MD CAPITAL
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 12,9 k€+0,3 %
- Résultat net 2024
- −137 k€−8 503,0 %
- Capital social
- 1,8 M€
- Effectif
- Non publié
MD CAPITAL est une SARL immatriculée le 2 avril 1996 sous le numéro SIREN 404 480 790. Elle est domiciliée 53 Crs du Medoc, 33300 Bordeaux. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 k€ pour une perte nette de 137 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en Nouvelle-Aquitaine (83,1 k€). La direction est assurée par MICHAEL DUMEZ en qualité de gérant.
Fiche d'identité de MD CAPITAL
INSEE- Dénomination
- MD CAPITAL
- SIREN
- 404 480 790
- SIRET (siège)
- 404 480 790 00033
- N° TVA intracommunautaire
- FR27404480790Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bordeaux 404 480 790
- Greffe
- Bordeaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 25 février 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 1 764 983,47 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 02 avril 1996
- Siège social
- 53 CRS DU MEDOC, 33300, BORDEAUX
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de MD CAPITAL
La prise de participations par acquisition ou apport, la détention et la gestion de tous titres, parts ou actions de toute société civile ou commerciale, la fourniture de toutes prestations de services administratives aux entreprises - Le conseil en gestion de portefeuille, la recherche, développement,
Finances de MD CAPITAL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,9 k€ | +0,3 % | −137 k€ | −47,8 k€ | −49,0 k€ | 4,0 M€ | 5,1 M€ | 24,0 k€ |
| 2023 | 12,9 k€ | +3,1 % | 1,6 k€ | −54,0 k€ | −52,6 k€ | 4,2 M€ | 5,1 M€ | 30,0 k€ |
| 2022 | 12,5 k€ | +4,2 % | 61,3 k€ | −39,8 k€ | −45,2 k€ | 4,1 M€ | 5,3 M€ | 30,0 k€ |
| 2021 | 12,0 k€ | +0,0 % | 1,8 M€ | −42,7 k€ | −50,4 k€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 30,0 k€ |
| 2020 | 12,0 k€ | −6,3 % | 699 k€ | −35,8 k€ | −52,2 k€ | 2,3 M€ | 4,8 M€ | 25,0 k€ |
| 2019 | 12,8 k€ | −9,8 % | 61,4 k€ | −36,6 k€ | −52,7 k€ | 1,6 M€ | 4,5 M€ | 24,0 k€ |
| 2018 | 14,2 k€ | −14,5 % | −65,2 k€ | −33,7 k€ | −48,1 k€ | 1,5 M€ | 3,1 M€ | 24,0 k€ |
| 2017 | 16,6 k€ | −2,1 % | −26,6 k€ | −25,2 k€ | −29,6 k€ | 1,6 M€ | 3,2 M€ | 24,0 k€ |
| 2016 | 17,0 k€ | - | −9,1 k€ | −22,5 k€ | −26,1 k€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 24,0 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de MD CAPITAL (12,9 k€) est inférieur à la médiane : 86 % des 1 366 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 83,1 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −369,9 %
- Résultat courant / CA
- 181,4 %
- Autonomie financière
- 78,3 %
- Taux d’endettement
- 27,5 %
- Ratio de liquidité
- 52 908,0 %
- CAF / CA
- −129,8 %
- Crédit clients
- 360 j
- Crédit fournisseurs
- 47 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 2 408 € | 3 840 € |
| Autres participations | 447 113 € | 574 541 € |
| Créances rattachées à des participations | 285 543 € | 280 543 € |
| Prêts | 0 € | 43 948 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 735 141 € | 902 948 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 503 € | 15 464 € |
| Autres créances | 3 113 143 € | 2 631 006 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 215 367 € | 1 351 077 € |
| Disponibilités | 48 937 € | 213 072 € |
| Charges constatées d'avance | 89 € | 86 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 393 040 € | 4 210 704 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 128 181 € | 5 113 652 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 764 983 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 176 500 € | 176 500 € |
| Autres réserves | 2 100 588 € | 2 098 980 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −136 969 € | 1 630 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 014 436 € | 4 151 444 € |
| Autres emprunts obligataires | 308 750 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 472 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 796 692 € | 957 447 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 € | 1 712 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 584 € | 2 577 € |
| Autres dettes | 39 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 113 745 € | 962 208 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 128 181 € | 5 113 652 € |
| Code EG | 1 113 745 € | 962 208 € |
| Code EH | 0 € | 472 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 921 € | 12 887 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 921 € | 12 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 645 € | 1 927 € |
| Autres produits | 1 € | 3 055 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 567 € | 17 868 € |
| Autres achats et charges externes | 36 203 € | 36 443 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 508 € | 487 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 30 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 265 € | 3 529 € |
| Autres charges | 573 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 63 549 € | 70 460 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −48 982 € | −52 592 € |
| Produits financiers de participations | 10 000 € | 2 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 0 € | 2 256 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 94 309 € | 114 404 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 746 € | 19 952 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 110 € | 13 714 € |
| TOTAL Produits financiers | 163 165 € | 152 325 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 372 € | 47 153 € |
| Intérêts et charges assimilées | 72 100 € | 11 506 € |
| Différences négatives de change | 1 € | 615 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 267 € | 13 660 € |
