CheckersProcédures
Chiffre d'affaires 2024
4,7 M€+195,5 %
Résultat net 2024
422 k€+166,5 %
Capital social
622 k€
Effectif
Non publié

O TERA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 novembre 2011, identifiée par le SIREN 537 977 555. Elle est domiciliée 1 rue Louis Constant, 59491 Villeneuve-d'Ascq. Son activité principale relève du code NAF 7010Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,7 M€ pour un résultat net de 422 k€. La direction est assurée par COMPAGNIE DU MAZET en qualité de président de sas.

Fiche d'identité de O TERA

Dénomination
O TERA
SIREN
537 977 555
SIRET (siège)
537 977 555 00011
N° TVA intracommunautaire
FR20537977555Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Lille Métropole 537 977 555
Greffe
Lille Métropole
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 30 janvier 2025
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
622 265 €
Code NAF / APE
7010Z
Date de création
24 novembre 2011
Siège social
1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491, VILLENEUVE-D'ASCQ
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de O TERA

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : - L'animation et l'assistance dans toutes les sociétés et entreprises dans lesquelles la société détient une participation ainsi qu'ai profit du réseau de magasin O'Tera par la fourniture des services de toute nature, notamment sur le plan administratif, comptable, marketing, le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement ; - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; - Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; - Toutes activités de conseil en stratégie, de direction, d'assistance à ces entreprises en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion de tutelle, d'animation et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social des entreprises dans lesquelles la société détient une participation ; - La prise, l'acquisition, l'exploitation, ou la cession de tous procédés et brevets, la mise en place de franchise concernant ces activités ; - Toutes activités de formation d'ingénierie, d'intermédiation, de négociation, et de conseil au profit de ces entreprises ; - L'achat, l'administration, la gestion, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, commerciales, financières, industrielles se rattachant à l'objet social sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement l'objet poursuivi par la société et/ ou par les sociétés dans lesquelles elle détiendra des participations, son extension ou son développement.

Finances de O TERA

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salariale
20244,7 M€+195,5 %422 k€420 k€256 k€5,6 M€14,6 M€2,6 M€
20211,6 M€+9,6 %−634 k€−198 k€−328 k€−838 k€7,1 M€908 k€
20201,5 M€+1,2 %−205 k€−32,0 k€−150 k€−204 k€7,3 M€725 k€
20191,4 M€+28,1 %−314 k€−57,2 k€−302 k€−209 k€4,5 M€699 k€
20181,1 M€+17,2 %−396 k€−225 k€−324 k€104 k€2,9 M€871 k€
2017963 k€+12,9 %−131 k€−327 k€−353 k€500 k€1,9 M€847 k€
2016853 k€-1,6 M€−471 k€−392 k€631 k€3,0 M€877 k€

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 janvier 2026

Ratios 2024

Marge EBE
8,8 %
Résultat courant / CA
8,9 %
Autonomie financière
38,1 %
Taux d’endettement
145,6 %
Ratio de liquidité
987,7 %
CAF / CA
12,0 %
Crédit clients
19 j
Crédit fournisseurs
81 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Concessions, brevets et droits similaires18 957 €39 711 €
Autres immobilisations incorporelles147 094 €271 014 €
Constructions0 €537 €
Installations techniques, matériel et outillage4 779 €10 091 €
Autres immobilisations corporelles21 009 €77 383 €
Immobilisations en cours765 €765 €
Autres participations5 168 957 €5 148 957 €
Autres immobilisations financières1 798 €1 798 €
TOTAL Actif immobilisé5 363 359 €5 550 256 €
Avances et acomptes versés sur commandes0 €1 360 €
Clients et comptes rattachés304 319 €1 839 503 €
Autres créances5 147 901 €3 071 830 €
Valeurs mobilières de placement3 554 960 €2 013 326 €
Disponibilités204 828 €1 514 239 €
Charges constatées d'avance65 510 €59 050 €
TOTAL Actif circulant9 277 518 €8 499 308 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif14 640 876 €14 049 564 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel611 445 €611 445 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport4 132 543 €4 132 543 €
Réserve légale61 145 €61 145 €
Autres réserves348 935 €454 782 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE421 700 €−105 847 €
Provisions réglementées5 300 €5 300 €
TOTAL Capitaux propres5 581 067 €5 159 368 €
Emprunts et dettes financières divers8 127 154 €7 900 588 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés463 121 €123 057 €
Dettes fiscales et sociales469 533 €683 386 €
Autres dettes0 €183 165 €
TOTAL Dettes9 059 809 €8 890 196 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif14 640 876 €14 049 564 €
Code EG9 059 809 €8 890 196 €
Code EI8 127 154 €-

