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MD CAPITAL

Active
Siren404 480 790SARL33300 BORDEAUXCréée le 02 avril 1996
Chiffre d'affaires 2024
12,9 k€+0,3 %
Résultat net 2024
−137 k€−8 503,0 %
Capital social
1,8 M€
Effectif
Non publié

MD CAPITAL est une SARL immatriculée le 2 avril 1996 sous le numéro SIREN 404 480 790. Elle est domiciliée 53 Crs du Medoc, 33300 Bordeaux. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 k€ pour une perte nette de 137 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en Nouvelle-Aquitaine (83,1 k€). La direction est assurée par MICHAEL DUMEZ en qualité de gérant.

Fiche d'identité de MD CAPITAL

Dénomination
MD CAPITAL
SIREN
404 480 790
SIRET (siège)
404 480 790 00033
N° TVA intracommunautaire
FR27404480790Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Bordeaux 404 480 790
Greffe
Bordeaux
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 25 février 2025
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social
1 764 983,47 €
Code NAF / APE
6630Z
Date de création
02 avril 1996
Siège social
53 CRS DU MEDOC, 33300, BORDEAUX
Établissements
3
Statut
Active

Objet social de MD CAPITAL

La prise de participations par acquisition ou apport, la détention et la gestion de tous titres, parts ou actions de toute société civile ou commerciale, la fourniture de toutes prestations de services administratives aux entreprises - Le conseil en gestion de portefeuille, la recherche, développement,

Finances de MD CAPITAL

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salariale
202412,9 k€+0,3 %−137 k€−47,8 k€−49,0 k€4,0 M€5,1 M€24,0 k€
202312,9 k€+3,1 %1,6 k€−54,0 k€−52,6 k€4,2 M€5,1 M€30,0 k€
202212,5 k€+4,2 %61,3 k€−39,8 k€−45,2 k€4,1 M€5,3 M€30,0 k€
202112,0 k€+0,0 %1,8 M€−42,7 k€−50,4 k€4,1 M€4,5 M€30,0 k€
202012,0 k€−6,3 %699 k€−35,8 k€−52,2 k€2,3 M€4,8 M€25,0 k€
201912,8 k€−9,8 %61,4 k€−36,6 k€−52,7 k€1,6 M€4,5 M€24,0 k€
201814,2 k€−14,5 %−65,2 k€−33,7 k€−48,1 k€1,5 M€3,1 M€24,0 k€
201716,6 k€−2,1 %−26,6 k€−25,2 k€−29,6 k€1,6 M€3,2 M€24,0 k€
201617,0 k€-−9,1 k€−22,5 k€−26,1 k€1,6 M€1,7 M€24,0 k€

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 septembre 2025

Position dans le secteur

En 2024, le chiffre d'affaires de MD CAPITAL (12,9 k€) est inférieur à la médiane : 86 % des 1 366 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 83,1 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).

Ratios 2024

Marge EBE
−369,9 %
Résultat courant / CA
181,4 %
Autonomie financière
78,3 %
Taux d’endettement
27,5 %
Ratio de liquidité
52 908,0 %
CAF / CA
−129,8 %
Crédit clients
360 j
Crédit fournisseurs
47 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Autres immobilisations corporelles2 408 €3 840 €
Autres participations447 113 €574 541 €
Créances rattachées à des participations285 543 €280 543 €
Prêts0 €43 948 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé735 141 €902 948 €
Clients et comptes rattachés15 503 €15 464 €
Autres créances3 113 143 €2 631 006 €
Valeurs mobilières de placement1 215 367 €1 351 077 €
Disponibilités48 937 €213 072 €
Charges constatées d'avance89 €86 €
TOTAL Actif circulant4 393 040 €4 210 704 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif5 128 181 €5 113 652 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel1 764 983 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale176 500 €176 500 €
Autres réserves2 100 588 €2 098 980 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−136 969 €1 630 €
TOTAL Capitaux propres4 014 436 €4 151 444 €
Autres emprunts obligataires308 750 €0 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit0 €472 €
Emprunts et dettes financières divers796 692 €957 447 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5 680 €1 712 €
Dettes fiscales et sociales2 584 €2 577 €
Autres dettes39 €0 €
TOTAL Dettes1 113 745 €962 208 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif5 128 181 €5 113 652 €
Code EG1 113 745 €962 208 €
Code EH0 €472 €

