MILLIKEN FABRICS SA
Active1391Z · Fabrication d'étoffes à mailles
- Chiffre d'affaires 2024
- 12,5 M€−12,7 %
- Résultat net 2024
- 357 k€−7,8 %
- Capital social
- 2,0 M€
- Effectif
- 55 salariésau bilan 2024
MILLIKEN FABRICS SA est une SAS immatriculée le 22 octobre 1964 sous le numéro SIREN 306 480 153. Elle est domiciliée 37 rue du Nouveau Monde, 80240 Roisel. MILLIKEN FABRICS SA relève du secteur fabrication d'étoffes à mailles (code NAF 1391Z). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 12,5 M€ pour un résultat net de 357 k€. Elle est dirigée par MILLIKEN EUROPE BV, président de sas.
Fiche d'identité de MILLIKEN FABRICS SA
INSEE- Dénomination
- MILLIKEN FABRICS SA
- SIREN
- 306 480 153
- SIRET (siège)
- 306 480 153 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR72306480153Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Amiens 306 480 153
- Greffe
- Amiens
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 31 octobre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 959 625 €
- Code NAF / APE
- 1391Z - Fabrication d'étoffes à mailles
- Date de création
- 22 octobre 1964
- Siège social
- 37 RUE DU NOUVEAU MONDE, 80240, ROISEL
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
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Objet social de MILLIKEN FABRICS SA
La fabrication et la vente de tous textiles, tissus, naturels et synthétiques et notamment élastiques et fibres de toutes sortes, l'achat et la vente de produits chimiques colorés et autres, équipements et produits de nettoyage, équipements de sécurité et solutions de rinçage pour les yeux, services d'élimination et de traitement des déchets, l'achat et la vente de revêtement de sol et produits connexes
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Finances de MILLIKEN FABRICS SA
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,5 M€ | −12,7 % | 357 k€ | 128 k€ | 502 k€ | 6,7 M€ | 9,3 M€ | 4,7 M€ | 55 |
| 2023 | 14,3 M€ | −5,3 % | 387 k€ | 2,0 M€ | 465 k€ | 6,4 M€ | 9,1 M€ | 4,3 M€ | 56 |
| 2022 | 15,1 M€ | +15,8 % | 740 k€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 6,1 M€ | 9,0 M€ | 4,7 M€ | - |
| 2021 | 13,1 M€ | +13,0 % | 371 k€ | 1,1 M€ | 610 k€ | 5,4 M€ | 8,1 M€ | 4,5 M€ | - |
| 2020 | 11,6 M€ | −8,2 % | −9,3 k€ | 861 k€ | 208 k€ | 5,9 M€ | 8,2 M€ | 4,4 M€ | - |
| 2019 | 12,6 M€ | +1,3 % | 320 k€ | 1,2 M€ | 493 k€ | 8,8 M€ | 11,2 M€ | 3,8 M€ | - |
| 2018 | 12,4 M€ | −1,3 % | 265 k€ | 1,4 M€ | 873 k€ | 8,2 M€ | 10,6 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2017 | 12,6 M€ | +27,9 % | 360 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 7,7 M€ | 15,8 M€ | 3,8 M€ | 52 |
| 2016 | 9,9 M€ | - | 500 k€ | 919 k€ | 528 k€ | 7,2 M€ | 15,0 M€ | 3,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 01 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,0 %
- Résultat courant / CA
- 4,1 %
- Autonomie financière
- 72,2 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 203,3 %
- CAF / CA
- −0,9 %
- Crédit clients
- 25 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 60 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 512 € | 2 151 € |
| Terrains | 21 532 € | 21 532 € |
| Constructions | 985 708 € | 1 123 279 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 325 250 € | 2 457 671 € |
| Autres immobilisations corporelles | 152 952 € | 99 946 € |
| Immobilisations en cours | 535 884 € | 160 569 € |
| Autres participations | 1 000 093 € | 1 000 093 € |
| Prêts | 57 193 € | 57 193 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 111 831 € | 4 955 142 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 118 789 € | 521 234 € |
| En-cours de production de biens | 1 357 € | 2 216 € |
| Produits intermédiaires et finis | 883 845 € | 796 505 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 056 404 € | 2 454 180 € |
| Autres créances | 826 051 € | 175 615 € |
| Disponibilités | 247 917 € | 202 203 € |
| Charges constatées d'avance | 22 287 € | 35 275 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 156 649 € | 4 187 229 € |
| Écarts de conversion actif | −15 € | 85 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 268 465 € | 9 142 455 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 2 796 145 € | 2 409 211 € |
| Report à nouveau | −1 € | −1 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 356 904 € | 386 934 € |
| Provisions réglementées | 1 380 734 € | 1 467 338 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 689 370 € | 6 419 070 € |
| Provisions pour charges | 545 442 € | 491 028 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 545 442 € | 491 028 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 443 815 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 276 € | 694 455 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 291 533 € | 965 246 € |
| Autres dettes | 39 820 € | 128 832 € |
| TOTAL Dettes | 2 033 629 € | 2 232 347 € |
| Écarts de conversion passif | 24 € | 10 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 268 465 € | 9 142 455 € |
| Code EG | 2 033 629 € | 2 232 347 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 540 641 € | 11 521 161 € |
| Production vendue - services | 2 979 817 € | 2 822 792 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 520 458 € | 14 343 953 € |
| Production stockée | −694 100 € | −606 444 € |
| Subventions d'exploitation | 12 590 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 084 972 € | 38 636 € |
| Autres produits | 1 € | 5 056 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 923 921 € | 13 781 200 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 047 816 € | 4 139 053 € |
| Variation de stock (matières premières) | 557 359 € | 852 095 € |
| Autres achats et charges externes | 2 195 161 € | 2 167 116 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 217 358 € | 224 360 € |
| Salaires et traitements | 3 232 471 € | 2 968 468 € |
| Charges sociales | 1 460 538 € | 1 362 208 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 700 060 € | 1 594 546 € |
