MBA-HOLDING
ActiveSiren440 758 753SARL78450 ChavenayCréée le 19 février 2002
6630Z · Gestion de fonds
- Chiffre d'affaires 2024
- 377 k€−0,2 %
- Résultat net 2024
- −718 k€−1 595,6 %
- Capital social
- 1,6 M€
Enregistrée sous le numéro SIREN 440 758 753, MBA-HOLDING est une SARL créée le 19 février 2002. Le siège social de l'entreprise se trouve 6 ALL de l'Abandonnette, 78450 Chavenay. Elle exerce une activité de gestion de fonds (code NAF 6630Z). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 377 k€ pour une perte nette de 718 k€. Elle se place au-dessus de 67 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. NICOLAS MAISTRET exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de MBA-HOLDING
INSEE- Dénomination
- MBA-HOLDING
- SIREN
- 440 758 753
- SIRET (siège)
- 440 758 753 00048
- N° TVA intracommunautaire
- FR13440758753Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 440 758 753
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 1 600 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z - Gestion de fonds
- Date de création
- 19 février 2002
- Siège social
- 6 ALL de l'Abandonnette, 78450, Chavenay
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Cette entreprise s’est opposée à l’utilisation de ses données à des fins de prospection.
Objet social de MBA-HOLDING
L'acquisition de terrains à bâtir, construction d'ensembles immobiliers sur ces terrains, vente en totalité ou par fraction des bâtiments construits, toutes opértions mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation de cet objet défini. L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières ainsi que toutes opérations se rattachant à cet objet.
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Finances de MBA-HOLDING
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 377 k€ | −0,2 % | −718 k€ | −67,0 k€ | −68,0 k€ | 5,1 M€ | 5,5 M€ | 335 k€ | - |
| 2023 | 378 k€ | +64,9 % | −42,4 k€ | −374 € | −1,5 k€ | 5,9 M€ | 6,1 M€ | 252 k€ | - |
| 2022 | 229 k€ | +14,9 % | −55,9 k€ | −135 k€ | −137 k€ | 5,9 M€ | 6,1 M€ | 265 k€ | 3 |
| 2021 | 200 k€ | −10,3 % | 71,5 k€ | −67,1 k€ | −16,3 k€ | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 233 k€ | - |
| 2020 | 223 k€ | −9,3 % | −142 k€ | −60,2 k€ | −219 k€ | 6,0 M€ | 6,2 M€ | 230 k€ | - |
| 2019 | 245 k€ | −29,7 % | 208 k€ | −54,2 k€ | −56,6 k€ | 6,2 M€ | 6,4 M€ | 252 k€ | - |
| 2018 | 349 k€ | −14,4 % | 206 k€ | 3,4 k€ | 4,5 k€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 263 k€ | - |
| 2017 | 408 k€ | +0,0 % | 430 k€ | 33,4 k€ | 36,9 k€ | 5,3 M€ | 5,7 M€ | 331 k€ | - |
| 2016 | 408 k€ | −0,9 % | 430 k€ | 33,4 k€ | 36,9 k€ | 5,3 M€ | 5,7 M€ | 331 k€ | - |
| 2015 | 412 k€ | - | 614 k€ | 39,5 k€ | 41,5 k€ | 4,9 M€ | 5,5 M€ | 332 k€ | 3 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de MBA-HOLDING (377 k€) dépasse celui de 67 % des 2 370 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Plus faibleMédiane : 148 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −17,8 %
- Résultat courant / CA
- 5,7 %
- Autonomie financière
- 93,7 %
- Taux d’endettement
- 2,5 %
- Ratio de liquidité
- 1 692,2 %
- CAF / CA
- 18,5 %
- Crédit clients
- 441 j
- Crédit fournisseurs
- 77 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 58 705 € | 19 226 € |
| Autres participations | 2 660 035 € | 2 688 035 € |
| Prêts | 424 103 € | 562 437 € |
| Autres immobilisations financières | 800 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 143 645 € | 3 269 700 € |
| Clients et comptes rattachés | 448 343 € | 406 922 € |
| Autres créances | 1 833 105 € | 1 836 589 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 570 000 € |
| Disponibilités | 66 551 € | 34 100 € |
| Charges constatées d'avance | 561 € | 1 030 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 348 562 € | 2 848 644 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 492 207 € | 6 118 344 € |
| Code CP | 139 364 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 580 881 € | 1 580 881 € |
| Report à nouveau | 2 525 899 € | 2 568 269 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −718 407 € | −42 370 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 148 374 € | 5 866 781 € |
| Provisions pour risques | 78 000 € | 78 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 000 € | 78 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 478 € | 98 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 86 701 € | 2 649 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 888 € | 26 104 € |
| Dettes fiscales et sociales | 98 090 € | 64 271 € |
| Autres dettes | 13 675 € | 80 439 € |
| TOTAL Dettes | 265 833 € | 173 563 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 492 207 € | 6 118 344 € |
| Code EG | 235 401 € | 173 563 € |
| Code EH | 98 € | 98 € |
| Code EI | 86 701 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 377 265 € | 378 075 € |
| Chiffre d'affaires net | 377 265 € | 378 075 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 3 999 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 737 € | 0 € |
| Autres produits | 415 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 379 417 € | 382 084 € |
| Autres achats et charges externes | 105 248 € | 128 229 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579 € | 2 051 € |
| Salaires et traitements | 243 838 € | 181 828 € |
| Charges sociales | 91 637 € | 70 340 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 074 € | 1 168 € |
| Autres charges | 16 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 447 394 € | 383 619 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −67 976 € | −1 534 € |
| Produits financiers de participations | 107 974 € | 161 804 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 10 522 € | 13 199 € |
