M.S
ActiveSiren399 171 826SAS63960 VEYRE-MONTONCréée le 15 décembre 1994
- Chiffre d'affaires 2024
- 30,4 M€+30,7 %
- Résultat net 2024
- 1,3 M€+12,5 %
- Capital social
- 1,2 M€
- Effectif
- Non publié
M.S est une SAS immatriculée le 15 décembre 1994 sous le numéro SIREN 399 171 826. Le siège social de l'entreprise se trouve 2 rue Pierre-Gilles de Gennes Pra de Serre, 63960 Veyre-Monton. L'entreprise déclare le code NAF 2892Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 30,4 M€ pour un résultat net de 1,3 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 59 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par ALEXANDRE GUILLAUME en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de M.S
INSEE- Dénomination
- M.S
- SIREN
- 399 171 826
- SIRET (siège)
- 399 171 826 00031
- N° TVA intracommunautaire
- FR50399171826Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Clermont-Ferrand 399 171 826
- Greffe
- Clermont-Ferrand
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 juin 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 185 600 €
- Code NAF / APE
- 2892Z
- Date de création
- 15 décembre 1994
- Siège social
- 2 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES PRA DE SERRE, 63960, VEYRE-MONTON
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de M.S
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de M.S
l'étude, la construction, la vente de matériels de traitement et de séparation de minerais et matières en suspension, dans les mines, carrières et sablières, la représentation et la diffusion de tous matériels de carrières et sablières, l'Ingenering d'installations complètes s'y rapportant ; Création, acquisition, exploitation de tous autres établissements de même nature
Finances de M.S
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30,4 M€ | +30,7 % | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 13,8 M€ | 24,6 M€ | 6,0 M€ | - |
| 2023 | 23,2 M€ | −30,5 % | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 13,1 M€ | 21,3 M€ | 5,5 M€ | 95 |
| 2022 | 33,4 M€ | −20,8 % | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 12,5 M€ | 22,2 M€ | 5,5 M€ | 97 |
| 2021 | 42,2 M€ | +8,7 % | 2,3 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 11,4 M€ | 21,9 M€ | 6,2 M€ | - |
| 2020 | 38,9 M€ | +21,1 % | 2,4 M€ | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 9,9 M€ | 27,1 M€ | 5,4 M€ | - |
| 2019 | 32,1 M€ | −4,3 % | 1,4 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 8,0 M€ | 21,9 M€ | 5,0 M€ | - |
| 2018 | 33,5 M€ | +45,1 % | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 7,1 M€ | 20,0 M€ | 4,8 M€ | - |
| 2017 | 23,1 M€ | +15,1 % | 842 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 6,4 M€ | 17,8 M€ | 4,1 M€ | 82 |
| 2016 | 20,1 M€ | - | 76,1 k€ | 273 k€ | −10,2 k€ | 5,6 M€ | 11,2 M€ | 3,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de M.S (30,4 M€) dépasse celui de 59 % des 32 entreprises de l'activité « fabrication de machines pour l'extraction ou la construction » (NAF 28.92Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 13,8 M€.
Plus faibleMédiane : 13,8 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 5,7 %
- Résultat courant / CA
- 5,2 %
- Autonomie financière
- 56,1 %
- Taux d’endettement
- 7,1 %
- Ratio de liquidité
- 230,0 %
- CAF / CA
- 4,9 %
- Crédit clients
- 87 j
- Crédit fournisseurs
- 126 j
- Rotation des stocks
- 53 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 995 € | 24 001 € |
| Fonds commercial | 633 331 € | 633 331 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 156 273 € | 0 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 313 944 € | 319 314 € |
| Autres immobilisations corporelles | 125 664 € | 136 036 € |
| Avances et acomptes | 175 281 € | 9 750 € |
| Autres participations | 0 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 48 442 € | 54 308 € |
| Autres immobilisations financières | 160 € | 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 464 228 € | 1 177 039 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 887 883 € | 4 297 305 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 189 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 795 408 € | 7 149 248 € |
| Autres créances | 332 964 € | 156 036 € |
| Disponibilités | 9 392 169 € | 8 070 164 € |
| Charges constatées d'avance | 734 692 € | 476 451 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 161 306 € | 20 149 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 625 534 € | 21 326 244 € |
| Code CP | 160 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 11 013 204 € | 10 428 520 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 316 321 € | 1 169 684 € |
| Subventions d'investissement | 12 973 € | 9 953 € |
| Provisions réglementées | 126 € | 176 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 807 702 € | 13 073 411 € |
| Provisions pour risques | 86 000 € | 40 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 86 000 € | 40 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 929 098 € | 2 239 314 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 51 311 € | 11 635 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167 355 € | 4 465 991 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 492 521 € | 1 313 658 € |
| Autres dettes | 91 548 € | 145 650 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 36 584 € |
| TOTAL Dettes | 10 731 833 € | 8 212 832 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 625 534 € | 21 326 244 € |
| Code EG | 10 434 129 € | 7 284 221 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 137 455 € | 4 504 565 € |
| Production vendue - biens | 25 364 506 € | 17 523 050 € |
| Production vendue - services | 1 880 134 € | 1 213 807 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 382 095 € | 23 241 422 € |
| Production immobilisée | 157 873 € | 4 460 € |
| Subventions d'exploitation | 33 755 € | 12 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 529 964 € | 651 803 € |
| Autres produits | 1 683 € | 12 271 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 105 370 € | 23 922 121 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 509 827 € | 9 489 834 € |
| Variation de stock (matières premières) | 321 593 € | 1 470 933 € |
| Autres achats et charges externes | 5 753 527 € | 5 139 627 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 243 789 € | 214 530 € |
| Salaires et traitements | 4 224 534 € | 3 848 182 € |
