LE CAVEAU
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 735 k€+817,8 %
- Résultat net 2024
- 113 k€+163,4 %
- Capital social
- 8,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 485 003 891, LE CAVEAU est une SAS créée le 15 novembre 2005. Elle est domiciliée Cor des Issambres la Gaillarde Rn 98, 83380 Roquebrune-sur-Argens. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5630Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 735 k€ pour un résultat net de 113 k€. Elle se place au-dessus de 81 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par ALAIN BERNARD, président de sas.
Fiche d'identité de LE CAVEAU
INSEE- Dénomination
- LE CAVEAU
- SIREN
- 485 003 891
- SIRET (siège)
- 485 003 891 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR45485003891Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Fréjus 485 003 891
- Greffe
- Fréjus
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 000 €
- Code NAF / APE
- 5630Z
- Date de création
- 15 novembre 2005
- Siège social
- COR DES ISSAMBRES LA GAILLARDE RN 98, 83380, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de LE CAVEAU
N'A PLUS A ETRE MENTIONNE SUR L'EXTRAIT DECRET 87-970 DU 3.12.87
Finances de LE CAVEAU
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 735 k€ | +817,8 % | 113 k€ | 114 k€ | 82,9 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 190 k€ |
| 2023 | 80,1 k€ | −83,7 % | −178 k€ | −236 k€ | −250 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 142 k€ |
| 2022 | 491 k€ | −14,7 % | −42,6 k€ | 45,9 k€ | −38,8 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 165 k€ |
| 2021 | 576 k€ | +11,4 % | 199 k€ | 269 k€ | 227 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 104 k€ |
| 2020 | 517 k€ | −56,9 % | 32,2 k€ | 76,4 k€ | 38,9 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 178 k€ |
| 2019 | 1,2 M€ | - | 188 k€ | 319 k€ | 252 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 295 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de LE CAVEAU (735 k€) dépasse celui de 81 % des 299 entreprises de l'activité « débits de boissons » (NAF 56.30Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 196 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 15,5 %
- Résultat courant / CA
- 15,3 %
- Autonomie financière
- 83,5 %
- Taux d’endettement
- 0,2 %
- Ratio de liquidité
- 531,9 %
- CAF / CA
- 19,8 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 143 j
- Rotation des stocks
- 17 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 754 € | 14 534 € |
| Autres immobilisations corporelles | 128 557 € | 121 254 € |
| Autres participations | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 450 € | 2 450 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 177 561 € | 170 038 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 33 658 € | 37 769 € |
| Stocks - marchandises | 1 260 € | 1 995 € |
| Autres créances | 80 342 € | 115 263 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 513 € | 6 513 € |
| Disponibilités | 1 088 738 € | 964 280 € |
| Charges constatées d'avance | 4 929 € | 5 012 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 215 439 € | 1 130 832 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 393 000 € | 1 300 870 € |
| Code CP | 2 450 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 1 041 167 € | 1 219 000 € |
| Report à nouveau | 206 € | 206 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 112 781 € | −177 833 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 162 954 € | 1 050 174 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 333 € | 168 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 149 € | 22 389 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 909 € | 183 848 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 692 € | 29 578 € |
| Autres dettes | 9 962 € | 14 713 € |
| TOTAL Dettes | 230 045 € | 250 696 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 393 000 € | 1 300 870 € |
| Code EG | 230 045 € | 250 696 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 256 € | 745 € |
| Production vendue - services | 724 953 € | 79 360 € |
| Chiffre d'affaires net | 735 209 € | 80 105 € |
| Production immobilisée | 1 000 € | 2 382 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 566 € | 7 429 € |
| Autres produits | 8 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 744 784 € | 89 920 € |
| Achats de marchandises | 8 880 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 735 € | 630 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 355 € | 14 833 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 112 € | 7 536 € |
| Autres achats et charges externes | 272 175 € | 142 353 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 405 € | 11 010 € |
| Salaires et traitements | 141 310 € | 102 837 € |
| Charges sociales | 49 123 € | 39 353 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 680 € | 29 520 € |
| Autres charges | −1 875 € | −7 671 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 661 900 € | 340 400 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 82 884 € | −250 479 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 68 696 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 742 € | 2 597 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 742 € | 71 294 € |
| Intérêts et charges assimilées | 810 € | 696 € |
| TOTAL Charges financières | 810 € | 696 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 29 932 € | 70 598 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 112 816 € | −179 882 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 3 403 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 3 403 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 1 319 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 € | 1 354 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 € | 2 049 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 775 525 € | 164 618 € |