| TOTAL Produits financiers | 118 497 € | 175 004 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 28 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 878 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 28 878 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 89 618 € | 175 004 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 21 642 € | 173 469 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 € | 66 092 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 € | 66 092 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 623 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 696 € | 300 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 758 696 € | 300 623 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −758 650 € | −234 531 € |
| Impôts sur les bénéfices | −18 601 € | −18 692 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 497 961 € | 623 180 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 216 368 € | 665 550 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −718 407 € | −42 370 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 19 226 € | 18 356 € |
| Autres participations | 2 688 035 € | 2 599 535 € |
| Prêts | 562 437 € | 693 095 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 269 700 € | 3 310 986 € |
| Clients et comptes rattachés | 406 922 € | 124 626 € |
| Autres créances | 1 836 589 € | 1 651 329 € |
| Valeurs mobilières de placement | 570 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 34 100 € | 1 056 107 € |
| Charges constatées d'avance | 1 030 € | 494 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 848 644 € | 2 832 557 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 118 344 € | 6 143 544 € |
| Code CP | 135 833 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 580 881 € | 1 580 881 € |
| Report à nouveau | 2 568 269 € | 2 624 178 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −42 370 € | −55 908 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 866 781 € | 5 909 151 € |
| Provisions pour risques | 78 000 € | 78 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 000 € | 78 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 98 € | 141 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 649 € | 3 150 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104 € | 21 872 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 271 € | 41 300 € |
| Autres dettes | 80 439 € | 89 928 € |
| TOTAL Dettes | 173 563 € | 156 393 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 118 344 € | 6 143 544 € |
| Code EG | 173 563 € | 156 393 € |
| Code EH | 98 € | 141 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 378 075 € | 229 291 € |
| Chiffre d'affaires net | 378 075 € | 229 291 € |
| Subventions d'exploitation | 3 999 € | 1 916 € |
| Autres produits | 9 € | 57 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 382 084 € | 231 265 € |
| Autres achats et charges externes | 128 229 € | 99 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 € | 1 504 € |
| Salaires et traitements | 181 828 € | 189 091 € |
| Charges sociales | 70 340 € | 75 812 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 168 € | 1 523 € |
| Autres charges | 0 € | 737 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 383 619 € | 368 150 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 534 € | −136 885 € |
| Produits financiers de participations | 161 804 € | 119 222 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 13 199 € | 15 823 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 6 150 € |
| TOTAL Produits financiers | 175 004 € | 141 196 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 6 402 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 6 402 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 175 004 € | 134 793 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 173 469 € | −2 092 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 092 € | 2 007 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 66 092 € | 2 007 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 € | 86 689 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 300 623 € | 86 689 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −234 531 € | −84 682 € |
| Impôts sur les bénéfices | −18 692 € | −30 866 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 623 180 € | 374 468 € |
| TOTAL DES CHARGES | 665 550 € | 430 377 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −42 370 € | −55 908 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 18 356 € | 18 844 € |
| Autres participations | 2 599 535 € | 2 559 535 € |
| Prêts | 693 095 € | 823 629 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 310 986 € | 3 402 009 € |
| Clients et comptes rattachés | 124 626 € | 69 105 € |
| Autres créances | 1 651 329 € | 1 395 018 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 93 850 € |
| Disponibilités | 1 056 107 € | 1 153 059 € |
| Charges constatées d'avance | 494 € | 34 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 832 557 € | 2 711 067 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 143 544 € | 6 113 076 € |
| Code CP | 130 534 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 580 881 € | 1 580 881 € |
| Report à nouveau | 2 624 178 € | 2 552 659 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −55 908 € | 71 518 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 909 151 € | 5 965 059 € |
| Provisions pour risques | 78 000 € | 78 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 000 € | 78 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 141 € | 99 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 150 € | 79 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872 € | 25 594 € |
| Dettes fiscales et sociales | 41 300 € | 44 243 € |
| Autres dettes | 89 928 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 156 393 € | 70 017 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 143 544 € | 6 113 076 € |
| Code EG | 156 393 € | 70 017 € |
