NEPHRO-DIALYSE SAS
Active8610Z · Activités hospitalières
- Chiffre d'affaires 2024
- 10,6 M€−2,6 %
- Résultat net 2024
- 777 k€−9,4 %
- Capital social
- 2,5 M€
Enregistrée sous le numéro SIREN 385 115 142, NEPHRO-DIALYSE SAS est une SAS créée le 24 avril 1992. Son siège social est situé 106 av d'Ares, 33000 Bordeaux. Elle exerce une activité de activités hospitalières (code NAF 8610Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 M€ pour un résultat net de 777 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en Nouvelle-Aquitaine (11,6 M€). Elle est dirigée par ELSAN SAS, président de sas.
Fiche d'identité de NEPHRO-DIALYSE SAS
INSEE- Dénomination
- NEPHRO-DIALYSE SAS
- SIREN
- 385 115 142
- SIRET (siège)
- 385 115 142 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR69385115142Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bordeaux 385 115 142
- Greffe
- Bordeaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 12 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 500 800 €
- Code NAF / APE
- 8610Z - Activités hospitalières
- Date de création
- 24 avril 1992
- Siège social
- 106 AV D'ARES, 33000, BORDEAUX
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
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Objet social de NEPHRO-DIALYSE SAS
Activité relative au traitement des maladies rénales et de leurs conséquences.
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Finances de NEPHRO-DIALYSE SAS
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,6 M€ | −2,6 % | 777 k€ | 859 k€ | 807 k€ | 7,2 M€ | 12,9 M€ | 4,3 M€ | - |
| 2023 | 10,9 M€ | +6,7 % | 858 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 7,3 M€ | 13,0 M€ | 4,4 M€ | 80 |
| 2022 | 10,2 M€ | −3,7 % | 669 k€ | 1,0 M€ | 925 k€ | 7,1 M€ | 13,3 M€ | 4,4 M€ | 77 |
| 2021 | 10,6 M€ | +7,0 % | 641 k€ | 1,2 M€ | 924 k€ | 7,0 M€ | 15,0 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2020 | 9,9 M€ | +8,3 % | 792 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 7,1 M€ | 18,1 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2019 | 9,2 M€ | +1,8 % | 587 k€ | 1,2 M€ | 894 k€ | 7,0 M€ | 9,9 M€ | 3,4 M€ | 69 |
| 2018 | 9,0 M€ | +0,9 % | 724 k€ | 1,1 M€ | 935 k€ | 7,2 M€ | 9,5 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2017 | 8,9 M€ | −3,9 % | 761 k€ | 1,2 M€ | 969 k€ | 7,3 M€ | 9,5 M€ | 3,3 M€ | 64 |
| 2016 | 9,3 M€ | - | 859 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 7,4 M€ | 9,3 M€ | 3,3 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de NEPHRO-DIALYSE SAS (10,6 M€) est inférieur à la médiane : 55 % des 68 entreprises de l'activité « activités hospitalières » (NAF 86.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 11,6 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,0 %
- Résultat courant / CA
- 8,0 %
- Autonomie financière
- 55,6 %
- Taux d’endettement
- 19,3 %
- Ratio de liquidité
- 149,4 %
- CAF / CA
- 6,1 %
- Crédit clients
- 76 j
- Crédit fournisseurs
- 112 j
- Rotation des stocks
- 8 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 998 € | 17 455 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 082 € | 92 449 € |
| Constructions | 1 874 791 € | 2 039 876 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 136 579 € | 63 538 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 660 € | 44 782 € |
| Immobilisations en cours | 270 106 € | −70 059 € |
| Autres participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Prêts | 190 958 € | 128 466 € |
| Autres immobilisations financières | 9 614 € | 9 614 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 416 504 € | 6 168 836 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 223 912 € | 246 226 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400 € | 67 553 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 678 501 € | 1 955 520 € |
| Autres créances | 3 591 934 € | 4 627 478 € |
| Disponibilités | 1 493 € | −37 800 € |
| Charges constatées d'avance | 6 604 € | 7 515 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 510 844 € | 6 866 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 927 348 € | 13 035 327 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Écarts de réévaluation | 6 € | 0 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| Report à nouveau | 22 258 € | 22 258 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 777 376 € | 858 294 € |
| Subventions d'investissement | 46 706 € | 74 706 € |
| Provisions réglementées | 209 246 € | 195 260 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 183 229 € | 7 278 161 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 744 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 484 986 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 902 606 € | 863 537 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 € | 107 906 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 079 € | 2 333 467 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 026 453 € | 1 564 664 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 489 € | 125 799 € |
| Autres dettes | 1 234 378 € | 761 795 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | −2 € |
| TOTAL Dettes | 5 744 119 € | 5 757 166 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 927 348 € | 13 035 327 € |
| Code EI | 6 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 10 623 015 € | 10 909 854 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 623 015 € | 10 909 854 € |
| Production immobilisée | 0 € | 11 534 € |
| Subventions d'exploitation | 77 305 € | 174 509 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 202 159 € | 218 182 € |
| Autres produits | 221 305 € | 1 877 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 123 784 € | 11 315 957 € |
| Achats de marchandises | 3 782 € | 3 382 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 138 € | −327 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 393 € | 2 053 569 € |
| Variation de stock (matières premières) | 24 820 € | 4 720 € |
| Autres achats et charges externes | 2 956 023 € | 2 803 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 471 044 € | 543 080 € |
| Salaires et traitements | 3 008 900 € | 3 187 200 € |
| Charges sociales | 1 305 118 € | 1 199 660 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 280 310 € | 299 724 € |
| Autres charges | 195 718 € | 68 800 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 316 971 € | 10 163 178 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 806 813 € | 1 152 779 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 19 677 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 160 € | 730 419 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 027 160 € | 730 419 € |
