NGE CONTRACTING
ActiveSiren789 570 009SAS92130 ISSY-LES-MOULINEAUXCréée le 26 janvier 201267
- Chiffre d'affaires 2024
- 0 €
- Résultat net 2024
- 402 k€+239,5 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- 67tranche Sirene
NGE CONTRACTING est une SAS immatriculée le 26 janvier 2012 sous le numéro SIREN 789 570 009. Elle est domiciliée 11 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux. L'entreprise déclare le code NAF 4312B comme activité principale et emploie 67 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 0 € pour un résultat net de 402 k€. Elle est dirigée par Stéphane PEREZ-MORILLAS, président de sas.
Fiche d'identité de NGE CONTRACTING
INSEE- Dénomination
- NGE CONTRACTING
- SIREN
- 789 570 009
- SIRET (siège)
- 789 570 009 00025
- N° TVA intracommunautaire
- FR12789570009Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 789 570 009
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4312B
- Date de création
- 26 janvier 2012
- Effectif
- 67
- Siège social
- 11 RUE CAMILLE DESMOULINS, 92130, ISSY-LES-MOULINEAUX
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de NGE CONTRACTING
En France et à l'étranger, toutes études et opérations se rapportant à l'entreprise de travaux publics et privés et notamment les terrassements, l'assainissement, l'adduction d'eau, les réseaux, la voierie et les chaussées, les ouvrages d'art et ouvrages de génie civil, tunnels et bâtiments, les ouvrages portuaires et aéroportuaires, les voies ferrées et toutes infrastructures assimilées, la conception et la réalisation de tous travaux géotechniques et de confortements des sols, les installations de productions d'eau ou d'énergie, l'éclairage public et les dessertes électriques, notamment par voie de délégation de services publics ou contrats de partenariat. L'étude, la conception, la maintenance, l'exploitation, la réalisation de toute création ou tout développement de réseaux de télécommunication et d'électricité. L'opération de réseaux de télécommunication en ce compris la commercialisation de services.
Finances de NGE CONTRACTING
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | - | 402 k€ | −20,0 M€ | 13,0 M€ | 1,0 M€ | 162 M€ | 8,0 M€ | - |
| 2023 | 0 € | −100,0 % | −288 k€ | −20,4 M€ | 4,4 M€ | 653 k€ | 144 M€ | 9,5 M€ | - |
| 2022 | 867 k€ | +179,7 % | 406 k€ | −27,3 M€ | −11,2 M€ | 941 k€ | 110 M€ | 7,4 M€ | - |
| 2021 | 310 k€ | −95,1 % | 203 k€ | −23,2 M€ | 2,3 M€ | 535 k€ | 109 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2020 | 6,3 M€ | −21,4 % | 1,8 M€ | −18,2 M€ | −3,2 M€ | 333 k€ | 87,8 M€ | 4,9 M€ | 56 |
| 2019 | 8,0 M€ | +14,1 % | −1,7 M€ | −30,6 M€ | 955 k€ | −1,5 M€ | 75,1 M€ | 4,5 M€ | 49 |
| 2018 | 7,0 M€ | −39,3 % | −975 k€ | −9,9 M€ | −1,2 M€ | 209 k€ | 32,7 M€ | 6,3 M€ | 34 |
| 2017 | 11,5 M€ | +184,9 % | 138 k€ | −1,1 M€ | 104 k€ | 1,2 M€ | 13,2 M€ | 1,8 M€ | 18 |
| 2016 | 4,0 M€ | - | −70,8 k€ | 606 k€ | 1,6 M€ | 1,0 M€ | 5,7 M€ | 986 k€ | 11 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 septembre 2025
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 0,6 %
- Taux d’endettement
- 14 348,5 %
- Ratio de liquidité
- 1 228,5 %
- Crédit fournisseurs
- 184 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres participations | 17 980 476 € | 15 828 964 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 100 000 € |
| Autres titres immobilisés | 121 567 € | 121 566 € |
| Prêts | 2 136 705 € | 3 634 772 € |
| Autres immobilisations financières | 31 207 € | 28 209 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 269 954 € | 19 713 511 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 59 758 € | 66 777 € |
| Clients et comptes rattachés | 56 737 378 € | 31 359 397 € |
| Autres créances | 84 231 197 € | 91 262 761 € |
| Disponibilités | 780 005 € | 986 108 € |
| Charges constatées d'avance | 335 € | 75 857 € |
| TOTAL Actif circulant | 141 808 673 € | 123 750 900 € |
| Écarts de conversion actif | 572 € | 174 940 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 162 079 199 € | 143 639 351 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Code EK | −14 024 € | - |
| Écarts de réévaluation | −14 024 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −447 354 € | −159 096 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 402 139 € | −288 257 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 040 760 € | 652 647 € |
| Provisions pour risques | 572 € | 174 940 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 572 € | 174 940 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 € | 51 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 149 333 631 € | 130 514 464 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 687 € | 7 358 191 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 846 456 € | 4 541 998 € |
| Autres dettes | 98 241 € | 295 347 € |
| TOTAL Dettes | 160 877 024 € | 142 710 051 € |
| Écarts de conversion passif | 160 843 € | 101 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 162 079 199 € | 143 639 353 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 099 141 € | 7 285 015 € |
| Autres produits | 31 935 036 € | 18 450 853 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 034 177 € | 25 735 868 € |
| Achats de marchandises | 68 186 € | 4 290 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 588 € | 501 410 € |
| Autres achats et charges externes | 10 557 180 € | 9 754 072 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 970 € | 682 344 € |
| Salaires et traitements | 5 455 667 € | 6 319 789 € |
| Charges sociales | 2 532 782 € | 3 136 323 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 90 652 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 712 181 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 44 € | 0 € |
| Autres charges | 3 490 € | 169 574 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 003 907 € | 21 370 635 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 030 270 € | 4 365 231 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 365 531 € | 4 221 407 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 869 256 € | 341 906 € |
