O DES ARAVIS
Active3700Z · Collecte et traitement des eaux usées
- Chiffre d'affaires 2024
- 7,4 M€+12,9 %
- Résultat net 2024
- 45,8 k€−63,1 %
- Capital social
- 100 k€
O DES ARAVIS est une SA immatriculée le 10 février 2014 sous le numéro SIREN 800 342 297. Elle est domiciliée 1152 Rte du Bois de l'Envers Bp 12, 74450 Saint-Jean-de-Sixt. Son activité principale est collecte et traitement des eaux usées (code NAF 3700Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 M€ pour un résultat net de 45,8 k€. Elle se place au-dessus de 81 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2024. DIDIER THEVENET exerce les fonctions de vice-président de l'entreprise.
Fiche d'identité de O DES ARAVIS
INSEE- Dénomination
- O DES ARAVIS
- SIREN
- 800 342 297
- SIRET (siège)
- 800 342 297 00028
- N° TVA intracommunautaire
- FR65800342297Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Annecy 800 342 297
- Greffe
- Annecy
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
- Date de création
- 10 février 2014
- Siège social
- 1152 RTE DU BOIS DE L'ENVERS BP 12, 74450, SAINT-JEAN-DE-SIXT
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de O DES ARAVIS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de O DES ARAVIS
Réalisation de prestations liées aux services public d'eau et d'assainissement, ainsi que la conception, la construction, le financement et la gestion des biens et droits affectés à ces services.
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Finances de O DES ARAVIS
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,4 M€ | +12,9 % | 45,8 k€ | 2,7 M€ | 347 k€ | 4,1 M€ | 54,6 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2023 | 6,6 M€ | +7,2 % | 124 k€ | 2,6 M€ | 446 k€ | 3,4 M€ | 55,9 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2022 | 6,1 M€ | +23,3 % | 93,8 k€ | 2,5 M€ | 533 k€ | 2,8 M€ | 54,3 M€ | 1,5 M€ | 26 |
| 2021 | 5,0 M€ | +1,0 % | 162 k€ | 1,8 M€ | 548 k€ | 2,2 M€ | 52,4 M€ | 1,5 M€ | 27 |
| 2020 | 4,9 M€ | +6,4 % | −123 k€ | 1,9 M€ | 61,4 k€ | 454 k€ | 52,7 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2019 | 4,6 M€ | +4,2 % | 36,6 k€ | 1,8 M€ | 371 k€ | 583 k€ | 49,0 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2018 | 4,4 M€ | −6,3 % | 49,4 k€ | 1,9 M€ | 241 k€ | 552 k€ | 40,5 M€ | 1,0 M€ | 21 |
| 2017 | 4,7 M€ | +136,3 % | 44,8 k€ | 2,5 M€ | 229 k€ | 970 k€ | 38,0 M€ | 976 k€ | - |
| 2016 | 2,0 M€ | - | 87,7 k€ | 777 k€ | 192 k€ | 856 k€ | 11,0 M€ | 480 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de O DES ARAVIS (7,4 M€) dépasse celui de 81 % des 32 entreprises de l'activité « collecte et traitement des eaux usées » (NAF 37.00Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 2,5 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 35,8 %
- Résultat courant / CA
- −0,4 %
- Autonomie financière
- 62,7 %
- Taux d’endettement
- 50,7 %
- Ratio de liquidité
- 321,7 %
- CAF / CA
- 22,9 %
- Crédit clients
- 131 j
- Crédit fournisseurs
- 117 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | 34 870 € |
| Code CX | 442 434 € | 487 829 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 038 € | 16 748 € |
| Terrains | 926 067 € | 926 107 € |
| Constructions | 4 626 158 € | 5 270 886 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 40 095 738 € | 37 654 985 € |
| Autres immobilisations corporelles | 228 909 € | 205 210 € |
| Autres immobilisations financières | 26 573 € | 3 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 46 399 787 € | 44 599 884 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 000 € | 45 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950 705 € | 1 269 170 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 230 468 € | 3 092 396 € |
| Autres créances | 975 163 € | 3 646 005 € |
| Valeurs mobilières de placement | 500 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 1 129 452 € | 2 739 914 € |
| Charges constatées d'avance | 346 721 € | 52 201 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 177 509 € | 11 344 687 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 54 577 296 € | 55 944 571 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 630 704 € | 506 541 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 45 773 € | 124 163 € |
| Subventions d'investissement | 3 308 103 € | 2 672 906 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 097 373 € | 3 416 403 € |
| Avances conditionnées | 30 116 147 € | 30 503 747 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 30 116 147 € | 30 503 747 € |
| Provisions pour charges | 600 000 € | 769 354 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 600 000 € | 769 354 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 304 929 € | 19 747 742 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 987 € | 88 405 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 057 € | 1 134 529 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 422 802 € | 284 391 € |
| TOTAL Dettes | 19 763 775 € | 21 255 066 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 54 577 296 € | 55 944 571 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 906 242 € | 2 635 892 € |
| Production vendue - services | 4 517 821 € | 3 937 009 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 424 063 € | 6 572 901 € |
| Subventions d'exploitation | 128 543 € | 50 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 595 € | 97 342 € |
| Autres produits | 18 079 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 608 280 € | 6 720 861 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 372 € | 78 396 € |
| Autres achats et charges externes | 2 475 855 € | 2 297 282 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 532 717 € | 24 935 € |
| Salaires et traitements | 1 205 360 € | 1 157 445 € |
| Charges sociales | 500 317 € | 445 192 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 758 623 € | 740 249 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 023 011 € | 930 000 € |
| Autres charges | 634 320 € | 601 289 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 261 575 € | 6 274 788 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 346 705 € | 446 074 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 23 323 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 500 € |
| TOTAL Produits financiers | 23 323 € | 1 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 397 250 € | 334 778 € |
| TOTAL Charges financières | 397 250 € | 334 778 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −373 927 € | −333 278 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −27 222 € | 112 796 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 544 € | 6 823 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 564 € | 44 028 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 79 108 € | 50 851 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −32 € | 4 061 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −32 € | 4 061 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 79 139 € | 46 789 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 144 € | 35 422 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 710 710 € | 6 773 212 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 664 937 € | 6 649 049 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 45 773 € | 124 163 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | 34 870 € |