| Intérêts et charges assimilées | 978 473 € | 636 118 € |
| TOTAL Charges financières | 978 473 € | 636 118 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 48 687 € | 94 300 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 855 500 € | 1 227 402 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 654 € | 77 195 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 491 € | 5 006 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 721 145 € | 82 201 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 € | 577 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 622 € | 22 020 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 477 € | 19 493 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 518 799 € | 42 089 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 202 346 € | 40 112 € |
| Participation des salariés aux résultats | 80 485 € | 118 109 € |
| Impôts sur les bénéfices | 199 986 € | 291 111 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 872 089 € | 12 128 576 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 094 714 € | 11 270 282 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 777 376 € | 858 294 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 455 € | 41 775 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 91 367 € | 77 572 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 082 € | 1 082 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 078 137 € | 2 318 663 € |
| Autres immobilisations financières | 139 080 € | 126 824 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 168 836 € | 6 407 631 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 246 226 € | 250 619 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 67 553 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 955 520 € | 1 780 866 € |
| Autres créances | 4 627 478 € | 4 795 843 € |
| Disponibilités | −37 800 € | 74 144 € |
| Charges constatées d'avance | 7 515 € | 7 579 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 866 491 € | 6 909 052 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 035 327 € | 13 316 683 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Réserves réglementées | 0 € | 5 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| Report à nouveau | 22 258 € | 22 233 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 858 294 € | 668 572 € |
| Subventions d'investissement | 74 706 € | 86 801 € |
| Provisions réglementées | 195 260 € | 180 773 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 278 161 € | 7 086 023 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 863 537 € | 839 096 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 906 € | 911 096 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 467 € | 2 153 019 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 564 664 € | 1 391 655 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 799 € | 137 145 € |
| Autres dettes | 761 795 € | 798 652 € |
| Produits constatés d'avance | −2 € | −3 € |
| TOTAL Dettes | 5 757 166 € | 6 230 660 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 035 327 € | 13 316 683 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 10 909 854 € | 10 222 121 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 909 854 € | 10 222 121 € |
| Production immobilisée | 11 534 € | 26 465 € |
| Subventions d'exploitation | 174 509 € | 229 008 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 218 182 € | 244 941 € |
| Autres produits | 1 877 € | 8 519 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 315 957 € | 10 731 053 € |
| Achats de marchandises | 3 382 € | 4 922 € |
| Variation de stock (marchandises) | −327 € | 6 905 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 053 569 € | 1 656 449 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 720 € | −45 966 € |
| Autres achats et charges externes | 2 803 369 € | 2 892 986 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 543 080 € | 506 114 € |
| Salaires et traitements | 3 187 200 € | 3 180 605 € |
| Charges sociales | 1 199 660 € | 1 265 489 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 299 724 € | 305 206 € |
| Autres charges | 68 800 € | 33 740 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 163 178 € | 9 806 452 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 152 779 € | 924 601 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 19 677 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 19 677 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 730 419 € | 30 790 € |
| TOTAL Produits financiers | 730 419 € | 30 790 € |
| Intérêts et charges assimilées | 636 118 € | 114 819 € |
| TOTAL Charges financières | 636 118 € | 114 819 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 94 300 € | −84 029 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 227 402 € | 860 249 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 195 € | 11 699 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 006 € | 13 426 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 82 201 € | 25 125 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 € | −190 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 020 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 493 € | 19 896 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 089 € | 19 706 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 40 112 € | 5 420 € |
| Participation des salariés aux résultats | 118 109 € | 64 814 € |
| Impôts sur les bénéfices | 291 111 € | 132 282 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 128 576 € | 10 806 644 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 270 282 € | 10 138 072 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 858 294 € | 668 572 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 41 775 € | 65 085 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 77 572 € | 91 789 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 082 € | 1 082 € |
| Constructions | 2 155 755 € | 2 185 853 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 112 800 € | 121 297 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 324 € | 46 058 € |
| Immobilisations en cours | −8 216 € | 43 973 € |
| Autres participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Prêts | 116 210 € | 104 473 € |
| Autres immobilisations financières | 9 614 € | 9 614 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 407 631 € | 6 511 939 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 250 619 € | 211 558 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 780 866 € | 3 184 902 € |
