ML CAPITAL
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 2,9 M€+3,1 %
- Résultat net 2025
- 643 k€−67,8 %
- Capital social
- 12,2 M€
- Effectif
- Non publié
ML CAPITAL est une SAS immatriculée le 11 juin 2014 sous le numéro SIREN 802 801 571. Son siège social est situé 2000 RTE des Lucioles LES ALGORITHMES SOPHIA ANTIPOLIS, 06410 Biot. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 2,9 M€ pour un résultat net de 643 k€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 97 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. MY INVEST exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de ML CAPITAL
INSEE- Dénomination
- ML CAPITAL
- SIREN
- 802 801 571
- SIRET (siège)
- 802 801 571 00034
- N° TVA intracommunautaire
- FR67802801571Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montluçon 802 801 571
- Greffe
- Montluçon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 12 204 220 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 11 juin 2014
- Siège social
- 2000 RTE des Lucioles LES ALGORITHMES SOPHIA ANTIPOLIS, 06410, Biot
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de ML CAPITAL
Détention des titres de sociétés commerciales ou civiles
Finances de ML CAPITAL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9 M€ | +3,1 % | 643 k€ | −159 k€ | 112 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 2,8 M€ | +103,9 % | 2,0 M€ | −24,4 k€ | 69,5 k€ | 75,7 M€ | 116 M€ | 863 k€ | - |
| 2023 | 1,4 M€ | +130,0 % | 2,1 M€ | −777 k€ | −794 k€ | 74,3 M€ | 102 M€ | 559 k€ | - |
| 2022 | 607 k€ | - | 202 k€ | 219 k€ | 218 k€ | 68,5 M€ | 76,8 M€ | 155 k€ | - |
| 2021 | - | - | 131 k€ | - | - | 861 k€ | 7,5 M€ | - | - |
| 2020 | 380 k€ | +10,3 % | 252 k€ | 75,5 k€ | 105 k€ | 730 k€ | 6,2 M€ | 127 k€ | - |
| 2019 | 345 k€ | - | 114 k€ | 98,1 k€ | 97,8 k€ | 478 k€ | 3,4 M€ | 128 k€ | 1 |
| 2018 | 301 k€ | - | 52,0 k€ | 67,1 k€ | 67,1 k€ | 384 k€ | 2,6 M€ | 85,4 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de ML CAPITAL (2,9 M€) dépasse celui de 97 % des 2 758 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 120 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −3,9 %
- Résultat courant / CA
- −15,4 %
- Autonomie financière
- 61,0 %
- Taux d’endettement
- 59,2 %
- Ratio de liquidité
- 292,1 %
- CAF / CA
- 9,5 %
- Crédit clients
- 270 j
- Crédit fournisseurs
- 253 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 205 879 € | 245 917 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 085 € | 13 434 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 92 350 878 € | 84 559 678 € |
| Autres titres immobilisés | 153 € | 153 € |
| Autres immobilisations financières | 86 700 € | 80 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 92 652 694 € | 84 899 181 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 701 400 € | 1 349 500 € |
| Autres créances | 17 887 146 € | 13 934 249 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 019 205 € | 1 005 000 € |
| Disponibilités | 1 718 175 € | 561 239 € |
| Charges constatées d'avance | 7 930 € | 6 845 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 333 856 € | 16 856 833 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 115 986 550 € | 101 756 014 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 204 220 € | 12 204 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 108 092 € | 52 108 092 € |
| Écarts de réévaluation | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Réserve légale | 148 455 € | 42 815 € |
| Report à nouveau | 2 700 174 € | 693 022 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 998 636 € | 2 112 793 € |
| Subventions d'investissement | 3 000 000 € | 3 600 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 75 659 577 € | 74 260 941 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 2 840 983 € | 2 707 188 € |
| Autres emprunts obligataires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 219 550 € | 10 585 187 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 322 596 € | 6 781 393 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 122 € | 1 759 749 € |
| Dettes fiscales et sociales | 897 470 € | 661 555 € |
| Autres dettes | 372 252 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 40 326 973 € | 27 495 073 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 115 986 550 € | 101 756 014 € |
| Code EH | 1 869 108 € | 0 € |
| Code EI | 10 322 596 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 845 428 € | 1 395 170 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 845 428 € | 1 395 170 € |
| Subventions d'exploitation | 624 652 € | 600 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 186 523 € | 0 € |
| Autres produits | 2 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 656 604 € | 1 995 179 € |
| Autres achats et charges externes | 2 629 910 € | 1 606 430 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 € | 6 806 € |
| Salaires et traitements | 610 896 € | 398 824 € |
| Charges sociales | 251 918 € | 159 915 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 082 € | 14 985 € |
