LECAPITAINE TECHNIC
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 18,7 M€+6,8 %
- Résultat net 2024
- −611 k€−11 652,0 %
- Capital social
- 50,0 k€
- Effectif
- 161 salariésau bilan 2024
LECAPITAINE TECHNIC est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 juin 2008, identifiée par le SIREN 504 842 568. Son siège social est situé 1 rue Celestin Gerard zone Industrielle du Flanquet, 50180 Agneaux. L'entreprise déclare le code NAF 2920Z comme activité principale et emploie 161 salariés. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 18,7 M€ pour une perte nette de 611 k€. GROUPE PETIT FORESTIER exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de LECAPITAINE TECHNIC
INSEE- Dénomination
- LECAPITAINE TECHNIC
- SIREN
- 504 842 568
- SIRET (siège)
- 504 842 568 00124
- N° TVA intracommunautaire
- FR77504842568Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Coutances 504 842 568
- Greffe
- Coutances
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 50 000 €
- Code NAF / APE
- 2920Z
- Date de création
- 24 juin 2008
- Effectif
- 161
- Siège social
- 1 RUE CELESTIN GERARD ZONE INDUSTRIELLE DU FLANQUET, 50180, AGNEAUX
- Établissements
- 12
- Statut
- Active
Objet social de LECAPITAINE TECHNIC
La Société continue d'avoir pour objet, tant en France qu'à l'étranger : - les constructions isothermes et frigorifiques, carrosseries, chambres froides, entrepôts, toutes applications du panneau sandwich, - les constructions de carrosseries non-frigorifiques, - la transformation et la commercialisation de véhicules isothermes et frigorifiques, - tous travaux de serrurerie et armatures métalliques, tous montages et installations de groupes frigorifiques et de tous équipements complémentaires sur les véhicules carrossés, - la location de matériels, notamment de véhicules de transport de marchandises, - le négoce de tous produits se rapportant à l'objet social. - les activités d'entretien et de réparation de tous véhicules à moteur, notamment frigorifiques, en ce compris le carrossage, les équipements et les aménagements ; - la vente de pièces détachées, pneumatiques, huiles et accessoires ; Et plus généralement : - la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; - toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Finances de LECAPITAINE TECHNIC
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,7 M€ | +6,8 % | −611 k€ | −351 k€ | −554 k€ | −499 k€ | 4,8 M€ | 6,5 M€ | 161 |
| 2023 | 17,5 M€ | +5,6 % | −5,2 k€ | 35,1 k€ | −76,8 k€ | 112 k€ | 5,6 M€ | 6,3 M€ | 161 |
| 2022 | 16,5 M€ | +7,2 % | 29,3 k€ | 161 k€ | 17,6 k€ | −83,2 k€ | 6,5 M€ | 6,0 M€ | 159 |
| 2021 | 15,4 M€ | +3,7 % | −268 k€ | 64,1 k€ | −107 k€ | −112 k€ | 6,8 M€ | 6,1 M€ | - |
| 2020 | 14,9 M€ | −9,6 % | 96,5 k€ | 74,3 k€ | 105 k€ | 237 k€ | 8,2 M€ | 5,9 M€ | 165 |
| 2019 | 16,5 M€ | +9,0 % | 529 k€ | 755 k€ | 547 k€ | 641 k€ | 4,4 M€ | 6,2 M€ | - |
| 2018 | 15,1 M€ | +8,2 % | 278 k€ | 452 k€ | 263 k€ | 112 k€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 164 |
| 2017 | 14,0 M€ | +19,4 % | 283 k€ | 413 k€ | 260 k€ | −166 k€ | 4,0 M€ | 5,5 M€ | 163 |
| 2016 | 11,7 M€ | - | −705 k€ | −560 k€ | −701 k€ | −449 k€ | 3,5 M€ | 5,2 M€ | 130 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −1,9 %
- Résultat courant / CA
- −3,3 %
- Autonomie financière
- −10,4 %
- Taux d’endettement
- −358,9 %
- Ratio de liquidité
- 99,6 %
- CAF / CA
- −2,2 %
- Crédit clients
- 30 j
- Crédit fournisseurs
- 50 j
- Rotation des stocks
- 32 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 280 € |
| Constructions | 21 371 € | 16 528 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 276 912 € | 242 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 674 502 € | 512 188 € |
| Immobilisations en cours | 17 142 € | 1 293 € |
| Prêts | 26 625 € | 26 625 € |
| Autres immobilisations financières | 2 739 € | 2 739 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 019 290 € | 802 308 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 107 787 € | 129 817 € |
| En-cours de production de services | 1 547 313 € | 1 615 887 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 881 216 € | 2 888 876 € |
| Autres créances | 224 044 € | 165 356 € |
| Disponibilités | 5 326 € | 16 091 € |
| Charges constatées d'avance | 28 015 € | 31 495 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 793 701 € | 4 847 522 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 812 990 € | 5 649 830 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | 56 562 € | 61 762 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −610 984 € | −5 199 € |
| TOTAL Capitaux propres | −499 421 € | 111 562 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 742 918 € | 1 501 423 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 049 634 € | 287 634 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 743 € | 2 010 618 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 294 008 € | 1 573 717 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 118 € | 6 911 € |
| Autres dettes | 171 992 € | 157 966 € |
| TOTAL Dettes | 5 312 412 € | 5 538 268 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 812 990 € | 5 649 830 € |
| Code EG | 5 312 413 € | 5 057 598 € |
| Code EH | 262 248 € | 64 300 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 42 910 € | 25 648 € |
| Production vendue - services | 18 607 846 € | 17 439 952 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 650 756 € | 17 465 601 € |
| Production stockée | −68 575 € | 421 360 € |
| Production immobilisée | 0 € | 876 € |
| Subventions d'exploitation | 121 000 € | 91 184 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 155 € | 88 833 € |
| Autres produits | 2 563 € | 628 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 722 899 € | 18 068 481 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 026 € | 8 702 168 € |
| Variation de stock (matières premières) | 22 029 € | −8 341 € |
