NETMEDIA GROUP
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 1,6 M€−40,1 %
- Résultat net 2024
- −11,5 M€−6,2 %
- Capital social
- 428 k€
- Effectif
- Non publié
NETMEDIA GROUP est une SA immatriculée le 2 janvier 1995 sous le numéro SIREN 399 364 751. Le siège social de l'entreprise se trouve 77 rue du Chateau, 92100 Boulogne-Billancourt. Son activité principale relève du code NAF 7010Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,6 M€ pour une perte nette de 11,5 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 76 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par Caroline THOMAS en qualité de directeur général.
Fiche d'identité de NETMEDIA GROUP
INSEE- Dénomination
- NETMEDIA GROUP
- SIREN
- 399 364 751
- SIRET (siège)
- 399 364 751 00079
- N° TVA intracommunautaire
- FR26399364751Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 399 364 751
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 26 mai 2025
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 428 124 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 02 janvier 1995
- Siège social
- 77 RUE DU CHATEAU, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de NETMEDIA GROUP
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de NETMEDIA GROUP
Acquisition de toutes actions ou parts de sociétés, de toutes valeurs mobilières, la prise de participation dans le capital de toutes sociétés. La gestion de ces participations. La conduite de la politique des filiales de la société, toutes prestations au profit de celles-ci dans le domaine de la gestion administrative et financière, de la stratégie commerciale et du marketing, de la recherche et du développement, de l'organisation, de la fabrication et de la production. La facturation de toutes prestations relatives aux activités de chacune des filiales du groupe. Toutes opérations d'investissement ou de participation industrielle.
Finances de NETMEDIA GROUP
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,6 M€ | −40,1 % | −11,5 M€ | 40,9 k€ | 23,2 k€ | 30,2 M€ | 38,5 M€ | −86,6 k€ | - |
| 2023 | 2,6 M€ | −33,7 % | −10,9 M€ | 710 k€ | 674 k€ | 51,7 M€ | 61,1 M€ | 739 k€ | - |
| 2022 | 4,0 M€ | +12,6 % | −5,3 M€ | −105 k€ | −160 k€ | 51,7 M€ | 61,1 M€ | 1,0 M€ | 11 |
| 2021 | 3,5 M€ | −2,1 % | −260 k€ | −290 k€ | −345 k€ | 16,1 M€ | 17,6 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2020 | 3,6 M€ | −23,9 % | −1,2 M€ | −373 k€ | −423 k€ | 13,7 M€ | 16,8 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2019 | 4,7 M€ | +8,0 % | −14,6 M€ | −1,6 M€ | −1,6 M€ | 10,1 M€ | 15,8 M€ | 1,7 M€ | 127 |
| 2018 | 4,4 M€ | +0,8 % | −634 k€ | −1,3 M€ | −1,3 M€ | 23,2 M€ | 26,6 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2017 | 4,3 M€ | −16,9 % | 414 k€ | −715 k€ | −679 k€ | 23,5 M€ | 29,1 M€ | 1,5 M€ | 16 |
| 2016 | 5,2 M€ | - | 289 k€ | −612 k€ | −593 k€ | 20,0 M€ | 30,2 M€ | 1,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de NETMEDIA GROUP (1,6 M€) dépasse celui de 76 % des 2 853 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 257 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 2,6 %
- Résultat courant / CA
- 323,3 %
- Autonomie financière
- 78,3 %
- Taux d’endettement
- 9,7 %
- Ratio de liquidité
- 112,7 %
- CAF / CA
- 49,0 %
- Crédit clients
- 308 j
- Crédit fournisseurs
- 330 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 565 503 € | 33 811 503 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 764 € | 10 772 € |
| Autres participations | 14 270 013 € | 10 801 810 € |
| Autres immobilisations financières | 575 000 € | 575 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 415 280 € | 45 199 085 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 € | 50 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 609 468 € | 531 633 € |
| Autres créances | 4 182 616 € | 8 810 776 € |
| Valeurs mobilières de placement | 183 022 € | 403 757 € |
| Disponibilités | 19 381 € | 122 300 € |
| Charges constatées d'avance | 95 774 € | 962 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 090 312 € | 9 869 477 € |
| Code CW | 5 866 € | 9 478 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 38 511 458 € | 55 078 041 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 902 299 € | 30 534 867 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 25 037 400 € | 24 858 076 € |
| Réserve légale | 523 730 € | 523 730 € |
| Réserves réglementées | 844 561 € | 844 561 € |
| Autres réserves | 21 374 407 € | 0 € |
| Report à nouveau | −16 081 847 € | −5 224 832 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −11 531 653 € | −10 857 015 € |
| Provisions réglementées | 99 389 € | 99 389 € |
| TOTAL Capitaux propres | 30 168 287 € | 40 778 777 € |
| Provisions pour risques | 109 000 € | 5 063 645 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 109 000 € | 5 063 645 € |
| Autres emprunts obligataires | 36 955 € | 54 043 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 653 036 € | 2 818 436 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 227 431 € | 11 821 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 5 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 445 € | 683 788 € |
| Dettes fiscales et sociales | 276 482 € | 427 442 € |
| Autres dettes | 3 350 821 € | 5 235 049 € |
| TOTAL Dettes | 8 234 170 € | 9 235 619 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 38 511 458 € | 55 078 041 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 570 011 € | 2 619 148 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 570 011 € | 2 619 148 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 9 837 € |
| Autres produits | 18 742 € | 14 133 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 588 754 € | 2 643 118 € |
| Achats de marchandises | 0 € | −11 126 € |
| Autres achats et charges externes | 1 533 787 € | 1 100 328 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 932 € | 81 405 € |
| Salaires et traitements | −75 875 € | 521 556 € |
| Charges sociales | −10 698 € | 216 998 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 927 € | 20 481 € |
| Autres charges | 26 440 € | 39 970 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 565 513 € | 1 969 613 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 23 239 € | 673 505 € |
| Produits financiers de participations | 1 249 248 € | 1 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 463 425 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 139 769 € | 8 309 077 € |
