LYRECO MANAGEMENT
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 86,5 M€−2,5 %
- Résultat net 2024
- 2,8 M€+29,6 %
- Capital social
- 10,5 M€
- Effectif
- 321 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 421 304 312, LYRECO MANAGEMENT est une SAS créée le 28 décembre 1998. Le siège social de l'entreprise se trouve rue du 19 Mars 1962, 59770 Marly. L'entreprise déclare le code NAF 7022Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 86,5 M€ pour un résultat net de 2,8 M€. En 2024, elle se classe parmi les 1 % d'entreprises de son activité au plus fort chiffre d'affaires dans les Hauts-de-France. La direction est assurée par LYRECO en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de LYRECO MANAGEMENT
INSEE- Dénomination
- LYRECO MANAGEMENT
- SIREN
- 421 304 312
- SIRET (siège)
- 421 304 312 00018
- N° TVA intracommunautaire
- FR38421304312Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Valenciennes 421 304 312
- Greffe
- Valenciennes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 août 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 500 000 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 28 décembre 1998
- Siège social
- RUE DU 19 MARS 1962, 59770, MARLY
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
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Objet social de LYRECO MANAGEMENT
ARTICLE 2 - OBJET La présente société par actions simplifiée a pour objet Toutes opérations d'organisation et de gestion des sociétés industrielles et commerciales françaises et étrangères. Le traitement informatique des éléments commerciaux, de gestion, de comptabilité, de statistiques, et tous autres travaux ayant trait au traitement automatisé de l'information en France et à l'étranger. Pour réaliser cet objet, la société pourra : - Créer, acquérir, échanger ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements commerciaux ou industriels, tous usines ou locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériel ; - Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés ou marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays. Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. Elle pourra agir pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en association, participation ou société avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations rentrant dans son objet. Elle pourra prendre sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.
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Finances de LYRECO MANAGEMENT
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 86,5 M€ | −2,5 % | 2,8 M€ | 6,5 M€ | 3,8 M€ | 21,4 M€ | 46,0 M€ | 31,4 M€ | 321 |
| 2023 | 88,7 M€ | +17,0 % | 2,2 M€ | 7,3 M€ | 4,0 M€ | 20,7 M€ | 52,3 M€ | 33,9 M€ | - |
| 2022 | 75,8 M€ | +2,7 % | 2,9 M€ | 5,2 M€ | 3,5 M€ | 21,4 M€ | 45,7 M€ | 32,7 M€ | - |
| 2021 | 73,8 M€ | +8,3 % | 2,0 M€ | 10,3 M€ | 3,5 M€ | 20,6 M€ | 51,3 M€ | 31,9 M€ | - |
| 2020 | 68,2 M€ | −15,3 % | 2,5 M€ | 6,6 M€ | 3,4 M€ | 17,9 M€ | 47,2 M€ | 30,4 M€ | - |
| 2019 | 80,5 M€ | +29,6 % | 2,4 M€ | 16,7 M€ | 12,3 M€ | 15,5 M€ | 61,8 M€ | 31,5 M€ | - |
| 2018 | 62,1 M€ | +13,5 % | 1,8 M€ | 5,9 M€ | 2,9 M€ | 13,0 M€ | 39,3 M€ | 28,0 M€ | 38 |
| 2017 | 54,7 M€ | +14,3 % | 1,5 M€ | 6,8 M€ | 2,5 M€ | 12,7 M€ | 33,5 M€ | 23,4 M€ | 282 |
| 2016 | 47,8 M€ | - | 1,3 M€ | 7,0 M€ | 2,2 M€ | 12,4 M€ | 28,8 M€ | 20,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de LYRECO MANAGEMENT (86,5 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 881 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 116 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 7,5 %
- Résultat courant / CA
- 4,6 %
- Autonomie financière
- 46,5 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 167,2 %
- CAF / CA
- 6,6 %
- Crédit clients
- 80 j
- Crédit fournisseurs
- 62 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 364 365 € | 405 239 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 281 148 € | 2 656 245 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 135 227 € | 135 227 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 967 146 € | 1 782 095 € |
| Immobilisations en cours | 49 609 € | 124 955 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 325 621 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 3 054 690 € | 3 050 995 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 852 195 € | 8 480 387 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 380 € | 35 632 € |
| Clients et comptes rattachés | 23 096 343 € | 27 071 305 € |
| Autres créances | 10 326 143 € | 9 790 758 € |
| Disponibilités | 10 460 € | 9 089 € |
| Charges constatées d'avance | 6 705 210 € | 6 916 340 € |
| TOTAL Actif circulant | 40 149 537 € | 43 823 122 € |
| Écarts de conversion actif | 3 770 € | 24 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 005 502 € | 52 303 534 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 1 089 722 € | 1 089 722 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 6 950 766 € | 6 950 485 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 827 341 € | 2 180 781 € |
| Provisions réglementées | −12 € | −1 073 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 387 388 € | 20 739 486 € |
| Provisions pour risques | 309 411 € | 1 025 618 € |
| Provisions pour charges | 4 302 618 € | 4 195 832 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 612 029 € | 5 221 450 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 552 € | 10 314 061 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 788 068 € | 13 685 266 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 722 € | 903 444 € |
| Autres dettes | 125 715 € | 1 435 594 € |
| TOTAL Dettes | 20 006 057 € | 26 340 865 € |
| Écarts de conversion passif | 29 € | 1 734 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 005 502 € | 52 303 534 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 86 489 951 € | 88 689 934 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 489 951 € | 88 689 934 € |
| Subventions d'exploitation | 119 116 € | 31 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 614 939 € | 1 581 678 € |
| Autres produits | 19 € | 139 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 88 224 024 € | 90 302 751 € |