| Code EH | 141 € | 99 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 229 291 € | 199 585 € |
| Chiffre d'affaires net | 229 291 € | 199 585 € |
| Subventions d'exploitation | 1 916 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 106 521 € |
| Autres produits | 57 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 231 265 € | 306 114 € |
| Autres achats et charges externes | 99 481 € | 33 113 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504 € | 647 € |
| Salaires et traitements | 189 091 € | 167 153 € |
| Charges sociales | 75 812 € | 65 746 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 523 € | 1 685 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 53 974 € |
| Autres charges | 737 € | 44 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 368 150 € | 322 365 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −136 885 € | −16 250 € |
| Produits financiers de participations | 119 222 € | 77 551 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 15 823 € | 18 395 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 2 837 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 150 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 141 196 € | 98 784 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 182 € |
| Différences négatives de change | 6 402 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 6 402 € | 182 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 134 793 € | 98 602 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 092 € | 82 351 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 € | 4 043 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 007 € | 4 043 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 689 € | 1 258 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 46 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 86 689 € | 47 258 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −84 682 € | −43 214 € |
| Impôts sur les bénéfices | −30 866 € | −32 382 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 374 468 € | 408 943 € |
| TOTAL DES CHARGES | 430 377 € | 337 424 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −55 908 € | 71 518 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 18 844 € | 20 530 € |
| Autres participations | 2 559 535 € | 2 559 535 € |
| Prêts | 823 629 € | 951 590 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 402 009 € | 3 531 653 € |
| Clients et comptes rattachés | 69 105 € | 283 914 € |
| Autres créances | 1 395 018 € | 1 482 729 € |
| Valeurs mobilières de placement | 93 850 € | 94 032 € |
| Disponibilités | 1 153 059 € | 788 586 € |
| Charges constatées d'avance | 34 € | 49 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 711 067 € | 2 649 311 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 113 076 € | 6 180 968 € |
| Code CP | 130 533 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 580 881 € | 1 580 881 € |
| Report à nouveau | 2 552 659 € | 2 769 829 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 71 518 € | −142 170 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 965 059 € | 5 968 540 € |
| Provisions pour risques | 78 000 € | 78 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 000 € | 78 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 99 € | 105 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 79 € | 1 719 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594 € | 11 900 € |
| Dettes fiscales et sociales | 44 243 € | 120 703 € |
| TOTAL Dettes | 70 017 € | 134 428 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 113 076 € | 6 180 968 € |
| Code EG | 70 017 € | 134 428 € |
| Code EH | 99 € | 105 € |
| Code EI | 79 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 199 585 € | 222 616 € |
| Chiffre d'affaires net | 199 585 € | 222 616 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 106 521 € | 350 € |
| Autres produits | 7 € | 32 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 306 114 € | 222 999 € |
| Achats de marchandises | - | 221 € |
| Autres achats et charges externes | 33 113 € | 50 423 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 647 € | 1 956 € |
| Salaires et traitements | 167 153 € | 166 770 € |
| Charges sociales | 65 746 € | 63 393 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 685 € | 1 084 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 53 974 € | 158 380 € |
| Autres charges | 44 € | 54 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 322 365 € | 442 285 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −16 250 € | −219 285 € |
| Produits financiers de participations | 77 551 € | 90 573 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 18 395 € | 20 916 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 837 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 5 340 € |
| TOTAL Produits financiers | 98 784 € | 116 830 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 182 € | 2 797 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 13 088 € |
| TOTAL Charges financières | 182 € | 15 886 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 98 602 € | 100 943 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 82 351 € | −118 342 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 € | 793 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 25 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 043 € | 26 543 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 986 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 € | 68 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 47 258 € | 71 986 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −43 214 € | −45 443 € |
| Impôts sur les bénéfices | −32 382 € | −21 615 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 408 943 € | 366 372 € |
| TOTAL DES CHARGES | 337 424 € | 508 543 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 71 518 € | −142 170 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 20 531 € | 19 812 € |