| Autres achats et charges externes | 3 380 234 € | 2 632 692 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 289 135 € | 277 742 € |
| Salaires et traitements | 4 685 780 € | 4 621 505 € |
| Charges sociales | 1 779 956 € | 1 718 149 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 217 782 € | 198 817 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 696 € | 1 089 € |
| Autres charges | 2 503 € | 1 427 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 277 140 € | 18 145 250 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −554 240 € | −76 769 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 077 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 5 077 € |
| Intérêts et charges assimilées | 56 683 € | 45 605 € |
| TOTAL Charges financières | 56 683 € | 45 605 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −56 683 € | −40 528 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −610 924 € | −117 297 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 598 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 111 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 112 098 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −60 € | 112 098 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 722 899 € | 18 185 655 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 333 883 € | 18 190 855 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −610 984 € | −5 199 € |
| Code A1 | 17 155 € | 81 375 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 280 € | 6 662 € |
| Constructions | 16 528 € | 19 710 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 242 655 € | 206 540 € |
| Autres immobilisations corporelles | 512 188 € | 401 364 € |
| Immobilisations en cours | 1 293 € | 2 511 € |
| Prêts | 26 625 € | 27 234 € |
| Autres immobilisations financières | 2 739 € | 2 739 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 802 308 € | 666 758 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 129 817 € | 121 476 € |
| En-cours de production de services | 1 615 887 € | 1 187 069 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 888 876 € | 2 414 079 € |
| Autres créances | 165 356 € | 2 104 857 € |
| Disponibilités | 16 091 € | 19 380 € |
| Charges constatées d'avance | 31 495 € | 12 408 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 847 522 € | 5 859 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 649 830 € | 6 526 027 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | 61 762 € | −167 496 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 199 € | 29 258 € |
| TOTAL Capitaux propres | 111 562 € | −83 238 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 111 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 111 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 501 423 € | 3 183 752 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 287 634 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 618 € | 2 045 024 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 573 717 € | 1 256 113 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 911 € | 6 710 € |
| Autres dettes | 157 966 € | 6 167 € |
| TOTAL Dettes | 5 538 268 € | 6 497 765 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 649 830 € | 6 526 027 € |
| Code EG | 5 057 598 € | 5 060 642 € |
| Code EH | 64 300 € | 796 657 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 25 648 € | 34 109 € |
| Production vendue - services | 17 439 952 € | 16 510 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 465 601 € | 16 544 707 € |
| Production stockée | 421 360 € | 320 670 € |
| Production immobilisée | 876 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 91 184 € | 74 101 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 833 € | 62 109 € |
| Autres produits | 628 € | 6 567 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 068 481 € | 17 008 155 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 702 168 € | 8 098 525 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 341 € | −44 336 € |
| Autres achats et charges externes | 2 632 692 € | 2 408 478 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 277 742 € | 290 325 € |
| Salaires et traitements | 4 621 505 € | 4 399 581 € |
| Charges sociales | 1 718 149 € | 1 626 295 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 198 817 € | 189 780 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 089 € | 7 459 € |
| Autres charges | 1 427 € | 14 404 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 145 250 € | 16 990 511 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −76 769 € | 17 644 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 077 € | 1 531 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 077 € | 1 531 € |
| Intérêts et charges assimilées | 45 605 € | 44 215 € |
| TOTAL Charges financières | 45 605 € | 44 215 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 528 € | −42 685 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −117 297 € | −25 041 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 € | 1 799 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 500 € | 52 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 112 098 € | 54 299 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 112 098 € | 54 299 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 185 655 € | 17 063 984 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 190 855 € | 17 034 726 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 199 € | 29 258 € |
| Code A1 | 81 375 € | 55 778 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 662 € | 19 668 € |
| Constructions | 19 710 € | 22 892 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 206 540 € | 184 719 € |
| Autres immobilisations corporelles | 401 364 € | 384 201 € |
| Immobilisations en cours | 2 511 € | 0 € |
| Prêts | 27 234 € | 32 722 € |
