LODGE & SPA MOUNTAIN
Active5510Z · Hôtels et hébergement similaire
- Résultat net 2024
- −4,7 M€−39,1 %
- Capital social
- 10,0 M€
Enregistrée sous le numéro SIREN 808 012 645, LODGE & SPA MOUNTAIN est une SAS créée le 26 novembre 2014. Le siège social de l'entreprise se trouve 410 RTE des Saules, 73110 Rotherens. Elle exerce une activité de hôtels et hébergement similaire (code NAF 5510Z). En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 19,8 M€ pour une perte nette de 3,4 M€. LSM S Finances exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de LODGE & SPA MOUNTAIN
INSEE- Dénomination
- LODGE & SPA MOUNTAIN
- SIREN
- 808 012 645
- SIRET (siège)
- 808 012 645 00111
- N° TVA intracommunautaire
- FR90808012645Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Chambéry 808 012 645
- Greffe
- Chambéry
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 000 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z - Hôtels et hébergement similaire
- Date de création
- 26 novembre 2014
- Siège social
- 410 RTE des Saules, 73110, Rotherens
- Établissements
- 11
- Statut
- Active
Cette entreprise s’est opposée à l’utilisation de ses données à des fins de prospection.
Site internet et réseaux sociaux de LODGE & SPA MOUNTAIN
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de LODGE & SPA MOUNTAIN
La détention et l'exploitation d'établissements hôteliers et para hôteliers. La détention de participations dans toutes formes de sociétés commerciales ou sociétés civiles ou sociétés en nom collectif, permettant la détention ou l'exploitation d'établissements hôteliers et para hôteliers ou de tout actif immobilier concourant à l'exploitation, tels des logements pour le personnel.
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Finances de LODGE & SPA MOUNTAIN
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | −4,7 M€ | - | - | 24,7 M€ | 58,6 M€ | - | - |
| 2023 | 19,8 M€ | +11,2 % | −3,4 M€ | 1,4 M€ | −1,2 M€ | 29,3 M€ | 62,7 M€ | 5,5 M€ | - |
| 2022 | 17,8 M€ | +609,2 % | 5,9 M€ | 501 k€ | −92,4 k€ | 32,7 M€ | 66,0 M€ | 4,6 M€ | - |
| 2021 | 2,5 M€ | −78,9 % | −3,8 M€ | −1,5 M€ | −3,5 M€ | 26,8 M€ | 56,6 M€ | 960 k€ | - |
| 2020 | 11,9 M€ | −6,8 % | −1,4 M€ | 974 k€ | −896 k€ | 30,5 M€ | 60,7 M€ | 3,1 M€ | 97 |
| 2019 | 12,7 M€ | +39,8 % | 470 k€ | 1,3 M€ | −222 k€ | 31,9 M€ | 57,3 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2018 | 9,1 M€ | +2,7 % | −511 k€ | 958 k€ | −346 k€ | 31,5 M€ | 57,2 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2017 | 8,9 M€ | +40,6 % | −199 k€ | 1,3 M€ | 113 k€ | 32,0 M€ | 51,0 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2016 | 6,3 M€ | - | 107 k€ | 996 k€ | 354 k€ | 25,3 M€ | 39,9 M€ | 1,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 42,1 %
- Taux d’endettement
- 110,5 %
- Ratio de liquidité
- 113,8 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 476 € | 47 761 € |
| Fonds commercial | 5 238 825 € | 5 238 825 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 422 166 € | 5 422 166 € |
| Constructions | 18 152 905 € | 19 093 150 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 806 026 € | 1 078 105 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 856 946 € | 3 205 259 € |
| Immobilisations en cours | 412 128 € | 567 852 € |
| Autres participations | 12 843 160 € | 12 853 150 € |
| Autres immobilisations financières | 1 245 560 € | 1 241 760 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 50 465 787 € | 52 186 623 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 462 186 € | 484 497 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 33 652 € | 26 186 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 177 416 € | 842 133 € |
| Autres créances | 4 214 349 € | 6 592 541 € |
| Valeurs mobilières de placement | 181 007 € | 401 495 € |
| Disponibilités | 1 491 859 € | 1 070 405 € |
| Charges constatées d'avance | 167 195 € | 165 592 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 727 663 € | 9 582 849 € |
| Code CW | 432 796 € | 959 995 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 58 626 247 € | 62 729 467 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Réserve légale | 21 868 € | 21 868 € |
| Autres réserves | 0 € | 415 490 € |
| Report à nouveau | −2 952 742 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 683 960 € | −3 368 232 € |
| Provisions réglementées | 55 903 € | 27 952 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 693 385 € | 29 349 393 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 27 275 702 € | 27 242 055 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 386 208 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509 796 € | 2 817 563 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 402 € | 1 820 236 € |
| Dettes fiscales et sociales | 998 906 € | 877 765 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 773 € | 159 414 € |
| Autres dettes | 15 271 € | 66 373 € |
| Produits constatés d'avance | 12 012 € | 10 460 € |
| TOTAL Dettes | 33 932 861 € | 33 380 073 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 58 626 247 € | 62 729 467 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 47 761 € | 47 794 € |
| Fonds commercial | 5 238 825 € | 5 238 825 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 422 166 € | 5 422 166 € |
| Constructions | 19 093 150 € | 19 988 704 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 078 105 € | 1 324 343 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 205 259 € | 3 598 732 € |
| Immobilisations en cours | 567 852 € | 80 248 € |
| Autres participations | 12 853 150 € | 12 870 916 € |
| Autres immobilisations financières | 1 241 760 € | 1 236 560 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 52 186 623 € | 53 246 882 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 484 497 € | 210 029 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 23 761 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 186 € | 57 059 € |
| Clients et comptes rattachés | 842 133 € | 311 604 € |
| Autres créances | 6 592 541 € | 6 183 375 € |
| Valeurs mobilières de placement | 401 495 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 070 405 € | 4 229 339 € |
| Charges constatées d'avance | 165 592 € | 281 359 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 582 849 € | 11 296 525 € |
