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MATHIS

Active
Siren410 049 555571075008 PARIS 8E ARRONDISSEMENTCréée le 03 décembre 1996
Aucune procédure collective publiéeAucune mention aux registres de gels et sanctions200 décisions de justice publiées
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Chiffre d'affaires 2024
2,4 M€+4,1 %
Résultat net 2024
351 k€−22,7 %
Capital social
37,1 k€
Effectif
Non publié

MATHIS est une 5710, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 3 décembre 1996, identifiée par le SIREN 410 049 555. Le siège social de l'entreprise se trouve 3 rue de Ponthieu, 75008 Paris 8e Arrondissement. Son activité principale relève du code NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,4 M€ pour un résultat net de 351 k€. Elle est dirigée par H8 COLLECTION, président de sas.

Fiche d'identité de MATHIS

Dénomination
MATHIS
SIREN
410 049 555
SIRET (siège)
410 049 555 00023
N° TVA intracommunautaire
FR12410049555Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Paris 410 049 555
Greffe
Paris
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 08 juillet 2024
Forme juridique
5710
Capital social
37 113 €
Code NAF / APE
5510Z
Date de création
03 décembre 1996
Siège social
3 RUE DE PONTHIEU, 75008, PARIS 8E ARRONDISSEMENT
Établissements
3
Statut
Active

Objet social de MATHIS

Hôtel Restaurant

Finances de MATHIS

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salariale
20242,4 M€+4,1 %351 k€606 k€531 k€997 k€2,7 M€534 k€
20232,3 M€+26,1 %454 k€635 k€583 k€646 k€2,7 M€530 k€
20221,8 M€+172,0 %440 k€543 k€482 k€192 k€2,4 M€483 k€
2021678 k€+96,2 %−40,4 k€39,1 k€−26,2 k€−248 k€2,6 M€266 k€
2020345 k€−77,2 %−199 k€−129 k€−174 k€−208 k€2,5 M€169 k€
20191,5 M€-227 k€317 k€222 k€−8,9 k€2,4 M€430 k€
2018--343 k€--−236 k€2,4 M€-
2017--155 k€--−579 k€2,5 M€-
20161,4 M€-−64,6 k€110 k€−129 k€−734 k€2,5 M€388 k€

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2025

Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).

Ratios 2024

Marge EBE
25,0 %
Résultat courant / CA
19,3 %
Autonomie financière
37,2 %
Taux d’endettement
106,5 %
Ratio de liquidité
49,2 %
CAF / CA
18,1 %
Crédit clients
7 j
Crédit fournisseurs
40 j
Rotation des stocks
3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage10 307 €3 887 €
Autres immobilisations corporelles534 602 €512 353 €
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 379 585 €2 350 915 €
Produits intermédiaires et finis18 722 €15 274 €
Clients et comptes rattachés48 204 €41 913 €
Autres créances40 370 €61 766 €
Disponibilités187 956 €225 359 €
Charges constatées d'avance4 611 €6 655 €
TOTAL Actif circulant299 863 €350 967 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 679 448 €2 701 881 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau347 938 €−105 977 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE350 985 €453 916 €
TOTAL Capitaux propres996 869 €645 884 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit0 €12 166 €
Emprunts et dettes financières divers1 061 919 €1 452 541 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours184 983 €0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés165 899 €191 322 €
Dettes fiscales et sociales244 657 €161 450 €
Autres dettes4 282 €216 355 €
Produits constatés d'avance20 839 €22 164 €
TOTAL Dettes1 682 579 €2 055 998 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 679 448 €2 701 881 €