| Autres immobilisations financières | 2 739 € | 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 666 758 € | 644 840 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 121 476 € | 77 140 € |
| En-cours de production de services | 1 187 069 € | 873 857 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 25 212 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 414 079 € | 2 349 444 € |
| Autres créances | 2 104 857 € | 2 811 134 € |
| Disponibilités | 19 380 € | 43 384 € |
| Charges constatées d'avance | 12 408 € | 13 204 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 859 269 € | 6 193 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 526 027 € | 6 838 215 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 0 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −167 496 € | 379 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 258 € | −267 875 € |
| TOTAL Capitaux propres | −83 238 € | −112 496 € |
| Provisions pour charges | 111 500 € | 164 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 111 500 € | 164 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 183 752 € | 3 330 632 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 024 € | 2 000 592 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 256 113 € | 1 329 143 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 710 € | 6 642 € |
| Autres dettes | 6 167 € | 119 702 € |
| TOTAL Dettes | 6 497 765 € | 6 786 711 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 526 027 € | 6 838 215 € |
| Code EG | 5 060 642 € | 4 399 616 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 34 109 € | 16 210 € |
| Production vendue - services | 16 510 599 € | 15 413 222 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 544 707 € | 15 429 432 € |
| Production stockée | 320 670 € | 186 256 € |
| Subventions d'exploitation | 74 101 € | 74 345 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 109 € | 25 148 € |
| Autres produits | 6 567 € | 962 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 008 155 € | 15 716 144 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 098 525 € | 6 889 130 € |
| Variation de stock (matières premières) | −44 336 € | 37 912 € |
| Autres achats et charges externes | 2 408 478 € | 2 340 453 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 290 325 € | 271 389 € |
| Salaires et traitements | 4 399 581 € | 4 480 440 € |
| Charges sociales | 1 626 295 € | 1 606 649 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 780 € | 195 877 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 459 € | 0 € |
| Autres charges | 14 404 € | 978 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 990 511 € | 15 822 827 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 644 € | −106 684 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 0 € | 31 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 531 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 531 € | 31 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 215 € | 44 993 € |
| TOTAL Charges financières | 44 215 € | 44 993 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 685 € | −44 962 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −25 041 € | −151 645 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799 € | 13 379 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 54 299 € | 13 379 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 074 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 128 535 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 129 608 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 54 299 € | −116 230 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 063 984 € | 15 729 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 034 726 € | 15 997 428 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 29 258 € | −267 875 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 668 € | 32 754 € |
| Constructions | 22 892 € | 26 292 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 184 719 € | 206 957 € |
| Autres immobilisations corporelles | 384 201 € | 414 845 € |
| Prêts | 32 722 € | 28 472 € |
| Autres immobilisations financières | 639 € | 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 644 840 € | 709 959 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 77 140 € | 115 052 € |
| En-cours de production de services | 873 857 € | 687 601 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 212 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 349 444 € | 2 525 848 € |
| Autres créances | 2 811 134 € | 4 092 708 € |
| Disponibilités | 43 384 € | 23 516 € |
| Charges constatées d'avance | 13 204 € | 11 145 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 193 375 € | 7 455 870 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 838 215 € | 8 165 829 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 100 000 € | 85 000 € |
| Report à nouveau | 379 € | 907 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −267 875 € | 96 472 € |
| TOTAL Capitaux propres | −112 496 € | 237 379 € |
| Provisions pour charges | 164 000 € | 35 465 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 164 000 € | 35 465 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 330 632 € | 4 399 348 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 592 € | 1 663 911 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 329 143 € | 1 787 497 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642 € | 6 735 € |
| Autres dettes | 119 702 € | 35 493 € |
| TOTAL Dettes | 6 786 711 € | 7 892 985 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 838 215 € | 8 165 829 € |
| Code EG | 4 399 616 € | 7 892 985 € |
| Code EH | - | 299 348 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 16 210 € | 9 764 € |
| Production vendue - services | 15 413 222 € | 14 875 128 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 429 432 € | 14 884 892 € |
| Production stockée | 186 256 € | −122 765 € |
| Production immobilisée | - | 4 245 € |