| Autres charges | 2 596 € | 1 942 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 587 118 € | 2 188 901 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 69 486 € | −193 722 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 3 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 976 € | 13 100 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 807 210 € | 2 714 032 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 452 237 € | 577 516 € |
| TOTAL Charges financières | 1 452 237 € | 577 516 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 354 973 € | 2 136 516 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 424 459 € | 1 942 794 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 379 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 825 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 31 825 € | 379 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 907 € | 146 951 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 808 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 112 715 € | 146 951 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −80 890 € | −146 572 € |
| Impôts sur les bénéfices | −655 066 € | −316 570 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 495 640 € | 4 709 590 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 497 004 € | 2 596 798 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 998 636 € | 2 112 793 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 917 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 434 € | 7 373 € |
| Autres participations | 84 559 678 € | 70 692 446 € |
| Autres titres immobilisés | 153 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 84 899 181 € | 70 779 819 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 349 500 € | 709 000 € |
| Autres créances | 13 961 263 € | 1 941 340 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 005 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 561 239 € | 3 356 988 € |
| Charges constatées d'avance | 6 845 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 883 847 € | 6 007 327 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 101 783 028 € | 76 787 146 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 204 220 € | 12 204 220 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 108 092 € | 52 108 092 € |
| Écarts de réévaluation | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Réserve légale | 42 815 € | 32 700 € |
| Report à nouveau | 693 022 € | 500 848 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 112 793 € | 202 288 € |
| Subventions d'investissement | 3 600 000 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 74 260 941 € | 68 548 149 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 2 707 188 € | 2 511 901 € |
| Autres emprunts obligataires | 5 000 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 585 187 € | 2 930 763 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 781 393 € | 2 600 293 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 749 € | 39 145 € |
| Dettes fiscales et sociales | 688 569 € | 156 895 € |
| TOTAL Dettes | 27 522 087 € | 8 238 998 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 101 783 028 € | 76 787 146 € |
| Code EG | 10 864 978 € | 4 744 159 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 395 170 € | 606 667 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 395 170 € | 606 667 € |
| Autres produits | 9 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 395 179 € | 606 667 € |
| Autres achats et charges externes | 1 606 430 € | 226 440 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 806 € | 6 613 € |
| Salaires et traitements | 398 824 € | 134 025 € |
| Charges sociales | 159 915 € | 20 713 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 985 € | 1 217 € |
| Autres charges | 1 942 € | 4 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 188 901 € | 389 012 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −793 722 € | 217 655 € |
| Produits financiers de participations | 2 700 932 € | 242 214 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 100 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 714 032 € | 242 214 € |
| Intérêts et charges assimilées | 577 516 € | 123 060 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 5 846 € |
| TOTAL Charges financières | 577 516 € | 128 906 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 136 516 € | 113 308 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 342 794 € | 330 963 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 € | 50 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 600 379 € | 50 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 951 € | 179 554 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 146 951 € | 179 554 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 453 428 € | −128 674 € |
| Impôts sur les bénéfices | −316 570 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 709 590 € | 899 760 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 596 798 € | 697 471 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 112 793 € | 202 288 € |
| Code HP | 54 480 € | 20 851 € |
| Code HQ | 28 086 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 373 € | 100 € |
| Autres participations | 70 692 446 € | 5 707 118 € |
| Autres immobilisations financières | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 70 779 819 € | 5 787 218 € |
