OPEN TEXT
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 111 M€+3,7 %
- Résultat net 2025
- −475 k€−123,2 %
- Capital social
- 4,2 M€
- Effectif
- Non publié
OPEN TEXT est une 5499 immatriculée le 13 novembre 1987 sous le numéro SIREN 337 950 737. Son siège social est situé 100 Esp du General de Gaulle Coeur Defense Tour B Etage 30, 92400 Courbevoie. L'entreprise déclare le code NAF 5829C comme activité principale. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 111 M€ pour une perte nette de 475 k€. MICHAEL ACEDO exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de OPEN TEXT
INSEE- Dénomination
- OPEN TEXT
- SIREN
- 337 950 737
- SIRET (siège)
- 337 950 737 00052
- N° TVA intracommunautaire
- FR75337950737Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 337 950 737
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mars 2025
- Forme juridique
- 5499
- Capital social
- 4 159 478,7 €
- Code NAF / APE
- 5829C
- Date de création
- 13 novembre 1987
- Siège social
- 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE COEUR DEFENSE TOUR B ETAGE 30, 92400, COURBEVOIE
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de OPEN TEXT
Vente et prestation de services de tous matériels et services informatiques.
Finances de OPEN TEXT
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 M€ | +3,7 % | −475 k€ | 47,5 M€ | 2,7 M€ | - | - | - | - |
| 2024 | 107 M€ | −3,4 % | 2,0 M€ | 45,1 M€ | 3,6 M€ | 24,3 M€ | 95,1 M€ | 42,2 M€ | - |
| 2023 | 111 M€ | +5,1 % | 3,3 M€ | 52,6 M€ | 4,7 M€ | 22,2 M€ | 89,9 M€ | 43,1 M€ | 214 |
| 2022 | 105 M€ | +3,6 % | 3,0 M€ | 52,4 M€ | 4,1 M€ | 19,0 M€ | 89,4 M€ | 41,1 M€ | - |
| 2021 | 102 M€ | +8,6 % | 1,0 M€ | 50,5 M€ | 3,8 M€ | 19,2 M€ | 92,8 M€ | 40,6 M€ | 198 |
| 2020 | 93,5 M€ | −4,7 % | 2,5 M€ | 43,5 M€ | 4,3 M€ | 18,2 M€ | 77,8 M€ | 35,8 M€ | - |
| 2019 | 98,1 M€ | +30,7 % | −3,1 M€ | 42,8 M€ | 3,5 M€ | 15,6 M€ | 95,3 M€ | 38,8 M€ | 191 |
| 2018 | 75,0 M€ | +31,8 % | 1,2 M€ | 32,8 M€ | 2,4 M€ | 15,8 M€ | 78,3 M€ | 30,0 M€ | 159 |
| 2017 | 56,9 M€ | +56,3 % | −545 € | 21,1 M€ | 1,6 M€ | 11,6 M€ | 72,1 M€ | 25,2 M€ | 163 |
| 2016 | 36,4 M€ | +19,5 % | 1,4 M€ | 17,3 M€ | 1,8 M€ | 11,6 M€ | 41,9 M€ | 12,8 M€ | - |
| 2015 | 30,5 M€ | - | 1,1 M€ | 13,3 M€ | 1,7 M€ | 10,2 M€ | 36,2 M€ | 11,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · Bilan complet
Ratios 2025
- Marge EBE
- 42,9 %
- Résultat courant / CA
- 3,3 %
- Autonomie financière
- 24,1 %
- Taux d’endettement
- 62,2 %
- Ratio de liquidité
- 370,0 %
- CAF / CA
- 1,8 %
- Crédit clients
- 67 j
- Crédit fournisseurs
- 27 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 34 170 710 € | 34 641 567 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 238 800 € | 398 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 292 712 € | 262 753 € |
| Prêts | 2 955 705 € | 2 811 629 € |
| Autres immobilisations financières | 630 589 € | 598 479 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 288 515 € | 38 712 428 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 974 717 € | 30 923 028 € |
| Autres créances | 30 190 545 € | 18 544 002 € |
| Disponibilités | 12 499 € | 28 193 € |
| Charges constatées d'avance | 681 497 € | 1 689 826 € |
| TOTAL Actif circulant | 56 859 257 € | 51 185 048 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 95 147 772 € | 89 897 476 € |
| Code CP | 144 076 € | - |
| Code CR | 182 617 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 4 159 479 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 136 248 € | 3 136 248 € |
| Réserve légale | 415 948 € | 356 748 € |
| Autres réserves | 14 518 626 € | 11 520 141 € |
| Report à nouveau | 0 € | −215 077 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 049 755 € | 3 272 762 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 280 056 € | 22 230 301 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 33 745 € |
| Provisions pour charges | 4 524 614 € | 3 157 083 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 524 614 € | 3 190 828 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 375 € | 2 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 532 590 € | 13 838 622 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 226 € | 225 065 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 487 € | 1 687 324 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 141 873 € | 15 386 588 € |
| Autres dettes | 461 024 € | 29 678 € |
| Produits constatés d'avance | 36 650 528 € | 33 309 069 € |
| TOTAL Dettes | 66 343 103 € | 64 476 348 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 95 147 772 € | 89 897 476 € |
| Code EG | 66 088 877 € | 64 251 282 € |
| Code EH | 375 € | 2 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 106 765 836 € | 110 551 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 106 765 836 € | 110 551 633 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 365 872 € | 1 713 963 € |
| Autres produits | 202 972 € | 357 486 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 107 334 680 € | 112 623 082 € |
| Autres achats et charges externes | 18 849 410 € | 14 212 804 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 604 351 € | 639 916 € |
