OKHRA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 450 k€+14,2 %
- Résultat net 2024
- −11,8 k€−130,5 %
- Capital social
- Non publié
- Effectif
- 4 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 404 489 965, OKHRA est une SA créée le 16 décembre 2004. Le siège social de l'entreprise se trouve Rte d'Apt Ancienne Usine Mathieu, 84220 Roussillon. L'entreprise déclare le code NAF 9103Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 450 k€ pour une perte nette de 11,8 k€. La direction est assurée par MATHIEU BARROIS en qualité de directeur général.
Fiche d'identité de OKHRA
INSEE- Dénomination
- OKHRA
- SIREN
- 404 489 965
- SIRET (siège)
- 404 489 965 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR04404489965Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Avignon 404 489 965
- Greffe
- Avignon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- Autre SA coopérative à CA
- Code NAF / APE
- 9103Z
- Date de création
- 16 décembre 2004
- Siège social
- RTE D'APT ANCIENNE USINE MATHIEU, 84220, ROUSSILLON
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de OKHRA
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de OKHRA
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Finances de OKHRA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 450 k€ | +14,2 % | −11,8 k€ | −14,9 k€ | −20,4 k€ | 65,6 k€ | 219 k€ | 228 k€ | 4 |
| 2023 | 394 k€ | +5,7 % | 38,7 k€ | −62,9 k€ | −77,8 k€ | 86,3 k€ | 265 k€ | 237 k€ | 5 |
| 2022 | 373 k€ | +41,4 % | −11,4 k€ | −26,2 k€ | −37,8 k€ | 47,7 k€ | 261 k€ | 214 k€ | 4 |
| 2021 | 264 k€ | +11,7 % | −19,3 k€ | −3,9 k€ | −18,1 k€ | 17,4 k€ | 262 k€ | 161 k€ | 4 |
| 2020 | 236 k€ | −51,3 % | −48,0 k€ | −28,0 k€ | −49,3 k€ | 13,3 k€ | 274 k€ | 134 k€ | 4 |
| 2019 | 485 k€ | +11,1 % | 9,1 k€ | −2,7 k€ | −24,4 k€ | 39,2 k€ | 302 k€ | 246 k€ | 7 |
| 2018 | 436 k€ | −13,3 % | −51,0 k€ | −29,4 k€ | −46,3 k€ | 25,9 k€ | 342 k€ | 304 k€ | - |
| 2017 | 504 k€ | −7,5 % | −56,3 k€ | −72,7 k€ | −63,4 k€ | 74,1 k€ | 467 k€ | 334 k€ | - |
| 2016 | 544 k€ | −0,9 % | 5,8 k€ | 17,6 k€ | 9,6 k€ | 126 k€ | 491 k€ | 283 k€ | - |
| 2015 | 549 k€ | - | −27,3 k€ | −5,0 k€ | −21,3 k€ | 105 k€ | 413 k€ | 271 k€ | 11 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 août 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −3,2 %
- Résultat courant / CA
- −4,6 %
- Autonomie financière
- 29,9 %
- Taux d’endettement
- 79,8 %
- Ratio de liquidité
- 32,1 %
- CAF / CA
- −3,3 %
- Crédit clients
- 2 j
- Crédit fournisseurs
- 65 j
- Rotation des stocks
- 20 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 957 € | 1 777 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 050 € | 39 050 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 92 258 € | 103 060 € |
| Autres participations | 458 € | 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 150 722 € | 159 345 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 805 € | 1 828 € |
| Stocks - marchandises | 23 310 € | 23 806 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 236 € | 11 478 € |
| Autres créances | 8 782 € | 5 831 € |
| Disponibilités | 737 € | 23 861 € |
| Charges constatées d'avance | 31 494 € | 38 937 € |
| TOTAL Actif circulant | 68 364 € | 105 742 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 219 086 € | 265 086 € |
| Code CR | 15 000 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 400 € | 232 200 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 15 117 € | 15 235 € |
| Autres réserves | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −225 571 € | −265 998 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −11 797 € | 38 664 € |
| Subventions d'investissement | 52 709 € | 61 494 € |
| TOTAL Capitaux propres | 65 583 € | 86 321 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 632 € | 17 395 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 38 721 € | 61 063 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018 € | 53 804 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 181 € | 28 474 € |
| Autres dettes | 22 952 € | 18 028 € |
| TOTAL Dettes | 153 503 € | 178 765 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 219 086 € | 265 086 € |
| Code EG | 127 257 € | 123 992 € |
| Code EH | 13 605 € | 17 361 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 220 910 € | 204 969 € |
| Production vendue - services | 229 092 € | 189 042 € |
| Chiffre d'affaires net | 450 002 € | 394 011 € |
| Production immobilisée | 9 056 € | 10 424 € |
| Subventions d'exploitation | 13 500 € | 3 669 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 289 € | 9 656 € |
| Autres produits | 8 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 487 854 € | 417 763 € |
| Achats de marchandises | 117 478 € | 112 181 € |
| Variation de stock (marchandises) | 496 € | −387 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 714 € | 4 629 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 € | −1 112 € |
| Autres achats et charges externes | 124 167 € | 105 217 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 475 € | 13 148 € |
| Salaires et traitements | 172 538 € | 182 529 € |
| Charges sociales | 55 584 € | 54 828 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 678 € | 24 165 € |
| Autres charges | 91 € | 405 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 508 244 € | 495 603 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −20 390 € | −77 840 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 107 963 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 € | 107 967 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 077 € | 1 227 € |
| TOTAL Charges financières | 1 077 € | 1 227 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 068 € | 106 740 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −21 458 € | 28 900 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137 € | 1 385 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 785 € | 12 785 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 921 € | 14 170 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 € | 405 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 261 € | 4 405 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 661 € | 9 764 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 497 785 € | 539 899 € |
| TOTAL DES CHARGES | 509 582 € | 501 235 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −11 797 € | 38 664 € |
| Code A1 | 15 119 € | 9 363 € |
| Code A4 | 83 € | 81 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 € | 2 597 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 050 € | 39 050 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 060 € | 115 981 € |
| Autres participations | 458 € | 4 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 159 345 € | 177 086 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 828 € | 716 € |
| Stocks - marchandises | 23 806 € | 23 419 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 478 € | 7 751 € |
| Autres créances | 5 831 € | 3 447 € |
| Disponibilités | 23 861 € | 4 532 € |
