MODALIS
ActiveSiren442 228 789SAS13290 AIX-EN-PROVENCECréée le 12 juin 2002
- Chiffre d'affaires 2024
- 63,0 M€+101,7 %
- Résultat net 2024
- 18,8 M€+142,9 %
- Capital social
- 52,5 M€
- Effectif
- Non publié
MODALIS est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 12 juin 2002, identifiée par le SIREN 442 228 789. Son siège social est situé 345 rue Louis de Broglie, 13290 Aix-en-Provence. Son activité principale relève du code NAF 7739Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 63,0 M€ pour un résultat net de 18,8 M€. La direction est assurée par FINAIXY en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de MODALIS
INSEE- Dénomination
- MODALIS
- SIREN
- 442 228 789
- SIRET (siège)
- 442 228 789 00032
- N° TVA intracommunautaire
- FR16442228789Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Aix-en-Provence 442 228 789
- Greffe
- Aix-en-Provence
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 52 500 000 €
- Code NAF / APE
- 7739Z
- Date de création
- 12 juin 2002
- Siège social
- 345 RUE LOUIS DE BROGLIE, 13290, AIX-EN-PROVENCE
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de MODALIS
- Le conseil en logistique intermodale ; - L'étude et la conception de matériels intermodaux et d'équipements complémentaires ; - La location multiservice (s) de matériels de transport intermodal ; - Le négoce de matériels de transport et de tout équipement complémentaire.
Finances de MODALIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63,0 M€ | +101,7 % | 18,8 M€ | 30,7 M€ | 26,2 M€ | 84,5 M€ | 185 M€ | 2,0 M€ |
| 2023 | 31,2 M€ | +49,8 % | 7,7 M€ | 12,9 M€ | 9,9 M€ | 49,9 M€ | 82,9 M€ | 1,6 M€ |
| 2022 | 20,8 M€ | −31,8 % | 3,9 M€ | 8,4 M€ | 5,0 M€ | 44,2 M€ | 66,2 M€ | 1,2 M€ |
| 2021 | 30,6 M€ | +59,4 % | 3,5 M€ | 6,6 M€ | 4,8 M€ | 42,3 M€ | 62,0 M€ | 803 k€ |
| 2020 | 19,2 M€ | +197,6 % | 55,0 k€ | 998 k€ | 59,5 k€ | 403 k€ | 8,0 M€ | 624 k€ |
| 2019 | 6,4 M€ | +21,4 % | 21,8 k€ | 265 k€ | −49,8 k€ | 348 k€ | 6,4 M€ | 480 k€ |
| 2018 | 5,3 M€ | +35,4 % | 87,2 k€ | 391 k€ | 136 k€ | 326 k€ | 2,9 M€ | 554 k€ |
| 2017 | 3,9 M€ | +5,0 % | 33,2 k€ | 168 k€ | 67,4 k€ | 239 k€ | 2,3 M€ | 498 k€ |
| 2016 | 3,7 M€ | - | 151 k€ | 410 k€ | 244 k€ | 395 k€ | 2,7 M€ | 303 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 48,8 %
- Résultat courant / CA
- 42,0 %
- Autonomie financière
- 45,7 %
- Taux d’endettement
- 67,7 %
- Ratio de liquidité
- 180,0 %
- CAF / CA
- 37,0 %
- Crédit clients
- 54 j
- Crédit fournisseurs
- 196 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 407 020 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 34 833 932 € | 34 833 932 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 251 414 € | 27 400 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 411 857 € | 7 752 433 € |
| Autres immobilisations corporelles | 472 170 € | 415 150 € |
| Immobilisations en cours | 861 828 € | 709 790 € |
| Autres participations | 64 016 004 € | 60 000 € |
| Prêts | 3 200 € | 4 000 € |
| Autres immobilisations financières | 350 000 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 122 607 426 € | 43 802 705 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 287 728 € | 155 187 € |
| Stocks - marchandises | 2 100 € | 2 100 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 66 607 € | 80 248 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 948 038 € | 12 676 465 € |
| Autres créances | 20 976 051 € | 12 011 111 € |
| Disponibilités | 30 649 225 € | 13 751 748 € |
| Charges constatées d'avance | 490 236 € | 450 508 € |
| TOTAL Actif circulant | 62 419 985 € | 39 127 366 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 185 027 411 € | 82 930 071 € |
| Code CP | 3 200 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 52 500 000 € | 35 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 113 388 € | 113 388 € |
| Réserve légale | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Autres réserves | 9 290 281 € | 3 548 153 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 805 765 € | 7 742 128 € |
| Provisions réglementées | 276 147 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 84 485 580 € | 49 903 669 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 0 € | 10 586 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 0 € | 10 586 € |
| Provisions pour risques | 2 141 978 € | 1 046 144 € |
| Provisions pour charges | 5 938 575 € | 3 546 070 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 080 553 € | 4 592 214 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 32 772 226 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 514 062 € | 528 071 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 874 730 € | 565 630 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 € | 45 095 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175 814 € | 14 908 021 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 654 573 € | 1 259 388 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 379 € | 56 067 € |
| Autres dettes | 14 423 829 € | 10 374 066 € |
| Produits constatés d'avance | 907 199 € | 687 263 € |
| TOTAL Dettes | 92 461 278 € | 28 423 602 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 185 027 411 € | 82 930 071 € |
| Code EG | 44 532 569 € | 28 378 507 € |
| Code EH | 19 894 € | 6 925 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 53 127 977 € | 21 965 403 € |
| Production vendue - services | 9 839 511 € | 9 250 715 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 967 487 € | 31 216 118 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 832 284 € | 425 486 € |
| Autres produits | 242 € | 1 419 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 63 804 014 € | 31 645 023 € |
| Achats de marchandises | 13 150 607 € | 4 960 546 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | −2 100 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 104 € | 155 479 € |
| Variation de stock (matières premières) | −132 541 € | −28 084 € |
| Autres achats et charges externes | 16 696 689 € | 11 527 831 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 250 568 € | 113 685 € |