| Produits financiers de participations | 1 612 490 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 514 383 € | 2 110 095 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 810 906 € | 107 063 € |
| Différences positives de change | 1 604 133 € | 11 998 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 541 913 € | 2 229 156 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 499 027 € | 19 881 759 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 241 699 € | 4 995 270 € |
| Différences négatives de change | 1 034 278 € | 396 538 € |
| TOTAL Charges financières | 31 775 004 € | 25 273 567 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 233 092 € | −23 044 411 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 706 548 € | −14 799 679 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 15 000 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 000 € | 590 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 750 000 € | 15 590 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 € | 8 355 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 750 € | 590 175 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 600 € | 598 530 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 721 400 € | 14 991 470 € |
| Participation des salariés aux résultats | 37 976 € | 135 861 € |
| Impôts sur les bénéfices | −425 263 € | 344 186 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 691 620 € | 47 776 434 € |
| TOTAL DES CHARGES | 53 289 481 € | 48 064 691 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 402 139 € | −288 257 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 680 828 € |
| Autres participations | 15 828 964 € | 15 806 353 € |
| Créances rattachées à des participations | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres titres immobilisés | 121 567 € | 24 216 € |
| Prêts | 3 634 772 € | 4 240 174 € |
| Autres immobilisations financières | 28 209 € | 59 929 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 713 512 € | 20 911 499 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 66 777 € | 58 893 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 359 397 € | 46 720 331 € |
| Autres créances | 91 262 762 € | 38 550 957 € |
| Disponibilités | 986 109 € | 2 778 088 € |
| Charges constatées d'avance | 75 858 € | 1 182 415 € |
| TOTAL Actif circulant | 123 750 903 € | 89 290 684 € |
| Écarts de conversion actif | 174 940 € | 58 354 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 143 639 355 € | 110 260 537 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −159 097 € | −565 151 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −288 257 € | 406 054 € |
| TOTAL Capitaux propres | 652 646 € | 940 903 € |
| Provisions pour risques | 174 940 € | 58 354 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 174 940 € | 58 354 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 51 € | 4 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 130 514 464 € | 95 085 655 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358 191 € | 7 073 097 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 541 999 € | 2 954 657 € |
| Autres dettes | 295 348 € | 19 144 € |
| TOTAL Dettes | 142 710 053 € | 109 132 553 € |
| Écarts de conversion passif | 101 716 € | 128 728 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 143 639 355 € | 110 260 537 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 0 € | 867 407 € |
| Chiffre d'affaires net | 0 € | 867 407 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 17 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 285 016 € | 1 243 930 € |
| Autres produits | 18 450 854 € | 21 099 732 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 735 870 € | 23 228 402 € |
| Achats de marchandises | 4 290 € | −9 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 410 € | 1 036 419 € |
| Autres achats et charges externes | 9 754 072 € | 18 675 779 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 682 345 € | 1 071 470 € |
| Salaires et traitements | 6 319 789 € | 5 165 441 € |
| Charges sociales | 3 136 324 € | 2 236 106 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 653 € | 139 999 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 712 182 € | 6 000 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 57 118 € |
| Autres charges | 169 574 € | 15 051 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 370 638 € | 34 397 382 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 365 231 € | −11 168 981 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 4 221 408 € | 4 783 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 341 906 € | 807 462 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 2 163 408 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 110 096 € | 799 632 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 064 € | 5 793 517 € |
| Différences positives de change | 11 998 € | 1 258 644 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 229 158 € | 10 015 200 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 19 881 759 € | 10 971 637 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 995 271 € | 1 499 915 € |
| Différences négatives de change | 396 538 € | 16 473 € |
| TOTAL Charges financières | 25 273 569 € | 12 488 026 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 044 411 € | −2 472 826 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 799 679 € | −14 444 486 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 000 € | 13 000 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 590 000 € | 13 000 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 175 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 598 530 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 991 470 € | 13 000 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 135 862 € | 66 312 € |
| Impôts sur les bénéfices | 344 187 € | −1 916 852 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 47 776 435 € | 46 248 385 € |