| Code CW | 959 995 € | 1 487 193 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 729 467 € | 66 030 600 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Réserve légale | 21 868 € | 0 € |
| Autres réserves | 415 490 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | −5 491 098 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 368 232 € | 5 928 456 € |
| Provisions réglementées | 27 952 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 29 349 393 € | 32 689 674 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 204 298 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 204 298 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 27 242 055 € | 27 035 376 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 386 208 € | 2 046 516 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 817 563 € | 873 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 236 € | 1 596 825 € |
| Dettes fiscales et sociales | 877 765 € | 1 434 582 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 414 € | 0 € |
| Autres dettes | 66 373 € | 149 413 € |
| Produits constatés d'avance | 10 460 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 33 380 073 € | 33 136 628 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 729 467 € | 66 030 600 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 79 721 € | 69 912 € |
| Production vendue - biens | −914 € | 12 354 545 € |
| Production vendue - services | 19 732 172 € | 5 383 353 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 810 979 € | 17 807 810 € |
| Subventions d'exploitation | 27 698 € | 173 457 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 877 € | 2 553 951 € |
| Autres produits | 30 175 € | 17 486 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 936 728 € | 20 552 704 € |
| Achats de marchandises | 16 849 € | 43 160 € |
| Variation de stock (marchandises) | −98 175 € | −13 886 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 747 € | 1 285 572 € |
| Variation de stock (matières premières) | −71 074 € | 105 799 € |
| Autres achats et charges externes | 10 656 422 € | 10 472 210 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 542 541 € | 942 149 € |
| Salaires et traitements | 4 208 751 € | 3 622 726 € |
| Charges sociales | 1 287 576 € | 1 022 258 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 565 806 € | 2 109 435 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 1 054 056 € |
| Autres charges | 46 831 € | 1 636 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 090 275 € | 20 645 114 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 153 548 € | −92 410 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 59 176 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 586 563 € | 136 181 € |
| TOTAL Charges financières | 2 565 913 € | 1 810 606 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 979 350 € | −1 674 424 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 192 074 € | −1 766 835 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 236 € | 109 452 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 292 € | 17 654 520 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 434 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 90 962 € | 17 763 972 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 486 € | 17 298 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 870 € | 9 165 241 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 764 € | 18 928 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 279 119 € | 9 201 467 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −188 157 € | 8 562 506 € |
| Impôts sur les bénéfices | −12 000 € | 867 215 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 614 252 € | 38 452 857 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 982 484 € | 32 524 401 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 368 232 € | 5 928 456 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 47 794 € | 36 729 € |
| Fonds commercial | 5 238 825 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 422 166 € | 5 624 939 € |
| Constructions | 19 988 704 € | 17 297 071 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 324 343 € | 1 720 425 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 598 732 € | 4 547 310 € |
| Immobilisations en cours | 80 248 € | - |
| Autres participations | 12 870 916 € | 12 635 022 € |
| Autres immobilisations financières | 1 236 560 € | 1 286 560 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 53 246 882 € | 46 586 651 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 210 029 € | 315 828 € |
| Stocks - marchandises | 23 761 € | 9 875 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 57 059 € | 16 437 € |
| Clients et comptes rattachés | 311 604 € | 197 304 € |
| Autres créances | 6 183 375 € | 7 997 924 € |
| Disponibilités | 4 229 339 € | 1 247 072 € |
| Charges constatées d'avance | 281 359 € | 275 924 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 296 525 € | 10 060 365 € |
| Code CW | 1 487 193 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 66 030 600 € | 56 647 016 € |
| Code CR | 8 919 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Report à nouveau | −5 491 098 € | −1 704 471 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 928 456 € | −3 786 627 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 689 674 € | 26 761 218 € |
| Provisions pour risques | 204 298 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 204 298 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 27 035 376 € | 25 066 239 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 046 516 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 915 € | 1 829 540 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 825 € | 2 276 896 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 434 582 € | 566 908 € |
| Autres dettes | 149 413 € | 146 216 € |
| TOTAL Dettes | 33 136 628 € | 29 885 799 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 66 030 600 € | 56 647 016 € |
| Code EG | 5 299 473 € | 4 733 337 € |
| Code EH | 25 249 € | 7 403 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 69 912 € | 23 299 € |
| Production vendue - biens | 12 354 545 € | 1 623 197 € |