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - services2 420 974 €2 325 633 €
Chiffre d'affaires net2 420 974 €2 325 633 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges0 €1 325 €
Autres produits15 330 €15 878 €
TOTAL Produits d'exploitation2 436 304 €2 342 836 €
Achats de marchandises119 745 €84 573 €
Variation de stock (marchandises)−3 448 €−2 655 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements1 718 €2 843 €
Autres achats et charges externes1 129 460 €1 044 725 €
Impôts, taxes et versements assimilés33 283 €31 076 €
Salaires et traitements417 729 €408 373 €
Charges sociales116 333 €121 909 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations75 625 €64 304 €
Dotations aux provisions sur actif circulant11 628 €0 €
Autres charges3 053 €4 986 €
TOTAL Charges d'exploitation1 905 125 €1 760 133 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION531 179 €582 703 €
Intérêts et charges assimilées64 081 €93 291 €
TOTAL Charges financières64 081 €93 291 €
RÉSULTAT FINANCIER−64 081 €−93 291 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS467 098 €489 412 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion135 €202 €
TOTAL Charges exceptionnelles135 €202 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−135 €−202 €
Impôts sur les bénéfices115 978 €35 294 €
TOTAL DES PRODUITS2 436 304 €2 342 836 €
TOTAL DES CHARGES2 085 319 €1 888 920 €
BÉNÉFICE OU PERTE350 985 €453 916 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Concessions, brevets et droits similaires0 €68 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage3 887 €4 806 €
Autres immobilisations corporelles512 353 €300 096 €
Immobilisations en cours0 €19 538 €
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 350 915 €2 159 183 €
Produits intermédiaires et finis15 274 €12 619 €
Clients et comptes rattachés41 913 €49 991 €
Autres créances61 766 €86 601 €
Disponibilités225 359 €124 634 €
Charges constatées d'avance6 655 €8 454 €
TOTAL Actif circulant350 967 €282 299 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 701 881 €2 441 482 €

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−105 977 €−546 227 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE453 916 €440 250 €
TOTAL Capitaux propres645 884 €191 968 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit12 166 €11 002 €
Emprunts et dettes financières divers1 452 541 €1 890 306 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés191 322 €111 282 €
Dettes fiscales et sociales161 450 €151 493 €
Autres dettes216 355 €61 942 €
Produits constatés d'avance22 164 €23 489 €
TOTAL Dettes2 055 998 €2 249 514 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 701 881 €2 441 482 €
Code EH11 666 €10 802 €