| Différences positives de change | 266 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 389 283 € | 9 772 502 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 253 306 € | 12 504 715 € |
| Intérêts et charges assimilées | 66 309 € | 8 377 994 € |
| Différences négatives de change | 3 539 € | 5 352 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 052 € | 7 632 € |
| TOTAL Charges financières | 1 336 206 € | 20 895 692 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 053 077 € | −11 123 190 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 076 316 € | −10 449 685 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 25 139 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 102 000 € | 25 139 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 771 € | 348 039 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 199 € | 56 729 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 246 000 € | 27 700 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 709 969 € | 432 469 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 607 969 € | −407 330 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 080 036 € | 12 440 759 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 611 689 € | 23 297 774 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −11 531 653 € | −10 857 015 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 17 747 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 33 811 503 € | 33 811 503 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 772 € | 52 730 € |
| Autres participations | 10 801 810 € | 16 501 778 € |
| Autres immobilisations financières | 575 000 € | 164 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 199 085 € | 50 547 958 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 € | 1 062 € |
| Clients et comptes rattachés | 531 633 € | 710 329 € |
| Autres créances | 8 810 776 € | 6 539 330 € |
| Valeurs mobilières de placement | 403 757 € | 1 081 851 € |
| Disponibilités | 122 300 € | 2 082 291 € |
| Charges constatées d'avance | 962 € | 140 963 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 869 477 € | 10 555 826 € |
| Code CW | 9 478 € | 9 677 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 55 078 041 € | 61 113 461 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 534 867 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 24 926 673 € | 0 € |
| Réserve légale | 523 729 € | 0 € |
| Réserves réglementées | 844 561 € | 0 € |
| Report à nouveau | 106 844 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 331 673 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 71 688 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 51 676 689 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 291 714 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 291 714 € | 0 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 39 855 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 73 323 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 414 721 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 159 990 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 637 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 599 467 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 808 026 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 9 145 059 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 61 113 462 € | 0 € |
| Code EI | 153 110 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 619 148 € | 3 952 898 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 619 148 € | 3 952 898 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 140 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 837 € | 17 973 € |
| Autres produits | 14 133 € | 444 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 643 118 € | 4 111 315 € |
| Achats de marchandises | −11 126 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 100 328 € | 3 036 820 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 € | 114 574 € |
| Salaires et traitements | 521 556 € | 733 024 € |
| Charges sociales | 216 998 € | 313 917 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 481 € | 33 524 € |
| Autres charges | 39 970 € | 39 554 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 969 613 € | 4 271 413 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 673 505 € | −160 098 € |
| Produits financiers de participations | 1 000 000 € | 2 855 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 463 425 € | 125 526 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 309 077 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 772 502 € | 128 381 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 504 715 € | 3 782 597 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 377 994 € | 110 798 € |
| Différences négatives de change | 5 352 € | 29 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 632 € | 28 248 € |
| TOTAL Charges financières | 20 895 692 € | 3 921 672 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 123 190 € | −3 793 291 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −10 449 685 € | −3 953 389 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 139 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 141 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 139 € | 141 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 039 € | 280 943 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 729 € | 1 069 783 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 700 € | 27 699 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 432 469 € | 1 378 425 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −407 330 € | −1 378 284 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 440 759 € | 4 239 837 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 297 774 € | 9 571 510 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −10 857 015 € | −5 331 673 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 747 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 33 811 503 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 52 730 € | 27 207 € |
| Autres participations | 16 501 778 € | 11 782 789 € |
| Autres immobilisations financières | 164 200 € | 98 464 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 50 547 959 € | 11 908 460 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 710 330 € | 302 440 € |
| Autres créances | 6 539 331 € | 4 373 813 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 081 851 € | 25 684 € |