| Charges sociales | 1 792 819 € | 1 632 698 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 799 € | 237 662 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 611 869 € | 467 540 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 000 € | 40 000 € |
| Autres charges | 44 588 € | 39 089 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 711 346 € | 22 580 095 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 394 024 € | 1 342 027 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 145 728 € | 97 663 € |
| Différences positives de change | 61 527 € | 8 € |
| TOTAL Produits financiers | 207 254 € | 97 671 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 774 € | 39 397 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 240 € |
| TOTAL Charges financières | 23 774 € | 39 637 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 183 481 € | 58 034 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 577 505 € | 1 400 061 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 936 € | 3 551 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 € | 50 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 131 986 € | 3 601 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 347 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 131 639 € | 3 601 € |
| Participation des salariés aux résultats | 164 922 € | 76 157 € |
| Impôts sur les bénéfices | 227 901 € | 157 821 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 444 611 € | 24 023 394 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 128 290 € | 22 853 710 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 316 321 € | 1 169 684 € |
| Code HP | 0 € | 4 351 € |
| Code A1 | 49 627 € | 65 600 € |
| Code A4 | 16 700 € | 22 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 001 € | 39 527 € |
| Fonds commercial | 633 331 € | 633 331 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 319 314 € | 442 714 € |
| Autres immobilisations corporelles | 136 036 € | 218 437 € |
| Avances et acomptes | 9 750 € | 0 € |
| Autres participations | 0 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 54 308 € | 60 520 € |
| Autres immobilisations financières | 160 € | 285 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 177 039 € | 1 394 952 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 297 305 € | 5 649 575 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 15 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 149 248 € | 6 776 312 € |
| Autres créances | 156 036 € | 264 693 € |
| Disponibilités | 8 070 164 € | 6 588 891 € |
| Charges constatées d'avance | 476 451 € | 1 498 266 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 149 205 € | 20 792 736 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 326 244 € | 22 187 688 € |
| Code CP | 160 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 10 428 520 € | 9 096 462 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 169 684 € | 1 917 058 € |
| Subventions d'investissement | 9 953 € | 11 490 € |
| Provisions réglementées | 176 € | 226 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 073 411 € | 12 490 314 € |
| Provisions pour risques | 40 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 239 314 € | 3 695 602 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 635 € | 213 773 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 991 € | 4 014 676 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 313 658 € | 1 263 190 € |
| Autres dettes | 145 650 € | 362 390 € |
| Produits constatés d'avance | 36 584 € | 147 743 € |
| TOTAL Dettes | 8 212 832 € | 9 697 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 326 244 € | 22 187 688 € |
| Code EG | 7 284 221 € | 7 458 971 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 504 565 € | 3 998 187 € |
| Production vendue - biens | 17 523 050 € | 28 611 890 € |
| Production vendue - services | 1 213 807 € | 826 777 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 241 422 € | 33 436 854 € |
| Production immobilisée | 4 460 € | 4 556 € |
| Subventions d'exploitation | 12 167 € | 11 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 651 803 € | 482 568 € |
| Autres produits | 12 271 € | 10 380 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 922 121 € | 33 945 442 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 489 834 € | 19 651 091 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 470 933 € | −2 208 970 € |
| Autres achats et charges externes | 5 139 627 € | 7 280 770 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 214 530 € | 257 803 € |
| Salaires et traitements | 3 848 182 € | 3 801 860 € |
| Charges sociales | 1 632 698 € | 1 657 910 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 237 662 € | 291 994 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 467 540 € | 586 550 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 40 000 € | 0 € |
| Autres charges | 39 089 € | 46 824 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 580 095 € | 31 365 833 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 342 027 € | 2 579 609 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 97 663 € | 2 € |
| Différences positives de change | 8 € | 2 847 € |
| TOTAL Produits financiers | 97 671 € | 2 849 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 397 € | 34 605 € |
| Différences négatives de change | 240 € | 1 973 € |
| TOTAL Charges financières | 39 637 € | 36 578 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 58 034 € | −33 729 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 400 061 € | 2 545 880 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551 € | 7 054 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 € | 51 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 601 € | 7 505 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 7 428 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 7 928 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 601 € | −423 € |
| Participation des salariés aux résultats | 76 157 € | 232 306 € |
| Impôts sur les bénéfices | 157 821 € | 396 094 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 023 394 € | 33 955 796 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 853 710 € | 32 038 739 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 169 684 € | 1 917 058 € |
| Code HP | 4 351 € | 6 526 € |
| Code A1 | 65 600 € | 86 659 € |
| Code A4 | 22 867 € | 22 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 282 110 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 527 € | 48 577 € |