| Salaires et traitements | 1 447 410 € | 1 098 189 € |
| Charges sociales | 601 197 € | 465 976 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 793 481 € | 728 360 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 187 406 € | 2 206 304 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 167 778 € | 118 496 € |
| Autres charges | 182 806 € | 378 338 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 555 505 € | 21 723 019 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 26 248 508 € | 9 922 004 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 515 273 € | 325 831 € |
| Différences positives de change | 1 019 € | 1 853 € |
| TOTAL Produits financiers | 516 292 € | 327 684 € |
| Intérêts et charges assimilées | 313 261 € | 4 859 € |
| Différences négatives de change | 3 250 € | 3 844 € |
| TOTAL Charges financières | 316 512 € | 8 702 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 199 781 € | 318 982 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 448 289 € | 10 240 986 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 901 € | 52 833 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591 545 € | 12 530 632 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 608 446 € | 12 583 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 359 € | 2 504 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 523 703 € | 12 424 682 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 147 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 721 209 € | 12 427 185 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 112 763 € | 156 281 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 529 761 € | 2 655 138 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 86 928 752 € | 44 556 173 € |
| TOTAL DES CHARGES | 68 122 987 € | 36 814 045 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 805 765 € | 7 742 128 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 34 833 932 € | 34 833 932 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 27 400 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 752 433 € | 1 647 459 € |
| Autres immobilisations corporelles | 415 150 € | 341 370 € |
| Immobilisations en cours | 709 790 € | 564 455 € |
| Autres participations | 60 000 € | 50 000 € |
| Prêts | 4 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 45 728 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 43 802 705 € | 37 482 943 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 155 187 € | 127 103 € |
| Stocks - marchandises | 2 100 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 80 248 € | 18 517 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 676 465 € | 8 842 941 € |
| Autres créances | 12 011 111 € | 1 215 535 € |
| Disponibilités | 13 751 748 € | 18 089 446 € |
| Charges constatées d'avance | 450 508 € | 469 109 € |
| TOTAL Actif circulant | 39 127 366 € | 28 762 651 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 82 930 071 € | 66 245 594 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 113 388 € | 113 388 € |
| Réserve légale | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Autres réserves | 3 548 153 € | 1 695 319 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 742 128 € | 3 852 834 € |
| TOTAL Capitaux propres | 49 903 669 € | 44 161 541 € |
| Provisions pour risques | 1 046 144 € | 597 234 € |
| Provisions pour charges | 3 546 070 € | 1 876 208 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 592 214 € | 2 473 442 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 528 071 € | 793 450 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 576 216 € | 513 115 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 095 € | 9 597 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908 021 € | 6 526 266 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 259 388 € | 474 724 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 067 € | 136 527 € |
| Autres dettes | 10 374 066 € | 10 427 527 € |
| Produits constatés d'avance | 687 263 € | 729 405 € |
| TOTAL Dettes | 28 434 188 € | 19 610 612 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 82 930 071 € | 66 245 594 € |
| Code EI | 576 216 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 21 965 403 € | 12 862 101 € |
| Production vendue - services | 9 250 715 € | 7 982 182 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 216 118 € | 20 844 283 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 2 291 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 425 486 € | 199 153 € |
| Autres produits | 1 419 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 645 023 € | 21 045 739 € |
| Achats de marchandises | 4 960 546 € | 249 175 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 100 € | 11 681 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 479 € | 197 135 € |
| Variation de stock (matières premières) | −28 084 € | −90 508 € |
| Autres achats et charges externes | 11 527 831 € | 10 773 043 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 685 € | 107 552 € |
| Salaires et traitements | 1 098 189 € | 849 905 € |
| Charges sociales | 465 976 € | 375 943 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 728 360 € | 1 055 513 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 206 304 € | 1 067 907 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 118 496 € | 1 206 692 € |
| Autres charges | 378 338 € | 255 593 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 723 019 € | 16 059 631 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 922 004 € | 4 986 108 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 325 831 € | 127 144 € |
| Différences positives de change | 1 853 € | 2 954 € |
| TOTAL Produits financiers | 327 684 € | 130 099 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 859 € | 9 288 € |
| Différences négatives de change | 3 844 € | 3 238 € |