| TOTAL Charges financières | 90 740 € | 72 934 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 72 425 € | 79 391 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 23 443 € | 26 799 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 3 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 100 € | 3 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 636 € | 20 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 056 € | 40 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 160 691 € | 20 040 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −160 591 € | −17 040 € |
| Impôts sur les bénéfices | −180 € | 8 129 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 177 832 € | 173 194 € |
| TOTAL DES CHARGES | 314 801 € | 171 563 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −136 969 € | 1 630 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 3 840 € | 6 652 € |
| Autres participations | 574 541 € | 613 948 € |
| Créances rattachées à des participations | 280 543 € | 241 043 € |
| Prêts | 43 948 € | 41 692 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 902 948 € | 903 411 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 464 € | 15 005 € |
| Autres créances | 2 631 006 € | 2 618 048 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 351 077 € | 1 604 056 € |
| Disponibilités | 213 072 € | 124 465 € |
| Charges constatées d'avance | 86 € | 80 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 210 704 € | 4 361 654 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 113 652 € | 5 265 064 € |
| Code CP | 82 735 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 176 500 € | 176 500 € |
| Autres réserves | 2 098 980 € | 2 037 717 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 630 € | 61 263 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 151 444 € | 4 149 814 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 472 € | 190 471 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 957 447 € | 919 577 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 € | 2 703 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 577 € | 2 501 € |
| TOTAL Dettes | 962 208 € | 1 115 251 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 113 652 € | 5 265 064 € |
| Code EG | 962 208 € | 1 115 251 € |
| Code EH | 472 € | 190 471 € |
| Code EI | 957 447 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 887 € | 12 504 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 887 € | 12 504 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 927 € | 0 € |
| Autres produits | 3 055 € | 137 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 868 € | 12 641 € |
| Autres achats et charges externes | 36 443 € | 21 867 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 487 € | 466 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 529 € | 5 531 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 70 460 € | 57 864 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −52 592 € | −45 223 € |
| Produits financiers de participations | 2 000 € | 10 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 000 € | 10 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 114 404 € | 87 420 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 952 € | 56 800 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 714 € | 30 578 € |
| TOTAL Produits financiers | 152 325 € | 187 074 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 47 153 € | 25 951 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 506 € | 8 682 € |
| Différences négatives de change | 615 € | 575 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 660 € | 44 505 € |
| TOTAL Charges financières | 72 934 € | 79 713 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 79 391 € | 107 361 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 799 € | 62 138 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 87 277 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 000 € | 87 277 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 € | 75 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 040 € | 75 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 040 € | 12 277 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 129 € | 13 153 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 173 194 € | 286 992 € |
| TOTAL DES CHARGES | 171 563 € | 225 730 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 630 € | 61 263 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 6 652 € | 6 607 € |
| Autres participations | 613 948 € | 694 447 € |
| Créances rattachées à des participations | 241 043 € | 240 043 € |
| Prêts | 41 692 € | 62 800 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 903 411 € | 1 003 973 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 005 € | 14 400 € |
| Autres créances | 2 618 048 € | 1 843 485 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 604 056 € | 1 555 956 € |
| Disponibilités | 124 465 € | 107 125 € |
| Charges constatées d'avance | 80 € | 78 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 361 654 € | 3 521 044 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 265 064 € | 4 525 016 € |
| Code CP | 82 735 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 176 500 € | 176 500 € |
| Autres réserves | 2 037 717 € | 233 774 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 61 263 € | 1 803 943 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 149 814 € | 4 088 551 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 190 471 € | 30 292 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 919 577 € | 390 781 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 € | 1 737 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 501 € | 13 518 € |
| Autres dettes | 0 € | 137 € |
| TOTAL Dettes | 1 115 251 € | 436 465 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 265 064 € | 4 525 016 € |