| Autres participations | 2 559 535 € | 2 409 575 € |
| Prêts | 951 591 € | 1 077 031 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 531 657 € | 3 506 418 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 040 € |
| Clients et comptes rattachés | 283 914 € | 294 508 € |
| Autres créances | 1 482 729 € | 1 208 023 € |
| Valeurs mobilières de placement | 94 032 € | 291 490 € |
| Disponibilités | 788 586 € | 1 070 497 € |
| Charges constatées d'avance | 50 € | 923 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 649 312 € | 2 867 481 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 180 969 € | 6 373 899 € |
| Code CP | 127 962 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 580 881 € | 1 580 881 € |
| Report à nouveau | 2 769 830 € | 2 637 278 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −142 171 € | 207 552 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 968 540 € | 6 185 711 € |
| Provisions pour risques | 78 000 € | 78 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 000 € | 78 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 105 € | 178 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 719 € | 3 888 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900 € | 16 522 € |
| Dettes fiscales et sociales | 120 703 € | 89 601 € |
| TOTAL Dettes | 134 428 € | 110 188 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 180 969 € | 6 373 899 € |
| Code EG | 134 428 € | 110 188 € |
| Code EH | - | 178 € |
| Code EI | 1 719 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 222 616 € | 245 424 € |
| Chiffre d'affaires net | 222 616 € | 245 424 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 350 € | 623 € |
| Autres produits | 33 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 223 000 € | 246 050 € |
| Achats de marchandises | 221 € | - |
| Autres achats et charges externes | 50 424 € | 45 783 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957 € | 1 535 € |
| Salaires et traitements | 166 771 € | 171 738 € |
| Charges sociales | 63 393 € | 80 592 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 085 € | 2 963 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 158 381 € | - |
| Autres charges | 54 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 442 285 € | 302 617 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −219 286 € | −56 567 € |
| Produits financiers de participations | 90 574 € | 113 142 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 917 € | 23 388 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 € | 4 505 € |
| TOTAL Produits financiers | 116 830 € | 141 034 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 798 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 089 € | - |
| TOTAL Charges financières | 15 887 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 100 944 € | 141 034 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −118 342 € | 84 468 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 € | 105 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750 € | 361 337 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 14 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 543 € | 375 942 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 € | 300 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 71 987 € | 300 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −45 444 € | 75 942 € |
| Impôts sur les bénéfices | −21 615 € | −47 142 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 366 373 € | 763 027 € |
| TOTAL DES CHARGES | 508 544 € | 555 475 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −142 171 € | 207 552 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 19 812 € | 19 520 € |
| Autres participations | 2 409 575 € | 2 409 575 € |
| Prêts | 1 077 031 € | 1 200 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 506 418 € | 3 629 096 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 294 508 € | 352 472 € |
| Autres créances | 1 208 023 € | 1 185 333 € |
| Valeurs mobilières de placement | 291 490 € | 286 985 € |
| Disponibilités | 1 070 497 € | 869 530 € |
| Charges constatées d'avance | 923 € | 845 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 867 481 € | 2 695 166 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 373 899 € | 6 324 261 € |
| Code CP | 1 077 031 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 580 881 € | 1 655 881 € |
| Report à nouveau | 2 637 278 € | 2 431 475 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 207 552 € | 205 803 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 185 711 € | 6 053 159 € |
| Provisions pour risques | 78 000 € | 92 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 000 € | 92 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 178 € | 196 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 888 € | 7 695 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522 € | 42 770 € |
| Dettes fiscales et sociales | 89 601 € | 82 063 € |
| Autres dettes | - | 45 877 € |
| TOTAL Dettes | 110 188 € | 178 602 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 373 899 € | 6 324 261 € |
| Code EG | 110 188 € | 178 602 € |
| Code EH | 178 € | 196 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 245 424 € | 349 198 € |
| Chiffre d'affaires net | 245 424 € | 349 198 € |
| Subventions d'exploitation | - | 158 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 623 € | 4 338 € |
| Autres produits | 4 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 246 050 € | 353 701 € |
| Autres achats et charges externes | 45 783 € | 79 079 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 € | 3 787 € |
| Salaires et traitements | 171 738 € | 179 105 € |
| Charges sociales | 80 592 € | 84 030 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 963 € | 2 960 € |