| Fonds commercial | 633 331 € | 633 331 € |
| Terrains | 2 552 € | 562 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 442 714 € | 533 531 € |
| Autres immobilisations corporelles | 218 437 € | 292 465 € |
| Avances et acomptes | 9 € | 12 000 € |
| Autres participations | 2 172 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 60 520 € | 70 664 € |
| Autres immobilisations financières | 285 € | 285 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 394 952 € | 1 591 552 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 649 575 € | 3 639 425 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 € | 15 510 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 776 312 € | 5 135 400 € |
| Autres créances | 264 693 € | 769 812 € |
| Disponibilités | 6 588 891 € | 2 888 443 € |
| Charges constatées d'avance | 1 498 266 € | 7 876 837 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 792 736 € | 20 325 426 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 187 688 € | 21 916 979 € |
| Code CP | 285 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 9 096 462 € | 7 572 720 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 917 058 € | 2 327 142 € |
| Subventions d'investissement | 11 490 € | 13 615 € |
| Provisions réglementées | 226 € | 277 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 490 314 € | 11 378 831 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 695 602 € | 1 846 481 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 213 773 € | 194 209 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 676 € | 6 413 493 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 263 190 € | 1 572 521 € |
| Autres dettes | 362 390 € | 401 902 € |
| Produits constatés d'avance | 147 743 € | 109 542 € |
| TOTAL Dettes | 9 697 375 € | 10 538 148 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 187 688 € | 21 916 979 € |
| Code EG | 7 458 971 € | 9 361 677 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 998 187 € | 4 893 257 € |
| Production vendue - biens | 28 611 890 € | 36 822 148 € |
| Production vendue - services | 826 777 € | 511 614 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 436 854 € | 42 227 018 € |
| Production immobilisée | 4 556 € | - |
| Subventions d'exploitation | 11 083 € | 10 098 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 482 568 € | 360 163 € |
| Autres produits | 10 380 € | 1 674 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 945 442 € | 42 598 954 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 651 091 € | 24 185 724 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 208 970 € | −834 192 € |
| Autres achats et charges externes | 7 280 770 € | 8 723 191 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 257 803 € | 280 299 € |
| Salaires et traitements | 3 801 860 € | 4 208 942 € |
| Charges sociales | 1 657 910 € | 1 971 134 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 291 994 € | 251 412 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 586 550 € | 395 717 € |
| Autres charges | 46 824 € | 42 208 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 365 833 € | 39 224 435 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 579 609 € | 3 374 519 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 2 € |
| Différences positives de change | 2 847 € | 1 487 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 849 € | 1 488 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 605 € | 7 664 € |
| Différences négatives de change | 1 973 € | - |
| TOTAL Charges financières | 36 578 € | 7 664 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 729 € | −6 175 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 545 880 € | 3 368 343 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 € | −1 523 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 054 € | 2 347 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 € | 159 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 505 € | 983 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 € | 540 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 428 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 928 € | 540 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −423 € | 443 € |
| Participation des salariés aux résultats | 232 306 € | 348 488 € |
| Impôts sur les bénéfices | 396 094 € | 693 156 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 955 796 € | 42 601 425 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 038 739 € | 40 274 283 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 917 058 € | 2 327 142 € |
| Code HP | 6 526 € | 6 526 € |
| Code A1 | 86 659 € | 39 687 € |
| Code A4 | 22 867 € | 22 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 282 110 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 577 € | 44 003 € |
| Fonds commercial | 633 331 € | 633 331 € |
| Terrains | 562 € | 625 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 533 531 € | 542 969 € |
| Autres immobilisations corporelles | 292 465 € | 265 871 € |
| Avances et acomptes | 12 000 € | - |
| Autres participations | 2 172 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 70 664 € | 75 717 € |
| Autres immobilisations financières | 285 € | 5 075 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 591 552 € | 1 567 728 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 639 425 € | 2 873 400 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 510 € | 532 852 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 135 400 € | 5 874 931 € |
| Autres créances | 769 812 € | 507 507 € |
| Disponibilités | 2 888 443 € | 13 102 996 € |
| Charges constatées d'avance | 7 876 837 € | 2 656 922 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 325 426 € | 25 548 607 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 916 979 € | 27 116 335 € |
| Code CP | 1 220 € | - |
| Code CR | 23 869 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 7 572 720 € | 5 938 239 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 327 142 € | 2 437 880 € |
| Subventions d'investissement | 13 615 € | 15 961 € |
| Provisions réglementées | 277 € | 435 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 378 831 € | 9 857 594 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 846 481 € | 497 864 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 194 209 € | 47 138 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 493 € | 12 610 037 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 572 521 € | 1 643 923 € |
