NEOLIS
ActiveSiren437 914 971SAS79190 SAUZE ENTRE BOISCréée le 26 septembre 2001
- Chiffre d'affaires 2025
- 89,9 M€+4,0 %
- Résultat net 2025
- −296 k€+70,9 %
- Capital social
- 8,0 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 437 914 971, NEOLIS est une SAS créée le 26 septembre 2001. Son siège social est situé 29 Rte de Civray Sauze Vaussais, 79190 Sauze Entre Bois. L'entreprise déclare le code NAF 4621Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 89,9 M€ pour une perte nette de 296 k€. Elle est dirigée par C2 NEGOCES, président de sas.
Fiche d'identité de NEOLIS
INSEE- Dénomination
- NEOLIS
- SIREN
- 437 914 971
- SIRET (siège)
- 437 914 971 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR11437914971Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Niort 437 914 971
- Greffe
- Niort
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 28 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4621Z
- Date de création
- 26 septembre 2001
- Siège social
- 29 RTE DE CIVRAY SAUZE VAUSSAIS, 79190, SAUZE ENTRE BOIS
- Établissements
- 28
- Statut
- Active
Objet social de NEOLIS
Commerce de gros de céréales, semences et aliments du bétail.
Finances de NEOLIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89,9 M€ | +4,0 % | −296 k€ | 763 k€ | 418 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 86,4 M€ | −11,1 % | −1,0 M€ | 62,6 k€ | −432 k€ | 4,1 M€ | 40,1 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2023 | 97,3 M€ | −23,4 % | −181 k€ | 1,0 M€ | 515 k€ | 5,1 M€ | 45,1 M€ | 3,5 M€ | 62 |
| 2022 | 127 M€ | +51,7 % | −239 k€ | 1,1 M€ | 467 k€ | 5,3 M€ | 46,5 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2021 | 83,7 M€ | +19,2 % | −1,0 M€ | −401 k€ | −449 k€ | 5,0 M€ | 54,3 M€ | 3,0 M€ | 57 |
| 2020 | 70,3 M€ | +11,1 % | −1,1 M€ | −915 k€ | −796 k€ | 6,0 M€ | 30,7 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2019 | 63,2 M€ | −17,7 % | −2,2 M€ | −1,8 M€ | −2,0 M€ | 7,1 M€ | 30,8 M€ | 3,1 M€ | 55 |
| 2018 | 76,8 M€ | +15,3 % | −1,2 M€ | −656 k€ | −815 k€ | 9,3 M€ | 32,2 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2017 | 66,6 M€ | +0,3 % | 261 k€ | 354 k€ | 121 k€ | 10,5 M€ | 34,4 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2016 | 66,4 M€ | - | −874 k€ | −821 k€ | −1,2 M€ | 10,2 M€ | 35,4 M€ | 3,6 M€ | 67 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2025 · Bilan complet
Ratios 2025
- Marge EBE
- 0,8 %
- Résultat courant / CA
- −0,3 %
- Autonomie financière
- 12,4 %
- Taux d’endettement
- 301,4 %
- Ratio de liquidité
- 150,2 %
- CAF / CA
- −0,0 %
- Crédit clients
- 32 j
- Crédit fournisseurs
- 18 j
- Rotation des stocks
- 71 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 702 675 € | 702 675 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 478 478 € | 3 254 669 € |
| Autres immobilisations financières | 2 915 337 € | 1 230 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 165 093 € | 5 256 110 € |
| Stocks - marchandises | 20 325 536 € | 20 736 911 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 163 472 € | 20 519 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 234 197 € | 16 800 955 € |
| Autres créances | 1 009 239 € | 759 044 € |
| Disponibilités | 986 259 € | 1 439 985 € |
| Charges constatées d'avance | 204 115 € | 61 042 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 922 822 € | 39 818 459 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 087 915 € | 45 074 569 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Report à nouveau | −3 697 522 € | −3 516 769 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 018 142 € | −180 753 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 084 334 € | 5 102 477 € |
| Provisions pour risques | 100 000 € | 112 230 € |
| Provisions pour charges | 325 988 € | 288 954 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 425 988 € | 401 185 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 995 553 € | 6 367 556 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 000 096 € | 13 000 096 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 959 € | 6 374 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 981 355 € | 982 516 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 050 € | 19 120 € |
| Autres dettes | 10 080 981 € | 12 406 295 € |
| Produits constatés d'avance | 39 596 € | 421 132 € |
| TOTAL Dettes | 35 577 593 € | 39 570 907 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 087 915 € | 45 074 569 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 81 293 181 € | 92 261 307 € |
| Production vendue - services | 5 156 161 € | 5 011 498 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 449 342 € | 97 272 806 € |
| Subventions d'exploitation | 19 253 € | 36 585 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 713 720 € | 564 387 € |
| Autres produits | 3 205 € | 361 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 87 185 522 € | 97 874 141 € |
| Achats de marchandises | 72 135 482 € | 82 295 784 € |
| Variation de stock (marchandises) | 652 537 € | 1 871 973 € |
| Autres achats et charges externes | 9 696 015 € | 8 359 545 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 231 499 € | 247 591 € |
| Salaires et traitements | 2 660 910 € | 2 550 197 € |
| Charges sociales | 1 029 517 € | 939 387 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 466 719 € | 420 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 603 802 € | 527 717 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 137 931 € | 146 482 € |
| Autres charges | 3 087 € | 270 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 87 617 503 € | 97 359 477 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −431 981 € | 514 664 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 918 € | 2 064 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 72 € | 4 478 € |
| Produits financiers de participations | 10 847 € | 12 142 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 627 449 € | 394 345 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 711 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 663 008 € | 406 487 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 743 € | 19 408 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 195 920 € | 1 034 209 € |