| Charges constatées d'avance | 38 937 € | 44 465 € |
| TOTAL Actif circulant | 105 742 € | 84 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 265 086 € | 261 414 € |
| Code CR | 22 670 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 232 200 € | 253 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 15 235 € | 16 628 € |
| Autres réserves | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −265 998 € | −277 216 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 38 664 € | −11 375 € |
| Subventions d'investissement | 61 494 € | 61 890 € |
| TOTAL Capitaux propres | 86 321 € | 47 653 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 395 € | 15 036 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 61 063 € | 88 380 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 804 € | 62 488 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 474 € | 29 840 € |
| Autres dettes | 18 028 € | 18 017 € |
| TOTAL Dettes | 178 765 € | 213 761 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 265 086 € | 261 414 € |
| Code EG | 123 992 € | 127 412 € |
| Code EH | 17 361 € | 14 995 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 204 969 € | 187 527 € |
| Production vendue - services | 189 042 € | 185 226 € |
| Chiffre d'affaires net | 394 011 € | 372 753 € |
| Production immobilisée | 10 424 € | 9 643 € |
| Subventions d'exploitation | 3 669 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 656 € | 8 144 € |
| Autres produits | 3 € | 44 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 417 763 € | 390 584 € |
| Achats de marchandises | 112 181 € | 93 028 € |
| Variation de stock (marchandises) | −387 € | 3 188 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 629 € | 3 735 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 112 € | 1 751 € |
| Autres achats et charges externes | 105 217 € | 80 334 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 148 € | 12 704 € |
| Salaires et traitements | 182 529 € | 161 336 € |
| Charges sociales | 54 828 € | 52 551 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 165 € | 19 309 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 293 € |
| Autres charges | 405 € | 109 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 495 603 € | 428 339 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −77 840 € | −37 755 € |
| Produits financiers de participations | 107 963 € | 30 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 107 967 € | 30 002 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 227 € | 1 051 € |
| TOTAL Charges financières | 1 227 € | 1 051 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 106 740 € | 28 951 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 28 900 € | −8 804 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 € | 577 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 785 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 170 € | 577 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 € | 3 148 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 405 € | 3 148 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 764 € | −2 571 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 539 899 € | 421 162 € |
| TOTAL DES CHARGES | 501 235 € | 432 537 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 38 664 € | −11 375 € |
| Code A1 | 9 363 € | 8 144 € |
| Code A4 | 81 € | 79 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 € | 3 417 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 050 € | 39 050 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 512 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 115 981 € | 41 422 € |
| Immobilisations en cours | - | 23 042 € |
| Avances et acomptes | - | 21 474 € |
| Autres participations | 4 458 € | 4 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 177 086 € | 147 863 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 716 € | 2 467 € |
| Stocks - marchandises | 23 419 € | 26 607 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 751 € | 8 963 € |
| Autres créances | 3 447 € | 11 735 € |
| Disponibilités | 4 532 € | 12 630 € |
| Charges constatées d'avance | 44 465 € | 52 072 € |
| TOTAL Actif circulant | 84 329 € | 114 473 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 261 414 € | 262 336 € |
| Code CR | 30 522 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 253 000 € | 261 400 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 16 628 € | 17 256 € |
| Autres réserves | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −277 216 € | −267 773 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −11 375 € | −19 310 € |
| Subventions d'investissement | 61 890 € | 21 120 € |
| TOTAL Capitaux propres | 47 653 € | 17 418 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 036 € | 6 812 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 88 380 € | 114 907 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 488 € | 73 889 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 840 € | 35 891 € |
| Autres dettes | 18 017 € | 13 419 € |
| TOTAL Dettes | 213 761 € | 244 918 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 261 414 € | 262 336 € |
| Code EG | 127 412 € | 121 159 € |
| Code EH | 14 995 € | 6 767 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 187 527 € | 156 761 € |
| Production vendue - services | 185 226 € | 106 904 € |
| Chiffre d'affaires net | 372 753 € | 263 664 € |
| Production immobilisée | 9 643 € | 19 810 € |
| Subventions d'exploitation | - | 54 433 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 144 € | 8 394 € |
| Autres produits | 44 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 390 584 € | 346 345 € |
| Achats de marchandises | 93 028 € | 84 485 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 188 € | −1 727 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 735 € | 4 976 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 751 € | −786 € |
| Autres achats et charges externes | 80 334 € | 82 754 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 € | 11 070 € |
| Salaires et traitements | 161 336 € | 126 639 € |
| Charges sociales | 52 551 € | 34 431 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 309 € | 21 302 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 293 € | 170 € |
| Autres charges | 109 € | 1 130 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 428 339 € | 364 444 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −37 755 € | −18 100 € |
| Produits financiers de participations | 30 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 10 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 002 € | 10 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 051 € | 687 € |