| Autres dettes | 401 902 € | 53 504 € |
| Produits constatés d'avance | 109 542 € | 2 406 275 € |
| TOTAL Dettes | 10 538 148 € | 17 258 741 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 916 979 € | 27 116 335 € |
| Code EG | 9 361 677 € | 17 081 081 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 893 257 € | 2 292 415 € |
| Production vendue - biens | 36 822 148 € | 36 125 060 € |
| Production vendue - services | 511 614 € | 446 613 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 227 018 € | 38 864 088 € |
| Production immobilisée | - | 20 949 € |
| Subventions d'exploitation | 10 098 € | 77 132 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 360 163 € | 213 574 € |
| Autres produits | 1 674 € | 1 677 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 598 954 € | 39 177 420 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 185 724 € | 23 889 914 € |
| Variation de stock (matières premières) | −834 192 € | 309 826 € |
| Autres achats et charges externes | 8 723 191 € | 4 963 055 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 280 299 € | 328 482 € |
| Salaires et traitements | 4 208 942 € | 3 656 046 € |
| Charges sociales | 1 971 134 € | 1 712 898 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 251 412 € | 273 066 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 395 717 € | 320 476 € |
| Autres charges | 42 208 € | 43 275 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 224 435 € | 35 497 037 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 374 519 € | 3 680 383 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 2 € |
| Différences positives de change | 1 487 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 488 € | 2 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 664 € | 7 735 € |
| Différences négatives de change | - | 4 905 € |
| TOTAL Charges financières | 7 664 € | 12 640 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 175 € | −12 639 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 368 343 € | 3 667 744 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | −1 523 € | 306 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347 € | 16 768 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 € | 159 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 983 € | 17 233 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 € | 20 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 22 258 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 540 € | 22 278 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 443 € | −5 046 € |
| Participation des salariés aux résultats | 348 488 € | 392 324 € |
| Impôts sur les bénéfices | 693 156 € | 832 494 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 601 425 € | 39 194 654 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 274 283 € | 36 756 774 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 327 142 € | 2 437 880 € |
| Code HP | 6 526 € | 6 526 € |
| Code A1 | 39 687 € | 28 969 € |
| Code A4 | 22 867 € | 22 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 282 110 € | 13 990 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 003 € | 56 446 € |
| Fonds commercial | 633 331 € | 617 296 € |
| Terrains | 625 € | 689 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 542 969 € | 645 632 € |
| Autres immobilisations corporelles | 265 871 € | 324 719 € |
| Autres participations | 2 172 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 75 717 € | 75 717 € |
| Autres immobilisations financières | 5 075 € | 11 312 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 567 728 € | 1 745 938 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 873 400 € | 3 336 297 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 532 852 € | 868 485 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 874 931 € | 8 988 958 € |
| Autres créances | 507 507 € | 263 843 € |
| Disponibilités | 13 102 996 € | 6 179 355 € |
| Charges constatées d'avance | 2 656 922 € | 537 628 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 548 607 € | 20 174 567 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 116 335 € | 21 920 505 € |
| Code CP | 11 230 € | - |
| Code CR | 15 381 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 5 938 239 € | 5 045 384 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 437 880 € | 1 438 855 € |
| Subventions d'investissement | 15 961 € | 26 242 € |
| Provisions réglementées | 435 € | 594 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 857 594 € | 7 976 154 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 497 864 € | 917 014 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 47 138 € | 157 962 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610 037 € | 6 011 479 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 643 923 € | 1 243 200 € |
| Autres dettes | 53 504 € | 10 893 € |
| Produits constatés d'avance | 2 406 275 € | 5 603 803 € |
| TOTAL Dettes | 17 258 741 € | 13 944 351 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 116 335 € | 21 920 505 € |
| Code EG | 17 081 081 € | 13 517 112 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 292 415 € | 2 775 124 € |
| Production vendue - biens | 36 125 060 € | 28 765 508 € |
| Production vendue - services | 446 613 € | 548 051 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 864 088 € | 32 088 682 € |
| Production immobilisée | 20 949 € | - |
| Subventions d'exploitation | 77 132 € | 544 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 213 574 € | 267 740 € |
| Autres produits | 1 677 € | 33 069 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 39 177 420 € | 32 390 036 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 889 914 € | 17 389 384 € |
| Variation de stock (matières premières) | 309 826 € | 274 316 € |
| Autres achats et charges externes | 4 963 055 € | 6 711 132 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 328 482 € | 281 020 € |
| Salaires et traitements | 3 656 046 € | 3 470 561 € |
| Charges sociales | 1 712 898 € | 1 565 859 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 273 066 € | 286 714 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 320 476 € | 178 144 € |
| Autres charges | 43 275 € | 40 819 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 497 037 € | 30 197 949 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 680 383 € | 2 192 087 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 12 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 18 136 € |