| TOTAL DES CHARGES | 48 064 692 € | 45 842 331 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −288 257 € | 406 054 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 680 828 € | 820 826 € |
| Autres participations | 15 806 353 € | 12 728 098 € |
| Créances rattachées à des participations | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres titres immobilisés | 24 216 € | - |
| Prêts | 4 240 174 € | 6 959 215 € |
| Autres immobilisations financières | 59 929 € | 70 321 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 911 499 € | 20 678 460 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 58 893 € | 900 825 € |
| Clients et comptes rattachés | 46 720 331 € | 48 995 113 € |
| Autres créances | 38 550 957 € | 33 046 898 € |
| Disponibilités | 2 778 088 € | 4 250 121 € |
| Charges constatées d'avance | 1 182 415 € | 939 153 € |
| TOTAL Actif circulant | 89 290 684 € | 88 132 110 € |
| Écarts de conversion actif | 58 354 € | 171 943 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 110 260 537 € | 108 982 513 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −565 151 € | −767 694 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 406 054 € | 202 543 € |
| TOTAL Capitaux propres | 940 903 € | 534 849 € |
| Provisions pour risques | 58 354 € | 452 409 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 58 354 € | 452 409 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 000 000 € | 5 000 039 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 95 085 655 € | 91 681 096 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 097 € | 6 174 233 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 954 657 € | 2 301 056 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 9 831 € |
| Autres dettes | 19 144 € | 2 829 000 € |
| TOTAL Dettes | 109 132 553 € | 107 995 255 € |
| Écarts de conversion passif | 128 728 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 110 260 537 € | 108 982 513 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 867 407 € | 310 101 € |
| Chiffre d'affaires net | 867 407 € | 310 101 € |
| Subventions d'exploitation | 17 333 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 243 930 € | 1 324 855 € |
| Autres produits | 21 099 732 € | 24 526 411 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 228 402 € | 26 161 367 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 419 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | - | 355 003 € |
| Autres achats et charges externes | 18 675 779 € | 16 120 667 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 470 € | 1 379 137 € |
| Salaires et traitements | 5 165 441 € | 4 061 142 € |
| Charges sociales | 2 236 106 € | 1 569 152 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 139 999 € | 158 907 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 000 000 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 57 118 € | 139 343 € |
| Autres charges | 15 051 € | 110 038 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 397 382 € | 23 893 390 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −11 168 981 € | 2 267 977 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 4 783 € | 61 202 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 807 462 € | 1 882 627 € |
| Produits financiers de participations | 2 163 408 € | 1 065 238 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 799 632 € | 280 309 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 793 517 € | - |
| Différences positives de change | 1 258 644 € | 324 969 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 015 200 € | 1 670 516 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 971 637 € | 766 950 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 499 915 € | 730 562 € |
| Différences négatives de change | 16 473 € | 1 € |
| TOTAL Charges financières | 12 488 026 € | 1 497 513 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 472 826 € | 173 003 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 444 486 € | 619 554 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 000 € | 1 902 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 112 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 014 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 000 000 € | 114 916 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 51 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 112 143 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 112 194 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 000 000 € | 2 722 € |
| Participation des salariés aux résultats | 66 312 € | 91 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 916 852 € | 327 801 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 46 248 385 € | 28 008 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 45 842 331 € | 27 805 456 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 406 054 € | 202 543 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | - | 1 630 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 820 826 € | 1 133 861 € |
| Autres immobilisations corporelles | - | 414 941 € |
| Immobilisations en cours | - | 11 950 € |
| Autres participations | 12 728 098 € | 12 744 925 € |
| Créances rattachées à des participations | 100 000 € | - |
| Autres titres immobilisés | - | 6 445 € |
| Prêts | 6 959 215 € | 5 895 979 € |
| Autres immobilisations financières | 70 321 € | 83 338 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 678 460 € | 20 293 069 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 355 003 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 900 825 € | 296 215 € |
| Clients et comptes rattachés | 48 995 113 € | 41 445 885 € |
| Autres créances | 33 046 898 € | 19 230 049 € |
| Disponibilités | 4 250 121 € | 4 930 448 € |
| Charges constatées d'avance | 939 153 € | 982 283 € |
| TOTAL Actif circulant | 88 132 110 € | 67 239 882 € |
| Écarts de conversion actif | 171 943 € | 242 777 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 108 982 513 € | 87 775 728 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −767 694 € | −2 609 775 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 202 543 € | 1 842 081 € |
| Provisions réglementées | - | 1 014 € |