| Autres achats et charges externes | 47 842 002 € | 46 612 610 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 813 001 € | 870 302 € |
| Salaires et traitements | 21 180 695 € | 23 683 256 € |
| Charges sociales | 10 238 320 € | 10 240 111 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 455 144 € | 3 788 539 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 33 790 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 859 957 € | 1 105 516 € |
| Autres charges | 8 148 € | 61 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 84 431 058 € | 86 300 394 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 792 966 € | 4 002 358 € |
| Produits financiers de participations | 101 121 € | 47 595 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 217 989 € | 145 880 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 € | 502 € |
| Différences positives de change | 1 412 € | 3 619 € |
| TOTAL Produits financiers | 320 544 € | 197 596 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 100 655 € | 109 391 € |
| Différences négatives de change | 2 088 € | 5 813 € |
| TOTAL Charges financières | 102 744 € | 115 204 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 217 801 € | 82 392 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 010 767 € | 4 084 749 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 309 € | 142 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 309 € | 142 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −7 579 € | 14 490 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 964 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073 € | 1 061 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 457 € | 15 551 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −15 148 € | −15 409 € |
| Participation des salariés aux résultats | 396 036 € | 517 684 € |
| Impôts sur les bénéfices | 772 242 € | 1 370 875 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 88 561 878 € | 90 500 489 € |
| TOTAL DES CHARGES | 85 734 537 € | 88 319 708 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 827 341 € | 2 180 781 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 405 239 € | 714 032 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 791 472 € | 5 074 187 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 135 227 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 782 095 € | 2 363 483 € |
| Immobilisations en cours | 124 955 € | 44 571 € |
| Avances et acomptes | 325 621 € | 320 821 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 3 050 995 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 480 387 € | 8 653 230 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 632 € | 32 332 € |
| Clients et comptes rattachés | 27 071 305 € | 23 424 923 € |
| Autres créances | 9 790 758 € | 8 316 144 € |
| Disponibilités | 9 089 € | 9 344 € |
| Charges constatées d'avance | 6 916 340 € | 5 235 793 € |
| TOTAL Actif circulant | 43 823 122 € | 37 018 536 € |
| Écarts de conversion actif | 24 € | 428 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 303 534 € | 45 672 195 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 1 089 722 € | 1 089 722 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 6 950 485 € | 6 950 177 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 180 781 € | 2 859 107 € |
| Provisions réglementées | −1 073 € | −2 134 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 739 486 € | 21 416 444 € |
| Provisions pour risques | 1 025 618 € | 1 214 324 € |
| Provisions pour charges | 4 195 832 € | 4 300 271 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 221 450 € | 5 514 595 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 500 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314 061 € | 7 906 498 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 685 266 € | 10 226 101 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 444 € | 408 541 € |
| Autres dettes | 1 435 594 € | 198 718 € |
| TOTAL Dettes | 26 340 865 € | 18 739 858 € |
| Écarts de conversion passif | 1 734 € | 1 299 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 303 534 € | 45 672 195 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 88 689 934 € | 75 805 469 € |
| Chiffre d'affaires net | 88 689 934 € | 75 805 469 € |
| Production immobilisée | 0 € | −1 382 584 € |
| Subventions d'exploitation | 31 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 581 678 € | 3 960 131 € |
| Autres produits | 139 € | 229 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 90 302 751 € | 78 383 246 € |
| Autres achats et charges externes | 46 612 610 € | 35 496 436 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 870 302 € | 1 042 576 € |
| Salaires et traitements | 23 683 256 € | 22 885 403 € |
| Charges sociales | 10 240 111 € | 9 771 296 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 788 539 € | 4 088 746 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 105 516 € | 1 567 220 € |
| Autres charges | 61 € | 1 972 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 86 300 394 € | 74 853 648 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 002 358 € | 3 529 598 € |
| Produits financiers de participations | 47 595 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 145 880 € | 12 816 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 € | 0 € |
| Différences positives de change | 3 619 € | 6 396 € |
| TOTAL Produits financiers | 197 596 € | 19 212 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 109 391 € | 38 335 € |
| Différences négatives de change | 5 813 € | 9 753 € |
| TOTAL Charges financières | 115 204 € | 48 088 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 82 392 € | −28 876 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 084 749 € | 3 500 722 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 € | 2 458 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 142 € | 2 458 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 490 € | 26 490 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 € | 12 567 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 551 € | 39 057 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −15 409 € | −36 598 € |