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - services12 921 €12 887 €
Chiffre d'affaires net12 921 €12 887 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 645 €1 927 €
Autres produits1 €3 055 €
TOTAL Produits d'exploitation14 567 €17 868 €
Autres achats et charges externes36 203 €36 443 €
Impôts, taxes et versements assimilés508 €487 €
Salaires et traitements24 000 €30 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations2 265 €3 529 €
Autres charges573 €0 €
TOTAL Charges d'exploitation63 549 €70 460 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−48 982 €−52 592 €
Produits financiers de participations10 000 €2 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances0 €2 256 €
Autres intérêts et produits assimilés94 309 €114 404 €
Reprises sur provisions et transferts de charges7 746 €19 952 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement51 110 €13 714 €
TOTAL Produits financiers163 165 €152 325 €
Dotations financières aux amortissements et provisions7 372 €47 153 €
Intérêts et charges assimilées72 100 €11 506 €
Différences négatives de change1 €615 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement11 267 €13 660 €
TOTAL Charges financières90 740 €72 934 €
RÉSULTAT FINANCIER72 425 €79 391 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS23 443 €26 799 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion0 €3 000 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital100 €0 €
TOTAL Produits exceptionnels100 €3 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion40 636 €20 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital120 056 €40 €
TOTAL Charges exceptionnelles160 691 €20 040 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−160 591 €−17 040 €
Impôts sur les bénéfices−180 €8 129 €
TOTAL DES PRODUITS177 832 €173 194 €
TOTAL DES CHARGES314 801 €171 563 €
BÉNÉFICE OU PERTE−136 969 €1 630 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Autres immobilisations corporelles3 840 €6 652 €
Autres participations574 541 €613 948 €
Créances rattachées à des participations280 543 €241 043 €
Prêts43 948 €41 692 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé902 948 €903 411 €
Clients et comptes rattachés15 464 €15 005 €
Autres créances2 631 006 €2 618 048 €
Valeurs mobilières de placement1 351 077 €1 604 056 €
Disponibilités213 072 €124 465 €
Charges constatées d'avance86 €80 €
TOTAL Actif circulant4 210 704 €4 361 654 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif5 113 652 €5 265 064 €
Code CP82 735 €-

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale176 500 €176 500 €
Autres réserves2 098 980 €2 037 717 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 630 €61 263 €
TOTAL Capitaux propres4 151 444 €4 149 814 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit472 €190 471 €
Emprunts et dettes financières divers957 447 €919 577 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 712 €2 703 €
Dettes fiscales et sociales2 577 €2 501 €
TOTAL Dettes962 208 €1 115 251 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif5 113 652 €5 265 064 €
Code EG962 208 €1 115 251 €
Code EH472 €190 471 €
Code EI957 447 €-

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - services12 887 €12 504 €
Chiffre d'affaires net12 887 €12 504 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 927 €0 €
Autres produits3 055 €137 €
TOTAL Produits d'exploitation17 868 €12 641 €
Autres achats et charges externes36 443 €21 867 €
Impôts, taxes et versements assimilés487 €466 €
Salaires et traitements30 000 €30 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations3 529 €5 531 €
Autres charges1 €0 €
TOTAL Charges d'exploitation70 460 €57 864 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−52 592 €−45 223 €
Produits financiers de participations2 000 €10 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances2 000 €10 000 €
Autres intérêts et produits assimilés114 404 €87 420 €
Reprises sur provisions et transferts de charges19 952 €56 800 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement13 714 €30 578 €
TOTAL Produits financiers152 325 €187 074 €
Dotations financières aux amortissements et provisions47 153 €25 951 €
Intérêts et charges assimilées11 506 €8 682 €
Différences négatives de change615 €575 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement13 660 €44 505 €
TOTAL Charges financières72 934 €79 713 €
RÉSULTAT FINANCIER79 391 €107 361 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS26 799 €62 138 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion3 000 €0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital0 €87 277 €
TOTAL Produits exceptionnels3 000 €87 277 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion20 000 €0 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital40 €75 000 €
TOTAL Charges exceptionnelles20 040 €75 000 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−17 040 €12 277 €
Impôts sur les bénéfices8 129 €13 153 €
TOTAL DES PRODUITS173 194 €286 992 €
TOTAL DES CHARGES171 563 €225 730 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 630 €61 263 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Autres immobilisations corporelles6 652 €6 607 €
Autres participations613 948 €694 447 €
Créances rattachées à des participations241 043 €240 043 €
Prêts41 692 €62 800 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé903 411 €1 003 973 €
Clients et comptes rattachés15 005 €14 400 €
Autres créances2 618 048 €1 843 485 €
Valeurs mobilières de placement1 604 056 €1 555 956 €
Disponibilités124 465 €107 125 €
Charges constatées d'avance80 €78 €
TOTAL Actif circulant4 361 654 €3 521 044 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif5 265 064 €4 525 016 €
Code CP82 735 €-