| TOTAL Capitaux propres | 534 849 € | 333 320 € |
| Provisions pour risques | 452 409 € | 476 437 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 452 409 € | 476 437 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 000 039 € | 5 098 694 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 91 681 096 € | 70 298 302 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 559 961 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 233 € | 8 186 519 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 301 056 € | 2 351 128 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 831 € | 16 276 € |
| Autres dettes | 2 829 000 € | 452 850 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 035 € |
| TOTAL Dettes | 107 995 255 € | 86 964 766 € |
| Écarts de conversion passif | - | 1 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 108 982 513 € | 87 775 728 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 310 101 € | 6 271 251 € |
| Chiffre d'affaires net | 310 101 € | 6 271 251 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 324 855 € | 1 484 769 € |
| Autres produits | 24 526 411 € | 14 844 741 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 161 367 € | 22 600 762 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 1 942 795 € |
| Variation de stock (matières premières) | 355 003 € | −355 003 € |
| Autres achats et charges externes | 16 120 667 € | 18 166 970 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379 137 € | −269 103 € |
| Salaires et traitements | 4 061 142 € | 3 657 260 € |
| Charges sociales | 1 569 152 € | 1 280 178 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 907 € | 266 847 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 499 088 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 139 343 € | 233 661 € |
| Autres charges | 110 038 € | 389 880 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 893 390 € | 25 812 573 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 267 977 € | −3 211 811 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 61 202 € | 6 905 430 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 882 627 € | - |
| Produits financiers de participations | 1 065 238 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 280 309 € | 138 627 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 607 € | - |
| Différences positives de change | 324 969 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 670 516 € | 176 233 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 766 950 € | 493 541 € |
| Intérêts et charges assimilées | 730 562 € | 621 400 € |
| Différences négatives de change | 1 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 497 513 € | 1 114 941 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 173 003 € | −938 708 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 619 554 € | 2 754 911 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014 € | 1 734 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 114 916 € | 1 734 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 € | 35 926 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 143 € | 762 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 014 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 112 194 € | 37 702 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 722 € | −35 968 € |
| Participation des salariés aux résultats | 91 932 € | 89 881 € |
| Impôts sur les bénéfices | 327 801 € | 786 981 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 008 000 € | 29 684 159 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 805 456 € | 27 842 078 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 202 543 € | 1 842 081 € |
| Code A1 | 1 014 € | 1 734 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 € | 2 967 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 133 861 € | 1 338 959 € |
| Autres immobilisations corporelles | 414 941 € | 179 562 € |
| Immobilisations en cours | 11 950 € | - |
| Autres participations | 12 744 925 € | 12 739 822 € |
| Autres titres immobilisés | 6 445 € | - |
| Prêts | 5 895 979 € | 4 280 297 € |
| Autres immobilisations financières | 83 338 € | 51 687 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 293 069 € | 18 593 294 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 355 003 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 296 215 € | 304 082 € |
| Clients et comptes rattachés | 41 445 885 € | 37 792 754 € |
| Autres créances | 19 230 049 € | 15 062 353 € |
| Disponibilités | 4 930 448 € | 2 895 091 € |
| Charges constatées d'avance | 982 283 € | 380 139 € |
| TOTAL Actif circulant | 67 239 882 € | 56 434 419 € |
| Écarts de conversion actif | 242 777 € | 105 072 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 87 775 728 € | 75 132 785 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −2 609 775 € | −894 102 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 842 081 € | −1 715 673 € |
| Provisions réglementées | 1 014 € | 1 734 € |
| TOTAL Capitaux propres | 333 320 € | −1 508 041 € |
| Provisions pour risques | 476 437 € | 104 140 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 476 437 € | 104 140 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 098 694 € | 5 005 194 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 70 298 302 € | 54 991 570 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 961 € | 1 011 448 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 519 € | 13 275 464 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 351 128 € | 2 252 917 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 276 € | - |
| Autres dettes | 452 850 € | 91 € |
| Produits constatés d'avance | 1 035 € | - |
| TOTAL Dettes | 86 964 766 € | 76 536 686 € |
| Écarts de conversion passif | 1 205 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 87 775 728 € | 75 132 785 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 271 251 € | 7 977 694 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 271 251 € | 7 977 694 € |
| Production stockée | - | −1 417 620 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 484 769 € | 801 691 € |