| TOTAL DES CHARGES | 662 745 € | 342 450 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 112 781 € | −177 833 € |
| Code A1 | 8 566 € | 7 429 € |
| Code A2 | 6 266 € | 7 116 € |
| Code A4 | −1 890 € | −7 677 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 534 € | 18 495 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 254 € | 39 487 € |
| Autres participations | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 450 € | 575 080 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 170 038 € | 664 862 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 37 769 € | 45 305 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 7 € |
| Stocks - marchandises | 1 995 € | 2 625 € |
| Autres créances | 115 263 € | 75 126 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 513 € | 6 513 € |
| Disponibilités | 964 280 € | 624 317 € |
| Charges constatées d'avance | 5 012 € | 253 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 130 832 € | 754 140 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 300 870 € | 1 419 001 € |
| Code CP | 2 450 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 1 219 000 € | 1 261 805 € |
| Report à nouveau | 206 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −177 833 € | −42 598 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 050 174 € | 1 228 006 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 168 € | 690 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 389 € | 43 369 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 848 € | 106 784 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 578 € | 30 831 € |
| Autres dettes | 14 713 € | 9 321 € |
| TOTAL Dettes | 250 696 € | 190 995 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 300 870 € | 1 419 001 € |
| Code EG | 250 696 € | 190 995 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 745 € | 5 719 € |
| Production vendue - services | 79 360 € | 485 015 € |
| Chiffre d'affaires net | 80 105 € | 490 734 € |
| Production immobilisée | 2 382 € | 2 382 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 19 160 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 429 € | 2 199 € |
| Autres produits | 4 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 89 920 € | 514 488 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 7 875 € |
| Variation de stock (marchandises) | 630 € | −2 625 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 833 € | 109 122 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 536 € | −23 056 € |
| Autres achats et charges externes | 142 353 € | 200 002 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 010 € | 10 218 € |
| Salaires et traitements | 102 837 € | 124 980 € |
| Charges sociales | 39 353 € | 39 879 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 520 € | 23 576 € |
| Autres charges | −7 671 € | 63 348 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 340 400 € | 553 319 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −250 479 € | −38 831 € |
| Produits financiers de participations | 68 696 € | 10 207 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 71 294 € | 10 207 € |
| Intérêts et charges assimilées | 696 € | 2 405 € |
| TOTAL Charges financières | 696 € | 2 405 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 70 598 € | 7 801 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −179 882 € | −31 029 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 403 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 1 485 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 € | 10 083 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 354 € | 11 569 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 049 € | −11 569 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 164 618 € | 524 695 € |
| TOTAL DES CHARGES | 342 450 € | 567 293 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −177 833 € | −42 598 € |
| Code A1 | 7 429 € | 2 199 € |
| Code A2 | 7 116 € | 8 641 € |
| Code A4 | −7 677 € | 63 336 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 495 € | 26 147 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 487 € | 39 212 € |
| Autres participations | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 575 080 € | 552 064 € |
| Autres immobilisations financières | - | 51 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 664 862 € | 649 275 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 305 € | 22 249 € |
| Stocks - marchandises | 2 625 € | - |
| Clients et comptes rattachés | - | 4 206 € |
| Autres créances | 75 126 € | 28 120 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 513 € | 6 513 € |
| Disponibilités | 624 317 € | 744 931 € |
| Charges constatées d'avance | 253 € | 833 € |
| TOTAL Actif circulant | 754 140 € | 806 852 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 419 001 € | 1 456 127 € |
| Code CP | 575 080 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 1 261 805 € | 1 061 479 € |
| Report à nouveau | - | 896 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −42 598 € | 199 429 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 228 006 € | 1 270 605 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 690 € | 733 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 369 € | 22 622 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784 € | 83 352 € |
| Dettes fiscales et sociales | 30 831 € | 63 900 € |
| Autres dettes | 9 321 € | 14 915 € |
| TOTAL Dettes | 190 995 € | 185 522 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 419 001 € | 1 456 127 € |
| Code EG | 190 995 € | 185 522 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 719 € | 8 361 € |
| Production vendue - services | 485 015 € | 567 174 € |
| Chiffre d'affaires net | 490 734 € | 575 535 € |
| Production immobilisée | 2 382 € | 2 382 € |
| Subventions d'exploitation | 19 160 € | 128 160 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 199 € | 3 505 € |