| Autres créances | 4 795 843 € | 3 745 433 € |
| Disponibilités | 74 144 € | 1 296 219 € |
| Charges constatées d'avance | 7 579 € | 11 628 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 909 052 € | 8 449 740 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 316 683 € | 14 961 679 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| Report à nouveau | 22 233 € | 21 536 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 668 572 € | 640 903 € |
| Subventions d'investissement | 86 801 € | 60 200 € |
| Provisions réglementées | 180 773 € | 174 304 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 086 023 € | 7 024 586 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 5 714 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 839 096 € | 1 230 503 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 096 € | 1 081 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 019 € | 3 463 543 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 391 655 € | 1 136 549 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 145 € | 131 043 € |
| Autres dettes | 798 652 € | 888 174 € |
| Produits constatés d'avance | −3 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 230 660 € | 7 937 096 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 316 683 € | 14 961 682 € |
| Code EG | 4 912 455 € | 6 943 532 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 10 222 121 € | 10 619 127 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 222 121 € | 10 619 127 € |
| Production immobilisée | 26 465 € | 3 827 € |
| Subventions d'exploitation | 229 008 € | 236 820 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 244 941 € | 34 708 € |
| Autres produits | 8 519 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 731 053 € | 10 894 498 € |
| Achats de marchandises | 4 922 € | 1 933 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 905 € | −2 177 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 449 € | 2 158 388 € |
| Variation de stock (matières premières) | −45 965 € | 66 204 € |
| Autres achats et charges externes | 2 892 986 € | 3 004 433 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 506 114 € | 519 596 € |
| Salaires et traitements | 3 180 605 € | 2 805 019 € |
| Charges sociales | 1 265 489 € | 1 123 415 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 305 206 € | 284 668 € |
| Autres charges | 33 740 € | 8 893 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 806 452 € | 9 970 372 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 924 601 € | 924 126 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 19 677 € | 10 494 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 790 € | 21 763 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 790 € | 21 763 € |
| Intérêts et charges assimilées | 114 819 € | 50 233 € |
| TOTAL Charges financières | 114 819 € | 50 233 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −84 029 € | −28 470 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 860 249 € | 906 150 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 699 € | 8 256 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 426 € | 24 311 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 125 € | 32 567 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −190 € | 48 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 1 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 896 € | 21 764 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 706 € | 22 812 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 420 € | 9 755 € |
| Participation des salariés aux résultats | −3 283 € | 66 244 € |
| Impôts sur les bénéfices | 200 380 € | 208 758 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 806 644 € | 10 959 322 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 138 072 € | 10 318 419 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 668 572 € | 640 903 € |
| Code HP | 108 114 € | 86 568 € |
| Code A1 | 244 941 € | 32 643 € |
| Code A4 | 526 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 65 085 € | 112 384 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 91 789 € | 10 699 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 082 € | 1 082 € |
| Constructions | 2 185 854 € | 2 338 421 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 121 297 € | 133 364 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 058 € | 56 320 € |
| Immobilisations en cours | 43 973 € | - |
| Avances et acomptes | - | 5 € |
| Autres participations | 1 000 € | 2 000 € |
| Prêts | 104 473 € | 92 724 € |
| Autres immobilisations financières | 9 614 € | 9 614 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 511 940 € | 6 598 324 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 211 558 € | 275 586 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 184 902 € | 6 865 071 € |
| Autres créances | 3 745 433 € | 4 276 767 € |
| Disponibilités | 1 296 219 € | - |
| Charges constatées d'avance | 11 628 € | 57 762 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 449 741 € | 11 475 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 961 681 € | 18 073 510 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| Report à nouveau | 21 536 € | 20 860 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 640 902 € | 791 763 € |
| Subventions d'investissement | 60 200 € | 3 916 € |
| Provisions réglementées | 174 304 € | 176 850 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 024 585 € | 7 121 032 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 714 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 230 503 € | 40 766 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 570 € | 7 825 247 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 543 € | 1 144 016 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 136 549 € | 1 325 030 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 043 € | 29 878 € |
| Autres dettes | 888 174 € | 580 874 € |
| Produits constatés d'avance | - | 6 667 € |
| TOTAL Dettes | 7 937 096 € | 10 952 478 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 961 681 € | 18 073 510 € |
| Code EI | 6 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 17 954 € |
| Production vendue - services | 10 619 127 € | 9 908 571 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 619 127 € | 9 926 525 € |
| Production immobilisée | 3 827 € | - |