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - services4 738 016 €3 857 135 €
Chiffre d'affaires net4 738 016 €3 857 135 €
Production immobilisée0 €135 143 €
Subventions d'exploitation17 833 €35 500 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges56 807 €62 320 €
Autres produits933 €155 €
TOTAL Produits d'exploitation4 813 589 €4 090 254 €
Autres achats et charges externes1 709 442 €1 142 550 €
Impôts, taxes et versements assimilés38 067 €43 793 €
Salaires et traitements1 877 139 €1 909 878 €
Charges sociales711 318 €717 247 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations206 363 €195 384 €
Autres charges15 593 €15 966 €
TOTAL Charges d'exploitation4 557 920 €4 024 817 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION255 669 €65 437 €
Produits financiers de participations267 965 €0 €
Autres intérêts et produits assimilés125 167 €68 793 €
TOTAL Produits financiers393 132 €68 793 €
Intérêts et charges assimilées226 566 €215 274 €
TOTAL Charges financières226 566 €215 274 €
RÉSULTAT FINANCIER166 566 €−146 481 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS422 234 €−81 044 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion0 €7 109 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital0 €36 051 €
TOTAL Produits exceptionnels0 €43 160 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion0 €10 133 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital535 €57 721 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions0 €109 €
TOTAL Charges exceptionnelles535 €67 964 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−535 €−24 803 €
TOTAL DES PRODUITS5 206 721 €4 202 208 €
TOTAL DES CHARGES4 785 021 €4 308 055 €
BÉNÉFICE OU PERTE421 700 €−105 847 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires17 259 €7 373 €
Autres immobilisations incorporelles5 300 €5 300 €
Constructions4 111 €10 102 €
Installations techniques, matériel et outillage36 525 €58 994 €
Autres immobilisations corporelles166 059 €114 106 €
Immobilisations en cours5 252 €-
Autres participations5 148 957 €5 148 957 €
Créances rattachées à des participations−38 733 €-
Autres immobilisations financières198 €198 €
TOTAL Actif immobilisé5 344 929 €5 345 030 €
Avances et acomptes versés sur commandes1 000 €15 920 €
Clients et comptes rattachés501 767 €528 791 €
Autres créances458 151 €864 499 €
Disponibilités737 595 €502 380 €
Charges constatées d'avance12 492 €11 981 €
TOTAL Actif circulant1 711 005 €1 923 571 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif7 055 934 €7 268 600 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel444 000 €444 000 €
Report à nouveau−653 328 €−448 536 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−634 250 €−204 792 €
Provisions réglementées5 300 €5 300 €
TOTAL Capitaux propres−838 278 €−204 028 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit108 415 €203 351 €
Emprunts et dettes financières divers7 340 532 €6 840 354 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés111 280 €93 049 €
Dettes fiscales et sociales210 223 €331 228 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés119 314 €3 640 €
Autres dettes4 447 €1 007 €
TOTAL Dettes7 894 211 €7 472 629 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif7 055 934 €7 268 600 €
Code EG7 861 211 €7 364 215 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - services1 603 121 €1 462 529 €
Chiffre d'affaires net1 603 121 €1 462 529 €
Subventions d'exploitation8 667 €2 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 162 €66 739 €
Autres produits20 €17 €
TOTAL Produits d'exploitation1 612 970 €1 531 284 €
Autres achats et charges externes882 652 €753 023 €
Impôts, taxes et versements assimilés19 762 €18 190 €
Salaires et traitements660 126 €521 909 €
Charges sociales247 599 €203 450 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations117 612 €171 093 €
Autres charges13 676 €13 483 €
TOTAL Charges d'exploitation1 941 426 €1 681 148 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−328 456 €−149 864 €
Produits financiers de participations3 474 €27 461 €
TOTAL Produits financiers3 474 €27 461 €
Dotations financières aux amortissements et provisions38 733 €-
Intérêts et charges assimilées83 558 €57 639 €
TOTAL Charges financières122 291 €57 639 €
RÉSULTAT FINANCIER−118 817 €−30 178 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−447 274 €−180 042 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-9 084 €
TOTAL Produits exceptionnels-9 084 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion198 127 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-66 327 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 977 €-
TOTAL Charges exceptionnelles203 104 €66 327 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−203 104 €−57 243 €
Impôts sur les bénéfices−16 128 €−32 493 €
TOTAL DES PRODUITS1 616 444 €1 567 830 €
TOTAL DES CHARGES2 250 694 €1 772 622 €
BÉNÉFICE OU PERTE−634 250 €−204 792 €
Code HP140 814 €147 463 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Concessions, brevets et droits similaires7 373 €7 419 €
Autres immobilisations incorporelles5 300 €5 300 €
Constructions10 102 €15 235 €
Installations techniques, matériel et outillage58 994 €81 980 €
Autres immobilisations corporelles114 106 €227 972 €
Autres participations5 148 957 €250 239 €
Autres immobilisations financières198 €-
TOTAL Actif immobilisé5 345 030 €588 146 €
Avances et acomptes versés sur commandes15 920 €-
Clients et comptes rattachés528 791 €6 857 €
Autres créances864 499 €2 191 792 €
Disponibilités502 380 €1 673 710 €
Charges constatées d'avance11 981 €23 784 €
TOTAL Actif circulant1 923 571 €3 896 142 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif7 268 600 €4 484 288 €