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale176 500 €176 500 €
Autres réserves2 037 717 €233 774 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE61 263 €1 803 943 €
TOTAL Capitaux propres4 149 814 €4 088 551 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit190 471 €30 292 €
Emprunts et dettes financières divers919 577 €390 781 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2 703 €1 737 €
Dettes fiscales et sociales2 501 €13 518 €
Autres dettes0 €137 €
TOTAL Dettes1 115 251 €436 465 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif5 265 064 €4 525 016 €
Code EG1 115 251 €436 465 €
Code EH190 471 €30 292 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - services12 504 €12 000 €
Chiffre d'affaires net12 504 €12 000 €
Autres produits137 €106 €
TOTAL Produits d'exploitation12 641 €12 106 €
Autres achats et charges externes21 867 €23 769 €
Impôts, taxes et versements assimilés466 €897 €
Salaires et traitements30 000 €30 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations5 531 €7 883 €
Autres charges0 €1 €
TOTAL Charges d'exploitation57 864 €62 550 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−45 223 €−50 444 €
Produits financiers de participations10 000 €1 797 591 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances2 276 €1 712 €
Autres intérêts et produits assimilés87 420 €101 893 €
Reprises sur provisions et transferts de charges56 800 €25 526 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement30 578 €29 354 €
TOTAL Produits financiers187 074 €1 956 077 €
Dotations financières aux amortissements et provisions25 951 €56 800 €
Intérêts et charges assimilées8 682 €23 665 €
Différences négatives de change575 €1 005 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement44 505 €5 509 €
TOTAL Charges financières79 713 €86 979 €
RÉSULTAT FINANCIER107 361 €1 869 098 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS62 138 €1 818 655 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital87 277 €27 500 €
TOTAL Produits exceptionnels87 277 €27 500 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital75 000 €25 234 €
TOTAL Charges exceptionnelles75 000 €25 234 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL12 277 €2 266 €
Impôts sur les bénéfices13 153 €16 977 €
TOTAL DES PRODUITS286 992 €1 995 683 €
TOTAL DES CHARGES225 730 €191 740 €
BÉNÉFICE OU PERTE61 263 €1 803 943 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Autres immobilisations corporelles6 607 €12 391 €
Autres participations694 447 €719 447 €
Créances rattachées à des participations240 043 €230 043 €
Prêts62 800 €85 600 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé1 003 973 €1 047 558 €
Clients et comptes rattachés14 400 €14 400 €
Autres créances1 843 485 €1 051 906 €
Valeurs mobilières de placement1 555 956 €1 849 159 €
Disponibilités107 125 €803 423 €
Charges constatées d'avance78 €201 €
TOTAL Actif circulant3 521 044 €3 719 090 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif4 525 016 €4 766 648 €
Code CP42 800 €-

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Code EK−1 €-
Réserve légale176 500 €100 000 €
Autres réserves233 774 €-
Report à nouveau-−388 660 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 803 943 €698 935 €
TOTAL Capitaux propres4 088 551 €2 284 608 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit30 292 €-
Emprunts et dettes financières divers390 781 €2 198 349 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 737 €1 715 €
Dettes fiscales et sociales13 518 €281 839 €
Autres dettes137 €137 €
TOTAL Dettes436 465 €2 482 040 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif4 525 016 €4 766 648 €
Code EG436 465 €2 482 040 €
Code EH30 292 €-