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - services2 325 633 €1 844 213 €
Chiffre d'affaires net2 325 633 €1 844 213 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 325 €1 325 €
Autres produits15 878 €434 €
TOTAL Produits d'exploitation2 342 836 €1 845 972 €
Achats de marchandises84 573 €30 294 €
Variation de stock (marchandises)−2 655 €1 177 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements2 843 €1 652 €
Autres achats et charges externes1 044 725 €756 008 €
Impôts, taxes et versements assimilés31 076 €29 044 €
Salaires et traitements408 373 €373 405 €
Charges sociales121 909 €110 047 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations64 304 €61 714 €
Autres charges4 986 €1 005 €
TOTAL Charges d'exploitation1 760 133 €1 364 348 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION582 703 €481 624 €
Intérêts et charges assimilées93 291 €48 666 €
TOTAL Charges financières93 291 €48 666 €
RÉSULTAT FINANCIER−93 291 €−48 666 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS489 412 €432 958 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion202 €1 738 €
TOTAL Charges exceptionnelles202 €1 738 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−202 €−1 738 €
Impôts sur les bénéfices35 294 €−9 030 €
TOTAL DES PRODUITS2 342 836 €1 845 972 €
TOTAL DES CHARGES1 888 920 €1 405 722 €
BÉNÉFICE OU PERTE453 916 €440 250 €
Code A4872 €782 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Concessions, brevets et droits similaires68 €885 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage4 806 €1 232 €
Autres immobilisations corporelles300 096 €328 213 €
Immobilisations en cours19 538 €0 €
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 159 183 €2 165 005 €
Produits intermédiaires et finis12 619 €13 796 €
Clients et comptes rattachés49 991 €40 044 €
Autres créances86 601 €241 122 €
Disponibilités124 634 €182 294 €
Charges constatées d'avance8 454 €1 576 €
TOTAL Actif circulant282 299 €478 833 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 441 482 €2 643 837 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−546 227 €−505 831 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE440 250 €−40 396 €
TOTAL Capitaux propres191 968 €−248 282 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit11 002 €377 155 €
Emprunts et dettes financières divers1 890 306 €2 060 285 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés111 282 €270 148 €
Dettes fiscales et sociales151 493 €151 516 €
Autres dettes61 942 €8 201 €
Produits constatés d'avance23 489 €24 814 €
TOTAL Dettes2 249 514 €2 892 119 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 441 482 €2 643 837 €
Code EG385 236 €628 397 €
Code EH10 802 €1 376 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - services1 844 213 €678 016 €
Chiffre d'affaires net1 844 213 €678 016 €
Subventions d'exploitation0 €113 390 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 325 €17 870 €
Autres produits434 €270 €
TOTAL Produits d'exploitation1 845 972 €809 546 €
Achats de marchandises30 294 €13 204 €
Variation de stock (marchandises)1 177 €−539 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements1 652 €972 €
Autres achats et charges externes756 008 €438 883 €
Impôts, taxes et versements assimilés29 044 €33 971 €
Salaires et traitements373 405 €208 720 €
Charges sociales110 047 €57 066 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations61 714 €82 136 €
Autres charges1 005 €1 310 €
TOTAL Charges d'exploitation1 364 348 €835 723 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION481 624 €−26 178 €
Intérêts et charges assimilées48 666 €30 242 €
TOTAL Charges financières48 666 €30 242 €
RÉSULTAT FINANCIER−48 666 €−30 242 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS432 958 €−56 420 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion0 €15 595 €
TOTAL Produits exceptionnels0 €15 595 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 738 €4 643 €
TOTAL Charges exceptionnelles1 738 €4 643 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−1 738 €10 952 €
Impôts sur les bénéfices−9 030 €−5 072 €
TOTAL DES PRODUITS1 845 972 €825 141 €
TOTAL DES CHARGES1 405 722 €865 537 €
BÉNÉFICE OU PERTE440 250 €−40 396 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires885 €1 701 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage1 232 €208 €
Autres immobilisations corporelles328 213 €348 704 €
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 165 005 €2 185 289 €
Produits intermédiaires et finis13 796 €13 257 €
Avances et acomptes versés sur commandes-3 428 €
Clients et comptes rattachés40 044 €17 912 €
Autres créances241 122 €307 391 €
Disponibilités182 294 €14 852 €
Charges constatées d'avance1 576 €235 €
TOTAL Actif circulant478 833 €357 076 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 643 837 €2 542 365 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−505 831 €−306 839 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−40 396 €−198 992 €
TOTAL Capitaux propres−248 282 €−207 886 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit377 155 €251 341 €
Emprunts et dettes financières divers2 060 285 €1 899 035 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés270 148 €373 126 €
Dettes fiscales et sociales151 516 €150 576 €
Autres dettes8 201 €50 034 €
Produits constatés d'avance24 814 €26 139 €
TOTAL Dettes2 892 119 €2 750 251 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 643 837 €2 542 365 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - services678 016 €345 494 €
Chiffre d'affaires net678 016 €345 494 €
Subventions d'exploitation113 390 €39 785 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges17 870 €44 126 €
Autres produits270 €198 €
TOTAL Produits d'exploitation809 546 €429 603 €
Achats de marchandises13 204 €4 765 €
Variation de stock (marchandises)−539 €−3 470 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements972 €775 €
Autres achats et charges externes438 883 €319 502 €
Impôts, taxes et versements assimilés33 971 €24 165 €
Salaires et traitements208 720 €134 119 €
Charges sociales57 066 €34 716 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations82 136 €87 333 €
Autres charges1 310 €1 957 €
TOTAL Charges d'exploitation835 723 €603 862 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−26 178 €−174 259 €
Perte supportée ou bénéfice transféré1 €-
Intérêts et charges assimilées30 242 €22 552 €
TOTAL Charges financières30 242 €22 552 €
RÉSULTAT FINANCIER−30 242 €−22 552 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−56 420 €−196 811 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion15 595 €6 460 €
TOTAL Produits exceptionnels15 595 €6 460 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion4 643 €3 896 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-4 746 €
TOTAL Charges exceptionnelles4 643 €8 642 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL10 952 €−2 182 €
Impôts sur les bénéfices−5 072 €-
TOTAL DES PRODUITS825 141 €436 063 €
TOTAL DES CHARGES865 537 €635 056 €
BÉNÉFICE OU PERTE−40 396 €−198 992 €
Code A1-44 126 €
Code A22 €-
Code A33 €-
Code A44 €1 908 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Concessions, brevets et droits similaires1 701 €1 675 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage208 €1 205 €
Autres immobilisations corporelles348 704 €310 508 €
Immobilisations en cours-31 600 €
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 185 289 €2 179 663 €
Produits intermédiaires et finis13 257 €9 788 €
Avances et acomptes versés sur commandes3 428 €3 428 €
Clients et comptes rattachés17 912 €20 895 €
Autres créances307 391 €110 548 €
Disponibilités14 852 €91 558 €
Charges constatées d'avance235 €161 €
TOTAL Actif circulant357 076 €236 378 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 542 365 €2 416 040 €