| Autres produits | 13 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 514 488 € | 709 584 € |
| Achats de marchandises | 7 875 € | 6 195 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 625 € | 1 500 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 122 € | 122 770 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 056 € | 11 369 € |
| Autres achats et charges externes | 200 002 € | 179 766 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 218 € | 11 289 € |
| Salaires et traitements | 124 980 € | 85 584 € |
| Charges sociales | 39 879 € | 18 277 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 576 € | 26 933 € |
| Autres charges | 63 348 € | 18 420 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 553 319 € | 482 102 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −38 831 € | 227 481 € |
| Produits financiers de participations | 10 207 € | 6 254 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 207 € | 6 254 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 405 € | 2 737 € |
| TOTAL Charges financières | 2 405 € | 2 737 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 801 € | 3 517 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −31 029 € | 230 999 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 15 199 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 15 199 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 € | 22 279 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 569 € | 22 279 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 569 € | −7 079 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 24 490 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 524 695 € | 731 037 € |
| TOTAL DES CHARGES | 567 293 € | 531 608 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −42 598 € | 199 429 € |
| Code A1 | 2 199 € | 3 505 € |
| Code A2 | 8 641 € | 10 010 € |
| Code A4 | 63 336 € | 18 391 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 147 € | 34 286 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 212 € | 45 264 € |
| Autres participations | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 552 064 € | 531 047 € |
| Autres immobilisations financières | 51 € | 51 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 649 275 € | 642 448 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 22 249 € | 33 618 € |
| Stocks - marchandises | - | 1 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 206 € | - |
| Autres créances | 28 120 € | 122 235 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 513 € | 6 513 € |
| Disponibilités | 744 931 € | 416 322 € |
| Charges constatées d'avance | 833 € | 535 € |
| TOTAL Actif circulant | 806 852 € | 580 723 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 456 127 € | 1 223 171 € |
| Code CP | 552 116 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 1 061 479 € | 1 029 310 € |
| Report à nouveau | 896 € | 896 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 199 429 € | 32 169 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 270 605 € | 1 071 175 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 733 € | 574 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 622 € | 24 015 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 352 € | 66 502 € |
| Dettes fiscales et sociales | 63 900 € | 60 905 € |
| Autres dettes | 14 915 € | - |
| TOTAL Dettes | 185 522 € | 151 996 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 456 127 € | 1 223 171 € |
| Code EG | 185 522 € | 151 996 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 361 € | 11 395 € |
| Production vendue - services | 567 174 € | 505 305 € |
| Chiffre d'affaires net | 575 535 € | 516 700 € |
| Production immobilisée | 2 382 € | 2 382 € |
| Subventions d'exploitation | 128 160 € | 34 359 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 505 € | 14 302 € |
| Autres produits | 2 € | 51 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 709 584 € | 567 794 € |
| Achats de marchandises | 6 195 € | 9 825 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 500 € | −570 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 770 € | 107 499 € |
| Variation de stock (matières premières) | 11 369 € | 3 131 € |
| Autres achats et charges externes | 179 766 € | 166 850 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 289 € | 12 067 € |
| Salaires et traitements | 85 584 € | 134 197 € |
| Charges sociales | 18 277 € | 44 050 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 933 € | 37 357 € |
| Autres charges | 18 420 € | 14 439 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 482 102 € | 528 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 227 481 € | 38 948 € |
| Produits financiers de participations | 6 254 € | 6 048 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 254 € | 6 048 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 737 € | 2 642 € |
| TOTAL Charges financières | 2 737 € | 2 642 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 517 € | 3 406 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 230 999 € | 42 354 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 199 € | 33 708 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 6 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 199 € | 39 958 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 279 € | 46 704 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 279 € | 46 704 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 079 € | −6 746 € |
| Impôts sur les bénéfices | 24 490 € | 3 439 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 731 037 € | 613 800 € |
| TOTAL DES CHARGES | 531 608 € | 581 631 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 199 429 € | 32 169 € |
| Code A1 | 3 505 € | 14 302 € |
| Code A2 | 10 010 € | 9 351 € |
| Code A4 | 18 391 € | 14 439 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 286 € | 50 351 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 264 € | 43 067 € |