| Participation des salariés aux résultats | 517 684 € | 159 437 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 370 875 € | 445 579 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 90 500 489 € | 78 404 916 € |
| TOTAL DES CHARGES | 88 319 708 € | 75 545 808 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 180 781 € | 2 859 107 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 714 032 € | 965 020 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 074 187 € | 7 492 129 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 135 227 € | 194 888 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 642 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 2 363 483 € | 3 324 283 € |
| Immobilisations en cours | 44 571 € | 47 511 € |
| Avances et acomptes | 320 821 € | 195 372 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 653 230 € | 12 220 114 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 332 € | 3 132 € |
| Clients et comptes rattachés | 23 424 923 € | 26 784 818 € |
| Autres créances | 8 316 144 € | 8 776 374 € |
| Disponibilités | 9 344 € | 10 857 € |
| Charges constatées d'avance | 5 235 793 € | 3 471 887 € |
| TOTAL Actif circulant | 37 018 536 € | 39 047 068 € |
| Écarts de conversion actif | 428 € | 2 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 672 195 € | 51 267 184 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 1 089 722 € | 1 089 722 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 6 950 177 € | 6 949 577 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 859 107 € | 2 023 600 € |
| Provisions réglementées | −2 134 € | −3 195 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 416 444 € | 20 579 275 € |
| Provisions pour risques | 1 214 324 € | 1 476 899 € |
| Provisions pour charges | 4 300 271 € | 4 927 022 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 514 595 € | 6 403 921 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 498 € | 9 708 267 € |
| Dettes fiscales et sociales | 10 226 101 € | 13 733 248 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 541 € | 422 334 € |
| Autres dettes | 198 718 € | 419 536 € |
| TOTAL Dettes | 18 739 858 € | 24 283 385 € |
| Écarts de conversion passif | 1 299 € | 602 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 672 195 € | 51 267 184 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 75 805 469 € | 73 798 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 75 805 469 € | 73 798 871 € |
| Production immobilisée | −1 382 584 € | −71 570 € |
| Subventions d'exploitation | - | 16 453 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 960 131 € | 1 464 686 € |
| Autres produits | 229 € | 629 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 78 383 246 € | 75 209 069 € |
| Autres achats et charges externes | 35 496 436 € | 29 721 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 576 € | 1 840 731 € |
| Salaires et traitements | 22 885 403 € | 22 909 877 € |
| Charges sociales | 9 771 296 € | 8 946 375 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 088 746 € | 4 503 154 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 1 322 923 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 567 220 € | 2 476 689 € |
| Autres charges | 1 972 € | 8 891 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 74 853 648 € | 71 730 193 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 529 598 € | 3 478 876 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 816 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 202 € |
| Différences positives de change | 6 396 € | 5 333 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 212 € | 5 535 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 38 335 € | 17 868 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 10 994 € |
| Différences négatives de change | 9 753 € | 19 899 € |
| TOTAL Charges financières | 48 088 € | 48 761 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 876 € | −43 225 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 500 722 € | 3 435 651 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 € | 565 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 796 325 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 458 € | 796 888 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 490 € | 1 049 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 777 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 567 € | 820 583 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 057 € | 822 408 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 598 € | −25 521 € |
| Participation des salariés aux résultats | 159 437 € | 390 427 € |
| Impôts sur les bénéfices | 445 579 € | 996 102 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 78 404 916 € | 76 011 492 € |
| TOTAL DES CHARGES | 75 545 808 € | 73 987 892 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 859 107 € | 2 023 600 € |
| Code A1 | 142 328 € | - |
| Code A4 | 910 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 965 020 € | 1 480 088 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 492 129 € | 10 017 855 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 194 888 € | 1 469 149 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 642 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 3 324 283 € | 4 105 140 € |
| Immobilisations en cours | 47 511 € | 305 149 € |
| Avances et acomptes | 195 372 € | 15 336 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 220 114 € | 17 393 628 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132 € | 19 300 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 784 818 € | 23 060 418 € |
| Autres créances | 8 776 374 € | 3 012 095 € |
| Disponibilités | 10 857 € | 11 230 € |
| Charges constatées d'avance | 3 471 887 € | 3 723 233 € |
| TOTAL Actif circulant | 39 047 068 € | 29 826 276 € |
| Écarts de conversion actif | 2 € | 204 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 267 184 € | 47 220 109 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 1 089 722 € | 966 476 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 6 949 577 € | 3 988 249 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 023 600 € | 2 464 929 € |
| Provisions réglementées | −3 195 € | −4 256 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 579 275 € | 17 934 968 € |
