OKTEO
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 13,8 M€+4,7 %
- Résultat net 2024
- −13,6 M€−372,6 %
- Capital social
- 521 k€
- Effectif
- Non publié
OKTEO est une SAS immatriculée le 18 septembre 1985 sous le numéro SIREN 333 264 810. Le siège social de l'entreprise se trouve 259 RTE 259 route des Soudanières, 01250 Ceyzériat. L'entreprise déclare le code NAF 6201Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,8 M€ pour une perte nette de 13,6 M€. Elle se place au-dessus de 97 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par OKTEO COOP en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de OKTEO
INSEE- Dénomination
- OKTEO
- SIREN
- 333 264 810
- SIRET (siège)
- 333 264 810 00016
- N° TVA intracommunautaire
- FR19333264810Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bourg-en-Bresse 333 264 810
- Greffe
- Bourg-en-Bresse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 26 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 520 768 €
- Code NAF / APE
- 6201Z
- Date de création
- 18 septembre 1985
- Siège social
- 259 RTE 259 route des Soudanières, 01250, Ceyzériat
- Établissements
- 13
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de OKTEO
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de OKTEO
programmation informatique
Finances de OKTEO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,8 M€ | +4,7 % | −13,6 M€ | −6,2 M€ | −6,7 M€ | −4,9 M€ | 11,5 M€ | 13,3 M€ | - |
| 2023 | 13,2 M€ | +18,9 % | 5,0 M€ | −1,4 M€ | −2,0 M€ | 8,8 M€ | 20,1 M€ | 10,1 M€ | - |
| 2022 | 11,1 M€ | +14,9 % | 27,2 k€ | 57,8 k€ | −21,2 k€ | 3,8 M€ | 12,6 M€ | 7,0 M€ | - |
| 2021 | 9,7 M€ | +11,3 % | 224 k€ | 559 k€ | 432 k€ | 3,7 M€ | 9,0 M€ | 5,7 M€ | - |
| 2020 | 8,7 M€ | −5,2 % | 22,0 k€ | −28,0 k€ | −156 k€ | 3,5 M€ | 9,0 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2019 | 9,1 M€ | +15,5 % | 327 k€ | 86,9 k€ | −118 k€ | 3,5 M€ | 9,1 M€ | 5,2 M€ | - |
| 2018 | 7,9 M€ | +12,9 % | 158 k€ | 174 k€ | 131 k€ | 2,2 M€ | 7,3 M€ | 4,6 M€ | 76 |
| 2017 | 7,0 M€ | +8,0 % | −51,2 k€ | 131 k€ | 48,1 k€ | 2,0 M€ | 6,4 M€ | 3,8 M€ | - |
| 2016 | 6,5 M€ | - | 221 k€ | 319 k€ | 289 k€ | 2,0 M€ | 6,1 M€ | 3,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 10 mars 2026
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de OKTEO (13,8 M€) dépasse celui de 97 % des 320 entreprises de l'activité « programmation informatique » (NAF 62.01Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 215 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −44,6 %
- Résultat courant / CA
- −72,9 %
- Autonomie financière
- −39,8 %
- Taux d’endettement
- −181,5 %
- Ratio de liquidité
- 78,8 %
- CAF / CA
- −63,3 %
- Crédit clients
- 74 j
- Crédit fournisseurs
- 83 j
- Rotation des stocks
- 11 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 733 790 € | 1 302 055 € |
| Fonds commercial | 1 253 687 € | 3 305 387 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 61 000 € | 0 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Constructions | 229 150 € | 243 823 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 67 582 € | 80 723 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 102 235 € | 1 178 569 € |
| Avances et acomptes | 2 079 € | 149 369 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 588 074 € | 1 734 888 € |
| Autres titres immobilisés | 36 364 € | 57 282 € |
| Prêts | 605 179 € | 789 000 € |
| Autres immobilisations financières | 16 488 € | 14 546 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 695 627 € | 8 855 641 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 113 428 € | 51 169 € |
| En-cours de production de biens | 311 802 € | 493 174 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 497 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 061 299 € | 6 029 940 € |
| Autres créances | 305 070 € | 369 345 € |
| Valeurs mobilières de placement | 500 000 € | 3 000 000 € |
| Disponibilités | 918 003 € | 1 103 571 € |
| Charges constatées d'avance | 574 255 € | 220 797 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 796 353 € | 11 267 996 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 491 980 € | 20 123 637 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 336 000 € | 336 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 904 000 € | 904 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 2 448 685 € | 2 448 685 € |
| Report à nouveau | 5 004 177 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 641 545 € | 5 004 177 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 883 630 € | 8 757 914 € |
| Avances conditionnées | 315 000 € | 0 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 315 000 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 141 933 € | 147 076 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 141 933 € | 147 076 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 815 704 € | 2 814 226 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 476 885 € | 1 131 107 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 153 € | 222 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 993 € | 1 452 764 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 727 059 € | 3 488 355 € |
| Autres dettes | 41 216 € | 1 005 980 € |
| Produits constatés d'avance | 995 667 € | 1 103 645 € |
| TOTAL Dettes | 15 918 678 € | 11 218 647 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 491 980 € | 20 123 637 € |
| Code EI | 1 661 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 825 896 € | 1 610 149 € |
| Production vendue - biens | 11 967 672 € | 11 566 656 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 793 568 € | 13 176 805 € |
| Production stockée | −181 372 € | 163 950 € |
| Autres produits | 888 971 € | 940 510 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 501 167 € | 14 281 265 € |
| Achats de marchandises | 849 951 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 051 € | 1 183 914 € |
| Variation de stock (matières premières) | −48 907 € | 86 587 € |
| Autres achats et charges externes | 4 677 958 € | 3 817 477 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 375 676 € | 358 758 € |
| Salaires et traitements | 9 505 657 € | 7 281 095 € |
| Charges sociales | 3 755 470 € | 2 828 288 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 252 899 € | 692 017 € |
| Autres charges | 179 521 € | 82 983 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 196 276 € | 16 331 119 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 695 108 € | −2 049 852 € |
| TOTAL Produits financiers | 86 941 € | 117 570 € |
| TOTAL Charges financières | 3 448 156 € | 32 665 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 361 215 € | 84 905 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −10 056 323 € | −1 964 947 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 187 758 € | 8 382 096 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 842 037 € | 1 455 031 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 654 279 € | 6 927 065 € |