| Code CX | 487 829 € | 603 668 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 748 € | 37 184 € |
| Terrains | 926 107 € | 926 559 € |
| Constructions | 5 270 886 € | 5 854 764 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 37 654 985 € | 36 444 780 € |
| Autres immobilisations corporelles | 205 210 € | 191 829 € |
| Autres immobilisations financières | 3 250 € | 3 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 44 599 884 € | 44 096 904 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 000 € | 45 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269 170 € | 4 908 450 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 092 396 € | 3 612 579 € |
| Autres créances | 3 646 005 € | 709 633 € |
| Valeurs mobilières de placement | 500 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 2 739 914 € | 452 142 € |
| Charges constatées d'avance | 52 201 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 344 687 € | 10 227 804 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 55 944 571 € | 54 324 708 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 506 541 € | 412 702 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 124 163 € | 93 839 € |
| Subventions d'investissement | 2 672 906 € | 2 198 559 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 416 403 € | 2 817 893 € |
| Avances conditionnées | 30 503 747 € | 29 655 188 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 30 503 747 € | 29 655 188 € |
| Provisions pour charges | 769 354 € | 2 303 830 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 769 354 € | 2 303 830 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 747 742 € | 17 831 810 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 88 405 € | 88 405 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 529 € | 1 035 279 € |
| Dettes fiscales et sociales | 284 391 € | 592 304 € |
| TOTAL Dettes | 21 255 066 € | 19 547 798 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 55 944 571 € | 54 324 708 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 635 892 € | 2 509 515 € |
| Production vendue - services | 3 937 009 € | 3 620 119 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 572 901 € | 6 129 634 € |
| Subventions d'exploitation | 50 600 € | 105 874 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 342 € | 23 114 € |
| Autres produits | 18 € | 42 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 720 861 € | 6 258 665 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 396 € | 128 603 € |
| Autres achats et charges externes | 2 297 282 € | 1 961 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 935 € | 53 873 € |
| Salaires et traitements | 1 157 445 € | 1 066 687 € |
| Charges sociales | 445 192 € | 479 943 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 740 249 € | 735 617 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 930 000 € | 600 000 € |
| Autres charges | 601 289 € | 699 150 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 274 788 € | 5 725 425 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 446 074 € | 533 240 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 € | 1 400 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 500 € | 1 400 € |
| Intérêts et charges assimilées | 334 778 € | 320 731 € |
| TOTAL Charges financières | 334 778 € | 320 731 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −333 278 € | −319 331 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 112 796 € | 213 908 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 € | 10 381 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 028 € | 34 549 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 851 € | 44 930 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061 € | 141 764 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 061 € | 141 764 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 46 789 € | −96 833 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 422 € | 23 236 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 773 212 € | 6 304 995 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 649 049 € | 6 211 156 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 124 163 € | 93 839 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | 34 870 € |
| Code CX | 603 668 € | 790 500 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 184 € | 51 850 € |
| Terrains | 926 559 € | 927 108 € |
| Constructions | 5 854 764 € | 6 538 827 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 444 780 € | 36 041 867 € |
| Autres immobilisations corporelles | 191 829 € | 247 496 € |
| Autres immobilisations financières | 3 250 € | 3 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 44 096 904 € | 44 635 768 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 000 € | 45 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908 450 € | 3 267 541 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 612 579 € | 2 740 116 € |
| Autres créances | 709 633 € | 623 385 € |
| Valeurs mobilières de placement | 500 000 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 452 142 € | 234 545 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 227 804 € | 7 910 587 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 54 324 708 € | 52 546 355 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 412 702 € | 250 811 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 93 839 € | 161 891 € |
| Subventions d'investissement | 2 198 559 € | 1 682 808 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 817 893 € | 2 208 303 € |
| Avances conditionnées | 29 655 188 € | 30 321 692 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 29 655 188 € | 30 321 692 € |
| Provisions pour charges | 2 303 830 € | 2 483 649 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 303 830 € | 2 483 649 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 831 810 € | 15 771 074 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 88 405 € | 100 397 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 279 € | 1 135 731 € |
| Dettes fiscales et sociales | 592 304 € | 495 962 € |
| Autres dettes | - | 29 547 € |
| TOTAL Dettes | 19 547 798 € | 17 532 711 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 54 324 708 € | 52 546 355 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 509 515 € | 2 067 483 € |
| Production vendue - services | 3 620 119 € | 2 903 762 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 129 634 € | 4 971 245 € |
| Subventions d'exploitation | 105 874 € | 94 041 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 114 € | 11 871 € |
| Autres produits | 42 € | 220 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 258 665 € | 5 077 377 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 603 € | 69 128 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 100 € |