| Provisions pour risques | 1 476 899 € | 2 004 184 € |
| Provisions pour charges | 4 927 022 € | 3 845 045 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 403 921 € | 5 849 229 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 2 443 612 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708 267 € | 11 500 805 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 733 248 € | 9 404 564 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 334 € | 41 053 € |
| Autres dettes | 419 536 € | 45 567 € |
| TOTAL Dettes | 24 283 385 € | 23 435 600 € |
| Écarts de conversion passif | 602 € | 312 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 267 184 € | 47 220 109 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 73 798 871 € | 68 163 285 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 798 871 € | 68 163 285 € |
| Production immobilisée | −71 570 € | 770 548 € |
| Subventions d'exploitation | 16 453 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 464 686 € | 2 823 265 € |
| Autres produits | 629 € | 4 775 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 75 209 069 € | 71 761 873 € |
| Autres achats et charges externes | 29 721 552 € | 29 928 906 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840 731 € | 1 966 754 € |
| Salaires et traitements | 22 909 877 € | 21 293 186 € |
| Charges sociales | 8 946 375 € | 9 129 814 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 503 154 € | 4 546 414 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 322 923 € | 286 465 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 476 689 € | 1 223 984 € |
| Autres charges | 8 891 € | 5 577 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 71 730 193 € | 68 381 100 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 478 876 € | 3 380 773 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 € | 154 € |
| Différences positives de change | 5 333 € | 3 153 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 535 € | 3 307 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 17 868 € | 35 602 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 994 € | 10 542 € |
| Différences négatives de change | 19 899 € | 5 893 € |
| TOTAL Charges financières | 48 761 € | 52 037 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −43 225 € | −48 730 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 435 651 € | 3 332 043 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 € | 56 559 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 323 € | 492 455 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 796 888 € | 549 014 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 € | 200 607 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 € | 55 472 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 583 € | 488 566 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 822 408 € | 744 645 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 521 € | −195 631 € |
| Participation des salariés aux résultats | 390 427 € | 183 572 € |
| Impôts sur les bénéfices | 996 103 € | 487 911 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 76 011 492 € | 72 314 194 € |
| TOTAL DES CHARGES | 73 987 892 € | 69 849 265 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 023 600 € | 2 464 929 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 088 € | 1 772 542 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 017 855 € | 807 077 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 469 148 € | 12 057 778 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 642 € | 7 128 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 105 140 € | 4 804 799 € |
| Immobilisations en cours | 305 149 € | 1 130 929 € |
| Avances et acomptes | 15 336 € | - |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 900 € | 3 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 17 393 628 € | 20 584 165 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300 € | 23 858 € |
| Clients et comptes rattachés | 23 060 418 € | 32 553 663 € |
| Autres créances | 3 012 095 € | 4 499 566 € |
| Valeurs mobilières de placement | 11 230 € | 12 172 € |
| Charges constatées d'avance | 3 723 233 € | 4 124 461 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 826 276 € | 41 213 722 € |
| Écarts de conversion actif | 203 € | 155 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 47 220 109 € | 61 798 044 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 966 475 € | 844 381 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 3 988 248 € | 1 668 467 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 464 928 € | 2 441 875 € |
| Provisions réglementées | −4 256 € | −105 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 934 968 € | 15 474 190 € |
| Provisions pour risques | 2 004 184 € | 3 283 553 € |
| Provisions pour charges | 3 845 045 € | 3 561 802 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 849 229 € | 6 845 355 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 443 611 € | 14 017 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500 804 € | 11 126 902 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 404 564 € | 13 775 980 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 052 € | 62 621 € |
| Autres dettes | 45 567 € | 451 842 € |
| Produits constatés d'avance | - | 43 264 € |
| TOTAL Dettes | 23 435 599 € | 39 477 874 € |
| Écarts de conversion passif | 312 € | 624 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 47 220 109 € | 61 798 044 € |
| Code EI | 2 443 611 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 68 163 284 € | 80 455 850 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 163 284 € | 80 455 850 € |
| Production immobilisée | 770 548 € | 13 265 446 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 555 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 823 264 € | 2 307 877 € |
| Autres produits | 4 775 € | 1 553 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 71 761 872 € | 96 034 283 € |
| Autres achats et charges externes | 29 928 906 € | 43 315 976 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966 753 € | 2 181 877 € |
| Salaires et traitements | 21 293 185 € | 22 334 573 € |