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−306 839 €−533 550 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−198 992 €226 711 €
TOTAL Capitaux propres−207 886 €−8 894 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit251 341 €40 483 €
Emprunts et dettes financières divers1 899 035 €1 778 252 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés373 126 €329 701 €
Dettes fiscales et sociales150 576 €182 574 €
Autres dettes50 034 €93 925 €
Produits constatés d'avance26 139 €-
TOTAL Dettes2 750 251 €2 424 934 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 542 365 €2 416 040 €

Compte de résultat

Poste20202019
Production vendue - services345 494 €1 517 109 €
Chiffre d'affaires net345 494 €1 517 109 €
Subventions d'exploitation39 785 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges44 126 €-
Autres produits198 €520 €
TOTAL Produits d'exploitation429 603 €1 517 629 €
Achats de marchandises4 765 €26 008 €
Variation de stock (marchandises)−3 470 €−3 491 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements775 €2 523 €
Autres achats et charges externes319 502 €718 300 €
Impôts, taxes et versements assimilés24 165 €26 479 €
Salaires et traitements134 119 €333 484 €
Charges sociales34 716 €96 693 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations87 333 €94 828 €
Autres charges1 957 €874 €
TOTAL Charges d'exploitation603 862 €1 295 698 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−174 259 €221 931 €
Intérêts et charges assimilées22 552 €27 905 €
TOTAL Charges financières22 552 €27 905 €
RÉSULTAT FINANCIER−22 552 €−27 905 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−196 811 €194 026 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion6 460 €52 697 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-67 000 €
TOTAL Produits exceptionnels6 460 €119 697 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion3 896 €87 011 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital4 746 €-
TOTAL Charges exceptionnelles8 642 €87 011 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−2 182 €32 686 €
TOTAL DES PRODUITS436 063 €1 637 326 €
TOTAL DES CHARGES635 056 €1 410 615 €
BÉNÉFICE OU PERTE−198 992 €226 711 €
Code A144 126 €-
Code A41 908 €615 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Concessions, brevets et droits similaires1 675 €2 864 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage1 205 €2 202 €
Autres immobilisations corporelles310 508 €378 649 €
Immobilisations en cours31 600 €-
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 179 663 €2 218 390 €
Produits intermédiaires et finis9 788 €6 297 €
Avances et acomptes versés sur commandes3 428 €21 512 €
Clients et comptes rattachés20 895 €25 825 €
Autres créances110 548 €125 587 €
Disponibilités91 558 €46 907 €
Charges constatées d'avance161 €3 638 €
TOTAL Actif circulant236 378 €229 765 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 416 040 €2 448 155 €

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−533 550 €−876 640 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE226 711 €343 089 €
TOTAL Capitaux propres−8 894 €−235 605 €
Provisions pour risques-67 000 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-67 000 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit40 483 €189 140 €
Emprunts et dettes financières divers1 778 252 €1 812 530 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés329 701 €373 574 €
Dettes fiscales et sociales182 574 €191 518 €
Autres dettes93 925 €49 998 €
TOTAL Dettes2 424 934 €2 616 760 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 416 040 €2 448 155 €
Code EG656 682 €2 583 535 €
Code EH-155 €