| Salaires et traitements | 28 120 577 € | 28 698 868 € |
| Charges sociales | 14 128 724 € | 14 411 155 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 270 753 € | 258 815 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 223 389 € | 317 446 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 382 212 € | 33 745 € |
| Autres charges | 40 177 791 € | 49 362 352 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 103 757 207 € | 107 935 100 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 577 473 € | 4 687 982 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 721 010 € | 188 669 € |
| TOTAL Produits financiers | 721 010 € | 188 669 € |
| Intérêts et charges assimilées | 100 € | 19 223 € |
| TOTAL Charges financières | 100 € | 19 223 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 720 911 € | 169 446 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 298 384 € | 4 857 429 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 184 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 467 184 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 263 € | 17 226 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 857 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 621 121 € | 17 226 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −153 936 € | −17 226 € |
| Participation des salariés aux résultats | 774 803 € | 555 986 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 319 889 € | 1 011 454 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 108 522 874 € | 112 811 751 € |
| TOTAL DES CHARGES | 106 473 119 € | 109 538 989 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 049 755 € | 3 272 762 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 1 794 € |
| Fonds commercial | 34 641 567 € | 33 186 625 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 398 000 € | 557 200 € |
| Autres immobilisations corporelles | 262 753 € | 294 706 € |
| Prêts | 2 811 629 € | 3 926 389 € |
| Autres immobilisations financières | 598 479 € | 568 645 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 712 428 € | 38 535 359 € |
| Clients et comptes rattachés | 30 923 028 € | 22 286 144 € |
| Autres créances | 18 544 002 € | 25 082 943 € |
| Disponibilités | 28 193 € | 52 172 € |
| Charges constatées d'avance | 1 689 826 € | 3 444 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 51 185 048 € | 50 865 893 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 89 897 476 € | 89 401 251 € |
| Code CP | 1 114 760 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 4 159 479 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 136 248 € | 3 136 248 € |
| Réserve légale | 356 748 € | 356 748 € |
| Autres réserves | 11 520 141 € | 11 520 141 € |
| Report à nouveau | −215 077 € | −3 212 838 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 272 762 € | 2 997 761 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 230 301 € | 18 957 539 € |
| Provisions pour risques | 33 745 € | 763 222 € |
| Provisions pour charges | 3 157 083 € | 3 480 856 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 190 828 € | 4 244 078 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 838 622 € | 16 799 262 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 065 € | 322 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 324 € | 1 384 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 386 588 € | 14 740 666 € |
| Autres dettes | 29 678 € | 9 727 € |
| Produits constatés d'avance | 33 309 069 € | 32 942 236 € |
| TOTAL Dettes | 64 476 348 € | 66 199 635 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 89 897 476 € | 89 401 251 € |
| Code EG | 64 251 282 € | 65 876 792 € |
| Code EH | 2 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 110 551 633 € | 105 164 179 € |
| Chiffre d'affaires net | 110 551 633 € | 105 164 179 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 713 963 € | 1 155 494 € |
| Autres produits | 357 486 € | 139 295 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 112 623 082 € | 106 458 968 € |
| Autres achats et charges externes | 14 212 804 € | 10 457 122 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 639 916 € | 1 233 796 € |
| Salaires et traitements | 28 698 868 € | 28 176 003 € |
| Charges sociales | 14 411 155 € | 12 895 421 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 258 815 € | 629 313 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 317 446 € | 626 968 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 33 745 € | 0 € |
| Autres charges | 49 362 352 € | 48 320 201 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 107 935 100 € | 102 338 823 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 687 982 € | 4 120 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 188 669 € | 7 211 € |
| TOTAL Produits financiers | 188 669 € | 7 211 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 223 € | 107 032 € |