| TOTAL Charges financières | 1 203 664 € | 1 053 617 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −540 656 € | −647 130 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −970 792 € | −134 880 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 2 250 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 242 € | 1 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 684 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 926 € | 3 250 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 125 € | 31 478 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 451 € | 3 960 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 13 684 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 84 576 € | 49 122 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −53 650 € | −45 872 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 300 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 87 881 374 € | 98 285 943 € |
| TOTAL DES CHARGES | 88 899 517 € | 98 466 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 018 142 € | −180 753 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 702 675 € | 702 675 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Terrains | 698 209 € | 569 761 € |
| Constructions | 1 906 642 € | 1 660 609 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 535 592 € | 471 419 € |
| Autres immobilisations corporelles | 101 713 € | 58 243 € |
| Immobilisations en cours | 12 511 € | 236 612 € |
| Autres participations | 73 896 € | 85 916 € |
| Créances rattachées à des participations | 9 905 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 0 € |
| Prêts | 0 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 1 146 360 € | 2 897 754 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 256 110 € | 6 751 748 € |
| Stocks - marchandises | 20 736 911 € | 22 681 541 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 519 € | 8 056 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 800 955 € | 13 902 846 € |
| Autres créances | 759 044 € | 888 181 € |
| Disponibilités | 1 439 985 € | 1 829 339 € |
| Charges constatées d'avance | 61 042 € | 393 030 € |
| TOTAL Actif circulant | 39 818 459 € | 39 702 995 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 074 569 € | 46 454 743 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Report à nouveau | −3 516 769 € | −3 278 207 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −180 753 € | −238 562 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 102 477 € | 5 283 230 € |
| Provisions pour risques | 112 230 € | 139 523 € |
| Provisions pour charges | 288 954 € | 264 131 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 401 185 € | 403 654 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 367 556 € | 8 271 395 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 000 096 € | 5 000 096 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 22 555 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 190 € | 8 896 410 € |
| Dettes fiscales et sociales | 982 516 € | 883 813 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 120 € | 2 580 € |
| Autres dettes | 12 406 295 € | 17 445 102 € |
| Produits constatés d'avance | 421 132 € | 245 905 € |
| TOTAL Dettes | 39 570 907 € | 40 767 858 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 074 569 € | 46 454 743 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 92 261 307 € | 132 828 928 € |
| Production vendue - services | 5 011 498 € | −5 782 551 € |
| Chiffre d'affaires net | 97 272 806 € | 127 046 377 € |
| Subventions d'exploitation | 36 585 € | 45 983 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 564 387 € | 398 581 € |
| Autres produits | 361 € | 387 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 97 874 141 € | 127 491 329 € |
| Achats de marchandises | 82 295 784 € | 105 218 038 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 871 973 € | 8 235 713 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 1 975 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 72 175 € |
| Autres achats et charges externes | 8 359 545 € | 8 854 464 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 247 591 € | 287 596 € |
| Salaires et traitements | 2 550 197 € | 2 424 040 € |
| Charges sociales | 939 387 € | 901 545 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 420 525 € | 327 881 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 527 717 € | 396 586 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 146 482 € | 210 229 € |
| Autres charges | 270 € | 93 756 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 97 359 477 € | 127 024 004 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 514 664 € | 467 325 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 064 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 4 478 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 12 142 € | 4 763 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 394 345 € | 269 674 € |
| TOTAL Produits financiers | 406 487 € | 274 437 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 19 408 € | 5 808 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 034 209 € | 880 567 € |
| TOTAL Charges financières | 1 053 617 € | 886 375 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −647 130 € | −611 938 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −134 880 € | −144 612 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 250 € | 833 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 478 € | 94 782 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 684 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 49 122 € | 94 782 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −45 872 € | −93 949 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 98 285 943 € | 127 766 600 € |
| TOTAL DES CHARGES | 98 466 696 € | 128 005 162 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −180 753 € | −238 562 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 675 € | 702 675 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Terrains | 569 761 € | 429 633 € |
| Constructions | 1 660 609 € | 1 236 479 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 471 419 € | 300 754 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 243 € | 71 461 € |
| Immobilisations en cours | 236 612 € | 87 781 € |
| Autres participations | 85 916 € | 85 916 € |
| Autres titres immobilisés | 45 172 € | - |
| Prêts | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 2 897 754 € | 2 021 861 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 751 748 € | 5 005 318 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 72 175 € |
| Stocks - marchandises | 22 681 541 € | 31 218 655 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 056 € | 177 200 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 902 846 € | 10 454 440 € |
| Autres créances | 888 181 € | 937 636 € |
| Disponibilités | 1 829 339 € | 1 556 755 € |
| Charges constatées d'avance | 393 030 € | 4 828 281 € |