| TOTAL Charges financières | 8 702 € | 12 525 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 318 982 € | 117 573 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 240 986 € | 5 103 681 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 833 € | 41 347 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530 632 € | 18 121 404 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 583 466 € | 18 162 751 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 € | 430 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424 682 € | 18 056 237 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 427 185 € | 18 056 667 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 156 281 € | 106 084 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 655 138 € | 1 356 931 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 44 556 173 € | 39 338 588 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 814 045 € | 35 485 754 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 742 128 € | 3 852 834 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 888 € | - |
| Fonds commercial | 34 833 932 € | 34 833 932 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 647 459 € | 2 541 025 € |
| Autres immobilisations corporelles | 341 370 € | 311 763 € |
| Immobilisations en cours | 564 455 € | 227 928 € |
| Autres participations | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations financières | 45 728 € | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 37 482 943 € | 38 024 648 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 127 103 € | - |
| Stocks - marchandises | - | 48 276 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 517 € | 2 188 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 842 941 € | 2 471 853 € |
| Autres créances | 1 215 535 € | 2 037 729 € |
| Disponibilités | 18 089 446 € | 18 822 118 € |
| Charges constatées d'avance | 469 109 € | 618 726 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 762 651 € | 24 000 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 66 245 594 € | 62 025 538 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 113 388 € | 113 388 € |
| Réserve légale | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Autres réserves | 1 695 319 € | 197 511 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 852 834 € | 3 497 808 € |
| TOTAL Capitaux propres | 44 161 541 € | 42 308 707 € |
| Provisions pour risques | 597 234 € | - |
| Provisions pour charges | 1 876 208 € | 1 405 535 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 473 442 € | 1 405 535 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 793 450 € | 1 180 863 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 513 115 € | 409 289 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 € | 11 243 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 266 € | 1 813 962 € |
| Dettes fiscales et sociales | 474 724 € | 485 648 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 527 € | 1 643 € |
| Autres dettes | 10 427 527 € | 13 827 879 € |
| Produits constatés d'avance | 729 405 € | 580 769 € |
| TOTAL Dettes | 19 610 612 € | 18 311 296 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 66 245 594 € | 62 025 538 € |
| Code EG | 19 089 577 € | 17 521 086 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 862 101 € | 24 563 755 € |
| Production vendue - services | 7 982 182 € | 5 992 492 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 844 283 € | 30 556 248 € |
| Subventions d'exploitation | 2 291 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 199 153 € | 148 303 € |
| Autres produits | 13 € | 136 072 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 045 739 € | 30 840 623 € |
| Achats de marchandises | 249 175 € | 15 356 672 € |
| Variation de stock (marchandises) | 11 681 € | 88 095 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 135 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −90 508 € | - |
| Autres achats et charges externes | 10 773 043 € | 7 593 338 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 107 552 € | 96 469 € |
| Salaires et traitements | 849 905 € | 550 501 € |
| Charges sociales | 375 943 € | 252 326 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 055 513 € | 1 073 638 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 206 692 € | 12 809 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 067 907 € | 807 035 € |
| Autres charges | 255 593 € | 166 276 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 059 631 € | 25 997 157 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 986 108 € | 4 843 466 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 127 144 € | 92 € |
| Différences positives de change | 2 954 € | 1 019 € |
| TOTAL Produits financiers | 130 099 € | 1 111 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 288 € | 30 842 € |
| Différences négatives de change | 3 238 € | 1 464 € |
| TOTAL Charges financières | 12 525 € | 32 306 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 117 573 € | −31 195 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 103 681 € | 4 812 271 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 347 € | 27 869 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 121 404 € | 5 768 801 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 162 751 € | 5 796 670 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 € | 38 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 056 237 € | 5 743 985 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 056 667 € | 5 744 023 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 106 084 € | 52 647 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 356 931 € | 1 367 110 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 338 588 € | 36 638 404 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 485 754 € | 33 140 596 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 852 834 € | 3 497 808 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 888 € | - |
| Fonds commercial | 34 833 932 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 541 025 € | 48 373 € |
| Autres immobilisations corporelles | 311 763 € | 224 601 € |
| Immobilisations en cours | 227 928 € | 82 097 € |
| Autres participations | 50 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 024 648 € | 415 070 € |