| Code EG | 1 115 251 € | 436 465 € |
| Code EH | 190 471 € | 30 292 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 504 € | 12 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 504 € | 12 000 € |
| Autres produits | 137 € | 106 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 641 € | 12 106 € |
| Autres achats et charges externes | 21 867 € | 23 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 466 € | 897 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 531 € | 7 883 € |
| Autres charges | 0 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 57 864 € | 62 550 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −45 223 € | −50 444 € |
| Produits financiers de participations | 10 000 € | 1 797 591 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 276 € | 1 712 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 87 420 € | 101 893 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 800 € | 25 526 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 578 € | 29 354 € |
| TOTAL Produits financiers | 187 074 € | 1 956 077 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 25 951 € | 56 800 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 682 € | 23 665 € |
| Différences négatives de change | 575 € | 1 005 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 505 € | 5 509 € |
| TOTAL Charges financières | 79 713 € | 86 979 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 107 361 € | 1 869 098 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 62 138 € | 1 818 655 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 277 € | 27 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 87 277 € | 27 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 € | 25 234 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 75 000 € | 25 234 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 277 € | 2 266 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 153 € | 16 977 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 286 992 € | 1 995 683 € |
| TOTAL DES CHARGES | 225 730 € | 191 740 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 61 263 € | 1 803 943 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 6 607 € | 12 391 € |
| Autres participations | 694 447 € | 719 447 € |
| Créances rattachées à des participations | 240 043 € | 230 043 € |
| Prêts | 62 800 € | 85 600 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 003 973 € | 1 047 558 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 400 € | 14 400 € |
| Autres créances | 1 843 485 € | 1 051 906 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 555 956 € | 1 849 159 € |
| Disponibilités | 107 125 € | 803 423 € |
| Charges constatées d'avance | 78 € | 201 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 521 044 € | 3 719 090 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 525 016 € | 4 766 648 € |
| Code CP | 42 800 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Code EK | −1 € | - |
| Réserve légale | 176 500 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 233 774 € | - |
| Report à nouveau | - | −388 660 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 803 943 € | 698 935 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 088 551 € | 2 284 608 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 292 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 390 781 € | 2 198 349 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 € | 1 715 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 518 € | 281 839 € |
| Autres dettes | 137 € | 137 € |
| TOTAL Dettes | 436 465 € | 2 482 040 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 525 016 € | 4 766 648 € |
| Code EG | 436 465 € | 2 482 040 € |
| Code EH | 30 292 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 000 € | 12 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres produits | 106 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 106 € | 12 000 € |
| Autres achats et charges externes | 23 769 € | 22 293 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 897 € | 470 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 25 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 883 € | 16 334 € |
| Autres charges | 1 € | 70 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 62 550 € | 64 166 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −50 444 € | −52 166 € |
| Produits financiers de participations | 1 797 591 € | 34 096 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 712 € | 8 528 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 101 893 € | 63 602 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 526 € | 9 726 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 354 € | 11 931 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 956 077 € | 127 883 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 56 800 € | 283 594 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 665 € | 22 021 € |
| Différences négatives de change | 1 005 € | 1 846 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 509 € | 42 073 € |
| TOTAL Charges financières | 86 979 € | 349 534 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 869 098 € | −221 651 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 818 655 € | −273 817 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 € | 1 350 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 500 € | 1 350 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 234 € | 100 864 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 234 € | 100 864 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 266 € | 1 249 136 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 977 € | 276 385 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 995 683 € | 1 489 883 € |