| Subventions d'exploitation | 236 820 € | 136 803 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 708 € | 200 674 € |
| Autres produits | 16 € | 2 682 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 894 498 € | 10 266 684 € |
| Achats de marchandises | 1 933 € | 2 294 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 177 € | 6 249 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 158 388 € | 2 299 700 € |
| Variation de stock (matières premières) | 66 204 € | −140 356 € |
| Autres achats et charges externes | 3 004 433 € | 2 493 903 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 519 596 € | 529 170 € |
| Salaires et traitements | 2 805 019 € | 2 607 598 € |
| Charges sociales | 1 123 415 € | 981 337 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 284 668 € | 295 326 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 066 € |
| Autres charges | 8 893 € | 24 116 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 970 373 € | 9 101 402 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 924 126 € | 1 165 282 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 10 494 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 763 € | 12 049 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 763 € | 12 049 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 233 € | 21 581 € |
| TOTAL Charges financières | 50 233 € | 21 581 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 470 € | −9 532 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 906 149 € | 1 155 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256 € | 1 159 597 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 311 € | 62 636 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 567 € | 1 222 232 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 € | 54 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 € | 1 151 146 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 764 € | 22 562 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 812 € | 1 173 762 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 754 € | 48 470 € |
| Participation des salariés aux résultats | 66 244 € | 106 492 € |
| Impôts sur les bénéfices | 208 758 € | 305 964 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 959 321 € | 11 500 965 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 318 419 € | 10 709 202 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 640 902 € | 791 763 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 112 384 € | 59 024 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 699 € | 77 572 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 082 € | 1 082 € |
| Constructions | 2 338 421 € | 2 486 041 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 133 364 € | 176 492 € |
| Autres immobilisations corporelles | 56 320 € | 25 044 € |
| Immobilisations en cours | - | 84 798 € |
| Autres participations | 2 000 € | 2 000 € |
| Prêts | 92 724 € | 82 115 € |
| Autres immobilisations financières | 9 614 € | 7 514 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 598 324 € | 6 843 399 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 275 586 € | 141 478 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 4 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 865 071 € | 439 045 € |
| Autres créances | 4 276 767 € | 2 321 737 € |
| Disponibilités | - | 63 533 € |
| Charges constatées d'avance | 57 762 € | 39 858 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 475 186 € | 3 009 652 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 073 510 € | 9 853 051 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| Report à nouveau | 20 860 € | 17 405 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 791 763 € | 586 974 € |
| Subventions d'investissement | 3 916 € | 12 367 € |
| Provisions réglementées | 176 850 € | 216 923 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 121 032 € | 6 961 313 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 766 € | 60 770 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 825 247 € | 68 379 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 016 € | 933 009 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 325 030 € | 906 501 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 878 € | 344 429 € |
| Autres dettes | 580 874 € | 578 649 € |
| Produits constatés d'avance | 6 667 € | - |
| TOTAL Dettes | 10 952 478 € | 2 891 738 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 073 510 € | 9 853 051 € |
| Code EI | 6 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 954 € | - |
| Production vendue - services | 9 908 571 € | 9 165 497 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 926 525 € | 9 165 497 € |
| Production immobilisée | - | 64 860 € |
| Subventions d'exploitation | 136 803 € | 49 240 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 200 674 € | 62 159 € |
| Autres produits | 2 682 € | 14 497 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 266 684 € | 9 356 253 € |
| Achats de marchandises | 2 294 € | 834 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 249 € | −12 602 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 299 700 € | 2 023 564 € |
| Variation de stock (matières premières) | −140 356 € | 21 497 € |
| Autres achats et charges externes | 2 493 903 € | 2 223 402 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 529 170 € | 479 336 € |
| Salaires et traitements | 2 607 598 € | 2 434 180 € |
| Charges sociales | 981 337 € | 955 776 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 295 326 € | 335 616 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 066 € | - |
| Autres charges | 24 116 € | 507 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 101 402 € | 8 462 108 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 165 282 € | 894 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 049 € | 1 478 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 049 € | 1 478 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 581 € | 7 512 € |
| TOTAL Charges financières | 21 581 € | 7 512 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 532 € | −6 034 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 155 750 € | 888 111 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159 597 € | 15 175 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 636 € | 94 623 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 222 232 € | 109 798 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 € | 3 450 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 146 € | 50 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 562 € | 24 528 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 173 762 € | 77 978 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 48 470 € | 31 820 € |
