O TERA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 4,7 M€+195,5 %
- Résultat net 2024
- 422 k€+166,5 %
- Capital social
- 622 k€
- Effectif
- Non publié
O TERA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 novembre 2011, identifiée par le SIREN 537 977 555. Elle est domiciliée 1 rue Louis Constant, 59491 Villeneuve-d'Ascq. Son activité principale relève du code NAF 7010Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,7 M€ pour un résultat net de 422 k€. La direction est assurée par COMPAGNIE DU MAZET en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de O TERA
INSEE- Dénomination
- O TERA
- SIREN
- 537 977 555
- SIRET (siège)
- 537 977 555 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR20537977555Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lille Métropole 537 977 555
- Greffe
- Lille Métropole
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 622 265 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 24 novembre 2011
- Siège social
- 1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491, VILLENEUVE-D'ASCQ
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de O TERA
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : - L'animation et l'assistance dans toutes les sociétés et entreprises dans lesquelles la société détient une participation ainsi qu'ai profit du réseau de magasin O'Tera par la fourniture des services de toute nature, notamment sur le plan administratif, comptable, marketing, le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement ; - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; - Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; - Toutes activités de conseil en stratégie, de direction, d'assistance à ces entreprises en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion de tutelle, d'animation et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social des entreprises dans lesquelles la société détient une participation ; - La prise, l'acquisition, l'exploitation, ou la cession de tous procédés et brevets, la mise en place de franchise concernant ces activités ; - Toutes activités de formation d'ingénierie, d'intermédiation, de négociation, et de conseil au profit de ces entreprises ; - L'achat, l'administration, la gestion, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, commerciales, financières, industrielles se rattachant à l'objet social sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement l'objet poursuivi par la société et/ ou par les sociétés dans lesquelles elle détiendra des participations, son extension ou son développement.
Finances de O TERA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 M€ | +195,5 % | 422 k€ | 420 k€ | 256 k€ | 5,6 M€ | 14,6 M€ | 2,6 M€ |
| 2021 | 1,6 M€ | +9,6 % | −634 k€ | −198 k€ | −328 k€ | −838 k€ | 7,1 M€ | 908 k€ |
| 2020 | 1,5 M€ | +1,2 % | −205 k€ | −32,0 k€ | −150 k€ | −204 k€ | 7,3 M€ | 725 k€ |
| 2019 | 1,4 M€ | +28,1 % | −314 k€ | −57,2 k€ | −302 k€ | −209 k€ | 4,5 M€ | 699 k€ |
| 2018 | 1,1 M€ | +17,2 % | −396 k€ | −225 k€ | −324 k€ | 104 k€ | 2,9 M€ | 871 k€ |
| 2017 | 963 k€ | +12,9 % | −131 k€ | −327 k€ | −353 k€ | 500 k€ | 1,9 M€ | 847 k€ |
| 2016 | 853 k€ | - | 1,6 M€ | −471 k€ | −392 k€ | 631 k€ | 3,0 M€ | 877 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 janvier 2026
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,8 %
- Résultat courant / CA
- 8,9 %
- Autonomie financière
- 38,1 %
- Taux d’endettement
- 145,6 %
- Ratio de liquidité
- 987,7 %
- CAF / CA
- 12,0 %
- Crédit clients
- 19 j
- Crédit fournisseurs
- 81 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 957 € | 39 711 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 147 094 € | 271 014 € |
| Constructions | 0 € | 537 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 779 € | 10 091 € |
| Autres immobilisations corporelles | 21 009 € | 77 383 € |
| Immobilisations en cours | 765 € | 765 € |
| Autres participations | 5 168 957 € | 5 148 957 € |
| Autres immobilisations financières | 1 798 € | 1 798 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 363 359 € | 5 550 256 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 1 360 € |
| Clients et comptes rattachés | 304 319 € | 1 839 503 € |
| Autres créances | 5 147 901 € | 3 071 830 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 554 960 € | 2 013 326 € |
| Disponibilités | 204 828 € | 1 514 239 € |
| Charges constatées d'avance | 65 510 € | 59 050 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 277 518 € | 8 499 308 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 640 876 € | 14 049 564 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 611 445 € | 611 445 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 132 543 € | 4 132 543 € |
| Réserve légale | 61 145 € | 61 145 € |
| Autres réserves | 348 935 € | 454 782 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 421 700 € | −105 847 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 5 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 581 067 € | 5 159 368 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 127 154 € | 7 900 588 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 121 € | 123 057 € |
| Dettes fiscales et sociales | 469 533 € | 683 386 € |
| Autres dettes | 0 € | 183 165 € |
| TOTAL Dettes | 9 059 809 € | 8 890 196 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 640 876 € | 14 049 564 € |
| Code EG | 9 059 809 € | 8 890 196 € |
| Code EI | 8 127 154 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 738 016 € | 3 857 135 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 738 016 € | 3 857 135 € |
| Production immobilisée | 0 € | 135 143 € |
| Subventions d'exploitation | 17 833 € | 35 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 807 € | 62 320 € |
| Autres produits | 933 € | 155 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 813 589 € | 4 090 254 € |
