NEEL TRIMARANS
Active- Chiffre d'affaires 2022
- 20,4 M€+33,8 %
- Résultat net 2022
- −464 k€−185,6 %
- Capital social
- 3,0 M€
- Effectif
- 119 salariésau bilan 2022
NEEL TRIMARANS est une SAS immatriculée le 18 septembre 2009 sous le numéro SIREN 514 815 844. Son siège social est situé 4 rue Virginie Heriot, 17000 La Rochelle. Son activité principale relève du code NAF 3012Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 août 2022) fait état d'un chiffre d'affaires de 20,4 M€ pour une perte nette de 464 k€. Elle est dirigée par C.MOCQUERY, président de sas.
Fiche d'identité de NEEL TRIMARANS
INSEE- Dénomination
- NEEL TRIMARANS
- SIREN
- 514 815 844
- SIRET (siège)
- 514 815 844 00030
- N° TVA intracommunautaire
- FR61514815844Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS La Rochelle 514 815 844
- Greffe
- La Rochelle
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 3 000 000 €
- Code NAF / APE
- 3012Z
- Date de création
- 18 septembre 2009
- Siège social
- 4 RUE VIRGINIE HERIOT, 17000, LA ROCHELLE
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de NEEL TRIMARANS
Conception, construction et commercialisation de bateaux, achat et vente de bateaux de plaisance, locations de bateaux, charters, événements et autres activités liées au nautisme
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Finances de NEEL TRIMARANS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20,4 M€ | +33,8 % | −464 k€ | 312 k€ | −219 k€ | 3,6 M€ | 19,9 M€ | 3,9 M€ | 119 |
| 2021 | 15,2 M€ | +13,9 % | 542 k€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 4,0 M€ | 19,8 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2020 | 13,4 M€ | +26,1 % | −193 k€ | 402 k€ | 84,5 k€ | 3,5 M€ | 20,2 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2019 | 10,6 M€ | - | 183 k€ | 965 k€ | 424 k€ | 3,7 M€ | 13,8 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2018 | - | - | 327 k€ | - | - | 2,5 M€ | 10,6 M€ | - | 46 |
| 2017 | 3,5 M€ | - | 276 k€ | 349 k€ | 184 k€ | 2,2 M€ | 5,4 M€ | 721 k€ | 21 |
Dernier exercice : clôture le 31 août 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 19 avril 2023
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2022
- Marge EBE
- 1,5 %
- Résultat courant / CA
- −1,4 %
- Autonomie financière
- 17,9 %
- Taux d’endettement
- 204,7 %
- Ratio de liquidité
- 157,4 %
- CAF / CA
- −0,0 %
- Crédit clients
- 20 j
- Crédit fournisseurs
- 43 j
- Rotation des stocks
- 97 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 76 188 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 57 476 € | - |
| Fonds commercial | 40 000 € | - |
| Constructions | 253 281 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 135 556 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 173 254 € | - |
| Immobilisations en cours | 937 668 € | - |
| Autres participations | 1 480 730 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 952 929 € | - |
| Autres titres immobilisés | 190 015 € | - |
| Autres immobilisations financières | 78 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 375 101 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 723 107 € | - |
| En-cours de production de biens | 4 211 744 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 117 513 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 364 217 € | - |
| Autres créances | 3 831 971 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 2 000 087 € | - |
| Disponibilités | 1 105 207 € | - |
| Charges constatées d'avance | 211 269 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 13 565 118 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 940 220 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 662 € | - |
| Réserve légale | 86 698 € | - |
| Autres réserves | 945 453 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −463 912 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 3 574 901 € | - |
| Provisions pour risques | 396 189 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 396 189 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 026 600 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 291 948 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891 187 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 388 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 431 866 € | - |
| Autres dettes | 13 940 € | - |
| Produits constatés d'avance | 165 197 € | - |
| TOTAL Dettes | 15 969 129 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 940 220 € | - |
| Code EG | 4 556 922 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 57 064 € | - |
| Production vendue - biens | 20 019 804 € | - |
| Production vendue - services | 303 166 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 20 380 035 € | - |
| Production stockée | 553 434 € | - |
| Production immobilisée | 289 473 € | - |
| Subventions d'exploitation | 116 760 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 822 631 € | - |
| Autres produits | 150 146 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 312 482 € | - |
| Achats de marchandises | 2 907 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 576 665 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 500 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 376 569 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 134 622 € | - |
| Salaires et traitements | 3 082 007 € | - |
| Charges sociales | 853 659 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 667 775 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 555 242 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 59 959 € | - |
| Autres charges | 221 009 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 531 916 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −219 434 € | - |
| Produits financiers de participations | 17 692 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 761 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 30 453 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 102 779 € | - |