| Autres achats et charges externes | 1 961 552 € | 1 639 468 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 873 € | 33 879 € |
| Salaires et traitements | 1 066 687 € | 1 051 217 € |
| Charges sociales | 479 943 € | 436 193 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 735 617 € | 641 390 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 600 000 € | - |
| Autres charges | 699 150 € | 658 402 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 725 425 € | 4 529 775 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 533 240 € | 547 602 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 € | 4 873 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 400 € | 4 873 € |
| Intérêts et charges assimilées | 320 731 € | 321 450 € |
| TOTAL Charges financières | 320 731 € | 321 450 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −319 331 € | −316 578 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 213 908 € | 231 024 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 381 € | 18 573 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 549 € | 5 775 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 44 930 € | 24 348 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 764 € | 79 486 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 141 764 € | 79 486 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −96 833 € | −55 138 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 236 € | 13 994 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 304 995 € | 5 106 597 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 211 156 € | 4 944 706 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 93 839 € | 161 891 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | 34 870 € |
| Code CX | 790 500 € | 988 614 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 850 € | 90 234 € |
| Terrains | 927 108 € | 927 697 € |
| Constructions | 6 538 827 € | 6 167 584 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 041 867 € | 36 700 498 € |
| Autres immobilisations corporelles | 247 496 € | 299 835 € |
| Autres immobilisations financières | 3 250 € | 3 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 44 635 768 € | 45 212 582 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 000 € | 45 100 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 541 € | 1 842 478 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 710 570 € | 3 163 946 € |
| Autres créances | 477 199 € | 618 337 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 1 200 000 € |
| Disponibilités | 234 545 € | 614 413 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 734 855 € | 7 484 273 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 370 623 € | 52 696 856 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 250 811 € | 373 887 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 161 891 € | −123 077 € |
| Subventions d'investissement | 1 682 808 € | 90 090 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 208 303 € | 453 694 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 30 321 692 € | 31 689 932 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 30 321 692 € | 31 689 932 € |
| Provisions pour charges | 2 483 649 € | 2 483 649 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 483 649 € | 2 483 649 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 771 074 € | 16 532 180 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 397 € | 100 397 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 546 € | 939 708 € |
| Dettes fiscales et sociales | 495 962 € | 497 296 € |
| TOTAL Dettes | 17 356 979 € | 18 069 581 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 370 623 € | 52 696 856 € |
| Code EG | 5 406 979 € | 18 069 581 € |
| Code EH | 2 794 659 € | 2 483 611 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 067 483 € | 1 991 902 € |
| Production vendue - services | 2 903 762 € | 2 930 287 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 971 245 € | 4 922 190 € |
| Production immobilisée | - | 43 039 € |
| Subventions d'exploitation | 94 041 € | 77 817 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 871 € | 21 452 € |
| Autres produits | 220 € | 1 380 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 077 377 € | 5 065 877 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 128 € | 73 118 € |
| Variation de stock (matières premières) | 100 € | −2 787 € |
| Autres achats et charges externes | 1 639 468 € | 1 662 509 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 879 € | 24 452 € |
| Salaires et traitements | 1 051 217 € | 949 029 € |
| Charges sociales | 436 193 € | 398 209 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 641 390 € | 490 091 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 670 000 € |
| Autres charges | 658 402 € | 739 869 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 529 775 € | 5 004 490 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 547 602 € | 61 387 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 873 € | 5 481 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 873 € | 5 481 € |
| Intérêts et charges assimilées | 321 450 € | 342 099 € |
| TOTAL Charges financières | 321 450 € | 342 099 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −316 578 € | −336 618 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 231 024 € | −275 231 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 573 € | 151 900 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775 € | 5 775 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 348 € | 157 675 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 486 € | 5 520 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 79 486 € | 5 520 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −55 138 € | 152 155 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 994 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 106 597 € | 5 229 032 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 944 706 € | 5 352 109 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 161 891 € | −123 077 € |
| Code A1 | 1 € | 21 452 € |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | 1 869 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | 34 870 € |
| Code CX | 988 614 € | 755 728 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 90 234 € | 106 253 € |
| Terrains | 927 697 € | 944 781 € |
| Constructions | 6 167 584 € | 5 527 500 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 700 498 € | 33 037 353 € |
| Autres immobilisations corporelles | 299 835 € | 132 240 € |
| Autres immobilisations financières | 3 250 € | 3 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 212 582 € | 40 541 975 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 100 € | 42 313 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842 478 € | 3 018 157 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 163 946 € | 3 126 038 € |