| Autres achats et charges externes | 1 709 442 € | 1 142 550 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 067 € | 43 793 € |
| Salaires et traitements | 1 877 139 € | 1 909 878 € |
| Charges sociales | 711 318 € | 717 247 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 206 363 € | 195 384 € |
| Autres charges | 15 593 € | 15 966 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 557 920 € | 4 024 817 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 255 669 € | 65 437 € |
| Produits financiers de participations | 267 965 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 125 167 € | 68 793 € |
| TOTAL Produits financiers | 393 132 € | 68 793 € |
| Intérêts et charges assimilées | 226 566 € | 215 274 € |
| TOTAL Charges financières | 226 566 € | 215 274 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 166 566 € | −146 481 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 422 234 € | −81 044 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 7 109 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 36 051 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 43 160 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 10 133 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 € | 57 721 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 109 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 535 € | 67 964 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −535 € | −24 803 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 206 721 € | 4 202 208 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 785 021 € | 4 308 055 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 421 700 € | −105 847 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 259 € | 7 373 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 300 € | 5 300 € |
| Constructions | 4 111 € | 10 102 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 525 € | 58 994 € |
| Autres immobilisations corporelles | 166 059 € | 114 106 € |
| Immobilisations en cours | 5 252 € | - |
| Autres participations | 5 148 957 € | 5 148 957 € |
| Créances rattachées à des participations | −38 733 € | - |
| Autres immobilisations financières | 198 € | 198 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 344 929 € | 5 345 030 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 15 920 € |
| Clients et comptes rattachés | 501 767 € | 528 791 € |
| Autres créances | 458 151 € | 864 499 € |
| Disponibilités | 737 595 € | 502 380 € |
| Charges constatées d'avance | 12 492 € | 11 981 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 711 005 € | 1 923 571 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 055 934 € | 7 268 600 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 444 000 € | 444 000 € |
| Report à nouveau | −653 328 € | −448 536 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −634 250 € | −204 792 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 5 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | −838 278 € | −204 028 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 415 € | 203 351 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 340 532 € | 6 840 354 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 280 € | 93 049 € |
| Dettes fiscales et sociales | 210 223 € | 331 228 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 314 € | 3 640 € |
| Autres dettes | 4 447 € | 1 007 € |
| TOTAL Dettes | 7 894 211 € | 7 472 629 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 055 934 € | 7 268 600 € |
| Code EG | 7 861 211 € | 7 364 215 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 603 121 € | 1 462 529 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 603 121 € | 1 462 529 € |
| Subventions d'exploitation | 8 667 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 162 € | 66 739 € |
| Autres produits | 20 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 612 970 € | 1 531 284 € |
| Autres achats et charges externes | 882 652 € | 753 023 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 762 € | 18 190 € |
| Salaires et traitements | 660 126 € | 521 909 € |
| Charges sociales | 247 599 € | 203 450 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 612 € | 171 093 € |
| Autres charges | 13 676 € | 13 483 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 941 426 € | 1 681 148 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −328 456 € | −149 864 € |
| Produits financiers de participations | 3 474 € | 27 461 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 474 € | 27 461 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 38 733 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 83 558 € | 57 639 € |
| TOTAL Charges financières | 122 291 € | 57 639 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 817 € | −30 178 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −447 274 € | −180 042 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 9 084 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 9 084 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 127 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 66 327 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 977 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 203 104 € | 66 327 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −203 104 € | −57 243 € |
| Impôts sur les bénéfices | −16 128 € | −32 493 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 616 444 € | 1 567 830 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 250 694 € | 1 772 622 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −634 250 € | −204 792 € |
| Code HP | 140 814 € | 147 463 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 373 € | 7 419 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 300 € | 5 300 € |
| Constructions | 10 102 € | 15 235 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 994 € | 81 980 € |