| Autres charges | 7 € | 226 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 302 617 € | 349 188 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −56 567 € | 4 512 € |
| Produits financiers de participations | 113 142 € | 231 433 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 23 388 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 505 € | 200 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 141 034 € | 431 433 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 27 735 € |
| TOTAL Charges financières | - | 27 735 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 141 034 € | 403 698 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 84 468 € | 408 210 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 337 € | 1 400 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 375 942 € | 1 400 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 2 407 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 600 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 300 000 € | 1 602 407 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 75 942 € | −202 407 € |
| Impôts sur les bénéfices | −47 142 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 763 027 € | 2 185 133 € |
| TOTAL DES CHARGES | 555 475 € | 1 979 330 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 207 552 € | 205 803 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 19 520 € | 22 480 € |
| Autres participations | 2 409 575 € | 3 665 575 € |
| Prêts | 1 200 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 629 096 € | 3 688 056 € |
| Clients et comptes rattachés | 352 472 € | 304 094 € |
| Autres créances | 1 185 333 € | 1 291 373 € |
| Valeurs mobilières de placement | 286 985 € | 297 720 € |
| Disponibilités | 869 530 € | 554 808 € |
| Charges constatées d'avance | 845 € | 25 095 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 695 166 € | 2 473 090 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 324 261 € | 6 161 145 € |
| Code CP | 133 333 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 655 881 € | 1 655 881 € |
| Report à nouveau | 2 431 475 € | 1 921 217 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 205 803 € | 510 258 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 053 159 € | 5 847 356 € |
| Provisions pour risques | 92 500 € | 92 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 500 € | 92 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 196 € | 312 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 695 € | 104 724 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 770 € | 22 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 82 063 € | 94 189 € |
| Autres dettes | 45 877 € | - |
| TOTAL Dettes | 178 602 € | 221 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 324 261 € | 6 161 145 € |
| Code EG | 178 602 € | 221 289 € |
| Code EH | 196 € | 312 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 349 198 € | 352 248 € |
| Chiffre d'affaires net | 349 198 € | 352 248 € |
| Subventions d'exploitation | 158 € | 392 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 338 € | 722 € |
| Autres produits | 7 € | 38 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 353 701 € | 353 400 € |
| Autres achats et charges externes | 79 079 € | 63 819 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787 € | 2 155 € |
| Salaires et traitements | 179 105 € | 170 678 € |
| Charges sociales | 84 030 € | 99 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 960 € | 6 101 € |
| Autres charges | 226 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 349 188 € | 342 661 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 512 € | 10 739 € |
| Produits financiers de participations | 231 433 € | 248 913 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 € | 210 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 431 433 € | 458 913 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 27 735 € | 2 280 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 10 € |
| TOTAL Charges financières | 27 735 € | 2 290 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 403 698 € | 456 623 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 408 210 € | 467 363 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 104 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000 € | 8 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 400 000 € | 9 354 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407 € | 5 612 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000 € | 7 467 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 602 407 € | 13 079 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −202 407 € | −3 724 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −46 619 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 185 133 € | 821 668 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 979 330 € | 311 410 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 205 803 € | 510 258 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | - | 16 383 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 599 € | 12 288 € |
| Immobilisations en cours | - | 202 570 € |
| Autres participations | 2 937 575 € | 3 867 996 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 970 174 € | 4 099 236 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 178 113 € | 254 757 € |
| Autres créances | 638 413 € | 442 587 € |
| Disponibilités | 1 874 624 € | 734 806 € |
| Charges constatées d'avance | 61 € | 1 344 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 693 769 € | 1 433 494 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 663 943 € | 5 532 730 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 655 881 € | 1 655 881 € |
| Report à nouveau | 1 491 368 € | 877 345 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 429 849 € | 614 023 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 337 098 € | 4 907 249 € |