| Avances et acomptes | - | 5 243 € |
| Autres participations | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 531 047 € | 506 333 € |
| Autres immobilisations financières | 51 € | 51 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 642 448 € | 636 844 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 33 618 € | 36 749 € |
| Stocks - marchandises | 1 500 € | 930 € |
| Autres créances | 122 235 € | 91 692 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 513 € | 6 513 € |
| Disponibilités | 416 322 € | 538 153 € |
| Charges constatées d'avance | 535 € | 3 686 € |
| TOTAL Actif circulant | 580 723 € | 677 722 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 223 171 € | 1 314 566 € |
| Code CP | 531 098 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 1 029 310 € | - |
| Report à nouveau | 896 € | 841 896 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 32 169 € | 188 310 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 071 175 € | 1 039 006 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 574 € | 692 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 015 € | 1 895 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502 € | 142 391 € |
| Dettes fiscales et sociales | 60 905 € | 130 582 € |
| TOTAL Dettes | 151 996 € | 275 560 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 223 171 € | 1 314 566 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 395 € | 28 408 € |
| Production vendue - services | 505 305 € | 1 169 172 € |
| Chiffre d'affaires net | 516 700 € | 1 197 580 € |
| Production immobilisée | 2 382 € | 2 356 € |
| Subventions d'exploitation | 34 359 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 302 € | 8 441 € |
| Autres produits | 51 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 567 794 € | 1 208 378 € |
| Achats de marchandises | 9 825 € | 26 525 € |
| Variation de stock (marchandises) | −570 € | −930 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 499 € | 241 436 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 131 € | −631 € |
| Autres achats et charges externes | 166 850 € | 305 718 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 067 € | 14 207 € |
| Salaires et traitements | 134 197 € | 211 669 € |
| Charges sociales | 44 050 € | 83 006 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 357 € | 38 423 € |
| Autres charges | 14 439 € | 36 668 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 528 846 € | 956 092 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 948 € | 252 287 € |
| Produits financiers de participations | 6 048 € | 6 470 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 048 € | 6 470 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 642 € | 3 115 € |
| TOTAL Charges financières | 2 642 € | 3 115 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 406 € | 3 355 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 42 354 € | 255 642 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 708 € | 1 618 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 39 958 € | 1 618 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 704 € | 1 873 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 46 704 € | 1 873 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 746 € | −255 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 439 € | 67 077 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 613 800 € | 1 216 467 € |
| TOTAL DES CHARGES | 581 631 € | 1 028 157 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 32 169 € | 188 310 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 50 351 € | 63 938 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 067 € | 33 264 € |
| Avances et acomptes | 5 243 € | 5 243 € |
| Autres participations | 1 800 € | 1 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 506 333 € | 479 557 € |
| Autres immobilisations financières | 51 € | 51 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 636 844 € | 613 853 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 749 € | 36 118 € |
| Stocks - marchandises | 930 € | - |
| Autres créances | 91 692 € | 101 054 € |
| Valeurs mobilières de placement | 6 513 € | 6 513 € |
| Disponibilités | 538 153 € | 239 666 € |
| Charges constatées d'avance | 3 686 € | 13 013 € |
| TOTAL Actif circulant | 677 722 € | 396 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 314 566 € | 1 010 216 € |
| Code CP | 506 384 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 841 896 € | 734 288 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 188 310 € | 107 608 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 039 006 € | 850 696 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 692 € | 554 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 895 € | 6 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 391 € | 111 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 130 582 € | 41 853 € |
| TOTAL Dettes | 275 560 € | 159 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 314 566 € | 1 010 216 € |
| Code EG | 275 560 € | 159 520 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 28 408 € | 21 238 € |
| Production vendue - services | 1 169 172 € | 972 544 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 197 580 € | 993 781 € |
| Production immobilisée | 2 356 € | 2 356 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 441 € | 3 075 € |
| Autres produits | 2 € | 29 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 208 378 € | 999 242 € |
| Achats de marchandises | 26 525 € | 18 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | −930 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 436 € | 202 390 € |
| Variation de stock (matières premières) | −631 € | 8 320 € |
| Autres achats et charges externes | 305 718 € | 275 125 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 207 € | 17 239 € |
| Salaires et traitements | 211 669 € | 196 952 € |