| Autres immobilisations corporelles | 114 106 € | 227 972 € |
| Autres participations | 5 148 957 € | 250 239 € |
| Autres immobilisations financières | 198 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 345 030 € | 588 146 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 920 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 528 791 € | 6 857 € |
| Autres créances | 864 499 € | 2 191 792 € |
| Disponibilités | 502 380 € | 1 673 710 € |
| Charges constatées d'avance | 11 981 € | 23 784 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 923 571 € | 3 896 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 268 600 € | 4 484 288 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 444 000 € | 444 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | 105 996 € |
| Réserve légale | - | 5 001 € |
| Report à nouveau | −448 536 € | −455 988 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −204 792 € | −313 546 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 5 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | −204 028 € | −209 236 € |
| Provisions pour risques | - | 65 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 65 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 203 351 € | 298 063 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 840 354 € | 3 808 904 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 049 € | 125 449 € |
| Dettes fiscales et sociales | 331 228 € | 392 983 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640 € | 1 423 € |
| Autres dettes | 1 007 € | 1 702 € |
| TOTAL Dettes | 7 472 629 € | 4 628 524 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 268 600 € | 4 484 288 € |
| Code EG | 108 414 € | 4 330 461 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 462 529 € | 1 445 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 462 529 € | 1 445 633 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 66 739 € | - |
| Autres produits | 17 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 531 284 € | 1 445 645 € |
| Autres achats et charges externes | 753 023 € | 779 788 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 190 € | 24 317 € |
| Salaires et traitements | 521 909 € | 529 983 € |
| Charges sociales | 203 450 € | 168 761 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 093 € | 166 603 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 65 000 € |
| Autres charges | 13 483 € | 13 508 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 681 148 € | 1 747 960 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −149 864 € | −302 315 € |
| Produits financiers de participations | 27 461 € | 22 317 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 21 001 € |
| TOTAL Produits financiers | 27 461 € | 43 318 € |
| Intérêts et charges assimilées | 57 639 € | 45 655 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 9 808 € |
| TOTAL Charges financières | 57 639 € | 55 462 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 178 € | −12 145 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −180 042 € | −314 460 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 084 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 552 125 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 084 € | 552 125 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 327 € | 551 175 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 66 327 € | 551 210 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −57 243 € | 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | −32 493 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 567 830 € | 2 041 087 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 772 622 € | 2 354 632 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −204 792 € | −313 545 € |
| Code HP | 147 463 € | 179 070 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 € | 9 050 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 300 € | 5 300 € |
| Constructions | 15 235 € | 21 108 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 81 980 € | 72 711 € |
| Autres immobilisations corporelles | 227 972 € | 320 250 € |
| Immobilisations en cours | - | 551 175 € |
| Autres participations | 250 239 € | 250 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 588 146 € | 1 229 833 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 857 € | 244 096 € |
| Autres créances | 2 191 792 € | 626 269 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 779 564 € |
| Disponibilités | 1 673 710 € | 13 381 € |
| Charges constatées d'avance | 23 784 € | 28 694 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 896 142 € | 1 692 004 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 484 288 € | 2 921 837 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 444 000 € | 444 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 105 996 € | 105 996 € |
| Réserve légale | 5 001 € | 5 001 € |
| Report à nouveau | −455 988 € | −59 906 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −313 546 € | −396 082 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 5 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | −209 236 € | 104 309 € |
| Provisions pour risques | 65 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 65 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 298 063 € | 398 093 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 808 904 € | 1 989 218 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 449 € | 195 109 € |
| Dettes fiscales et sociales | 392 983 € | 181 724 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 € | 43 325 € |
| Autres dettes | 1 702 € | 10 059 € |
| TOTAL Dettes | 4 628 524 € | 2 817 529 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 484 288 € | 2 921 837 € |
| Code EG | 4 330 461 € | 2 519 465 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 445 633 € | 1 128 888 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 445 633 € | 1 128 888 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 9 516 € |