| Production vendue - services | 5 383 353 € | 864 415 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 807 810 € | 2 510 910 € |
| Subventions d'exploitation | 173 457 € | 2 671 407 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 553 951 € | 138 656 € |
| Autres produits | 17 486 € | 28 177 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 552 704 € | 5 349 150 € |
| Achats de marchandises | 43 160 € | 26 880 € |
| Variation de stock (marchandises) | −13 886 € | −9 875 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 572 € | 311 899 € |
| Variation de stock (matières premières) | 105 799 € | 39 128 € |
| Autres achats et charges externes | 10 472 210 € | 5 027 176 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 942 149 € | 330 525 € |
| Salaires et traitements | 3 622 726 € | 920 465 € |
| Charges sociales | 1 022 258 € | 39 117 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 109 435 € | 2 109 298 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 054 056 € | 4 000 € |
| Autres charges | 1 636 € | 1 463 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 645 114 € | 8 800 075 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −92 410 € | −3 450 925 € |
| Produits financiers de participations | 77 776 € | 49 443 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 405 € | 421 € |
| TOTAL Produits financiers | 136 181 € | 49 864 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 195 854 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 614 752 € | 462 428 € |
| TOTAL Charges financières | 1 810 606 € | 462 428 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 674 425 € | −412 564 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 766 835 € | −3 863 489 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 452 € | 60 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 654 520 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 763 972 € | 60 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 298 € | 32 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165 241 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 928 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 201 467 € | 32 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 562 506 € | 28 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 867 215 € | −48 862 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 452 857 € | 5 459 014 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 524 401 € | 9 245 642 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 928 456 € | −3 786 627 € |
| Code HP | 57 567 € | 45 712 € |
| Code A1 | 2 549 951 € | 138 656 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 36 729 € | 48 765 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 624 939 € | 5 607 464 € |
| Constructions | 17 297 071 € | 17 790 989 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 720 425 € | 2 124 793 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 547 310 € | 5 330 047 € |
| Autres participations | 12 635 022 € | 12 635 022 € |
| Autres immobilisations financières | 1 286 560 € | 1 286 540 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 46 586 651 € | 48 262 215 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 315 828 € | 354 956 € |
| Stocks - marchandises | 9 875 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 16 437 € | 26 839 € |
| Clients et comptes rattachés | 197 304 € | 297 849 € |
| Autres créances | 7 997 924 € | 7 920 364 € |
| Disponibilités | 1 247 072 € | 3 527 914 € |
| Charges constatées d'avance | 275 924 € | 270 785 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 060 365 € | 12 398 706 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 56 647 016 € | 60 660 921 € |
| Code CR | 13 719 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Report à nouveau | −1 704 471 € | −315 706 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 786 627 € | −1 388 765 € |
| TOTAL Capitaux propres | 26 761 218 € | 30 547 845 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 066 239 € | 25 415 477 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 540 € | 1 993 632 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 896 € | 1 849 436 € |
| Dettes fiscales et sociales | 566 908 € | 724 196 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 60 000 € |
| Autres dettes | 146 216 € | 70 334 € |
| TOTAL Dettes | 29 885 799 € | 30 113 075 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 56 647 016 € | 60 660 921 € |
| Code EG | 4 733 337 € | 6 721 718 € |
| Code EH | 7 403 € | 3 459 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 299 € | - |
| Production vendue - biens | 1 623 197 € | 8 363 847 € |
| Production vendue - services | 864 415 € | 3 510 911 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 510 910 € | 11 874 758 € |
| Production immobilisée | - | 1 395 422 € |
| Subventions d'exploitation | 2 671 407 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 138 656 € | 272 576 € |
| Autres produits | 28 177 € | 23 691 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 349 150 € | 13 566 447 € |
| Achats de marchandises | 26 880 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −9 875 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 899 € | 1 226 823 € |
| Variation de stock (matières premières) | 39 128 € | −143 736 € |
| Autres achats et charges externes | 5 027 176 € | 7 354 284 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 330 525 € | 733 642 € |
| Salaires et traitements | 920 465 € | 2 515 822 € |
| Charges sociales | 39 117 € | 609 049 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 109 298 € | 2 092 343 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 000 € | 8 406 € |
| Autres charges | 1 463 € | 65 393 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 800 075 € | 14 462 026 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 450 925 € | −895 579 € |
| Produits financiers de participations | 49 443 € | 45 850 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 421 € | 1 327 € |
| TOTAL Produits financiers | 49 864 € | 47 177 € |
| Intérêts et charges assimilées | 462 428 € | 461 674 € |