| Stocks - marchandises | 48 276 € | 81 021 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188 € | 246 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 471 853 € | 2 125 651 € |
| Autres créances | 2 037 729 € | 3 543 336 € |
| Disponibilités | 18 822 118 € | 1 767 475 € |
| Charges constatées d'avance | 618 726 € | 30 249 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 000 890 € | 7 547 977 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 025 538 € | 7 963 047 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 000 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 113 388 € | 40 556 € |
| Réserve légale | 3 500 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 197 511 € | 142 464 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 497 808 € | 55 046 € |
| TOTAL Capitaux propres | 42 308 707 € | 403 066 € |
| Provisions pour charges | 1 405 535 € | 598 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 405 535 € | 598 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 180 863 € | 1 505 490 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 409 289 € | 320 907 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 243 € | 5 348 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 962 € | 1 610 722 € |
| Dettes fiscales et sociales | 485 648 € | 2 528 564 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 € | - |
| Autres dettes | 13 827 879 € | 548 866 € |
| Produits constatés d'avance | 580 769 € | 441 584 € |
| TOTAL Dettes | 18 311 296 € | 6 961 480 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 025 538 € | 7 963 047 € |
| Code EG | 17 521 086 € | 6 961 480 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 24 563 755 € | 12 390 369 € |
| Production vendue - services | 5 992 492 € | 6 779 283 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 556 248 € | 19 169 652 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 457 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 148 303 € | 75 660 € |
| Autres produits | 136 072 € | 19 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 840 623 € | 19 248 788 € |
| Achats de marchandises | 15 356 672 € | 11 434 387 € |
| Variation de stock (marchandises) | 88 095 € | −12 788 € |
| Autres achats et charges externes | 7 593 338 € | 6 067 319 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 469 € | 63 004 € |
| Salaires et traitements | 550 501 € | 429 043 € |
| Charges sociales | 252 326 € | 194 637 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 073 638 € | 121 282 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 809 € | 252 869 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 807 035 € | 598 500 € |
| Autres charges | 166 276 € | 41 049 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 997 157 € | 19 189 303 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 843 466 € | 59 486 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 14 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 92 € | 92 € |
| Différences positives de change | 1 019 € | 403 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 111 € | 495 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 842 € | 23 956 € |
| Différences négatives de change | 1 464 € | 2 199 € |
| TOTAL Charges financières | 32 306 € | 26 155 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 195 € | −25 660 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 812 271 € | 33 811 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 € | 21 088 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768 801 € | 757 757 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 796 670 € | 778 845 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 € | 1 270 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743 985 € | 724 936 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 744 023 € | 726 207 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 52 647 € | 52 638 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 367 110 € | 31 403 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 638 404 € | 20 028 128 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 140 596 € | 19 973 082 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 497 808 € | 55 046 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 888 € | 8 548 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 373 € | 105 812 € |
| Autres immobilisations corporelles | 224 601 € | 255 465 € |
| Immobilisations en cours | 82 097 € | 14 672 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 60 001 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 415 070 € | 444 497 € |
| Stocks - marchandises | 81 021 € | 68 233 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 246 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 125 651 € | 2 135 044 € |
| Autres créances | 3 543 336 € | 497 987 € |
| Disponibilités | 1 767 475 € | 3 232 143 € |
| Charges constatées d'avance | 30 249 € | 30 605 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 547 977 € | 5 964 011 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 963 047 € | 6 408 508 € |
| Code CR | 150 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 40 556 € | 40 556 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 142 464 € | 120 691 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 55 046 € | 21 773 € |
| TOTAL Capitaux propres | 403 066 € | 348 020 € |
| Provisions pour charges | 598 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 598 500 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 505 490 € | 622 425 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 320 907 € | 1 873 188 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348 € | 2 217 930 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 722 € | 512 858 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 528 564 € | 236 281 € |
| Autres dettes | 548 866 € | 159 829 € |
| Produits constatés d'avance | 441 584 € | 437 976 € |
| TOTAL Dettes | 6 961 480 € | 6 060 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 963 047 € | 6 408 508 € |
| Code EG | 6 701 480 € | 3 462 558 € |