| Autres produits | 12 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 445 645 € | 1 138 411 € |
| Autres achats et charges externes | 779 788 € | 459 734 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 317 € | 23 286 € |
| Salaires et traitements | 529 983 € | 620 139 € |
| Charges sociales | 168 761 € | 250 670 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 166 603 € | 95 627 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 65 000 € | - |
| Autres charges | 13 508 € | 13 391 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 747 960 € | 1 462 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −302 315 € | −324 434 € |
| Produits financiers de participations | 22 317 € | 8 871 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 001 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 43 318 € | 8 871 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 21 001 € |
| Intérêts et charges assimilées | 45 655 € | 33 170 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 808 € | - |
| TOTAL Charges financières | 55 462 € | 54 171 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 145 € | −45 300 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −314 460 € | −369 735 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 125 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 552 125 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 25 939 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 175 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 551 210 € | 25 939 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 915 € | −25 939 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 546 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −138 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 041 087 € | 1 147 282 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 354 632 € | 1 543 364 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −313 545 € | −396 082 € |
| Code HP | 179 070 € | 87 431 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 050 € | 7 195 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 300 € | 11 300 € |
| Constructions | 21 108 € | 22 836 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 72 711 € | 5 447 € |
| Autres immobilisations corporelles | 320 250 € | 23 202 € |
| Immobilisations en cours | 551 175 € | 6 526 € |
| Autres participations | 250 239 € | 250 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 229 833 € | 326 746 € |
| Clients et comptes rattachés | 244 096 € | 303 788 € |
| Autres créances | 626 269 € | 538 876 € |
| Valeurs mobilières de placement | 779 564 € | 400 036 € |
| Disponibilités | 13 381 € | 285 915 € |
| Charges constatées d'avance | 28 694 € | 40 515 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 692 004 € | 1 569 130 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 921 837 € | 1 895 876 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 444 000 € | 444 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 105 996 € | 105 996 € |
| Réserve légale | 5 001 € | 5 001 € |
| Autres réserves | - | 70 990 € |
| Report à nouveau | −59 906 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −396 082 € | −130 896 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 5 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | 104 309 € | 500 391 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 398 093 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 989 218 € | 984 455 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 109 € | 85 356 € |
| Dettes fiscales et sociales | 181 724 € | 300 218 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 325 € | 20 438 € |
| Autres dettes | 10 059 € | 5 019 € |
| TOTAL Dettes | 2 817 529 € | 1 395 486 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 921 837 € | 1 895 876 € |
| Code EG | 2 519 465 € | 1 395 486 € |
| Code EH | 5 541 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 128 888 € | 963 192 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 128 888 € | 963 192 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 516 € | 769 € |
| Autres produits | 8 € | 142 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 138 411 € | 964 103 € |
| Autres achats et charges externes | 459 734 € | 439 055 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 286 € | 4 448 € |
| Salaires et traitements | 620 139 € | 606 686 € |
| Charges sociales | 250 670 € | 239 982 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 627 € | 13 551 € |
| Autres charges | 13 391 € | 13 858 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 462 846 € | 1 317 581 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −324 434 € | −353 478 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 8 871 € | 9 911 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 6 151 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 871 € | 16 061 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 001 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 33 170 € | 31 678 € |
| TOTAL Charges financières | 54 171 € | 31 678 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −45 300 € | −15 617 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −369 735 € | −369 095 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 17 774 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 17 774 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 939 € | 2 159 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 939 € | 2 159 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 939 € | 15 615 € |
| Participation des salariés aux résultats | 546 € | 22 645 € |
| Impôts sur les bénéfices | −138 € | −245 229 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 147 282 € | 997 938 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 543 364 € | 1 128 834 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −396 082 € | −130 896 € |