| TOTAL Charges financières | 1 051 € | 687 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 28 951 € | −677 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 804 € | −18 777 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 € | 2 112 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 577 € | 2 112 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148 € | −265 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 910 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 148 € | 2 645 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 571 € | −533 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 421 162 € | 348 467 € |
| TOTAL DES CHARGES | 432 537 € | 367 777 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −11 375 € | −19 310 € |
| Code A1 | 8 144 € | 8 394 € |
| Code A4 | 79 € | 834 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 417 € | 3 206 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 050 € | 39 850 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 2 838 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 710 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 41 422 € | 41 936 € |
| Immobilisations en cours | 23 042 € | 23 042 € |
| Avances et acomptes | 21 474 € | - |
| Autres participations | 4 458 € | 4 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 147 863 € | 130 330 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 467 € | 1 681 € |
| Stocks - marchandises | 26 607 € | 24 880 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 963 € | 7 155 € |
| Autres créances | 11 735 € | 41 877 € |
| Disponibilités | 12 630 € | 8 500 € |
| Charges constatées d'avance | 52 072 € | 59 606 € |
| TOTAL Actif circulant | 114 473 € | 143 699 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 262 336 € | 274 029 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 261 400 € | 246 200 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 256 € | 17 850 € |
| Autres réserves | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −267 773 € | −228 601 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −19 310 € | −47 967 € |
| Subventions d'investissement | 21 120 € | 21 120 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 418 € | 13 328 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 812 € | 460 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 114 907 € | 132 545 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 889 € | 89 106 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 891 € | 28 493 € |
| Autres dettes | 13 419 € | 10 097 € |
| TOTAL Dettes | 244 918 € | 260 700 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 262 336 € | 274 029 € |
| Code EG | 121 159 € | 101 736 € |
| Code EH | 6 767 € | 344 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 156 761 € | 143 062 € |
| Production vendue - services | 106 904 € | 93 017 € |
| Chiffre d'affaires net | 263 664 € | 236 079 € |
| Production immobilisée | 19 810 € | 7 568 € |
| Subventions d'exploitation | 54 433 € | 25 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 394 € | 8 196 € |
| Autres produits | 43 € | 356 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 346 345 € | 277 364 € |
| Achats de marchandises | 84 485 € | 61 571 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 727 € | 2 658 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 976 € | 3 538 € |
| Variation de stock (matières premières) | −786 € | −181 € |
| Autres achats et charges externes | 82 754 € | 85 045 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 070 € | 10 098 € |
| Salaires et traitements | 126 639 € | 114 046 € |
| Charges sociales | 34 431 € | 19 998 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 21 302 € | 28 769 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 170 € | - |
| Autres charges | 1 130 € | 1 141 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 364 444 € | 326 684 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −18 100 € | −49 320 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 € | 3 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 € | 3 € |
| Intérêts et charges assimilées | 687 € | 1 164 € |
| TOTAL Charges financières | 687 € | 1 164 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −677 € | −1 161 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −18 777 € | −50 481 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112 € | 2 896 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 112 € | 2 896 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −265 € | 382 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 645 € | 382 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −533 € | 2 514 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 348 467 € | 280 264 € |
| TOTAL DES CHARGES | 367 777 € | 328 231 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −19 310 € | −47 967 € |
| Code A1 | 8 394 € | 7 834 € |
| Code A4 | 834 € | 52 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 206 € | 11 408 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 850 € | 40 515 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 838 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 710 € | 8 € |
| Autres immobilisations corporelles | 41 936 € | 58 522 € |
| Immobilisations en cours | 23 042 € | 7 426 € |
| Autres participations | 4 458 € | 4 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 130 330 € | 137 336 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 681 € | 1 499 € |
| Stocks - marchandises | 24 880 € | 27 538 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 155 € | 17 512 € |
| Autres créances | 41 877 € | 41 167 € |
| Disponibilités | 8 500 € | 10 356 € |
| Charges constatées d'avance | 59 606 € | 66 914 € |
| TOTAL Actif circulant | 143 699 € | 164 986 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 274 029 € | 302 322 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 246 200 € | 245 200 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 € | 17 850 € |
| Réserves réglementées | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −228 601 € | −237 683 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −47 967 € | 9 082 € |
| Subventions d'investissement | 21 120 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 13 328 € | 39 175 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 344 € | 18 003 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 132 660 € | 56 185 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955 € | 5 521 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 106 € | 144 524 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 493 € | 20 708 € |
| Autres dettes | 9 142 € | 18 206 € |
| TOTAL Dettes | 260 700 € | 263 147 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 274 029 € | 302 322 € |
| Code EG | 101 736 € | 173 554 € |
| Code EH | - | 2 519 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 143 062 € | 223 551 € |
| Production vendue - services | 93 017 € | 261 359 € |
| Chiffre d'affaires net | 236 079 € | 484 910 € |
| Production immobilisée | 7 568 € | 6 208 € |
| Subventions d'exploitation | 25 166 € | 41 725 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 196 € | 10 775 € |
| Autres produits | 356 € | 48 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 277 364 € | 543 666 € |
