NAVIG INTER
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 7,5 M€−9,1 %
- Résultat net 2025
- 833 k€−44,8 %
- Capital social
- 100 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 353 044 449, NAVIG INTER est une SNC créée le 10 janvier 1990. Le siège social de l'entreprise se trouve 1 QUAI du Commerce, 69009 Lyon. L'entreprise déclare le code NAF 5030Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 7,5 M€ pour un résultat net de 833 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 73 % des entreprises de son activité en France. Elle est dirigée par CBL, président de sas.
Fiche d'identité de NAVIG INTER
INSEE- Dénomination
- NAVIG INTER
- SIREN
- 353 044 449
- SIRET (siège)
- 353 044 449 00059
- N° TVA intracommunautaire
- FR59353044449Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 353 044 449
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 février 2025
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 5030Z
- Date de création
- 10 janvier 1990
- Siège social
- 1 QUAI du Commerce, 69009, Lyon
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de NAVIG INTER
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de NAVIG INTER
L'exploitation d'une entreprise de tourisme fluvial, l'acquisition et la prise en location simple ou en crédit-bail et l'exploitation de bateaux à passagers et de bateaux-restaurants et de bateaux festifs avec débit de boisson comprenant une licence IV ou un bar.
Finances de NAVIG INTER
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,5 M€ | −9,1 % | 833 k€ | 752 k€ | 716 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 8,2 M€ | −2,4 % | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 6,7 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2023 | 8,5 M€ | +26,3 % | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 4,8 M€ | 2,4 M€ | 52 |
| 2022 | 6,7 M€ | - | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 3,7 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2021 | - | - | −22,4 k€ | - | - | 450 k€ | 4,7 M€ | - | - |
| 2020 | 3,7 M€ | −49,8 % | −65,9 k€ | 43,7 k€ | −55,5 k€ | 406 k€ | 4,3 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2019 | 7,4 M€ | +40,3 % | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 3,8 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2018 | 5,3 M€ | −14,3 % | 362 k€ | 607 k€ | 482 k€ | 472 k€ | 2,9 M€ | 1,7 M€ | 49 |
| 2017 | 6,2 M€ | +12,9 % | 828 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 4,3 M€ | 1,9 M€ | 41 |
| 2016 | 5,5 M€ | +11,3 % | 781 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 4,5 M€ | 1,7 M€ | 39 |
| 2015 | 4,9 M€ | +22,3 % | 617 k€ | 1,0 M€ | 880 k€ | 1,2 M€ | 2,9 M€ | 1,6 M€ | 42 |
| 2014 | 4,0 M€ | - | 525 k€ | 815 k€ | 728 k€ | 893 k€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 36 |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de NAVIG INTER (7,5 M€) dépasse celui de 73 % des 45 entreprises de l'activité « transports fluviaux de passagers » (NAF 50.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,8 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 10,0 %
- Résultat courant / CA
- 11,1 %
- Autonomie financière
- 15,9 %
- Taux d’endettement
- 45,5 %
- Ratio de liquidité
- 117,2 %
- CAF / CA
- 12,0 %
- Crédit clients
- 31 j
- Crédit fournisseurs
- 67 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 929 € | 45 926 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 1 909 € | 2 801 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 868 € | 2 350 € |
| Autres immobilisations corporelles | 450 612 € | 302 996 € |
| Immobilisations en cours | 6 753 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 14 515 € | 6 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 521 732 € | 369 699 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 44 371 € | 29 034 € |
| Clients et comptes rattachés | 554 102 € | 44 567 € |
| Autres créances | 5 095 665 € | 3 547 761 € |
| Disponibilités | 135 884 € | 400 770 € |
| Charges constatées d'avance | 306 272 € | 402 014 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 136 294 € | 4 424 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 658 027 € | 4 793 845 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 362 266 € | 362 266 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 508 979 € | 1 815 131 € |
| Provisions réglementées | 1 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 981 246 € | 2 287 398 € |
| Provisions pour charges | 140 104 € | 70 416 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 140 104 € | 70 416 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 51 834 € | 697 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 755 018 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 692 961 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 282 € | 1 011 732 € |
| Dettes fiscales et sociales | 464 716 € | 519 862 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 297 € | 14 408 € |
| Autres dettes | 1 270 529 € | 196 181 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 191 € |
| TOTAL Dettes | 4 536 677 € | 2 436 032 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 658 027 € | 4 793 845 € |
| Code EG | 4 536 677 € | 0 € |
| Code EI | 1 755 018 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 160 € |
| Production vendue - biens | 8 247 419 € | 8 454 047 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 247 419 € | 8 454 207 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 14 168 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 802 € | 134 722 € |
| Autres produits | 1 299 € | 72 026 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 292 520 € | 8 675 123 € |
| Achats de marchandises | −1 007 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 066 € | 2 628 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 849 € | 772 484 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 403 € | 11 072 € |
| Autres achats et charges externes | 3 462 167 € | 3 597 475 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 170 € | 87 773 € |
| Salaires et traitements | 1 817 853 € | 1 798 598 € |
| Charges sociales | 643 526 € | 623 370 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 108 309 € | 89 325 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 69 688 € | 70 416 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 18 145 € |