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - services12 000 €12 000 €
Chiffre d'affaires net12 000 €12 000 €
Autres produits106 €-
TOTAL Produits d'exploitation12 106 €12 000 €
Autres achats et charges externes23 769 €22 293 €
Impôts, taxes et versements assimilés897 €470 €
Salaires et traitements30 000 €25 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations7 883 €16 334 €
Autres charges1 €70 €
TOTAL Charges d'exploitation62 550 €64 166 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−50 444 €−52 166 €
Produits financiers de participations1 797 591 €34 096 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances1 712 €8 528 €
Autres intérêts et produits assimilés101 893 €63 602 €
Reprises sur provisions et transferts de charges25 526 €9 726 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement29 354 €11 931 €
TOTAL Produits financiers1 956 077 €127 883 €
Dotations financières aux amortissements et provisions56 800 €283 594 €
Intérêts et charges assimilées23 665 €22 021 €
Différences négatives de change1 005 €1 846 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5 509 €42 073 €
TOTAL Charges financières86 979 €349 534 €
RÉSULTAT FINANCIER1 869 098 €−221 651 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 818 655 €−273 817 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital27 500 €1 350 000 €
TOTAL Produits exceptionnels27 500 €1 350 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital25 234 €100 864 €
TOTAL Charges exceptionnelles25 234 €100 864 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL2 266 €1 249 136 €
Impôts sur les bénéfices16 977 €276 385 €
TOTAL DES PRODUITS1 995 683 €1 489 883 €
TOTAL DES CHARGES191 740 €790 948 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 803 943 €698 935 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Autres immobilisations corporelles12 391 €23 931 €
Autres participations719 447 €1 002 515 €
Créances rattachées à des participations230 043 €234 043 €
Prêts85 600 €102 712 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé1 047 558 €1 363 276 €
Clients et comptes rattachés14 400 €15 365 €
Autres créances1 051 906 €2 160 995 €
Valeurs mobilières de placement1 849 159 €863 203 €
Disponibilités803 423 €125 473 €
Charges constatées d'avance201 €197 €
TOTAL Actif circulant3 719 090 €3 165 233 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif4 766 648 €4 528 509 €
Code CP250 043 €-

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale100 000 €100 000 €
Report à nouveau−388 660 €−450 077 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE698 935 €61 416 €
TOTAL Capitaux propres2 284 608 €1 585 673 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit-101 330 €
Emprunts et dettes financières divers2 198 349 €2 834 074 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 715 €1 680 €
Dettes fiscales et sociales281 839 €5 615 €
Autres dettes137 €137 €
TOTAL Dettes2 482 040 €2 942 836 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif4 766 648 €4 528 509 €
Code EG2 482 040 €2 942 836 €
Code EH-101 330 €

Compte de résultat

Poste20202019
Production vendue - services12 000 €12 805 €
Chiffre d'affaires net12 000 €12 805 €
TOTAL Produits d'exploitation12 000 €12 805 €
Autres achats et charges externes22 293 €24 978 €
Impôts, taxes et versements assimilés470 €467 €
Salaires et traitements25 000 €24 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations16 334 €16 033 €
Autres charges70 €-
TOTAL Charges d'exploitation64 166 €65 479 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−52 166 €−52 674 €
Produits financiers de participations34 096 €34 086 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances8 528 €2 712 €
Autres intérêts et produits assimilés63 602 €43 910 €
Reprises sur provisions et transferts de charges9 726 €65 929 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement11 931 €15 216 €
TOTAL Produits financiers127 883 €161 853 €
Dotations financières aux amortissements et provisions283 594 €9 726 €
Intérêts et charges assimilées22 021 €18 934 €
Différences négatives de change1 846 €-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement42 073 €19 102 €
TOTAL Charges financières349 534 €47 762 €
RÉSULTAT FINANCIER−221 651 €114 091 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−273 817 €61 416 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital1 350 000 €-
TOTAL Produits exceptionnels1 350 000 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital100 864 €-
TOTAL Charges exceptionnelles100 864 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL1 249 136 €-
Impôts sur les bénéfices276 385 €-
TOTAL DES PRODUITS1 489 883 €174 657 €
TOTAL DES CHARGES790 948 €113 241 €
BÉNÉFICE OU PERTE698 935 €61 416 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Autres immobilisations corporelles23 931 €37 885 €
Autres participations1 002 515 €782 972 €
Créances rattachées à des participations234 043 €238 043 €
Prêts102 712 €-
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé1 363 276 €1 058 975 €
Avances et acomptes versés sur commandes-384 €
Clients et comptes rattachés15 365 €17 043 €
Autres créances2 160 995 €933 806 €
Valeurs mobilières de placement863 203 €1 033 227 €
Disponibilités125 473 €82 539 €
Charges constatées d'avance197 €289 €
TOTAL Actif circulant3 165 233 €2 067 290 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif4 528 509 €3 126 265 €
Code CP336 755 €-