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services1 517 109 €1 613 282 €
Chiffre d'affaires net1 517 109 €1 613 282 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges-30 323 €
Autres produits520 €1 734 €
TOTAL Produits d'exploitation1 517 629 €1 645 339 €
Achats de marchandises26 008 €30 037 €
Variation de stock (marchandises)−3 491 €−6 297 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements2 523 €9 584 €
Autres achats et charges externes718 300 €736 233 €
Impôts, taxes et versements assimilés26 479 €33 042 €
Salaires et traitements333 484 €260 531 €
Charges sociales96 693 €69 919 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations94 828 €116 927 €
Autres charges874 €10 708 €
TOTAL Charges d'exploitation1 295 698 €1 260 684 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION221 931 €384 656 €
Intérêts et charges assimilées27 905 €40 267 €
TOTAL Charges financières27 905 €40 267 €
RÉSULTAT FINANCIER−27 905 €−40 267 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS194 026 €344 388 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion52 697 €422 €
Reprises sur provisions et transferts de charges67 000 €26 436 €
TOTAL Produits exceptionnels119 697 €26 858 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion87 011 €28 157 €
TOTAL Charges exceptionnelles87 011 €28 157 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL32 686 €−1 299 €
TOTAL DES PRODUITS1 637 326 €1 672 198 €
TOTAL DES CHARGES1 410 615 €1 329 108 €
BÉNÉFICE OU PERTE226 711 €343 089 €
Code A1-21 149 €
Code A4615 €638 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Concessions, brevets et droits similaires2 864 €4 053 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage2 202 €3 199 €
Autres immobilisations corporelles378 649 €425 930 €
Autres immobilisations financières34 675 €34 675 €
TOTAL Actif immobilisé2 218 390 €2 267 857 €
Produits intermédiaires et finis6 297 €-
Avances et acomptes versés sur commandes21 512 €1 344 €
Clients et comptes rattachés25 825 €30 833 €
Autres créances125 587 €177 359 €
Disponibilités46 907 €4 389 €
Charges constatées d'avance3 638 €5 579 €
TOTAL Actif circulant229 765 €219 503 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 448 155 €2 487 361 €

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−876 640 €−1 031 995 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE343 089 €155 355 €
TOTAL Capitaux propres−235 605 €−578 695 €
Provisions pour risques67 000 €67 000 €
Provisions pour charges-26 436 €
TOTAL Provisions pour risques et charges67 000 €93 436 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit189 140 €557 886 €
Emprunts et dettes financières divers1 812 530 €1 799 342 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés373 574 €393 444 €
Dettes fiscales et sociales191 518 €156 951 €
Autres dettes49 998 €64 997 €
TOTAL Dettes2 616 760 €2 972 619 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 448 155 €2 487 361 €
Code EG2 583 535 €2 972 619 €
Code EH155 €129 761 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Concessions, brevets et droits similaires4 053 €5 242 €
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage3 199 €4 196 €
Autres immobilisations corporelles425 930 €482 323 €
Autres immobilisations financières34 675 €36 598 €
TOTAL Actif immobilisé2 267 857 €2 328 360 €
Avances et acomptes versés sur commandes1 344 €4 038 €
Clients et comptes rattachés30 833 €38 800 €
Autres créances177 359 €169 874 €
Disponibilités4 389 €500 €
Charges constatées d'avance5 579 €7 051 €
TOTAL Actif circulant219 503 €220 263 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 487 361 €2 548 622 €