| Clients et comptes rattachés | 709 000 € | 482 552 € |
| Autres créances | 1 941 340 € | 177 990 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 5 846 € |
| Disponibilités | 3 356 988 € | 1 092 435 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 007 327 € | 1 758 823 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 76 787 146 € | 7 546 041 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 204 220 € | 327 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 108 092 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 3 500 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 32 700 € | 32 700 € |
| Report à nouveau | 500 848 € | 370 228 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 202 288 € | 130 621 € |
| TOTAL Capitaux propres | 68 548 149 € | 860 548 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 2 511 901 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 930 763 € | 3 617 150 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 600 293 € | 2 077 373 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 145 € | 95 240 € |
| Dettes fiscales et sociales | 156 895 € | 156 197 € |
| Autres dettes | 0 € | 739 533 € |
| TOTAL Dettes | 8 238 998 € | 6 685 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 76 787 146 € | 7 546 041 € |
| Code EG | 4 744 159 € | 6 685 492 € |
| Code EI | 2 600 293 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 606 667 € | 489 980 € |
| Chiffre d'affaires net | 606 667 € | 489 980 € |
| Autres produits | 0 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 606 667 € | 489 981 € |
| Autres achats et charges externes | 226 440 € | 162 067 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 613 € | 6 090 € |
| Salaires et traitements | 134 025 € | 139 350 € |
| Charges sociales | 20 713 € | 33 120 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 217 € | 286 € |
| Autres charges | 4 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 389 012 € | 340 914 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 217 655 € | 149 068 € |
| Produits financiers de participations | 242 214 € | 94 250 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 3 825 € |
| TOTAL Produits financiers | 242 214 € | 98 075 € |
| Intérêts et charges assimilées | 123 060 € | 90 461 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 846 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 128 906 € | 90 461 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 113 308 € | 7 614 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 330 963 € | 156 682 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 879 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 879 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 554 € | 16 135 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 179 554 € | 16 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −128 674 € | −16 135 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 9 926 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 899 760 € | 588 056 € |
| TOTAL DES CHARGES | 697 471 € | 457 436 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 202 288 € | 130 621 € |
| Code HP | 20 851 € | 13 229 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 396 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 100 € | 386 € |
| Autres participations | 5 707 118 € | 4 520 964 € |
| Autres immobilisations financières | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 787 218 € | 4 601 350 € |
| Clients et comptes rattachés | 482 552 € | 383 000 € |
| Autres créances | 177 990 € | 548 711 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 846 € | 5 846 € |
| Disponibilités | 1 092 435 € | 658 671 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 758 823 € | 1 596 227 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 546 041 € | 6 197 577 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 327 000 € | 327 000 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | 8 € |
| Réserve légale | 32 700 € | 32 700 € |
| Report à nouveau | 370 228 € | 118 394 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 130 621 € | 251 834 € |
| TOTAL Capitaux propres | 860 548 € | 729 928 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 617 150 € | 3 165 780 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 240 € | 77 438 € |
| Dettes fiscales et sociales | 156 197 € | 143 705 € |
| Autres dettes | 2 816 906 € | 2 080 727 € |
| TOTAL Dettes | 6 685 492 € | 5 467 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 546 041 € | 6 197 577 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 396 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 386 € | 600 € |
| Autres participations | 4 520 964 € | 2 290 000 € |
| Autres immobilisations financières | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 601 350 € | 2 370 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 383 000 € | 210 353 € |
| Autres créances | 548 711 € | 195 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 846 € | 699 947 € |
| Disponibilités | 658 671 € | 162 232 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 596 227 € | 1 072 729 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 197 577 € | 3 443 329 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 327 000 € | 327 000 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Réserve légale | 32 700 € | 32 700 € |