| Achats de marchandises | 61 571 € | 105 180 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 658 € | 15 512 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 538 € | 5 187 € |
| Variation de stock (matières premières) | −181 € | −624 € |
| Autres achats et charges externes | 85 045 € | 147 190 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 098 € | 17 313 € |
| Salaires et traitements | 114 046 € | 188 525 € |
| Charges sociales | 19 998 € | 57 227 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 769 € | 31 939 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 74 € |
| Autres charges | 1 141 € | 551 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 326 684 € | 568 074 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −49 320 € | −24 408 € |
| Produits financiers de participations | - | 6 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | 22 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 € | 6 022 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 164 € | 1 008 € |
| TOTAL Charges financières | 1 164 € | 1 008 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 161 € | 5 014 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −50 481 € | −19 394 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896 € | 25 293 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 344 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 896 € | 29 637 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 € | 780 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 382 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 382 € | 1 162 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 514 € | 28 475 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 280 264 € | 579 325 € |
| TOTAL DES CHARGES | 328 231 € | 570 243 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −47 967 € | 9 082 € |
| Code A1 | 7 834 € | 10 775 € |
| Code A4 | 52 € | 181 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 408 € | 19 611 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 40 515 € | 42 725 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 € | 1 041 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 522 € | 76 225 € |
| Immobilisations en cours | 7 426 € | 4 390 € |
| Autres participations | 4 458 € | 4 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 137 336 € | 163 449 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 499 € | 875 € |
| Stocks - marchandises | 27 538 € | 43 050 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 512 € | 13 469 € |
| Autres créances | 41 167 € | 39 402 € |
| Disponibilités | 10 356 € | 3 776 € |
| Charges constatées d'avance | 66 914 € | 77 528 € |
| TOTAL Actif circulant | 164 986 € | 178 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 302 322 € | 341 549 € |
| Code CR | 434 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 245 200 € | 241 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 € | 17 850 € |
| Réserves réglementées | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −237 683 € | −186 679 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 082 € | −51 004 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 175 € | 25 893 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 003 € | 23 190 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 56 185 € | 68 508 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 € | 4 540 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 524 € | 154 385 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 708 € | 45 840 € |
| Autres dettes | 18 206 € | 19 193 € |
| TOTAL Dettes | 263 147 € | 315 656 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 302 322 € | 341 549 € |
| Code EG | 173 554 € | 286 535 € |
| Code EH | 2 519 € | 5 158 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 223 551 € | 227 599 € |
| Production vendue - services | 261 359 € | 208 884 € |
| Chiffre d'affaires net | 484 910 € | 436 483 € |
| Production immobilisée | 6 208 € | 10 443 € |
| Subventions d'exploitation | 41 725 € | 105 165 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 775 € | 20 975 € |
| Autres produits | 48 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 543 666 € | 573 080 € |
| Achats de marchandises | 105 180 € | 85 139 € |
| Variation de stock (marchandises) | 15 512 € | 32 247 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 187 € | 6 376 € |
| Variation de stock (matières premières) | −624 € | 2 145 € |
| Autres achats et charges externes | 147 190 € | 136 636 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 313 € | 14 415 € |
| Salaires et traitements | 188 525 € | 233 897 € |
| Charges sociales | 57 227 € | 70 596 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 939 € | 36 843 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 74 € | 288 € |
| Autres charges | 551 € | 787 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 568 074 € | 619 368 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −24 408 € | −46 288 € |
| Produits financiers de participations | 6 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 022 € | 5 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 008 € | 1 073 € |
| TOTAL Charges financières | 1 008 € | 1 073 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 014 € | −1 068 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −19 394 € | −47 356 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 293 € | 988 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 637 € | 988 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 € | 4 636 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 162 € | 4 636 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 475 € | −3 648 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 579 325 € | 574 073 € |
| TOTAL DES CHARGES | 570 243 € | 625 077 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 082 € | −51 004 € |
| Code A1 | 10 775 € | 14 784 € |
| Code A4 | 181 € | 711 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 611 € | 27 711 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 725 € | 46 752 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 041 € | 1 863 € |
| Autres immobilisations corporelles | 76 225 € | 87 715 € |
| Immobilisations en cours | 4 390 € | 2 365 € |
| Autres participations | 4 458 € | 4 458 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 163 449 € | 185 864 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 875 € | 3 020 € |
| Stocks - marchandises | 43 050 € | 75 297 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 469 € | 11 752 € |
| Autres créances | 39 402 € | 78 444 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | - | 250 € |
| Disponibilités | 3 776 € | 15 491 € |
| Charges constatées d'avance | 77 528 € | 96 420 € |
| TOTAL Actif circulant | 178 101 € | 280 675 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 341 549 € | 466 539 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 241 000 € | 238 200 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 € | 17 850 € |