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel444 000 €444 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport-105 996 €
Réserve légale-5 001 €
Report à nouveau−448 536 €−455 988 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−204 792 €−313 546 €
Provisions réglementées5 300 €5 300 €
TOTAL Capitaux propres−204 028 €−209 236 €
Provisions pour risques-65 000 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-65 000 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit203 351 €298 063 €
Emprunts et dettes financières divers6 840 354 €3 808 904 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés93 049 €125 449 €
Dettes fiscales et sociales331 228 €392 983 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés3 640 €1 423 €
Autres dettes1 007 €1 702 €
TOTAL Dettes7 472 629 €4 628 524 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif7 268 600 €4 484 288 €
Code EG108 414 €4 330 461 €

Compte de résultat

Poste20202019
Production vendue - services1 462 529 €1 445 633 €
Chiffre d'affaires net1 462 529 €1 445 633 €
Subventions d'exploitation2 000 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges66 739 €-
Autres produits17 €12 €
TOTAL Produits d'exploitation1 531 284 €1 445 645 €
Autres achats et charges externes753 023 €779 788 €
Impôts, taxes et versements assimilés18 190 €24 317 €
Salaires et traitements521 909 €529 983 €
Charges sociales203 450 €168 761 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations171 093 €166 603 €
Dotations aux provisions pour risques et charges-65 000 €
Autres charges13 483 €13 508 €
TOTAL Charges d'exploitation1 681 148 €1 747 960 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−149 864 €−302 315 €
Produits financiers de participations27 461 €22 317 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-21 001 €
TOTAL Produits financiers27 461 €43 318 €
Intérêts et charges assimilées57 639 €45 655 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement-9 808 €
TOTAL Charges financières57 639 €55 462 €
RÉSULTAT FINANCIER−30 178 €−12 145 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−180 042 €−314 460 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion9 084 €-
Produits exceptionnels sur opérations en capital-552 125 €
TOTAL Produits exceptionnels9 084 €552 125 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-35 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital66 327 €551 175 €
TOTAL Charges exceptionnelles66 327 €551 210 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−57 243 €915 €
Impôts sur les bénéfices−32 493 €-
TOTAL DES PRODUITS1 567 830 €2 041 087 €
TOTAL DES CHARGES1 772 622 €2 354 632 €
BÉNÉFICE OU PERTE−204 792 €−313 545 €
Code HP147 463 €179 070 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Concessions, brevets et droits similaires7 419 €9 050 €
Autres immobilisations incorporelles5 300 €5 300 €
Constructions15 235 €21 108 €
Installations techniques, matériel et outillage81 980 €72 711 €
Autres immobilisations corporelles227 972 €320 250 €
Immobilisations en cours-551 175 €
Autres participations250 239 €250 239 €
TOTAL Actif immobilisé588 146 €1 229 833 €
Clients et comptes rattachés6 857 €244 096 €
Autres créances2 191 792 €626 269 €
Valeurs mobilières de placement-779 564 €
Disponibilités1 673 710 €13 381 €
Charges constatées d'avance23 784 €28 694 €
TOTAL Actif circulant3 896 142 €1 692 004 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif4 484 288 €2 921 837 €