| Autres charges | 5 903 € | 2 763 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 973 122 € | 7 074 049 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 319 398 € | 1 601 073 € |
| Produits financiers de participations | 242 743 € | 143 508 € |
| TOTAL Produits financiers | 242 743 € | 143 508 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 869 € | 217 € |
| TOTAL Charges financières | 50 869 € | 217 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 191 874 € | 143 291 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 511 272 € | 1 744 364 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 28 929 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 50 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 79 762 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 € | 8 995 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 293 € | 8 995 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 293 € | 70 767 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 535 262 € | 8 898 393 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 026 284 € | 7 083 262 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 508 979 € | 1 815 131 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 926 € | 188 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 27 536 € |
| Constructions | 2 801 € | 4 117 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 350 € | 2 786 € |
| Autres immobilisations corporelles | 302 996 € | 246 556 € |
| Autres immobilisations financières | 6 480 € | 6 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 369 699 € | 296 810 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 29 034 € | 42 733 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 11 088 € |
| Clients et comptes rattachés | 44 567 € | 12 145 € |
| Autres créances | 3 547 761 € | 2 816 601 € |
| Disponibilités | 400 770 € | 124 311 € |
| Charges constatées d'avance | 402 014 € | 435 771 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 424 146 € | 3 442 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 793 845 € | 3 739 459 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 362 266 € | 362 266 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 815 131 € | 1 153 218 € |
| Provisions réglementées | 0 € | −4 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 287 398 € | 1 625 481 € |
| Provisions pour charges | 70 416 € | 76 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 416 € | 76 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 697 € | 24 855 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 961 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 732 € | 862 103 € |
| Dettes fiscales et sociales | 519 862 € | 553 923 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 408 € | 36 885 € |
| Autres dettes | 196 181 € | 559 713 € |
| Produits constatés d'avance | 191 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 436 032 € | 2 037 479 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 793 845 € | 3 739 459 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 160 € | 0 € |
| Production vendue - services | 8 454 047 € | 6 696 088 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 454 207 € | 6 696 088 € |
| Subventions d'exploitation | 14 168 € | 7 980 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 134 722 € | 47 276 € |
| Autres produits | 72 026 € | 112 380 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 675 123 € | 6 863 724 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 628 € | −5 906 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 484 € | 843 948 € |
| Variation de stock (matières premières) | 11 072 € | −11 652 € |
| Autres achats et charges externes | 3 597 475 € | 2 671 402 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 773 € | 67 949 € |
| Salaires et traitements | 1 798 598 € | 1 517 594 € |
| Charges sociales | 623 370 € | 519 790 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 89 325 € | 95 387 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 145 € | 3 493 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 70 416 € | 60 637 € |
| Autres charges | 2 763 € | 2 601 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 074 049 € | 5 765 242 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 601 073 € | 1 098 481 € |
| Produits financiers de participations | 143 508 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 45 392 € |
| TOTAL Produits financiers | 143 508 € | 45 392 € |
| Intérêts et charges assimilées | 217 € | 12 320 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 2 € |
| TOTAL Charges financières | 217 € | 12 322 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 143 291 € | 33 070 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 744 364 € | 1 131 552 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 929 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833 € | 1 846 960 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 4 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 79 762 € | 1 846 964 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 995 € | 297 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 1 825 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 995 € | 1 825 297 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 70 767 € | 21 666 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 898 393 € | 8 756 080 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 083 262 € | 7 602 862 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 815 131 € | 1 153 218 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 188 € | 1 363 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 27 536 € | - |
| Constructions | 4 117 € | 23 706 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 786 € | 4 991 € |
| Autres immobilisations corporelles | 246 556 € | 251 553 € |
| Autres immobilisations financières | 6 480 € | 2 322 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 296 810 € | 293 081 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 42 733 € | 25 175 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 088 € | 261 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 145 € | 11 570 € |
