autres immobilisations incorporelles78 €120 €
Autres immobilisations corporelles30 068 €-
Immobilisations en cours174 824 €-
Autres participations13 871 602 €8 090 911 €
Autres titres immobilisés210 €210 €
Autres immobilisations financières160 000 €262 529 €
TOTAL Actif immobilisé14 236 782 €8 353 770 €
Avances et acomptes versés sur commandes-6 964 €
Clients et comptes rattachés79 500 €70 757 €
Autres créances950 011 €747 147 €
Disponibilités113 400 €112 232 €
Charges constatées d'avance4 070 €4 602 €
TOTAL Actif circulant1 146 981 €941 702 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif15 383 763 €9 295 472 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel684 300 €684 300 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport311 115 €311 115 €
Écarts de réévaluation5 901 265 €-
Réserve légale68 430 €68 430 €
Autres réserves345 937 €52 307 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE876 125 €493 630 €
Provisions réglementées36 151 €21 688 €
TOTAL Capitaux propres8 223 323 €1 631 471 €
Provisions pour risques173 693 €97 414 €
TOTAL Provisions pour risques et charges173 693 €97 414 €
Emprunts obligataires convertibles2 171 533 €2 226 204 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit4 202 636 €3 434 916 €
Emprunts et dettes financières divers204 207 €1 618 197 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés88 361 €72 018 €
Dettes fiscales et sociales239 786 €177 537 €
Autres dettes80 222 €37 717 €
TOTAL Dettes6 986 746 €7 566 587 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif15 383 763 €9 295 472 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - services1 528 000 €1 138 000 €
Chiffre d'affaires net1 528 000 €1 138 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges17 816 €53 642 €
Autres produits7 €10 €
TOTAL Produits d'exploitation1 545 823 €1 191 652 €
Autres achats et charges externes604 676 €511 259 €
Impôts, taxes et versements assimilés16 260 €6 057 €
Salaires et traitements570 637 €426 912 €
Charges sociales234 974 €181 274 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations9 215 €43 €
Autres charges6 €5 €
TOTAL Charges d'exploitation1 435 769 €1 125 550 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION110 054 €66 103 €
Produits financiers de participations1 106 997 €988 043 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances3 €5 €
Autres intérêts et produits assimilés3 €2 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-97 098 €
TOTAL Produits financiers1 107 002 €1 085 148 €
Dotations financières aux amortissements et provisions76 279 €56 496 €
Intérêts et charges assimilées182 804 €142 027 €
TOTAL Charges financières259 083 €198 523 €
RÉSULTAT FINANCIER847 919 €886 625 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS957 972 €952 728 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion833 €141 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital57 000 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges-33 977 €
TOTAL Produits exceptionnels57 833 €34 118 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion4 644 €19 473 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital120 574 €454 022 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 462 €19 720 €
TOTAL Charges exceptionnelles139 680 €493 215 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−81 847 €−459 098 €
TOTAL DES PRODUITS2 710 658 €2 310 918 €
TOTAL DES CHARGES1 834 532 €1 817 288 €
BÉNÉFICE OU PERTE876 125 €493 630 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Autres immobilisations incorporelles120 €163 €
Autres participations8 090 911 €5 725 852 €
Autres titres immobilisés210 €210 €
Autres immobilisations financières262 529 €252 524 €