| Charges sociales | 9 129 814 € | 9 166 307 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 546 413 € | 2 649 503 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 286 464 € | 127 464 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 223 984 € | 3 935 138 € |
| Autres charges | 5 577 € | 181 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 68 381 099 € | 83 711 022 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 380 773 € | 12 323 260 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 425 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 € | 165 € |
| Différences positives de change | 3 152 € | 3 196 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 307 € | 3 787 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 35 602 € | 51 058 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 542 € | - |
| Différences négatives de change | 5 892 € | 6 477 € |
| TOTAL Charges financières | 52 037 € | 57 535 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −48 730 € | −53 747 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 332 042 € | 12 269 513 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 558 € | 410 586 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 455 € | 14 206 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 549 014 € | 424 793 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 607 € | 20 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 472 € | 8 962 665 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 565 € | 25 247 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 744 645 € | 8 987 932 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −195 631 € | −8 563 139 € |
| Participation des salariés aux résultats | 183 571 € | 575 628 € |
| Impôts sur les bénéfices | 487 911 € | 688 869 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 72 314 193 € | 96 462 864 € |
| TOTAL DES CHARGES | 69 849 265 € | 94 020 988 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 464 928 € | 2 441 875 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 772 542 € | 1 837 726 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 807 077 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 057 778 € | - |
| Constructions | - | 1 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 129 € | 10 665 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 804 799 € | 4 722 021 € |
| Immobilisations en cours | 1 130 929 € | 9 674 767 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 3 900 € | 4 916 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 584 165 € | 16 250 107 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 23 859 € | 208 355 € |
| Clients et comptes rattachés | 32 553 664 € | 17 043 558 € |
| Autres créances | 4 499 567 € | 2 535 513 € |
| Disponibilités | 12 172 € | 36 155 € |
| Charges constatées d'avance | 4 124 462 € | 3 269 245 € |
| TOTAL Actif circulant | 41 213 724 € | 23 092 827 € |
| Écarts de conversion actif | 156 € | 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 61 798 044 € | 39 343 102 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 844 382 € | 756 593 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 1 668 468 € | 492 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 441 876 € | 1 755 764 € |
| Provisions réglementées | −106 € | −125 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 474 190 € | 13 032 296 € |
| Provisions pour risques | 3 283 554 € | 2 287 777 € |
| Provisions pour charges | 3 561 802 € | 2 414 714 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 845 356 € | 4 702 491 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 017 263 € | 723 861 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126 902 € | 10 800 518 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 775 980 € | 9 591 172 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 622 € | 492 458 € |
| Autres dettes | 451 843 € | - |
| Produits constatés d'avance | 43 265 € | - |
| TOTAL Dettes | 39 477 874 € | 21 608 009 € |
| Écarts de conversion passif | 624 € | 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 61 798 044 € | 39 343 102 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 80 455 850 € | 62 096 972 € |
| Chiffre d'affaires net | 80 455 850 € | 62 096 972 € |
| Production immobilisée | 13 265 447 € | 7 679 621 € |
| Subventions d'exploitation | 3 555 € | −169 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 307 877 € | 2 055 719 € |
| Autres produits | 1 554 € | 26 768 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 96 034 283 € | 71 858 911 € |
| Autres achats et charges externes | 43 315 976 € | 33 482 249 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181 878 € | 2 427 328 € |
| Salaires et traitements | 22 334 573 € | 19 795 995 € |
| Charges sociales | 9 166 308 € | 8 213 817 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 649 503 € | 3 678 920 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 127 465 € | 127 465 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 935 139 € | 1 267 763 € |
| Autres charges | 181 € | −5 727 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 83 711 022 € | 68 987 809 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 323 261 € | 2 871 102 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 425 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 € | 182 € |
| Différences positives de change | 3 196 € | 4 394 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 787 € | 4 575 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 51 058 € | 29 061 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 47 € |
| Différences négatives de change | 6 477 € | 12 089 € |
| TOTAL Charges financières | 57 535 € | 41 197 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −53 748 € | −36 622 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 269 513 € | 2 834 480 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 268 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 587 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 207 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 424 793 € | 268 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 € | 4 228 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 962 666 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 247 € | 184 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 987 933 € | 4 411 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 563 139 € | −4 143 € |