| TOTAL Charges financières | 102 779 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −72 325 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −291 760 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 875 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 134 875 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −134 875 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 37 277 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 342 935 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 22 806 848 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −463 912 € | - |
| Code HP | 16 335 € | - |
| Code HQ | 194 863 € | - |
| Code A1 | 682 631 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 60 537 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 43 204 € | - |
| Fonds commercial | 40 000 € | - |
| Constructions | 10 184 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 415 122 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 187 100 € | - |
| Immobilisations en cours | 96 051 € | - |
| Autres participations | 1 530 730 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 594 570 € | - |
| Autres titres immobilisés | 100 015 € | - |
| Autres immobilisations financières | 63 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 140 516 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 724 607 € | - |
| En-cours de production de biens | 4 213 552 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 74 298 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 324 694 € | - |
| Autres créances | 1 805 261 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 1 501 751 € | - |
| Disponibilités | 5 757 601 € | - |
| Charges constatées d'avance | 275 871 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 14 677 638 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 818 154 € | - |
| Code CP | 594 570 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 662 € | - |
| Réserve légale | 59 605 € | - |
| Autres réserves | 430 680 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 541 866 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 038 814 € | - |
| Provisions pour risques | 336 230 € | - |
| Provisions pour charges | 140 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 476 230 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 031 130 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 798 159 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 516 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227 614 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 563 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 789 929 € | - |
| Produits constatés d'avance | 3 197 € | - |
| TOTAL Dettes | 15 303 109 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 818 154 € | - |
| Code EG | 3 846 851 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 47 624 € | - |
| Production vendue - biens | 15 063 653 € | - |
| Production vendue - services | 122 912 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 15 234 191 € | - |
| Production stockée | −502 998 € | - |
| Production immobilisée | 545 817 € | - |
| Subventions d'exploitation | 320 838 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 169 222 € | - |
| Autres produits | 93 182 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 860 253 € | - |
| Achats de marchandises | 3 624 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 518 533 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −405 967 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 407 477 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 118 626 € | - |
| Salaires et traitements | 2 708 168 € | - |
| Charges sociales | 762 481 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 465 791 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 33 786 € | - |
| Autres charges | 206 553 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 819 075 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 041 178 € | - |
| Produits financiers de participations | 3 655 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 103 912 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 292 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 168 859 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 47 677 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 232 966 € | - |
| TOTAL Charges financières | 280 643 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −111 783 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 929 394 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 046 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 290 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −244 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 223 754 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 163 529 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 042 159 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 15 500 293 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 541 866 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 29 484 € | 9 299 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 406 € | 9 733 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 320 026 € | 1 542 035 € |
| Autres immobilisations corporelles | 176 259 € | 153 820 € |
| Immobilisations en cours | 605 567 € | - |
| Autres participations | 545 521 € | 545 521 € |
| Autres titres immobilisés | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres immobilisations financières | 135 662 € | 171 954 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 933 926 € | 2 532 362 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 321 480 € | 259 889 € |
| En-cours de production de biens | 4 679 919 € | 3 456 309 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 67 380 € | 17 634 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 470 839 € | 212 389 € |
| Autres créances | 1 523 448 € | 1 441 896 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 903 252 € | 1 900 450 € |
| Disponibilités | 6 198 113 € | 3 876 319 € |
| Charges constatées d'avance | 93 668 € | 97 315 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 258 098 € | 11 262 201 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 192 024 € | 13 794 563 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 662 € | 6 662 € |