TOTAL Actif immobilisé8 353 770 €5 978 749 €
Avances et acomptes versés sur commandes6 964 €-
Clients et comptes rattachés70 757 €85 050 €
Autres créances747 147 €310 295 €
Disponibilités112 232 €93 140 €
Charges constatées d'avance4 602 €13 866 €
TOTAL Actif circulant941 702 €502 351 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif9 295 472 €6 481 100 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel684 300 €684 300 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport311 115 €311 115 €
Réserve légale68 430 €65 480 €
Autres réserves52 307 €-
Report à nouveau-−503 562 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE493 630 €558 819 €
Provisions réglementées21 688 €35 945 €
TOTAL Capitaux propres1 631 471 €1 152 097 €
Provisions pour risques97 414 €138 016 €
TOTAL Provisions pour risques et charges97 414 €138 016 €
Emprunts obligataires convertibles2 226 204 €1 556 632 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 434 916 €2 360 038 €
Emprunts et dettes financières divers1 618 197 €1 052 517 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés72 018 €94 711 €
Dettes fiscales et sociales177 537 €98 093 €
Autres dettes37 717 €28 997 €
TOTAL Dettes7 566 587 €5 190 987 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif9 295 472 €6 481 100 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - services1 138 000 €845 900 €
Chiffre d'affaires net1 138 000 €845 900 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges53 642 €9 209 €
Autres produits10 €9 €
TOTAL Produits d'exploitation1 191 652 €855 118 €
Autres achats et charges externes511 259 €477 696 €
Impôts, taxes et versements assimilés6 057 €2 985 €
Salaires et traitements426 912 €254 830 €
Charges sociales181 274 €110 286 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations43 €43 €
Autres charges5 €1 €
TOTAL Charges d'exploitation1 125 550 €845 842 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION66 103 €9 277 €
Produits financiers de participations988 043 €745 846 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances5 €613 €
Autres intérêts et produits assimilés2 €3 €
Reprises sur provisions et transferts de charges97 098 €-
TOTAL Produits financiers1 085 148 €746 462 €
Dotations financières aux amortissements et provisions56 496 €29 582 €
Intérêts et charges assimilées142 027 €126 872 €
TOTAL Charges financières198 523 €156 454 €
RÉSULTAT FINANCIER886 625 €590 007 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS952 728 €599 284 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion141 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges33 977 €-
TOTAL Produits exceptionnels34 118 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion19 473 €24 783 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital454 022 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions19 720 €15 682 €
TOTAL Charges exceptionnelles493 215 €40 465 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−459 098 €−40 465 €
TOTAL DES PRODUITS2 310 918 €1 601 580 €
TOTAL DES CHARGES1 817 288 €1 042 761 €
BÉNÉFICE OU PERTE493 630 €558 819 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Autres immobilisations incorporelles248 €291 €
Autres participations5 839 880 €8 339 880 €
Créances rattachées à des participations616 363 €569 314 €
Autres immobilisations financières97 757 €59 361 €
TOTAL Actif immobilisé6 554 249 €8 968 846 €
Avances et acomptes versés sur commandes8 001 €8 001 €
Autres créances204 782 €166 702 €
Disponibilités1 983 900 €58 525 €
Charges constatées d'avance12 919 €16 335 €
TOTAL Actif circulant2 209 602 €249 563 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif8 763 850 €9 218 409 €