| Code EI | 320 907 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 390 369 € | 757 993 € |
| Production vendue - services | 6 779 283 € | 5 683 283 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 169 652 € | 6 441 276 € |
| Subventions d'exploitation | 3 457 € | 19 300 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 660 € | 15 681 € |
| Autres produits | 19 € | 297 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 248 788 € | 6 476 554 € |
| Achats de marchandises | 11 434 387 € | 178 669 € |
| Variation de stock (marchandises) | −12 788 € | −48 529 € |
| Autres achats et charges externes | 6 067 319 € | 5 539 538 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 004 € | 45 657 € |
| Salaires et traitements | 429 043 € | 331 713 € |
| Charges sociales | 194 637 € | 148 773 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 282 € | 110 329 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 252 869 € | 196 867 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 598 500 € | - |
| Autres charges | 41 049 € | 23 308 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 189 303 € | 6 526 325 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 59 486 € | −49 771 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 14 € | 6 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 92 € | 5 922 € |
| Différences positives de change | 403 € | 4 145 € |
| TOTAL Produits financiers | 495 € | 10 067 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 956 € | 21 628 € |
| Différences négatives de change | 2 199 € | 1 552 € |
| TOTAL Charges financières | 26 155 € | 23 180 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −25 660 € | −13 113 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 33 811 € | −62 891 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 088 € | 24 192 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 757 € | 82 628 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 778 845 € | 106 820 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270 € | 5 011 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 936 € | 8 124 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 726 207 € | 13 134 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 52 638 € | 93 686 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 403 € | 9 022 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 028 128 € | 6 593 440 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 973 082 € | 6 571 667 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 55 046 € | 21 773 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 548 € | 17 105 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 105 812 € | 164 784 € |
| Autres immobilisations corporelles | 255 465 € | 73 885 € |
| Immobilisations en cours | 14 672 € | 1 700 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 € | - |
| Autres participations | 1 € | - |
| Prêts | 1 € | - |
| Autres immobilisations financières | 60 001 € | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 444 498 € | 317 475 € |
| Stocks - marchandises | 68 233 € | 19 704 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 10 946 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 135 044 € | 829 858 € |
| Autres créances | 497 987 € | 61 082 € |
| Disponibilités | 3 232 143 € | 1 601 064 € |
| Charges constatées d'avance | 30 605 € | 29 680 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 964 011 € | 2 552 334 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 408 508 € | 2 869 809 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 40 556 € | 40 556 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 120 691 € | 33 494 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 21 773 € | 87 197 € |
| TOTAL Capitaux propres | 348 020 € | 326 247 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 622 426 € | 862 071 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 873 188 € | 478 252 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217 930 € | 13 041 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 858 € | 569 283 € |
| Dettes fiscales et sociales | 236 281 € | 185 704 € |
| Autres dettes | 159 829 € | 63 932 € |
| Produits constatés d'avance | 437 976 € | 371 280 € |
| TOTAL Dettes | 6 060 488 € | 2 543 562 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 408 508 € | 2 869 809 € |
| Code EI | 1 873 188 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 757 993 € | 768 722 € |
| Production vendue - services | 5 683 283 € | 4 534 951 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 441 276 € | 5 303 673 € |
| Subventions d'exploitation | 19 300 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 681 € | 11 789 € |
| Autres produits | 297 € | 1 455 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 476 554 € | 5 316 917 € |
| Achats de marchandises | 178 669 € | 277 200 € |
| Variation de stock (marchandises) | −48 529 € | 14 224 € |
| Autres achats et charges externes | 5 539 538 € | 4 043 762 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 657 € | 23 466 € |
| Salaires et traitements | 331 713 € | 381 779 € |
| Charges sociales | 148 773 € | 172 183 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 110 329 € | 96 461 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 196 867 € | 151 390 € |
| Autres charges | 23 308 € | 20 111 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 526 325 € | 5 180 577 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −49 771 € | 136 340 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 11 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 6 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 922 € | 12 159 € |
| Différences positives de change | 4 145 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 10 067 € | 12 159 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 628 € | 28 725 € |
| Différences négatives de change | 1 552 € | 1 276 € |