| TOTAL Charges financières | 462 428 € | 461 674 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −412 564 € | −414 497 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 863 489 € | −1 310 076 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 € | 27 107 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 3 075 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 000 € | 30 182 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000 € | 3 836 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 105 036 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 000 € | 108 872 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 000 € | −78 689 € |
| Impôts sur les bénéfices | −48 862 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 459 014 € | 13 643 806 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 245 642 € | 15 032 571 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 786 627 € | −1 388 765 € |
| Code HP | 45 712 € | 44 491 € |
| Code A1 | 138 656 € | 272 576 € |
| Code A4 | - | 63 785 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 451 330 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 765 € | 64 589 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 607 464 € | 5 607 464 € |
| Constructions | 17 790 989 € | 18 613 271 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 124 793 € | 1 943 296 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 330 047 € | 5 053 193 € |
| Autres participations | 12 635 022 € | 12 635 022 € |
| Autres immobilisations financières | 1 286 540 € | 1 283 775 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 48 262 215 € | 48 639 204 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 354 956 € | 211 220 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 839 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 297 849 € | 113 514 € |
| Autres créances | 7 920 364 € | 6 464 107 € |
| Disponibilités | 3 527 914 € | 1 655 083 € |
| Charges constatées d'avance | 270 785 € | 225 115 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 398 706 € | 8 669 038 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 60 660 921 € | 57 308 242 € |
| Code CR | 8 919 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Report à nouveau | −315 706 € | −786 078 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 388 765 € | 470 373 € |
| TOTAL Capitaux propres | 30 547 845 € | 31 936 610 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 415 477 € | 22 075 328 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 632 € | 1 735 987 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 436 € | 978 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 724 196 € | 414 958 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 € | 62 000 € |
| Autres dettes | 70 334 € | 81 028 € |
| Produits constatés d'avance | - | 23 977 € |
| TOTAL Dettes | 30 113 075 € | 25 371 632 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 60 660 921 € | 57 308 242 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 363 847 € | 8 815 999 € |
| Production vendue - services | 3 510 911 € | 3 931 523 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 874 758 € | 12 747 522 € |
| Production immobilisée | 1 395 422 € | 2 263 482 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 272 576 € | 502 970 € |
| Autres produits | 23 691 € | 6 431 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 566 447 € | 15 520 406 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 226 823 € | 1 177 932 € |
| Variation de stock (matières premières) | −143 736 € | −85 418 € |
| Autres achats et charges externes | 7 354 284 € | 8 365 121 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 733 642 € | 726 282 € |
| Salaires et traitements | 2 515 822 € | 2 703 022 € |
| Charges sociales | 609 049 € | 839 978 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 092 343 € | 1 934 322 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 406 € | - |
| Autres charges | 65 393 € | 80 817 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 462 026 € | 15 742 058 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −895 579 € | −221 651 € |
| Produits financiers de participations | 45 850 € | 1 347 059 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 327 € | 1 472 € |
| TOTAL Produits financiers | 47 177 € | 1 348 531 € |
| Intérêts et charges assimilées | 461 674 € | 484 199 € |
| TOTAL Charges financières | 461 674 € | 484 199 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −414 497 € | 864 332 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 310 076 € | 642 681 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 107 € | 13 707 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075 € | 14 520 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 182 € | 28 228 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836 € | 74 100 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 036 € | 124 853 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 582 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 108 872 € | 200 535 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −78 689 € | −172 308 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 643 806 € | 16 897 165 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 032 571 € | 16 426 792 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 388 765 € | 470 373 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 451 330 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 64 589 € | 70 271 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 607 464 € | 5 607 464 € |
| Constructions | 18 613 271 € | 19 202 945 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 943 296 € | 1 298 066 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 053 193 € | 4 134 721 € |
| Immobilisations en cours | - | 524 499 € |
| Autres participations | 12 635 022 € | 11 334 638 € |
| Autres immobilisations financières | 1 283 775 € | 1 232 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 48 639 204 € | 46 843 575 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 211 220 € | 125 802 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 433 € |
| Clients et comptes rattachés | 113 514 € | 117 151 € |
| Autres créances | 6 464 107 € | 5 856 284 € |
| Disponibilités | 1 655 083 € | 4 097 989 € |