| Autres charges | 10 721 € | 8 671 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 421 484 € | 13 316 518 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 502 437 € | 464 682 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 691 € | 24 920 € |
| TOTAL Produits financiers | 42 691 € | 24 920 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 475 € | 33 754 € |
| TOTAL Charges financières | 34 475 € | 33 754 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 216 € | −8 834 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 510 653 € | 455 849 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 235 925 € | 209 819 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 149 322 € | 153 275 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 86 604 € | 56 544 € |
| Participation des salariés aux résultats | 69 737 € | 20 592 € |
| Impôts sur les bénéfices | 170 616 € | 104 867 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 202 537 € | 14 015 939 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 845 633 € | 13 629 005 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 356 904 € | 386 934 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 151 € | 3 820 € |
| Terrains | 21 532 € | 21 532 € |
| Constructions | 1 123 279 € | 1 264 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 457 671 € | 2 163 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 99 946 € | 129 593 € |
| Immobilisations en cours | 160 569 € | 436 593 € |
| Autres participations | 1 000 093 € | 0 € |
| Prêts | 57 193 € | 57 193 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 955 142 € | 4 109 331 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 521 234 € | 1 300 061 € |
| En-cours de production de biens | 2 216 € | 5 472 € |
| Produits intermédiaires et finis | 796 505 € | 1 807 436 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 155 611 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 454 180 € | 1 193 436 € |
| Autres créances | 175 615 € | 242 156 € |
| Disponibilités | 202 203 € | 97 754 € |
| Charges constatées d'avance | 35 275 € | 43 196 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 187 229 € | 4 845 122 € |
| Écarts de conversion actif | 85 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 142 455 € | 8 954 453 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 2 409 211 € | 1 668 746 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 386 934 € | 740 465 € |
| Provisions réglementées | 1 467 338 € | 1 522 287 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 419 070 € | 6 087 085 € |
| Provisions pour charges | 491 028 € | 516 226 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 491 028 € | 516 226 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 443 815 € | 224 014 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 455 € | 617 389 € |
| Dettes fiscales et sociales | 965 246 € | 1 358 971 € |
| Autres dettes | 128 832 € | 150 795 € |
| TOTAL Dettes | 2 232 347 € | 2 351 168 € |
| Écarts de conversion passif | 10 € | −26 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 142 455 € | 8 954 453 € |
| Code EG | 2 232 347 € | 2 351 168 € |
| Code EI | 443 815 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 11 521 161 € | 12 116 443 € |
| Production vendue - services | 2 822 792 € | 3 027 623 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 343 953 € | 15 144 066 € |
| Production stockée | −606 444 € | −106 792 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 636 € | 200 692 € |
| Autres produits | 5 056 € | 3 988 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 781 200 € | 15 241 954 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 053 € | 9 044 508 € |
| Variation de stock (matières premières) | 852 095 € | −2 775 297 € |
| Autres achats et charges externes | 2 167 116 € | 2 160 380 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 224 360 € | 236 163 € |
| Salaires et traitements | 2 968 468 € | 3 246 646 € |
| Charges sociales | 1 362 208 € | 1 482 682 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 594 546 € | 734 529 € |
| Autres charges | 8 671 € | 6 873 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 316 518 € | 14 136 484 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 464 682 € | 1 105 470 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 920 € | 34 742 € |
| TOTAL Produits financiers | 24 920 € | 34 742 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 754 € | 31 860 € |
| TOTAL Charges financières | 33 754 € | 31 860 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 834 € | 2 882 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 455 849 € | 1 108 352 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 209 819 € | 142 834 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 153 275 € | 135 047 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 56 544 € | 7 787 € |
| Participation des salariés aux résultats | 20 592 € | 119 825 € |
| Impôts sur les bénéfices | 104 867 € | 255 849 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 015 939 € | 15 419 530 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 629 005 € | 14 679 065 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 386 934 € | 740 465 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 € | 219 € |
| Terrains | 21 532 € | 21 532 € |
| Constructions | 1 264 513 € | 1 170 564 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 163 379 € | 1 720 250 € |
| Autres immobilisations corporelles | 129 593 € | 113 110 € |
| Immobilisations en cours | 436 593 € | 711 001 € |
| Prêts | 57 193 € | 57 193 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 109 331 € | 3 826 576 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 300 061 € | 643 126 € |
| En-cours de production de biens | 5 472 € | 8 092 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 807 436 € | 1 030 640 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 155 611 € | 22 746 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 193 436 € | 1 251 903 € |
| Autres créances | 242 156 € | 1 132 645 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 33 689 € |