| Autres créances | 2 816 601 € | 2 704 834 € |
| Disponibilités | 124 311 € | 1 614 920 € |
| Charges constatées d'avance | 435 771 € | 62 610 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 442 650 € | 4 419 370 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 739 459 € | 4 712 451 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 362 266 € | 362 266 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 153 218 € | −22 448 € |
| Provisions réglementées | −4 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 625 481 € | 449 819 € |
| Provisions pour charges | 76 500 € | 35 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 76 500 € | 35 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 855 € | 1 857 154 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 103 € | 777 943 € |
| Dettes fiscales et sociales | 553 923 € | 566 611 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 885 € | 37 835 € |
| Autres dettes | 559 713 € | 988 090 € |
| TOTAL Dettes | 2 037 479 € | 4 227 632 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 739 459 € | 4 712 451 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 696 088 € | 2 003 099 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 696 088 € | 2 003 099 € |
| Subventions d'exploitation | 7 980 € | 308 828 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 276 € | 71 213 € |
| Autres produits | 112 380 € | 32 160 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 863 724 € | 2 415 300 € |
| Achats de marchandises | - | 468 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 906 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 948 € | 253 365 € |
| Variation de stock (matières premières) | −11 652 € | −33 € |
| Autres achats et charges externes | 2 671 402 € | 1 207 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 949 € | 90 704 € |
| Salaires et traitements | 1 517 594 € | 637 678 € |
| Charges sociales | 519 790 € | 115 036 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 387 € | 123 679 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 493 € | 16 206 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 60 637 € | 35 000 € |
| Autres charges | 2 601 € | 2 564 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 765 242 € | 2 482 589 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 098 481 € | −67 290 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 45 392 € | 53 686 € |
| TOTAL Produits financiers | 45 392 € | 53 686 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 320 € | - |
| Différences négatives de change | 2 € | - |
| TOTAL Charges financières | 12 322 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 33 070 € | 53 686 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 131 552 € | −13 604 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846 960 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 846 964 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 € | 130 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825 000 € | 8 714 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 825 297 € | 8 844 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 666 € | −8 844 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 756 080 € | 2 468 986 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 602 862 € | 2 491 434 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 153 218 € | −22 448 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 € | 3 644 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 23 706 € | 48 449 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 991 € | 7 239 € |
| Autres immobilisations corporelles | 251 553 € | 334 170 € |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | 2 322 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 293 081 € | 404 971 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 25 175 € | 25 142 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 261 € | 201 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 570 € | 1 320 € |
| Autres créances | 2 704 834 € | 3 088 715 € |
| Disponibilités | 1 614 920 € | 673 353 € |
| Charges constatées d'avance | 62 610 € | 77 239 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 419 370 € | 3 865 970 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 712 451 € | 4 270 941 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 362 266 € | 362 266 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −22 448 € | −65 932 € |
| TOTAL Capitaux propres | 449 819 € | 406 334 € |
| Provisions pour charges | 35 000 € | 40 230 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 000 € | 40 230 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 857 154 € | 1 876 931 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 943 € | 616 349 € |
| Dettes fiscales et sociales | 566 611 € | 377 894 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 835 € | 32 404 € |
| Autres dettes | 988 090 € | 920 798 € |
| TOTAL Dettes | 4 227 632 € | 3 824 377 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 712 451 € | 4 270 941 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 644 € | 9 867 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 48 449 € | 75 916 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 239 € | 8 040 € |
| Autres immobilisations corporelles | 334 170 € | 437 111 € |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | 2 322 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 404 971 € | 542 403 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 25 142 € | 22 238 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 201 € | 1 468 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 320 € | 1 105 € |
| Autres créances | 3 088 715 € | 2 885 862 € |
| Disponibilités | 673 353 € | 226 569 € |
| Charges constatées d'avance | 77 239 € | 77 007 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 865 970 € | 3 214 248 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 270 941 € | 3 756 651 € |
| Code CR | 13 284 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 362 266 € | 362 266 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −65 932 € | 1 382 607 € |