| Autres produits | 14 844 741 € | 31 015 693 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 600 762 € | 38 377 458 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 942 795 € | 1 128 721 € |
| Variation de stock (matières premières) | −355 003 € | - |
| Autres achats et charges externes | 18 166 970 € | 31 076 663 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | −269 103 € | 415 880 € |
| Salaires et traitements | 3 657 260 € | 3 320 359 € |
| Charges sociales | 1 280 178 € | 1 187 334 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 266 847 € | 247 993 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 499 088 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 233 661 € | 40 264 € |
| Autres charges | 389 880 € | 4 794 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 812 573 € | 37 422 008 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 211 811 € | 955 450 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 6 905 430 € | 1 059 445 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 2 909 146 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 138 627 € | 128 846 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 607 € | - |
| Différences positives de change | - | 9 876 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 233 € | 138 721 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 493 541 € | 148 068 € |
| Intérêts et charges assimilées | 621 400 € | 448 577 € |
| Différences négatives de change | - | 545 € |
| TOTAL Charges financières | 1 114 941 € | 597 190 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −938 708 € | −458 469 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 754 911 € | −1 352 719 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 € | 1 909 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 734 € | 1 909 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 926 € | 1 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 € | 596 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 702 € | 2 142 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 968 € | −233 € |
| Participation des salariés aux résultats | 89 881 € | 27 105 € |
| Impôts sur les bénéfices | 786 981 € | 335 616 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 684 159 € | 39 577 534 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 842 078 € | 41 293 207 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 842 081 € | −1 715 673 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 € | 2 508 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 338 959 € | 1 305 707 € |
| Autres immobilisations corporelles | 179 562 € | 11 830 € |
| Autres participations | 12 739 822 € | 12 739 060 € |
| Prêts | 4 280 297 € | - |
| Autres immobilisations financières | 51 687 € | 27 365 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 593 294 € | 14 086 470 € |
| En-cours de production de services | - | 1 417 620 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 304 082 € | 12 980 € |
| Clients et comptes rattachés | 37 792 754 € | 10 755 763 € |
| Autres créances | 15 062 353 € | 5 751 323 € |
| Disponibilités | 2 895 091 € | 557 951 € |
| Charges constatées d'avance | 380 139 € | 10 029 € |
| TOTAL Actif circulant | 56 434 419 € | 18 505 667 € |
| Écarts de conversion actif | 105 072 € | 112 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 75 132 785 € | 32 704 245 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | −894 102 € | 81 380 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 715 673 € | −975 482 € |
| Provisions réglementées | 1 734 € | 3 046 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 508 041 € | 208 946 € |
| Provisions pour risques | 104 140 € | 365 618 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 104 140 € | 365 618 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 005 194 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 54 991 570 € | 25 435 571 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011 448 € | 17 283 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275 464 € | 5 206 120 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 252 917 € | 1 402 743 € |
| Autres dettes | 91 € | 67 965 € |
| TOTAL Dettes | 76 536 686 € | 32 129 681 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 75 132 785 € | 32 704 245 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 977 694 € | 6 988 994 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 977 694 € | 6 988 994 € |
| Production stockée | −1 417 620 € | 1 417 620 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 801 691 € | 153 674 € |
| Autres produits | 31 015 693 € | 7 338 140 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 38 377 458 € | 15 898 427 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 128 721 € | 85 643 € |
| Autres achats et charges externes | 31 076 663 € | 10 371 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 415 880 € | 157 158 € |
| Salaires et traitements | 3 320 359 € | 5 293 837 € |
| Charges sociales | 1 187 334 € | 1 006 877 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 247 993 € | 147 244 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 40 264 € | 1 255 € |
| Autres charges | 4 794 € | 75 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 422 008 € | 17 063 110 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 955 450 € | −1 164 683 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 059 445 € | 811 644 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 2 909 146 € | 83 750 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 128 846 € | 94 001 € |
| Différences positives de change | 9 876 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 138 721 € | 94 001 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 148 068 € | 4 550 677 € |
| Intérêts et charges assimilées | 448 577 € | 125 943 € |
| Différences négatives de change | 545 € | 53 € |