| Disponibilités | 97 754 € | 125 278 € |
| Charges constatées d'avance | 43 196 € | 23 143 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 845 122 € | 4 271 262 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 954 453 € | 8 097 839 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 1 668 746 € | 1 298 039 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 740 465 € | 370 707 € |
| Provisions réglementées | 1 522 287 € | 1 551 603 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 087 085 € | 5 375 935 € |
| Provisions pour charges | 516 226 € | 716 458 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 516 226 € | 716 458 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 224 014 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 389 € | 599 457 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 358 971 € | 1 272 309 € |
| Autres dettes | 150 795 € | 133 691 € |
| TOTAL Dettes | 2 351 168 € | 2 005 457 € |
| Écarts de conversion passif | −26 € | −12 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 954 453 € | 8 097 839 € |
| Code EG | 2 351 168 € | 2 005 457 € |
| Code EI | 224 014 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 116 443 € | 10 148 787 € |
| Production vendue - services | 3 027 623 € | 2 932 803 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 144 066 € | 13 081 590 € |
| Production stockée | −106 792 € | 235 043 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 200 692 € | 187 870 € |
| Autres produits | 3 988 € | 860 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 241 954 € | 13 505 363 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 044 508 € | 5 946 848 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 775 297 € | −188 210 € |
| Autres achats et charges externes | 2 160 380 € | 1 731 351 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 236 163 € | 226 393 € |
| Salaires et traitements | 3 246 646 € | 3 154 833 € |
| Charges sociales | 1 482 682 € | 1 370 519 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 734 529 € | 643 945 € |
| Autres charges | 6 873 € | 9 539 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 136 484 € | 12 895 218 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 105 470 € | 610 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 742 € | 28 971 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 742 € | 28 971 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 860 € | 34 695 € |
| TOTAL Charges financières | 31 860 € | 34 695 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 882 € | −5 724 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 108 352 € | 604 421 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 142 834 € | 50 056 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 135 047 € | 127 629 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 787 € | −77 573 € |
| Participation des salariés aux résultats | 119 825 € | 37 846 € |
| Impôts sur les bénéfices | 255 849 € | 118 295 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 419 530 € | 13 584 391 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 679 065 € | 13 213 684 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 740 465 € | 370 707 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 219 € | - |
| Terrains | 21 532 € | 21 532 € |
| Constructions | 1 170 564 € | 1 354 500 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 720 250 € | 1 872 108 € |
| Autres immobilisations corporelles | 113 110 € | 129 386 € |
| Immobilisations en cours | 711 001 € | 97 126 € |
| Prêts | 57 193 € | 57 193 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 826 576 € | 3 564 553 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 643 126 € | 694 699 € |
| En-cours de production de biens | 8 092 € | 5 843 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 030 640 € | 725 796 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 746 € | 28 208 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 251 903 € | 1 347 160 € |
| Autres créances | 1 132 645 € | 1 553 616 € |
| Valeurs mobilières de placement | 33 689 € | 33 689 € |
| Disponibilités | 125 278 € | 259 132 € |
| Charges constatées d'avance | 23 143 € | 26 186 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 271 262 € | 4 674 330 € |
| Écarts de conversion actif | - | 330 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 097 839 € | 8 239 213 € |
| Code CR | 112 403 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 1 298 039 € | 2 307 362 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 370 707 € | −9 323 € |
| Provisions réglementées | 1 551 603 € | 1 480 816 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 375 935 € | 5 934 442 € |
| Provisions pour charges | 716 458 € | 669 424 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 716 458 € | 669 424 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 457 € | 242 627 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 272 309 € | 1 191 887 € |
| Autres dettes | 133 691 € | 130 510 € |
| Produits constatés d'avance | - | 69 216 € |
| TOTAL Dettes | 2 005 457 € | 1 634 239 € |
| Écarts de conversion passif | −12 € | 1 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 097 839 € | 8 239 213 € |
| Code EG | 2 005 457 € | 1 634 239 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 148 787 € | 8 633 793 € |
| Production vendue - services | 2 932 803 € | 2 941 840 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 081 590 € | 11 575 633 € |
| Production stockée | 235 043 € | −565 044 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 187 870 € | 6 639 € |
| Autres produits | 860 € | 42 723 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 505 363 € | 11 059 950 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 946 848 € | 3 429 899 € |
| Variation de stock (matières premières) | −188 210 € | 282 775 € |
| Autres achats et charges externes | 1 731 351 € | 1 673 562 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 226 393 € | 354 670 € |
| Salaires et traitements | 3 154 833 € | 3 085 631 € |