| TOTAL Capitaux propres | 406 334 € | 1 854 874 € |
| Provisions pour charges | 40 230 € | 56 250 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 230 € | 56 250 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 876 931 € | 87 197 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 349 € | 938 330 € |
| Dettes fiscales et sociales | 377 894 € | 364 368 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 404 € | 31 610 € |
| Autres dettes | 920 798 € | 424 023 € |
| TOTAL Dettes | 3 824 377 € | 1 845 527 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 270 941 € | 3 756 651 € |
| Code EG | 1 947 446 € | - |
| Code EH | 439 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 734 603 € | 7 433 283 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 734 603 € | 7 433 283 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 535 € | 56 088 € |
| Autres produits | 18 354 € | 68 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 806 491 € | 7 489 440 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 282 € | 883 224 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 904 € | 8 764 € |
| Autres achats et charges externes | 1 735 707 € | 2 628 269 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 556 € | 144 267 € |
| Salaires et traitements | 1 141 375 € | 1 621 224 € |
| Charges sociales | 266 937 € | 591 413 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 164 279 € | 195 394 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 261 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 15 000 € |
| Autres charges | 4 525 € | 4 077 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 862 016 € | 6 091 633 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −55 525 € | 1 397 807 € |
| Produits financiers de participations | 28 621 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 28 621 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 31 144 € | 1 249 € |
| TOTAL Charges financières | 31 144 € | 1 249 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 523 € | −1 249 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −58 048 € | 1 396 557 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 340 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 69 007 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 892 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 13 950 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 76 892 € | 13 950 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 885 € | −13 950 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 904 120 € | 7 489 440 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 970 052 € | 6 106 832 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −65 932 € | 1 382 607 € |
| Code HP | 277 866 € | - |
| Code A1 | 37 515 € | - |
| Code A4 | 1 157 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 867 € | 16 234 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Constructions | 75 916 € | 107 266 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 040 € | 6 572 € |
| Autres immobilisations corporelles | 437 111 € | 572 831 € |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | 2 322 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 542 403 € | 714 372 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 22 238 € | 31 002 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 105 € | 454 259 € |
| Autres créances | 2 885 862 € | 682 390 € |
| Disponibilités | 226 569 € | 824 989 € |
| Charges constatées d'avance | 77 007 € | 174 266 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 214 248 € | 2 166 905 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 756 651 € | 2 881 278 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 362 266 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 382 607 € | 362 266 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 854 874 € | 472 266 € |
| Provisions pour risques | - | 28 054 € |
| Provisions pour charges | 56 250 € | 41 250 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 56 250 € | 69 304 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 87 197 € | 120 917 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 780 034 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 330 € | 815 408 € |
| Dettes fiscales et sociales | 364 368 € | 549 635 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 610 € | 70 900 € |
| Autres dettes | 424 023 € | 2 812 € |
| TOTAL Dettes | 1 845 527 € | 2 339 707 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 756 651 € | 2 881 278 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 433 283 € | 5 299 031 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 433 283 € | 5 299 031 € |
| Subventions d'exploitation | - | 5 866 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 088 € | 29 098 € |
| Autres produits | 68 € | 41 935 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 489 440 € | 5 375 929 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 883 224 € | 757 685 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 764 € | −8 342 € |
| Autres achats et charges externes | 2 628 269 € | 2 104 860 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 267 € | 120 738 € |
| Salaires et traitements | 1 621 224 € | 1 291 882 € |
| Charges sociales | 591 413 € | 430 887 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 394 € | 172 894 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 182 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | 11 250 € |
| Autres charges | 4 077 € | 10 408 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 091 633 € | 4 893 443 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 397 807 € | 482 486 € |
| Produits financiers de participations | - | 47 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 47 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 249 € | 1 142 € |