| Participation des salariés aux résultats | 575 629 € | 279 402 € |
| Impôts sur les bénéfices | 688 870 € | 795 171 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 96 462 864 € | 71 863 754 € |
| TOTAL DES CHARGES | 94 020 989 € | 70 107 990 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 441 876 € | 1 755 764 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 726 € | 3 413 205 € |
| Constructions | 1 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 665 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 4 722 021 € | 5 028 196 € |
| Immobilisations en cours | 9 674 767 € | 474 629 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 4 916 € | 23 879 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 250 107 € | 8 939 920 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 208 355 € | 172 763 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 043 558 € | 17 631 082 € |
| Autres créances | 2 535 513 € | 5 639 189 € |
| Disponibilités | 36 155 € | 8 718 € |
| Charges constatées d'avance | 3 269 245 € | 1 084 343 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 092 827 € | 24 536 094 € |
| Écarts de conversion actif | 167 € | 187 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 343 102 € | 33 476 201 € |
| Code CR | 2 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 756 593 € | 681 597 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 492 € | 5 650 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 755 764 € | 1 499 939 € |
| Provisions réglementées | −125 € | −143 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 032 296 € | 12 706 613 € |
| Provisions pour risques | 2 287 777 € | 2 167 476 € |
| Provisions pour charges | 2 414 714 € | 2 274 851 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 702 491 € | 4 442 327 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 838 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 723 861 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800 518 € | 7 127 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 591 172 € | 8 633 718 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 458 € | 552 403 € |
| Autres dettes | - | 12 704 € |
| TOTAL Dettes | 21 608 009 € | 16 326 883 € |
| Écarts de conversion passif | 305 € | 378 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 343 102 € | 33 476 201 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 62 096 972 € | 54 707 806 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 096 972 € | 54 707 806 € |
| Production immobilisée | 7 679 621 € | - |
| Subventions d'exploitation | −169 € | 12 778 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 055 719 € | 934 887 € |
| Autres produits | 26 768 € | 117 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 71 858 911 € | 55 655 588 € |
| Autres achats et charges externes | 33 482 249 € | 22 346 296 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427 328 € | 2 151 844 € |
| Salaires et traitements | 19 795 995 € | 16 369 755 € |
| Charges sociales | 8 213 817 € | 7 016 659 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 678 920 € | 3 874 387 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 127 465 € | 127 429 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 267 763 € | 1 265 685 € |
| Autres charges | −5 727 € | 545 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 68 987 809 € | 53 152 600 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 871 102 € | 2 502 988 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 € | - |
| Différences positives de change | 4 394 € | 5 311 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 575 € | 5 311 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 29 061 € | −539 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 378 € |
| Différences négatives de change | 12 089 € | 1 419 € |
| TOTAL Charges financières | 41 197 € | 1 258 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 622 € | 4 053 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 834 480 € | 2 507 041 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 35 249 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 268 € | 35 249 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228 € | 13 919 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 35 261 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 € | 8 797 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 411 € | 57 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 143 € | −22 728 € |
| Participation des salariés aux résultats | 279 402 € | 230 952 € |
| Impôts sur les bénéfices | 795 171 € | 753 422 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 71 863 754 € | 55 696 148 € |
| TOTAL DES CHARGES | 70 107 990 € | 54 196 209 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 755 764 € | 1 499 939 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 413 205 € | 4 593 378 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 866 € | 14 891 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 028 196 € | 4 083 997 € |
| Immobilisations en cours | 474 629 € | 624 972 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 23 879 € | 9 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 939 920 € | 9 326 550 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 172 763 € | 434 075 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 631 082 € | 16 099 655 € |
| Autres créances | 5 639 189 € | 1 836 555 € |
| Disponibilités | 8 718 € | 12 808 € |
| Charges constatées d'avance | 1 084 343 € | 1 098 081 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 536 094 € | 19 481 173 € |
| Écarts de conversion actif | 187 € | 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 33 476 201 € | 28 808 438 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 681 597 € | 617 180 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 5 650 € | 1 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 499 939 € | 1 288 337 € |
| Provisions réglementées | −143 € | −162 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 706 613 € | 12 426 756 € |