| Participation des salariés aux résultats | 106 492 € | 78 558 € |
| Impôts sur les bénéfices | 305 964 € | 254 398 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 500 965 € | 9 467 530 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 709 202 € | 8 880 555 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 791 763 € | 586 974 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 024 € | 91 771 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 77 572 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 082 € | - |
| Constructions | 2 486 041 € | 2 639 772 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 176 492 € | 238 776 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 044 € | 42 818 € |
| Immobilisations en cours | 84 798 € | 18 366 € |
| Autres participations | 2 000 € | 1 000 € |
| Prêts | 82 115 € | 71 834 € |
| Autres immobilisations financières | 7 514 € | 5 864 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 843 399 € | 6 951 915 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 141 478 € | 150 373 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 439 045 € | 330 131 € |
| Autres créances | 2 321 737 € | 1 896 974 € |
| Disponibilités | 63 533 € | 79 671 € |
| Charges constatées d'avance | 39 858 € | 41 933 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 009 652 € | 2 499 083 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 853 051 € | 9 450 998 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| Report à nouveau | 17 405 € | 10 784 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 586 974 € | 723 517 € |
| Subventions d'investissement | 12 367 € | 27 543 € |
| Provisions réglementées | 216 923 € | 287 018 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 961 313 € | 7 176 505 € |
| Provisions pour risques | - | 30 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 30 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 60 770 € | 80 526 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 379 € | 91 461 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 009 € | 837 965 € |
| Dettes fiscales et sociales | 906 501 € | 875 620 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 429 € | 74 607 € |
| Autres dettes | 578 649 € | 284 313 € |
| TOTAL Dettes | 2 891 738 € | 2 244 493 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 853 051 € | 9 450 998 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 165 497 € | 9 005 118 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 165 497 € | 9 005 118 € |
| Production immobilisée | 64 860 € | - |
| Subventions d'exploitation | 49 240 € | 87 348 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 159 € | 261 454 € |
| Autres produits | 14 497 € | 10 044 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 356 253 € | 9 363 965 € |
| Achats de marchandises | 834 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −12 602 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 023 564 € | 2 033 134 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 497 € | 12 352 € |
| Autres achats et charges externes | 2 223 402 € | 2 013 106 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 479 336 € | 507 935 € |
| Salaires et traitements | 2 434 180 € | 2 434 713 € |
| Charges sociales | 955 776 € | 951 192 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 335 616 € | 375 221 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 100 000 € |
| Autres charges | 507 € | 1 768 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 462 108 € | 8 429 421 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 894 145 € | 934 544 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 € | 1 049 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 478 € | 1 049 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 512 € | 4 287 € |
| TOTAL Charges financières | 7 512 € | 4 287 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 034 € | −3 239 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 888 111 € | 931 306 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 175 € | 28 703 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 623 € | 101 053 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 109 798 € | 129 756 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 528 € | 28 831 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 77 978 € | 28 831 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 820 € | 100 925 € |
| Participation des salariés aux résultats | 78 558 € | 61 922 € |
| Impôts sur les bénéfices | 254 398 € | 246 791 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 467 530 € | 9 494 769 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 880 555 € | 8 771 252 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 586 974 € | 723 517 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 91 771 € | 127 516 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Constructions | 2 639 772 € | 2 798 539 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 238 776 € | 313 286 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 818 € | 61 881 € |
| Immobilisations en cours | 18 366 € | - |
| Autres participations | 1 000 € | 6 000 € |
| Prêts | 71 834 € | 62 192 € |
| Autres immobilisations financières | 5 864 € | 6 864 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 951 915 € | 7 217 993 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 150 373 € | 162 725 € |
| Clients et comptes rattachés | 330 131 € | 457 478 € |
| Autres créances | 1 896 974 € | 1 561 304 € |
| Disponibilités | 79 671 € | 55 945 € |
| Charges constatées d'avance | 41 933 € | 47 036 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 499 083 € | 2 284 487 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 450 998 € | 9 502 480 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Réserves réglementées | - | 3 376 763 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | - |
| Report à nouveau | 10 784 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 723 517 € | 761 024 € |
| Subventions d'investissement | 27 543 € | 53 831 € |
| Provisions réglementées | 287 018 € | 359 239 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 176 505 € | 7 301 737 € |
| Provisions pour risques | 30 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 30 000 € | 100 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 80 526 € | 100 037 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 461 € | 76 981 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 965 € | 821 066 € |