| TOTAL Charges financières | 23 180 € | 30 001 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 113 € | −17 841 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −62 891 € | 118 509 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 192 € | 9 758 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 628 € | 53 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 18 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 106 820 € | 82 108 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011 € | 26 763 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124 € | 53 845 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 134 € | 80 608 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 93 686 € | 1 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 022 € | 32 812 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 593 440 € | 5 411 195 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 571 667 € | 5 323 998 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 21 773 € | 87 197 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 € | 25 662 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 164 784 € | 148 089 € |
| Autres immobilisations corporelles | 73 885 € | 95 225 € |
| Immobilisations en cours | 1 700 € | - |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 72 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 317 474 € | 341 576 € |
| Stocks - marchandises | 19 704 € | 33 928 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 946 € | 18 750 € |
| Clients et comptes rattachés | 829 858 € | 594 354 € |
| Autres créances | 61 081 € | 206 785 € |
| Disponibilités | 1 601 064 € | 1 085 452 € |
| Charges constatées d'avance | 29 679 € | 28 064 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 552 333 € | 1 967 335 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 869 808 € | 2 308 911 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 40 555 € | 40 555 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 33 494 € | 336 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 197 € | 33 157 € |
| TOTAL Capitaux propres | 326 246 € | 239 049 € |
| Provisions pour risques | - | 18 750 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 18 750 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 862 071 € | 1 102 666 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 478 251 € | 244 972 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 040 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 282 € | 193 303 € |
| Dettes fiscales et sociales | 185 704 € | 137 913 € |
| Autres dettes | 63 931 € | 63 575 € |
| Produits constatés d'avance | 371 280 € | 308 681 € |
| TOTAL Dettes | 2 543 561 € | 2 051 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 869 808 € | 2 308 911 € |
| Code EG | 1 923 561 € | 1 114 592 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 768 721 € | 23 725 € |
| Production vendue - services | 4 534 950 € | 3 891 998 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 303 672 € | 3 915 724 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 789 € | 16 836 € |
| Autres produits | 1 455 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 316 917 € | 3 932 603 € |
| Achats de marchandises | 277 200 € | 25 111 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 224 € | −8 280 € |
| Autres achats et charges externes | 4 043 762 € | 3 213 736 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 466 € | 18 460 € |
| Salaires et traitements | 381 779 € | 343 035 € |
| Charges sociales | 172 183 € | 155 378 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 96 461 € | 99 495 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 151 389 € | - |
| Autres charges | 20 110 € | 18 283 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 180 577 € | 3 865 220 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 136 339 € | 67 382 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 10 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 250 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 159 € | 4 260 € |
| Différences positives de change | - | 1 639 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 159 € | 5 899 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 724 € | 34 020 € |
| Différences négatives de change | 1 275 € | 7 783 € |
| TOTAL Charges financières | 30 000 € | 41 803 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 841 € | −35 903 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 118 508 € | 31 227 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 757 € | 3 036 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600 € | 49 940 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 82 107 € | 52 976 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 763 € | 147 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 844 € | 40 075 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 80 607 € | 40 222 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 500 € | 12 753 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 812 € | 10 824 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 411 194 € | 3 991 479 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 323 997 € | 3 958 322 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 87 197 € | 33 157 € |
| Code HP | 9 072 € | 124 492 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 662 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 148 089 € | 207 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 95 225 € | 125 815 € |
| Prêts | - | 1 400 € |
| Autres immobilisations financières | 72 600 € | 72 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 341 577 € | 407 075 € |
| Stocks - marchandises | 33 928 € | 25 648 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750 € | 48 843 € |
| Clients et comptes rattachés | 594 354 € | 610 192 € |
| Autres créances | 206 786 € | 126 412 € |
| Disponibilités | 1 085 452 € | 1 429 609 € |
| Charges constatées d'avance | 28 065 € | 32 139 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 967 335 € | 2 272 842 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 308 912 € | 2 679 917 € |
| Code CP | 72 600 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 40 556 € | 40 556 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 336 € | 38 358 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 158 € | 150 979 € |