| Code HP | 87 431 € | 166 062 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 195 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 300 € | 5 300 € |
| Constructions | 22 836 € | 28 844 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 447 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 23 202 € | 1 261 € |
| Immobilisations en cours | 6 526 € | 6 334 € |
| Autres participations | 250 239 € | 250 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 326 746 € | 291 978 € |
| Clients et comptes rattachés | 303 788 € | 1 023 561 € |
| Autres créances | 538 876 € | 696 711 € |
| Valeurs mobilières de placement | 400 036 € | 805 755 € |
| Disponibilités | 285 915 € | 117 805 € |
| Charges constatées d'avance | 40 515 € | 50 738 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 569 130 € | 2 694 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 895 876 € | 2 986 548 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 444 000 € | 444 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 105 996 € | 105 996 € |
| Réserve légale | 5 001 € | 5 001 € |
| Autres réserves | 70 990 € | 95 028 € |
| Report à nouveau | - | −1 587 154 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −130 896 € | 1 563 116 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 5 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | 500 391 € | 631 287 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 984 455 € | 1 875 991 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 356 € | 93 275 € |
| Dettes fiscales et sociales | 300 218 € | 377 913 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 438 € | - |
| Autres dettes | 5 019 € | 8 082 € |
| TOTAL Dettes | 1 395 486 € | 2 355 261 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 895 876 € | 2 986 548 € |
| Code EG | 1 395 486 € | 2 355 261 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 963 192 € | 852 967 € |
| Chiffre d'affaires net | 963 192 € | 852 967 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 769 € | 108 832 € |
| Autres produits | 142 € | 769 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 964 103 € | 962 569 € |
| Autres achats et charges externes | 439 055 € | 430 274 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448 € | 16 727 € |
| Salaires et traitements | 606 686 € | 633 160 € |
| Charges sociales | 239 982 € | 243 462 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 551 € | 7 332 € |
| Autres charges | 13 858 € | 23 361 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 317 581 € | 1 354 315 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −353 478 € | −391 746 € |
| Produits financiers de participations | 9 911 € | 1 608 716 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 151 € | 7 008 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 061 € | 1 615 725 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 678 € | 55 991 € |
| TOTAL Charges financières | 31 678 € | 55 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 617 € | 1 559 734 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −369 095 € | 1 167 987 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 774 € | 5 543 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 774 € | 5 543 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159 € | 1 083 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 060 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 159 € | 2 143 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 615 € | 3 400 € |
| Participation des salariés aux résultats | 22 645 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −245 229 € | −391 728 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 997 938 € | 2 583 837 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 128 834 € | 1 020 721 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −130 896 € | 1 563 116 € |
| Code HP | 166 062 € | 135 561 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 562 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 300 € | 5 300 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 16 388 € |
| Constructions | 28 844 € | 22 161 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 261 € | 4 190 € |
| Immobilisations en cours | 6 334 € | - |
| Autres participations | 250 239 € | 249 989 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 291 978 € | 298 028 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 023 561 € | 138 356 € |
| Autres créances | 696 711 € | 444 270 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | - | 149 996 € |
| Valeurs mobilières de placement | 805 755 € | 801 003 € |
| Disponibilités | 117 805 € | 332 868 € |
| Charges constatées d'avance | 50 738 € | 36 618 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 694 570 € | 1 903 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 986 548 € | 2 201 139 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 444 000 € | 444 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 105 996 € | 105 996 € |
| Réserve légale | 5 001 € | 5 001 € |
| Autres réserves | 95 028 € | 95 028 € |
| Report à nouveau | −1 587 154 € | −1 763 455 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 563 116 € | 176 301 € |
| Provisions réglementées | 5 300 € | 4 240 € |
| TOTAL Capitaux propres | 631 287 € | −932 889 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 875 991 € | 2 770 092 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 275 € | 81 420 € |
| Dettes fiscales et sociales | 377 913 € | 282 321 € |
| Autres dettes | 8 082 € | 195 € |
| TOTAL Dettes | 2 355 261 € | 3 134 028 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 986 548 € | 2 201 139 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 852 967 € | 758 898 € |