| Subventions d'exploitation | 74 345 € | 1 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 148 € | 258 439 € |
| Autres produits | 962 € | 784 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 716 144 € | 15 026 846 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 889 130 € | 6 280 392 € |
| Variation de stock (matières premières) | 37 912 € | −27 691 € |
| Autres achats et charges externes | 2 340 453 € | 2 166 193 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 271 389 € | 353 612 € |
| Salaires et traitements | 4 480 440 € | 4 464 815 € |
| Charges sociales | 1 606 649 € | 1 455 952 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 877 € | 221 172 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 4 276 € |
| Autres charges | 978 € | 3 225 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 822 827 € | 14 921 945 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −106 684 € | 104 901 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 31 € | 245 € |
| TOTAL Produits financiers | 31 € | 245 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 993 € | 4 € |
| TOTAL Charges financières | 44 993 € | 4 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −44 962 € | 241 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −151 645 € | 105 142 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 379 € | 3 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 30 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 379 € | 33 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 € | 6 805 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 535 € | 35 465 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 129 608 € | 42 270 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −116 230 € | −8 670 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 729 553 € | 15 060 691 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 997 428 € | 14 964 219 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −267 875 € | 96 472 € |
| Code A1 | 25 148 € | 255 735 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 754 € | 45 840 € |
| Constructions | 26 292 € | 29 692 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 206 957 € | 227 837 € |
| Autres immobilisations corporelles | 414 845 € | 442 136 € |
| Prêts | 28 472 € | 32 522 € |
| Autres immobilisations financières | 639 € | 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 709 959 € | 778 666 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 115 052 € | 87 360 € |
| En-cours de production de services | 687 601 € | 810 366 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 540 166 € | 2 657 065 € |
| Autres créances | 4 092 443 € | 66 301 € |
| Disponibilités | 23 516 € | 5 083 € |
| Charges constatées d'avance | 11 145 € | 6 705 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 469 923 € | 3 632 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 179 882 € | 4 411 546 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 85 000 € | 56 000 € |
| Report à nouveau | 907 € | 521 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 96 472 € | 529 386 € |
| TOTAL Capitaux propres | 237 379 € | 640 907 € |
| Provisions pour charges | 35 465 € | 30 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 465 € | 30 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 399 348 € | 26 850 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 577 € | 1 714 383 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 789 884 € | 1 367 838 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735 € | 7 503 € |
| Autres dettes | 35 493 € | 624 065 € |
| TOTAL Dettes | 7 907 038 € | 3 740 639 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 179 882 € | 4 411 546 € |
| Code EG | 7 907 038 € | 3 740 639 € |
| Code EH | 299 348 € | 26 850 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 764 € | 17 013 € |
| Production vendue - services | 14 875 128 € | 16 449 067 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 884 892 € | 16 466 079 € |
| Production stockée | −122 765 € | 210 588 € |
| Production immobilisée | 4 245 € | 28 388 € |
| Subventions d'exploitation | 1 250 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 258 439 € | 33 184 € |
| Autres produits | 784 € | 1 065 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 026 846 € | 16 740 304 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 280 392 € | 7 209 702 € |
| Variation de stock (matières premières) | −27 691 € | 13 296 € |
| Autres achats et charges externes | 2 166 193 € | 2 220 660 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 353 612 € | 340 015 € |
| Salaires et traitements | 4 464 815 € | 4 601 596 € |
| Charges sociales | 1 455 952 € | 1 565 653 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 221 172 € | 233 699 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 276 € | 4 759 € |
| Autres charges | 3 225 € | 4 287 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 921 945 € | 16 193 666 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 104 901 € | 546 637 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 245 € | 838 € |
| TOTAL Produits financiers | 245 € | 838 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 € | 284 € |
| TOTAL Charges financières | 4 € | 284 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 241 € | 555 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 105 142 € | 547 192 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600 € | 14 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 9 120 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 600 € | 23 350 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805 € | 314 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 10 842 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 465 € | 30 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 270 € | 41 156 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 670 € | −17 806 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 060 691 € | 16 764 492 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 964 219 € | 16 235 106 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 96 472 € | 529 386 € |