| Disponibilités | 2 082 292 € | 945 464 € |
| Charges constatées d'avance | 140 964 € | 13 086 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 555 829 € | 5 660 487 € |
| Code CW | 9 678 € | 4 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 61 113 466 € | 17 573 183 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 534 867 € | 5 035 446 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 24 926 674 € | 9 496 169 € |
| Réserve légale | 523 730 € | 523 730 € |
| Réserves réglementées | 844 561 € | 1 105 053 € |
| Report à nouveau | 106 845 € | 106 845 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 331 676 € | −260 491 € |
| Provisions réglementées | 71 689 € | 43 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 51 676 690 € | 16 050 739 € |
| Provisions pour risques | 291 714 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 291 714 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 39 856 € | 571 744 € |
| Autres emprunts obligataires | 73 324 € | 147 887 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 414 721 € | 14 686 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 159 990 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | 5 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 638 € | 206 371 € |
| Dettes fiscales et sociales | 599 467 € | 501 940 € |
| Autres dettes | 3 808 026 € | 74 776 € |
| TOTAL Dettes | 9 145 062 € | 1 522 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 61 113 466 € | 17 573 183 € |
| Code EI | 159 990 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 952 898 € | 3 509 695 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 952 898 € | 3 509 695 € |
| Subventions d'exploitation | 140 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 974 € | 13 003 € |
| Autres produits | 445 € | 66 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 111 317 € | 3 522 764 € |
| Autres achats et charges externes | 3 036 820 € | 2 631 967 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 575 € | 20 404 € |
| Salaires et traitements | 733 025 € | 777 890 € |
| Charges sociales | 313 917 € | 369 680 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 33 524 € | 15 247 € |
| Autres charges | 39 554 € | 52 640 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 271 416 € | 3 867 828 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −160 099 € | −345 064 € |
| Produits financiers de participations | 2 855 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 125 527 € | 48 770 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 571 800 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 4 264 € |
| TOTAL Produits financiers | 128 382 € | 624 834 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 782 597 € | 571 642 € |
| Intérêts et charges assimilées | 110 799 € | 16 694 € |
| Différences négatives de change | 30 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 248 € | 4 922 € |
| TOTAL Charges financières | 3 921 674 € | 593 258 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 793 292 € | 31 576 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 953 391 € | −313 488 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 52 779 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 60 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 142 € | 112 779 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 943 € | −218 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 784 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 700 € | 60 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 378 427 € | 59 782 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 378 286 € | 52 997 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 239 840 € | 4 260 376 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 571 517 € | 4 520 868 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 331 676 € | −260 491 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 27 207 € | 16 078 € |
| Autres participations | 11 782 789 € | 11 215 744 € |
| Autres titres immobilisés | 8 464 € | 8 464 € |
| Autres immobilisations financières | 90 000 € | 90 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 908 460 € | 11 330 286 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 547 € |
| Clients et comptes rattachés | 302 440 € | 354 618 € |
| Autres créances | 4 373 813 € | 4 021 361 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | - | 16 817 € |
| Valeurs mobilières de placement | 25 684 € | 10 021 € |
| Disponibilités | 945 464 € | 1 008 463 € |
| Charges constatées d'avance | 13 086 € | 34 294 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 660 488 € | 5 451 121 € |
| Code CW | 4 236 € | 4 524 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 573 183 € | 16 785 932 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 035 446 € | 3 488 788 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 496 169 € | 8 463 712 € |
| Réserve légale | 523 730 € | 523 730 € |
| Réserves réglementées | 1 105 053 € | 2 333 733 € |
| Report à nouveau | 106 845 € | 106 845 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −260 491 € | −1 228 680 € |
| Provisions réglementées | 43 989 € | 43 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 050 739 € | 13 732 116 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 571 744 € | 1 394 784 € |
| Autres emprunts obligataires | 147 887 € | 140 768 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 686 € | 97 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 205 280 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | 5 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 371 € | 648 617 € |
| Dettes fiscales et sociales | 501 940 € | 498 232 € |
| Autres dettes | 74 776 € | 63 828 € |
| TOTAL Dettes | 1 522 444 € | 3 053 815 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 573 183 € | 16 785 932 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 509 695 € | 3 585 085 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 509 695 € | 3 585 085 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 003 € | 12 173 € |
| Autres produits | 66 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 522 764 € | 3 597 266 € |
| Achats de marchandises | 2 133 622 € | 2 069 331 € |
| Autres achats et charges externes | 498 345 € | 660 217 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 404 € | 49 321 € |
| Salaires et traitements | 777 890 € | 805 761 € |