| Autres créances | 618 337 € | 303 659 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Disponibilités | 614 413 € | 816 212 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 484 273 € | 8 506 379 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 696 856 € | 49 048 354 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 373 887 € | 337 254 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −123 077 € | 36 633 € |
| Subventions d'investissement | 90 090 € | 95 865 € |
| TOTAL Capitaux propres | 453 694 € | 582 546 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 31 689 932 € | 30 560 334 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 31 689 932 € | 30 560 334 € |
| Provisions pour charges | 2 483 649 € | 1 813 649 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 483 649 € | 1 813 649 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 532 180 € | 14 050 536 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 397 € | 100 397 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 708 € | 1 311 085 € |
| Dettes fiscales et sociales | 497 296 € | 536 391 € |
| Autres dettes | - | 93 417 € |
| TOTAL Dettes | 18 069 581 € | 16 091 826 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 696 856 € | 49 048 354 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 991 902 € | 1 758 624 € |
| Production vendue - services | 2 930 287 € | 2 865 941 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 922 190 € | 4 624 565 € |
| Production immobilisée | 43 039 € | 42 000 € |
| Subventions d'exploitation | 77 817 € | 81 573 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 452 € | 69 354 € |
| Autres produits | 1 380 € | 2 647 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 065 877 € | 4 820 139 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 € | 5 461 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 787 € | −2 313 € |
| Autres achats et charges externes | 1 662 509 € | 1 745 714 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 452 € | 21 480 € |
| Salaires et traitements | 949 029 € | 823 763 € |
| Charges sociales | 398 209 € | 329 445 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 490 091 € | 342 919 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 670 000 € | 670 000 € |
| Autres charges | 739 869 € | 512 600 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 004 490 € | 4 449 069 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 61 387 € | 371 070 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 481 € | 5 035 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 481 € | 5 035 € |
| Intérêts et charges assimilées | 342 099 € | 270 014 € |
| TOTAL Charges financières | 342 099 € | 270 014 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −336 618 € | −264 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −275 231 € | 106 091 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 900 € | 61 368 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775 € | 5 775 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 157 675 € | 67 143 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 € | 128 313 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 520 € | 128 313 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 152 155 € | −61 169 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 8 289 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 229 032 € | 4 892 318 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 352 109 € | 4 855 685 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −123 077 € | 36 633 € |
| Code A1 | 21 452 € | 69 354 € |
| Code A4 | 1 869 € | 4 996 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | 34 870 € |
| Code CX | 755 728 € | 350 896 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 106 253 € | 64 951 € |
| Terrains | 944 781 € | 907 672 € |
| Constructions | 5 527 500 € | 6 104 303 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 037 353 € | 26 013 063 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 240 € | 189 587 € |
| Autres immobilisations financières | 3 250 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 541 975 € | 33 667 342 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 42 313 € | 40 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 157 € | 2 180 169 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 126 038 € | 2 654 390 € |
| Autres créances | 303 659 € | 616 770 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 1 210 017 € |
| Disponibilités | 816 212 € | 118 126 € |
| Charges constatées d'avance | - | 21 560 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 506 379 € | 6 841 032 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 49 048 354 € | 40 508 373 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 337 254 € | 287 888 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 633 € | 49 367 € |
| Subventions d'investissement | 95 865 € | 101 640 € |
| TOTAL Capitaux propres | 582 546 € | 551 688 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 30 560 334 € | 25 039 609 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 30 560 334 € | 25 039 609 € |
| Provisions pour charges | 1 813 649 € | 2 371 416 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 813 649 € | 2 371 416 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 050 536 € | 10 719 992 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 397 € | 789 605 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 085 € | 464 869 € |
| Dettes fiscales et sociales | 536 391 € | 571 076 € |
| Autres dettes | 93 417 € | 121 € |
| TOTAL Dettes | 16 091 826 € | 12 545 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 49 048 354 € | 40 508 374 € |
| Code EH | 3 159 332 € | 1 777 861 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 758 624 € | 1 494 435 € |
| Production vendue - services | 2 865 941 € | 2 944 584 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 624 565 € | 4 439 019 € |
| Production immobilisée | 42 000 € | - |
| Subventions d'exploitation | 81 573 € | 100 767 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 69 354 € | 933 € |
| Autres produits | 2 647 € | 343 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 320 139 € | 4 541 062 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 461 € | 199 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 313 € | −40 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 745 714 € | 1 646 916 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 480 € | 52 991 € |
| Salaires et traitements | 823 763 € | 781 496 € |
| Charges sociales | 329 445 € | 238 452 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 342 919 € | 153 488 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 670 000 € | 840 000 € |
| Autres charges | 512 600 € | 626 287 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 949 060 € | 4 299 828 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 371 079 € | 241 234 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 035 € | −288 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 035 € | −288 € |
| Intérêts et charges assimilées | 270 014 € | 228 903 € |
