ODYSSEE VENTURE
Active6630Z · Gestion de fonds
- Chiffre d'affaires 2024
- 8,6 M€+1,1 %
- Résultat net 2024
- 3,1 M€+1,5 %
- Capital social
- 2,3 M€
- Effectif
- 8 salariésau bilan 2024
ODYSSEE VENTURE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 23 novembre 1999, identifiée par le SIREN 425 130 937. Elle est domiciliée 26 rue de Berri, 75008 Paris. Elle exerce une activité de gestion de fonds (code NAF 6630Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 8,6 M€ pour un résultat net de 3,1 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 92 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par MATHIEU BOILLET, président de sas.
Fiche d'identité de ODYSSEE VENTURE
INSEE- Dénomination
- ODYSSEE VENTURE
- SIREN
- 425 130 937
- SIRET (siège)
- 425 130 937 00039
- N° TVA intracommunautaire
- FR60425130937Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 425 130 937
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 29 août 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 279 860 €
- Code NAF / APE
- 6630Z - Gestion de fonds
- Date de création
- 23 novembre 1999
- Siège social
- 26 RUE DE BERRI, 75008, PARIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ODYSSEE VENTURE
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de ODYSSEE VENTURE
LA SOCIETE ODYSSEE VENTURE EST UNE SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE AU SENS DU REGLEMENT 96-2 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE QUI A POUR OBJET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI N 88-1201 DU 23 DECEMBRE 1988 ET L'ARTICLE 15DE LA LOI N 96-597 DU 2 JUILLET 1996 - LA GESTION DE FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT ET NOTAMMENT DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS A RISQUES (FCPR) ET DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI) TOUTES OPERATIONS RATTACHEES A CETTE ACTIVITE
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Finances de ODYSSEE VENTURE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,6 M€ | +1,1 % | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 6,8 M€ | 9,4 M€ | 978 k€ | 8 |
| 2023 | 8,5 M€ | +15,0 % | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 6,7 M€ | 9,5 M€ | 891 k€ | 8 |
| 2022 | 7,4 M€ | +10,9 % | 2,8 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 6,3 M€ | 8,4 M€ | 975 k€ | 8 |
| 2021 | 6,7 M€ | +10,8 % | 4,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 38,2 M€ | 40,3 M€ | 906 k€ | - |
| 2020 | 6,0 M€ | +14,8 % | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 34,3 M€ | 35,8 M€ | 872 k€ | 7 |
| 2019 | 5,2 M€ | +1,3 % | 4,2 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 32,0 M€ | 33,5 M€ | 847 k€ | - |
| 2018 | 5,2 M€ | −27,7 % | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 27,9 M€ | 29,1 M€ | 815 k€ | 7 |
| 2017 | 7,2 M€ | −14,1 % | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 26,5 M€ | 28,8 M€ | 785 k€ | 9 |
| 2016 | 8,3 M€ | - | 2,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 21,6 M€ | 24,4 M€ | 859 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ODYSSEE VENTURE (8,6 M€) dépasse celui de 92 % des 2 370 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 45,7 %
- Résultat courant / CA
- 48,2 %
- Autonomie financière
- 72,6 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 340,1 %
- CAF / CA
- 36,1 %
- Crédit clients
- 70 j
- Crédit fournisseurs
- 204 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 4 518 € | 3 394 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 595 050 € | 729 050 € |
| Autres immobilisations financières | 29 536 € | 27 948 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 629 104 € | 760 392 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 899 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 003 434 € | 2 332 665 € |
| Autres créances | 360 € | 1 381 € |
| Disponibilités | 6 765 587 € | 6 366 247 € |
| Charges constatées d'avance | 15 271 € | 2 255 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 784 653 € | 8 703 447 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 413 756 € | 9 463 839 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 279 860 € | 2 279 860 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 220 190 € | 1 220 190 € |
| Réserve légale | 227 986 € | 163 309 € |
| Autres réserves | 6 631 € | 3 496 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 100 639 € | 3 054 429 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 835 306 € | 6 721 284 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 137 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 585 € | 2 416 863 € |
| Dettes fiscales et sociales | 144 865 € | 230 554 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 95 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 578 451 € | 2 742 555 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 413 756 € | 9 463 839 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 597 712 € | 8 507 874 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 597 712 € | 8 507 874 € |
| Autres produits | 18 225 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 615 937 € | 8 507 874 € |
| Autres achats et charges externes | 3 579 316 € | 3 606 243 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 045 € | 98 821 € |
| Salaires et traitements | 673 455 € | 624 115 € |
| Charges sociales | 304 358 € | 266 920 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 273 € | 1 153 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 8 € |
| Autres charges | 2 250 € | 2 699 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 673 695 € | 4 599 950 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 942 242 € | 3 907 924 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 198 061 € | 172 780 € |
| TOTAL Produits financiers | 198 061 € | 172 780 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 198 061 € | 172 780 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 140 303 € | 4 080 704 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 700 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 2 700 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −2 700 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 039 664 € | 1 023 575 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 813 998 € | 8 680 654 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 713 359 € | 5 626 225 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 100 639 € | 3 054 429 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 3 394 € | 0 € |
| Autres participations | 729 050 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 27 948 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 760 392 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 899 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 332 665 € | 0 € |
| Autres créances | 1 381 € | 0 € |
| Disponibilités | 6 366 247 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 2 255 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 703 447 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 463 839 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 279 860 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 220 190 € | 0 € |
| Réserve légale | 163 309 € | 0 € |
| Autres réserves | 3 496 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 054 429 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 721 284 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 137 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 863 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 230 554 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 742 555 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 463 839 € | 0 € |