| TOTAL Charges financières | 1 249 € | 1 142 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 249 € | −1 095 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 396 557 € | 481 391 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 043 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 043 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 424 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 950 € | 1 424 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 950 € | −381 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 118 744 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 489 440 € | 5 377 019 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 106 832 € | 5 014 753 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 382 607 € | 362 266 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 233 € | - |
| Fonds commercial | 9 146 € | - |
| Constructions | 107 266 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 572 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 572 830 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 714 372 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 31 001 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 454 258 € | - |
| Autres créances | 682 390 € | - |
| Disponibilités | 824 989 € | - |
| Charges constatées d'avance | 174 265 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 166 906 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 881 278 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 362 266 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 472 266 € | - |
| Provisions pour risques | 28 054 € | - |
| Provisions pour charges | 41 250 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 69 304 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 120 917 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 034 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 408 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 549 635 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 900 € | - |
| Autres dettes | 2 812 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 339 707 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 881 278 € | - |
| Code EG | 1 541 842 € | - |
| Code EH | 1 705 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 299 030 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 299 030 € | - |
| Subventions d'exploitation | 5 866 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 097 € | - |
| Autres produits | 41 934 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 375 929 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 757 684 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −8 341 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 104 859 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 737 € | - |
| Salaires et traitements | 1 291 881 € | - |
| Charges sociales | 430 886 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 172 894 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 181 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 250 € | - |
| Autres charges | 10 407 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 893 443 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 482 486 € | - |
| Produits financiers de participations | 46 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 46 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 142 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 142 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 095 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 481 391 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 042 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 423 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −380 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 118 744 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 377 019 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 014 753 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 362 266 € | - |
| Code HP | 389 892 € | - |
| Code A1 | 20 949 € | - |
| Code A4 | 726 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 759 € | - |
| Fonds commercial | 9 146 € | - |
| Constructions | 128 047 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 052 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 684 260 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 867 589 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 22 659 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 371 341 € | - |
| Autres créances | 361 840 € | - |
| Disponibilités | 2 590 309 € | - |
| Charges constatées d'avance | 114 661 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 460 813 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 328 402 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | 623 480 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 827 865 € | - |
| Subventions d'investissement | 1 042 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 562 388 € | - |
| Provisions pour risques | 36 202 € | - |
| Provisions pour charges | 30 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 66 202 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 145 044 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 013 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 153 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 294 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 077 186 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 847 € | - |
| Autres dettes | 5 270 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 699 811 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 328 402 € | - |
| Code EG | 1 838 908 € | - |
| Code EH | 2 061 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 184 214 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 184 214 € | - |
| Subventions d'exploitation | 20 056 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 361 € | - |
| Autres produits | 34 481 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 272 114 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 420 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −11 131 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 212 237 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 664 € | - |
| Salaires et traitements | 1 451 394 € | - |
| Charges sociales | 475 038 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 465 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 460 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Autres charges | 265 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 176 816 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 095 298 € | - |