| Impôts sur les bénéfices | −69 057 € | −42 060 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 775 866 € | 22 780 931 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 417 412 € | 17 776 755 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 641 545 € | 5 004 177 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 055 € | 930 433 € |
| Fonds commercial | 3 305 387 € | 2 032 257 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Constructions | 243 823 € | 252 048 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 80 723 € | 26 892 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 178 569 € | 459 376 € |
| Immobilisations en cours | 149 369 € | 18 122 € |
| Autres participations | 1 734 888 € | 1 942 669 € |
| Autres titres immobilisés | 57 282 € | 6 642 € |
| Prêts | 789 000 € | 200 000 € |
| Autres immobilisations financières | 14 546 € | 13 513 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 855 641 € | 5 881 953 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 51 169 € | 145 167 € |
| En-cours de production de biens | 493 174 € | 256 252 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 029 940 € | 5 390 579 € |
| Autres créances | 369 345 € | 418 631 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 103 571 € | 398 849 € |
| Charges constatées d'avance | 220 797 € | 157 482 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 267 997 € | 6 766 960 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 123 638 € | 12 648 913 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 336 000 € | 336 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 904 000 € | 904 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 2 448 685 € | 2 421 474 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 004 177 € | 27 211 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 757 915 € | 3 753 738 € |
| Provisions pour risques | 147 076 € | 65 436 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 147 076 € | 65 436 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 814 226 € | 943 657 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 661 € | 1 661 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 570 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 764 € | 1 537 479 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 488 355 € | 1 966 388 € |
| Autres dettes | 2 135 426 € | 3 330 125 € |
| Produits constatés d'avance | 1 103 645 € | 1 050 430 € |
| TOTAL Dettes | 11 218 647 € | 8 829 740 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 123 638 € | 12 648 913 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 610 149 € | 1 812 296 € |
| Production vendue - services | 11 566 656 € | 9 273 355 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 176 805 € | 11 085 650 € |
| Production stockée | 163 950 € | −121 876 € |
| Production immobilisée | 777 464 € | 438 971 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 162 983 € | 201 091 € |
| Autres produits | 62 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 281 265 € | 11 603 850 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 914 € | 1 505 215 € |
| Variation de stock (matières premières) | 86 587 € | −64 798 € |
| Autres achats et charges externes | 3 817 477 € | 2 617 621 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 358 758 € | 252 817 € |
| Salaires et traitements | 7 281 095 € | 5 020 638 € |
| Charges sociales | 2 828 288 € | 2 013 477 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 678 589 € | 223 617 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 428 € | 4 234 € |
| Autres charges | 82 983 € | 52 190 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 331 117 € | 11 625 010 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 049 852 € | −21 160 € |
| Produits financiers de participations | 138 € | 6 477 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 117 432 € | 2 188 € |
| TOTAL Produits financiers | 117 570 € | 8 664 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 950 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 630 € | 23 815 € |
| Différences négatives de change | 84 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 32 665 € | 23 815 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 84 905 € | −15 151 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 964 947 € | −36 312 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 350 € | 199 433 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 308 001 € | 854 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 745 € | 34 866 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 382 096 € | 235 153 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865 € | 34 873 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 782 € | 854 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 385 € | 51 695 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 455 031 € | 87 422 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 927 065 € | 147 730 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 105 802 € |
| Impôts sur les bénéfices | −42 060 € | −21 594 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 780 931 € | 11 847 666 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 776 754 € | 11 820 455 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 004 177 € | 27 211 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 930 433 € | 271 739 € |
| Fonds commercial | 2 032 257 € | 2 032 257 € |
| Terrains | 14 092 € | - |
| Constructions | 252 048 € | 75 129 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 892 € | 1 187 € |
| Autres immobilisations corporelles | 459 376 € | 80 043 € |
| Immobilisations en cours | 18 122 € | 346 222 € |
| Autres participations | 1 942 669 € | 1 801 103 € |
| Autres titres immobilisés | 6 642 € | 6 642 € |
| Prêts | 200 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 13 513 € | 13 259 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 881 953 € | 4 627 581 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 145 167 € | 80 231 € |
| En-cours de production de biens | 256 252 € | 378 128 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 390 579 € | 2 727 878 € |
| Autres créances | 418 631 € | 169 237 € |
| Disponibilités | 398 849 € | 896 533 € |
| Charges constatées d'avance | 157 482 € | 170 307 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 766 960 € | 4 422 313 € |
| Code CW | 1 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 648 913 € | 9 049 894 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 336 000 € | 336 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 904 000 € | 904 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 2 421 474 € | 2 197 847 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 27 211 € | 223 627 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 753 738 € | 3 726 526 € |