| Code A1 | 255 735 € | 28 837 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 840 € | 53 396 € |
| Constructions | 29 692 € | 33 093 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 227 837 € | 228 475 € |
| Autres immobilisations corporelles | 442 136 € | 440 415 € |
| Prêts | 32 522 € | 35 272 € |
| Autres immobilisations financières | 639 € | 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 778 666 € | 791 289 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 87 360 € | 100 656 € |
| En-cours de production de services | 810 366 € | 599 778 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 657 065 € | 3 733 731 € |
| Autres créances | 66 301 € | 585 337 € |
| Disponibilités | 5 083 € | 2 787 € |
| Charges constatées d'avance | 6 705 € | 2 608 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 632 880 € | 5 024 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 411 546 € | 5 816 186 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 56 000 € | - |
| Report à nouveau | 521 € | −221 189 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 529 386 € | 277 710 € |
| TOTAL Capitaux propres | 640 907 € | 111 521 € |
| Provisions pour charges | 30 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 30 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 850 € | 328 217 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 246 364 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 383 € | 1 326 141 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 367 838 € | 1 572 268 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503 € | 8 970 € |
| Autres dettes | 624 065 € | 2 222 706 € |
| TOTAL Dettes | 3 740 639 € | 5 704 665 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 411 546 € | 5 816 186 € |
| Code EG | 3 740 639 € | 5 704 665 € |
| Code EH | 26 850 € | 328 217 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 17 013 € | 21 836 € |
| Production vendue - services | 16 449 067 € | 15 086 923 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 466 079 € | 15 108 759 € |
| Production stockée | 210 588 € | −167 695 € |
| Production immobilisée | 28 388 € | 17 170 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 28 129 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 184 € | 16 492 € |
| Autres produits | 1 065 € | 770 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 740 304 € | 15 003 625 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 209 702 € | 6 370 723 € |
| Variation de stock (matières premières) | 13 296 € | 44 907 € |
| Autres achats et charges externes | 2 220 660 € | 2 053 440 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 340 015 € | 339 430 € |
| Salaires et traitements | 4 601 596 € | 4 282 578 € |
| Charges sociales | 1 565 653 € | 1 443 083 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 233 699 € | 204 067 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 759 € | - |
| Autres charges | 4 287 € | 2 572 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 193 666 € | 14 740 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 546 637 € | 262 824 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 838 € | 1 224 € |
| TOTAL Produits financiers | 838 € | 1 224 € |
| Intérêts et charges assimilées | 284 € | 88 € |
| TOTAL Charges financières | 284 € | 88 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 555 € | 1 136 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 547 192 € | 263 960 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 230 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120 € | 1 425 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 350 € | 1 425 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 € | 767 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 842 € | 1 180 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 41 156 € | 1 948 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 806 € | −523 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −14 272 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 764 492 € | 15 006 274 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 235 106 € | 14 728 564 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 529 386 € | 277 710 € |
| Code A1 | 28 837 € | 14 181 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 396 € | - |
| Constructions | 33 093 € | 37 675 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 228 475 € | 278 165 € |
| Autres immobilisations corporelles | 440 415 € | 334 493 € |
| Prêts | 35 272 € | 39 872 € |
| Autres immobilisations financières | 639 € | 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 791 289 € | 690 843 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 100 656 € | 145 563 € |
| En-cours de production de services | 599 778 € | 767 473 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 733 731 € | 1 970 501 € |
| Autres créances | 585 337 € | 404 150 € |
| Disponibilités | 2 787 € | 4 746 € |
| Charges constatées d'avance | 2 608 € | 5 542 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 024 897 € | 3 297 975 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 816 186 € | 3 988 818 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | −221 189 € | −503 973 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 277 710 € | 282 784 € |
| TOTAL Capitaux propres | 111 521 € | −166 189 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 328 217 € | 338 752 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 246 364 € | 587 364 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 141 € | 1 608 858 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 572 268 € | 1 221 342 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970 € | 3 360 € |