| Provisions pour risques | 92 500 € | 295 070 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 500 € | 295 070 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 363 € | 222 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 143 306 € | 229 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515 € | 22 130 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 162 € | 78 402 € |
| TOTAL Dettes | 234 345 € | 330 411 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 663 943 € | 5 532 730 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 407 738 € | 411 549 € |
| Chiffre d'affaires net | 407 738 € | 411 549 € |
| Subventions d'exploitation | 240 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 367 € | 3 511 € |
| Autres produits | 3 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 413 349 € | 415 069 € |
| Autres achats et charges externes | 38 900 € | 35 273 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479 € | 4 306 € |
| Salaires et traitements | 182 449 € | 183 670 € |
| Charges sociales | 148 782 € | 148 778 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 851 € | 1 577 € |
| Autres charges | 23 € | 11 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 376 484 € | 373 615 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 865 € | 41 454 € |
| Produits financiers de participations | 600 681 € | 955 771 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 171 € |
| TOTAL Produits financiers | 600 685 € | 955 942 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 410 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 324 € | 4 548 € |
| TOTAL Charges financières | 412 324 € | 4 548 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 188 361 € | 951 394 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 225 226 € | 992 848 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 638 € | 17 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 002 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 055 640 € | 17 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 318 € | 79 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 803 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 433 € | 295 070 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 884 554 € | 374 670 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 171 086 € | −374 653 € |
| Impôts sur les bénéfices | −33 537 € | 4 172 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 069 674 € | 1 371 028 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 639 825 € | 757 005 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 429 849 € | 614 023 € |
| Code HP | 2 583 € | 2 327 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | - | 16 383 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 599 € | 12 288 € |
| Immobilisations en cours | - | 202 570 € |
| Autres participations | 2 937 575 € | 3 867 996 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 970 174 € | 4 099 236 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 178 113 € | 254 757 € |
| Autres créances | 638 413 € | 442 587 € |
| Disponibilités | 1 874 624 € | 734 806 € |
| Charges constatées d'avance | 61 € | 1 344 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 693 769 € | 1 433 494 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 663 943 € | 5 532 730 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Réserve légale | 160 000 € | 160 000 € |
| Autres réserves | 1 655 881 € | 1 655 881 € |
| Report à nouveau | 1 491 368 € | 877 345 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 429 849 € | 614 023 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 337 098 € | 4 907 249 € |
| Provisions pour risques | 92 500 € | 295 070 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 500 € | 295 070 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 363 € | 222 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 143 306 € | 229 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515 € | 22 130 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 162 € | 78 402 € |
| TOTAL Dettes | 234 345 € | 330 411 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 663 943 € | 5 532 730 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 407 738 € | 411 549 € |
| Chiffre d'affaires net | 407 738 € | 411 549 € |
| Subventions d'exploitation | 240 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 367 € | 3 511 € |
| Autres produits | 3 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 413 349 € | 415 069 € |
| Autres achats et charges externes | 38 900 € | 35 273 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479 € | 4 306 € |
| Salaires et traitements | 182 449 € | 183 670 € |
| Charges sociales | 148 782 € | 148 778 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 851 € | 1 577 € |
| Autres charges | 23 € | 11 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 376 484 € | 373 615 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 865 € | 41 454 € |
| Produits financiers de participations | 600 681 € | 955 771 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 171 € |
| TOTAL Produits financiers | 600 685 € | 955 942 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 410 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 324 € | 4 548 € |
| TOTAL Charges financières | 412 324 € | 4 548 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 188 361 € | 951 394 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 225 226 € | 992 848 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 638 € | 17 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 002 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 055 640 € | 17 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 318 € | 79 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 803 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 433 € | 295 070 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 884 554 € | 374 670 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 171 086 € | −374 653 € |