| Provisions pour risques | 65 436 € | 48 607 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 65 436 € | 48 607 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 943 657 € | 1 297 570 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 661 € | 1 661 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 36 099 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 479 € | 717 989 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 966 388 € | 1 389 111 € |
| Autres dettes | 3 330 125 € | 985 767 € |
| Produits constatés d'avance | 1 050 430 € | 846 562 € |
| TOTAL Dettes | 8 829 740 € | 5 274 760 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 648 913 € | 9 049 894 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 812 296 € | 1 802 791 € |
| Production vendue - services | 9 273 355 € | 7 847 410 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 085 650 € | 9 650 200 € |
| Production stockée | −121 876 € | −58 077 € |
| Production immobilisée | 438 971 € | 237 849 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 201 091 € | 137 800 € |
| Autres produits | 14 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 603 850 € | 9 967 781 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 505 215 € | 1 434 777 € |
| Variation de stock (matières premières) | −64 798 € | 2 587 € |
| Autres achats et charges externes | 2 617 621 € | 1 948 696 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 252 817 € | 215 216 € |
| Salaires et traitements | 5 020 638 € | 4 027 445 € |
| Charges sociales | 2 013 477 € | 1 642 288 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 223 617 € | 217 775 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 234 € | - |
| Autres charges | 52 190 € | 46 637 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 625 010 € | 9 535 423 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −21 160 € | 432 358 € |
| Produits financiers de participations | 6 477 € | 3 272 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 € | 1 009 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 664 € | 4 281 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 815 € | 24 780 € |
| TOTAL Charges financières | 23 815 € | 24 780 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 151 € | −20 499 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −36 312 € | 411 859 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 433 € | 38 389 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 € | 21 125 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 866 € | 81 085 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 235 152 € | 140 599 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 873 € | 147 543 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854 € | 16 196 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 695 € | 48 607 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 87 422 € | 212 347 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 147 730 € | −71 748 € |
| Participation des salariés aux résultats | 105 802 € | 116 485 € |
| Impôts sur les bénéfices | −21 594 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 847 666 € | 10 112 661 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 820 455 € | 9 889 035 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 27 211 € | 223 627 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 271 739 € | 384 121 € |
| Fonds commercial | 2 032 257 € | 2 002 257 € |
| Terrains | 14 092 € | - |
| Constructions | 75 129 € | 90 279 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 187 € | 512 € |
| Autres immobilisations corporelles | 80 043 € | 114 272 € |
| Immobilisations en cours | 346 222 € | 121 375 € |
| Autres participations | 1 801 103 € | 1 790 037 € |
| Autres titres immobilisés | 6 642 € | 6 642 € |
| Autres immobilisations financières | 13 259 € | 13 143 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 627 581 € | 4 522 638 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 80 231 € | 75 047 € |
| En-cours de production de biens | 378 128 € | 436 205 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 727 878 € | 2 601 731 € |
| Autres créances | 169 237 € | 172 184 € |
| Disponibilités | 896 533 € | 1 043 050 € |
| Charges constatées d'avance | 170 307 € | 154 199 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 422 313 € | 4 482 416 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 049 894 € | 9 005 054 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 336 000 € | 336 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 904 000 € | 904 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 2 197 847 € | 2 175 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 223 627 € | 22 017 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 726 526 € | 3 502 900 € |
| Provisions pour risques | 48 607 € | 81 085 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 48 607 € | 81 085 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 297 570 € | 1 622 526 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 661 € | 1 661 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 099 € | 40 827 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 989 € | 590 414 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 389 111 € | 1 299 680 € |
| Autres dettes | 985 767 € | 1 092 255 € |
| Produits constatés d'avance | 846 562 € | 773 707 € |
| TOTAL Dettes | 5 274 760 € | 5 421 070 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 049 894 € | 9 005 054 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 802 791 € | 1 365 659 € |
| Production vendue - services | 7 847 410 € | 7 304 938 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 650 200 € | 8 670 598 € |
| Production stockée | −58 077 € | −128 504 € |
| Production immobilisée | 237 849 € | 293 433 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 137 800 € | 104 747 € |
| Autres produits | 9 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 967 781 € | 8 940 280 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 777 € | 1 094 035 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 587 € | 18 026 € |
| Autres achats et charges externes | 1 948 696 € | 1 889 590 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 215 216 € | 250 837 € |
| Salaires et traitements | 4 027 445 € | 4 019 887 € |
| Charges sociales | 1 642 288 € | 1 591 127 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 217 775 € | 203 490 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 248 € |
| Autres charges | 46 637 € | 27 994 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 535 423 € | 9 096 234 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 432 358 € | −155 954 € |