| Réserves réglementées | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −186 679 € | −130 347 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −51 004 € | −56 331 € |
| TOTAL Capitaux propres | 25 893 € | 74 098 € |
| Provisions pour risques | - | 6 191 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 6 191 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 190 € | 44 491 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 68 508 € | 54 252 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540 € | 5 035 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 385 € | 208 011 € |
| Dettes fiscales et sociales | 45 840 € | 52 695 € |
| Autres dettes | 19 193 € | 21 766 € |
| TOTAL Dettes | 315 656 € | 386 250 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 341 549 € | 466 539 € |
| Code EG | 286 535 € | 336 119 € |
| Code EH | 5 158 € | 27 852 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 227 599 € | 283 581 € |
| Production vendue - services | 208 884 € | 219 980 € |
| Chiffre d'affaires net | 436 483 € | 503 561 € |
| Production immobilisée | 10 443 € | 14 412 € |
| Subventions d'exploitation | 105 165 € | 188 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 975 € | 53 344 € |
| Autres produits | 15 € | 204 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 573 080 € | 759 522 € |
| Achats de marchandises | 85 139 € | 146 832 € |
| Variation de stock (marchandises) | 32 247 € | 11 245 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 € | 18 144 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 145 € | −1 199 € |
| Autres achats et charges externes | 136 636 € | 254 283 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 415 € | 15 877 € |
| Salaires et traitements | 233 897 € | 262 910 € |
| Charges sociales | 70 596 € | 70 608 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 843 € | 41 290 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 288 € | - |
| Autres charges | 787 € | 2 946 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 619 368 € | 822 934 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −46 288 € | −63 413 € |
| Produits financiers de participations | - | 6 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 44 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 € | 6 044 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 073 € | 1 888 € |
| TOTAL Charges financières | 1 073 € | 1 888 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 068 € | 4 155 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −47 356 € | −59 257 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 € | 5 347 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 988 € | 5 347 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636 € | 2 421 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 636 € | 2 421 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 648 € | 2 926 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 574 073 € | 770 913 € |
| TOTAL DES CHARGES | 625 077 € | 827 244 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −51 004 € | −56 331 € |
| Code A1 | 14 784 € | 35 148 € |
| Code A4 | 711 € | 2 813 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 711 € | 14 112 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 46 752 € | 53 321 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 863 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 87 715 € | 104 544 € |
| Immobilisations en cours | 2 365 € | - |
| Autres participations | 4 458 € | 4 447 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 185 864 € | 191 424 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 020 € | 1 821 € |
| Stocks - marchandises | 75 297 € | 86 542 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 752 € | 19 954 € |
| Autres créances | 78 444 € | 71 564 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 250 € | 100 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 37 € |
| Disponibilités | 15 491 € | 19 272 € |
| Charges constatées d'avance | 96 420 € | 104 652 € |
| TOTAL Actif circulant | 280 675 € | 303 943 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 466 539 € | 495 366 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 238 200 € | 234 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 € | 17 850 € |
| Réserves réglementées | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −130 347 € | −136 144 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −56 331 € | 5 796 € |
| TOTAL Capitaux propres | 74 098 € | 126 229 € |
| Provisions pour risques | 6 191 € | 24 387 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 191 € | 24 387 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 44 491 € | 39 939 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 54 252 € | 61 246 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 035 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 011 € | 172 017 € |
| Dettes fiscales et sociales | 52 695 € | 42 840 € |
| Autres dettes | 21 766 € | 28 707 € |
| TOTAL Dettes | 386 250 € | 344 751 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 466 539 € | 495 366 € |
| Code EG | 336 119 € | 344 751 € |
| Code EH | 27 852 € | 25 297 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 283 581 € | 295 145 € |
| Production vendue - services | 219 980 € | 249 225 € |
| Chiffre d'affaires net | 503 561 € | 544 370 € |
| Production immobilisée | 14 412 € | 17 358 € |
| Subventions d'exploitation | 188 000 € | 176 750 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 344 € | 58 528 € |
| Autres produits | 204 € | 22 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 759 522 € | 797 029 € |
| Achats de marchandises | 146 832 € | 171 355 € |
| Variation de stock (marchandises) | 11 245 € | −21 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 144 € | 18 096 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 199 € | −77 € |
| Autres achats et charges externes | 254 283 € | 255 639 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 877 € | 13 580 € |
| Salaires et traitements | 262 910 € | 224 518 € |
| Charges sociales | 70 608 € | 58 786 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 290 € | 40 447 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 24 387 € |
| Autres charges | 2 946 € | 1 650 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 822 934 € | 787 381 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −63 413 € | 9 648 € |
| Produits financiers de participations | 6 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 € | 223 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 044 € | 223 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 888 € | 3 561 € |
| TOTAL Charges financières | 1 888 € | 3 561 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 155 € | −3 337 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −59 257 € | 6 311 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 826 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 347 € | 826 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421 € | 1 341 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 421 € | 1 341 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 926 € | −515 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 770 913 € | 798 079 € |