| Différences positives de change | - | 1 155 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 € | 19 303 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 735 € | 14 698 € |
| Différences négatives de change | 4 905 € | - |
| TOTAL Charges financières | 12 640 € | 14 698 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 639 € | 4 605 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 667 744 € | 2 196 692 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 € | 4 080 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 768 € | 28 335 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 € | 159 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 233 € | 32 574 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 € | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 258 € | 62 141 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 278 € | 62 176 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 046 € | −29 603 € |
| Participation des salariés aux résultats | 392 324 € | 237 820 € |
| Impôts sur les bénéfices | 832 494 € | 490 414 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 194 654 € | 32 441 912 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 756 774 € | 31 003 057 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 437 880 € | 1 438 855 € |
| Code HP | 6 526 € | 6 526 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 13 990 € | 42 201 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 446 € | 54 015 € |
| Fonds commercial | 617 296 € | 617 296 € |
| Terrains | 689 € | 41 905 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 645 632 € | 770 225 € |
| Autres immobilisations corporelles | 324 719 € | 325 120 € |
| Immobilisations en cours | - | 21 667 € |
| Autres participations | 2 172 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 75 717 € | 78 405 € |
| Autres immobilisations financières | 11 312 € | 11 168 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 745 938 € | 1 962 140 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 336 297 € | 3 583 124 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 868 485 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 8 988 958 € | 9 976 692 € |
| Autres créances | 263 843 € | 462 101 € |
| Disponibilités | 6 179 355 € | 3 252 271 € |
| Charges constatées d'avance | 537 628 € | 758 510 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 174 567 € | 18 032 697 € |
| Écarts de conversion actif | - | 5 103 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 920 505 € | 19 999 941 € |
| Code CP | 2 881 € | - |
| Code CR | 12 000 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 5 045 384 € | 4 536 247 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 438 855 € | 1 055 137 € |
| Subventions d'investissement | 26 242 € | 44 589 € |
| Provisions réglementées | 594 € | 753 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 976 154 € | 7 101 804 € |
| Provisions pour risques | - | 5 103 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 5 103 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 917 014 € | 1 788 220 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 157 962 € | 60 492 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 479 € | 9 289 612 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 243 200 € | 1 475 029 € |
| Autres dettes | 10 893 € | 50 327 € |
| Produits constatés d'avance | 5 603 803 € | 216 429 € |
| TOTAL Dettes | 13 944 351 € | 12 880 108 € |
| Écarts de conversion passif | - | 12 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 920 505 € | 19 999 941 € |
| Code EG | 13 517 112 € | 11 963 305 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 775 124 € | 2 609 371 € |
| Production vendue - biens | 28 765 508 € | 30 545 655 € |
| Production vendue - services | 548 051 € | 370 079 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 088 682 € | 33 525 105 € |
| Production immobilisée | - | 43 435 € |
| Subventions d'exploitation | 544 € | 3 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 267 740 € | 343 771 € |
| Autres produits | 33 069 € | 3 639 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 32 390 036 € | 33 919 450 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 389 384 € | 22 307 760 € |
| Variation de stock (matières premières) | 274 316 € | −937 694 € |
| Autres achats et charges externes | 6 711 132 € | 5 399 463 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 281 020 € | 270 189 € |
| Salaires et traitements | 3 470 561 € | 3 365 763 € |
| Charges sociales | 1 565 859 € | 1 417 889 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 286 714 € | 205 594 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 178 144 € | 214 961 € |
| Autres charges | 40 819 € | 102 347 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 197 949 € | 32 346 272 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 192 087 € | 1 573 178 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 136 € | 4 662 € |
| Différences positives de change | 1 155 € | 2 094 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 303 € | 6 759 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 5 103 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 698 € | 13 658 € |
| Différences négatives de change | - | 81 € |
| TOTAL Charges financières | 14 698 € | 18 842 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 605 € | −12 083 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 196 692 € | 1 561 096 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 335 € | 26 635 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 € | 638 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 574 € | 27 273 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 27 163 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 141 € | 36 592 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 62 176 € | 63 755 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −29 602 € | −36 482 € |
| Participation des salariés aux résultats | 237 820 € | 148 013 € |
| Impôts sur les bénéfices | 490 414 € | 321 464 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 32 441 912 € | 33 953 482 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 003 057 € | 32 898 345 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 438 855 € | 1 055 137 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 42 201 € | 70 412 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 54 015 € | 67 152 € |