| TOTAL Charges financières | 270 014 € | 228 903 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −264 979 € | −229 191 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 106 091 € | 12 043 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 368 € | 27 511 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775 € | 14 660 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 143 € | 42 171 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 313 € | 5 141 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 128 313 € | 5 141 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 169 € | 37 030 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 289 € | −294 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 892 318 € | 4 582 945 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 855 685 € | 4 533 578 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 633 € | 49 367 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 34 870 € | - |
| Code CX | 350 896 € | 134 036 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 64 951 € | 73 834 € |
| Terrains | 907 672 € | 422 672 € |
| Constructions | 6 104 303 € | 6 790 805 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 013 063 € | 25 603 367 € |
| Autres immobilisations corporelles | 189 587 € | 185 890 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 33 667 342 € | 33 212 603 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 40 000 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180 169 € | 664 717 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 654 390 € | 3 152 077 € |
| Autres créances | 616 770 € | 372 265 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 210 017 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 118 126 € | 125 403 € |
| Charges constatées d'avance | 21 560 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 6 841 031 € | 4 814 462 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 508 374 € | 38 027 064 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 12 793 € |
| Autres réserves | 287 888 € | 243 084 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 367 € | 44 804 € |
| Subventions d'investissement | 101 640 € | 69 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | 551 688 € | 969 981 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 25 039 609 € | 26 082 147 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 25 039 609 € | 26 082 147 € |
| Provisions pour charges | 2 371 416 € | 1 531 416 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 371 416 € | 1 531 416 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 719 992 € | 7 126 704 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 789 605 € | 913 086 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 869 € | 718 723 € |
| Dettes fiscales et sociales | 571 076 € | 684 887 € |
| Autres dettes | 121 € | 121 € |
| TOTAL Dettes | 12 545 662 € | 9 443 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 508 374 € | 38 027 064 € |
| Code EG | 2 449 671 € | 3 425 930 € |
| Code EH | 1 777 861 € | 590 538 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 494 435 € | 1 807 119 € |
| Production vendue - services | 2 944 584 € | 2 928 797 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 439 019 € | 4 735 916 € |
| Subventions d'exploitation | 100 767 € | 126 457 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 933 € | 92 303 € |
| Autres produits | 343 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 541 062 € | 4 954 678 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 € | 607 € |
| Variation de stock (matières premières) | −40 000 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 646 916 € | 1 400 934 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 991 € | 13 569 € |
| Salaires et traitements | 781 496 € | 689 502 € |
| Charges sociales | 238 452 € | 286 014 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 153 488 € | 117 926 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 840 000 € | 1 770 000 € |
| Autres charges | 626 287 € | 447 274 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 299 829 € | 4 725 825 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 241 234 € | 228 853 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −288 € | 10 655 € |
| TOTAL Produits financiers | −288 € | 10 655 € |
| Intérêts et charges assimilées | 228 903 € | 197 758 € |
| TOTAL Charges financières | 228 903 € | 197 758 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −229 191 € | −187 103 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 043 € | 41 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 511 € | 1 325 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 42 171 € | 1 325 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 141 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 37 030 € | 1 325 € |
| Impôts sur les bénéfices | −294 € | −1 729 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 582 945 € | 4 966 658 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 533 578 € | 4 921 854 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 49 367 € | 44 804 € |
| Code A1 | 933 € | - |
| Code A4 | 2 260 € | 2 723 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 134 036 € | 25 725 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 73 834 € | - |
| Terrains | 422 672 € | 176 004 € |
| Constructions | 6 790 805 € | 7 482 853 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 603 367 € | 1 521 009 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 890 € | 47 483 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 33 212 603 € | 9 253 074 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 664 717 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 152 077 € | 757 875 € |
| Autres créances | 372 265 € | 2 893 € |
| Valeurs mobilières de placement | 500 000 € | - |
| Disponibilités | 125 403 € | 981 505 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 814 462 € | 1 742 272 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 38 027 064 € | 10 995 347 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 12 793 € | 8 406 € |
| Autres réserves | 243 084 € | 159 726 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 44 804 € | 87 745 € |
| Subventions d'investissement | 69 300 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 969 981 € | 855 877 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 26 082 147 € | 7 528 367 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 26 082 147 € | 7 528 367 € |
| Provisions pour charges | 1 531 416 € | 782 315 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 531 416 € | 782 315 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 126 704 € | 1 468 083 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 913 086 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 723 € | 164 336 € |
| Dettes fiscales et sociales | 684 887 € | 196 247 € |
| Autres dettes | 121 € | 121 € |
| TOTAL Dettes | 9 443 520 € | 1 828 787 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 38 027 064 € | 10 995 347 € |