| TOTAL DES CHARGES | 191 740 € | 790 948 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 803 943 € | 698 935 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 12 391 € | 23 931 € |
| Autres participations | 719 447 € | 1 002 515 € |
| Créances rattachées à des participations | 230 043 € | 234 043 € |
| Prêts | 85 600 € | 102 712 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 047 558 € | 1 363 276 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 400 € | 15 365 € |
| Autres créances | 1 051 906 € | 2 160 995 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 849 159 € | 863 203 € |
| Disponibilités | 803 423 € | 125 473 € |
| Charges constatées d'avance | 201 € | 197 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 719 090 € | 3 165 233 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 766 648 € | 4 528 509 € |
| Code CP | 250 043 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −388 660 € | −450 077 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 698 935 € | 61 416 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 284 608 € | 1 585 673 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 101 330 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 198 349 € | 2 834 074 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 € | 1 680 € |
| Dettes fiscales et sociales | 281 839 € | 5 615 € |
| Autres dettes | 137 € | 137 € |
| TOTAL Dettes | 2 482 040 € | 2 942 836 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 766 648 € | 4 528 509 € |
| Code EG | 2 482 040 € | 2 942 836 € |
| Code EH | - | 101 330 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 000 € | 12 805 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 000 € | 12 805 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 000 € | 12 805 € |
| Autres achats et charges externes | 22 293 € | 24 978 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 470 € | 467 € |
| Salaires et traitements | 25 000 € | 24 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 334 € | 16 033 € |
| Autres charges | 70 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 64 166 € | 65 479 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −52 166 € | −52 674 € |
| Produits financiers de participations | 34 096 € | 34 086 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 8 528 € | 2 712 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 602 € | 43 910 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 726 € | 65 929 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 931 € | 15 216 € |
| TOTAL Produits financiers | 127 883 € | 161 853 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 283 594 € | 9 726 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 021 € | 18 934 € |
| Différences négatives de change | 1 846 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 073 € | 19 102 € |
| TOTAL Charges financières | 349 534 € | 47 762 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −221 651 € | 114 091 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −273 817 € | 61 416 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 350 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 864 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 864 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 249 136 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 276 385 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 489 883 € | 174 657 € |
| TOTAL DES CHARGES | 790 948 € | 113 241 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 698 935 € | 61 416 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 23 931 € | 37 885 € |
| Autres participations | 1 002 515 € | 782 972 € |
| Créances rattachées à des participations | 234 043 € | 238 043 € |
| Prêts | 102 712 € | - |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 363 276 € | 1 058 975 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 384 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 365 € | 17 043 € |
| Autres créances | 2 160 995 € | 933 806 € |
| Valeurs mobilières de placement | 863 203 € | 1 033 227 € |
| Disponibilités | 125 473 € | 82 539 € |
| Charges constatées d'avance | 197 € | 289 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 165 233 € | 2 067 290 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 528 509 € | 3 126 265 € |
| Code CP | 336 755 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −450 077 € | −384 903 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 61 416 € | −65 174 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 585 673 € | 1 524 257 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 330 € | 128 848 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 834 074 € | 1 464 945 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 € | 2 184 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 615 € | 5 895 € |
| Autres dettes | 137 € | 137 € |
| TOTAL Dettes | 2 942 836 € | 1 602 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 528 509 € | 3 126 265 € |
| Code EG | 2 942 836 € | 1 602 008 € |
| Code EH | 101 330 € | 128 848 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 805 € | 14 203 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 805 € | 14 203 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 805 € | 14 203 € |
| Autres achats et charges externes | 24 978 € | 23 240 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 467 € | 686 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 033 € | 14 394 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 65 479 € | 62 320 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −52 674 € | −48 117 € |
| Produits financiers de participations | 34 086 € | 17 046 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 712 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 910 € | 43 719 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 929 € | 8 142 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 216 € | 5 252 € |