| TOTAL Actif circulant | 39 702 995 € | 49 245 144 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 454 743 € | 54 250 463 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Report à nouveau | −3 278 207 € | −2 775 468 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −238 562 € | −1 002 738 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 283 230 € | 5 021 792 € |
| Provisions pour risques | 139 523 € | 28 000 € |
| Provisions pour charges | 264 131 € | 232 345 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 403 654 € | 260 345 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 271 395 € | 9 502 789 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 000 096 € | 5 000 096 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 555 € | 60 739 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 410 € | 10 077 536 € |
| Dettes fiscales et sociales | 883 813 € | 925 145 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580 € | 73 604 € |
| Autres dettes | 17 445 102 € | 23 328 415 € |
| Produits constatés d'avance | 245 905 € | - |
| TOTAL Dettes | 40 767 858 € | 48 968 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 454 743 € | 54 250 463 € |
| Code EI | 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 132 828 928 € | 81 108 736 € |
| Production vendue - services | −5 782 551 € | 2 638 192 € |
| Chiffre d'affaires net | 127 046 377 € | 83 746 928 € |
| Subventions d'exploitation | 45 983 € | 39 349 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 398 581 € | 568 836 € |
| Autres produits | 387 € | 1 237 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 127 491 329 € | 84 356 353 € |
| Achats de marchandises | 105 218 038 € | 87 658 918 € |
| Variation de stock (marchandises) | 8 235 713 € | −14 608 640 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 € | 280 277 € |
| Variation de stock (matières premières) | 72 175 € | −18 025 € |
| Autres achats et charges externes | 8 854 464 € | 7 639 750 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 287 596 € | 202 541 € |
| Salaires et traitements | 2 424 040 € | 2 202 788 € |
| Charges sociales | 901 545 € | 829 883 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 327 881 € | 304 549 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 396 586 € | 170 158 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 210 229 € | 52 288 € |
| Autres charges | 93 756 € | 90 743 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 127 024 004 € | 84 805 233 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 467 325 € | −448 879 € |
| Produits financiers de participations | 4 763 € | 3 336 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 269 674 € | 145 203 € |
| TOTAL Produits financiers | 274 437 € | 148 539 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 808 € | 64 802 € |
| Intérêts et charges assimilées | 880 567 € | 481 505 € |
| TOTAL Charges financières | 886 375 € | 546 307 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −611 938 € | −397 768 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −144 612 € | −846 648 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 4 242 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 € | 507 138 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 251 080 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 833 € | 762 460 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 782 € | 30 637 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 887 913 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 94 782 € | 918 551 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −93 949 € | −156 090 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 127 766 600 € | 85 267 354 € |
| TOTAL DES CHARGES | 128 005 162 € | 86 270 092 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −238 562 € | −1 002 738 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 675 € | 702 676 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Terrains | 429 633 € | 387 712 € |
| Constructions | 1 236 479 € | 1 140 338 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 300 754 € | 185 535 € |
| Autres immobilisations corporelles | 71 461 € | 53 629 € |
| Immobilisations en cours | 87 781 € | 9 622 € |
| Autres participations | 85 916 € | 144 921 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 3 805 € |
| Autres titres immobilisés | 45 172 € | - |
| Prêts | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 2 021 861 € | 767 537 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 005 318 € | 3 464 529 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 72 175 € | 54 150 € |
| Stocks - marchandises | 31 218 655 € | 16 606 978 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 177 200 € | 2 762 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 454 440 € | 6 717 875 € |
| Autres créances | 937 636 € | 2 134 086 € |
| Disponibilités | 1 556 755 € | 1 359 490 € |
| Charges constatées d'avance | 4 828 281 € | 327 102 € |
| TOTAL Actif circulant | 49 245 144 € | 27 202 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 54 250 463 € | 30 666 972 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Report à nouveau | −2 775 468 € | −1 700 274 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 002 738 € | −1 075 194 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 021 792 € | 6 024 531 € |
| Provisions pour risques | 28 000 € | - |
| Provisions pour charges | 232 345 € | 216 351 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 260 345 € | 216 351 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 502 789 € | 6 946 697 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 000 096 € | 5 000 096 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 739 € | 56 820 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077 536 € | 6 975 633 € |
| Dettes fiscales et sociales | 925 145 € | 1 008 027 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 604 € | 14 786 € |
| Autres dettes | 23 328 415 € | 4 423 227 € |
| Produits constatés d'avance | - | 800 € |
| TOTAL Dettes | 48 968 325 € | 24 426 089 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 54 250 463 € | 30 666 971 € |
| Code EI | 5 000 096 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 81 108 736 € | 67 845 093 € |
| Production vendue - biens | - | −15 977 € |
| Production vendue - services | 2 638 192 € | 2 428 387 € |
| Chiffre d'affaires net | 83 746 928 € | 70 257 503 € |
| Subventions d'exploitation | 39 349 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 568 836 € | 762 367 € |
| Autres produits | 1 237 € | 2 260 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 84 356 353 € | 71 022 131 € |
| Achats de marchandises | 87 658 918 € | 60 484 903 € |
| Variation de stock (marchandises) | −14 608 640 € | 369 033 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 277 € | 171 806 € |