| Fonds commercial | 617 296 € | 617 296 € |
| Terrains | 41 905 € | 45 549 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 770 225 € | 473 800 € |
| Autres immobilisations corporelles | 325 120 € | 213 926 € |
| Immobilisations en cours | 21 667 € | - |
| Autres participations | 28 238 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 78 405 € | 85 034 € |
| Autres immobilisations financières | 11 168 € | 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 962 140 € | 1 573 518 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 583 124 € | 2 686 642 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 976 692 € | 6 673 493 € |
| Autres créances | 462 101 € | 437 691 € |
| Disponibilités | 3 252 271 € | 6 075 882 € |
| Charges constatées d'avance | 758 510 € | 313 521 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 032 697 € | 16 187 229 € |
| Écarts de conversion actif | 5 103 € | 4 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 999 941 € | 17 765 409 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 4 536 247 € | 4 045 720 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 055 137 € | 841 527 € |
| Subventions d'investissement | 44 589 € | 65 712 € |
| Provisions réglementées | 753 € | 1 392 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 101 804 € | 6 419 428 € |
| Provisions pour risques | 5 103 € | 19 662 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 103 € | 19 662 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 788 220 € | 1 330 398 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 60 492 € | 106 935 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 612 € | 8 693 434 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 475 029 € | 1 081 043 € |
| Autres dettes | 50 327 € | 16 319 € |
| Produits constatés d'avance | 216 429 € | 84 705 € |
| TOTAL Dettes | 12 880 108 € | 11 312 833 € |
| Écarts de conversion passif | 12 925 € | 13 485 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 999 941 € | 17 765 409 € |
| Code EG | 11 963 305 € | 10 782 566 € |
| Code EH | 1 € | 1 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 609 371 € | 2 116 331 € |
| Production vendue - biens | 30 545 655 € | 20 692 313 € |
| Production vendue - services | 370 079 € | 293 825 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 525 105 € | 23 102 469 € |
| Production stockée | - | −99 312 € |
| Production immobilisée | 43 435 € | - |
| Subventions d'exploitation | 3 500 € | 1 938 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 343 771 € | 317 918 € |
| Autres produits | 3 639 € | 667 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 919 450 € | 23 323 680 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 307 760 € | 9 970 063 € |
| Variation de stock (matières premières) | −937 694 € | −331 186 € |
| Autres achats et charges externes | 5 399 463 € | 7 882 190 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 270 189 € | 224 016 € |
| Salaires et traitements | 3 365 763 € | 2 855 396 € |
| Charges sociales | 1 417 889 € | 1 243 743 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 205 594 € | 183 616 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 214 961 € | 207 674 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 15 000 € |
| Autres charges | 102 347 € | 23 924 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 346 272 € | 22 274 435 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 573 178 € | 1 049 245 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 662 € | 2 704 € |
| Différences positives de change | 2 094 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 759 € | 2 706 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 103 € | 4 662 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 658 € | 20 852 € |
| Différences négatives de change | 81 € | - |
| TOTAL Charges financières | 18 842 € | 25 514 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 083 € | −22 808 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 561 096 € | 1 026 437 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 5 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 635 € | 97 558 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 € | 418 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 273 € | 97 982 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 163 € | 35 337 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 592 € | 37 319 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 63 755 € | 72 656 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 482 € | 25 326 € |
| Participation des salariés aux résultats | 148 013 € | 84 386 € |
| Impôts sur les bénéfices | 321 464 € | 125 850 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 953 482 € | 23 424 368 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 898 345 € | 22 582 841 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 055 137 € | 841 527 € |
| Code HP | 2 175 € | - |
| Code A1 | 47 947 € | 54 367 € |
| Code A4 | 22 867 € | 22 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 70 412 € | 130 494 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 67 152 € | 66 899 € |
| Fonds commercial | 617 296 € | 617 296 € |
| Terrains | 45 549 € | 49 192 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 473 800 € | 533 799 € |
| Autres immobilisations corporelles | 213 926 € | 248 574 € |
| Autres participations | 28 238 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 85 034 € | 85 034 € |
| Autres immobilisations financières | 210 € | 10 143 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 573 518 € | 1 741 571 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 686 642 € | 2 394 288 € |
| En-cours de production de biens | - | 99 312 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 673 493 € | 5 106 573 € |
| Autres créances | 437 691 € | 631 813 € |
| Disponibilités | 6 075 882 € | 1 099 437 € |
| Charges constatées d'avance | 313 521 € | 105 216 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 187 229 € | 9 436 639 € |
| Écarts de conversion actif | 4 662 € | 2 704 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 765 409 € | 11 180 915 € |
| Code CP | 6 630 € | - |
| Code CR | 80 219 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 4 045 720 € | 3 969 633 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 841 527 € | 76 087 € |