| Réserve légale | 59 605 € | 50 472 € |
| Autres réserves | 624 170 € | 450 654 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −193 490 € | 182 649 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 496 948 € | 3 690 438 € |
| Provisions pour charges | 394 767 € | 354 953 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 394 767 € | 354 953 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 517 834 € | 3 828 762 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 466 € | 358 663 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434 752 € | 3 449 872 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 154 € | 1 701 613 € |
| Dettes fiscales et sociales | 634 954 € | 374 726 € |
| Autres dettes | 954 926 € | 35 287 € |
| Produits constatés d'avance | 3 123 224 € | 250 € |
| TOTAL Dettes | 16 300 309 € | 9 749 172 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 192 024 € | 13 794 563 € |
| Code EG | 12 295 410 € | 6 613 579 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 27 746 € | 26 782 € |
| Production vendue - biens | 13 179 777 € | 10 354 680 € |
| Production vendue - services | 162 181 € | 217 531 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 369 704 € | 10 598 993 € |
| Production stockée | 1 098 323 € | 1 199 120 € |
| Production immobilisée | 255 350 € | - |
| Subventions d'exploitation | 69 294 € | 77 265 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 286 081 € | 121 532 € |
| Autres produits | 89 € | 1 238 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 078 840 € | 11 998 148 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 304 639 € | 7 248 604 € |
| Variation de stock (matières premières) | −54 141 € | −206 309 € |
| Autres achats et charges externes | 3 357 457 € | 1 778 051 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 157 010 € | 118 323 € |
| Salaires et traitements | 2 053 243 € | 1 581 796 € |
| Charges sociales | 572 489 € | 389 839 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 365 418 € | 317 756 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 36 632 € | 161 919 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 159 475 € | 181 985 € |
| Autres charges | 42 089 € | 1 749 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 994 311 € | 11 573 713 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 84 528 € | 424 435 € |
| Produits financiers de participations | 2 135 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 310 € | 8 964 € |
| Différences positives de change | 28 917 € | 2 329 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 363 € | 11 293 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 61 292 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 42 825 € | 53 603 € |
| Différences négatives de change | 15 517 € | 666 € |
| TOTAL Charges financières | 119 634 € | 54 270 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −78 271 € | −42 976 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 257 € | 381 459 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 190 € | 79 273 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 308 311 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 190 € | 387 584 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 139 € | 111 168 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 359 523 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 273 139 € | 470 691 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −212 948 € | −83 106 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 50 841 € |
| Impôts sur les bénéfices | −13 201 € | 64 862 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 180 393 € | 12 397 026 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 373 883 € | 12 214 376 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −193 490 € | 182 649 € |
| Code HP | 9 135 € | 14 302 € |
| Code HQ | 194 863 € | 170 003 € |
| Code A1 | 4 500 € | - |
| Code A2 | - | 1 988 € |
| Code A4 | 42 026 € | 958 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 9 299 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 € | 8 746 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 542 035 € | 1 377 514 € |
| Autres immobilisations corporelles | 153 820 € | 53 195 € |
| Immobilisations en cours | - | 62 362 € |
| Autres participations | 545 521 € | 745 000 € |
| Autres titres immobilisés | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres immobilisations financières | 171 954 € | 25 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 532 362 € | 2 371 817 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 259 889 € | 53 580 € |
| En-cours de production de biens | 3 456 309 € | 2 419 107 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 634 € | 9 857 € |
| Clients et comptes rattachés | 212 389 € | 139 151 € |
| Autres créances | 1 441 896 € | 1 528 940 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 900 450 € | 2 049 727 € |
| Disponibilités | 3 876 319 € | 1 954 006 € |
| Charges constatées d'avance | 97 315 € | 63 830 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 262 201 € | 8 218 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 794 563 € | 10 590 015 € |
| Code CP | 146 954 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 1 818 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 662 € | 6 662 € |
| Réserve légale | 50 472 € | 34 115 € |
| Autres réserves | 450 654 € | 351 905 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 182 649 € | 327 129 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 690 438 € | 2 537 812 € |
| Provisions pour charges | 354 953 € | 293 777 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 354 953 € | 293 777 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 828 762 € | 3 404 502 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 358 663 € | 11 942 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449 872 € | 22 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 613 € | 1 086 861 € |
| Dettes fiscales et sociales | 374 726 € | 338 052 € |
| Autres dettes | 35 287 € | 2 895 069 € |