| Autres dettes | 2 222 706 € | 395 331 € |
| TOTAL Dettes | 5 704 665 € | 4 155 007 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 816 186 € | 3 988 818 € |
| Code EG | 5 704 665 € | 4 155 007 € |
| Code EH | 328 217 € | 338 752 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 21 836 € | 25 029 € |
| Production vendue - services | 15 086 923 € | 13 944 937 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 108 759 € | 13 969 966 € |
| Production stockée | −167 695 € | 360 214 € |
| Production immobilisée | 17 170 € | 6 396 € |
| Subventions d'exploitation | 28 129 € | 18 364 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 492 € | 30 257 € |
| Autres produits | 770 € | 33 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 003 625 € | 14 385 231 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 723 € | 5 997 426 € |
| Variation de stock (matières premières) | 44 907 € | 40 489 € |
| Autres achats et charges externes | 2 053 440 € | 2 106 444 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 339 430 € | 320 942 € |
| Salaires et traitements | 4 282 578 € | 4 145 179 € |
| Charges sociales | 1 443 083 € | 1 331 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 067 € | 176 403 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 6 658 € |
| Autres charges | 2 572 € | 628 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 740 800 € | 14 125 568 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 262 824 € | 259 663 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 224 € | 648 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 224 € | 648 € |
| Intérêts et charges assimilées | 88 € | 1 € |
| TOTAL Charges financières | 88 € | 1 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 136 € | 647 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 263 960 € | 260 310 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 12 462 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 € | 2 704 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 425 € | 25 166 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 € | 3 766 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 € | 6 526 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 948 € | 10 292 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −523 € | 14 874 € |
| Impôts sur les bénéfices | −14 272 € | −7 600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 006 274 € | 14 411 044 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 728 564 € | 14 128 260 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 277 710 € | 282 784 € |
| Code A1 | 14 181 € | 30 257 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Constructions | 37 675 € | 43 577 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 278 165 € | 317 630 € |
| Autres immobilisations corporelles | 334 493 € | 317 080 € |
| Prêts | 39 872 € | 46 150 € |
| Autres immobilisations financières | 639 € | 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 690 843 € | 725 076 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 145 563 € | 186 052 € |
| En-cours de production de services | 767 473 € | 407 259 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 970 501 € | 1 774 225 € |
| Autres créances | 404 150 € | 362 537 € |
| Disponibilités | 4 746 € | 2 893 € |
| Charges constatées d'avance | 5 542 € | 614 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 297 975 € | 2 733 580 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 988 818 € | 3 458 655 € |
| Code CP | 39 872 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserves réglementées | - | 19 630 € |
| Autres réserves | - | 181 000 € |
| Report à nouveau | −503 973 € | 706 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 282 784 € | −705 309 € |
| TOTAL Capitaux propres | −166 189 € | −448 973 € |
| Provisions pour risques | - | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 338 752 € | 196 870 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 587 364 € | 989 364 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 858 € | 1 312 617 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 221 342 € | 1 128 250 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 € | 8 280 € |
| Autres dettes | 395 331 € | 262 248 € |
| TOTAL Dettes | 4 155 007 € | 3 897 628 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 988 818 € | 3 458 655 € |
| Code EG | 4 155 007 € | 3 897 628 € |
| Code EH | 338 752 € | 196 870 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 25 029 € | 19 050 € |
| Production vendue - services | 13 944 937 € | 11 679 544 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 969 966 € | 11 698 594 € |
| Production stockée | 360 214 € | 34 794 € |
| Production immobilisée | 6 396 € | 110 759 € |
| Subventions d'exploitation | 18 364 € | 43 691 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 257 € | 26 289 € |
| Autres produits | 33 € | 95 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 385 231 € | 11 914 222 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 997 426 € | 4 944 423 € |
| Variation de stock (matières premières) | 40 489 € | −43 283 € |
| Autres achats et charges externes | 2 106 444 € | 2 031 087 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 320 942 € | 305 964 € |
| Salaires et traitements | 4 145 179 € | 3 900 637 € |
| Charges sociales | 1 331 398 € | 1 309 065 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 176 403 € | 161 192 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 658 € | - |
| Autres charges | 628 € | 6 303 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 125 568 € | 12 615 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 259 663 € | −701 167 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 648 € | 163 € |
| TOTAL Produits financiers | 648 € | 163 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 € | 11 € |