| Charges sociales | 1 370 519 € | 1 322 777 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 643 945 € | 670 596 € |
| Autres charges | 9 539 € | 31 659 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 895 218 € | 10 851 568 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 610 145 € | 208 382 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 971 € | 20 135 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 971 € | 20 135 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 695 € | 20 807 € |
| TOTAL Charges financières | 34 695 € | 20 807 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 724 € | −672 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 604 421 € | 207 710 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 056 € | 26 830 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 127 629 € | 206 840 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −77 573 € | −180 010 € |
| Participation des salariés aux résultats | 37 846 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 118 295 € | 37 024 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 584 391 € | 11 106 915 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 213 684 € | 11 116 238 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 370 707 € | −9 323 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 € | - |
| Terrains | 21 532 € | 21 532 € |
| Constructions | 1 354 500 € | 1 491 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 872 108 € | 2 173 898 € |
| Autres immobilisations corporelles | 129 386 € | 153 017 € |
| Immobilisations en cours | 97 126 € | 43 218 € |
| Prêts | 57 193 € | 57 193 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 564 553 € | 3 973 079 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 694 699 € | 644 460 € |
| En-cours de production de biens | 5 843 € | 3 975 € |
| Produits intermédiaires et finis | 725 796 € | 1 121 390 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 208 € | 8 217 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 347 160 € | 1 727 495 € |
| Autres créances | 1 553 616 € | 1 306 115 € |
| Valeurs mobilières de placement | 33 689 € | 1 601 652 € |
| Disponibilités | 259 132 € | 753 482 € |
| Charges constatées d'avance | 26 186 € | 28 784 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 674 330 € | 7 195 570 € |
| Écarts de conversion actif | 330 € | 4 610 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 239 213 € | 11 173 259 € |
| Code CR | 112 403 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 2 307 362 € | 4 980 749 € |
| Report à nouveau | −1 € | −1 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −9 323 € | 320 454 € |
| Provisions réglementées | 1 480 816 € | 1 306 148 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 934 442 € | 8 762 937 € |
| Provisions pour charges | 669 424 € | 685 705 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 669 424 € | 685 705 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 627 € | 435 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 191 887 € | 936 903 € |
| Autres dettes | 130 510 € | 293 771 € |
| Produits constatés d'avance | 69 216 € | 50 843 € |
| TOTAL Dettes | 1 634 239 € | 1 716 561 € |
| Écarts de conversion passif | 1 108 € | 8 057 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 239 213 € | 11 173 259 € |
| Code EG | 1 634 239 € | 1 716 561 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 633 793 € | 10 308 518 € |
| Production vendue - services | 2 941 840 € | 2 305 728 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 575 633 € | 12 614 246 € |
| Production stockée | −565 044 € | −534 027 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 639 € | 1 284 € |
| Autres produits | 42 723 € | −3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 059 950 € | 12 081 500 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 429 899 € | 4 639 280 € |
| Variation de stock (matières premières) | 282 775 € | 343 402 € |
| Autres achats et charges externes | 1 673 562 € | 1 794 150 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 354 670 € | 279 315 € |
| Salaires et traitements | 3 085 631 € | 2 656 104 € |
| Charges sociales | 1 322 777 € | 1 162 659 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 670 596 € | 684 578 € |
| Autres charges | 31 659 € | 28 899 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 851 568 € | 11 588 388 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 208 382 € | 493 112 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 135 € | 20 873 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 31 177 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 135 € | 52 049 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 807 € | 16 378 € |
| TOTAL Charges financières | 20 807 € | 16 378 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −672 € | 35 671 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 207 710 € | 528 783 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 830 € | 34 338 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 206 840 € | 239 883 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −180 010 € | −205 545 € |
| Impôts sur les bénéfices | 37 024 € | 2 784 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 106 915 € | 12 167 888 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 116 238 € | 11 847 434 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −9 323 € | 320 454 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 € | - |
| Terrains | 21 532 € | 22 421 € |
| Constructions | 1 491 513 € | 1 612 906 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 173 898 € | 2 059 253 € |
| Autres immobilisations corporelles | 153 017 € | 169 196 € |
| Immobilisations en cours | 43 218 € | 40 982 € |
| Prêts | 57 193 € | 34 283 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 973 079 € | 3 971 749 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 644 460 € | 1 044 893 € |
| En-cours de production de biens | 3 975 € | 21 065 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 121 390 € | 1 311 490 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 727 495 € | 1 359 137 € |