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−1 031 995 €−967 385 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE155 355 €−64 610 €
TOTAL Capitaux propres−578 695 €−734 050 €
Provisions pour risques67 000 €188 000 €
Provisions pour charges26 436 €26 436 €
TOTAL Provisions pour risques et charges93 436 €214 436 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit557 886 €949 231 €
Emprunts et dettes financières divers1 799 342 €1 570 054 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés393 444 €297 154 €
Dettes fiscales et sociales156 951 €174 544 €
Autres dettes64 997 €59 753 €
Produits constatés d'avance-17 500 €
TOTAL Dettes2 972 619 €3 068 236 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 487 361 €2 548 622 €
Code EH129 761 €186 373 €
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Concessions, brevets et droits similaires5 242 €-
Fonds commercial1 800 000 €1 800 000 €
Installations techniques, matériel et outillage4 196 €-
Autres immobilisations corporelles482 323 €578 386 €
Autres participations-1 500 €
Autres immobilisations financières36 598 €36 620 €
TOTAL Actif immobilisé2 328 360 €2 416 506 €
Avances et acomptes versés sur commandes4 038 €31 341 €
Clients et comptes rattachés38 800 €5 339 €
Autres créances169 874 €147 819 €
Disponibilités500 €1 358 €
Charges constatées d'avance7 051 €1 147 €
TOTAL Actif circulant220 263 €187 003 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 548 622 €2 603 510 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel37 113 €37 113 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport94 656 €94 656 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves165 376 €165 376 €
Report à nouveau−967 385 €−376 060 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−64 610 €−591 325 €
TOTAL Capitaux propres−734 050 €−669 440 €
Provisions pour risques188 000 €208 000 €
Provisions pour charges26 436 €26 436 €
TOTAL Provisions pour risques et charges214 436 €234 436 €
Emprunts obligataires convertibles-4 380 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit949 231 €1 440 948 €
Emprunts et dettes financières divers1 570 054 €1 001 090 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés297 154 €249 483 €
Dettes fiscales et sociales174 544 €318 364 €
Autres dettes59 753 €24 249 €
Produits constatés d'avance17 500 €-
TOTAL Dettes3 068 236 €3 038 513 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 548 622 €2 603 510 €
Code EG2 636 826 €2 324 011 €
Code EH186 373 €219 079 €

Compte de résultat

Poste20162015
Ventes de marchandises-294 159 €
Production vendue - services1 405 116 €1 427 770 €
Chiffre d'affaires net1 405 116 €1 721 929 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges15 826 €18 161 €
Autres produits945 €1 360 €
TOTAL Produits d'exploitation1 421 887 €1 741 450 €
Achats de marchandises27 941 €88 661 €
Variation de stock (marchandises)-51 350 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements8 013 €12 980 €
Autres achats et charges externes831 567 €694 647 €
Impôts, taxes et versements assimilés39 572 €57 330 €
Salaires et traitements290 599 €506 479 €
Charges sociales97 548 €231 426 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations245 649 €239 274 €
Dotations aux provisions sur actif circulant322 €8 853 €
Autres charges10 164 €12 956 €
TOTAL Charges d'exploitation1 551 375 €1 903 956 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−129 488 €−162 505 €
Intérêts et charges assimilées68 343 €53 499 €
TOTAL Charges financières68 343 €53 499 €
RÉSULTAT FINANCIER−68 343 €−53 499 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−197 831 €−216 005 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion132 003 €5 071 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital1 500 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges20 000 €-
TOTAL Produits exceptionnels153 503 €5 071 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion18 783 €145 268 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital1 500 €688 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions-234 436 €
TOTAL Charges exceptionnelles20 283 €380 391 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL133 221 €−375 320 €
TOTAL DES PRODUITS1 575 391 €1 746 521 €
TOTAL DES CHARGES1 640 001 €2 337 846 €
BÉNÉFICE OU PERTE−64 610 €−591 325 €
Code A19 465 €18 161 €
Code A48 583 €1 625 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de MATHIS

K

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 12 septembre 2025

H

H8 COLLECTION

Président de SAS

En poste depuis décembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 décembre 2018

Anciens dirigeants (6)

FC

Francis Colson,

Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2018 à juillet 2025

G

GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2018 à juillet 2025

JC

Jean-Philippe Cartier,

Président · jusqu'à décembre 2018

DH

Didier Hassan,

Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à décembre 2018

FD

Franck Droze,

Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à décembre 2018

JD

Jacques Demri,

Président · jusqu'à janvier 2016

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de MATHIS

3 établissements, dont 1 en activité.