| TOTAL Capitaux propres | 239 050 € | 394 892 € |
| Provisions pour risques | 18 750 € | 25 363 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 750 € | 25 363 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 102 667 € | 1 202 978 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 244 972 € | 392 135 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 303 € | 208 504 € |
| Dettes fiscales et sociales | 137 913 € | 122 019 € |
| Autres dettes | 63 576 € | 66 841 € |
| Produits constatés d'avance | 308 681 € | 267 186 € |
| TOTAL Dettes | 2 051 112 € | 2 259 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 308 912 € | 2 679 917 € |
| Code EG | 1 114 592 € | 1 159 662 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 725 € | 27 379 € |
| Production vendue - services | 3 891 999 € | 3 703 480 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 915 724 € | 3 730 858 € |
| Subventions d'exploitation | - | 5 926 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 836 € | 4 930 € |
| Autres produits | 43 € | 26 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 932 604 € | 3 741 740 € |
| Achats de marchandises | 25 111 € | 30 344 € |
| Variation de stock (marchandises) | −8 280 € | −11 393 € |
| Autres achats et charges externes | 3 213 737 € | 2 989 183 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 460 € | 15 966 € |
| Salaires et traitements | 343 036 € | 204 741 € |
| Charges sociales | 155 378 € | 97 860 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 99 495 € | 125 572 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 25 363 € |
| Autres charges | 18 284 € | 20 505 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 865 221 € | 3 498 140 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 67 383 € | 243 600 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 251 € | 311 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 € | 8 898 € |
| Différences positives de change | 1 640 € | 3 832 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 900 € | 12 730 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 020 € | 41 836 € |
| Différences négatives de change | 7 783 € | 1 552 € |
| TOTAL Charges financières | 41 804 € | 43 388 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 904 € | −30 658 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 31 228 € | 212 630 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 940 € | 11 150 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 977 € | 11 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 € | 383 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 076 € | 459 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 223 € | 842 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 754 € | 10 308 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 824 € | 71 959 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 991 480 € | 3 765 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 958 322 € | 3 614 641 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 158 € | 150 979 € |
| Code HP | 124 493 € | 184 523 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 564 € | 2 107 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 207 261 € | 213 977 € |
| Autres immobilisations corporelles | 125 815 € | 126 707 € |
| Prêts | 1 400 € | - |
| Autres immobilisations financières | 72 600 € | 96 350 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 407 075 € | 439 141 € |
| Stocks - marchandises | 25 648 € | 14 255 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 48 843 € | 57 410 € |
| Clients et comptes rattachés | 610 192 € | 460 729 € |
| Autres créances | 126 412 € | 151 062 € |
| Disponibilités | 1 429 609 € | 1 674 824 € |
| Charges constatées d'avance | 32 139 € | 46 946 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 272 842 € | 2 405 226 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 679 917 € | 2 844 367 € |
| Code CP | 1 400 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 40 556 € | 40 556 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 38 358 € | 38 914 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 150 979 € | 199 444 € |
| TOTAL Capitaux propres | 394 892 € | 443 913 € |
| Provisions pour risques | 25 363 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 363 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 202 978 € | 1 274 228 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 392 135 € | 495 719 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 504 € | 144 750 € |
| Dettes fiscales et sociales | 122 019 € | 121 879 € |
| Autres dettes | 66 841 € | 93 985 € |
| Produits constatés d'avance | 267 186 € | 269 894 € |
| TOTAL Dettes | 2 259 662 € | 2 400 454 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 679 917 € | 2 844 367 € |
| Code EG | 1 159 662 € | 1 200 454 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 27 379 € | 117 € |
| Production vendue - services | 3 703 480 € | 3 298 725 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 730 858 € | 3 298 842 € |
| Subventions d'exploitation | 5 926 € | 10 675 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 930 € | 13 850 € |
| Autres produits | 26 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 741 740 € | 3 323 382 € |
| Achats de marchandises | 30 344 € | 14 331 € |
| Variation de stock (marchandises) | −11 393 € | −14 255 € |
| Autres achats et charges externes | 2 989 183 € | 3 071 302 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 966 € | 18 600 € |
| Salaires et traitements | 204 741 € | 202 399 € |
| Charges sociales | 97 860 € | 98 280 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 572 € | 163 046 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 363 € | - |
| Autres charges | 20 505 € | 12 174 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 498 140 € | 3 565 877 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 243 600 € | −242 495 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 311 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 898 € | 8 519 € |