| TOTAL Charges financières | 597 190 € | 4 676 673 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −458 469 € | −4 582 672 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 352 719 € | −5 019 460 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 6 113 254 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 909 € | 766 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 909 € | 6 114 021 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547 € | 1 336 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 € | 1 095 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 142 € | 2 431 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −233 € | 6 111 590 € |
| Participation des salariés aux résultats | 27 105 € | 80 950 € |
| Impôts sur les bénéfices | 335 616 € | 1 986 661 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 577 534 € | 22 918 094 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 293 207 € | 23 893 575 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 715 673 € | −975 482 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 508 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 882 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 305 707 € | 32 213 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 830 € | 244 928 € |
| Autres participations | 12 739 060 € | 43 135 € |
| Autres immobilisations financières | 27 365 € | 32 664 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 086 470 € | 353 823 € |
| En-cours de production de services | 1 417 620 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 € | 126 659 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 755 763 € | 5 006 326 € |
| Autres créances | 5 751 323 € | 7 044 180 € |
| Disponibilités | 557 951 € | 638 842 € |
| Charges constatées d'avance | 10 029 € | 25 303 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 505 667 € | 12 841 310 € |
| Écarts de conversion actif | 112 108 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 704 245 € | 13 195 132 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 60 000 € |
| Report à nouveau | 81 380 € | −16 774 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −975 482 € | 138 154 € |
| Provisions réglementées | 3 046 € | 2 719 € |
| TOTAL Capitaux propres | 208 946 € | 1 184 099 € |
| Provisions pour risques | 365 618 € | 369 892 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 365 618 € | 369 892 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 1 441 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 435 571 € | 8 956 752 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 283 € | 248 757 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 120 € | 1 844 779 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 402 743 € | 559 508 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 224 € |
| Autres dettes | 67 965 € | 25 680 € |
| TOTAL Dettes | 32 129 681 € | 11 641 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 704 245 € | 13 195 132 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | 11 459 971 € |
| Production vendue - services | 6 938 994 € | 63 354 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 988 994 € | 11 523 325 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 153 674 € | 63 730 € |
| Autres produits | 7 336 140 € | 1 338 866 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 898 427 € | 12 925 920 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 643 € | 1 141 456 € |
| Autres achats et charges externes | 10 371 021 € | 9 667 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 157 153 € | 34 405 € |
| Salaires et traitements | 5 293 837 € | 1 176 134 € |
| Charges sociales | 1 006 877 € | 617 731 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 147 244 € | 54 375 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 14 210 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 255 € | 116 382 € |
| Autres charges | 75 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 063 110 € | 12 822 283 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 164 683 € | 103 638 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 811 644 € | 69 750 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 83 750 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 94 001 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 94 001 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 550 677 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 125 943 € | 43 757 € |
| Différences négatives de change | 53 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 676 673 € | 43 757 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 582 672 € | −43 757 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 019 460 € | 129 631 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113 254 € | 22 572 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 € | 332 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 114 021 € | 22 904 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336 € | 2 464 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 € | 1 703 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 431 € | 4 167 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 111 590 € | 18 737 € |
| Participation des salariés aux résultats | 80 950 € | 10 215 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 986 661 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 918 094 € | 13 018 575 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 893 575 € | 12 880 421 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −975 482 € | 138 154 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | - | 500 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 882 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 32 213 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 244 928 € | 12 257 € |
| Autres participations | 43 135 € | 43 134 € |
| Autres immobilisations financières | 32 664 € | 12 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 353 823 € | 67 992 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 126 659 € | 9 386 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 006 326 € | 4 144 830 € |
| Autres créances | 7 044 180 € | 969 224 € |