| Produits financiers de participations | 3 272 € | 3 315 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 009 € | 7 887 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 281 € | 11 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 780 € | 24 934 € |
| Différences négatives de change | - | 330 € |
| TOTAL Charges financières | 24 780 € | 25 264 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 499 € | −14 063 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 411 859 € | −170 017 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 389 € | 173 307 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 125 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 085 € | 163 755 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 140 599 € | 337 063 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 543 € | 61 771 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 607 € | 23 032 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 212 347 € | 84 803 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −71 748 € | 252 259 € |
| Participation des salariés aux résultats | 116 485 € | 60 225 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 112 661 € | 9 288 544 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 889 035 € | 9 266 526 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 223 627 € | 22 017 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 384 121 € | 259 133 € |
| Fonds commercial | 2 002 257 € | 1 972 257 € |
| Terrains | 14 092 € | - |
| Constructions | 90 279 € | 2 833 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 512 € | 683 € |
| Autres immobilisations corporelles | 114 272 € | 138 111 € |
| Immobilisations en cours | 121 375 € | 43 343 € |
| Autres participations | 1 790 037 € | 1 590 037 € |
| Autres titres immobilisés | 6 642 € | 12 132 € |
| Autres immobilisations financières | 13 143 € | 12 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 522 638 € | 4 031 312 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 75 047 € | 89 347 € |
| En-cours de production de biens | 436 205 € | 564 709 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 601 731 € | 2 826 365 € |
| Autres créances | 172 184 € | 150 451 € |
| Disponibilités | 1 043 050 € | 1 314 977 € |
| Charges constatées d'avance | 154 199 € | 135 639 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 482 416 € | 5 081 488 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 005 054 € | 9 112 801 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 336 000 € | 336 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 904 000 € | 904 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 2 175 830 € | 1 849 153 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 017 € | 326 677 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 502 900 € | 3 480 883 € |
| Provisions pour risques | 81 085 € | 221 808 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 81 085 € | 221 808 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 622 526 € | 2 193 211 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 661 € | 2 461 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 827 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 414 € | 614 104 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 299 680 € | 1 458 047 € |
| Autres dettes | 1 092 255 € | 322 433 € |
| Produits constatés d'avance | 773 707 € | 819 853 € |
| TOTAL Dettes | 5 421 070 € | 5 410 110 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 005 054 € | 9 112 801 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 365 659 € | 1 565 840 € |
| Production vendue - services | 7 304 938 € | 7 581 023 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 670 598 € | 9 146 862 € |
| Production stockée | −128 504 € | −439 300 € |
| Production immobilisée | 293 433 € | 151 685 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 104 747 € | 58 250 € |
| Autres produits | 7 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 940 280 € | 8 917 508 € |
| Achats de marchandises | - | 65 586 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 6 259 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 035 € | 1 234 509 € |
| Variation de stock (matières premières) | 18 026 € | −47 390 € |
| Autres achats et charges externes | 1 889 590 € | 2 068 925 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 250 837 € | 263 568 € |
| Salaires et traitements | 4 019 887 € | 3 672 280 € |
| Charges sociales | 1 591 127 € | 1 508 606 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 203 490 € | 208 134 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 248 € | 8 712 € |
| Autres charges | 27 994 € | 46 496 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 096 234 € | 9 035 686 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −155 954 € | −118 178 € |
| Produits financiers de participations | 3 315 € | 3 204 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 887 € | 5 900 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 201 € | 9 104 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 934 € | 22 390 € |
| Différences négatives de change | 330 € | 732 € |
| TOTAL Charges financières | 25 264 € | 23 122 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 063 € | −14 018 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −170 017 € | −132 196 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 307 € | 12 005 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 856 590 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 755 € | 87 259 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 337 063 € | 955 854 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 771 € | 52 647 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 101 755 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 032 € | 221 808 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 84 803 € | 376 210 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 252 259 € | 579 644 € |
| Participation des salariés aux résultats | 60 225 € | 135 031 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −14 260 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 288 544 € | 9 882 466 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 266 526 € | 9 555 789 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 22 017 € | 326 677 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 259 133 € | 320 602 € |
| Fonds commercial | 1 972 257 € | 1 247 050 € |
| Terrains | 14 092 € | - |
| Constructions | 2 833 € | 3 795 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 683 € | 2 484 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 111 € | 193 161 € |
| Immobilisations en cours | 43 343 € | - |
| Autres participations | 1 590 037 € | 332 104 € |
| Autres titres immobilisés | 12 132 € | - |
| Autres immobilisations financières | 12 783 € | 12 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 031 312 € | 2 111 979 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 89 347 € | 42 905 € |