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel444 000 €444 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport105 996 €105 996 €
Réserve légale5 001 €5 001 €
Report à nouveau−455 988 €−59 906 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−313 546 €−396 082 €
Provisions réglementées5 300 €5 300 €
TOTAL Capitaux propres−209 236 €104 309 €
Provisions pour risques65 000 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges65 000 €-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit298 063 €398 093 €
Emprunts et dettes financières divers3 808 904 €1 989 218 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés125 449 €195 109 €
Dettes fiscales et sociales392 983 €181 724 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés1 423 €43 325 €
Autres dettes1 702 €10 059 €
TOTAL Dettes4 628 524 €2 817 529 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif4 484 288 €2 921 837 €
Code EG4 330 461 €2 519 465 €

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services1 445 633 €1 128 888 €
Chiffre d'affaires net1 445 633 €1 128 888 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges-9 516 €
Autres produits12 €8 €
TOTAL Produits d'exploitation1 445 645 €1 138 411 €
Autres achats et charges externes779 788 €459 734 €
Impôts, taxes et versements assimilés24 317 €23 286 €
Salaires et traitements529 983 €620 139 €
Charges sociales168 761 €250 670 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations166 603 €95 627 €
Dotations aux provisions pour risques et charges65 000 €-
Autres charges13 508 €13 391 €
TOTAL Charges d'exploitation1 747 960 €1 462 846 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−302 315 €−324 434 €
Produits financiers de participations22 317 €8 871 €
Reprises sur provisions et transferts de charges21 001 €-
TOTAL Produits financiers43 318 €8 871 €
Dotations financières aux amortissements et provisions-21 001 €
Intérêts et charges assimilées45 655 €33 170 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement9 808 €-
TOTAL Charges financières55 462 €54 171 €
RÉSULTAT FINANCIER−12 145 €−45 300 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−314 460 €−369 735 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital552 125 €-
TOTAL Produits exceptionnels552 125 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion35 €25 939 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital551 175 €-
TOTAL Charges exceptionnelles551 210 €25 939 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL915 €−25 939 €
Participation des salariés aux résultats-546 €
Impôts sur les bénéfices-−138 €
TOTAL DES PRODUITS2 041 087 €1 147 282 €
TOTAL DES CHARGES2 354 632 €1 543 364 €
BÉNÉFICE OU PERTE−313 545 €−396 082 €
Code HP179 070 €87 431 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Concessions, brevets et droits similaires9 050 €7 195 €
Autres immobilisations incorporelles5 300 €11 300 €
Constructions21 108 €22 836 €
Installations techniques, matériel et outillage72 711 €5 447 €
Autres immobilisations corporelles320 250 €23 202 €
Immobilisations en cours551 175 €6 526 €
Autres participations250 239 €250 239 €
TOTAL Actif immobilisé1 229 833 €326 746 €
Clients et comptes rattachés244 096 €303 788 €
Autres créances626 269 €538 876 €
Valeurs mobilières de placement779 564 €400 036 €
Disponibilités13 381 €285 915 €
Charges constatées d'avance28 694 €40 515 €
TOTAL Actif circulant1 692 004 €1 569 130 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 921 837 €1 895 876 €