| Autres créances | 1 306 115 € | 827 018 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 601 652 € | 1 570 475 € |
| Disponibilités | 753 482 € | 435 451 € |
| Charges constatées d'avance | 28 784 € | 16 837 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 195 570 € | 6 586 367 € |
| Écarts de conversion actif | 4 610 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 173 259 € | 10 558 115 € |
| Code CR | 149 427 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 4 980 749 € | 4 715 445 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 320 454 € | 265 304 € |
| Provisions réglementées | 1 306 148 € | 1 092 727 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 762 937 € | 8 229 063 € |
| Provisions pour charges | 685 705 € | 595 647 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 685 705 € | 595 647 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 044 € | 537 003 € |
| Dettes fiscales et sociales | 936 903 € | 879 852 € |
| Autres dettes | 293 771 € | 220 028 € |
| Produits constatés d'avance | 50 843 € | 93 710 € |
| TOTAL Dettes | 1 716 561 € | 1 730 592 € |
| Écarts de conversion passif | 8 057 € | 2 814 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 173 259 € | 10 558 115 € |
| Code EG | 1 716 561 € | 1 730 592 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 308 518 € | 10 250 215 € |
| Production vendue - services | 2 305 728 € | 2 196 604 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 614 246 € | 12 446 819 € |
| Production stockée | −534 027 € | 182 910 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 284 € | 137 521 € |
| Autres produits | −3 € | −18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 081 500 € | 12 767 231 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 639 280 € | 6 055 507 € |
| Variation de stock (matières premières) | 343 402 € | −576 771 € |
| Autres achats et charges externes | 1 794 150 € | 1 672 861 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 279 315 € | 314 555 € |
| Salaires et traitements | 2 656 104 € | 2 609 974 € |
| Charges sociales | 1 162 659 € | 1 124 625 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 684 578 € | 673 030 € |
| Autres charges | 28 899 € | 20 306 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 588 388 € | 11 894 086 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 493 112 € | 873 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 € | 29 151 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 177 € | 12 318 € |
| TOTAL Produits financiers | 52 049 € | 41 469 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 31 326 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 378 € | 447 315 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 69 508 € |
| TOTAL Charges financières | 16 378 € | 548 150 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 35 671 € | −506 681 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 528 783 € | 366 465 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 338 € | 30 217 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 338 € | 30 217 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 883 € | 266 010 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 239 883 € | 266 010 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −205 545 € | −235 793 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 784 € | −134 632 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 167 888 € | 12 838 917 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 847 434 € | 12 573 613 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 320 454 € | 265 304 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 € | - |
| Terrains | 22 421 € | 24 529 € |
| Constructions | 1 612 906 € | 1 680 245 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 059 253 € | 1 845 388 € |
| Autres immobilisations corporelles | 169 196 € | 187 024 € |
| Immobilisations en cours | 40 982 € | 44 260 € |
| Prêts | 34 283 € | 34 283 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | 32 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 971 749 € | 3 848 436 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 044 893 € | 684 874 € |
| En-cours de production de biens | 21 065 € | −2 340 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 311 490 € | 763 779 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 359 137 € | 1 601 126 € |
| Autres créances | 827 018 € | 888 751 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 570 475 € | 7 358 992 € |
| Disponibilités | 435 451 € | 597 688 € |
| Charges constatées d'avance | 16 837 € | 25 120 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 586 367 € | 11 917 990 € |
| Écarts de conversion actif | - | 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 558 115 € | 15 766 742 € |
| Code CR | 209 818 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 4 715 445 € | 4 355 804 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 265 304 € | 359 641 € |
| Provisions réglementées | 1 092 727 € | 857 222 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 229 063 € | 7 728 253 € |
| Provisions pour charges | 595 647 € | 453 904 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 595 647 € | 453 904 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 823 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 003 € | 561 096 € |
| Dettes fiscales et sociales | 879 852 € | 915 711 € |
| Autres dettes | 220 028 € | 282 518 € |
| Produits constatés d'avance | 93 710 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 730 592 € | 7 583 241 € |
| Écarts de conversion passif | 2 814 € | 1 344 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 558 115 € | 15 766 742 € |
| Code EG | 1 730 592 € | 1 983 241 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 250 215 € | 10 550 355 € |
| Production vendue - services | 2 196 604 € | 2 056 603 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 446 819 € | 12 606 958 € |