| Variation de stock (matières premières) | −18 025 € | −18 101 € |
| Autres achats et charges externes | 7 639 750 € | 6 897 388 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 202 541 € | 322 167 € |
| Salaires et traitements | 2 202 788 € | 2 131 361 € |
| Charges sociales | 829 883 € | 813 533 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 304 549 € | 328 306 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 170 158 € | 243 953 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 52 288 € | 23 077 € |
| Autres charges | 90 743 € | 51 017 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 84 805 233 € | 71 818 446 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −448 879 € | −796 315 € |
| Produits financiers de participations | 3 336 € | 1 838 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 145 203 € | 190 483 € |
| TOTAL Produits financiers | 148 539 € | 192 321 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 64 802 € | 6 269 € |
| Intérêts et charges assimilées | 481 505 € | 369 337 € |
| TOTAL Charges financières | 546 307 € | 375 606 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −397 768 € | −183 284 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −846 648 € | −979 600 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242 € | 101 215 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 138 € | 7 208 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 080 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 762 460 € | 108 424 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 637 € | 204 018 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 913 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 918 551 € | 204 018 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −156 090 € | −95 593 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 85 267 354 € | 71 322 877 € |
| TOTAL DES CHARGES | 86 270 092 € | 72 398 071 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 002 738 € | −1 075 194 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 676 € | 702 676 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Terrains | 387 712 € | 411 671 € |
| Constructions | 1 140 338 € | 1 092 841 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 185 535 € | 140 301 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 629 € | 47 548 € |
| Immobilisations en cours | 9 622 € | 2 922 € |
| Autres participations | 144 921 € | 144 917 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 805 € | 3 805 € |
| Autres titres immobilisés | 45 172 € | 4 € |
| Prêts | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 767 537 € | 14 408 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 464 529 € | 2 629 847 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 150 € | 36 048 € |
| Stocks - marchandises | 16 606 978 € | 16 954 858 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 € | 258 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 717 875 € | 8 050 541 € |
| Autres créances | 2 134 086 € | 2 322 778 € |
| Disponibilités | 1 359 490 € | 797 007 € |
| Charges constatées d'avance | 327 102 € | 48 984 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 202 443 € | 28 210 474 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 666 972 € | 30 840 322 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | 140 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres réserves | - | 498 531 € |
| Report à nouveau | −1 700 275 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 075 194 € | −2 198 946 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 024 531 € | 7 099 725 € |
| Provisions pour charges | 216 352 € | 213 244 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 216 352 € | 213 244 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 946 698 € | 6 951 699 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 000 096 € | 7 500 096 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 820 € | 71 865 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 634 € | 5 873 991 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 008 028 € | 911 754 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786 € | 11 629 € |
| Autres dettes | 4 423 227 € | 2 170 519 € |
| Produits constatés d'avance | 800 € | 35 800 € |
| TOTAL Dettes | 24 426 089 € | 23 527 353 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 666 972 € | 30 840 322 € |
| Code EI | 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 67 845 093 € | 60 258 447 € |
| Production vendue - biens | −15 978 € | −1 462 € |
| Production vendue - services | 2 428 388 € | 2 992 133 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 257 503 € | 63 249 118 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 762 368 € | 423 495 € |
| Autres produits | 2 260 € | 2 156 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 71 022 131 € | 63 674 770 € |
| Achats de marchandises | 60 484 903 € | 58 546 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | 369 034 € | −3 743 125 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 807 € | 121 048 € |
| Variation de stock (matières premières) | −18 102 € | 41 569 € |
| Autres achats et charges externes | 6 897 388 € | 6 773 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 322 167 € | 257 096 € |
| Salaires et traitements | 2 131 361 € | 2 241 208 € |
| Charges sociales | 813 533 € | 849 538 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 328 307 € | 348 076 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 243 953 € | 224 386 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 077 € | - |
| Autres charges | 51 018 € | 9 937 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 71 818 447 € | 65 669 321 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −796 315 € | −1 994 552 € |
| Produits financiers de participations | 1 838 € | 1 838 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 190 484 € | 202 082 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 663 € |
| TOTAL Produits financiers | 192 322 € | 204 584 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 269 € | 29 606 € |
| Intérêts et charges assimilées | 369 337 € | 330 577 € |
| TOTAL Charges financières | 375 607 € | 360 183 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −183 285 € | −155 599 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −979 600 € | −2 150 151 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 216 € | 94 857 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 € | 16 462 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 320 227 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 108 424 € | 431 546 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 018 € | 147 289 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 333 052 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 204 016 € | 480 341 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −95 594 € | −48 795 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 71 322 877 € | 64 310 899 € |