| Charges sociales | 369 680 € | 373 722 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 247 € | 11 255 € |
| Autres charges | 52 640 € | 50 605 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 867 828 € | 4 020 212 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −345 064 € | −422 946 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 48 770 € | 37 362 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 800 € | 494 173 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 264 € | 10 378 € |
| TOTAL Produits financiers | 624 834 € | 541 914 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 571 642 € | 24 138 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 694 € | 693 982 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 922 € | 27 749 € |
| TOTAL Charges financières | 593 258 € | 745 869 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 31 576 € | −203 956 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −313 488 € | −626 902 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 779 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 € | 33 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 112 779 € | 33 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −218 € | 383 436 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 251 342 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 59 782 € | 634 778 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 52 997 € | −601 778 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 260 376 € | 4 172 180 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 520 868 € | 5 400 860 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −260 491 € | −1 228 680 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 16 078 € | 21 788 € |
| Autres participations | 11 215 744 € | 11 215 744 € |
| Autres titres immobilisés | 8 464 € | 32 602 € |
| Autres immobilisations financières | 90 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 330 286 € | 11 270 134 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547 € | 393 € |
| Clients et comptes rattachés | 354 618 € | 455 070 € |
| Autres créances | 4 021 361 € | 3 893 202 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 16 817 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 10 021 € | 23 388 € |
| Disponibilités | 1 008 463 € | 62 812 € |
| Charges constatées d'avance | 34 294 € | 42 300 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 451 121 € | 4 477 165 € |
| Code CW | 4 524 € | 7 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 785 932 € | 15 754 838 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 488 788 € | 7 400 099 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 8 463 712 € | 6 047 262 € |
| Réserve légale | 523 730 € | 523 730 € |
| Réserves réglementées | 2 333 733 € | 106 845 € |
| Report à nouveau | 106 845 € | 10 507 716 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 228 680 € | −14 578 086 € |
| Provisions réglementées | 43 989 € | 43 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 732 116 € | 10 051 555 € |
| Provisions pour risques | - | 271 343 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 271 343 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 394 784 € | 3 500 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 140 768 € | 180 251 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 97 267 € | 281 683 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 205 280 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | 5 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 617 € | 855 789 € |
| Dettes fiscales et sociales | 498 232 € | 432 438 € |
| Autres dettes | 63 828 € | 176 739 € |
| TOTAL Dettes | 3 053 815 € | 5 431 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 785 932 € | 15 754 838 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 585 085 € | 4 708 975 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 585 085 € | 4 708 975 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 173 € | 12 159 € |
| Autres produits | 8 € | 99 118 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 597 266 € | 4 820 252 € |
| Achats de marchandises | 2 069 331 € | 3 132 122 € |
| Autres achats et charges externes | 660 217 € | 1 431 742 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 321 € | 42 538 € |
| Salaires et traitements | 805 761 € | 1 167 670 € |
| Charges sociales | 373 722 € | 485 416 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 255 € | 102 484 € |
| Autres charges | 50 605 € | 10 366 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 020 212 € | 6 372 337 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −422 946 € | −1 552 086 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 € | 42 133 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 173 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 378 € | 2 165 € |
| TOTAL Produits financiers | 541 914 € | 44 299 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 24 138 € | 12 446 316 € |
| Intérêts et charges assimilées | 693 982 € | 181 784 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 749 € | 3 455 € |
| TOTAL Charges financières | 745 869 € | 12 631 555 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −203 956 € | −12 587 256 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −626 902 € | −14 139 342 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 436 € | 273 583 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 342 € | 132 161 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 33 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 634 778 € | 438 744 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −601 778 € | −438 744 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 172 180 € | 4 864 550 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 400 860 € | 19 442 636 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 228 680 € | −14 578 086 € |
| Code HP | 20 019 € | 28 300 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | - | 219 507 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 21 788 € | 24 807 € |
| Autres participations | 11 215 744 € | 23 158 401 € |
| Autres titres immobilisés | 32 602 € | 42 947 € |
| Autres immobilisations financières | 502 684 € | 242 205 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 270 134 € | 23 687 866 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 393 € | 399 € |