| Production stockée | 182 910 € | −328 045 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 137 521 € | 279 849 € |
| Autres produits | −18 € | 64 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 767 231 € | 12 558 826 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 055 507 € | 5 293 035 € |
| Variation de stock (matières premières) | −576 771 € | −45 544 € |
| Autres achats et charges externes | 1 672 861 € | 1 563 979 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 314 555 € | 305 832 € |
| Salaires et traitements | 2 609 974 € | 2 613 168 € |
| Charges sociales | 1 124 625 € | 1 220 611 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 673 030 € | 559 254 € |
| Autres charges | 20 306 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 894 086 € | 11 510 335 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 873 145 € | 1 048 491 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 151 € | 16 979 € |
| Différences positives de change | - | −14 559 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 318 € | 7 309 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 469 € | 9 729 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 31 326 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 447 315 € | 542 360 € |
| Différences négatives de change | - | 7 834 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 508 € | - |
| TOTAL Charges financières | 548 150 € | 550 195 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −506 681 € | −540 465 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 465 € | 508 026 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 217 € | 34 709 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 266 010 € | 207 658 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −235 793 € | −172 948 € |
| Impôts sur les bénéfices | −134 632 € | −24 563 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 838 917 € | 12 603 265 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 573 613 € | 12 243 624 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 265 304 € | 359 641 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 € | - |
| Terrains | 24 529 € | 26 686 € |
| Constructions | 1 680 245 € | 1 509 953 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 845 388 € | 1 384 733 € |
| Autres immobilisations corporelles | 187 024 € | 127 428 € |
| Immobilisations en cours | 44 260 € | 119 743 € |
| Prêts | 34 283 € | 15 656 € |
| Autres immobilisations financières | 32 708 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 848 436 € | 3 184 199 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 684 874 € | 722 447 € |
| En-cours de production de biens | −2 340 € | 1 610 € |
| Produits intermédiaires et finis | 763 779 € | 738 576 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 601 126 € | 1 142 345 € |
| Autres créances | 888 751 € | 1 110 700 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 358 992 € | 7 951 683 € |
| Disponibilités | 597 688 € | 130 378 € |
| Charges constatées d'avance | 25 120 € | 13 711 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 917 990 € | 11 811 450 € |
| Écarts de conversion actif | 316 € | 3 780 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 766 742 € | 14 999 428 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 4 355 804 € | 3 855 542 € |
| Report à nouveau | −1 € | −1 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 359 641 € | 500 262 € |
| Provisions réglementées | 857 222 € | 685 274 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 728 253 € | 7 196 664 € |
| Provisions pour charges | 453 904 € | 526 033 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 453 904 € | 526 033 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 823 916 € | 5 814 696 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 096 € | 370 223 € |
| Dettes fiscales et sociales | 915 711 € | 858 157 € |
| Autres dettes | 282 518 € | 233 656 € |
| TOTAL Dettes | 7 583 241 € | 7 276 731 € |
| Écarts de conversion passif | 1 344 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 766 742 € | 14 999 428 € |
| Code EG | 1 983 241 € | 1 676 731 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 550 355 € | 8 349 626 € |
| Production vendue - services | 2 056 603 € | 1 510 277 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 606 958 € | 9 859 903 € |
| Production stockée | −328 045 € | 40 353 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 279 849 € | 246 040 € |
| Autres produits | 64 € | 46 660 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 558 826 € | 10 192 956 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 293 035 € | 4 063 066 € |
| Variation de stock (matières premières) | −45 544 € | −257 999 € |
| Autres achats et charges externes | 1 563 979 € | 1 709 359 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 305 832 € | 276 811 € |
| Salaires et traitements | 2 613 168 € | 2 204 578 € |
| Charges sociales | 1 220 611 € | 985 340 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 559 254 € | 652 607 € |
| Autres charges | - | 30 859 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 510 335 € | 9 664 622 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 048 491 € | 528 334 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 979 € | 58 750 € |
| Différences positives de change | −14 559 € | −9 528 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 309 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 9 729 € | 49 222 € |
| Intérêts et charges assimilées | 542 360 € | 519 338 € |
| Différences négatives de change | 7 834 € | 29 992 € |
| TOTAL Charges financières | 550 195 € | 549 330 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −540 465 € | −500 107 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 508 026 € | 28 227 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 709 € | 45 254 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 207 658 € | 141 455 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −172 948 € | −96 201 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 603 265 € | 10 287 432 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 243 624 € | 9 787 171 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 359 641 € | 500 262 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 € | - |