| En-cours de production de biens | 564 709 € | 1 004 009 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 826 365 € | 3 041 563 € |
| Autres créances | 150 451 € | 453 356 € |
| Disponibilités | 1 314 977 € | 456 940 € |
| Charges constatées d'avance | 135 639 € | 148 744 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 081 488 € | 5 147 515 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 112 801 € | 7 259 495 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 336 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 904 000 € | - |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 1 849 153 € | 1 400 650 € |
| Report à nouveau | - | 290 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 326 677 € | 157 592 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 480 883 € | 2 154 205 € |
| Provisions pour risques | 221 808 € | 87 259 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 221 808 € | 87 259 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 193 211 € | 624 973 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 461 € | 2 820 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 104 € | 703 834 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 458 047 € | 1 353 696 € |
| Autres dettes | 322 433 € | 1 245 364 € |
| Produits constatés d'avance | 819 853 € | 1 087 343 € |
| TOTAL Dettes | 5 410 110 € | 5 018 030 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 112 801 € | 7 259 495 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 565 840 € | 1 758 985 € |
| Production vendue - services | 7 581 023 € | 6 163 363 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 146 862 € | 7 922 349 € |
| Production stockée | −439 300 € | 335 597 € |
| Production immobilisée | 151 685 € | 153 746 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 324 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 250 € | 53 504 € |
| Autres produits | 11 € | 114 945 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 917 508 € | 8 583 465 € |
| Achats de marchandises | 65 586 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 6 259 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234 509 € | 1 419 321 € |
| Variation de stock (matières premières) | −47 390 € | 21 683 € |
| Autres achats et charges externes | 2 068 925 € | 1 980 980 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 263 568 € | 260 389 € |
| Salaires et traitements | 3 672 280 € | 3 241 108 € |
| Charges sociales | 1 508 606 € | 1 317 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 134 € | 165 210 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 712 € | 24 556 € |
| Autres charges | 46 496 € | 21 887 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 035 686 € | 8 452 632 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −118 178 € | 130 833 € |
| Produits financiers de participations | 3 204 € | 3 204 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 900 € | 4 791 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 104 € | 7 995 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 390 € | 21 188 € |
| Différences négatives de change | 732 € | 1 057 € |
| TOTAL Charges financières | 23 122 € | 22 245 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 018 € | −14 250 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −132 196 € | 116 583 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005 € | 29 556 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 590 € | 144 778 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 259 € | 70 061 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 955 854 € | 244 395 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 647 € | 22 154 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 755 € | 1 558 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 808 € | 83 102 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 376 210 € | 106 814 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 579 644 € | 137 581 € |
| Participation des salariés aux résultats | 135 031 € | 92 067 € |
| Impôts sur les bénéfices | −14 260 € | 4 505 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 882 466 € | 8 835 854 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 555 789 € | 8 678 263 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 326 677 € | 157 592 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 320 602 € | 228 145 € |
| Fonds commercial | 1 247 049 € | 1 217 049 € |
| Terrains | 14 090 € | - |
| Constructions | 3 795 € | 2 799 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 484 € | 3 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 193 161 € | 218 647 € |
| Autres participations | 332 104 € | 332 457 € |
| Autres immobilisations financières | 12 783 € | 12 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 111 979 € | 2 015 142 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 42 905 € | 73 833 € |
| En-cours de production de biens | 1 004 009 € | 668 411 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 041 563 € | 2 531 730 € |
| Autres créances | 453 356 € | 368 291 € |
| Disponibilités | 456 940 € | 505 328 € |
| Charges constatées d'avance | 148 744 € | 206 573 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 147 515 € | 4 354 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 259 495 € | 6 369 309 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 1 400 650 € | 1 451 877 € |
| Report à nouveau | 290 912 € | 290 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 157 592 € | −51 227 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 154 205 € | 1 996 614 € |
| Provisions pour risques | 87 259 € | 74 218 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 87 259 € | 74 218 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 624 973 € | 739 135 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 820 € | 2 760 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 834 € | 661 504 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 353 696 € | 877 369 € |
| Autres dettes | 1 245 364 € | 1 159 146 € |
| Produits constatés d'avance | 1 087 343 € | 858 564 € |
| TOTAL Dettes | 5 018 030 € | 4 298 477 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 259 495 € | 6 369 309 € |
| Code EI | 2 820 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 758 985 € | 1 519 802 € |
| Production vendue - services | 6 163 363 € | 5 494 966 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 922 349 € | 7 014 768 € |
| Production stockée | 335 597 € | −39 324 € |
| Production immobilisée | 153 746 € | 128 089 € |
| Subventions d'exploitation | 3 324 € | 20 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 504 € | 11 230 € |