| Clients et comptes rattachés | 455 070 € | 338 468 € |
| Autres créances | 3 893 202 € | 3 975 664 € |
| Valeurs mobilières de placement | 23 388 € | 21 715 € |
| Disponibilités | 62 812 € | 261 257 € |
| Charges constatées d'avance | 42 300 € | 288 358 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 477 165 € | 4 885 861 € |
| Code CW | 7 539 € | 10 554 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 754 838 € | 28 584 281 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 400 099 € | 6 527 675 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 047 262 € | 5 477 754 € |
| Réserve légale | 523 730 € | 523 730 € |
| Réserves réglementées | 106 845 € | 222 593 € |
| Report à nouveau | 10 507 716 € | 11 025 973 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −14 578 086 € | −634 005 € |
| Provisions réglementées | 43 989 € | 43 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 051 555 € | 23 187 710 € |
| Provisions pour risques | 271 343 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 271 343 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 180 251 € | 236 367 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 281 683 € | 297 380 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | 5 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 789 € | 811 393 € |
| Dettes fiscales et sociales | 432 438 € | 476 762 € |
| Autres dettes | 176 739 € | 69 629 € |
| TOTAL Dettes | 5 431 941 € | 5 396 571 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 754 838 € | 28 584 281 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 708 975 € | 4 361 793 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 708 975 € | 4 361 793 € |
| Production immobilisée | - | 7 530 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 159 € | 8 909 € |
| Autres produits | 99 118 € | 108 347 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 820 252 € | 4 486 579 € |
| Achats de marchandises | 3 132 122 € | 2 349 072 € |
| Autres achats et charges externes | 1 431 742 € | 1 284 836 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 538 € | 45 826 € |
| Salaires et traitements | 1 167 670 € | 1 364 032 € |
| Charges sociales | 485 416 € | 582 084 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 102 484 € | 101 548 € |
| Autres charges | 10 366 € | 27 013 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 372 337 € | 5 754 411 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 552 086 € | −1 267 832 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 133 € | 59 850 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 866 294 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 165 € | 3 522 € |
| TOTAL Produits financiers | 44 299 € | 929 666 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 446 316 € | 28 604 € |
| Intérêts et charges assimilées | 181 784 € | 188 562 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 455 € | 14 381 € |
| TOTAL Charges financières | 12 631 555 € | 231 546 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 587 256 € | 698 120 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 139 342 € | −569 713 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 10 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 583 € | 83 570 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 161 € | 10 421 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 438 744 € | 93 991 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −438 744 € | −83 991 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −19 699 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 864 550 € | 5 426 245 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 442 636 € | 6 060 249 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −14 578 086 € | −634 005 € |
| Code HP | 28 300 € | 27 786 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 219 507 € | 221 355 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 10 631 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 807 € | 24 780 € |
| Autres participations | 23 158 401 € | 22 292 107 € |
| Autres titres immobilisés | 42 947 € | 80 954 € |
| Autres immobilisations financières | 242 205 € | 238 289 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 687 866 € | 22 868 116 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 399 € | 1 676 € |
| Clients et comptes rattachés | 338 468 € | 659 645 € |
| Autres créances | - | 4 798 889 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | - | 276 € |
| Valeurs mobilières de placement | 21 715 € | 26 114 € |
| Disponibilités | 261 257 € | 377 998 € |
| Charges constatées d'avance | 288 358 € | 351 078 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 885 861 € | 6 215 400 € |
| Code CW | 10 554 € | 13 569 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 584 281 € | 29 097 085 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 527 675 € | 6 424 672 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 477 754 € | 5 250 037 € |
| Réserve légale | 523 730 € | 503 016 € |
| Réserves réglementées | 222 593 € | 222 593 € |
| Report à nouveau | 11 025 973 € | 10 632 405 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −634 005 € | 414 282 € |
| Provisions réglementées | 43 989 € | 43 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 187 710 € | 23 490 994 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 236 367 € | 268 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 297 380 € | 480 582 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 84 509 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 393 € | 707 059 € |
| Dettes fiscales et sociales | 476 762 € | 428 368 € |
| Autres dettes | 69 629 € | 116 612 € |
| TOTAL Dettes | 5 396 751 € | 5 606 092 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 584 281 € | 39 097 085 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 361 793 € | 4 325 326 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 361 793 € | 4 325 326 € |
| Production immobilisée | 7 530 € | 24 704 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 909 € | 39 956 € |
| Autres produits | 108 347 € | 71 325 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 466 579 € | 4 461 313 € |
| Achats de marchandises | 2 349 072 € | 2 401 705 € |
| Autres achats et charges externes | 1 284 836 € | 1 091 629 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 826 € | 25 702 € |
| Salaires et traitements | 1 364 032 € | 1 083 060 € |