| Charges constatées d'avance | 225 115 € | 139 627 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 669 038 € | 10 342 287 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 57 308 242 € | 57 185 861 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Report à nouveau | −786 078 € | −275 273 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 470 373 € | −510 805 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 936 610 € | 31 466 237 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 22 075 328 € | 21 300 754 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 542 430 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 987 € | 1 802 390 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 354 € | 1 669 637 € |
| Dettes fiscales et sociales | 414 958 € | 333 364 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000 € | 51 824 € |
| Autres dettes | 81 028 € | 17 224 € |
| Produits constatés d'avance | 23 977 € | 2 000 € |
| TOTAL Dettes | 25 371 632 € | 25 719 624 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 57 308 242 € | 57 185 861 € |
| Code EG | 3 488 845 € | 3 998 919 € |
| Code EH | 3 431 € | 4 202 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 815 999 € | 6 771 307 € |
| Production vendue - services | 3 931 523 € | 2 345 532 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 747 522 € | 9 116 838 € |
| Production immobilisée | 2 263 482 € | 524 499 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 502 970 € | 237 524 € |
| Autres produits | 6 431 € | 5 824 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 520 406 € | 9 884 685 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 932 € | 878 862 € |
| Variation de stock (matières premières) | −85 418 € | −36 146 € |
| Autres achats et charges externes | 8 365 121 € | 4 896 241 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 726 282 € | 435 184 € |
| Salaires et traitements | 2 703 022 € | 1 900 767 € |
| Charges sociales | 839 978 € | 607 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 934 322 € | 1 490 345 € |
| Autres charges | 80 817 € | 57 144 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 742 058 € | 10 230 356 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −221 651 € | −345 670 € |
| Produits financiers de participations | 1 347 059 € | 236 775 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 472 € | 1 865 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 348 531 € | 238 640 € |
| Intérêts et charges assimilées | 484 199 € | 382 438 € |
| TOTAL Charges financières | 484 199 € | 382 438 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 864 332 € | −143 798 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 642 681 € | −489 468 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 707 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 520 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 228 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 100 € | 21 337 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 853 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 200 535 € | 21 337 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −172 308 € | −21 337 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 897 165 € | 10 123 325 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 426 792 € | 10 634 131 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 470 373 € | −510 805 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 451 330 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 70 271 € | 72 912 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | 3 438 594 € |
| Terrains | 5 607 464 € | 3 394 998 € |
| Constructions | 19 202 945 € | 12 755 734 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 298 066 € | 1 606 774 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 134 721 € | 4 672 466 € |
| Immobilisations en cours | 524 499 € | 8 820 € |
| Autres participations | 11 334 638 € | 11 251 138 € |
| Autres immobilisations financières | 1 232 375 € | 1 232 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 46 843 575 € | 38 433 812 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 125 802 € | 89 656 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433 € | 13 572 € |
| Clients et comptes rattachés | 117 151 € | 73 273 € |
| Autres créances | 5 856 284 € | 2 280 355 € |
| Disponibilités | 4 097 989 € | 10 000 471 € |
| Charges constatées d'avance | 139 627 € | 128 601 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 342 287 € | 12 585 928 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 57 185 861 € | 51 019 740 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 30 829 170 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 1 423 146 € |
| Report à nouveau | −275 273 € | −75 908 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −510 805 € | −199 365 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 466 237 € | 31 977 043 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 300 754 € | 15 693 349 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 542 430 € | 536 310 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802 390 € | 1 341 023 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 637 € | 1 116 260 € |
| Dettes fiscales et sociales | 333 364 € | 234 557 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 824 € | 97 824 € |
| Autres dettes | 17 224 € | 21 291 € |
| Produits constatés d'avance | 2 000 € | 2 083 € |
| TOTAL Dettes | 25 719 624 € | 19 042 697 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 57 185 861 € | 51 019 740 € |
| Code EG | 3 998 919 € | 3 188 095 € |
| Code EH | 4 202 € | 1 628 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 771 307 € | 6 571 759 € |
| Production vendue - services | 2 345 532 € | 2 306 329 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 116 838 € | 8 878 088 € |
| Production immobilisée | 524 499 € | 3 403 466 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 237 524 € | 239 240 € |
| Autres produits | 5 824 € | 542 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 884 685 € | 12 521 335 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 862 € | 908 352 € |
| Variation de stock (matières premières) | −36 146 € | 2 196 € |
| Autres achats et charges externes | 4 896 241 € | 7 401 954 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 435 184 € | 345 917 € |
| Salaires et traitements | 1 900 767 € | 1 835 840 € |