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale100 000 €100 000 €
Report à nouveau−450 077 €−384 903 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE61 416 €−65 174 €
TOTAL Capitaux propres1 585 673 €1 524 257 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit101 330 €128 848 €
Emprunts et dettes financières divers2 834 074 €1 464 945 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 680 €2 184 €
Dettes fiscales et sociales5 615 €5 895 €
Autres dettes137 €137 €
TOTAL Dettes2 942 836 €1 602 008 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif4 528 509 €3 126 265 €
Code EG2 942 836 €1 602 008 €
Code EH101 330 €128 848 €

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services12 805 €14 203 €
Chiffre d'affaires net12 805 €14 203 €
TOTAL Produits d'exploitation12 805 €14 203 €
Autres achats et charges externes24 978 €23 240 €
Impôts, taxes et versements assimilés467 €686 €
Salaires et traitements24 000 €24 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations16 033 €14 394 €
TOTAL Charges d'exploitation65 479 €62 320 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−52 674 €−48 117 €
Produits financiers de participations34 086 €17 046 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances2 712 €-
Autres intérêts et produits assimilés43 910 €43 719 €
Reprises sur provisions et transferts de charges65 929 €8 142 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement15 216 €5 252 €
TOTAL Produits financiers161 853 €74 160 €
Dotations financières aux amortissements et provisions9 726 €65 929 €
Intérêts et charges assimilées18 934 €17 451 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement19 102 €7 837 €
TOTAL Charges financières47 762 €91 216 €
RÉSULTAT FINANCIER114 091 €−17 057 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS61 416 €−65 174 €
TOTAL DES PRODUITS174 657 €88 362 €
TOTAL DES CHARGES113 241 €153 537 €
BÉNÉFICE OU PERTE61 416 €−65 174 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Autres immobilisations corporelles37 885 €22 044 €
Autres participations782 972 €782 972 €
Créances rattachées à des participations238 043 €237 988 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé1 058 975 €1 043 081 €
Avances et acomptes versés sur commandes384 €-
Clients et comptes rattachés17 043 €79 320 €
Autres créances933 806 €289 866 €
Valeurs mobilières de placement1 033 227 €981 171 €
Disponibilités82 539 €816 990 €
Charges constatées d'avance289 €232 €
TOTAL Actif circulant2 067 290 €2 167 579 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif3 126 265 €3 210 659 €
Code CP238 043 €-

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale100 000 €100 000 €
Report à nouveau−384 903 €−358 264 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−65 174 €−26 639 €
TOTAL Capitaux propres1 524 257 €1 589 431 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit128 848 €-
Emprunts et dettes financières divers1 464 945 €1 603 275 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2 184 €1 680 €
Dettes fiscales et sociales5 895 €16 274 €
Autres dettes137 €-
TOTAL Dettes1 602 008 €1 621 229 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif3 126 265 €3 210 659 €
Code EG1 602 008 €1 621 229 €
Code EH128 848 €1 €