| Produits financiers de participations | 2 939 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 939 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 15 203 € | - |
| TOTAL Charges financières | 15 203 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 263 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 083 034 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126 404 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 139 841 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031 687 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 036 935 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 102 906 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 358 076 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 414 895 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 8 587 030 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 827 865 € | - |
| Code HP | 175 891 € | - |
| Code A1 | 18 361 € | - |
| Code A4 | 52 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 41 361 € | 34 166 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 11 000 € |
| Constructions | 145 852 € | 38 665 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 572 € | 20 828 € |
| Autres immobilisations corporelles | 398 045 € | 419 294 € |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | 2 322 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 611 298 € | 537 332 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 529 € | 8 942 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243 720 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 182 590 € | 204 805 € |
| Autres créances | 495 146 € | 462 183 € |
| Disponibilités | 1 889 373 € | 1 605 736 € |
| Charges constatées d'avance | 89 457 € | 60 701 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 911 815 € | 2 342 367 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 523 113 € | 2 879 699 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 542 183 € | 474 862 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 781 297 € | 617 321 € |
| Subventions d'investissement | 3 563 € | 6 083 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 437 043 € | 1 208 266 € |
| Provisions pour risques | 51 203 € | 35 200 € |
| Provisions pour charges | 15 000 € | 75 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 66 203 € | 110 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 567 € | 822 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 468 063 € | 217 156 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 710 € | 652 583 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 209 € | 294 554 € |
| Dettes fiscales et sociales | 416 011 € | 396 118 € |
| Autres dettes | 1 308 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 019 868 € | 1 561 233 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 523 113 € | 2 879 699 € |
| Code EH | 1 197 € | 822 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 5 475 270 € | 4 920 371 € |
| Subventions d'exploitation | 6 772 € | 1 000 € |
| Autres produits | 146 399 € | 57 818 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 628 441 € | 4 979 188 € |
| Achats de marchandises | - | 4 204 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 153 € | 567 210 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 587 € | 29 € |
| Autres achats et charges externes | 1 804 768 € | 1 677 191 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 652 € | 77 882 € |
| Salaires et traitements | 1 261 257 € | 1 182 155 € |
| Charges sociales | 443 773 € | 406 960 € |
| Autres charges | 949 € | 3 946 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 500 522 € | 4 099 034 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 127 919 € | 880 155 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 223 € | 6 279 € |
| TOTAL Charges financières | 1 822 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 401 € | 6 279 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 136 319 € | 886 434 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 396 € | 12 520 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 395 € | 4 638 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 001 € | 7 882 € |
| Impôts sur les bénéfices | 359 023 € | 276 995 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 645 060 € | 4 997 987 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 863 762 € | 4 380 667 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 781 297 € | 617 321 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 166 € | 13 389 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 000 € | 37 775 € |
| Constructions | 38 665 € | 44 140 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 828 € | 19 927 € |
| Autres immobilisations corporelles | 419 294 € | 256 011 € |
| Immobilisations en cours | 1 909 € | 5 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 322 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 537 332 € | 385 389 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 942 € | 8 971 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 28 257 € |
| Clients et comptes rattachés | 204 804 € | 133 450 € |
| Autres créances | 462 183 € | 165 895 € |
| Disponibilités | 1 605 736 € | 1 347 153 € |
| Charges constatées d'avance | 60 701 € | 55 406 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 342 367 € | 1 739 131 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 879 699 € | 2 124 520 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 474 862 € | 249 841 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 617 321 € | 525 021 € |
| Subventions d'investissement | 6 083 € | 8 603 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 208 266 € | 893 465 € |
| Provisions pour risques | 35 200 € | 27 875 € |
| Provisions pour charges | 75 000 € | 60 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 110 200 € | 87 875 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 822 € | 709 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 217 156 € | 141 485 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 582 € | 416 108 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 554 € | 218 288 € |