| Produits constatés d'avance | 250 € | - |
| TOTAL Dettes | 9 749 172 € | 7 758 426 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 794 563 € | 10 590 015 € |
| Code EG | 6 613 579 € | 4 714 358 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 782 € | 53 515 € |
| Production vendue - biens | 10 354 680 € | 6 296 898 € |
| Production vendue - services | 217 531 € | 176 810 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 598 993 € | 6 527 223 € |
| Production stockée | 1 199 120 € | 1 690 920 € |
| Production immobilisée | - | 296 887 € |
| Subventions d'exploitation | 77 265 € | 106 063 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 121 532 € | 90 093 € |
| Autres produits | 1 238 € | 1 368 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 998 148 € | 8 712 553 € |
| Achats de marchandises | - | 5 139 238 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 248 604 € | 112 840 € |
| Variation de stock (matières premières) | −206 309 € | 33 432 € |
| Autres achats et charges externes | 1 778 051 € | 1 059 763 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 118 323 € | 77 037 € |
| Salaires et traitements | 1 581 796 € | 986 611 € |
| Charges sociales | 389 839 € | 248 166 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 317 756 € | 176 867 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 161 919 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 181 985 € | 132 457 € |
| Autres charges | 1 749 € | 18 305 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 573 713 € | 7 984 716 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 424 435 € | 727 837 € |
| Produits financiers de participations | - | 1 108 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 964 € | 8 362 € |
| Différences positives de change | 2 329 € | 759 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 293 € | 10 229 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 723 € |
| Intérêts et charges assimilées | 53 603 € | 20 295 € |
| Différences négatives de change | 666 € | 3 123 € |
| TOTAL Charges financières | 54 270 € | 24 140 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 976 € | −13 911 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 381 459 € | 713 926 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 273 € | 10 739 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 311 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 387 584 € | 10 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 168 € | 2 578 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 523 € | 21 750 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 146 019 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 470 691 € | 170 347 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −83 106 € | −159 608 € |
| Participation des salariés aux résultats | 50 841 € | 81 518 € |
| Impôts sur les bénéfices | 64 862 € | 145 670 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 397 026 € | 8 733 522 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 214 376 € | 8 406 392 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 182 649 € | 327 129 € |
| Code HP | 14 302 € | 13 343 € |
| Code HQ | 170 003 € | 60 615 € |
| Code A1 | - | 4 461 € |
| Code A2 | 1 988 € | - |
| Code A4 | 958 € | 14 758 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 746 € | 7 623 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 377 514 € | 879 451 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 195 € | 28 869 € |
| Immobilisations en cours | 62 362 € | 80 382 € |
| Autres participations | 745 000 € | - |
| Autres titres immobilisés | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres immobilisations financières | 25 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 371 817 € | 1 096 325 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 580 € | 87 012 € |
| En-cours de production de biens | 2 419 107 € | 728 188 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857 € | 20 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 139 151 € | 821 035 € |
| Autres créances | 1 528 940 € | 417 920 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 049 727 € | 1 455 242 € |
| Disponibilités | 1 954 006 € | 737 188 € |
| Charges constatées d'avance | 63 830 € | 31 808 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 218 198 € | 4 298 392 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 590 015 € | 5 394 717 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 818 000 € | 1 818 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 662 € | 6 662 € |
| Réserve légale | 34 115 € | 20 336 € |
| Autres réserves | 351 905 € | 90 108 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 327 129 € | 275 576 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 537 812 € | 2 210 683 € |
| Provisions pour charges | 293 777 € | 246 951 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 293 777 € | 246 951 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 404 502 € | 710 223 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 942 € | 158 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000 € | 52 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 861 € | 648 698 € |
| Dettes fiscales et sociales | 338 052 € | 370 718 € |
| Autres dettes | 2 895 069 € | 1 155 286 € |
| TOTAL Dettes | 7 758 426 € | 2 937 083 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 590 015 € | 5 394 717 € |
| Code EG | 4 714 358 € | 2 381 140 € |
| Code EH | - | 150 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 623 € | 12 811 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 879 451 € | 680 037 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 869 € | 34 638 € |
| Immobilisations en cours | 80 382 € | 286 632 € |
| Autres titres immobilisés | 100 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 096 325 € | 1 114 117 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 87 012 € | 37 656 € |
| En-cours de production de biens | 728 188 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 821 035 € | 1 062 584 € |
| Autres créances | 417 920 € | 252 991 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 455 242 € | 1 167 360 € |