| TOTAL DES CHARGES | 827 244 € | 792 282 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −56 331 € | 5 796 € |
| Code A1 | 35 148 € | 58 528 € |
| Code A4 | 2 813 € | 75 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 112 € | 24 094 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 53 321 € | 59 890 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 544 € | 98 978 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 191 424 € | 202 413 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 821 € | 1 745 € |
| Stocks - marchandises | 86 542 € | 65 542 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 954 € | 9 551 € |
| Autres créances | 67 646 € | 30 412 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 100 € | 100 € |
| Valeurs mobilières de placement | 37 € | 37 € |
| Disponibilités | 19 272 € | 463 € |
| Charges constatées d'avance | 104 652 € | 102 634 € |
| TOTAL Actif circulant | 300 024 € | 210 483 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 491 448 € | 412 896 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 234 000 € | 231 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 € | 17 850 € |
| Réserves réglementées | 4 726 € | 4 726 € |
| Report à nouveau | −136 144 € | −108 808 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 796 € | −27 336 € |
| TOTAL Capitaux propres | 126 229 € | 117 432 € |
| Provisions pour risques | 24 387 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 24 387 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 046 € | 37 545 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 61 139 € | 86 280 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 017 € | 124 042 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 922 € | 33 477 € |
| Autres dettes | 28 707 € | 14 119 € |
| TOTAL Dettes | 340 832 € | 295 464 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 491 448 € | 412 896 € |
| Code EG | 308 170 € | 193 728 € |
| Code EH | 38 861 € | 37 418 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 295 145 € | 287 770 € |
| Chiffre d'affaires net | 544 370 € | 549 093 € |
| Production immobilisée | 17 358 € | 40 225 € |
| Subventions d'exploitation | 176 750 € | 92 070 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 528 € | 25 450 € |
| Autres produits | 22 € | 20 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 797 029 € | 706 859 € |
| Achats de marchandises | 171 355 € | 150 606 € |
| Variation de stock (marchandises) | −21 000 € | −7 605 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 096 € | 23 122 € |
| Variation de stock (matières premières) | −77 € | 687 € |
| Autres achats et charges externes | 255 639 € | 232 971 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 580 € | 15 327 € |
| Salaires et traitements | 224 518 € | 212 251 € |
| Charges sociales | 58 786 € | 58 985 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 447 € | 37 516 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 24 387 € | - |
| Autres charges | 1 650 € | 4 339 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 787 381 € | 728 199 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 648 € | −21 340 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 223 € | 7 € |
| TOTAL Produits financiers | 223 € | 7 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 561 € | 5 311 € |
| TOTAL Charges financières | 3 561 € | 5 311 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 337 € | −5 304 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 311 € | −26 644 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 826 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341 € | 692 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 341 € | 692 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −515 € | −692 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 798 079 € | 706 866 € |
| TOTAL DES CHARGES | 792 282 € | 734 202 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 796 € | −27 336 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 094 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 59 890 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 604 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 98 978 € | - |
| Autres participations | 4 452 € | - |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 202 413 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 745 € | - |
| Stocks - marchandises | 65 542 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 9 551 € | - |
| Autres créances | 30 412 € | - |
| Capital souscrit appelé, non versé | 100 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 37 € | - |
| Disponibilités | 463 € | - |
| Charges constatées d'avance | 102 634 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 210 483 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 412 896 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 218 600 € | - |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 € | - |
| Réserves réglementées | 4 726 € | - |
| Report à nouveau | −108 808 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −27 336 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 105 032 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 37 545 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 98 680 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 042 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 33 477 € | - |
| Autres dettes | 14 119 € | - |
| TOTAL Dettes | 307 864 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 412 896 € | - |
| Code EG | 258 633 € | - |
| Code EH | 37 418 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 287 770 € | - |
| Production vendue - services | 261 324 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 549 093 € | - |
| Production immobilisée | 40 225 € | - |
| Subventions d'exploitation | 92 070 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 450 € | - |
| Autres produits | 20 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 706 859 € | - |
| Achats de marchandises | 150 606 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −7 605 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 122 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 687 € | - |
| Autres achats et charges externes | 232 971 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 327 € | - |
| Salaires et traitements | 212 251 € | - |
| Charges sociales | 58 985 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 516 € | - |
| Autres charges | 4 339 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 728 199 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −21 340 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 7 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 5 311 € | - |