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel444 000 €444 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport105 996 €105 996 €
Réserve légale5 001 €5 001 €
Autres réserves-70 990 €
Report à nouveau−59 906 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−396 082 €−130 896 €
Provisions réglementées5 300 €5 300 €
TOTAL Capitaux propres104 309 €500 391 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit398 093 €-
Emprunts et dettes financières divers1 989 218 €984 455 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés195 109 €85 356 €
Dettes fiscales et sociales181 724 €300 218 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés43 325 €20 438 €
Autres dettes10 059 €5 019 €
TOTAL Dettes2 817 529 €1 395 486 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 921 837 €1 895 876 €
Code EG2 519 465 €1 395 486 €
Code EH5 541 €-

Compte de résultat

Poste20182017
Production vendue - services1 128 888 €963 192 €
Chiffre d'affaires net1 128 888 €963 192 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges9 516 €769 €
Autres produits8 €142 €
TOTAL Produits d'exploitation1 138 411 €964 103 €
Autres achats et charges externes459 734 €439 055 €
Impôts, taxes et versements assimilés23 286 €4 448 €
Salaires et traitements620 139 €606 686 €
Charges sociales250 670 €239 982 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations95 627 €13 551 €
Autres charges13 391 €13 858 €
TOTAL Charges d'exploitation1 462 846 €1 317 581 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−324 434 €−353 478 €
Perte supportée ou bénéfice transféré1 €-
Produits financiers de participations8 871 €9 911 €
Autres intérêts et produits assimilés-6 151 €
TOTAL Produits financiers8 871 €16 061 €
Dotations financières aux amortissements et provisions21 001 €-
Intérêts et charges assimilées33 170 €31 678 €
TOTAL Charges financières54 171 €31 678 €
RÉSULTAT FINANCIER−45 300 €−15 617 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−369 735 €−369 095 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-17 774 €
TOTAL Produits exceptionnels-17 774 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion25 939 €2 159 €
TOTAL Charges exceptionnelles25 939 €2 159 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−25 939 €15 615 €
Participation des salariés aux résultats546 €22 645 €
Impôts sur les bénéfices−138 €−245 229 €
TOTAL DES PRODUITS1 147 282 €997 938 €
TOTAL DES CHARGES1 543 364 €1 128 834 €
BÉNÉFICE OU PERTE−396 082 €−130 896 €
Code HP87 431 €166 062 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Concessions, brevets et droits similaires7 195 €-
Autres immobilisations incorporelles11 300 €5 300 €
Constructions22 836 €28 844 €
Installations techniques, matériel et outillage5 447 €-
Autres immobilisations corporelles23 202 €1 261 €
Immobilisations en cours6 526 €6 334 €
Autres participations250 239 €250 239 €
TOTAL Actif immobilisé326 746 €291 978 €
Clients et comptes rattachés303 788 €1 023 561 €
Autres créances538 876 €696 711 €
Valeurs mobilières de placement400 036 €805 755 €
Disponibilités285 915 €117 805 €
Charges constatées d'avance40 515 €50 738 €
TOTAL Actif circulant1 569 130 €2 694 570 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 895 876 €2 986 548 €

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel444 000 €444 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport105 996 €105 996 €
Réserve légale5 001 €5 001 €
Autres réserves70 990 €95 028 €
Report à nouveau-−1 587 154 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−130 896 €1 563 116 €
Provisions réglementées5 300 €5 300 €
TOTAL Capitaux propres500 391 €631 287 €
Emprunts et dettes financières divers984 455 €1 875 991 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés85 356 €93 275 €
Dettes fiscales et sociales300 218 €377 913 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés20 438 €-
Autres dettes5 019 €8 082 €
TOTAL Dettes1 395 486 €2 355 261 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 895 876 €2 986 548 €
Code EG1 395 486 €2 355 261 €