| Subventions d'investissement | 65 712 € | 84 418 € |
| Provisions réglementées | 1 392 € | 1 810 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 419 428 € | 5 597 026 € |
| Provisions pour risques | 19 662 € | 102 104 € |
| Provisions pour charges | - | 50 450 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 662 € | 152 554 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 330 398 € | 925 659 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 106 935 € | 558 918 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 434 € | 2 271 460 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 081 043 € | 593 617 € |
| Autres dettes | 16 319 € | 177 114 € |
| Produits constatés d'avance | 84 705 € | 891 665 € |
| TOTAL Dettes | 11 312 833 € | 5 418 433 € |
| Écarts de conversion passif | 13 485 € | 12 901 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 765 409 € | 11 180 915 € |
| Code EG | 10 782 566 € | 4 974 233 € |
| Code EH | 1 € | 1 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 116 331 € | 2 722 580 € |
| Production vendue - biens | 20 692 313 € | 17 018 186 € |
| Production vendue - services | 293 825 € | 325 365 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 102 469 € | 20 066 131 € |
| Production stockée | −99 312 € | −43 816 € |
| Subventions d'exploitation | 1 938 € | 45 967 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 317 918 € | 188 554 € |
| Autres produits | 667 € | 4 151 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 323 680 € | 20 260 986 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 970 063 € | 10 755 186 € |
| Variation de stock (matières premières) | −331 186 € | 232 074 € |
| Autres achats et charges externes | 7 882 190 € | 4 722 811 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 224 016 € | 205 938 € |
| Salaires et traitements | 2 855 396 € | 2 804 594 € |
| Charges sociales | 1 243 743 € | 1 074 210 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 183 616 € | 185 014 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 207 674 € | 116 042 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | 149 850 € |
| Autres charges | 23 924 € | 25 456 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 274 435 € | 20 271 175 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 049 245 € | −10 189 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 704 € | - |
| Différences positives de change | - | 7 974 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 706 € | 7 976 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 662 € | 2 704 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 852 € | 25 626 € |
| Différences négatives de change | - | 17 798 € |
| TOTAL Charges financières | 25 514 € | 46 128 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −22 808 € | −38 152 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 026 437 € | −48 341 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 € | 47 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 558 € | 28 326 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 € | 431 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 97 982 € | 28 804 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 337 € | 1 215 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 319 € | 3 684 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 72 656 € | 4 899 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 326 € | 23 906 € |
| Participation des salariés aux résultats | 84 386 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 125 850 € | −100 522 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 424 368 € | 20 297 767 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 582 841 € | 20 221 680 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 841 527 € | 76 087 € |
| Code A1 | 54 367 € | 27 089 € |
| Code A3 | - | 3 950 € |
| Code A4 | 22 867 € | 22 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 130 494 € | 168 280 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 66 899 € | 72 667 € |
| Fonds commercial | 617 296 € | 617 296 € |
| Terrains | 49 192 € | 52 836 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 533 799 € | 579 248 € |
| Autres immobilisations corporelles | 248 574 € | 290 469 € |
| Autres participations | 28 238 € | - |
| Autres titres immobilisés | 138 € | 138 € |
| Prêts | 85 034 € | 85 034 € |
| Autres immobilisations financières | 10 143 € | 8 376 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 741 571 € | 1 874 344 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 394 288 € | 2 671 397 € |
| En-cours de production de biens | 99 312 € | 143 128 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 106 573 € | 3 853 413 € |
| Autres créances | 631 813 € | 339 316 € |
| Disponibilités | 1 099 437 € | 4 751 503 € |
| Charges constatées d'avance | 105 216 € | 2 649 038 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 436 639 € | 14 407 795 € |
| Écarts de conversion actif | 2 704 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 180 915 € | 16 282 139 € |
| Code CP | 7 605 € | - |
| Code CR | 79 814 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 185 600 € | 1 185 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 160 918 € | 160 918 € |
| Réserve légale | 118 560 € | 118 560 € |
| Autres réserves | 3 969 633 € | 3 597 787 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 76 087 € | 839 846 € |
| Subventions d'investissement | 84 418 € | 103 124 € |
| Provisions réglementées | 1 810 € | 2 241 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 597 026 € | 6 008 076 € |
| Provisions pour risques | 102 104 € | - |
| Provisions pour charges | 50 450 € | 90 275 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 152 554 € | 90 275 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 925 659 € | 1 466 298 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 558 918 € | 259 019 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 460 € | 5 298 504 € |
| Dettes fiscales et sociales | 593 617 € | 872 866 € |
| Autres dettes | 177 114 € | 45 150 € |
| Produits constatés d'avance | 891 665 € | 2 225 814 € |
| TOTAL Dettes | 5 418 433 € | 10 167 651 € |
| Écarts de conversion passif | 12 901 € | 16 136 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 180 915 € | 16 282 139 € |
| Code EG | 4 974 233 € | 9 244 434 € |
| Code EH | 1 € | 8 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 722 580 € | 3 627 199 € |