Compte de résultat

Poste20182017
Production vendue - services14 203 €16 609 €
Chiffre d'affaires net14 203 €16 609 €
Subventions d'exploitation-1 000 €
TOTAL Produits d'exploitation14 203 €17 609 €
Autres achats et charges externes23 240 €18 197 €
Impôts, taxes et versements assimilés686 €610 €
Salaires et traitements24 000 €24 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations14 394 €4 396 €
TOTAL Charges d'exploitation62 320 €47 203 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−48 117 €−29 594 €
Produits financiers de participations17 046 €12 189 €
Autres intérêts et produits assimilés43 719 €7 136 €
Reprises sur provisions et transferts de charges8 142 €-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 252 €-
TOTAL Produits financiers74 160 €19 325 €
Dotations financières aux amortissements et provisions65 929 €8 142 €
Intérêts et charges assimilées17 451 €6 754 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement7 837 €-
TOTAL Charges financières91 216 €14 896 €
RÉSULTAT FINANCIER−17 057 €4 429 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−65 174 €−25 165 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-1 474 €
TOTAL Charges exceptionnelles-1 474 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-−1 474 €
TOTAL DES PRODUITS88 362 €36 935 €
TOTAL DES CHARGES153 537 €63 574 €
BÉNÉFICE OU PERTE−65 174 €−26 639 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Autres immobilisations corporelles22 044 €7 842 €
Autres participations782 972 €781 462 €
Créances rattachées à des participations237 988 €314 988 €
Autres immobilisations financières76 €76 €
TOTAL Actif immobilisé1 043 081 €1 104 368 €
Clients et comptes rattachés79 320 €59 389 €
Autres créances289 866 €465 649 €
Valeurs mobilières de placement981 171 €-
Disponibilités816 990 €23 796 €
Charges constatées d'avance232 €-
TOTAL Actif circulant2 167 579 €548 834 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif3 210 659 €1 653 202 €
Code CP237 988 €-

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale100 000 €100 000 €
Report à nouveau−358 264 €−349 211 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−26 639 €−9 053 €
TOTAL Capitaux propres1 589 431 €1 616 070 €
Emprunts et dettes financières divers1 603 275 €22 297 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 680 €1 680 €
Dettes fiscales et sociales16 274 €13 156 €
TOTAL Dettes1 621 229 €37 133 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif3 210 659 €1 653 202 €
Code EG1 621 229 €37 133 €

Compte de résultat

Poste20172016
Production vendue - services16 609 €16 959 €
Chiffre d'affaires net16 609 €16 959 €
Subventions d'exploitation1 000 €-
TOTAL Produits d'exploitation17 609 €16 959 €
Autres achats et charges externes18 197 €14 958 €
Impôts, taxes et versements assimilés610 €525 €
Salaires et traitements24 000 €24 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 396 €3 590 €
TOTAL Charges d'exploitation47 203 €43 074 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−29 594 €−26 115 €
Produits financiers de participations12 189 €12 073 €
Autres intérêts et produits assimilés7 136 €6 427 €
TOTAL Produits financiers19 325 €18 500 €
Dotations financières aux amortissements et provisions8 142 €-
Intérêts et charges assimilées6 754 €-
TOTAL Charges financières14 896 €-
RÉSULTAT FINANCIER4 429 €18 500 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−25 165 €−7 614 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital-10 000 €
TOTAL Produits exceptionnels-10 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-150 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital1 474 €11 289 €
TOTAL Charges exceptionnelles1 474 €11 439 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−1 474 €−1 439 €
TOTAL DES PRODUITS36 935 €45 460 €
TOTAL DES CHARGES63 574 €54 513 €
BÉNÉFICE OU PERTE−26 639 €−9 053 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Autres immobilisations corporelles7 842 €7 921 €
Autres participations781 462 €791 462 €
Créances rattachées à des participations314 988 €314 988 €
Autres immobilisations financières76 €226 €
TOTAL Actif immobilisé1 104 368 €1 114 597 €
Clients et comptes rattachés59 389 €39 038 €
Autres créances465 649 €223 943 €
Disponibilités23 796 €274 449 €
TOTAL Actif circulant548 834 €537 429 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 653 202 €1 652 027 €
Code CP314 988 €-

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel1 765 000 €1 765 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport109 334 €109 334 €
Réserve légale100 000 €100 000 €
Report à nouveau−349 211 €−422 116 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−9 053 €72 905 €
TOTAL Capitaux propres1 616 070 €1 625 123 €
Emprunts et dettes financières divers22 297 €15 358 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 680 €1 986 €
Dettes fiscales et sociales13 156 €9 560 €
TOTAL Dettes37 133 €26 904 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 653 202 €1 652 027 €
Code EG37 133 €26 904 €