| Autres produits | 114 945 € | 57 103 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 583 465 € | 7 192 699 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 321 € | 1 216 013 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 683 € | 55 550 € |
| Autres achats et charges externes | 1 980 980 € | 1 700 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 260 389 € | 175 761 € |
| Salaires et traitements | 3 241 108 € | 2 747 927 € |
| Charges sociales | 1 317 498 € | 1 097 170 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 165 210 € | 104 014 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 556 € | 25 042 € |
| Autres charges | 21 887 € | 22 546 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 452 632 € | 7 144 575 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 130 833 € | 48 124 € |
| Produits financiers de participations | 3 204 € | 3 204 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 791 € | 3 663 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 995 € | 6 867 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 188 € | 22 820 € |
| Différences négatives de change | 1 057 € | 113 € |
| TOTAL Charges financières | 22 245 € | 22 933 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 250 € | −16 066 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 116 583 € | 32 058 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 556 € | 42 809 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 778 € | 21 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 061 € | 50 464 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 244 395 € | 114 440 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 154 € | 71 094 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 € | 18 005 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 102 € | 70 061 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 106 814 € | 159 161 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 137 581 € | −44 721 € |
| Participation des salariés aux résultats | 92 067 € | 48 421 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 505 € | −9 856 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 835 854 € | 7 314 005 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 678 263 € | 7 365 233 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 157 592 € | −51 227 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 228 145 € | 127 985 € |
| Fonds commercial | 1 217 049 € | 1 187 049 € |
| Terrains | 14 090 € | - |
| Constructions | 2 799 € | 1 560 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 261 € | 5 017 € |
| Autres immobilisations corporelles | 218 647 € | 125 500 € |
| Autres participations | 332 457 € | 329 503 € |
| Autres immobilisations financières | 12 783 € | 12 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 015 142 € | 1 789 398 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 73 833 € | 136 064 € |
| En-cours de production de biens | 668 411 € | 707 736 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 531 730 € | 2 107 818 € |
| Autres créances | 368 291 € | 233 424 € |
| Disponibilités | 505 328 € | 1 002 433 € |
| Charges constatées d'avance | 206 573 € | 99 365 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 354 167 € | 4 286 840 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 369 309 € | 6 076 238 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 65 052 € |
| Autres réserves | 1 451 877 € | 1 230 740 € |
| Report à nouveau | 290 912 € | 290 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −51 227 € | 221 137 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 996 614 € | 2 047 841 € |
| Provisions pour risques | 74 218 € | 54 621 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 74 218 € | 54 621 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 739 135 € | 893 193 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 760 € | 3 960 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 504 € | 442 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | 877 369 € | 1 027 147 € |
| Autres dettes | 1 159 146 € | 601 001 € |
| Produits constatés d'avance | 858 564 € | 1 005 525 € |
| TOTAL Dettes | 4 298 477 € | 3 973 776 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 369 309 € | 6 076 238 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 519 802 € | 1 368 260 € |
| Production vendue - services | 5 494 966 € | 5 128 504 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 014 768 € | 6 496 765 € |
| Production stockée | −39 324 € | 83 331 € |
| Production immobilisée | 128 089 € | 125 643 € |
| Subventions d'exploitation | 20 833 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 230 € | 415 € |
| Autres produits | 57 103 € | 45 259 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 192 699 € | 6 751 413 € |
| Achats de marchandises | - | 242 792 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 34 544 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 013 € | 993 118 € |
| Variation de stock (matières premières) | 55 550 € | −102 823 € |
| Autres achats et charges externes | 1 700 552 € | 1 486 508 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 175 761 € | 153 970 € |
| Salaires et traitements | 2 747 927 € | 2 574 084 € |
| Charges sociales | 1 097 170 € | 1 004 161 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 104 014 € | 65 922 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 042 € | 846 € |
| Autres charges | 22 546 € | 9 364 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 144 575 € | 6 462 485 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 48 124 € | 288 927 € |
| Produits financiers de participations | 3 204 € | 3 204 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 663 € | 5 625 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 867 € | 8 831 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 820 € | 21 051 € |
| Différences négatives de change | 113 € | - |
| TOTAL Charges financières | 22 933 € | 21 051 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 066 € | −12 220 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 32 058 € | 276 708 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 809 € | 16 052 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167 € | 3 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 464 € | 6 757 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 114 440 € | 26 309 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 094 € | 3 495 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 005 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 061 € | 611 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 159 161 € | 4 106 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −44 721 € | 22 203 € |
| Participation des salariés aux résultats | 48 421 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −9 856 € | 77 774 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 314 005 € | 6 786 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 365 233 € | 6 565 416 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −51 227 € | 221 137 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 127 985 € | 6 061 € |