| Disponibilités | 638 842 € | 25 085 € |
| Charges constatées d'avance | 25 303 € | 5 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 841 310 € | 5 153 525 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 195 132 € | 5 721 517 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Report à nouveau | −16 774 € | 54 045 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 138 154 € | −70 819 € |
| Provisions réglementées | 2 719 € | 1 349 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 184 099 € | 1 044 575 € |
| Provisions pour risques | 369 892 € | 253 510 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 369 892 € | 253 510 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 441 € | 33 100 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 956 752 € | 2 707 712 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 757 € | 69 219 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 779 € | 762 874 € |
| Dettes fiscales et sociales | 559 508 € | 737 967 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224 € | 3 408 € |
| Autres dettes | 25 680 € | 109 150 € |
| TOTAL Dettes | 11 641 142 € | 4 423 432 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 195 132 € | 5 721 517 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 11 459 971 € | 1 064 462 € |
| Production vendue - services | 63 354 € | 2 979 533 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 523 325 € | 4 043 995 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 63 730 € | 31 062 € |
| Autres produits | 1 338 866 € | 1 215 322 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 925 920 € | 5 290 379 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 141 456 € | 3 690 € |
| Autres achats et charges externes | 9 667 588 € | 2 361 250 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 405 € | 86 818 € |
| Salaires et traitements | 1 176 134 € | 617 258 € |
| Charges sociales | 617 731 € | 369 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 375 € | 4 261 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 210 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 116 382 € | 253 510 € |
| Autres charges | - | 1 469 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 822 283 € | 3 697 496 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 103 638 € | 1 592 883 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 69 750 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 1 476 124 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 390 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 390 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 757 € | 10 744 € |
| TOTAL Charges financières | 43 757 € | 10 744 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −43 757 € | −10 355 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 129 631 € | 106 404 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 572 € | 15 695 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 € | 393 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 904 € | 16 088 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464 € | 7 052 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703 € | 859 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 167 € | 7 911 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 737 € | 8 177 € |
| Participation des salariés aux résultats | 10 215 € | 11 851 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 173 549 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 018 575 € | 5 306 857 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 880 421 € | 5 377 676 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 138 154 € | −70 819 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 500 000 € | 500 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 257 € | 5 461 € |
| Autres participations | 43 134 € | 33 840 € |
| Autres titres immobilisés | - | 9 295 € |
| Autres immobilisations financières | 12 600 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 67 992 € | 48 595 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 386 € | 330 540 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 144 830 € | 4 317 072 € |
| Autres créances | 969 224 € | 651 522 € |
| Disponibilités | 25 085 € | 9 891 € |
| Charges constatées d'avance | 5 000 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 153 525 € | 5 309 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 721 517 € | 5 857 620 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 54 045 € | 80 304 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −70 819 € | 23 741 € |
| Provisions réglementées | 1 349 € | 883 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 044 575 € | 1 114 928 € |
| Provisions pour risques | 253 510 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 253 510 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 33 100 € | 8 823 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 707 712 € | 1 568 840 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 219 € | 645 223 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 874 € | 2 108 639 € |
| Dettes fiscales et sociales | 737 967 € | 336 056 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408 € | - |
| Autres dettes | 109 150 € | 75 112 € |
| TOTAL Dettes | 4 423 432 € | 4 742 692 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 721 517 € | 5 857 620 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 064 462 € | 1 987 600 € |
| Production vendue - services | 2 979 533 € | 938 928 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 043 995 € | 2 926 529 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 062 € | 17 317 € |
| Autres produits | 1 215 322 € | 516 624 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 290 379 € | 3 460 470 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 690 € | 471 € |
| Autres achats et charges externes | 2 361 250 € | 2 510 341 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818 € | 12 664 € |
| Salaires et traitements | 617 258 € | 220 229 € |