| Production vendue - biens | 17 018 186 € | 19 462 441 € |
| Production vendue - services | 325 365 € | 268 096 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 066 131 € | 23 357 735 € |
| Production stockée | −43 816 € | −4 415 € |
| Production immobilisée | - | 2 486 € |
| Subventions d'exploitation | 45 967 € | 3 685 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 188 554 € | 453 234 € |
| Autres produits | 4 151 € | 23 868 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 260 986 € | 23 836 593 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 755 186 € | 14 384 108 € |
| Variation de stock (matières premières) | 232 074 € | −771 852 € |
| Autres achats et charges externes | 4 722 811 € | 4 761 085 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 205 938 € | 224 199 € |
| Salaires et traitements | 2 804 594 € | 2 617 386 € |
| Charges sociales | 1 074 210 € | 1 103 489 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 185 014 € | 153 591 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 116 042 € | 76 473 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 149 850 € | 90 275 € |
| Autres charges | 25 456 € | 26 679 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 271 175 € | 22 665 434 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −10 189 € | 1 171 159 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 2 € |
| Différences positives de change | 7 974 € | 220 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 976 € | 223 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 704 € | 13 033 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 626 € | 14 074 € |
| Différences négatives de change | 17 798 € | 1 036 € |
| TOTAL Charges financières | 46 128 € | 28 142 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −38 152 € | −27 920 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −48 341 € | 1 143 239 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 € | 8 263 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 € | 47 256 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 € | 8 043 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 804 € | 63 561 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 € | 7 175 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684 € | 22 561 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 899 € | 29 735 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 23 906 € | 33 826 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 97 126 € |
| Impôts sur les bénéfices | −100 522 € | 240 093 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 297 767 € | 23 900 377 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 221 680 € | 23 060 531 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 76 087 € | 839 846 € |
| Code A1 | 27 089 € | 43 359 € |
| Code A3 | 3 950 € | 22 240 € |
| Code A4 | 22 867 € | 22 867 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de M.S
INSEEBODACCAG
Président de SAS
En poste depuis juin 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 juin 2024
V
VISAS 4 COMMISSARIAT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 novembre 2020
Anciens dirigeants (3)
DM
DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS MS
Président · de novembre 2020 à juin 2024
G
GESTION 4 CONSEIL
Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2020 à mai 2022
M
MS DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS Commissaire aux comptes titulaire : AEC - AUDIT ET COMMISSARIAT Commissaire aux comptes suppléant : SALVAN ET ASSOCIES
Président · de décembre 2015 à mai 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de M.S
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 63960 VEYRE-MONTONSiègeActif
399 171 826 00031 · ouvert le 01 juillet 1994 · NAF 2892Z
- 63170 AUBIEREFermé
399 171 826 00015 · ouvert le 01 juillet 1994 · NAF 2892Z
- 38410 SAINT MARTIN D'URIAGEFermé
399 171 826 00023 · ouvert le 01 mars 1995 · NAF 295B
- 63170 AUBIEREFermé
399 171 826 00049 · ouvert le 01 juillet 2010 · NAF 2892Z
Documents juridiques de M.S
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de M.S
INPIM.S a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de M.S
Aucune procédure collective n'a été publiée pour M.S. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de M.S n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de M.S
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : GUILLAUME Alexandre, Romain ; Commissaire aux comptes titulaire : VISAS 4 COMMISSARIAT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : MS DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : VISAS 4 COMMISSARIAT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Début d'activité : 2020-10-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : MS DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : VISAS 4 COMMISSARIAT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GESTION 4 CONSEIL (SARL)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : MS DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : AEC - AUDIT ET COMMISSARIAT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SALVAN ET ASSOCIES (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- création
Date d'effet : 15 décembre 1994
Labels et certificats de M.S
EgaProM.S publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur M.S
Quel est le numéro SIREN de M.S ?
Le numéro SIREN de M.S est 399 171 826. Le SIRET de son siège social est 399 171 826 00031. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR50399171826.
Qui dirige M.S ?
M.S est dirigée par ALEXANDRE GUILLAUME, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de M.S ?
M.S a déclaré un chiffre d'affaires de 30,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de M.S dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de M.S (30,4 M€) dépasse celui de 59 % des 32 entreprises de l'activité « fabrication de machines pour l'extraction ou la construction » (NAF 28.92Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 13,8 M€.
Où se situe le siège social de M.S ?
Le siège social de M.S est situé 2 rue Pierre-Gilles de Gennes Pra de Serre, 63960 Veyre-Monton.
M.S est-elle toujours en activité ?
Oui, M.S est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 décembre 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
M.S est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour M.S.
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