| Fonds commercial | 1 187 049 € | - |
| Terrains | 14 090 € | - |
| Constructions | 1 560 € | 2 127 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 017 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 125 500 € | 76 971 € |
| Autres participations | 329 503 € | 329 198 € |
| Autres immobilisations financières | 12 783 € | 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 789 398 € | 414 757 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 136 064 € | 27 312 € |
| En-cours de production de biens | 707 736 € | 624 405 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 107 818 € | 2 060 816 € |
| Autres créances | 233 424 € | 409 933 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 463 902 € |
| Disponibilités | 1 002 433 € | 29 875 € |
| Charges constatées d'avance | 99 365 € | 66 265 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 286 840 € | 3 682 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 076 238 € | 4 097 264 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Réserve légale | 65 052 € | 54 415 € |
| Autres réserves | 1 230 740 € | 1 028 628 € |
| Report à nouveau | 290 912 € | 290 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 221 137 € | 212 750 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 047 841 € | 1 826 704 € |
| Provisions pour risques | 54 621 € | 60 767 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 54 621 € | 60 767 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 893 193 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 960 € | 4 080 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 € | 455 192 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 € | 958 641 € |
| Autres dettes | 601 001 € | 68 841 € |
| Produits constatés d'avance | 1 005 525 € | 723 039 € |
| TOTAL Dettes | 3 973 776 € | 2 209 793 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 076 238 € | 4 097 264 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 368 260 € | 945 250 € |
| Production vendue - services | 5 128 504 € | 3 919 247 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 496 765 € | 4 864 498 € |
| Production stockée | 83 331 € | 151 053 € |
| Production immobilisée | 125 643 € | - |
| Subventions d'exploitation | - | 676 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 415 € | 55 080 € |
| Autres produits | 45 259 € | 27 679 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 751 413 € | 5 098 985 € |
| Achats de marchandises | 242 792 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 34 544 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 € | 773 152 € |
| Variation de stock (matières premières) | −102 823 € | 45 042 € |
| Autres achats et charges externes | 1 486 508 € | 938 888 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 € | 107 821 € |
| Salaires et traitements | 2 574 084 € | 2 093 192 € |
| Charges sociales | 1 004 161 € | 833 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 922 € | 45 131 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 846 € | 8 526 € |
| Autres charges | 9 364 € | 7 750 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 462 485 € | 4 852 899 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 288 927 € | 246 086 € |
| Produits financiers de participations | 3 204 € | 3 204 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 € | 950 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 € | 153 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 831 € | 4 307 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 051 € | - |
| TOTAL Charges financières | 21 051 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 220 € | 4 307 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 276 708 € | 250 393 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 € | 24 487 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 € | 28 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 € | 13 931 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 309 € | 66 585 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 € | 281 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 € | 7 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 106 € | 34 194 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 203 € | 32 390 € |
| Impôts sur les bénéfices | 77 774 € | 70 034 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 786 553 € | 5 169 877 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 565 416 € | 4 957 127 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 221 137 € | 212 750 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de OKTEO
INSEEBODACCOKTEO COOP
Président de SAS
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 26 juin 2025
Directeur général
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 26 juin 2025
RSM Rhône Alpes
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 11 mai 2022
Anciens dirigeants (1)
Michel, Germain Commissaire aux comptes titulaire : AUSEIS Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO PIVARD
Président · de octobre 2015 à juin 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de OKTEO
INSEE13 établissements, dont 7 en activité.
- 01250 CeyzériatSiègeActif
333 264 810 00016 · ouvert le 01 septembre 1985 · NAF 6201Z
- 89400 MIGENNESActif
333 264 810 00057 · ouvert le 01 juillet 2018 · NAF 6201Z
- 25640 ROULANSActif
333 264 810 00065 · ouvert le 19 avril 2022 · NAF 6201Z
- 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONEActif
333 264 810 00073 · ouvert le 01 juin 2023 · NAF 7022Z
- 79000 NIORTActif
333 264 810 00099 · ouvert le 01 janvier 2024 · NAF 6202A
- 01100 ARBENTActif
333 264 810 00024 · ouvert le 06 décembre 2016 · NAF 6201Z
- 69800 SAINT-PRIESTActif
333 264 810 00032 · ouvert le 06 décembre 2016 · NAF 6201Z
- 63370 LEMPDESFermé
333 264 810 00107 · ouvert le 01 novembre 2024 · NAF 6201Z
- 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONEFermé
333 264 810 00115 · ouvert le 01 novembre 2024 · NAF 6201Z
- 33170 GRADIGNANFermé
333 264 810 00123 · ouvert le 01 novembre 2024 · NAF 6201Z
- 39000 Lons-le-SaunierFermé
333 264 810 00131 · ouvert le 01 janvier 2025 · NAF 4741Z
- 35740 PACEFermé
333 264 810 00081 · ouvert le 01 septembre 2023 · NAF 6201Z
- 39000 LONS-LE-SAUNIERFermé
333 264 810 00040 · ouvert le 01 novembre 2017 · NAF 6202A
Documents juridiques de OKTEO
INPI43 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de OKTEO
INPIOKTEO a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de OKTEO
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour OKTEO.
Ouverte le 08 octobre 2025. Plan arrêté le 28 novembre 2025 : l'entreprise poursuit son activité sous le contrôle d'un commissaire à l'exécution du plan.