| Dettes fiscales et sociales | 396 118 € | 327 365 € |
| Autres dettes | - | 39 226 € |
| TOTAL Dettes | 1 561 233 € | 1 143 180 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 879 699 € | 2 124 520 € |
| Code EG | 908 651 € | 727 072 € |
| Code EH | 822 € | 709 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 4 920 371 € | 4 022 368 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Autres produits | 57 818 € | 27 564 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 979 188 € | 4 049 932 € |
| Achats de marchandises | 4 204 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 210 € | 466 373 € |
| Variation de stock (matières premières) | 29 € | 1 228 € |
| Autres achats et charges externes | 1 677 191 € | 1 246 247 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 882 € | 65 809 € |
| Salaires et traitements | 1 182 155 € | 1 036 363 € |
| Charges sociales | 406 960 € | 391 710 € |
| Autres charges | 3 946 € | 10 080 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 099 034 € | 3 322 129 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 880 155 € | 727 803 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 279 € | 2 191 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 279 € | 2 191 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 886 434 € | 729 994 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 520 € | 40 850 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 638 € | 10 696 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 882 € | 30 154 € |
| Impôts sur les bénéfices | 276 995 € | 235 127 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 997 987 € | 4 092 973 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 380 667 € | 3 567 952 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 617 321 € | 525 021 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 389 € | 18 148 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 9 147 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 37 775 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 4 220 € |
| Constructions | 44 140 € | 4 239 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 927 € | 12 752 € |
| Autres immobilisations corporelles | 256 011 € | 255 783 € |
| Immobilisations en cours | 5 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 385 389 € | 304 288 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 971 € | 10 199 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 257 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 133 450 € | 155 796 € |
| Autres créances | 165 895 € | 55 417 € |
| Disponibilités | 1 347 153 € | 1 075 652 € |
| Charges constatées d'avance | 55 406 € | 45 578 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 739 131 € | 1 342 642 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 124 520 € | 1 646 931 € |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 249 841 € | 332 791 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 525 021 € | 367 050 € |
| Subventions d'investissement | 8 603 € | 11 123 € |
| TOTAL Capitaux propres | 893 465 € | 820 964 € |
| Provisions pour risques | 27 875 € | 27 875 € |
| Provisions pour charges | 60 000 € | 45 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 87 875 € | 72 875 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 709 € | 189 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 141 485 € | 8 236 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 108 € | 301 041 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 288 € | 127 355 € |
| Dettes fiscales et sociales | 327 365 € | 316 271 € |
| Autres dettes | 39 226 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 143 180 € | 753 091 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 124 520 € | 1 646 931 € |
| Code EG | 727 072 € | 452 050 € |
| Code EH | 709 € | 189 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 4 022 368 € | 3 565 710 € |
| Autres produits | 27 564 € | 36 724 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 049 932 € | 3 602 434 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 373 € | 429 726 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 228 € | 9 564 € |
| Autres achats et charges externes | 1 246 247 € | 986 424 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 65 809 € | 59 899 € |
| Salaires et traitements | 1 036 363 € | 1 046 112 € |
| Charges sociales | 391 710 € | 395 689 € |
| Autres charges | 10 080 € | 451 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 322 129 € | 3 031 288 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 727 803 € | 571 147 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 191 € | 246 € |
| TOTAL Charges financières | - | 8 236 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 191 € | −7 990 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 729 994 € | 563 157 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 40 850 € | 1 477 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 696 € | 29 217 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 30 154 € | −27 740 € |
| Impôts sur les bénéfices | 235 127 € | 168 367 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 092 973 € | 3 604 157 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 567 952 € | 3 237 108 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 525 021 € | 367 050 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de NAVIG INTER
INSEEBODACCJOYE
Autre
En poste depuis août 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 août 2022
CBL
Président de SAS
Anciens dirigeants (2)
n'est plus président. Sté par actions simplifiée PRODINVEST CEC n'est plus directeur gé PROVENT
Sté par actions simplifiée FINANCIERE NAVIG'INTER devient président. PROVENT Jean-Marc nom d'usage · de novembre 2017 à août 2022
n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FERRANDO Yvon nom d'usage : FERRANDO devient commissaire aux comptes titulaire. BOUSQUET Sandrine devient commissaire aux comptes suppléant ROUX
Sté par actions simplifiée SOFEG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUX Philippe nom d'usage · de juin 2016 à novembre 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de NAVIG INTER
INSEE5 établissements, dont 2 en activité.