| Dettes fiscales et sociales | 875 620 € | 856 813 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 607 € | 35 082 € |
| Autres dettes | 284 313 € | 210 764 € |
| TOTAL Dettes | 2 244 493 € | 2 100 743 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 450 998 € | 9 502 480 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 005 118 € | 8 926 014 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 005 118 € | 8 926 014 € |
| Subventions d'exploitation | 87 348 € | 60 996 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 261 454 € | 135 489 € |
| Autres produits | 10 044 € | 62 270 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 363 965 € | 9 184 769 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 033 134 € | 1 935 454 € |
| Variation de stock (matières premières) | 12 352 € | −9 176 € |
| Autres achats et charges externes | 2 013 106 € | 2 171 187 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 507 935 € | 408 795 € |
| Salaires et traitements | 2 434 713 € | 2 179 710 € |
| Charges sociales | 951 192 € | 1 126 949 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 375 221 € | 392 873 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 378 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 100 000 € | - |
| Autres charges | 1 768 € | 8 181 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 429 421 € | 8 215 351 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 934 544 € | 969 418 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 049 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 287 € | 3 562 € |
| TOTAL Charges financières | 4 287 € | 3 562 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 239 € | −3 562 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 931 306 € | 965 856 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 703 € | 10 919 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 053 € | 77 731 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 129 756 € | 88 650 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 831 € | 80 046 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 831 € | 80 046 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 100 925 € | 8 604 € |
| Participation des salariés aux résultats | 61 922 € | 61 522 € |
| Impôts sur les bénéfices | 246 791 € | 151 916 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 494 769 € | 9 273 420 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 771 252 € | 8 512 396 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 723 517 € | 761 024 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 127 516 € | 162 185 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Constructions | 2 798 539 € | 2 901 349 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 313 286 € | 430 771 € |
| Autres immobilisations corporelles | 61 881 € | 44 890 € |
| Autres participations | 6 000 € | 6 000 € |
| Prêts | 62 192 € | 52 829 € |
| Autres immobilisations financières | 6 864 € | 6 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 217 993 € | 7 445 778 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 162 725 € | 153 549 € |
| Clients et comptes rattachés | 457 478 € | 451 752 € |
| Autres créances | 1 561 304 € | 1 247 983 € |
| Disponibilités | 55 945 € | 50 € |
| Charges constatées d'avance | 47 036 € | 37 107 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 284 487 € | 1 890 440 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 502 480 € | 9 336 218 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Réserves réglementées | 3 376 763 € | 3 376 763 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 761 024 € | 858 878 € |
| Subventions d'investissement | 53 831 € | 64 750 € |
| Provisions réglementées | 359 239 € | 356 925 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 301 737 € | 7 408 196 € |
| Provisions pour risques | 100 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 000 € | 100 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 190 657 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 037 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 981 € | 29 870 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 066 € | 477 988 € |
| Dettes fiscales et sociales | 856 813 € | 907 132 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 082 € | 3 144 € |
| Autres dettes | 210 764 € | 219 231 € |
| TOTAL Dettes | 2 100 743 € | 1 828 022 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 502 480 € | 9 336 218 € |
| Code EI | 6 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 926 014 € | 9 285 098 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 926 014 € | 9 285 098 € |
| Production immobilisée | - | 24 045 € |
| Subventions d'exploitation | 60 996 € | 42 171 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 135 489 € | 51 081 € |
| Autres produits | 62 270 € | 109 567 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 184 770 € | 9 511 962 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 935 454 € | 1 992 445 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 176 € | 17 704 € |
| Autres achats et charges externes | 2 171 187 € | 2 114 332 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 408 795 € | 428 589 € |
| Salaires et traitements | 2 179 710 € | 2 151 977 € |
| Charges sociales | 1 126 949 € | 1 150 305 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 392 873 € | 426 796 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 378 € | 1 378 € |
| Autres charges | 8 181 € | 18 532 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 215 351 € | 8 302 059 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 969 419 € | 1 209 903 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 562 € | 6 076 € |
| TOTAL Charges financières | 3 562 € | 6 076 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 562 € | −6 076 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 965 857 € | 1 203 827 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 919 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 731 € | 92 335 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 88 650 € | 92 335 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 046 € | 107 198 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 80 046 € | 107 198 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 604 € | −14 864 € |
| Participation des salariés aux résultats | 61 522 € | 82 099 € |