| Code EH | 590 538 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 807 119 € | - |
| Production vendue - services | 2 928 797 € | 2 004 169 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 735 916 € | 2 004 169 € |
| Subventions d'exploitation | 126 457 € | 129 063 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 92 303 € | 70 764 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 954 678 € | 2 203 997 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 € | 1 113 € |
| Autres achats et charges externes | 1 400 934 € | 868 438 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 569 € | 6 093 € |
| Salaires et traitements | 689 502 € | 341 148 € |
| Charges sociales | 286 014 € | 139 044 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 926 € | 43 812 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 770 000 € | 509 303 € |
| Autres charges | 447 274 € | 103 077 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 725 825 € | 2 012 028 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 228 853 € | 191 969 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 655 € | 14 087 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 655 € | 14 087 € |
| Intérêts et charges assimilées | 197 758 € | 85 782 € |
| TOTAL Charges financières | 197 758 € | 85 782 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −187 103 € | −71 695 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 41 750 € | 120 274 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 325 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 325 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −1 729 € | 32 529 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 966 658 € | 2 218 084 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 921 854 € | 2 130 339 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 44 804 € | 87 745 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 25 725 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 784 € | - |
| Terrains | 176 004 € | - |
| Constructions | 7 482 853 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 521 009 € | 263 120 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 483 € | 37 316 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 253 074 € | 300 436 € |
| Clients et comptes rattachés | 757 875 € | 218 244 € |
| Autres créances | 2 893 € | 33 710 € |
| Disponibilités | 981 505 € | 1 208 535 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 742 272 € | 1 460 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 995 347 € | 1 760 924 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 8 406 € | 1 164 € |
| Autres réserves | 159 726 € | 22 119 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 745 € | 144 850 € |
| TOTAL Capitaux propres | 855 877 € | 768 133 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 7 528 367 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 7 528 367 € | - |
| Provisions pour charges | 782 315 € | 439 988 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 782 315 € | 439 988 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 468 083 € | 10 504 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 336 € | 363 212 € |
| Dettes fiscales et sociales | 196 247 € | 178 966 € |
| Autres dettes | 121 € | 121 € |
| TOTAL Dettes | 1 828 787 € | 552 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 995 347 € | 1 760 924 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 004 169 € | 1 901 894 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 004 169 € | 1 901 894 € |
| Subventions d'exploitation | 129 063 € | 118 247 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 70 764 € | 255 000 € |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 203 997 € | 2 275 142 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 € | 547 € |
| Autres achats et charges externes | 868 438 € | 1 172 989 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093 € | 3 993 € |
| Salaires et traitements | 341 148 € | 308 039 € |
| Charges sociales | 139 044 € | 138 947 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 812 € | 37 456 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 509 303 € | 439 988 € |
| Autres charges | 103 077 € | 512 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 012 028 € | 2 102 470 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 191 969 € | 172 672 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 087 € | 33 706 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 087 € | 33 706 € |
| Intérêts et charges assimilées | 85 782 € | - |
| TOTAL Charges financières | 85 782 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −71 695 € | 33 706 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 120 274 € | 206 378 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 529 € | 61 528 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 218 084 € | 2 308 848 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 130 339 € | 2 163 998 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 87 745 € | 144 850 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de O DES ARAVIS
INSEEBODACCCABINET JF PISSETTAZ EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 avril 2020
Commune de La Clusaz
Administrateur
Commune de Saint Jean de Sixt
Administrateur
Commune de Serraval
Administrateur
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Commune de Les Clefs
Administrateur
En poste depuis décembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 décembre 2020
Commune de Dingy Saint Clair
Administrateur
En poste depuis décembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 décembre 2020
Commune de LE GRAND-BORNAND
Administrateur
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Commune de LE GRAND-BORNAND
Administrateur
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Commune de LE GRAND-BORNAND
Administrateur
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Commune de LE GRAND-BORNAND
Administrateur
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Comme de LES VILLARDS-SUR-THÔNES
Administrateur
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DES ARAVIS
Administrateur
SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DES ARAVIS
Administrateur
Vice-président
Autre
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Autre
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2026
Commissaire aux comptes suppléant
Anciens dirigeants (33)
Laurence nom d'usage : AUDETTE n'est plus représentant permanent AUDETTE
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de Dingy Saint Clair · de octobre 2025 à juin 2026
devient représentant permanent DUMEIGNIL
DUMEIGNIL Bruno nom d'usage · de octobre 2025 à juin 2026
Marie-Pierre Janine nom d'usage : ROBERT n'est plus représentant permanent VULLIET
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune du Grand Bornand · de août 2021 à octobre 2025
devient représentant permanent CARTERON
MASCHIO Danièle nom d'usage · de août 2021 à octobre 2025
n'est plus administrateur. BARNIER Jean-Paul Marcel nom d'usage : BARNIER n'est plus administrateur ROBERT