| Provisions pour risques | 2 167 476 € | 1 430 949 € |
| Provisions pour charges | 2 274 851 € | 2 074 186 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 442 327 € | 3 505 135 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 838 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 356 472 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 220 € | 5 700 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 633 718 € | 6 449 089 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 403 € | 361 270 € |
| Autres dettes | 12 704 € | 8 405 € |
| TOTAL Dettes | 16 326 883 € | 12 875 584 € |
| Écarts de conversion passif | 378 € | 963 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 33 476 201 € | 28 808 438 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 54 707 806 € | 47 846 929 € |
| Chiffre d'affaires net | 54 707 806 € | 47 846 929 € |
| Subventions d'exploitation | 12 778 € | 3 191 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 934 887 € | 473 630 € |
| Autres produits | 117 € | 111 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 55 655 588 € | 48 323 861 € |
| Autres achats et charges externes | 22 346 296 € | 19 353 498 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151 844 € | 1 312 940 € |
| Salaires et traitements | 16 369 755 € | 13 766 430 € |
| Charges sociales | 7 016 659 € | 6 374 706 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 874 387 € | 4 376 405 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 127 429 € | 127 500 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 265 685 € | 853 290 € |
| Autres charges | 545 € | 569 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 53 152 600 € | 46 165 337 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 502 988 € | 2 158 524 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 905 € |
| Différences positives de change | 5 311 € | 2 224 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 311 € | 3 129 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | −539 € | 715 € |
| Intérêts et charges assimilées | 378 € | 5 623 € |
| Différences négatives de change | 1 419 € | 7 011 € |
| TOTAL Charges financières | 1 258 € | 13 349 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 053 € | −10 220 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 507 041 € | 2 148 304 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 249 € | 44 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 40 737 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 249 € | 84 737 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 919 € | 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 261 € | 45 867 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 797 € | 6 404 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 57 977 € | 52 421 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −22 728 € | 32 316 € |
| Participation des salariés aux résultats | 230 952 € | 210 450 € |
| Impôts sur les bénéfices | 753 422 € | 681 833 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 55 696 148 € | 48 411 726 € |
| TOTAL DES CHARGES | 54 196 209 € | 47 123 389 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 499 939 € | 1 288 337 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 378 € | 3 723 093 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 891 € | 34 874 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 083 997 € | 5 115 424 € |
| Immobilisations en cours | 624 972 € | 772 286 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 9 300 € | 5 100 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 326 550 € | 9 650 787 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 434 075 € | 50 003 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 099 655 € | 14 392 636 € |
| Autres créances | 1 836 555 € | 1 625 669 € |
| Disponibilités | 12 808 € | 14 913 € |
| Charges constatées d'avance | 1 098 081 € | 1 131 044 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 481 173 € | 17 214 266 € |
| Écarts de conversion actif | 715 € | 905 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 808 438 € | 26 865 958 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 500 000 € | 10 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 815 € | 11 815 € |
| Réserve légale | 617 180 € | 547 086 € |
| Réserves réglementées | 7 756 € | 7 756 € |
| Report à nouveau | 1 830 € | 48 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 288 337 € | 1 401 877 € |
| Provisions réglementées | −162 € | 34 429 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 426 756 € | 12 503 010 € |
| Provisions pour risques | 1 430 949 € | 980 423 € |
| Provisions pour charges | 2 074 186 € | 1 790 085 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 505 135 € | 2 770 508 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 176 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 356 472 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 347 € | 4 038 089 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 449 089 € | 7 455 465 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 270 € | 95 290 € |
| Autres dettes | 8 405 € | 1 843 € |
| TOTAL Dettes | 12 875 584 € | 11 590 863 € |
| Écarts de conversion passif | 963 € | 1 577 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 808 438 € | 26 865 958 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 47 846 929 € | 46 494 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 846 929 € | 46 494 421 € |
| Subventions d'exploitation | 3 191 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 473 630 € | 413 085 € |
| Autres produits | 111 € | 3 597 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 48 323 861 € | 46 911 104 € |
| Autres achats et charges externes | 19 353 498 € | 18 930 415 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 940 € | 1 453 391 € |
| Salaires et traitements | 13 766 430 € | 13 899 338 € |
| Charges sociales | 6 374 706 € | 5 965 396 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 376 405 € | 3 521 105 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 127 500 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 853 290 € | 986 732 € |