| Charges sociales | 582 084 € | 462 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 101 546 € | 34 738 € |
| Autres charges | 27 013 € | 41 028 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 754 411 € | 5 140 333 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 267 832 € | −679 020 € |
| Produits financiers de participations | - | 363 565 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 59 650 € | 76 744 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 294 € | 1 012 000 € |
| Différences positives de change | - | 1 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 522 € | 6 911 € |
| TOTAL Produits financiers | 929 666 € | 1 459 241 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 28 604 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 188 562 € | 220 343 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 381 € | 13 435 € |
| TOTAL Charges financières | 231 546 € | 233 776 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 698 120 € | 1 225 463 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −569 713 € | 546 443 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 € | 5 208 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 000 € | 5 208 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 570 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 421 € | 5 208 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 93 991 € | 165 294 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −83 991 € | −160 086 € |
| Impôts sur les bénéfices | −19 699 € | −27 925 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 426 245 € | 5 925 762 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 060 249 € | 5 511 480 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −634 005 € | 414 282 € |
| Code HP | 27 786 € | 28 112 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 221 355 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 631 € | 62 165 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 780 € | 35 757 € |
| Autres participations | 22 292 107 € | 22 348 607 € |
| Autres titres immobilisés | 80 954 € | 80 954 € |
| Autres immobilisations financières | 238 289 € | 233 213 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 868 116 € | 22 760 696 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676 € | 90 287 € |
| Clients et comptes rattachés | 659 645 € | 735 240 € |
| Autres créances | 4 798 889 € | 5 939 223 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 114 € | 21 439 € |
| Disponibilités | 377 998 € | 400 395 € |
| Charges constatées d'avance | 351 078 € | 281 132 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 215 400 € | 7 467 718 € |
| Code CW | 13 569 € | 5 828 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 097 085 € | 30 234 242 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 424 672 € | 5 353 893 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 250 037 € | 3 218 870 € |
| Réserve légale | 503 016 € | 488 569 € |
| Réserves réglementées | 222 593 € | - |
| Report à nouveau | 10 632 405 € | 10 580 510 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 414 282 € | 288 935 € |
| Provisions réglementées | 43 989 € | 43 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 490 994 € | 19 974 766 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 288 961 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 480 582 € | 658 821 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 84 509 € | 4 522 136 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 059 € | 995 473 € |
| Dettes fiscales et sociales | 428 368 € | 514 448 € |
| Autres dettes | 116 612 € | 67 248 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 350 € |
| TOTAL Dettes | 5 606 092 € | 10 259 476 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 097 085 € | 30 234 242 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 325 326 € | 5 202 226 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 325 326 € | 5 202 226 € |
| Production immobilisée | 24 704 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 956 € | 19 828 € |
| Autres produits | 71 325 € | 61 405 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 461 313 € | 5 283 458 € |
| Achats de marchandises | 2 401 705 € | 3 254 448 € |
| Autres achats et charges externes | 1 091 629 € | 883 061 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 702 € | 48 111 € |
| Salaires et traitements | 1 083 060 € | 1 153 588 € |
| Charges sociales | 462 471 € | 475 344 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 738 € | 29 992 € |
| Autres charges | 41 028 € | 31 917 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 140 333 € | 5 876 461 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −679 020 € | −593 003 € |
| Produits financiers de participations | 363 585 € | 950 111 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 744 € | 72 440 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 000 € | 858 568 € |
| Différences positives de change | 1 € | 1 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 911 € | 9 387 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 459 241 € | 1 890 507 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 220 000 € | 220 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 220 343 € | 732 867 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 435 € | 6 132 € |
| TOTAL Charges financières | 233 778 € | 958 999 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 225 463 € | 931 507 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 546 443 € | 338 505 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 29 817 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 208 € | 29 817 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 086 € | 105 415 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 4 398 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 165 294 € | 109 813 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −160 086 € | −79 996 € |
| Impôts sur les bénéfices | −27 925 € | −30 426 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 925 762 € | 7 203 782 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 511 480 € | 6 914 847 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 414 282 € | 288 935 € |
| Code HP | 28 112 € | 19 831 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 62 165 € | 62 165 € |
| Autres immobilisations corporelles | 35 757 € | 59 674 € |
| Autres participations | 22 348 607 € | 21 715 607 € |