VULLIET Marie-Pierre Janine nom d'usage · de décembre 2020 à août 2021
n'est plus représentant permanent FOURNIER-BIDOZ
FOURNIER-BIDOZ Gilbert nom d'usage · de février 2016 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent MERMILLOD
MERMILLOD Paul Fernand nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent COLLOMB-CLERC
COLLOMB-CLERC Roger nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent THOVEX
THOVEX Marcel nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent VITTUPIER
VITTUPIER Joseph nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
devient représentant permanent THEVENET
THEVENET Didier nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
devient représentant permanent COLLOMB-GROS
COLLOMB-GROS Didier nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
devient représentant permanent AGNELET
AGNELET David nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
devient représentant permanent. Modification du représentant permanent de administrateur Commune du Grand Bornand : PERRISSIN-FABERT Didier nom d'usage : PERRISSIN-FABERT n'est plus représentant permanent GUIDON
GUIDON Elodie nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent FAVRE-BONVIN
FAVRE-BONVIN Hélène nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
devient représentant permanent GARDET
GARDET Gérard nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent ANTHOINE
ANTHOINE Dominique Noël nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
n'est plus représentant permanent LARUAZ
LARUAZ Lorène nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
devient représentant permanent VINDRET
VINDRET Jean-Luc nom d'usage · de décembre 2020 à décembre 2020
Marcel nom d'usage : THOVEX devient représentant permanent THOVEX
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de La Clusaz · de janvier 2019 à avril 2020
devient représentant permanent. Modification du représentant permanent de administrateur Commune du Grand Bornand : FAVRE-BONVIN Hélè d'usage : FAVRE-BONVIN devient représentant permanent VITTUPIER
VITTUPIER Joseph nom d'usage · de janvier 2019 à avril 2020
devient représentant permanent LATHUILLE
LATHUILLE Didier nom d'usage · de janvier 2019 à avril 2020
René Alexis nom d'usage : BALADDA n'est plus représentant permanent BALADDA
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de La Clusaz · de mars 2017 à janvier 2019
devient représentant permanent GOY
TEPPE Florence nom d'usage · de mars 2017 à janvier 2019
Olivier André nom d'usage : PERRISSIN-FABERT n'est plus représentant permanent PERRISSIN-FABERT
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Syndicat d'eau et d'assainissement des Aravis · de février 2016 à mars 2017
devient représentant permanent BARNIER
BARNIER Jean-Paul Marcel nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
n'est plus représentant permanent MISSILIER
MISSILLIER Olivier Gabriel nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
n'est plus représentant permanent BASTARD-ROSSET
BASTARD-ROSSET François nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
devient représentant permanent ROBERT
VULLIET Marie-Pierre Janine nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
n'est plus représentant permanent FABRE-VAGLIO
FABRE Maryse nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
devient représentant permanent RECOUR
RECOUR Pierre Joseph nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
devient représentant permanent ANTHOINE
ANTHOINE Dominique Noël nom d'usage · de octobre 2014 à février 2016
Roger Joseph nom d'usage : COLLOMB-CLERC n'est plus représentant permanent COLLOMB-CLERC
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Syndicat d'eau et d'assainissement des Aravis · de février 2016 à février 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de O DES ARAVIS
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXTSiègeActif
800 342 297 00028 · ouvert le 01 juillet 2015 · NAF 3700Z
- 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXTFermé
800 342 297 00010 · ouvert le 15 février 2014 · NAF 3600Z
Documents juridiques de O DES ARAVIS
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de O DES ARAVIS
INPIO DES ARAVIS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de O DES ARAVIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour O DES ARAVIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne O DES ARAVIS. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE SOCIALE B
Décision du 30 juin 2023 · N° 20/02770
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de O DES ARAVIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de O DES ARAVIS
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
Sté par actions simplifiée CABINET AUCTOR AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. WIRION Bertrand nom d'usage : WIRION devient commissaire aux comptes suppléant
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
THEVENET Didier nom d'usage : THEVENET devient président du conseil d'administration. PERRILLAT-AMEDE André nom d'usage : PERRILLAT-AMEDE n'est plus président du conseil d'administration. PERRILLAT-AMEDE André nom d'usage : PERRILLAT-AMEDE n'est plus directeur général. LATHUILLE Didier nom d'usage : LATHUILLE n'est plus vice-président. THEVENET Didier nom d'usage : THEVENET n'est plus vice-président. THEVENET Didier nom d'usage : THEVENET devient directeur général. DEFRENNE Yannick Jacques nom d'usage : DEFRENNE devient vice-président. FAVRE BONVIN Hélène Bernadette nom d'usage : FAVRE BONVIN devient vice-président. Syndicat d'eau et d'assainissement des Aravis n'est plus administrateur. Commune de La Clusaz n'est plus administrateur. Commune du Grand Bornand n'est plus administrateur. Commune de Saint Jean de Sixt n'est plus administrateur. Commune de Villards sur Thônes n'est plus administrateur. Commune de Serraval n'est plus administrateur. SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DES ARAVIS devient administrateur représenté(e) par ANTHOINE Patrick Louis nom d'usage : ANTHOINE. SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DES ARAVIS devient administrateur représenté(e) par FAVRE-BONVIN Benjamin Léon nom d'usage : FAVRE-BONVIN. Commune de La Clusaz devient administrateur représenté(e) par THEVENET Didier René Simon nom d'usage : THEVENET. Commune de La Clusaz devient administrateur représenté(e) par COLLOMB-GROS Didier nom d'usage : COLLOMB-GROS. Commune de La Clusaz devient administrateur représenté(e) par MAISTRE Didier nom d'usage : MAISTRE. Commune de La Clusaz devient administrateur représenté(e) par POLLET-VILLARD Cyril Francis Francois nom d'usage : POLLET-VILLARD. Commune de LE GRAND-BORNAND devient administrateur représenté(e) par PERRILLAT-AMEDE Bertrand Fabrice nom d'usage : PERRILLAT-AMEDE. Commune de LE GRAND-BORNAND devient administrateur représenté(e) par BASTARD-ROSSET Bénédicte nom d'usage : BASTARD-ROSSET. Commune de LE GRAND-BORNAND devient administrateur représenté(e) par FAVRE BONVIN Hélène Bernadette nom d'usage : FAVRE BONVIN. Commune de LE GRAND-BORNAND devient administrateur représenté(e) par FOURNIER-BIDOZ Michel nom d'usage : FOURNIER-BIDOZ. Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT devient administrateur représenté(e) par DEFRENNE Yannick Jacques nom d'usage : DEFRENNE. Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT devient administrateur représenté(e) par POLLET-VILLARD Eric Gérard nom d'usage : POLLET-VILLARD. Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT devient administrateur représenté(e) par PETER Aurélia Madeleine Clotilde nom d'usage : PETER. Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT devient administrateur représenté(e) par VALLET Florian Francois Romain nom d'usage : VALLET. Comme de LES VILLARDS-SUR-THÔNES devient administrateur représenté(e) par FOURNIER-BIDOZ Gérard Philippe nom d'usage : FOURNIER-BIDOZ. Commune de Serraval devient administrateur représenté(e) par CHEVALLEREAU Pascal Fabrice Marc nom d'usage : CHEVALLEREAU