| Charges sociales | 607 958 € | 506 736 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 490 345 € | 1 355 889 € |
| Autres charges | 57 144 € | 51 464 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 230 356 € | 12 408 348 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −345 670 € | 112 988 € |
| Produits financiers de participations | 236 775 € | 92 602 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 865 € | 4 571 € |
| TOTAL Produits financiers | 238 640 € | 97 173 € |
| Intérêts et charges assimilées | 382 438 € | 326 867 € |
| Différences négatives de change | - | 14 € |
| TOTAL Charges financières | 382 438 € | 326 881 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −143 798 € | −229 708 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −489 468 € | −116 720 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 42 924 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 480 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 44 404 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 € | 26 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 100 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 337 € | 127 049 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 337 € | −82 645 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 123 325 € | 12 662 912 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 634 131 € | 12 862 277 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −510 805 € | −199 365 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 451 330 € | 12 544 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 912 € | 17 289 € |
| Fonds commercial | - | 5 134 343 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594 € | - |
| Terrains | 3 394 998 € | 1 971 112 € |
| Constructions | 12 755 734 € | 6 151 664 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 606 774 € | 1 080 238 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 672 466 € | 2 868 983 € |
| Immobilisations en cours | 8 820 € | 7 357 270 € |
| Autres participations | 11 251 138 € | 11 231 158 € |
| Autres immobilisations financières | 1 232 375 € | 2 100 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 433 812 € | 35 826 700 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 89 656 € | 91 852 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 572 € | 2 459 € |
| Clients et comptes rattachés | 73 273 € | 16 184 € |
| Autres créances | 2 280 355 € | 1 473 385 € |
| Disponibilités | 10 000 471 € | 2 281 386 € |
| Charges constatées d'avance | 128 601 € | 161 605 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 585 928 € | 4 026 870 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 019 740 € | 39 853 570 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 829 170 € | 25 020 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 423 146 € | 366 828 € |
| Report à nouveau | −75 908 € | −182 617 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −199 365 € | 106 709 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 977 043 € | 25 311 470 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 693 349 € | 9 943 307 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 536 310 € | 1 180 390 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 023 € | 752 109 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 260 € | 2 535 361 € |
| Dettes fiscales et sociales | 234 557 € | 121 141 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 824 € | - |
| Autres dettes | 21 291 € | 5 112 € |
| Produits constatés d'avance | 2 083 € | 4 679 € |
| TOTAL Dettes | 19 042 697 € | 14 542 100 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 019 740 € | 39 853 570 € |
| Code EG | 3 188 095 € | 4 523 482 € |
| Code EH | 1 628 € | 14 554 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 571 759 € | 4 394 624 € |
| Production vendue - services | 2 306 329 € | 1 921 729 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 878 088 € | 6 316 353 € |
| Production immobilisée | 3 403 466 € | 9 320 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 239 240 € | 286 841 € |
| Autres produits | 542 € | 140 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 521 335 € | 15 923 957 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 352 € | 488 862 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 196 € | 52 254 € |
| Autres achats et charges externes | 7 401 954 € | 12 329 740 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 345 917 € | 250 971 € |
| Salaires et traitements | 1 835 840 € | 1 177 221 € |
| Charges sociales | 506 736 € | 341 816 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 355 889 € | 887 705 € |
| Autres charges | 51 464 € | 41 451 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 408 348 € | 15 570 020 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 112 988 € | 353 937 € |
| Produits financiers de participations | 92 602 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 571 € | 14 030 € |
| Différences positives de change | - | 4 € |
| TOTAL Produits financiers | 97 173 € | 14 033 € |
| Intérêts et charges assimilées | 326 867 € | 207 764 € |
| Différences négatives de change | 14 € | - |
| TOTAL Charges financières | 326 881 € | 207 764 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −229 708 € | −193 731 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −116 720 € | 160 206 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 924 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480 € | 3 340 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 44 404 € | 3 340 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 879 € | 57 389 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 170 € | 3 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 648 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 127 049 € | 61 037 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −82 645 € | −57 698 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −4 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 662 912 € | 15 941 330 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 862 277 € | 15 834 622 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −199 365 € | 106 709 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 12 544 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 € | 19 845 € |