| Autres titres immobilisés | 80 954 € | 76 148 € |
| Autres immobilisations financières | 233 213 € | 235 969 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 760 696 € | 22 151 563 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 90 287 € | 54 476 € |
| Clients et comptes rattachés | 735 240 € | 982 501 € |
| Autres créances | 5 939 223 € | 5 322 209 € |
| Valeurs mobilières de placement | 21 439 € | 38 167 € |
| Disponibilités | 400 395 € | 99 624 € |
| Charges constatées d'avance | 281 132 € | 268 357 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 467 718 € | 6 765 534 € |
| Code CW | 5 828 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 234 242 € | 28 917 098 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 353 893 € | 4 885 683 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 218 870 € | 2 516 922 € |
| Réserve légale | 488 569 € | 488 569 € |
| Report à nouveau | 10 580 510 € | 8 284 742 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 288 935 € | 2 295 767 € |
| Provisions réglementées | 43 989 € | 39 591 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 974 766 € | 18 511 274 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000 € | 2 559 932 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 658 821 € | 682 486 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 522 136 € | 5 483 117 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 473 € | 999 130 € |
| Dettes fiscales et sociales | 514 448 € | 612 689 € |
| Autres dettes | 67 248 € | 68 465 € |
| Produits constatés d'avance | 1 350 € | - |
| TOTAL Dettes | 10 259 476 € | 10 405 824 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 234 242 € | 28 917 098 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 202 226 € | 4 819 884 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 202 226 € | 4 819 884 € |
| Production immobilisée | - | 62 165 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 828 € | 15 506 € |
| Autres produits | 61 405 € | 59 494 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 283 458 € | 4 957 049 € |
| Achats de marchandises | 3 254 448 € | 2 898 202 € |
| Autres achats et charges externes | 883 061 € | 873 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 111 € | 36 554 € |
| Salaires et traitements | 1 153 588 € | 1 166 445 € |
| Charges sociales | 475 344 € | 499 252 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 299 922 € | 29 992 € |
| Autres charges | 31 917 € | 97 505 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 876 461 € | 5 612 355 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −593 003 € | −655 306 € |
| Produits financiers de participations | 950 111 € | 879 060 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 440 € | 32 206 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 568 € | 2 181 000 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 387 € | 3 544 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 890 507 € | 3 095 810 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 220 000 € | 99 084 € |
| Intérêts et charges assimilées | 732 867 € | 223 122 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 132 € | 11 827 € |
| TOTAL Charges financières | 958 999 € | 334 034 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 931 507 € | 2 761 776 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 338 505 € | 2 106 471 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 817 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 817 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 415 € | 178 462 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 398 € | 8 798 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 109 813 € | 187 260 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −79 996 € | −187 260 € |
| Impôts sur les bénéfices | −30 426 € | −376 556 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 203 782 € | 8 052 839 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 914 847 € | 5 757 092 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 288 935 € | 2 295 767 € |
| Code HP | 19 831 € | 13 706 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de NETMEDIA GROUP
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis mai 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 27 mai 2025
Administrateur
Administrateur
En poste depuis août 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 07 août 2025
ACA NEXIA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 07 août 2025
Anciens dirigeants (24)
Commissaire aux comptes titulaire · de janvier 1995 à août 2025
Président du conseil d'administration · de janvier 1995 à août 2025
Gautier Emmanuel Pierre Normand
Administrateur · de janvier 1995 à août 2025
Hervé, Pierre, Yves, Louis Lenglart
Directeur général délégué, Administrateur · de janvier 1995 à août 2025
Administrateur · de janvier 1995 à mai 2025
Administrateur · de mai 2021 à juin 2023
Administrateur · de mai 2021 à juin 2023
Administrateur · de mars 2023 à juin 2023
Boissimon
Administrateur · de mars 2023 à juin 2023
Administrateur · jusqu'à juin 2023
Administrateur · de août 2008 à mars 2023
Administrateur · de décembre 2016 à mars 2023
Administrateur · jusqu'à mai 2021
Administrateur · de février 2020 à octobre 2020
Directeur général et Administrateur · de août 2014 à février 2020
Administrateur · de septembre 2015 à février 2020
A.N.G
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de août 2019 à février 2020
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de août 2019 à février 2020
COMPTABILITE ASSISTANCE CONSEIL
nomination du Commissaire aux comptes suppléant · de août 2019 à février 2020
BEAS
nomination du Commissaire aux comptes suppléant · de août 2019 à février 2020
Administrateur · jusqu'à août 2019
modification du Directeur général délégué et Administrateur Decamps, nom d'usage · de juin 2010 à octobre 2010
, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bonhomme, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS CONSTANTIN ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à octobre 2010
Franck, modification du Directeur gé délègué et Administrateur Rencker, Edouard Jaclin,
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Rencker, Edouard, Directeur général non Administrateur · de février 2009 à novembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de NETMEDIA GROUP
INSEE7 établissements, dont 1 en activité.