| Code EG | 2 742 555 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 507 874 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 507 874 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 507 874 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 3 606 243 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 821 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 624 115 € | 0 € |
| Charges sociales | 266 920 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 153 € | 0 € |
| Autres charges | 2 699 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 599 950 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 907 924 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 172 780 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 172 780 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 172 780 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 080 704 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 700 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 700 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 023 575 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 680 654 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 626 225 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 054 429 € | 0 € |
| Code A4 | 2 305 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 3 638 € | - |
| Autres participations | 1 035 980 € | - |
| Autres immobilisations financières | 26 211 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 065 829 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 407 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 453 536 € | - |
| Autres créances | 1 763 € | - |
| Disponibilités | 5 823 959 € | - |
| Charges constatées d'avance | 9 374 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 7 289 039 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 354 868 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 279 860 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 220 190 € | - |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 1 276 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 786 167 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 6 311 493 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 132 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 149 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 142 095 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 043 375 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 354 868 € | - |
| Code EG | 2 043 375 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 400 675 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 400 675 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 400 675 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 883 050 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 080 € | - |
| Salaires et traitements | 685 041 € | - |
| Charges sociales | 289 547 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 294 € | - |
| Autres charges | 1 562 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 981 574 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 419 101 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 278 660 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 278 660 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 278 660 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 697 761 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 113 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 113 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 113 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 921 707 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 689 448 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 903 281 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 786 167 € | - |
| Code A4 | 1 550 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 4 931 € | 9 357 € |
| Autres participations | 365 980 € | 2 330 010 € |
| Autres immobilisations financières | 25 102 € | 25 412 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 396 014 € | 2 364 779 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009 € | 7 062 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 463 259 € | 1 080 958 € |
| Autres créances | 1 458 € | 73 060 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 7 828 € |
| Disponibilités | 38 389 991 € | 32 291 578 € |
| Charges constatées d'avance | 3 259 € | 2 153 € |
| TOTAL Actif circulant | 39 866 976 € | 33 462 639 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 262 989 € | 35 827 418 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 277 800 € | 277 800 € |
| Réserve légale | 24 000 € | 24 000 € |
| Autres réserves | 33 713 059 € | 31 504 280 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 962 418 € | 2 208 779 € |
| TOTAL Capitaux propres | 38 217 276 € | 34 254 859 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 € | 121 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 446 € | 1 387 655 € |
| Dettes fiscales et sociales | 360 166 € | 152 784 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000 € | 32 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 045 713 € | 1 572 559 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 262 989 € | 35 827 418 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 675 671 € | 6 024 259 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 675 671 € | 6 024 259 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 675 671 € | 6 024 259 € |
| Autres achats et charges externes | 2 696 398 € | 2 723 351 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 678 € | 120 460 € |
| Salaires et traitements | 637 123 € | 613 012 € |
| Charges sociales | 268 707 € | 259 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 426 € | 13 788 € |
| Autres charges | 1 575 € | 1 790 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 718 907 € | 3 731 873 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 956 764 € | 2 292 386 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 8 800 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 670 106 € | 759 665 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 670 173 € | 768 465 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 670 173 € | 768 465 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 626 938 € | 3 060 852 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469 836 € | 375 060 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 469 836 € | 375 060 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 030 € | 375 060 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 099 030 € | 375 060 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 370 806 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 1 035 326 € | 852 073 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 815 681 € | 7 167 785 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 853 263 € | 4 959 006 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 962 418 € | 2 208 779 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 9 357 € | 23 145 € |
| Autres participations | 2 330 010 € | 1 503 070 € |
| Autres immobilisations financières | 25 412 € | 25 412 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 364 779 € | 1 551 627 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 062 € | 8 685 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 080 958 € | 606 510 € |
| Autres créances | 73 060 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 7 828 € | 7 828 € |
| Disponibilités | 32 291 578 € | 31 288 152 € |
| Charges constatées d'avance | 2 153 € | 2 078 € |
| TOTAL Actif circulant | 33 462 639 € | 31 913 253 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 35 827 418 € | 33 464 880 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 277 800 € | 277 800 € |
| Réserve légale | 24 000 € | 24 000 € |