| Disponibilités | 737 188 € | 133 492 € |
| Charges constatées d'avance | 31 808 € | 47 026 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 298 392 € | 2 701 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 394 717 € | 3 815 225 € |
| Code CR | 35 099 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 818 000 € | 1 818 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 662 € | 6 662 € |
| Réserve légale | 20 336 € | 15 594 € |
| Autres réserves | 90 108 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 275 576 € | 94 850 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 210 683 € | 1 935 106 € |
| Provisions pour charges | 246 951 € | 227 088 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 246 951 € | 227 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 710 223 € | 823 912 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 € | 121 196 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000 € | 102 834 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 698 € | 393 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 370 718 € | 144 127 € |
| Autres dettes | 1 155 286 € | 67 432 € |
| TOTAL Dettes | 2 937 083 € | 1 653 031 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 394 717 € | 3 815 225 € |
| Code EG | 2 381 140 € | 1 001 983 € |
| Code EH | 150 € | 150 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 052 € | 26 918 € |
| Production vendue - biens | 3 489 728 € | 3 357 823 € |
| Production vendue - services | 32 343 € | 79 203 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 533 123 € | 3 463 943 € |
| Production stockée | 728 188 € | −50 271 € |
| Production immobilisée | 55 092 € | - |
| Subventions d'exploitation | 35 328 € | 4 467 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 388 € | 58 838 € |
| Autres produits | 5 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 404 124 € | 3 476 982 € |
| Achats de marchandises | 20 178 € | 95 418 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 799 € | 1 703 613 € |
| Variation de stock (matières premières) | −49 356 € | 304 793 € |
| Autres achats et charges externes | 643 833 € | 580 360 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 504 € | 38 175 € |
| Salaires et traitements | 566 871 € | 302 950 € |
| Charges sociales | 154 479 € | 99 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 145 471 € | 114 067 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 69 795 € | 177 956 € |
| Autres charges | 2 310 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 219 884 € | 3 417 214 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 184 240 € | 59 767 € |
| Produits financiers de participations | - | 2 938 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 648 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 259 € | 18 529 € |
| Différences positives de change | 583 € | 293 € |
| TOTAL Produits financiers | 18 491 € | 21 759 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 197 € | 9 403 € |
| Différences négatives de change | 321 € | 142 € |
| TOTAL Charges financières | 15 519 € | 9 545 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 972 € | 12 214 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 187 212 € | 71 982 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086 € | 2 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 086 € | 2 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319 € | 2 898 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 319 € | 2 898 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 766 € | −398 € |
| Impôts sur les bénéfices | −84 598 € | −23 266 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 433 700 € | 3 501 241 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 158 124 € | 3 406 390 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 275 576 € | 94 850 € |
| Code HP | 13 751 € | 11 747 € |
| Code HQ | 57 702 € | 57 702 € |
| Code A1 | 2 457 € | 35 811 € |
| Code A4 | 2 300 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de NEEL TRIMARANS
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 juin 2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 juin 2019
C.MOCQUERY
Président de SAS
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 mars 2022
PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 mars 2022
Anciens dirigeants (1)
Président · de juin 2019 à avril 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de NEEL TRIMARANS
INSEE5 établissements, dont 3 en activité.
- 17000 LA ROCHELLESiègeActif
514 815 844 00030 · ouvert le 01 août 2009 · NAF 3012Z
- 17000 LA ROCHELLEActif
514 815 844 00048 · ouvert le 26 février 2021 · NAF 3012Z
- 17180 PERIGNYActif
514 815 844 00055 · ouvert le 03 janvier 2022 · NAF 3012Z
- 17138 SAINT-XANDREFermé
514 815 844 00014 · ouvert le 01 août 2009 · NAF 3012Z
- 17000 LA ROCHELLEFermé
514 815 844 00022 · ouvert le 01 juin 2010 · NAF 3012Z
Documents juridiques de NEEL TRIMARANS
INPI28 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de NEEL TRIMARANS
INPINEEL TRIMARANS a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de NEEL TRIMARANS
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour NEEL TRIMARANS. Liquidation judiciaire en cours depuis le 05 décembre 2025 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 05 décembre 2025 ; liquidation judiciaire prononcée le 20 mars 2026. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
3 jugements et avis publiés
Jugement du 20 mars 2026 · publié le 24 mars 2026 · Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP DELPHINE RAYMOND - prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND 81, rue Rempart Saint-Claude - Résidence le Bastion - 17000 La Rochelle , maintenant la mission de l'administrateur SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître César HUBBEN uniquement pour procéder à la signature des actes de cession et pour procéder au licenciement des salariés non repris.
Jugement du 20 mars 2026 · publié le 24 mars 2026 · Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Jugement arrêtant le plan de cession.