Compte de résultat

Poste20172016
Production vendue - services963 192 €852 967 €
Chiffre d'affaires net963 192 €852 967 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges769 €108 832 €
Autres produits142 €769 €
TOTAL Produits d'exploitation964 103 €962 569 €
Autres achats et charges externes439 055 €430 274 €
Impôts, taxes et versements assimilés4 448 €16 727 €
Salaires et traitements606 686 €633 160 €
Charges sociales239 982 €243 462 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations13 551 €7 332 €
Autres charges13 858 €23 361 €
TOTAL Charges d'exploitation1 317 581 €1 354 315 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−353 478 €−391 746 €
Produits financiers de participations9 911 €1 608 716 €
Autres intérêts et produits assimilés6 151 €7 008 €
TOTAL Produits financiers16 061 €1 615 725 €
Intérêts et charges assimilées31 678 €55 991 €
TOTAL Charges financières31 678 €55 991 €
RÉSULTAT FINANCIER−15 617 €1 559 734 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−369 095 €1 167 987 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion17 774 €5 543 €
TOTAL Produits exceptionnels17 774 €5 543 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion2 159 €1 083 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions-1 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles2 159 €2 143 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL15 615 €3 400 €
Participation des salariés aux résultats22 645 €-
Impôts sur les bénéfices−245 229 €−391 728 €
TOTAL DES PRODUITS997 938 €2 583 837 €
TOTAL DES CHARGES1 128 834 €1 020 721 €
BÉNÉFICE OU PERTE−130 896 €1 563 116 €
Code HP166 062 €135 561 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Concessions, brevets et droits similaires26 562 €-
Autres immobilisations incorporelles5 300 €5 300 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles-16 388 €
Constructions28 844 €22 161 €
Autres immobilisations corporelles1 261 €4 190 €
Immobilisations en cours6 334 €-
Autres participations250 239 €249 989 €
TOTAL Actif immobilisé291 978 €298 028 €
Clients et comptes rattachés1 023 561 €138 356 €
Autres créances696 711 €444 270 €
Capital souscrit appelé, non versé-149 996 €
Valeurs mobilières de placement805 755 €801 003 €
Disponibilités117 805 €332 868 €
Charges constatées d'avance50 738 €36 618 €
TOTAL Actif circulant2 694 570 €1 903 112 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 986 548 €2 201 139 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel444 000 €444 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport105 996 €105 996 €
Réserve légale5 001 €5 001 €
Autres réserves95 028 €95 028 €
Report à nouveau−1 587 154 €−1 763 455 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 563 116 €176 301 €
Provisions réglementées5 300 €4 240 €
TOTAL Capitaux propres631 287 €−932 889 €
Emprunts et dettes financières divers1 875 991 €2 770 092 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés93 275 €81 420 €
Dettes fiscales et sociales377 913 €282 321 €
Autres dettes8 082 €195 €
TOTAL Dettes2 355 261 €3 134 028 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 986 548 €2 201 139 €

Compte de résultat

Poste20162015
Production vendue - services852 967 €758 898 €
Chiffre d'affaires net852 967 €758 898 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges108 832 €77 245 €
Autres produits769 €663 €
TOTAL Produits d'exploitation962 569 €836 806 €
Autres achats et charges externes430 274 €313 095 €
Impôts, taxes et versements assimilés16 727 €15 990 €
Salaires et traitements633 160 €656 693 €
Charges sociales243 462 €238 364 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations7 332 €9 893 €
Autres charges23 361 €12 561 €
TOTAL Charges d'exploitation1 354 315 €1 246 595 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−391 746 €−409 790 €
Produits financiers de participations1 608 716 €5 923 €
Autres intérêts et produits assimilés7 008 €1 151 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-900 000 €
TOTAL Produits financiers1 615 725 €907 074 €
Intérêts et charges assimilées55 991 €25 495 €
TOTAL Charges financières55 991 €25 495 €
RÉSULTAT FINANCIER1 559 734 €881 579 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 167 987 €471 789 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion5 543 €-
Produits exceptionnels sur opérations en capital-1 309 994 €
TOTAL Produits exceptionnels5 543 €1 309 994 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 083 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-1 609 990 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 060 €1 060 €
TOTAL Charges exceptionnelles2 143 €1 611 050 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL3 400 €−301 056 €
Impôts sur les bénéfices−391 728 €−5 568 €
TOTAL DES PRODUITS2 583 837 €3 053 874 €
TOTAL DES CHARGES1 020 721 €2 877 573 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 563 116 €176 301 €
Code HP135 561 €89 179 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de O TERA