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de Dingy Saint Clair : AUDETTE Laurence nom d'usage : AUDETTE n'est plus représentant permanent; DUMEIGNIL Bruno nom d'usage : DUMEIGNIL devient représentant permanent
- Dépôts des comptesAnnonce
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Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune du Grand Bornand : VULLIET Marie-Pierre Janine nom d'usage : ROBERT n'est plus représentant permanent; MISSILLIER Martial nom d'usage : MISSILLIER devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de Saint Jean de Sixt : GOY Claudine nom d'usage : MORAND-GOY n'est plus représentant permanent; MASCHIO Danièle nom d'usage : CARTERON devient représentant permanent
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VULLIET Marie-Pierre Janine nom d'usage : ROBERT n'est plus administrateur. BARNIER Jean-Paul Marcel nom d'usage : BARNIER n'est plus administrateur
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PERRILLAT-AMEDE André nom d'usage : PERRILLAT-AMEDE devient président du conseil d'administration. PERRILLAT-AMEDE André nom d'usage : PERRILLAT-AMEDE devient directeur général. LATHUILLE Didier nom d'usage : LATHUILLE devient vice-président. THEVENET Didier nom d'usage : THEVENET devient vice-président. MERMILLOD Paul Fernand nom d'usage : MERMILLOD n'est plus président du conseil d'administration. MERMILLOD Paul Fernand nom d'usage : MERMILLOD n'est plus directeur général. VULLIET Marie-Pierre Janine nom d'usage : ROBERT n'est plus vice-président. VULLIET Marie-Pierre Janine nom d'usage : ROBERT devient administrateur. BARNIER Jean-Paul Marcel nom d'usage : BARNIER n'est plus vice-président. BARNIER Jean-Paul Marcel nom d'usage : BARNIER devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de La Clusaz : VITTOZ André Jean nom d'usage : VITTOZ n'est plus représentant permanent; MERMILLOD Paul Fernand nom d'usage : MERMILLOD n'est plus représentant permanent; COLLOMB-CLERC Roger nom d'usage : COLLOMB-CLERC n'est plus représentant permanent; THOVEX Marcel nom d'usage : THOVEX n'est plus représentant permanent; VITTUPIER Joseph nom d'usage : VITTUPIER n'est plus représentant permanent; THEVENET Didier nom d'usage : THEVENET devient représentant permanent; COLLOMB-GROS Didier nom d'usage : COLLOMB-GROS devient représentant permanent; AGNELET David nom d'usage : AGNELET devient représentant permanent; GUIDON Elodie nom d'usage : GUIDON devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune du Grand Bornand : PERRISSIN-FABERT Didier nom d'usage : PERRISSIN-FABERT n'est plus représentant permanent; FAVRE-BONVIN Hélène nom d'usage : FAVRE-BONVIN n'est plus représentant permanent; FOURNIER-BIDOZ Gilbert nom d'usage : FOURNIER-BIDOZ n'est plus représentant permanent; GARDET Gérard nom d'usage : GARDET devient représentant permanent; PERRILLAT-AMEDE Bertrand nom d'usage : PERRILLAT-AMEDE devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de Saint Jean de Sixt : RECOUR Pierre Joseph nom d'usage : RECOUR n'est plus représentant permanent; ANTHOINE Dominique Noël nom d'usage : ANTHOINE n'est plus représentant permanent; LARUAZ Lorène nom d'usage : LARUAZ n'est plus représentant permanent; VINDRET Jean-Luc nom d'usage : VINDRET devient représentant permanent; FAVRE-LORRAINE André nom d'usage : FAVRE-LORRAINE devient représentant permanent. Commune de Les Clefs devient administrateur représenté(e) par BRIAND Sébastien nom d'usage : BRIAND. Commune de Villards sur Thônes devient administrateur représenté(e) par DUCRET Eric nom d'usage : DUCRET. Commune de Dingy Saint Clair devient administrateur représenté(e) par AUDETTE Laurence nom d'usage : AUDETTE
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PISSETTAZ Jean-François nom d'usage : PISSETTAZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GRENIER Jean-Paul nom d'usage : GRENIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CABINET JF PISSETTAZ EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET AUCTOR AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
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Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de La Clusaz : THOVEX Marcel nom d'usage : THOVEX devient représentant permanent; VITTUPIER Joseph nom d'usage : VITTUPIER devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune du Grand Bornand : FAVRE-BONVIN Hélène nom d'usage : FAVRE-BONVIN devient représentant permanent; FOURNIER-BIDOZ Gilbert nom d'usage : FOURNIER-BIDOZ devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur Commune de Saint Jean de Sixt : LARUAZ Lorène nom d'usage : LARUAZ devient représentant permanent; LATHUILLE Didier nom d'usage : LATHUILLE devient représentant permanent
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- création
Date d'effet : 10 février 2014
Questions fréquentes sur O DES ARAVIS
Quel est le numéro SIREN de O DES ARAVIS ?
Le numéro SIREN de O DES ARAVIS est 800 342 297. Le SIRET de son siège social est 800 342 297 00028. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65800342297.
Qui dirige O DES ARAVIS ?
O DES ARAVIS est dirigée par DIDIER THEVENET, vice-président. L'entreprise compte 17 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de O DES ARAVIS ?
O DES ARAVIS a déclaré un chiffre d'affaires de 7,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 45,8 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de O DES ARAVIS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de O DES ARAVIS (7,4 M€) dépasse celui de 81 % des 32 entreprises de l'activité « collecte et traitement des eaux usées » (NAF 37.00Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 2,5 M€.
Où se situe le siège social de O DES ARAVIS ?
Le siège social de O DES ARAVIS est situé 1152 Rte du Bois de l'Envers Bp 12, 74450 Saint-Jean-de-Sixt.
O DES ARAVIS est-elle toujours en activité ?
Oui, O DES ARAVIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 février 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
O DES ARAVIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour O DES ARAVIS.
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