| Fonds commercial | 5 134 343 € | 467 049 € |
| Terrains | 1 971 112 € | - |
| Constructions | 6 151 664 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 080 238 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 2 868 983 € | - |
| Immobilisations en cours | 7 357 270 € | 7 390 355 € |
| Autres participations | 11 231 158 € | 8 373 680 € |
| Autres immobilisations financières | 2 100 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 35 826 700 € | 16 250 929 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 91 852 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 16 184 € | 12 449 € |
| Autres créances | 1 473 385 € | 2 960 294 € |
| Disponibilités | 2 281 386 € | 2 160 978 € |
| Charges constatées d'avance | 161 605 € | 8 847 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 026 870 € | 5 142 568 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 853 570 € | 21 393 496 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 020 550 € | 15 258 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 366 828 € | - |
| Report à nouveau | −182 617 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 106 709 € | −182 617 € |
| TOTAL Capitaux propres | 25 311 470 € | 15 075 483 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 943 307 € | 2 452 117 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 180 390 € | 909 047 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 109 € | 73 083 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 361 € | 2 749 045 € |
| Dettes fiscales et sociales | 121 141 € | 134 720 € |
| Autres dettes | 5 112 € | - |
| Produits constatés d'avance | 4 679 € | - |
| TOTAL Dettes | 14 542 100 € | 6 318 013 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 853 570 € | 21 393 496 € |
| Code EG | 4 523 482 € | 4 004 296 € |
| Code EH | 14 554 € | 787 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 394 624 € | - |
| Production vendue - services | 1 921 729 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 316 353 € | - |
| Production stockée | - | −4 016 685 € |
| Production immobilisée | 9 320 623 € | 7 390 355 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 286 841 € | 229 924 € |
| Autres produits | 140 € | 6 264 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 923 957 € | 3 609 858 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 862 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 52 254 € | - |
| Autres achats et charges externes | 12 329 740 € | 3 867 932 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 250 971 € | 24 638 € |
| Salaires et traitements | 1 177 221 € | 952 € |
| Charges sociales | 341 816 € | 247 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 887 705 € | 8 987 € |
| Autres charges | 41 451 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 570 020 € | 3 902 756 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 353 937 € | −292 898 € |
| Produits financiers de participations | - | 104 288 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 030 € | 14 307 € |
| Différences positives de change | 4 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 14 033 € | 118 594 € |
| Intérêts et charges assimilées | 207 764 € | 8 313 € |
| TOTAL Charges financières | 207 764 € | 8 313 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −193 731 € | 110 281 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 160 206 € | −182 617 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 340 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 389 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 037 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −57 698 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −4 200 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 941 330 € | 3 728 452 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 834 622 € | 3 911 068 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 106 709 € | −182 617 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de LODGE & SPA MOUNTAIN
INSEEBODACCS.R. AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 septembre 2022
LSM S Finances
Président de SAS
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 21 juin 2026
Directeur général
En poste depuis janvier 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 08 janvier 2026
Anciens dirigeants (18)
Pierre modification le 21 Avril 2016 SIRODOT
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2018 à juillet 2026
Président · de août 2025 à juin 2026
Président · de avril 2024 à août 2025
Président · de septembre 2022 à novembre 2024
Directeur général · de septembre 2022 à novembre 2024
Guerlain Patrice Michel CHICHERIT
Président du conseil d'administration, Administrateur · de septembre 2022 à mai 2024
Administrateur · de octobre 2022 à mai 2024
Administrateur · de octobre 2022 à mai 2024
Président du conseil d'administration, Président du comité de surveillance, Administrateur, Membre du comité de surveillance · de septembre 2022 à avril 2024
Membre du comité de surveillance · de septembre 2022 à avril 2024
Thierry André modification le 29 Novembre 2016 SCHOENAUER
Président · de mars 2018 à septembre 2022
représenté par PELTIER Frédéric modification le 28 Novembre 2016 CIMINVEST
Président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance · de mars 2018 à septembre 2022
GROUPE CHALET DES NEIGES représenté par RUFFIER Stéphanie en fonction le 26 Novembre 2014
Membre du comité de surveillance · de mars 2018 à septembre 2022
Philippe Serge en fonction le 21 Avril 2016 COLANCON
Membre du comité de surveillance · de mars 2018 à septembre 2022
Jérôme Christian Daniel en fonction le 21 Avril 2016 DARVEY
Membre du conseil de surveillance · de mars 2018 à septembre 2022
Suzete Rosa en fonction le 02 Mars 2018 NUNES GUEDES DA SILVA
Directeur général · de mars 2018 à septembre 2022
COMPAGNIE DES ALPES représenté par PASQUET Mickaël Nicolas modification le 05 Octobre 2018
Membre du comité de surveillance · de octobre 2018 à septembre 2022
COMPAGNIE DES ALPES représenté par CHELLE Laurent Gaston en fonction le 21 Avril 2016
Membre du comité de surveillance · de mars 2018 à octobre 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de LODGE & SPA MOUNTAIN
INSEE11 établissements, dont 7 en activité.