| Charges sociales | 369 241 € | 147 069 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 261 € | 2 036 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 253 510 € | - |
| Autres charges | 1 469 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 697 496 € | 2 892 809 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 592 883 € | 567 661 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 476 124 € | 544 016 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 390 € | 2 870 € |
| TOTAL Produits financiers | 390 € | 2 870 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 744 € | 74 € |
| TOTAL Charges financières | 10 744 € | 74 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 355 € | 2 796 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 106 404 € | 26 441 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 695 € | 50 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 088 € | 50 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052 € | 70 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 € | 583 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 911 € | 653 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 177 € | −604 € |
| Participation des salariés aux résultats | 11 851 € | 2 096 € |
| Impôts sur les bénéfices | 173 549 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 306 857 € | 3 463 390 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 377 676 € | 3 439 649 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −70 819 € | 23 741 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de NGE CONTRACTING
INSEEBODACCBP
Directeur général
En poste depuis mai 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 21 mai 2026
RC
GP
FB
Directeur général
En poste depuis janvier 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 22 janvier 2025
SP
Président de SAS
En poste depuis janvier 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 06 janvier 2026
T
TALENZ ARES AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (26 janvier 2012) · 14 ans
Anciens dirigeants (5)
CV
Christian Jacques Orso Vesperini
Président · de janvier 2012 à janvier 2026
MV
Directeur général · de janvier 2012 à décembre 2024
JB
Président · jusqu'à janvier 2020
PC
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à août 2018
AM
Président · de janvier 2012 à mars 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de NGE CONTRACTING
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXSiègeActif
789 570 009 00025 · ouvert le 21 novembre 2012 · NAF 4312B
- 75009 PARISFermé
789 570 009 00017 · ouvert le 21 novembre 2012 · NAF 7112B
Documents juridiques de NGE CONTRACTING
INPI14 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de NGE CONTRACTING
INPINGE CONTRACTING a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de NGE CONTRACTING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour NGE CONTRACTING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne NGE CONTRACTING. Elle date de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frAccorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, chambre des référés
Décision du 05 juin 2026 · N° 26/00278
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de NGE CONTRACTING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de NGE CONTRACTING
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : PEREZ-MORILLAS Stéphane, Emile, Denis ; Directeur général : Chamoun Robert ; Directeur général : Philibert Gilles ; Directeur général : BERNADET Frédéric ; Directeur général : PARENT Bruno, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : PEREZ-MORILLAS Stéphane, Emile, Denis ; Directeur général : Chamoun Robert ; Directeur général : Philibert Gilles ; Directeur général : BERNADET Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : Vesperini Christian Jacques Orso ; Directeur général : Chamoun Robert ; Directeur général : Philibert Gilles ; Directeur général : BERNADET Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : Vesperini Christian Jacques Orso ; Directeur général : Chamoun Robert ; Directeur général : Philibert Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Immatriculée le 2023-10-24 · Début d'activité : 2012-11-21
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Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Directeur général : Vinay, Michel ; modification du Commissaire aux comptes titulaire TALENZ ARES AUDIT
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Bernadet, Jean ; nomination du Président : Vesperini, Christian Jacques Orso
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Directeur général délégué : Chamoun, Robert ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cestier, Paul-Louis ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Philibert, Gilles
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 26 janvier 2012
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EgaProNGE CONTRACTING publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur NGE CONTRACTING
Quel est le numéro SIREN de NGE CONTRACTING ?
Le numéro SIREN de NGE CONTRACTING est 789 570 009. Le SIRET de son siège social est 789 570 009 00025. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR12789570009.
Qui dirige NGE CONTRACTING ?
NGE CONTRACTING est dirigée par Stéphane PEREZ-MORILLAS, président de sas. L'entreprise compte 6 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de NGE CONTRACTING ?
NGE CONTRACTING a déclaré un chiffre d'affaires de 0 € sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 402 k€.
Où se situe le siège social de NGE CONTRACTING ?
Le siège social de NGE CONTRACTING est situé 11 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.
NGE CONTRACTING est-elle toujours en activité ?
Oui, NGE CONTRACTING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 26 janvier 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
NGE CONTRACTING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour NGE CONTRACTING.
Combien de salariés compte NGE CONTRACTING ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, NGE CONTRACTING emploie 67 salariés.
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