| Impôts sur les bénéfices | −33 537 € | 4 172 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 069 674 € | 1 371 028 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 639 825 € | 757 005 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 429 849 € | 614 023 € |
| Code HP | 2 583 € | 2 327 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 16 383 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 12 288 € | - |
| Immobilisations en cours | 202 570 € | - |
| Autres participations | 3 867 996 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 099 236 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 254 757 € | - |
| Autres créances | 442 587 € | - |
| Disponibilités | 734 806 € | - |
| Charges constatées d'avance | 1 344 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 433 494 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 532 730 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 000 € | - |
| Réserve légale | 160 000 € | - |
| Autres réserves | 1 655 881 € | - |
| Report à nouveau | 877 345 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 614 023 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 907 249 € | - |
| Provisions pour risques | 295 070 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 295 070 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 222 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 229 657 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 78 402 € | - |
| TOTAL Dettes | 330 411 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 532 730 € | - |
| Code EG | 330 411 € | - |
| Code EH | 222 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 411 549 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 411 549 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 511 € | - |
| Autres produits | 9 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 415 069 € | - |
| Autres achats et charges externes | 35 273 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306 € | - |
| Salaires et traitements | 183 670 € | - |
| Charges sociales | 148 778 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 577 € | - |
| Autres charges | 11 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 373 615 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 41 454 € | - |
| Produits financiers de participations | 955 771 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 171 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 955 942 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 548 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 548 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 951 394 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 992 848 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 600 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 070 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 374 670 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −374 653 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 4 172 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 371 028 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 757 005 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 614 023 € | - |
| Code HP | 2 327 € | - |
| Code A1 | 3 511 € | - |
| Code A2 | 105 029 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de MBA-HOLDING
INSEENM
Établissements de MBA-HOLDING
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 78450 ChavenaySiègeActif
440 758 753 00048 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4110D
- 77000 VAUX-LE-PENILFermé
440 758 753 00014 · ouvert le 01 janvier 2002 · NAF 6420Z
- 77950 MOISENAYFermé
440 758 753 00022 · ouvert le 01 janvier 2002 · NAF 6630Z
- 77590 ChartrettesFermé
440 758 753 00030 · ouvert le 01 juillet 2025 · NAF 4110D
Documents juridiques de MBA-HOLDING
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de MBA-HOLDING
INPIMBA-HOLDING a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de MBA-HOLDING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour MBA-HOLDING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant MBA-HOLDING n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de MBA-HOLDING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de MBA-HOLDING
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles
Immatriculée le 2026-04-14 · Début d'activité : 2002-01-01
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
Gérant : MAISTRET Nicolas François Antoine
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- création
Date d'effet : 19 février 2002
Questions fréquentes sur MBA-HOLDING
Quel est le numéro SIREN de MBA-HOLDING ?
Le numéro SIREN de MBA-HOLDING est 440 758 753. Le SIRET de son siège social est 440 758 753 00048. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR13440758753.
Qui dirige MBA-HOLDING ?
MBA-HOLDING est dirigée par NICOLAS MAISTRET, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de MBA-HOLDING ?
MBA-HOLDING a déclaré un chiffre d'affaires de 377 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 718 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de MBA-HOLDING dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de MBA-HOLDING (377 k€) dépasse celui de 67 % des 2 370 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Où se situe le siège social de MBA-HOLDING ?
Le siège social de MBA-HOLDING est situé 6 ALL de l'Abandonnette, 78450 Chavenay.
MBA-HOLDING est-elle toujours en activité ?
Oui, MBA-HOLDING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 19 février 2002. Aucune date de radiation ne figure au registre.
MBA-HOLDING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour MBA-HOLDING.
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