| Autres réserves | 31 504 280 € | 27 346 241 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 208 779 € | 4 158 039 € |
| TOTAL Capitaux propres | 34 254 859 € | 32 046 080 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 121 € | 92 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 655 € | 736 449 € |
| Dettes fiscales et sociales | 152 784 € | 282 259 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 € | 400 000 € |
| TOTAL Dettes | 1 572 559 € | 1 418 800 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 35 827 418 € | 33 464 880 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 024 259 € | 5 248 077 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 024 259 € | 5 248 077 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 024 259 € | 5 248 078 € |
| Autres achats et charges externes | 2 723 351 € | 2 354 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 460 € | 107 766 € |
| Salaires et traitements | 613 012 € | 596 253 € |
| Charges sociales | 259 471 € | 250 956 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 788 € | 14 942 € |
| Autres charges | 1 790 € | 1 550 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 731 873 € | 3 325 519 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 292 386 € | 1 922 559 € |
| Produits financiers de participations | 8 800 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 759 665 € | 726 420 € |
| TOTAL Produits financiers | 768 465 € | 726 420 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 768 465 € | 726 420 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 060 852 € | 2 648 980 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 060 € | 4 009 252 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 375 060 € | 4 009 252 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 060 € | 1 590 822 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 375 060 € | 1 590 822 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 2 418 430 € |
| Impôts sur les bénéfices | 852 073 € | 909 371 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 167 785 € | 9 983 750 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 959 006 € | 5 825 711 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 208 779 € | 4 158 039 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 23 145 € | - |
| Autres participations | 1 503 070 € | - |
| Autres immobilisations financières | 25 412 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 551 627 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 685 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 606 510 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 7 828 € | - |
| Disponibilités | 31 288 152 € | - |
| Charges constatées d'avance | 2 078 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 31 913 253 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 33 464 880 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 277 800 € | - |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 27 346 241 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 158 039 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 32 046 080 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 92 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 449 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 287 289 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 418 800 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 33 464 880 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 248 077 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 248 077 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 248 078 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 354 052 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 107 766 € | - |
| Salaires et traitements | 596 253 € | - |
| Charges sociales | 250 956 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 942 € | - |
| Autres charges | 1 550 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 325 519 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 922 559 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 726 420 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 726 420 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 726 420 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 648 980 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009 252 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 009 252 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 822 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 590 822 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 418 430 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 909 371 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 983 750 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 825 711 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 158 039 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 38 087 € | - |
| Autres participations | 2 358 892 € | - |
| Autres immobilisations financières | 24 865 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 421 844 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 583 080 € | - |
| Autres créances | 1 654 764 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 7 828 € | - |
| Disponibilités | 24 435 236 € | - |
| Charges constatées d'avance | 42 192 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 26 723 100 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 144 944 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 277 800 € | - |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 25 978 845 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 367 396 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 27 888 041 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 202 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 585 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 85 116 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 256 903 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 144 944 € | - |
| Code EG | 1 256 903 € | - |
| Code EH | 202 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 180 322 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 180 322 € | - |
| Autres produits | 2 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 180 324 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 428 509 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 043 € | - |
| Salaires et traitements | 572 918 € | - |
| Charges sociales | 241 996 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 506 € | - |
| Autres charges | 1 550 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 363 522 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 816 802 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 626 880 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 626 882 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 626 882 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 443 684 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 400 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 48 400 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 344 000 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −295 600 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 780 688 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 855 606 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 488 210 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 367 396 € | - |
| Code A4 | 1 550 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 14 663 € | - |
| Autres participations | 2 044 222 € | - |
| Autres immobilisations financières | 24 427 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 083 312 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 401 852 € | - |
| Autres créances | 3 542 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 7 828 € | - |
| Disponibilités | 23 294 133 € | - |