- 69009 LyonSiègeActif
353 044 449 00059 · ouvert le 30 juillet 2026 · NAF 5030Z
- 69002 LYON 2E ARRONDISSEMENTActif
353 044 449 00026 · ouvert le 02 octobre 2017 · NAF 5630Z
- 69800 ST PRIESTFermé
353 044 449 00018 · ouvert le 09 janvier 1990 · NAF 612Z
- 42000 SAINT-ETIENNEFermé
353 044 449 00034 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 612Z
- 69006 LYON 6E ARRONDISSEMENTFermé
353 044 449 00042 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 5030Z
Documents juridiques de NAVIG INTER
INPI25 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de NAVIG INTER
INPINAVIG INTER a déposé les comptes annuels de 12 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de NAVIG INTER
Aucune procédure collective n'a été publiée pour NAVIG INTER. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant NAVIG INTER n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de NAVIG INTER n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de NAVIG INTER
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Sté par actions simplifiée CBL devient président. Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL n'est plus président
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL devient président. Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL n'est plus Associé en nom. Sté par actions simplifiée LAVOREL HOTELS n'est plus Associé en nom
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
FERRANDO Yvon nom d'usage : FERRANDO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration JOYE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration JOYE devient commissaire aux comptes. BOUSQUET Sandrine n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
SA à conseil d'administration JOYE devient commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL n'est plus président. Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL devient gérant. Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL devient Associé en nom. Sté par actions simplifiée LAVOREL HOTELS devient Associé en nom
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Sté par actions simplifiée LYON HOTEL INTERNATIONAL devient président. Sté par actions simplifiée FINANCIERE NAVIG'INTER n'est plus président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Sté par actions simplifiée FINANCIERE NAVIG'INTER devient président. PROVENT Jean-Marc nom d'usage : PROVENT n'est plus président. Sté par actions simplifiée PRODINVEST CEC n'est plus directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- création
Date d'effet : 10 janvier 1990
Labels et certificats de NAVIG INTER
EgaProNAVIG INTER publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 94/100 au titre de 2019 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 94/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2019
- Écart de rémunération40/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par NAVIG INTER
INPINAVIG INTER est titulaire de 5 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Demande publiéeLyon Croisières
N° 5278358 · Déposée le 15 juillet 2026 · Marque verbale
Classes 12, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 15 juillet 2036
- Marque renouveléeLES CELESTINS BATEAU RESTAURANT
N° 4310041 · Déposée le 25 octobre 2016 · Marque semi-figurative
Classes 39, 41, 43 · valable jusqu’au 25 octobre 2036
- Marque expiréeLYONCITYBOAT NAVIG INTER
N° 3875334 · Déposée le 21 novembre 2011 · Marque semi-figurative
Classes 39, 41, 43 · expirée le 21 novembre 2021
- Marque expiréeLYON CITY BOAT
N° 3842889 · Déposée le 01 juillet 2011 · Marque verbale
Classes 39, 41, 43 · expirée le 01 juillet 2021
- Marque expiréeLYON CROISIERES NAVIG INTER
N° 97689866 · Déposée le 28 juillet 1997 · Marque verbale
Classes 39, 43 · expirée le 28 juillet 2017
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur NAVIG INTER
Quel est le numéro SIREN de NAVIG INTER ?
Le numéro SIREN de NAVIG INTER est 353 044 449. Le SIRET de son siège social est 353 044 449 00059. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR59353044449.
Qui dirige NAVIG INTER ?
NAVIG INTER est dirigée par CBL, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de NAVIG INTER ?
NAVIG INTER a déclaré un chiffre d'affaires de 7,5 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 833 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de NAVIG INTER dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de NAVIG INTER (7,5 M€) dépasse celui de 73 % des 45 entreprises de l'activité « transports fluviaux de passagers » (NAF 50.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,8 M€.
Où se situe le siège social de NAVIG INTER ?
Le siège social de NAVIG INTER est situé 1 QUAI du Commerce, 69009 Lyon.
NAVIG INTER est-elle toujours en activité ?
Oui, NAVIG INTER est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 janvier 1990. Aucune date de radiation ne figure au registre.
NAVIG INTER est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour NAVIG INTER.
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