Compte de résultat

Poste20162015
Production vendue - services16 959 €15 917 €
Chiffre d'affaires net16 959 €15 917 €
Autres produits-8 €
TOTAL Produits d'exploitation16 959 €15 925 €
Autres achats et charges externes14 958 €19 074 €
Impôts, taxes et versements assimilés525 €394 €
Salaires et traitements24 000 €18 000 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations3 590 €2 442 €
TOTAL Charges d'exploitation43 074 €39 910 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−26 115 €−23 985 €
Produits financiers de participations12 073 €95 681 €
Autres intérêts et produits assimilés6 427 €1 208 €
TOTAL Produits financiers18 500 €96 890 €
RÉSULTAT FINANCIER18 500 €96 890 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−7 614 €72 905 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital10 000 €-
TOTAL Produits exceptionnels10 000 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion150 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital11 289 €-
TOTAL Charges exceptionnelles11 439 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−1 439 €-
TOTAL DES PRODUITS45 460 €112 815 €
TOTAL DES CHARGES54 513 €39 910 €
BÉNÉFICE OU PERTE−9 053 €72 905 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de MD CAPITAL

MD

MICHAEL DUMEZ

Gérant

Depuis la création (02 avril 1996) · 30 ans

Établissements de MD CAPITAL

3 établissements, dont 1 en activité.

  • 33300 BORDEAUXSiègeActif

    404 480 790 00033 · ouvert le 01 avril 1996 · NAF 6630Z

  • 33300 BORDEAUXFermé

    404 480 790 00017 · ouvert le 01 avril 1996 · NAF 671C

  • 33000 BORDEAUXFermé

    404 480 790 00025 · ouvert le 01 décembre 1996 · NAF 671C

Documents juridiques de MD CAPITAL

23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 09 janvier 2025

  • Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

Dépôt du 13 septembre 2011

  • Acte

Dépôt du 17 janvier 2011

  • Acte

Dépôt du 26 novembre 2010

  • Acte

Dépôt du 26 novembre 2010

  • Acte

Dépôt du 10 novembre 2010

  • Acte

Dépôt du 04 novembre 2010

  • Acte

Dépôt du 06 juillet 2010

  • Acte

Dépôt du 06 juillet 2010

  • Acte

Dépôt du 14 septembre 2006

  • Acte

Dépôt du 22 novembre 2005

  • Acte

Dépôt du 08 juillet 2002

  • Acte

Dépôt du 27 juin 2001

  • Acte

Dépôt du 07 mars 2001

  • Acte

Dépôt du 21 septembre 2000

  • Acte

Dépôt du 23 septembre 1998

  • Acte

Dépôt du 10 juin 1997

  • Acte

Dépôt du 17 juillet 1996

  • Acte

Dépôt du 11 juin 1996

  • Acte

Dépôt du 02 avril 1996

  • Acte

Comptes annuels de MD CAPITAL

MD CAPITAL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

03 août 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

05 septembre 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

11 septembre 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

12 janvier 2024

Comptes annuels 2021

Bilan complet

24 mars 2023

Comptes annuels 2020

Bilan complet

26 janvier 2022

Comptes annuels 2019

Bilan complet

10 juillet 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

02 juillet 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

10 septembre 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

31 octobre 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de MD CAPITAL

Aucune procédure collective n'a été publiée pour MD CAPITAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant MD CAPITAL n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de MD CAPITAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de MD CAPITAL

21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  13. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  17. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  18. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  19. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  20. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  1. création

    Date d'effet : 02 avril 1996

Questions fréquentes sur MD CAPITAL

Quel est le numéro SIREN de MD CAPITAL ?

Le numéro SIREN de MD CAPITAL est 404 480 790. Le SIRET de son siège social est 404 480 790 00033. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR27404480790.

Qui dirige MD CAPITAL ?

MD CAPITAL est dirigée par MICHAEL DUMEZ, gérant.

Quel est le chiffre d'affaires de MD CAPITAL ?

MD CAPITAL a déclaré un chiffre d'affaires de 12,9 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 137 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de MD CAPITAL dans son secteur ?

En 2024, le chiffre d'affaires de MD CAPITAL (12,9 k€) est inférieur à la médiane : 86 % des 1 366 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 83,1 k€.

Où se situe le siège social de MD CAPITAL ?

Le siège social de MD CAPITAL est situé 53 Crs du Medoc, 33300 Bordeaux.

MD CAPITAL est-elle toujours en activité ?

Oui, MD CAPITAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 avril 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.

MD CAPITAL est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour MD CAPITAL.