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel684 300 €654 800 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport311 115 €240 315 €
Réserve légale65 480 €65 480 €
Autres réserves2 793 927 €2 562 559 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−2 073 095 €231 367 €
Provisions réglementées66 050 €48 209 €
TOTAL Capitaux propres1 847 777 €3 802 731 €
Provisions pour risques239 359 €184 248 €
TOTAL Provisions pour risques et charges239 359 €184 248 €
Emprunts obligataires convertibles1 446 874 €1 019 471 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 914 876 €3 368 034 €
Emprunts et dettes financières divers1 290 182 €813 844 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés24 783 €29 970 €
Dettes fiscales et sociales-112 €
TOTAL Dettes6 676 715 €5 231 431 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif8 763 850 €9 218 409 €
Code EH1 034 €-

Compte de résultat

Poste20182017
Autres produits-5 €
TOTAL Produits d'exploitation-5 €
Autres achats et charges externes84 564 €121 351 €
Impôts, taxes et versements assimilés39 €157 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations43 €43 €
TOTAL Charges d'exploitation84 645 €121 550 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−84 645 €−121 545 €
Produits financiers de participations836 265 €554 701 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances897 €897 €
TOTAL Produits financiers837 162 €555 597 €
Dotations financières aux amortissements et provisions2 555 112 €42 310 €
Intérêts et charges assimilées146 415 €168 996 €
TOTAL Charges financières2 701 527 €211 306 €
RÉSULTAT FINANCIER−1 864 365 €344 291 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−1 949 011 €222 746 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions17 840 €19 081 €
TOTAL Charges exceptionnelles17 840 €19 081 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−17 840 €−19 081 €
Impôts sur les bénéfices106 244 €−27 702 €
TOTAL DES PRODUITS837 162 €555 602 €
TOTAL DES CHARGES2 910 256 €324 235 €
BÉNÉFICE OU PERTE−2 073 095 €231 367 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Autres immobilisations incorporelles333 €376 €
Autres participations8 133 410 €7 111 278 €
Créances rattachées à des participations495 717 €363 915 €
Autres immobilisations financières58 464 €57 566 €
TOTAL Actif immobilisé8 687 924 €7 533 135 €
Avances et acomptes versés sur commandes5 874 €5 874 €
Autres créances58 906 €207 958 €
Disponibilités654 667 €45 136 €
Charges constatées d'avance20 292 €32 804 €
TOTAL Actif circulant739 739 €291 772 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif9 427 664 €7 824 907 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel654 800 €530 300 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport240 315 €184 690 €
Réserve légale53 030 €53 030 €
Autres réserves2 136 186 €1 483 310 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE438 823 €652 876 €
Provisions réglementées29 129 €24 015 €
TOTAL Capitaux propres3 552 283 €2 928 221 €
Provisions pour risques141 938 €262 390 €
TOTAL Provisions pour risques et charges141 938 €262 390 €
Emprunts obligataires convertibles999 566 €896 154 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit4 021 939 €3 431 339 €
Emprunts et dettes financières divers536 429 €291 493 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés70 424 €15 195 €
Dettes fiscales et sociales111 €115 €
Autres dettes104 974 €-
TOTAL Dettes5 733 443 €4 634 296 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif9 427 664 €7 824 907 €

Compte de résultat

Poste20162015
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges176 €-
TOTAL Produits d'exploitation176 €-
Autres achats et charges externes77 137 €60 272 €
Impôts, taxes et versements assimilés144 €−107 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations43 €43 €
Autres charges5 €-
TOTAL Charges d'exploitation77 328 €60 208 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−77 152 €−60 208 €
Produits financiers de participations481 165 €905 890 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances898 €2 109 €
Reprises sur provisions et transferts de charges155 600 €-
TOTAL Produits financiers637 663 €907 999 €
Dotations financières aux amortissements et provisions35 148 €64 913 €
Intérêts et charges assimilées312 796 €165 851 €
TOTAL Charges financières347 944 €230 764 €
RÉSULTAT FINANCIER289 719 €677 235 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS212 567 €617 027 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital400 000 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges2 190 €-
TOTAL Produits exceptionnels402 190 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital200 910 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 304 €1 451 €
TOTAL Charges exceptionnelles208 214 €1 451 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL193 976 €−1 451 €
Impôts sur les bénéfices−32 280 €−37 300 €
TOTAL DES PRODUITS1 040 029 €907 999 €
TOTAL DES CHARGES601 206 €255 123 €
BÉNÉFICE OU PERTE438 823 €652 876 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de LA SOURCE

IN

ISABELLE NICOLIC

Commissaire aux comptes suppléant

En poste depuis novembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 novembre 2018

AM

Antoine MORISSEAU

Directeur général

En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 02 septembre 2025

R

RALC

Président de SAS

En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 02 septembre 2025

O

OUEST CONSEILS BREST

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis novembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 novembre 2018

F

FITECO

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 mars 2019

Anciens dirigeants (6)

K

KEREON

Président · de janvier 2019 à septembre 2025

RC

Régis CANN

Directeur général · de juin 2023 à septembre 2025

C

CABINET COSQUER - TANGUY

Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2018 à mars 2019

MC

Magali COSQUER

Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2018 à mars 2019

LM

Loïc, Maurice, Marie-Pierre MORISSEAU

Président · de février 2014 à janvier 2019

M

MORISSEAU Loïc Maurice Marie Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON-TALIDEC-REICHMUTH-VATTIER-NICOLIC . Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves

Président · de juillet 2008 à février 2014

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de LA SOURCE

2 établissements, dont 1 en activité.