Jugement du 05 décembre 2025 · publié le 14 décembre 2025 · Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Novembre 2025 , désignant administrateur SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître César HUBBEN 72, boulevard Aristide Briand - CS 80013 - 85035 La Roche-sur-Yon avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SCP DELPHINE RAYMOND - prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND 81, rue Rempart Saint-Claude - Résidence le Bastion - 17000 La Rochelle . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent NEEL TRIMARANS. Elles s'échelonnent de 2022 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, rEFERE
Décision du 20 février 2026 · N° 2025005769
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, pAC - Contentieux
Décision du 10 octobre 2025 · N° 23/01253
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2ème Chambre
Décision du 06 décembre 2022 · N° 22/00894
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère Chambre
Décision du 24 mai 2022 · N° 20/02712
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de NEEL TRIMARANS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de NEEL TRIMARANS
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Jugement arrêtant un plan de cession · Jugement du 2026-03-20 · Jugement arrêtant le plan de cession.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Jugement de conversion en liquidation judiciaire · Jugement du 2026-03-20 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP DELPHINE RAYMOND - prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND 81, rue Rempart Saint-Claude - Résidence le Bastion - 17000 La Rochelle , maintenant la mission de l'administrateur SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître César HUBBEN uniquement pour procéder à la signature des actes de cession et pour procéder au licenciement des salariés non repris.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 2025-12-05 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Novembre 2025 , désignant administrateur SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître César HUBBEN 72, boulevard Aristide Briand - CS 80013 - 85035 La Roche-sur-Yon avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SCP DELPHINE RAYMOND - prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND 81, rue Rempart Saint-Claude - Résidence le Bastion - 17000 La Rochelle . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Président : C.MOCQUERY ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
- Dépôts des comptesAnnonce
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Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Président : BRUNEEL Eric, François, Marie ; Directeur général : C.MOCQUERY ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
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Président : BRUNEEL Eric, François, Marie ; Directeur général : C 3 M Y (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BRETHENOUX Xavier
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Président : BRUNEEL Eric ; Directeur général : C 3 M Y (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BRETHENOUX Xavier
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Date d'effet : 18 septembre 2009
Labels et certificats de NEEL TRIMARANS
EgaProNEEL TRIMARANS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 93/100 au titre de 2024 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 99/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 99/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 99/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2024
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par NEEL TRIMARANS
INPINEEL TRIMARANS est titulaire de 5 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeTRIMARAN YACHT CHARTER
N° 4663373 · Déposée le 03 juillet 2020 · Marque verbale
Classes 35, 39 · valable jusqu’au 03 juillet 2030
- Marque enregistréeTrimarans-Charter
N° 4656097 · Déposée le 11 juin 2020 · Marque verbale
Classe 35 · valable jusqu’au 11 juin 2030
- Marque enregistréeLEEN TRIMARANS
N° 4617771 · Déposée le 27 janvier 2020 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 27 janvier 2030
- Marque enregistréeAntireflex Window
N° 4440306 · Déposée le 26 mars 2018 · Marque verbale
Classes 12, 35, 37 · valable jusqu’au 26 mars 2028
- Marque enregistréeFull Beam Cockpit
N° 4440304 · Déposée le 26 mars 2018 · Marque verbale
Classes 12, 35, 37 · valable jusqu’au 26 mars 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur NEEL TRIMARANS
Quel est le numéro SIREN de NEEL TRIMARANS ?
Le numéro SIREN de NEEL TRIMARANS est 514 815 844. Le SIRET de son siège social est 514 815 844 00030. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR61514815844.
Qui dirige NEEL TRIMARANS ?
NEEL TRIMARANS est dirigée par C.MOCQUERY, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de NEEL TRIMARANS ?
NEEL TRIMARANS a déclaré un chiffre d'affaires de 20,4 M€ sur l'exercice 2022, clos le 31 août 2022. L'exercice se solde par une perte nette de 464 k€.
Où se situe le siège social de NEEL TRIMARANS ?
Le siège social de NEEL TRIMARANS est situé 4 rue Virginie Heriot, 17000 La Rochelle.
NEEL TRIMARANS est-elle toujours en activité ?
Oui, NEEL TRIMARANS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 septembre 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
NEEL TRIMARANS est-elle en procédure collective ?
Oui. NEEL TRIMARANS fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 5 décembre 2025. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
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