| TOTAL DES CHARGES | 72 398 072 € | 66 509 845 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 075 194 € | −2 198 946 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 676 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | - |
| Terrains | 411 671 € | - |
| Constructions | 1 092 841 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 140 301 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 47 548 € | - |
| Immobilisations en cours | 2 922 € | - |
| Autres participations | 144 917 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 3 805 € | - |
| Autres titres immobilisés | 4 € | - |
| Prêts | 152 € | - |
| Autres immobilisations financières | 14 408 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 629 847 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 048 € | - |
| Stocks - marchandises | 16 954 858 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 258 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 8 050 541 € | - |
| Autres créances | 2 322 778 € | - |
| Disponibilités | 797 007 € | - |
| Charges constatées d'avance | 48 984 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 28 210 474 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 840 322 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 140 € | - |
| Réserve légale | 800 000 € | - |
| Autres réserves | 498 531 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 198 946 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 7 099 725 € | - |
| Provisions pour charges | 213 244 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 213 244 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 951 699 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 500 096 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 865 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 991 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 911 754 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 629 € | - |
| Autres dettes | 2 170 519 € | - |
| Produits constatés d'avance | 35 800 € | - |
| TOTAL Dettes | 23 527 353 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 840 322 € | - |
| Code EG | 15 955 391 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 60 258 447 € | - |
| Production vendue - biens | −1 462 € | - |
| Production vendue - services | 2 992 133 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 63 249 118 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 423 495 € | - |
| Autres produits | 2 156 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 63 674 770 € | - |
| Achats de marchandises | 58 546 000 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −3 743 125 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 048 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 41 569 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 773 588 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 257 096 € | - |
| Salaires et traitements | 2 241 208 € | - |
| Charges sociales | 849 538 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 348 076 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 224 386 € | - |
| Autres charges | 9 937 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 65 669 321 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 994 552 € | - |
| Produits financiers de participations | 1 838 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 202 082 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 204 584 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 29 606 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 330 577 € | - |
| TOTAL Charges financières | 360 183 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −155 599 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 150 151 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 857 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 462 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 227 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 431 546 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 289 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 052 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 480 341 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −48 795 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 64 310 899 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 66 509 845 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 198 946 € | - |
| Code A1 | 99 197 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 676 € | 702 676 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Terrains | 403 426 € | 323 215 € |
| Constructions | 1 131 340 € | 1 354 451 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 165 654 € | 151 542 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 017 € | 113 724 € |
| Autres participations | 179 669 € | 491 444 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 805 € | 12 259 € |
| Prêts | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 14 108 € | 14 108 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 754 449 € | 3 232 175 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 77 617 € | 71 583 € |
| Stocks - marchandises | 13 250 999 € | 16 190 067 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010 € | 3 924 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 003 440 € | 10 958 410 € |
| Autres créances | 1 923 244 € | 2 612 272 € |
| Disponibilités | 986 722 € | 1 346 377 € |
| Charges constatées d'avance | 234 427 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 29 478 459 € | 31 182 632 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 232 908 € | 34 414 807 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 140 € | 140 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres réserves | 1 650 995 € | 1 390 317 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 152 463 € | 260 677 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 298 671 € | 10 451 135 € |
| Provisions pour charges | 219 372 € | 243 799 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 219 372 € | 243 799 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 596 612 € | 6 778 788 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 500 096 € | 5 442 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 256 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 965 € | 5 333 423 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 444 859 € | 1 389 728 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 894 € | 6 653 € |