| Terrains | 26 686 € | 28 802 € |
| Constructions | 1 509 953 € | 1 638 164 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 384 733 € | 1 213 629 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 428 € | 148 442 € |
| Immobilisations en cours | 119 743 € | 5 € |
| Prêts | 15 656 € | 7 556 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 184 199 € | 3 036 598 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 722 447 € | 480 715 € |
| En-cours de production de biens | 1 610 € | 2 402 € |
| Produits intermédiaires et finis | 738 576 € | 669 949 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 142 345 € | 1 031 054 € |
| Autres créances | 1 110 700 € | 1 282 053 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 951 683 € | 7 551 683 € |
| Disponibilités | 130 378 € | 83 137 € |
| Charges constatées d'avance | 13 711 € | 15 642 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 811 450 € | 11 116 635 € |
| Écarts de conversion actif | 3 780 € | 3 151 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 999 428 € | 14 156 385 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 959 625 € | 1 959 625 € |
| Réserve légale | 195 963 € | 195 963 € |
| Autres réserves | 3 855 542 € | 5 182 957 € |
| Report à nouveau | - | −1 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 500 262 € | −1 327 415 € |
| Provisions réglementées | 685 274 € | 581 739 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 196 664 € | 6 592 868 € |
| Provisions pour charges | 526 033 € | 410 893 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 526 033 € | 410 893 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 814 696 € | 5 818 647 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 22 738 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 223 € | 256 931 € |
| Dettes fiscales et sociales | 858 157 € | 848 754 € |
| Autres dettes | 233 656 € | 205 554 € |
| TOTAL Dettes | 7 276 731 € | 7 152 623 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 999 428 € | 14 156 385 € |
| Code EG | 1 676 731 € | 1 529 886 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 349 626 € | 7 886 943 € |
| Production vendue - services | 1 510 277 € | 1 078 969 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 859 903 € | 8 965 913 € |
| Production stockée | 40 353 € | 22 126 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 246 040 € | 46 479 € |
| Autres produits | 46 660 € | −489 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 192 956 € | 9 034 029 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 063 066 € | 3 496 441 € |
| Variation de stock (matières premières) | −257 999 € | 102 905 € |
| Autres achats et charges externes | 1 709 359 € | 1 581 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 276 811 € | 257 123 € |
| Salaires et traitements | 2 204 578 € | 2 086 931 € |
| Charges sociales | 985 340 € | 934 754 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 652 607 € | 450 988 € |
| Autres charges | 30 859 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 664 622 € | 8 910 333 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 528 334 € | 123 696 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 750 € | 9 435 € |
| Différences positives de change | −9 528 € | −1 922 € |
| TOTAL Produits financiers | 49 222 € | 7 513 € |
| Intérêts et charges assimilées | 519 338 € | 518 128 € |
| Différences négatives de change | 29 992 € | 11 602 € |
| TOTAL Charges financières | 549 330 € | 529 730 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −500 107 € | −522 217 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 28 227 € | −398 521 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 254 € | 53 417 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 141 455 € | 269 892 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −96 201 € | −216 475 € |
| Impôts sur les bénéfices | −568 236 € | 712 418 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 287 432 € | 9 094 958 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 787 171 € | 10 422 373 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 500 262 € | −1 327 415 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de MILLIKEN FABRICS SA
INSEEBODACCAutre
Autre
En poste depuis juillet 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 15 juillet 2025
MILLIKEN EUROPE BV
Président de SAS
En poste depuis mai 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 mai 2021
GRANT THORNTON
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (16)
n'est plus membre du comité exécutif JACOBY
JACOBY Allen Wray nom d'usage · de septembre 2025 à juin 2026
n'est plus membre du comité exécutif. JACOBY Allen Wray nom d'usage : JACOBY devient membre du comité exécutif SMITH
SMITH David Kenneth nom d'usage · de novembre 2024 à juillet 2025
devient membre du comité exécutif. MC ALLISTER William Chad nom d'usage : MC ALLISTER n'est plus membre du comité exécutif SMITH
SMITH David Kenneth nom d'usage · de juin 2023 à novembre 2024
n'est plus membre du comité exécutif. SMART David Nobert nom d'usage : SMART devient membre du comité exécutif. MC ALLISTER William Chad nom d'usage : MC ALLISTER devient membre du comité exécutif PRICE
PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage · de décembre 2019 à mai 2021
n'est plus membre du comité exécutif MCNULTY
MCNULTY Jim nom d'usage · de octobre 2019 à décembre 2019
devient membre du comité exécutif COOK
MILLIKEN AND COMPANY n'est plus membre du comité exécutif. COOK Halsey nom d'usage · de juillet 2019 à octobre 2019
n'est plus membre du comité exécutif. PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage : PRICE devient membre du comité exécutif SKINNER
SKINNER Edwin Simeon nom d'usage · de septembre 2017 à juillet 2019
Joseph nom d'usage : SALLEY n'est plus représentant permanent SALLEY