| Impôts sur les bénéfices | 151 916 € | 247 986 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 273 420 € | 9 604 297 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 512 396 € | 8 745 419 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 761 024 € | 858 878 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 162 185 € | 68 639 € |
| Fonds commercial | 3 841 715 € | 3 841 715 € |
| Constructions | 2 901 349 € | 3 048 711 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 430 771 € | 554 303 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 890 € | 48 407 € |
| Autres participations | 6 000 € | - |
| Prêts | 52 829 € | 44 015 € |
| Autres immobilisations financières | 6 039 € | 11 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 445 778 € | 7 616 828 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 153 549 € | 171 253 € |
| Clients et comptes rattachés | 451 752 € | 410 234 € |
| Autres créances | 1 247 983 € | 1 359 310 € |
| Disponibilités | 50 € | 49 € |
| Charges constatées d'avance | 37 107 € | 1 861 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 890 440 € | 1 942 707 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 336 218 € | 9 559 535 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 800 € | 2 500 800 € |
| Réserve légale | 250 080 € | 250 080 € |
| Autres réserves | 3 376 763 € | 3 059 282 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 858 878 € | 817 641 € |
| Subventions d'investissement | 64 750 € | 64 750 € |
| Provisions réglementées | 356 925 € | 342 061 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 408 196 € | 7 034 614 € |
| Provisions pour risques | 100 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 000 € | 100 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 190 657 € | 7 204 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 674 643 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 870 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 988 € | 696 301 € |
| Dettes fiscales et sociales | 907 132 € | 961 104 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144 € | - |
| Autres dettes | 219 231 € | 85 669 € |
| TOTAL Dettes | 1 828 022 € | 2 424 921 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 336 218 € | 9 559 535 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 285 098 € | 9 298 171 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 285 098 € | 9 298 171 € |
| Production immobilisée | 24 045 € | - |
| Subventions d'exploitation | 42 171 € | 150 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 081 € | - |
| Autres produits | 109 567 € | 76 603 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 511 962 € | 9 524 773 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 445 € | 2 060 611 € |
| Variation de stock (matières premières) | 17 704 € | −27 446 € |
| Autres achats et charges externes | 2 114 332 € | 2 023 080 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 428 589 € | 463 278 € |
| Salaires et traitements | 2 151 977 € | 1 982 689 € |
| Charges sociales | 1 150 305 € | 1 129 970 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 426 796 € | 412 258 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 378 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 35 000 € |
| Autres charges | 18 532 € | 58 471 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 302 059 € | 8 137 911 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 209 903 € | 1 386 862 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 076 € | 1 439 € |
| TOTAL Charges financières | 6 076 € | 1 439 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 076 € | −1 439 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 203 827 € | 1 385 424 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 11 750 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 335 € | 53 210 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 92 335 € | 64 960 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 135 316 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 198 € | 75 661 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 107 198 € | 210 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 864 € | −146 017 € |
| Participation des salariés aux résultats | 82 099 € | 124 919 € |
| Impôts sur les bénéfices | 247 986 € | 296 847 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 604 297 € | 9 589 734 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 745 419 € | 8 772 092 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 858 878 € | 817 641 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de NEPHRO-DIALYSE SAS
INSEEBODACCELSAN SAS
Président de SAS
En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 25 septembre 2025
FORVIS MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 25 septembre 2025
Anciens dirigeants (10)
en fonction le 27 Octobre 2006 KPMG S. A
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2008 à septembre 2025
KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2016 à juillet 2018
Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 LEGENDRE
Directeur général · de décembre 2016 à novembre 2017
Christophe en fonction le 15 Décembre 2016 REGNIEZ
Président · de décembre 2016 à août 2017
KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 Président : SANTE PARTENAIRES en fonction le 18 Novembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2015 à décembre 2016
KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 Directeur général : PÉQUIGNOT Sylvie en fonction le 31 Décembre 2009 Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 Président : SANTE PARTENAIRES en fonction le 18 Novembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2014 à octobre 2015
KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 Directeur général : PÉQUIGNOT Sylvie en fonction le 31 Décembre 2009 Président : HAZARD Sophie en fonction le 31 Décembre 2009 Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2012 à novembre 2014
& ASSOCIES en fonction le 27 Octobre 2006 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 Président : BERISTAIN Michel en fonction le 29 Septembre 2009 DELOITTE
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2009 à juin 2012
Commissaire aux comptes suppléant · de janvier 2009 à octobre 2009
Marc Michel Didier en fonction le 18 Juillet 2005. Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE & LEVESQUE
Président · de novembre 2008 à janvier 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de NEPHRO-DIALYSE SAS
INSEE4 établissements, dont 3 en activité.