| TOTAL Charges financières | 1 € | 11 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 647 € | 152 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 260 310 € | −701 015 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 462 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 € | 49 212 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 166 € | 49 212 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766 € | 50 716 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 526 € | 3 843 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 292 € | 54 559 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 874 € | −5 347 € |
| Impôts sur les bénéfices | −7 600 € | −1 054 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 411 044 € | 11 963 597 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 128 260 € | 12 668 906 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 282 784 € | −705 309 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Constructions | 43 577 € | 50 103 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 317 630 € | 135 886 € |
| Autres immobilisations corporelles | 317 080 € | 165 226 € |
| Prêts | 46 150 € | 24 150 € |
| Autres immobilisations financières | 639 € | 12 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 725 076 € | 387 403 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 186 052 € | 142 769 € |
| En-cours de production de services | 407 259 € | 372 465 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 774 225 € | 1 399 825 € |
| Autres créances | 362 537 € | 335 054 € |
| Disponibilités | 2 893 € | 2 899 € |
| Charges constatées d'avance | 614 € | 152 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 733 580 € | 2 253 164 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 458 655 € | 2 640 567 € |
| Code CP | 46 150 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserves réglementées | 19 630 € | 19 630 € |
| Autres réserves | 181 000 € | 27 000 € |
| Report à nouveau | 706 € | 64 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −705 309 € | 154 642 € |
| TOTAL Capitaux propres | −448 973 € | 256 336 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | 57 532 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | 57 532 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 196 870 € | 134 857 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 989 364 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 € | 1 141 328 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 € | 979 549 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 € | - |
| Autres dettes | 262 248 € | 70 966 € |
| TOTAL Dettes | 3 897 628 € | 2 326 700 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 458 655 € | 2 640 567 € |
| Code EG | 3 897 628 € | 2 326 700 € |
| Code EH | 196 870 € | 134 857 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 19 050 € | 7 719 € |
| Production vendue - services | 11 679 544 € | 10 990 693 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 698 594 € | 10 998 411 € |
| Production stockée | 34 794 € | −250 490 € |
| Production immobilisée | 110 759 € | - |
| Subventions d'exploitation | 43 691 € | 6 508 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 289 € | 67 934 € |
| Autres produits | 95 € | 51 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 914 222 € | 10 822 415 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 € | 4 281 136 € |
| Variation de stock (matières premières) | −43 283 € | 426 € |
| Autres achats et charges externes | 2 031 087 € | 1 730 151 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 € | 246 739 € |
| Salaires et traitements | 3 900 637 € | 3 185 991 € |
| Charges sociales | 1 309 065 € | 1 089 758 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 161 192 € | 122 527 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 205 € |
| Autres charges | 6 303 € | 550 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 615 389 € | 10 659 483 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −701 167 € | 162 932 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 163 € | 104 € |
| TOTAL Produits financiers | 163 € | 104 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 € | 61 € |
| TOTAL Charges financières | 11 € | 61 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 152 € | 43 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −701 015 € | 162 975 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 € | 525 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 49 212 € | 525 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 14 990 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 54 559 € | 14 990 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 347 € | −14 465 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 054 € | −6 133 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 963 597 € | 10 823 043 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 668 906 € | 10 668 401 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −705 309 € | 154 642 € |
| Code A1 | 26 289 € | 7 830 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de LECAPITAINE TECHNIC
INSEEBODACCKPMG S.A.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Directeur général
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 mars 2022
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 octobre 2020
GROUPE PETIT FORESTIER
Président de SAS
En poste depuis mai 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 09 mai 2025
Anciens dirigeants (4)
Commissaire aux comptes · de octobre 2020 à juin 2026
Président · de août 2014 à mai 2025
Christophe, Pierre, Gilbert ROUSSEY
Directeur général · de octobre 2020 à janvier 2024
Géraldine, Odette, Simone DE CESPEDES
Directeur général · de octobre 2020 à mars 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de LECAPITAINE TECHNIC
INSEE12 établissements, dont 9 en activité.