| Autres charges | 569 € | 782 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 46 165 337 € | 44 757 160 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 158 524 € | 2 153 944 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 € | 828 € |
| Différences positives de change | 2 224 € | 65 536 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 129 € | 66 364 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 715 € | 905 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 623 € | 7 613 € |
| Différences négatives de change | 7 011 € | 12 400 € |
| TOTAL Charges financières | 13 349 € | 20 918 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 220 € | 45 446 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 148 304 € | 2 199 390 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 737 € | 7 090 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 84 737 € | 7 091 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 € | 420 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 867 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 404 € | 41 296 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 52 421 € | 41 716 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 316 € | −34 625 € |
| Participation des salariés aux résultats | 210 450 € | 164 737 € |
| Impôts sur les bénéfices | 681 833 € | 598 151 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 48 411 726 € | 46 984 559 € |
| TOTAL DES CHARGES | 47 123 389 € | 45 582 682 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 288 337 € | 1 401 877 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de LYRECO MANAGEMENT
INSEEBODACCLYRECO
Président de SAS
En poste depuis juillet 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 juillet 2014
PriceWaterhouseCoopers Audit SA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 juillet 2011
Anciens dirigeants (3)
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à juillet 2019
Directeur général · jusqu'à février 2015
Directeur général · jusqu'à avril 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de LYRECO MANAGEMENT
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 59770 MARLYSiègeActif
421 304 312 00018 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 7022Z
Documents juridiques de LYRECO MANAGEMENT
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de LYRECO MANAGEMENT
INPILYRECO MANAGEMENT a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de LYRECO MANAGEMENT
Aucune procédure collective n'a été publiée pour LYRECO MANAGEMENT. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
7 décisions de justice publiées en open data mentionnent LYRECO MANAGEMENT. Elles s'échelonnent de 2023 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 26 novembre 2025 · N° 24-18.940
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale A salle 2
Décision du 31 janvier 2025 · N° 22/01688
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale A salle 2
Décision du 28 juin 2024 · N° 22/00917
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale A salle 2
Décision du 28 juin 2024 · N° 22/00913
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale D salle 3
Décision du 29 mars 2024 · N° 22/01472
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale A salle 3
Décision du 23 février 2024 · N° 21/02014
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale A salle 2
Décision du 27 janvier 2023 · N° 20/01316
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de LYRECO MANAGEMENT n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de LYRECO MANAGEMENT
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
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Directeur général partant : Law, Stéphen William
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
modification du Président Gaspard, Georges André Daniel, nomination du Président : LYRECO représenté par GASPARD Georges André Daniel Adresse : 98 rue d'Estreux 59264 Onnnaing
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Directeur général partant : Bigeard, Eric, nomination du Directeur général : Law, Stéphane William
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Président de la société : GASPARD Georges André Daniel Directeur général : BIGEARD Eric Commissaire aux comptes titulaire : PriceWaterhouseCoopers Audit SA Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
- création
Date d'effet : 28 décembre 1998
Labels et certificats de LYRECO MANAGEMENT
EgaProLYRECO MANAGEMENT publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 98/100 au titre de 2024 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 98/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 79/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 87/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 89/1001000 et plus salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 73/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : 69/100251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2024
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur LYRECO MANAGEMENT
Quel est le numéro SIREN de LYRECO MANAGEMENT ?
Le numéro SIREN de LYRECO MANAGEMENT est 421 304 312. Le SIRET de son siège social est 421 304 312 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38421304312.
Qui dirige LYRECO MANAGEMENT ?
LYRECO MANAGEMENT est dirigée par LYRECO, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de LYRECO MANAGEMENT ?
LYRECO MANAGEMENT a déclaré un chiffre d'affaires de 86,5 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de LYRECO MANAGEMENT dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de LYRECO MANAGEMENT (86,5 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 881 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 116 k€.
Où se situe le siège social de LYRECO MANAGEMENT ?
Le siège social de LYRECO MANAGEMENT est situé rue du 19 Mars 1962, 59770 Marly.
LYRECO MANAGEMENT est-elle toujours en activité ?
Oui, LYRECO MANAGEMENT est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 décembre 1998. Aucune date de radiation ne figure au registre.
LYRECO MANAGEMENT est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour LYRECO MANAGEMENT.
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