| Report à nouveau | 118 394 € | 4 596 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 251 834 € | 113 797 € |
| TOTAL Capitaux propres | 729 928 € | 478 093 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 165 780 € | 1 314 074 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 438 € | 41 975 € |
| Dettes fiscales et sociales | 143 705 € | 103 631 € |
| Autres dettes | 2 080 727 € | 1 505 554 € |
| TOTAL Dettes | 5 467 650 € | 2 965 235 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 197 577 € | 3 443 329 € |
| Code EG | - | 1 916 415 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 380 000 € | 344 667 € |
| Chiffre d'affaires net | 380 000 € | 344 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 200 € | - |
| Autres produits | 5 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 410 205 € | 344 670 € |
| Autres achats et charges externes | 176 285 € | 117 238 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 € | 863 € |
| Salaires et traitements | 116 373 € | 121 220 € |
| Charges sociales | 10 249 € | 7 268 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 214 € | 296 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 304 721 € | 246 885 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 105 484 € | 97 785 € |
| Produits financiers de participations | 215 000 € | 80 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 835 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 218 835 € | 80 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 29 710 € | 25 279 € |
| TOTAL Charges financières | 29 710 € | 25 279 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 189 124 € | 54 721 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 294 608 € | 152 506 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 090 € | 30 642 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 090 € | 30 642 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −29 090 € | −30 642 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 684 € | 8 066 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 629 040 € | 424 670 € |
| TOTAL DES CHARGES | 377 206 € | 310 873 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 251 834 € | 113 797 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 396 € | 37 € |
| Autres immobilisations corporelles | 600 € | - |
| Autres participations | 2 290 000 € | 2 290 000 € |
| Autres immobilisations financières | 80 000 € | 80 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 370 600 € | 2 370 037 € |
| Clients et comptes rattachés | 210 353 € | 172 000 € |
| Autres créances | 195 € | 23 067 € |
| Valeurs mobilières de placement | 699 947 € | - |
| Disponibilités | 162 232 € | 155 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 072 729 € | 195 223 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 443 329 € | 2 565 261 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 327 000 € | 327 000 € |
| Réserve légale | 32 700 € | - |
| Report à nouveau | 4 596 € | 4 596 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 113 797 € | 52 030 € |
| TOTAL Capitaux propres | 478 093 € | 383 626 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 314 074 € | 1 574 835 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975 € | 82 259 € |
| Dettes fiscales et sociales | 103 631 € | 62 869 € |
| Autres dettes | 1 505 554 € | 461 669 € |
| TOTAL Dettes | 2 965 235 € | 2 181 634 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 443 329 € | 2 565 261 € |
| Code EG | 1 916 415 € | 2 181 634 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 344 666 € | 301 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 344 666 € | 301 000 € |
| Autres produits | 3 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 344 670 € | 301 000 € |
| Autres achats et charges externes | 117 237 € | 147 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 862 € | 876 € |
| Salaires et traitements | 121 219 € | 85 250 € |
| Charges sociales | 7 268 € | 186 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 295 € | 66 € |
| Autres charges | 1 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 246 885 € | 233 937 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 97 785 € | 67 062 € |
| Produits financiers de participations | 80 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 80 000 € | 20 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 279 € | - |
| TOTAL Charges financières | 25 279 € | 28 770 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 54 720 € | −8 770 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 152 505 € | 58 292 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 642 € | 300 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 642 € | 300 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −30 642 € | −300 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 066 € | 5 962 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 424 670 € | 321 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 310 873 € | 268 969 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 113 797 € | 52 030 € |