| Charges constatées d'avance | 17 165 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 26 724 521 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 807 833 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 277 800 € | - |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 21 058 424 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 920 422 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 26 520 645 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 144 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 301 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 054 743 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 287 188 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 807 833 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 162 434 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 162 434 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 162 434 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 175 668 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 136 622 € | - |
| Salaires et traitements | 554 205 € | - |
| Charges sociales | 230 339 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 988 € | - |
| Autres charges | 2 042 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 101 865 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 060 569 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 606 585 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 606 585 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 606 585 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 667 154 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697 604 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 708 754 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 150 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 150 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 697 604 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 444 336 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 477 773 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 557 351 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 920 422 € | - |
| Code A4 | 2 041 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 10 443 € | - |
| Autres participations | 1 679 582 € | - |
| Autres immobilisations financières | 24 427 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 714 452 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 814 825 € | - |
| Autres créances | 268 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 7 828 € | - |
| Disponibilités | 21 838 904 € | - |
| Charges constatées d'avance | 5 519 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 22 667 344 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 381 796 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 277 800 € | - |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 18 127 194 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 931 230 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 21 600 224 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 117 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 320 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 268 135 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 781 572 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 381 796 € | - |
| Code EG | 2 731 572 € | - |
| Code EH | 117 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 334 658 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 8 334 658 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 334 658 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 464 569 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 154 471 € | - |
| Salaires et traitements | 605 435 € | - |
| Charges sociales | 253 148 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 330 € | - |
| Autres charges | 2 401 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 484 353 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 850 304 € | - |
| Produits financiers de participations | 319 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 540 372 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 540 691 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 540 691 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 390 995 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 499 € | 378 499 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 378 499 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 308 € | 350 308 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 350 308 € | 350 305 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 190 € | 28 190 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 487 956 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 253 847 € | 9 253 847 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 322 618 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 931 230 € | 2 931 230 € |
| Code A2 | 3 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 2 401 € | 2 401 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de ODYSSEE VENTURE
INSEEPrésident de SAS
Directeur général
APLITEC
Commissaire aux comptes suppléant
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements de ODYSSEE VENTURE
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 75008 PARISSiègeActif
425 130 937 00039 · ouvert le 25 novembre 1999 · NAF 6630Z
- 75009 PARISFermé
425 130 937 00013 · ouvert le 25 novembre 1999 · NAF 671C
- 69002 LYONFermé
425 130 937 00021 · ouvert le 19 mai 2003 · NAF 6630Z
Documents juridiques de ODYSSEE VENTURE
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ODYSSEE VENTURE
INPIODYSSEE VENTURE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ODYSSEE VENTURE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ODYSSEE VENTURE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ODYSSEE VENTURE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ODYSSEE VENTURE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de ODYSSEE VENTURE
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Date d'effet : 23 novembre 1999
Marques déposées par ODYSSEE VENTURE
INPIODYSSEE VENTURE est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeCAP INNOVATION
N° 3524026 · Déposée le 13 septembre 2007 · Marque verbale
Classes 5, 36, 38 · expirée le 13 septembre 2017
- Marque expiréeBOURSINNOVATION
N° 3281657 · Déposée le 23 mars 2004 · Marque verbale
Classes 35, 36, 38 · expirée le 23 mars 2014
- Marque expiréeFCPI nouveaux marchés
N° 3187125 · Déposée le 04 octobre 2002 · Marque verbale
Classes 35, 36, 38 · expirée le 04 octobre 2012
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur ODYSSEE VENTURE
Quel est le numéro SIREN de ODYSSEE VENTURE ?
Le numéro SIREN de ODYSSEE VENTURE est 425 130 937. Le SIRET de son siège social est 425 130 937 00039. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR60425130937.
Qui dirige ODYSSEE VENTURE ?
ODYSSEE VENTURE est dirigée par MATHIEU BOILLET, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ODYSSEE VENTURE ?
ODYSSEE VENTURE a déclaré un chiffre d'affaires de 8,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 3,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ODYSSEE VENTURE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ODYSSEE VENTURE (8,6 M€) dépasse celui de 92 % des 2 370 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Où se situe le siège social de ODYSSEE VENTURE ?
Le siège social de ODYSSEE VENTURE est situé 26 rue de Berri, 75008 Paris.
ODYSSEE VENTURE est-elle toujours en activité ?
Oui, ODYSSEE VENTURE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 novembre 1999. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ODYSSEE VENTURE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ODYSSEE VENTURE.
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