  • 29800 Saint-ThonanSiègeActif

    505 235 614 00029 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 6420Z

  • 29810 LAMPAUL-PLOUARZELFermé

    505 235 614 00011 · ouvert le 01 juillet 2008 · NAF 6420Z

Documents juridiques de LA SOURCE

23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 01 juin 2026

  • La décision d’augmentation du capital/procès-verbal d’assemblée générale (PV)

Dépôt du 12 mai 2026

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 12 mai 2026

  • La décision d’augmentation du capital/procès-verbal d’assemblée générale (PV)

Dépôt du 27 janvier 2026

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 27 janvier 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 13 août 2025

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Dépôt du 13 août 2025

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Dépôt du 12 juin 2023

  • Acte

Dépôt du 26 décembre 2018

  • Acte

Dépôt du 16 novembre 2018

  • Acte

Dépôt du 18 octobre 2018

  • Acte

Dépôt du 04 octobre 2018

  • Acte

Dépôt du 10 août 2016

  • Acte

Dépôt du 05 juillet 2016

  • Acte

Dépôt du 01 mars 2016

  • Acte

Dépôt du 12 février 2014

  • Acte

Dépôt du 28 janvier 2014

  • Acte

Dépôt du 31 mai 2013

  • Acte

Dépôt du 23 janvier 2013

  • Acte

Dépôt du 31 juillet 2008

  • Acte

Dépôt du 21 juillet 2008

  • Acte

Dépôt du 18 juillet 2008

  • Acte

Dépôt du 08 juillet 2008

  • Acte

Comptes annuels de LA SOURCE

LA SOURCE a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

03 février 2026

Comptes annuels 2025

Comptes consolidés

03 février 2026

Comptes annuels 2024

Comptes consolidés

07 avril 2025

Comptes annuels 2024

Bilan complet

03 février 2025

Comptes annuels 2023

Comptes consolidés

02 février 2024

Comptes annuels 2023

Bilan complet

02 février 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

06 février 2023

Comptes annuels 2022

Comptes consolidés

06 février 2023

Comptes annuels 2021

Comptes consolidés

04 février 2022

Comptes annuels 2021

Bilan complet

04 février 2022

Comptes annuels 2018

Bilan complet

14 février 2019

Comptes annuels 2018

Comptes consolidés

14 février 2019

Comptes annuels 2016

Comptes consolidés

29 mars 2017

Comptes annuels 2016

Bilan complet

13 mars 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de LA SOURCE

Aucune procédure collective n'a été publiée pour LA SOURCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

161 décisions de justice publiées en open data mentionnent LA SOURCE. Elles s'échelonnent de 1991 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de LA SOURCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de LA SOURCE

41 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Brest

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  4. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Brest

  5. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Brest

    Président : RALC ; Directeur général : MORISSEAU Antoine, Marie, Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  10. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Brest

    Président : KEREON ; Directeur général : CANN Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  13. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  15. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Président : KEREON (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  18. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Président : KEREON (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  19. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  20. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  21. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  22. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  23. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  24. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  25. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  26. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  27. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Président : KEREON (SARLU) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  28. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  29. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  30. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  31. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  32. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

  33. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON-TALIDEC-REICHMUTH-VATTIER-NICOLIC (SC) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali

  34. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  35. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  36. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  37. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  38. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  39. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  40. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

  41. Créations
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2008-07-18 · Début d'activité : 2008-07-01

  1. création

    Date d'effet : 18 juillet 2008

Questions fréquentes sur LA SOURCE

Quel est le numéro SIREN de LA SOURCE ?

Le numéro SIREN de LA SOURCE est 505 235 614. Le SIRET de son siège social est 505 235 614 00029. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR83505235614.

Qui dirige LA SOURCE ?

LA SOURCE est dirigée par RALC, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de LA SOURCE ?

LA SOURCE a déclaré un chiffre d'affaires de 2,9 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 764 k€.

Où se situe le siège social de LA SOURCE ?

Le siège social de LA SOURCE est situé 1 HAM de Mestallic, 29800 Saint-Thonan.

LA SOURCE est-elle toujours en activité ?

Oui, LA SOURCE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 juillet 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.

LA SOURCE est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LA SOURCE.

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