K

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis novembre 2019 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 novembre 2019

S

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

En poste depuis novembre 2019 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 novembre 2019

C

COMPAGNIE DU MAZET

Président de SAS

En poste depuis avril 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 avril 2022

A

Audit By Necc

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis février 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 09 février 2025

Anciens dirigeants (8)

RF

représenté par RCS BELGIQUE 0 FOR TALENTS

Président · jusqu'à avril 2022

IS

INVEST STEFFE

Directeur général · de octobre 2019 à février 2022

RX

représenté par RCS TOURNAI 0 XQCDT

nomination du Président · de octobre 2019 à novembre 2019

K

KPMG AUDIT NORD

Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à novembre 2019

&E

& YOUNG ET AUTRES ERNST

Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à novembre 2019

ML

Mathieu LECLERCQ

Gérant · de novembre 2011 à octobre 2019

S

Steffe, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ET AUTRES

nomination du Gérant · de juillet 2014 à octobre 2019

GS

Guillaume Steffe,

Gérant · jusqu'à octobre 2019

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de O TERA

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 59491 VILLENEUVE-D'ASCQSiègeActif

    537 977 555 00011 · ouvert le 08 novembre 2011 · NAF 7010Z

Documents juridiques de O TERA

21 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 03 août 2026

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 03 août 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 03 août 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 03 août 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 03 août 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 03 août 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 27 mars 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 27 mars 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 27 mars 2026

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du 27 mars 2026

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 24 septembre 2025

  • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Dépôt du 24 septembre 2025

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 29 mars 2022

  • Acte

Dépôt du 24 mars 2022

  • Acte

Dépôt du 15 février 2022

  • Acte

Dépôt du 05 janvier 2021

  • Acte

Dépôt du 31 octobre 2019

  • Acte

Dépôt du 24 septembre 2019

  • Acte

Dépôt du 20 juin 2014

  • Acte

Dépôt du 23 novembre 2011

  • Acte

Dépôt du -

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Comptes annuels de O TERA

O TERA a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Confidentiel

Bilan complet

22 septembre 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

26 janvier 2026

Comptes annuels 2021

Bilan complet

21 décembre 2022

Comptes annuels 2020

Bilan complet

07 juillet 2022

Comptes annuels 2019

Bilan complet

19 novembre 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

25 septembre 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

12 octobre 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

26 juillet 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de O TERA

Aucune procédure collective n'a été publiée pour O TERA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

2 décisions de justice publiées en open data mentionnent O TERA. Elles s'échelonnent de 1991 à 1993. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de O TERA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de O TERA

19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  3. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  5. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

    nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Audit By Necc

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  9. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

  10. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

    Président partant : FOR TALENTS représenté par RCS BELGIQUE 0867 171 090 ; nomination du Président : COMPAGNIE DU MAZET

  11. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

    modification du Président FOR TALENTS représenté par RCS BELGIQUE 0867 171 090 ; Directeur général partant : STEFFE INVEST

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

  13. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

    Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT NORD ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

  15. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

    nomination du Président : XQCDT représenté par RCS TOURNAI (BELGIQUE) 0867 171 090 ; nomination du Directeur général : STEFFE INVEST ; Gérant partant : Leclercq, Mathieu ; Gérant partant : Steffe, Guillaume

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

  18. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

    nomination du Gérant : Steffe, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ET AUTRES

  19. Créations
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2011-11-24 · Début d'activité : 2011-11-08

  1. création

    Date d'effet : 24 novembre 2011

Questions fréquentes sur O TERA

Quel est le numéro SIREN de O TERA ?

Le numéro SIREN de O TERA est 537 977 555. Le SIRET de son siège social est 537 977 555 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20537977555.

Qui dirige O TERA ?

O TERA est dirigée par COMPAGNIE DU MAZET, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de O TERA ?

O TERA a déclaré un chiffre d'affaires de 4,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 422 k€.

Où se situe le siège social de O TERA ?

Le siège social de O TERA est situé 1 rue Louis Constant, 59491 Villeneuve-d'Ascq.

O TERA est-elle toujours en activité ?

Oui, O TERA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 novembre 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.

O TERA est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour O TERA.