| TOTAL Produits financiers | 161 853 € | 74 160 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 9 726 € | 65 929 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 934 € | 17 451 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 102 € | 7 837 € |
| TOTAL Charges financières | 47 762 € | 91 216 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 114 091 € | −17 057 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 61 416 € | −65 174 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 174 657 € | 88 362 € |
| TOTAL DES CHARGES | 113 241 € | 153 537 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 61 416 € | −65 174 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 37 885 € | 22 044 € |
| Autres participations | 782 972 € | 782 972 € |
| Créances rattachées à des participations | 238 043 € | 237 988 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 058 975 € | 1 043 081 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 384 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 17 043 € | 79 320 € |
| Autres créances | 933 806 € | 289 866 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 033 227 € | 981 171 € |
| Disponibilités | 82 539 € | 816 990 € |
| Charges constatées d'avance | 289 € | 232 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 067 290 € | 2 167 579 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 126 265 € | 3 210 659 € |
| Code CP | 238 043 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −384 903 € | −358 264 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −65 174 € | −26 639 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 524 257 € | 1 589 431 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 128 848 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 464 945 € | 1 603 275 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 € | 1 680 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 895 € | 16 274 € |
| Autres dettes | 137 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 602 008 € | 1 621 229 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 126 265 € | 3 210 659 € |
| Code EG | 1 602 008 € | 1 621 229 € |
| Code EH | 128 848 € | 1 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 203 € | 16 609 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 203 € | 16 609 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 203 € | 17 609 € |
| Autres achats et charges externes | 23 240 € | 18 197 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 686 € | 610 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 394 € | 4 396 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 62 320 € | 47 203 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −48 117 € | −29 594 € |
| Produits financiers de participations | 17 046 € | 12 189 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 719 € | 7 136 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 142 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 252 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 74 160 € | 19 325 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 65 929 € | 8 142 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 451 € | 6 754 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 837 € | - |
| TOTAL Charges financières | 91 216 € | 14 896 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 057 € | 4 429 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −65 174 € | −25 165 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 474 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 1 474 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −1 474 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 88 362 € | 36 935 € |
| TOTAL DES CHARGES | 153 537 € | 63 574 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −65 174 € | −26 639 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 22 044 € | 7 842 € |
| Autres participations | 782 972 € | 781 462 € |
| Créances rattachées à des participations | 237 988 € | 314 988 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 76 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 043 081 € | 1 104 368 € |
| Clients et comptes rattachés | 79 320 € | 59 389 € |
| Autres créances | 289 866 € | 465 649 € |
| Valeurs mobilières de placement | 981 171 € | - |
| Disponibilités | 816 990 € | 23 796 € |
| Charges constatées d'avance | 232 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 167 579 € | 548 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 210 659 € | 1 653 202 € |
| Code CP | 237 988 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −358 264 € | −349 211 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −26 639 € | −9 053 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 589 431 € | 1 616 070 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 603 275 € | 22 297 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 € | 1 680 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 274 € | 13 156 € |
| TOTAL Dettes | 1 621 229 € | 37 133 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 210 659 € | 1 653 202 € |
| Code EG | 1 621 229 € | 37 133 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 609 € | 16 959 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 609 € | 16 959 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 609 € | 16 959 € |
| Autres achats et charges externes | 18 197 € | 14 958 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 610 € | 525 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 396 € | 3 590 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 47 203 € | 43 074 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −29 594 € | −26 115 € |