  • 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENTSiègeActif

    410 049 555 00023 · ouvert le 02 décembre 1996 · NAF 5510Z

  • 75008 PARISFermé

    410 049 555 00015 · ouvert le 02 décembre 1996 · NAF 554B

  • 75017 PARISFermé

    410 049 555 00031 · ouvert le 30 juin 2005 · NAF 551C

Documents juridiques de MATHIS

19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 27 mai 2026

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 27 mai 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 28 juillet 2025

  • Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société

Dépôt du 26 novembre 2018

  • Acte

Dépôt du 24 novembre 2017

  • Acte

Dépôt du 11 janvier 2016

  • Acte

Dépôt du 25 juillet 2011

  • Acte

Dépôt du 24 juillet 2007

  • Acte

Dépôt du 08 février 2006

  • Acte

Dépôt du 24 janvier 2006

  • Acte

Dépôt du 18 janvier 2006

  • Acte

Dépôt du 08 novembre 2005

  • Acte

Dépôt du 10 octobre 2003

  • Acte

Dépôt du 01 juillet 2002

  • Acte

Dépôt du 03 décembre 1996

  • Acte

Dépôt du -

  • Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société

Dépôt du -

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Dépôt du -

  • Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société

Dépôt du -

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Comptes annuels de MATHIS

MATHIS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

27 mai 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

16 juin 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

05 juillet 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

05 septembre 2023

Comptes annuels 2021

Bilan complet

25 juillet 2022

Comptes annuels 2020

Bilan complet

15 septembre 2021

Comptes annuels 2019

Bilan complet

05 août 2020

Comptes annuels 2018

Confidentiel

Bilan complet

09 août 2019

Comptes annuels 2017

Confidentiel

Bilan complet

27 novembre 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

13 novembre 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de MATHIS

Aucune procédure collective n'a été publiée pour MATHIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

200 décisions de justice publiées en open data mentionnent MATHIS. Elles s'échelonnent de 1989 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de MATHIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de MATHIS

24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  2. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris

    nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A

  3. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris

    Commissaire aux comptes titulaire partant : Colson, Francis ; Commissaire aux comptes suppléant partant : GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  7. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  13. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

    Président partant : Cartier, Jean-Philippe ; nomination du Président : H8 COLLECTION ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Hassan, Didier ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Colson, Francis ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Droze, Franck ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  15. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  16. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

    Président partant : Demri, Jacques, nomination du Président : Cartier, Jean-Philippe, Directeur général partant : Manquat, Alain

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  18. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  19. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  20. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  21. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  22. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  23. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  24. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  1. création

    Date d'effet : 03 décembre 1996

Marques déposées par MATHIS

MATHIS est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.

  • M HOTEL MATHIS PARIS

    N° 4250463 · Déposée le 18 février 2016 · Marque semi-figurative

    Marque renouvelée

    Classes 41, 43 · valable jusqu’au 18 février 2036

  • hotel mathis

    N° 3832436 · Déposée le 18 mai 2011 · Marque verbale

    Marque renouvelée

    Classe 43 · valable jusqu’au 18 mai 2031

Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr

Questions fréquentes sur MATHIS

Quel est le numéro SIREN de MATHIS ?

Le numéro SIREN de MATHIS est 410 049 555. Le SIRET de son siège social est 410 049 555 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR12410049555.

Qui dirige MATHIS ?

MATHIS est dirigée par H8 COLLECTION, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de MATHIS ?

MATHIS a déclaré un chiffre d'affaires de 2,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 351 k€.

Où se situe le siège social de MATHIS ?

Le siège social de MATHIS est situé 3 rue de Ponthieu, 75008 Paris 8e Arrondissement.

MATHIS est-elle toujours en activité ?

Oui, MATHIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 décembre 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.

MATHIS est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour MATHIS.

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