3 jugements et avis publiés
Jugement du 24 septembre 2026 · publié le 02 octobre 2026 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
Jugement du 28 novembre 2025 · publié le 05 décembre 2025 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde accélérée, durée du plan 5 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan Selarl Aj Partenaires, Prise en la Personne de Me Audras et de Me Abadie cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse CEDEX
Jugement du 08 octobre 2025 · publié le 21 octobre 2025 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée et désignant administrateur SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me AUDRAS et de Me ABADIE 22, Rue du Cordier - CS 30107 - 01003 Bourg-en-Bresse Cedex avec les pouvoirs : de surveiller le débiteur dans sa gestion, mandataire judiciaire SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me DESPRAT 22, rue du Cordier - CS 30107 - 01003 Bourg-en-Bresse . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent OKTEO. Elles s'échelonnent de 2023 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Tribunal de commerce
Décision du 03 juin 2026 · N° 2026J00856
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Cour d'appel, chambre Sociale
Décision du 15 décembre 2023 · N° 22/00920
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de OKTEO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de OKTEO
BODACC40 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 · Jugement du 2026-09-24 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
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Jugement arrêtant le plan de sauvegarde · Jugement du 2025-11-28 · Jugement arrêtant le plan de sauvegarde accélérée, durée du plan 5 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan Selarl Aj Partenaires, Prise en la Personne de Me Audras et de Me Abadie cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse CEDEX
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Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée · Jugement du 2025-10-08 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée et désignant administrateur SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me AUDRAS et de Me ABADIE 22, Rue du Cordier - CS 30107 - 01003 Bourg-en-Bresse Cedex avec les pouvoirs : de surveiller le débiteur dans sa gestion, mandataire judiciaire SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me DESPRAT 22, rue du Cordier - CS 30107 - 01003 Bourg-en-Bresse . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
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Président : OKTEO COOP ; Directeur général : PINET Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM Rhône Alpes
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Président : PIVARD Michel Germain ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM Rhône Alpes
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Président : PIVARD Michel, Germain Commissaire aux comptes titulaire : AUSEIS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
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- création
Date d'effet : 18 septembre 1985
Labels et certificats de OKTEO
EgaProOKTEO publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 93/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) OKTEO.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 92/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 87/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 81/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 82/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par OKTEO
INPIOKTEO est titulaire de 11 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 10 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeL'Académie des Soudanières
N° 5126818 · Déposée le 05 mars 2025 · Marque verbale
Classes 41, 43, 45 · valable jusqu’au 05 mars 2035
- Marque enregistréeOKTEO Akadémie
N° 5126815 · Déposée le 05 mars 2025 · Marque verbale
Classe 41 · valable jusqu’au 05 mars 2035
- Marque enregistréeOUKTUVA
N° 5015722 · Déposée le 20 décembre 2023 · Marque verbale
Classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 · valable jusqu’au 20 décembre 2033
- Marque enregistréeDEMATEO
N° 4894576 · Déposée le 01 septembre 2022 · Marque verbale
Classes 9, 38, 42 · valable jusqu’au 01 septembre 2032
- Marque enregistréeYlopée Faire vivre l'information
N° 4730362 · Déposée le 08 février 2021 · Marque figurative
Classe 42 · valable jusqu’au 08 février 2031
- Marque enregistréeMICGEST
N° 4687684 · Déposée le 02 octobre 2020 · Marque verbale
Classe 9 · valable jusqu’au 02 octobre 2030
- Marque enregistréeDEMATAGRI
N° 4687632 · Déposée le 01 octobre 2020 · Marque verbale
Classes 9, 42, 44 · valable jusqu’au 01 octobre 2030
- Marque enregistréeOKTEO
N° 4396313 · Déposée le 13 octobre 2017 · Marque verbale
Classes 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42 · valable jusqu’au 13 octobre 2027
- Marque expiréeYLOPEE FAIRE VIVRE L'INFORMATION
N° 3571571 · Déposée le 21 avril 2008 · Marque semi-figurative
Classe 9 · expirée le 21 avril 2018
- Marque expiréePARCITEL LE LOGICIEL DE GESTION PARCELLAIRE
N° 3566980 · Déposée le 02 avril 2008 · Marque semi-figurative
Classe 9 · expirée le 02 avril 2018
- Marque renouveléeOVITEL Le logiciel de l'éleveur OVIN
N° 3566974 · Déposée le 02 avril 2008 · Marque semi-figurative
Classe 9 · valable jusqu’au 02 avril 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de OKTEO
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à OKTEO et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2019. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 20,0 k€.
20190003-Logiciel de d�mat�rialisation NDF
CERIB · notifié le 11 juin 2019 · Procédure adaptée · 3 ans
20,0 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur OKTEO
Quel est le numéro SIREN de OKTEO ?
Le numéro SIREN de OKTEO est 333 264 810. Le SIRET de son siège social est 333 264 810 00016. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR19333264810.
Qui dirige OKTEO ?
OKTEO est dirigée par OKTEO COOP, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de OKTEO ?
OKTEO a déclaré un chiffre d'affaires de 13,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 13,6 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de OKTEO dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de OKTEO (13,8 M€) dépasse celui de 97 % des 320 entreprises de l'activité « programmation informatique » (NAF 62.01Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 215 k€.
Où se situe le siège social de OKTEO ?
Le siège social de OKTEO est situé 259 RTE 259 route des Soudanières, 01250 Ceyzériat.
OKTEO est-elle toujours en activité ?
Oui, OKTEO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 septembre 1985. Aucune date de radiation ne figure au registre.
OKTEO est-elle en procédure collective ?
OKTEO a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, dont le jugement d'ouverture date du 8 octobre 2025. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 28 novembre 2025 : l'entreprise poursuit son activité sous ce plan.
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- Tavel Cyprien01250 Ceyzériat
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