| Code HP | 6 756 € | 17 281 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 37 € | 103 € |
| Immobilisations financières | 2 370 000 € | 2 290 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 370 037 € | 2 290 103 € |
| Clients et comptes rattachés | 172 000 € | 49 100 € |
| Autres créances | 23 067 € | 4 010 € |
| Disponibilités | 155 € | 155 € |
| TOTAL Actif circulant | 195 223 € | 53 268 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 565 261 € | 2 343 372 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 327 000 € | 327 000 € |
| Report à nouveau | 4 596 € | −3 385 € |
| Résultat de l'exercice | 52 030 € | 7 981 € |
| TOTAL Capitaux propres | 383 626 € | 331 596 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 1 574 835 € | 1 722 837 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 82 259 € | 47 608 € |
| Code 169 | 240 652 € | - |
| Autres dettes | 524 539 € | 241 329 € |
| TOTAL Dettes | 2 181 634 € | 2 011 775 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 565 261 € | 2 343 372 € |
| Code 195 | 1 314 074 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 301 000 € | 164 183 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 301 000 € | 164 183 € |
| Autres charges externes | 147 552 € | 65 562 € |
| Code 243 | 733 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 876 € | 1 205 € |
| Salaires et traitements | 85 250 € | 75 000 € |
| Charges sociales | 186 € | 99 € |
| Dotations aux amortissements | 66 € | 66 € |
| Autres charges | 6 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 233 937 € | 141 933 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 67 062 € | 22 250 € |
| Produits financiers | 20 000 € | - |
| Charges financières | 28 770 € | 6 382 € |
| Charges exceptionnelles | 300 € | 7 886 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 962 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 52 030 € | 7 981 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ML CAPITAL
INSEEBODACCGESTION FRANCE ENTREPRISES
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 juillet 2022
MY INVEST
Président de SAS
En poste depuis juillet 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 juillet 2022
STEPHAN BRUN AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 juillet 2022
Anciens dirigeants (2)
Gérant · de juin 2014 à juillet 2022
Gérant · de juin 2014 à juillet 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ML CAPITAL
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 06410 BiotSiègeActif
802 801 571 00034 · ouvert le 10 février 2022 · NAF 6420Z
- 03430 Cosne-d'AllierFermé
802 801 571 00026 · ouvert le 10 février 2022 · NAF 6420Z
- 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSFermé
802 801 571 00018 · ouvert le 01 juin 2014 · NAF 6420Z
Documents juridiques de ML CAPITAL
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ML CAPITAL
INPIML CAPITAL a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ML CAPITAL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ML CAPITAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent ML CAPITAL. Elles datent de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, dEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Décision du 10 juin 2025 · N° 2025001491
- Lire la décision sur courdecassation.frirrecevabilite
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 8
Décision du 11 mars 2025 · N° 24/13832
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ML CAPITAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ML CAPITAL
BODACC18 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Président : MY INVEST ; Commissaire aux comptes titulaire : STEPHAN BRUN AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GESTION FRANCE ENTREPRISES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Immatriculée le 2022-02-15 · Début d'activité : 2022-02-10
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Gérant : LEGOUT Michaël ; Gérant : FARGUE Brigitte
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2014-06-11 · Début d'activité : 2014-06-01
- création
Date d'effet : 11 juin 2014
Questions fréquentes sur ML CAPITAL
Quel est le numéro SIREN de ML CAPITAL ?
Le numéro SIREN de ML CAPITAL est 802 801 571. Le SIRET de son siège social est 802 801 571 00034. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR67802801571.
Qui dirige ML CAPITAL ?
ML CAPITAL est dirigée par MY INVEST, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ML CAPITAL ?
ML CAPITAL a déclaré un chiffre d'affaires de 2,9 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 643 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ML CAPITAL dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de ML CAPITAL (2,9 M€) dépasse celui de 97 % des 2 758 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 120 k€.
Où se situe le siège social de ML CAPITAL ?
Le siège social de ML CAPITAL est situé 2000 RTE des Lucioles LES ALGORITHMES SOPHIA ANTIPOLIS, 06410 Biot.
ML CAPITAL est-elle toujours en activité ?
Oui, ML CAPITAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 juin 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ML CAPITAL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ML CAPITAL.
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