- 73110 RotherensSiègeActif
808 012 645 00111 · ouvert le 04 mars 2025 · NAF 5510Z
- 73700 BOURG-SAINT-MAURICEActif
808 012 645 00038 · ouvert le 17 octobre 2016 · NAF 5510Z
- 73440 LES BELLEVILLEActif
808 012 645 00046 · ouvert le 30 septembre 2016 · NAF 5510Z
- 38750 HUEZActif
808 012 645 00061 · ouvert le 15 juin 2018 · NAF 5510Z
- 73100 TRESSERVEActif
808 012 645 00079 · ouvert le 11 février 2020 · NAF 5510Z
- 73700 BOURG-SAINT-MAURICEActif
808 012 645 00095 · ouvert le 20 juillet 2022 · NAF 5510Z
- 73440 LES BELLEVILLEActif
808 012 645 00103 · ouvert le 20 juillet 2022 · NAF 5510Z
- 73790 TOURS-EN-SAVOIEFermé
808 012 645 00012 · ouvert le 14 novembre 2014 · NAF 5510Z
- 73700 BOURG-SAINT-MAURICEFermé
808 012 645 00020 · ouvert le 01 décembre 2015 · NAF 5510Z
- 73440 LES BELLEVILLEFermé
808 012 645 00053 · ouvert le 30 septembre 2016 · NAF 5510Z
- 73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNYFermé
808 012 645 00087 · ouvert le 20 juillet 2022 · NAF 5510Z
Documents juridiques de LODGE & SPA MOUNTAIN
INPI38 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LODGE & SPA MOUNTAIN
INPILODGE & SPA MOUNTAIN a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de LODGE & SPA MOUNTAIN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LODGE & SPA MOUNTAIN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant LODGE & SPA MOUNTAIN n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LODGE & SPA MOUNTAIN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de LODGE & SPA MOUNTAIN
BODACC37 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : LSM S Finances ; Directeur général : DARDE Eric, Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : ANDERLAINE AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : LSM S Finances ; Directeur général : DARDE Eric, Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : ANDERLAINE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : LE YOUDEC Renaud ; Directeur général : DARDE Eric Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : LE YOUDEC Renaud ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : ROCHET Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : ALTITUDE RESORT DEVELOPMENT ; Directeur général : LUTZ Philippe Guillaume ; Directeur général : ROCHET Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président du conseil d'administration, Administrateur : CHICHERIT Guerlain Patrice Michel ; Président : ALTITUDE RESORT DEVELOPMENT ; Directeur général : LUTZ Philippe Guillaume ; Directeur général : ROCHET Thierry ; Administrateur : MAIOCCHI Alessandro ; Administrateur : LAENEN Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président du conseil d'administration, Président du comité de surveillance, Administrateur, Membre du comité de surveillance : CHATILLON Nicolas Pierre Jean ; Président : ALTITUDE RESORT DEVELOPMENT ; Directeur général : LUTZ Philippe Guillaume ; Administrateur : MAIOCCHI Alessandro ; Administrateur : LAENEN Tony ; Membre du comité de surveillance : DERREY Arthur Geoffroy Marie ; Membre du comité de surveillance : CHICHERIT Guerlain Patrice Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Début d'activité : 2022-07-20
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Début d'activité : 2022-07-20
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry
Président : ALTITUDE RESORT DEVELOPMENT ; Directeur général : LUTZ Philippe Guillaume ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : CHATILLON Nicolas Pierre Jean ; Membre du comité de surveillance : DERREY Arthur Geoffroy Marie ; Membre du comité de surveillance : CHICHERIT Guerlain Patrice Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SIRODOT Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
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- création
Date d'effet : 26 novembre 2014
Labels et certificats de LODGE & SPA MOUNTAIN
EgaProLODGE & SPA MOUNTAIN publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par LODGE & SPA MOUNTAIN
INPILODGE & SPA MOUNTAIN est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Demande totalement rejetéeL'INCOMPARABLE
N° 4365066 · Déposée le 31 mai 2017 · Marque verbale
Classe 43
- Marque enregistréeDARIA-INOR HOTEL L ALPE D HUEZ
N° 4295393 · Déposée le 29 août 2016 · Marque semi-figurative
Classe 43 · expirée le 29 août 2026
- Marque expiréeTAJ-I MAH HOTEL ARC 2000
N° 4175496 · Déposée le 22 avril 2015 · Marque semi-figurative
Classe 43 · expirée le 22 avril 2025
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur LODGE & SPA MOUNTAIN
Quel est le numéro SIREN de LODGE & SPA MOUNTAIN ?
Le numéro SIREN de LODGE & SPA MOUNTAIN est 808 012 645. Le SIRET de son siège social est 808 012 645 00111. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR90808012645.
Qui dirige LODGE & SPA MOUNTAIN ?
LODGE & SPA MOUNTAIN est dirigée par LSM S Finances, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de LODGE & SPA MOUNTAIN ?
LODGE & SPA MOUNTAIN a déclaré un chiffre d'affaires de 19,8 M€ sur l'exercice 2023, clos le 30 septembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 3,4 M€.
Où se situe le siège social de LODGE & SPA MOUNTAIN ?
Le siège social de LODGE & SPA MOUNTAIN est situé 410 RTE des Saules, 73110 Rotherens.
LODGE & SPA MOUNTAIN est-elle toujours en activité ?
Oui, LODGE & SPA MOUNTAIN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 26 novembre 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LODGE & SPA MOUNTAIN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LODGE & SPA MOUNTAIN.
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