| TOTAL Charges financières | 5 311 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 304 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −26 644 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 692 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −692 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 706 866 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 734 202 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −27 336 € | - |
| Code HP | 5 314 € | - |
| Code A1 | 24 050 € | - |
| Code A4 | 1 476 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de OKHRA
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 août 2017
Administrateur
Administrateur
En poste depuis janvier 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 janvier 2020
Administrateur
En poste depuis janvier 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 janvier 2020
Administrateur
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 août 2017
Administrateur
En poste depuis octobre 2023 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 octobre 2023
Administrateur
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 août 2017
Administrateur
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 août 2017
Administrateur
En poste depuis octobre 2023 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 octobre 2023
Administrateur
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 août 2017
Administrateur
Administrateur
Communauté de communes paus d'Apt-Luberon
Administrateur
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 août 2017
LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
Administrateur
MAIRIE DE ROUSSILLON
Administrateur
Anciens dirigeants (11)
Administrateur · de janvier 2020 à novembre 2025
Président du conseil d'administration, Administrateur · de décembre 2021 à novembre 2025
Administrateur · de août 2017 à octobre 2023
SAS ARESXPERT PARTENAIRES
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2017 à octobre 2023
GERMAIN ASSOCIES AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2017 à octobre 2023
Administrateur · de août 2017 à décembre 2021
Administrateur · de janvier 2020 à décembre 2021
Jean LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERONBRIEUSSEL
Administrateur · de janvier 2020 à décembre 2021
Administrateur · de août 2017 à janvier 2020
Administrateur · de août 2017 à janvier 2020
Administrateur · de août 2017 à janvier 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de OKHRA
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 84220 ROUSSILLONSiègeActif
404 489 965 00024 · ouvert le 15 juillet 2000 · NAF 9103Z
- 84220 ROUSSILLONFermé
404 489 965 00016 · ouvert le 15 mars 1996 · NAF 913E
Documents juridiques de OKHRA
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de OKHRA
INPIOKHRA a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de OKHRA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour OKHRA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant OKHRA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de OKHRA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de OKHRA
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
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Président du conseil d'administration : MARTY Serge ; Directeur général, Administrateur : BARROIS Mathieu ; Administrateur : ICARD Patrick ; Administrateur : MOSCHIETTO Maguy ; Administrateur : VIOL François ; Administrateur : Communauté de communes paus d'Apt-LuberonSANTONI Dominique ; Administrateur : HASSAINE Driss ; Administrateur : FOUGEROUSE Robert ; Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLONDEBROAS Gérard ; Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERONMALIVEL Michèle ; Administrateur : BARROIS Barbara ; Administrateur : KUHDORF Anne Elisabeth ; Administrateur : NOYER Pierre André Fernand ; Administrateur : BOYER Manja ; Administrateur : ABRIC Stéphanie, Christine
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Président du conseil d'administration, Administrateur : BERGER Alex ; Directeur général, Administrateur : BARROIS Mathieu ; Administrateur : ICARD Patrick ; Administrateur : MOSCHIETTO Maguy ; Administrateur : VIOL François ; Administrateur : Communauté de communes paus d'Apt-LuberonSANTONI Dominique ; Administrateur : HASSAINE Driss ; Administrateur : FOUGEROUSE Robert ; Administrateur : TITONE Philippe ; Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLONDEBROAS Gérard ; Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERONMALIVEL Michèle ; Administrateur : MARTY Serge ; Administrateur : BARROIS Barbara ; Administrateur : KUHDORF Anne Elisabeth ; Administrateur : NOYER Pierre André Fernand
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Président du conseil d'administration, Administrateur : BERGER Alex ; Directeur général, Administrateur : BARROIS Mathieu ; Administrateur : ICARD Patrick ; Administrateur : MOSCHIETTO Maguy ; Administrateur : VIOL François ; Administrateur : Communauté de communes paus d'Apt-LuberonMAROS Cédric ; Administrateur : HASSAINE Driss ; Administrateur : FOUGEROUSE Robert ; Administrateur : TITONE Philippe ; Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLONDEBROAS Gérard ; Administrateur : BELLOEUVRE André ; Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERONMALIVEL Michèle ; Administrateur : MARTY Serge ; Administrateur : BARROIS Barbara
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Président du conseil d'administration, Administrateur : BERGER Alex ; Directeur général, Administrateur : BARROIS Mathieu ; Administrateur : ICARD Patrick ; Administrateur : MOSCHIETTO Maguy ; Administrateur : VIOL François ; Administrateur : Communauté de communes paus d'Apt-LuberonMAROS Cédric ; Administrateur : HASSAINE Driss ; Administrateur : FOUGEROUSE Robert ; Administrateur : TITONE Philippe ; Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLONDEBROAS Gérard ; Administrateur : BELLOEUVRE André ; Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERONMALIVEL Michèle ; Administrateur : MARTY Serge ; Administrateur : BARROIS Barbara ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS ARESXPERT PARTENAIRES ; Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT
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Président, Directeur général : BARROIS Mathieu ; Administrateur : ICARD Patrick ; Administrateur : MOSCHIETTO Maguy ; Administrateur : DENTINGER Olivier ; Administrateur : VIOL François ; Administrateur : JONATHAN Vu, Thi, Lien ; Administrateur : Communauté de communes paus d'Apt-LuberonMAROS Cédric ; Administrateur : HASSAINE Driss ; Administrateur : FOUGEROUSE Robert ; Administrateur : TITONE Philippe ; Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLONDEBROAS Gérard ; Administrateur : BELLOEUVRE André ; Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERONBRIEUSSEL Jean ; Administrateur : MARTY Serge ; Administrateur : BARROIS Barbara ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS ARESXPERT PARTENAIRES ; Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT