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du comité exécutif MILLIKEN AND COMPANY · de décembre 2016 à septembre 2017
devient représentant permanent. SALLEY Joseph nom d'usage : SALLEY n'est plus membre du comité exécutif MCNULTY
MCNULTY Jim nom d'usage · de décembre 2016 à septembre 2017
Ricardo nom d'usage : MEJIA n'est plus représentant permanent. MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA n'est plus membre du comité exécutif MEJIA
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président MILLIKEN EUROPE BVBA · de octobre 2015 à décembre 2016
Johann nom d'usage : PESCHEK n'est plus représentant permanent PESCHEK
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président MILLIKEN EUROPE BVBA · de août 2013 à octobre 2015
devient représentant permanent. PESCHEK Johann nom d'usage : PESCHEK n'est plus membre du comité exécutif. MEJIA Ricardo nom d'usage : MEJIA devient membre du comité exécutif MEJIA
MEJIA Ricardo nom d'usage · de août 2013 à octobre 2015
n'est plus membre du comité exécutif. SKINNER Edwin Simeon nom d'usage : SKINNER devient membre du comité exécutif KNAUSS
KNAUSS Eric Jon nom d'usage · de octobre 2012 à août 2013
représenté par M PESCHEK Johann Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS MILLIKEN EUROPE BVBA,
Président de la société · de avril 2011 à octobre 2012
le conseil d'administration
modification sur les dirigeants · de octobre 2008 à avril 2011
HUBER
nouvel administrateur · de février 2008 à octobre 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de MILLIKEN FABRICS SA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 80240 ROISELSiègeActif
306 480 153 00015 · ouvert le 01 janvier 1964 · NAF 1391Z
- 75016 PARISFermé
306 480 153 00023 · ouvert le 01 juin 1989 · NAF 511R
- 75016 PARISFermé
306 480 153 00031 · ouvert le 01 avril 1992 · NAF 176Z
Documents juridiques de MILLIKEN FABRICS SA
INPI34 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de MILLIKEN FABRICS SA
INPIMILLIKEN FABRICS SA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de MILLIKEN FABRICS SA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour MILLIKEN FABRICS SA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant MILLIKEN FABRICS SA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de MILLIKEN FABRICS SA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de MILLIKEN FABRICS SA
BODACC41 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
COOK Halsey nom d'usage : COOK n'est plus membre du comité exécutif
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
JACOBY Allen Wray nom d'usage : JACOBY n'est plus membre du comité exécutif
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
VAN DRIESSCHE Birgit Catherine nom d'usage : VAN DRIESSCHE devient membre du comité exécutif. GRAHAM Jeremy Samuel nom d'usage : GRAHAM n'est plus membre du comité exécutif. VAN DRIESSCHE Birgit nom d'usage : VAN DRIESSCHE devient Secrétaire du conseil de surveillance
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
SMITH David Kenneth nom d'usage : SMITH n'est plus membre du comité exécutif. JACOBY Allen Wray nom d'usage : JACOBY devient membre du comité exécutif
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
SMITH David Kenneth nom d'usage : SMITH devient membre du comité exécutif. MC ALLISTER William Chad nom d'usage : MC ALLISTER n'est plus membre du comité exécutif
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
CROTTY John Denis nom d'usage : CROTTY devient membre du comité exécutif. HAWORTH Martin John nom d'usage : HAWORTH n'est plus membre du comité exécutif
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Modification de la désignation d'un dirigeant : président MILLIKEN EUROPE BV Société de droit étranger
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
PRICE Jeffrey Franklin nom d'usage : PRICE n'est plus membre du comité exécutif. SMART David Nobert nom d'usage : SMART devient membre du comité exécutif. MC ALLISTER William Chad nom d'usage : MC ALLISTER devient membre du comité exécutif
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
MCNULTY Jim nom d'usage : MCNULTY n'est plus membre du comité exécutif
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
MILLIKEN AND COMPANY n'est plus membre du comité exécutif. COOK Halsey nom d'usage : COOK devient membre du comité exécutif
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- création
Date d'effet : 22 octobre 1964
Labels et certificats de MILLIKEN FABRICS SA
EgaProMILLIKEN FABRICS SA publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de MILLIKEN FABRICS SA
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à MILLIKEN FABRICS SA et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2019. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 3,0 M€.
Acquisition de fumigènes de couleur bleue et rouge, des prestations et des fournitures associées
15000080000048 · notifié le 29 janvier 2019 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
3,0 M€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur MILLIKEN FABRICS SA
Quel est le numéro SIREN de MILLIKEN FABRICS SA ?
Le numéro SIREN de MILLIKEN FABRICS SA est 306 480 153. Le SIRET de son siège social est 306 480 153 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR72306480153.
Qui dirige MILLIKEN FABRICS SA ?
MILLIKEN FABRICS SA est dirigée par MILLIKEN EUROPE BV, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de MILLIKEN FABRICS SA ?
MILLIKEN FABRICS SA a déclaré un chiffre d'affaires de 12,5 M€ sur l'exercice 2024, clos le 1er décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 357 k€.
Où se situe le siège social de MILLIKEN FABRICS SA ?
Le siège social de MILLIKEN FABRICS SA est situé 37 rue du Nouveau Monde, 80240 Roisel.
MILLIKEN FABRICS SA est-elle toujours en activité ?
Oui, MILLIKEN FABRICS SA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 octobre 1964. Aucune date de radiation ne figure au registre.
MILLIKEN FABRICS SA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour MILLIKEN FABRICS SA.
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