| Autres dettes | 1 521 584 € | 4 640 438 € |
| Produits constatés d'avance | 32 600 € | 128 843 € |
| TOTAL Dettes | 22 714 866 € | 23 719 872 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 232 908 € | 34 414 807 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 73 839 411 € | 63 226 350 € |
| Production vendue - services | 2 973 205 € | 3 395 320 € |
| Chiffre d'affaires net | 76 812 616 € | 66 621 670 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 799 060 € | 507 699 € |
| Autres produits | 1 904 € | 83 046 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 78 613 580 € | 67 212 415 € |
| Achats de marchandises | 63 764 846 € | 54 623 194 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 862 756 € | 184 123 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 576 € | 192 523 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 035 € | 20 807 € |
| Autres achats et charges externes | 7 076 404 € | 7 330 623 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 323 500 € | 345 646 € |
| Salaires et traitements | 2 301 158 € | 2 471 € |
| Charges sociales | 1 011 754 € | 1 098 626 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 391 975 € | 397 580 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 519 976 € | 326 012 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 22 956 € |
| Autres charges | 47 297 € | 77 582 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 79 428 207 € | 67 091 603 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −814 627 € | 120 812 € |
| Produits financiers de participations | 1 838 € | 1 838 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 188 391 € | 409 559 € |
| TOTAL Produits financiers | 190 229 € | 411 397 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 328 467 € | 7 695 € |
| Intérêts et charges assimilées | 309 553 € | 275 972 € |
| TOTAL Charges financières | 638 020 € | 283 666 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −447 791 € | 127 730 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 262 418 € | 248 543 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 063 € | 10 151 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 536 € | 7 845 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 114 599 € | 17 996 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642 € | 4 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 € | 1 525 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 644 € | 5 861 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 109 955 € | 12 135 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 78 918 408 € | 67 641 807 € |
| TOTAL DES CHARGES | 80 070 871 € | 67 381 130 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 152 463 € | 260 677 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 676 € | 702 676 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 602 € |
| Terrains | 323 215 € | 368 231 € |
| Constructions | 1 354 451 € | 1 463 173 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 151 542 € | 171 547 € |
| Autres immobilisations corporelles | 113 724 € | 176 192 € |
| Autres participations | 491 444 € | 492 967 € |
| Créances rattachées à des participations | 12 259 € | 12 259 € |
| Prêts | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 14 108 € | 14 108 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 232 175 € | 3 469 908 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 71 583 € | 92 389 € |
| Stocks - marchandises | 16 190 067 € | 16 378 814 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924 € | 47 433 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 958 410 € | 11 761 224 € |
| Autres créances | 2 612 272 € | 2 878 847 € |
| Disponibilités | 1 346 377 € | 745 570 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 182 632 € | 31 904 278 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 34 414 807 € | 35 374 185 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 140 € | 140 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres réserves | 1 390 317 € | 2 264 393 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 260 677 € | −874 076 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 451 135 € | 10 190 457 € |
| Provisions pour charges | 243 799 € | 213 149 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 243 799 € | 213 149 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 778 788 € | 7 349 038 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 442 000 € | 9 540 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 128 786 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 423 € | 5 829 132 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 389 728 € | 1 342 545 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653 € | 76 275 € |
| Autres dettes | 4 640 438 € | 637 503 € |
| Produits constatés d'avance | 128 843 € | 67 300 € |
| TOTAL Dettes | 23 719 872 € | 24 970 579 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 34 414 807 € | 35 374 185 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 63 226 350 € | 63 562 581 € |
| Production vendue - services | 3 395 320 € | 2 859 502 € |
| Chiffre d'affaires net | 66 621 670 € | 66 422 083 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 507 699 € | 1 788 385 € |
| Autres produits | 83 046 € | 2 345 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 67 212 415 € | 68 216 713 € |
| Achats de marchandises | 54 623 194 € | 53 614 058 € |
| Variation de stock (marchandises) | 184 123 € | 3 011 170 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 523 € | 166 901 € |
| Variation de stock (matières premières) | 20 807 € | −25 944 € |
| Autres achats et charges externes | 7 330 623 € | 6 398 147 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 345 646 € | 434 691 € |
| Salaires et traitements | 2 471 930 € | 2 525 340 € |
| Charges sociales | 1 098 626 € | 1 122 366 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 397 580 € | 424 910 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 326 012 € | 1 696 268 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 956 € | 8 235 € |
| Autres charges | 77 582 € | 4 799 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 67 091 603 € | 69 380 942 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 120 812 € | −1 164 229 € |
| Produits financiers de participations | 1 838 € | 1 909 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 409 559 € | 477 716 € |
| TOTAL Produits financiers | 411 397 € | 479 625 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 695 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 275 972 € | 203 320 € |