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Directeur général, Président : BARROIS Mathieu ; Administrateur : VIOL François ; Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLON (AFJ) représenté par DEBROAS Gérard ; Administrateur : BELLOEUVRE André ; Administrateur : LAFAIT Jacques ; Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON (CTOEPL) représenté par BRIEUSSEL JEAN ; Administrateur : MARTY Serge ; Administrateur : ICARD Patrick ; Administrateur : MOSCHIETTO Maguy ; Administrateur : BARROIS Barbara né(e) BLIN ; Administrateur : CHAUVIN Karine ; Administrateur : DENTINGER Olivier ; Administrateur : JONATHAN Lien né(e) PFEUFER ; Administrateur : Communauté de communes paus d'Apt-Luberon (AFJ) représenté par MAROS Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS ARESXPERT PARTENAIRES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT (SARL)
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Directeur général, Président : BARROIS Mathieu Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLON représenté par DEBROAS Gérard Administrateur : BELLOEUVRE André Administrateur : LAFAIT Jacques Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON (CTOEPL) représenté par CUREL Olivier Administrateur : MARTY Serge Administrateur : GUITON Michèle né(e) DENIAULT Administrateur : ICARD Patrick Administrateur : ROUX Maguy né(e) MOSCHIETTO Administrateur : BARROIS Barbara né(e) BLIN Administrateur : LEDUC SOPHIE né(e) MARIOT Administrateur : CHAUVIN Karine Administrateur : FERAUD-DENTINGER Olivier Commissaire aux comptes titulaire : SAS ARESXPERT PARTENAIRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT (SARL)
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Directeur général, Président : BARROIS Mathieu Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLON représenté par DEBROAS Gérard Administrateur : BELLOEUVRE André Administrateur : LAFAIT Jacques Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON (CTOEPL) représenté par CUREL Olivier Administrateur : MARTY Serge Administrateur : GUITON Michèle né(e) DENIAULT Administrateur : ICARD Patrick Administrateur : ROUX Maguy né(e) MOSCHIETTO Administrateur : BARROIS Barbara né(e) BLIN Administrateur : LEDUC SOPHIE né(e) MARIOT Administrateur : CHAUVIN Karine Administrateur : FERAUD-DENTINGER Olivier Commissaire aux comptes titulaire : SARL JEAN MAX OUALID (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT (SARL)
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Président directeur général : BARROIS Mathieu Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLON représenté par DEBROAS Gérard Administrateur : BELLOEUVRE André Administrateur : KANOLD Inge né(e) BOSKEN Administrateur : CLER France né(e) LAVERGNE Administrateur : LAFAIT Jacques Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON (SI) représenté par CUREL Olivier Administrateur : MARTY Serge Administrateur : DELAUNAY Karin né(e) DELFS Administrateur : GUITON Michèle né(e) DENIAULT Administrateur : ICARD Patrick Administrateur : CONDEMINE Elizabeth Administrateur : ROUX Maguy né(e) MOSCHIETTO Administrateur : BARROIS Barbara né(e) BLIN Administrateur : LEDUC SOPHIE né(e) MARIOT Commissaire aux comptes titulaire : SARL JEAN MAX OUALID (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT (SARL)
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Président directeur général : BARROIS Mathieu Administrateur : MAIRIE DE ROUSSILLON représenté par DEBROAS Gérard Administrateur : BELLOEUVRE André Administrateur : BOSCHERINI Lucien Administrateur : KANOLD Inge né(e) BOSKEN Administrateur : CLER France né(e) LAVERGNE Administrateur : DAVID Jean Administrateur : LAFAIT Jacques Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON (SI) représenté par CUREL Olivier Administrateur : MARTY Serge Administrateur : DELAUNAY Karin né(e) DELFS Administrateur : GUITON Michèle né(e) DENIAULT Administrateur : ICARD Patrick Administrateur : CONDEMINE Elizabeth Administrateur : ROUX Maguy né(e) MOSCHIETTO Commissaire aux comptes titulaire : SARL JEAN MAX OUALID (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT (SARL)
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Président directeur général : BARROIS MathieuAdministrateur : MAIRIE DE ROUSSILLON représenté par DEBROAS Gérard. Administrateur : AUBERT Pierre. Administrateur : BARROIS Barbara né(e) BLIN. Administrateur : BELLOEUVRE André. Administrateur : BOSCHERINI Lucien. Administrateur : KANOLD Inge né(e) BOSKEN. Administrateur : CLER France né(e) LAVERGNE. Administrateur : DAVID Jean. Administrateur : LAFAIT Jacques. Administrateur : RECH Jean. Administrateur : ROCHE Christian. Administrateur : LE PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON (SI) représenté par CUREL Olivier. Administrateur : MARTY Serge. Administrateur : DELAUNAY Karin né(e) DELFS. Commissaire aux comptes titulaire : SARL JEAN MAX OUALID (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ASSOCIES AUDIT (SARL).
- création
Date d'effet : 16 décembre 2004
Marques déposées par OKHRA
INPIOKHRA est titulaire de 6 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 14 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeCO COOPERATIVE DES COULEURS
N° 4357784 · Déposée le 27 avril 2017 · Marque semi-figurative
Classes 2, 3, 14, 16, 19, 24, 25, 28, 35, 41 · valable jusqu’au 27 avril 2027
- Marque renouveléeCONSERVATOIRE DE LA COULEUR
N° 3523662 · Déposée le 11 septembre 2007 · Marque verbale
Classes 2, 16, 41 · valable jusqu’au 11 septembre 2027
- Marque renouveléeCONSERVATOIRE DES OCRES ET DE LA COULEUR
N° 3523661 · Déposée le 11 septembre 2007 · Marque verbale
Classes 2, 16, 41 · valable jusqu’au 11 septembre 2027
- Marque expiréeLE JARDIN DES TEINTURIERS
N° 3217149 · Déposée le 25 mars 2003 · Marque verbale
Classes 2, 31, 41 · expirée le 25 mars 2023
- Marque renouveléeUSINE MATHIEU
N° 3089086 · Déposée le 15 mars 2001 · Marque verbale
Classes 2, 11, 38, 41 · valable jusqu’au 15 mars 2031
- Marque renouveléeOKHRA
N° 98748477 · Déposée le 01 septembre 1998 · Marque semi-figurative
Classes 2, 37, 41 · valable jusqu’au 01 septembre 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur OKHRA
Quel est le numéro SIREN de OKHRA ?
Le numéro SIREN de OKHRA est 404 489 965. Le SIRET de son siège social est 404 489 965 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR04404489965.
Qui dirige OKHRA ?
OKHRA est dirigée par MATHIEU BARROIS, directeur général. L'entreprise compte 15 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de OKHRA ?
OKHRA a déclaré un chiffre d'affaires de 450 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 11,8 k€.
Où se situe le siège social de OKHRA ?
Le siège social de OKHRA est situé Rte d'Apt Ancienne Usine Mathieu, 84220 Roussillon.
OKHRA est-elle toujours en activité ?
Oui, OKHRA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 16 décembre 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
OKHRA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour OKHRA.
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