| Produits financiers de participations | 12 189 € | 12 073 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 136 € | 6 427 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 325 € | 18 500 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 142 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 6 754 € | - |
| TOTAL Charges financières | 14 896 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 429 € | 18 500 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −25 165 € | −7 614 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 10 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474 € | 11 289 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 474 € | 11 439 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 474 € | −1 439 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 935 € | 45 460 € |
| TOTAL DES CHARGES | 63 574 € | 54 513 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −26 639 € | −9 053 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 7 842 € | 7 921 € |
| Autres participations | 781 462 € | 791 462 € |
| Créances rattachées à des participations | 314 988 € | 314 988 € |
| Autres immobilisations financières | 76 € | 226 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 104 368 € | 1 114 597 € |
| Clients et comptes rattachés | 59 389 € | 39 038 € |
| Autres créances | 465 649 € | 223 943 € |
| Disponibilités | 23 796 € | 274 449 € |
| TOTAL Actif circulant | 548 834 € | 537 429 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 653 202 € | 1 652 027 € |
| Code CP | 314 988 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 765 000 € | 1 765 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 109 334 € | 109 334 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −349 211 € | −422 116 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −9 053 € | 72 905 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 616 070 € | 1 625 123 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 297 € | 15 358 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 € | 1 986 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 156 € | 9 560 € |
| TOTAL Dettes | 37 133 € | 26 904 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 653 202 € | 1 652 027 € |
| Code EG | 37 133 € | 26 904 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 959 € | 15 917 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 959 € | 15 917 € |
| Autres produits | - | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 959 € | 15 925 € |
| Autres achats et charges externes | 14 958 € | 19 074 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 525 € | 394 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 18 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 590 € | 2 442 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 43 074 € | 39 910 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −26 115 € | −23 985 € |
| Produits financiers de participations | 12 073 € | 95 681 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 427 € | 1 208 € |
| TOTAL Produits financiers | 18 500 € | 96 890 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 500 € | 96 890 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 614 € | 72 905 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 439 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 439 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 45 460 € | 112 815 € |
| TOTAL DES CHARGES | 54 513 € | 39 910 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −9 053 € | 72 905 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de MD CAPITAL
INSEEÉtablissements de MD CAPITAL
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 33300 BORDEAUXSiègeActif
404 480 790 00033 · ouvert le 01 avril 1996 · NAF 6630Z
- 33300 BORDEAUXFermé
404 480 790 00017 · ouvert le 01 avril 1996 · NAF 671C
- 33000 BORDEAUXFermé
404 480 790 00025 · ouvert le 01 décembre 1996 · NAF 671C
Documents juridiques de MD CAPITAL
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de MD CAPITAL
INPIMD CAPITAL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de MD CAPITAL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour MD CAPITAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant MD CAPITAL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de MD CAPITAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de MD CAPITAL
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
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- Modifications diversesAnnonce
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- Dépôts des comptesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- création
Date d'effet : 02 avril 1996
Questions fréquentes sur MD CAPITAL
Quel est le numéro SIREN de MD CAPITAL ?
Le numéro SIREN de MD CAPITAL est 404 480 790. Le SIRET de son siège social est 404 480 790 00033. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR27404480790.
Qui dirige MD CAPITAL ?
MD CAPITAL est dirigée par MICHAEL DUMEZ, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de MD CAPITAL ?
MD CAPITAL a déclaré un chiffre d'affaires de 12,9 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 137 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de MD CAPITAL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de MD CAPITAL (12,9 k€) est inférieur à la médiane : 86 % des 1 366 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 83,1 k€.
Où se situe le siège social de MD CAPITAL ?
Le siège social de MD CAPITAL est situé 53 Crs du Medoc, 33300 Bordeaux.
MD CAPITAL est-elle toujours en activité ?
Oui, MD CAPITAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 avril 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.
MD CAPITAL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour MD CAPITAL.
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