| TOTAL Charges financières | 283 666 € | 203 320 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 127 730 € | 276 305 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 248 543 € | −887 923 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 151 € | 12 917 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 845 € | 4 775 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 996 € | 17 692 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336 € | 3 516 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 € | 329 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 861 € | 3 844 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 135 € | 13 848 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 67 641 807 € | 68 714 030 € |
| TOTAL DES CHARGES | 67 381 130 € | 69 588 106 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 260 677 € | −874 076 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 200 326 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 320 € | - |
| Fonds commercial | 702 676 € | 702 676 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 68 602 € | 68 608 € |
| Terrains | 368 231 € | 421 707 € |
| Constructions | 1 463 173 € | 1 335 848 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 171 547 € | 210 453 € |
| Autres immobilisations corporelles | 176 192 € | 268 306 € |
| Autres participations | 492 967 € | 479 357 € |
| Créances rattachées à des participations | 12 259 € | 12 259 € |
| Prêts | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 14 108 € | 11 808 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 469 908 € | 3 511 169 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 92 389 € | 66 445 € |
| Stocks - marchandises | 16 378 814 € | 19 212 627 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433 € | 4 779 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 761 224 € | 11 307 357 € |
| Autres créances | 2 878 847 € | 1 201 963 € |
| Disponibilités | 745 570 € | 409 121 € |
| Charges constatées d'avance | - | 24 215 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 904 278 € | 32 226 508 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 35 374 185 € | 35 737 677 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 140 € | 140 € |
| Réserve légale | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres réserves | 2 264 393 € | 1 366 701 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −874 076 € | 897 692 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 190 457 € | 11 064 533 € |
| Provisions pour charges | 213 149 € | 212 798 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 213 149 € | 212 798 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 349 038 € | 8 148 674 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 540 000 € | 3 500 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 786 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 132 € | 4 219 749 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 342 545 € | 1 724 577 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 275 € | 10 784 € |
| Autres dettes | 637 503 € | 6 549 184 € |
| Produits constatés d'avance | 67 300 € | 307 378 € |
| TOTAL Dettes | 24 970 579 € | 24 460 346 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 35 374 185 € | 35 737 677 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 63 562 581 € | 71 272 230 € |
| Production vendue - services | 2 859 502 € | 2 934 241 € |
| Chiffre d'affaires net | 66 422 083 € | 74 206 472 € |
| Subventions d'exploitation | 3 900 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 788 385 € | 1 617 897 € |
| Autres produits | 2 345 € | 3 161 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 216 713 € | 75 827 529 € |
| Achats de marchandises | 53 614 058 € | 59 765 749 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 011 170 € | 1 503 965 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 901 € | 268 460 € |
| Variation de stock (matières premières) | −25 944 € | 13 420 € |
| Autres achats et charges externes | 6 398 147 € | 6 745 417 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 434 691 € | 420 406 € |
| Salaires et traitements | 2 525 340 € | 2 533 598 € |
| Charges sociales | 1 122 366 € | 1 150 677 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 424 910 € | 444 860 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 696 268 € | 1 707 433 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 235 € | 35 586 € |
| Autres charges | 4 799 € | 136 262 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 69 380 942 € | 74 725 833 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 164 229 € | 1 101 696 € |
| Produits financiers de participations | 1 909 € | 2 971 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 477 716 € | 538 395 € |
| TOTAL Produits financiers | 479 625 € | 541 366 € |
| Intérêts et charges assimilées | 203 320 € | 232 286 € |
| TOTAL Charges financières | 203 320 € | 232 286 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 276 305 € | 309 080 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −887 923 € | 1 410 777 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917 € | 38 695 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775 € | 212 306 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 692 € | 251 001 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516 € | 17 853 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 € | 202 451 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 844 € | 220 304 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 848 € | 30 696 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 77 227 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 466 555 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 68 714 030 € | 76 619 897 € |
| TOTAL DES CHARGES | 69 588 106 € | 75 722 205 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −874 076 € | 897 692 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de NEOLIS
INSEEBODACCSG
Autre
C
C2 NEGOCES
Président de SAS
En poste depuis février 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 février 2022
P
PricewaterhouseCoopers Audit
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 05 juin 2025
Anciens dirigeants (2)
C
CABINET AG2O
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2019 à juin 2025
E
ETABLISSEMENTS ROCHE, représenté par M DIJON Dominique. Commissaire aux comptes titulaire : AGRIT AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : HENRY Didier
Président de la société · de mai 2008 à octobre 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de NEOLIS
INSEE28 établissements, dont 22 en activité.