- 50180 AGNEAUXSiègeActif
504 842 568 00124 · ouvert le 03 juin 2008 · NAF 2920Z
- 71530 CHAMPFORGEUILActif
504 842 568 00108 · ouvert le 01 février 2016 · NAF 4520A
- 82000 MONTAUBANActif
504 842 568 00116 · ouvert le 01 mai 2016 · NAF 4520A
- 86100 CHATELLERAULTActif
504 842 568 00025 · ouvert le 01 juillet 2008 · NAF 4399D
- 26800 PORTES-LES-VALENCEActif
504 842 568 00033 · ouvert le 01 juillet 2008 · NAF 2920Z
- 77165 SAINT-SOUPPLETSActif
504 842 568 00066 · ouvert le 04 janvier 2010 · NAF 2825Z
- 57350 SPICHERENActif
504 842 568 00074 · ouvert le 01 février 2010 · NAF 3320B
- 78970 MEZIERES-SUR-SEINEActif
504 842 568 00082 · ouvert le 01 août 2011 · NAF 4520A
- 28630 GELLAINVILLEActif
504 842 568 00090 · ouvert le 04 février 2013 · NAF 2920Z
- 50000 SAINT-LOFermé
504 842 568 00017 · ouvert le 24 juin 2008 · NAF 4520A
- 93420 VILLEPINTEFermé
504 842 568 00041 · ouvert le 01 juillet 2008 · NAF 4520B
- 13127 VITROLLESFermé
504 842 568 00058 · ouvert le 01 juillet 2008 · NAF 4520B
Documents juridiques de LECAPITAINE TECHNIC
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LECAPITAINE TECHNIC
INPILECAPITAINE TECHNIC a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de LECAPITAINE TECHNIC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LECAPITAINE TECHNIC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant LECAPITAINE TECHNIC n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LECAPITAINE TECHNIC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de LECAPITAINE TECHNIC
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de coutances
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
Président : GROUPE PETIT FORESTIER ; Directeur général : DUPONT Sylvain, Oswald, Gabriel ; Commissaire aux comptes : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de coutances
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
Président : GROUPE PETIT FORESTIER ; Directeur général : DUPONT Sylvain, Oswald, Gabriel ; Commissaire aux comptes : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de coutances
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
Président : FORESTIER Léonard, Thomas, Julien ; Directeur général : DUPONT Sylvain, Oswald, Gabriel ; Commissaire aux comptes : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de coutances
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de coutances
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
Président : FORESTIER Léonard, Thomas, Julien ; Directeur général : ROUSSEY Christophe, Pierre, Gilbert ; Directeur général : DUPONT Sylvain, Oswald, Gabriel ; Commissaire aux comptes : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Président : FORESTIER Léonard, Thomas, Julien ; Directeur général : ROUSSEY Christophe, Pierre, Gilbert ; Commissaire aux comptes : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Président : FORESTIER Léonard, Thomas, Julien ; Directeur général : DE CESPEDES Géraldine, Odette, Simone ; Directeur général : ROUSSEY Christophe, Pierre, Gilbert ; Commissaire aux comptes : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Président : FORESTIER Léonard, Thomas, Julien Directeur général : DE CESPEDES Géraldine, Odette, Simone né(e) FORESTIER Directeur général : ROUSSEY Christophe, Pierre, Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISES ET SERVICES (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS - ILE DE FRANCE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUCIAIRE CONSEIL AUDIT MANAGEMENT - SOFICAM (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (SA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Gérant(e) : JACQUELINE François Yves André Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISES ET SERVICES (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS - ILE DE FRANCE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PONCET Jean-Baptiste Commissaire aux comptes suppléant : PROGESTION (SELAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2008-06-24 · Début d'activité : 2008-06-03
- création
Date d'effet : 24 juin 2008
Labels et certificats de LECAPITAINE TECHNIC
EgaProLECAPITAINE TECHNIC publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de LECAPITAINE TECHNIC
Légifrance3 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de LECAPITAINE TECHNIC ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord Relatif A La Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2026Accord
Signé le 30 janvier 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T08226060794
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Accord relatif à la Mise en Place de la Semaine en 4 JoursAccord
Signé le 24 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T08226060760
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Avenant n°7 à l'Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail LeCapitaine TechnicAvenant
Signé le 23 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T08226060759
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur LECAPITAINE TECHNIC
Quel est le numéro SIREN de LECAPITAINE TECHNIC ?
Le numéro SIREN de LECAPITAINE TECHNIC est 504 842 568. Le SIRET de son siège social est 504 842 568 00124. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR77504842568.
Qui dirige LECAPITAINE TECHNIC ?
LECAPITAINE TECHNIC est dirigée par GROUPE PETIT FORESTIER, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de LECAPITAINE TECHNIC ?
LECAPITAINE TECHNIC a déclaré un chiffre d'affaires de 18,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 611 k€.
Où se situe le siège social de LECAPITAINE TECHNIC ?
Le siège social de LECAPITAINE TECHNIC est situé 1 rue Celestin Gerard zone Industrielle du Flanquet, 50180 Agneaux.
LECAPITAINE TECHNIC est-elle toujours en activité ?
Oui, LECAPITAINE TECHNIC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 juin 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LECAPITAINE TECHNIC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LECAPITAINE TECHNIC.
Combien de salariés compte LECAPITAINE TECHNIC ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, LECAPITAINE TECHNIC emploie 161 salariés.
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