- 33000 BORDEAUXSiègeActif
385 115 142 00015 · ouvert le 29 mars 1992 · NAF 8610Z
- 33700 MERIGNACActif
385 115 142 00023 · ouvert le 17 septembre 1997 · NAF 8610Z
- 33740 ARESActif
385 115 142 00049 · ouvert le 20 septembre 1999 · NAF 8610Z
- 33950 LEGE-CAP-FERRETFermé
385 115 142 00031 · ouvert le 01 janvier 2000 · NAF 8610Z
Documents juridiques de NEPHRO-DIALYSE SAS
INPI40 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de NEPHRO-DIALYSE SAS
INPINEPHRO-DIALYSE SAS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de NEPHRO-DIALYSE SAS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour NEPHRO-DIALYSE SAS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant NEPHRO-DIALYSE SAS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de NEPHRO-DIALYSE SAS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de NEPHRO-DIALYSE SAS
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Président : ELSAN SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 ; Président : ELSAN SAS en fonction le 03 Août 2017
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 ; Président : ELSAN SAS en fonction le 03 Août 2017
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 ; Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 ; Président : ELSAN SAS en fonction le 03 Août 2017
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Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 ; Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 ; Président : REGNIEZ Christophe en fonction le 15 Décembre 2016
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 Président : SANTE PARTENAIRES en fonction le 18 Novembre 2014
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Octobre 2006 Directeur général : PÉQUIGNOT Sylvie en fonction le 31 Décembre 2009 Directeur général : LEGENDRE Jean-René en fonction le 31 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 19 Juin 2012 Président : SANTE PARTENAIRES en fonction le 18 Novembre 2014
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- création
Date d'effet : 24 avril 1992
Labels et certificats de NEPHRO-DIALYSE SAS
EgaProNEPHRO-DIALYSE SAS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 89/100 au titre de 2022 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 90/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 90/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2022
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de NEPHRO-DIALYSE SAS
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de NEPHRO-DIALYSE SAS ont été publiés sur Légifrance. Ils datent de 2025.
- Accord ppv 2025Accord
Signé le 21 novembre 2025 · en vigueur à partir du 21 novembre 2025 · jusqu'au 10 janvier 2026 · dépôt n° T03325066284
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Accord avantages sociaux 2025Accord
Signé le 21 novembre 2025 · en vigueur à partir du 21 novembre 2025 · dépôt n° T03325066283
- Evolution des primes
- Indemnités (dont kilométrique)
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur NEPHRO-DIALYSE SAS
Quel est le numéro SIREN de NEPHRO-DIALYSE SAS ?
Le numéro SIREN de NEPHRO-DIALYSE SAS est 385 115 142. Le SIRET de son siège social est 385 115 142 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR69385115142.
Qui dirige NEPHRO-DIALYSE SAS ?
NEPHRO-DIALYSE SAS est dirigée par ELSAN SAS, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de NEPHRO-DIALYSE SAS ?
NEPHRO-DIALYSE SAS a déclaré un chiffre d'affaires de 10,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 777 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de NEPHRO-DIALYSE SAS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de NEPHRO-DIALYSE SAS (10,6 M€) est inférieur à la médiane : 55 % des 68 entreprises de l'activité « activités hospitalières » (NAF 86.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 11,6 M€.
Où se situe le siège social de NEPHRO-DIALYSE SAS ?
Le siège social de NEPHRO-DIALYSE SAS est situé 106 av d'Ares, 33000 Bordeaux.
NEPHRO-DIALYSE SAS est-elle toujours en activité ?
Oui, NEPHRO-DIALYSE SAS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 avril 1992. Aucune date de radiation ne figure au registre.
NEPHRO-DIALYSE SAS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour NEPHRO-DIALYSE SAS.
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