- 79190 SAUZE ENTRE BOISSiègeActif
437 914 971 00027 · ouvert le 01 juillet 2001 · NAF 4621Z
- 16220 MontbronActif
437 914 971 00241 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 16700 Taizé-AizieActif
437 914 971 00233 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 16240 RaixActif
437 914 971 00225 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 79190 MelleranActif
437 914 971 00191 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 79120 MesséActif
437 914 971 00209 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 86510 ChaunayActif
437 914 971 00266 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 86250 AsnoisActif
437 914 971 00274 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 86250 GenouilléActif
437 914 971 00282 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 86600 SAINT-SAUVANTActif
437 914 971 00035 · ouvert le 01 juillet 2001 · NAF 4621Z
- 79800 PAMPROUXActif
437 914 971 00050 · ouvert le 01 juillet 2001 · NAF 4621Z
- 16700 NANTEUIL-EN-VALLEEActif
437 914 971 00076 · ouvert le 28 avril 2006 · NAF 4621Z
- 86250 LA CHAPELLE-BATONActif
437 914 971 00092 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 86460 MAUPREVOIRActif
437 914 971 00100 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 86160 SOMMIERES-DU-CLAINActif
437 914 971 00118 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 86300 PAIZAY-LE-SECActif
437 914 971 00126 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 86300 CHAPELLE VIVIERSActif
437 914 971 00134 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 86410 VERRIERESActif
437 914 971 00142 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 16560 ANAISActif
437 914 971 00175 · ouvert le 01 mars 2012 · NAF 4621Z
- 87190 MAGNAC-LAVALActif
437 914 971 00183 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 16240 La Forêt-de-TesséActif
437 914 971 00217 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 16700 CourcômeActif
437 914 971 00258 · ouvert le 01 janvier 2026 · NAF 4621Z
- 79100 LOUZYFermé
437 914 971 00019 · ouvert le 28 avril 2006 · NAF 000Z
- 86480 ROUILLEFermé
437 914 971 00043 · ouvert le 01 juillet 2001 · NAF 4621Z
- 86400 CIVRAYFermé
437 914 971 00068 · ouvert le 28 avril 2006 · NAF 512A
- 87190 MAGNAC-LAVALFermé
437 914 971 00084 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 86340 FLEUREFermé
437 914 971 00159 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
- 87290 SAINT-AMAND-MAGNAZEIXFermé
437 914 971 00167 · ouvert le 31 décembre 2010 · NAF 4621Z
Documents juridiques de NEOLIS
INPI36 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de NEOLIS
INPINEOLIS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de NEOLIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour NEOLIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent NEOLIS. Elles s'échelonnent de 2023 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, référés Cabinet 4
Décision du 29 août 2025 · N° 24/02642
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère CHAMBRE CIVILE
Décision du 19 décembre 2023 · N° 21/01740
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de NEOLIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de NEOLIS
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Président : C2 NEGOCESGUIARDIERE Sylvain ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Président : C2 NEGOCES ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AG2O
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Président : C2 NEGOCES modification le 26 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AG2O
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Président : C2 NEGOCES représenté par RONDEAU Paul-Marie Gérard Auguste modification le 13 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AG2O Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AGRO REVISION
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Président de la société : C2 NEGOCES, représenté par M DIJON Dominique Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AG2O Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AGRO REVISION
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président de la société : C2 NEGOCES, représenté par M DIJON Dominique Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AG2O Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AGRO REVISION
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président de la société : C2 NEGOCES, représenté par M DIJON Dominique Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AG2O Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AGRO REVISION
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président de la société : ETABLISSEMENTS ROCHE, représenté par M DIJON Dominique. Commissaire aux comptes titulaire : AGRIT AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : HENRY Didier.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- création
Date d'effet : 26 septembre 2001
Labels et certificats de NEOLIS
EgaProNEOLIS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 94/100 au titre de 2019 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 94/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2019
- Écart de rémunération40/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur NEOLIS
Quel est le numéro SIREN de NEOLIS ?
Le numéro SIREN de NEOLIS est 437 914 971. Le SIRET de son siège social est 437 914 971 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR11437914971.
Qui dirige NEOLIS ?
NEOLIS est dirigée par C2 NEGOCES, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de NEOLIS ?
NEOLIS a déclaré un chiffre d'affaires de 89,9 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 296 k€.
Où se situe le siège social de NEOLIS ?
Le siège social de NEOLIS est situé 29 Rte de Civray Sauze Vaussais, 79190 Sauze Entre Bois.
NEOLIS est-elle toujours en activité ?
Oui, NEOLIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 26 septembre 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
NEOLIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour NEOLIS.
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