| Charges sociales | 83 006 € | 73 054 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 423 € | 42 628 € |
| Autres charges | 36 668 € | 29 497 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 956 092 € | 863 205 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 252 287 € | 136 036 € |
| Produits financiers de participations | 6 470 € | 6 611 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 470 € | 6 611 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 115 € | 3 056 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 784 € |
| TOTAL Charges financières | 3 115 € | 3 840 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 355 € | 2 772 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 255 642 € | 138 808 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618 € | 195 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 618 € | 195 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873 € | 123 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 873 € | 123 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −255 € | 72 € |
| Impôts sur les bénéfices | 67 077 € | 31 272 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 216 467 € | 1 006 048 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 028 157 € | 898 440 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 188 310 € | 107 608 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de LE CAVEAU
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis mai 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 mai 2024
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de LE CAVEAU
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSSiègeActif
485 003 891 00010 · ouvert le 03 novembre 2005 · NAF 5630Z
Documents juridiques de LE CAVEAU
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LE CAVEAU
INPILE CAVEAU a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de LE CAVEAU
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LE CAVEAU. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
26 décisions de justice publiées en open data mentionnent LE CAVEAU. Elles s'échelonnent de 1996 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, chambre 1 Cabinet 2
Décision du 16 juin 2026 · N° 25/02685
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, rendu de décisions
Décision du 19 mai 2026 · N° 2026P00166
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, contentieux -10.000€
Décision du 11 mai 2026 · N° 26/01162
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 1ère chambre
Décision du 13 mars 2026 · N° 25/01673
- Lire la décision sur courdecassation.frPrononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Tribunal judiciaire, cABINET JAF 8
Décision du 10 mars 2026 · N° 19/00337
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre 1- section A
Décision du 26 février 2026 · N° 26/01059
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Cour d'appel, 1ère Chambre civile
Décision du 23 octobre 2025 · N° 24/01829
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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Décision du 15 octobre 2025 · N° 25/08182
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Décision du 05 septembre 2025 · N° 25/00234
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Tribunal judiciaire, pCP JTJ proxi fond
Décision du 01 juillet 2025 · N° 25/03563
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Décision du 11 juin 2025 · N° 24/11944
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, ch. 9 REFERES
Décision du 27 mai 2025 · N° 25/00154
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt
Décision du 08 janvier 2025 · N° 23/12693
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Cour d'appel, chambre 3-3
Décision du 12 septembre 2024 · N° 22/14909
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 1ère Chambre civile
Décision du 03 septembre 2024 · N° 23/03950
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE 1 SECTION 1
Décision du 23 mars 2023 · N° 20/03775
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Cour d'appel, pôle 1 - Chambre 2
Décision du 08 décembre 2022 · N° 22/09521
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Cour d'appel, 1ere Chambre Section 1
Décision du 22 novembre 2022 · N° 20/00891
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chbre des Aff. Familiales
Décision du 27 septembre 2022 · N° 19/02872
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 5ème Chambre
Décision du 20 juillet 2022 · N° 21/00519
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LE CAVEAU n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
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Date d'effet : 15 novembre 2005
Questions fréquentes sur LE CAVEAU
Quel est le numéro SIREN de LE CAVEAU ?
Le numéro SIREN de LE CAVEAU est 485 003 891. Le SIRET de son siège social est 485 003 891 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR45485003891.
Qui dirige LE CAVEAU ?
LE CAVEAU est dirigée par ALAIN BERNARD, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de LE CAVEAU ?
LE CAVEAU a déclaré un chiffre d'affaires de 735 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 113 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de LE CAVEAU dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de LE CAVEAU (735 k€) dépasse celui de 81 % des 299 entreprises de l'activité « débits de boissons » (NAF 56.30Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 196 k€.
Où se situe le siège social de LE CAVEAU ?
Le siège social de LE CAVEAU est situé Cor des Issambres la Gaillarde Rn 98, 83380 Roquebrune-sur-Argens.
LE CAVEAU est-elle toujours en activité ?
Oui, LE CAVEAU est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 novembre 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LE CAVEAU est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LE CAVEAU.
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