| Différences positives de change | 3 832 € | 5 017 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 730 € | 13 536 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 836 € | 35 385 € |
| Différences négatives de change | 1 552 € | 4 381 € |
| TOTAL Charges financières | 43 388 € | 39 765 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 658 € | −26 229 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 212 630 € | −268 724 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 4 116 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 € | 577 984 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 150 € | 582 100 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 € | 40 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 € | 17 576 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 842 € | 17 615 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 308 € | 564 484 € |
| Impôts sur les bénéfices | 71 959 € | 96 317 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 765 620 € | 3 919 018 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 614 641 € | 3 719 574 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 150 979 € | 199 444 € |
| Code HP | 184 523 € | 512 769 € |
| Code A1 | 4 930 € | 13 850 € |
| Code A4 | 20 499 € | 12 171 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de MODALIS
INSEEBODACCNC
Directeur général
En poste depuis février 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 11 février 2025
A
ARMINGOL THIRION DANTI PIGNOT ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 octobre 2018
F
FINAIXY
Président de SAS
En poste depuis février 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 11 février 2025
A
AJC AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis octobre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 octobre 2018
E
EXPERTEA CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 11 février 2025
Anciens dirigeants (1)
EM
Président · de octobre 2018 à février 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de MODALIS
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 13290 AIX-EN-PROVENCESiègeActif
442 228 789 00032 · ouvert le 01 octobre 2018 · NAF 7739Z
- 13120 GARDANNEFermé
442 228 789 00016 · ouvert le 23 mai 2002 · NAF 712A
- 13290 AIX-EN-PROVENCEFermé
442 228 789 00024 · ouvert le 01 avril 2007 · NAF 7739Z
Documents juridiques de MODALIS
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de MODALIS
INPIMODALIS a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de MODALIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour MODALIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent MODALIS. Elles datent de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 4ème chambre commerciale
Décision du 12 juin 2026 · N° 24/00121
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 4ème chambre commerciale
Décision du 13 février 2026 · N° 24/00121
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de MODALIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de MODALIS
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
Président : FINAIXY ; Directeur général : CHAMBON Nicolas, Brice, Jean-Baptiste ; Commissaire aux comptes titulaire : ARMINGOL THIRION DANTI PIGNOT ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : AJC AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Président : MODALIS EUROPA INVEST (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ARMINGOL THIRION DANTI PIGNOT ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AJC AUDIT (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Président : MODALIS EUROPA INVEST (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ARMINGOL THIRION DANTI PIGNOT ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AJC AUDIT (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Président : MEI Bernard Commissaire aux comptes titulaire : ARMINGOL THIRION DANTI PIGNOT ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DURIF Jean-Christophe
- Dépôts des comptesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- création
Date d'effet : 12 juin 2002
Marques déposées par MODALIS
INPIMODALIS est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 12 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeSOMAP
N° 5220067 · Déposée le 23 janvier 2026 · Marque verbale
Classes 37, 39, 40 · valable jusqu’au 23 janvier 2036
- Marque enregistréeROSE infinie
N° 5183227 · Déposée le 24 septembre 2025 · Marque figurative
Classes 32, 33 · valable jusqu’au 24 septembre 2035
- Marque renouveléeAIR FLOW
N° 3746901 · Déposée le 17 juin 2010 · Marque semi-figurative
Classes 1, 5, 6, 9, 37, 39, 41, 42, 45 · valable jusqu’au 17 juin 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de MODALIS
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à MODALIS et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2019. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 13,8 M€.
052018-Conception construction et maintenance de wagons et UTI
REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE · notifié le 06 mai 2019 · Dialogue compétitif · 12 ans
13,8 M€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur MODALIS
Quel est le numéro SIREN de MODALIS ?
Le numéro SIREN de MODALIS est 442 228 789. Le SIRET de son siège social est 442 228 789 00032. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR16442228789.
Qui dirige MODALIS ?
MODALIS est dirigée par FINAIXY, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de MODALIS ?
MODALIS a déclaré un chiffre d'affaires de 63,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 18,8 M€.
Où se situe le siège social de MODALIS ?
Le siège social de MODALIS est situé 345 rue Louis de Broglie, 13290 Aix-en-Provence.
MODALIS est-elle toujours en activité ?
Oui, MODALIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 juin 2002. Aucune date de radiation ne figure au registre.
MODALIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour MODALIS.
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