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTSiègeActif
399 364 751 00079 · ouvert le 22 décembre 1994 · NAF 7010Z
- 75017 PARISFermé
399 364 751 00012 · ouvert le 22 décembre 1994 · NAF 741J
- 75017 PARISFermé
399 364 751 00020 · ouvert le 01 juin 2005 · NAF 7010Z
- 75016 PARISFermé
399 364 751 00038 · ouvert le 17 décembre 2019 · NAF 7010Z
- 75008 PARISFermé
399 364 751 00046 · ouvert le 05 octobre 2020 · NAF 7010Z
- 75017 PARISFermé
399 364 751 00053 · ouvert le 13 janvier 2023 · NAF 7010Z
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
399 364 751 00061 · ouvert le 22 décembre 1994 · NAF 7010Z
Documents juridiques de NETMEDIA GROUP
INPI116 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de NETMEDIA GROUP
INPINETMEDIA GROUP a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de NETMEDIA GROUP
Aucune procédure collective n'a été publiée pour NETMEDIA GROUP. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant NETMEDIA GROUP n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de NETMEDIA GROUP n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
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- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
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Annonces BODACC de NETMEDIA GROUP
BODACC91 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Président du conseil d'administration : Chevalier Pascal Pierre Noël ; Directeur général : Thomas Caroline ; Directeur général délégué, Administrateur : Lenglart Hervé, Pierre, Yves, Louis ; Administrateur : Normand Gautier Emmanuel Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
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Président du conseil d'administration : Chevalier Pascal Pierre Noël ; Directeur général : Thomas Caroline ; Directeur général délégué, Administrateur : Lenglart Hervé, Pierre, Yves, Louis ; Administrateur : Rencker Edouard ; Administrateur : Normand Gautier Emmanuel Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
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Président du conseil d'administration : Chevalier Pascal Pierre Noël ; Directeur général, Administrateur : Lenglart Hervé, Pierre, Yves, Louis ; Directeur général délégué, Administrateur : Normand Gautier Emmanuel Pierre ; Administrateur : Rencker Edouard ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
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EgaProNETMEDIA GROUP publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 81/100 au titre de 2023 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) UES Makheia.
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 81/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 68/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 63/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 75/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2023
- Écart de rémunération36/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité0/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par NETMEDIA GROUP
INPINETMEDIA GROUP est titulaire de 9 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 9 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeMAKHEIA DATACONTENT
N° 4264685 · Déposée le 14 avril 2016 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 14 avril 2026
- Marque enregistréeDATACONTENT
N° 4264669 · Déposée le 14 avril 2016 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 14 avril 2026
- Marque enregistréeDATA BRAND CONTENT
N° 4264295 · Déposée le 13 avril 2016 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 13 avril 2026
- Marque expiréeLE LAB SOCIETAL REVELATEUR DE PROJETS INTRAPRENEURIAUX
N° 4164841 · Déposée le 16 mars 2015 · Marque semi-figurative
Classes 35, 38, 41 · expirée le 16 mars 2025
- Marque renouveléeBIG YOUTH
N° 4160969 · Déposée le 02 mars 2015 · Marque verbale
Classes 35, 38, 41, 42 · valable jusqu’au 02 mars 2035
- Marque renouveléeVISIOTRIBE
N° 3568269 · Déposée le 09 avril 2008 · Marque verbale
Classes 9, 38, 39, 41, 42 · valable jusqu’au 09 avril 2028
- Marque renouveléeMAKHEIA
N° 3536551 · Déposée le 09 novembre 2007 · Marque verbale
Classes 35, 41, 42 · valable jusqu’au 09 novembre 2027
- Marque expiréeMEDIAGERANCE
N° 99785983 · Déposée le 06 avril 1999 · Marque verbale
Classes 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42 · expirée le 06 avril 2009
- Marque ayant fait l'objet d'une renonciation totaleVISUAL NETWORKING
N° 98738677 · Déposée le 19 juin 1998 · Marque verbale
Classes 9, 16, 35, 38, 41, 42
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur NETMEDIA GROUP
Quel est le numéro SIREN de NETMEDIA GROUP ?
Le numéro SIREN de NETMEDIA GROUP est 399 364 751. Le SIRET de son siège social est 399 364 751 00079. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR26399364751.
Qui dirige NETMEDIA GROUP ?
NETMEDIA GROUP est dirigée par Caroline THOMAS, directeur général. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de NETMEDIA GROUP ?
NETMEDIA GROUP a déclaré un chiffre d'affaires de 1,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 11,5 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de NETMEDIA GROUP dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de NETMEDIA GROUP (1,6 M€) dépasse celui de 76 % des 2 853 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 257 k€.
Où se situe le siège social de NETMEDIA GROUP ?
Le siège social de NETMEDIA GROUP est situé 77 rue du Chateau, 92100 Boulogne-Billancourt.
NETMEDIA GROUP est-elle toujours en activité ?
Oui, NETMEDIA GROUP est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 janvier 1995. Aucune date de radiation ne figure au registre.
NETMEDIA GROUP est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour NETMEDIA GROUP.
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