| Chiffre d'affaires net | 852 967 € | 758 898 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 108 832 € | 77 245 € |
| Autres produits | 769 € | 663 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 962 569 € | 836 806 € |
| Autres achats et charges externes | 430 274 € | 313 095 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 727 € | 15 990 € |
| Salaires et traitements | 633 160 € | 656 693 € |
| Charges sociales | 243 462 € | 238 364 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 332 € | 9 893 € |
| Autres charges | 23 361 € | 12 561 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 354 315 € | 1 246 595 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −391 746 € | −409 790 € |
| Produits financiers de participations | 1 608 716 € | 5 923 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 008 € | 1 151 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 900 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 615 725 € | 907 074 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 991 € | 25 495 € |
| TOTAL Charges financières | 55 991 € | 25 495 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 559 734 € | 881 579 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 167 987 € | 471 789 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 309 994 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 543 € | 1 309 994 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 609 990 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 € | 1 060 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 143 € | 1 611 050 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 400 € | −301 056 € |
| Impôts sur les bénéfices | −391 728 € | −5 568 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 583 837 € | 3 053 874 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 020 721 € | 2 877 573 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 563 116 € | 176 301 € |
| Code HP | 135 561 € | 89 179 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de O TERA
INSEEBODACCKPMG S.A.
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2019 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 novembre 2019
SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis novembre 2019 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 novembre 2019
COMPAGNIE DU MAZET
Président de SAS
En poste depuis avril 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 avril 2022
Audit By Necc
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 09 février 2025
Anciens dirigeants (8)
représenté par RCS BELGIQUE 0 FOR TALENTS
Président · jusqu'à avril 2022
Directeur général · de octobre 2019 à février 2022
représenté par RCS TOURNAI 0 XQCDT
nomination du Président · de octobre 2019 à novembre 2019
KPMG AUDIT NORD
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à novembre 2019
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à novembre 2019
Gérant · de novembre 2011 à octobre 2019
Steffe, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ET AUTRES
nomination du Gérant · de juillet 2014 à octobre 2019
Gérant · jusqu'à octobre 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de O TERA
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 59491 VILLENEUVE-D'ASCQSiègeActif
537 977 555 00011 · ouvert le 08 novembre 2011 · NAF 7010Z
Documents juridiques de O TERA
INPI21 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de O TERA
INPIO TERA a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de O TERA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour O TERA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent O TERA. Elles s'échelonnent de 1991 à 1993. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, première chambre civile
Décision du 03 février 1993 · N° 88-17.773
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 23 octobre 1991 · N° 90-16.567
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de O TERA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de O TERA
BODACC19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Audit By Necc
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Président partant : FOR TALENTS représenté par RCS BELGIQUE 0867 171 090 ; nomination du Président : COMPAGNIE DU MAZET
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
modification du Président FOR TALENTS représenté par RCS BELGIQUE 0867 171 090 ; Directeur général partant : STEFFE INVEST
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT NORD ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
nomination du Président : XQCDT représenté par RCS TOURNAI (BELGIQUE) 0867 171 090 ; nomination du Directeur général : STEFFE INVEST ; Gérant partant : Leclercq, Mathieu ; Gérant partant : Steffe, Guillaume
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
nomination du Gérant : Steffe, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ET AUTRES
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2011-11-24 · Début d'activité : 2011-11-08
- création
Date d'effet : 24 novembre 2011
Questions fréquentes sur O TERA
Quel est le numéro SIREN de O TERA ?
Le numéro SIREN de O TERA est 537 977 555. Le SIRET de son siège social est 537 977 555 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20537977555.
Qui dirige O TERA ?
O TERA est dirigée par COMPAGNIE DU MAZET, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de O TERA ?
O TERA a déclaré un chiffre d'affaires de 4,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 422 k€.
Où se situe le siège social de O TERA ?
Le siège social de O TERA est situé 1 rue Louis Constant, 59491 Villeneuve-d'Ascq.
O TERA est-elle toujours en activité ?
Oui, O TERA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 novembre 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
O TERA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour O TERA.
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