| TOTAL Charges financières | 19 223 € | 107 032 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 169 446 € | −99 821 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 857 429 € | 4 020 324 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 783 471 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 208 837 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 992 308 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 226 € | 28 076 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 208 885 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 226 € | 236 961 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 226 € | 755 347 € |
| Participation des salariés aux résultats | 555 986 € | 656 452 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 011 454 € | 1 121 458 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 112 811 751 € | 107 458 488 € |
| TOTAL DES CHARGES | 109 538 989 € | 104 460 726 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 272 762 € | 2 997 761 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 € | 8 970 € |
| Fonds commercial | 33 186 625 € | 31 615 459 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 557 200 € | 716 400 € |
| Autres immobilisations corporelles | 294 706 € | 612 888 € |
| Autres participations | - | 48 € |
| Prêts | 3 926 389 € | 3 909 721 € |
| Autres immobilisations financières | 568 645 € | 554 383 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 535 359 € | 37 417 869 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 286 144 € | 30 120 626 € |
| Autres créances | 25 082 943 € | 21 474 775 € |
| Disponibilités | 52 172 € | 920 € |
| Charges constatées d'avance | 3 444 633 € | 3 740 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 50 865 893 € | 55 336 955 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 89 401 251 € | 92 754 823 € |
| Code CP | 1 114 760 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 4 159 479 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 136 248 € | 3 136 248 € |
| Réserve légale | 356 748 € | 305 995 € |
| Autres réserves | 11 520 141 € | 10 555 831 € |
| Report à nouveau | −3 212 838 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 997 761 € | 1 015 063 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 957 539 € | 19 172 616 € |
| Provisions pour risques | 763 222 € | 732 633 € |
| Provisions pour charges | 3 480 856 € | 248 241 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 244 078 € | 980 874 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 21 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 799 262 € | 21 279 184 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 843 € | 1 570 358 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 901 € | 2 563 663 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 740 666 € | 17 261 411 € |
| Autres dettes | 9 727 € | 112 097 € |
| Produits constatés d'avance | 32 942 236 € | 29 814 599 € |
| TOTAL Dettes | 66 199 635 € | 72 601 334 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 89 401 251 € | 92 754 823 € |
| Code EG | 65 876 792 € | 71 030 976 € |
| Code EH | - | 21 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 105 164 179 € | 101 534 755 € |
| Chiffre d'affaires net | 105 164 179 € | 101 534 755 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 155 494 € | 1 438 723 € |
| Autres produits | 139 295 € | 239 510 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 106 458 968 € | 103 212 988 € |
| Autres achats et charges externes | 10 457 122 € | 9 230 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233 796 € | 1 245 668 € |
| Salaires et traitements | 28 176 003 € | 28 096 998 € |
| Charges sociales | 12 895 421 € | 12 491 084 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 629 313 € | 586 871 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 626 968 € | 1 007 069 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 141 559 € |
| Autres charges | 48 320 201 € | 46 574 378 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 102 338 823 € | 99 373 825 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 120 145 € | 3 839 163 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 211 € | 226 878 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 211 € | 226 878 € |
| Intérêts et charges assimilées | 107 032 € | 415 065 € |
| TOTAL Charges financières | 107 032 € | 415 065 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −99 821 € | −188 187 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 020 324 € | 3 650 976 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 471 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 221 481 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 837 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 992 308 € | 221 481 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 076 € | 17 548 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 885 € | 1 100 144 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 236 961 € | 1 117 692 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 755 347 € | −896 211 € |
| Participation des salariés aux résultats | 656 452 € | 603 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 121 458 € | 1 136 701 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 107 458 488 € | 103 661 347 € |
| TOTAL DES CHARGES | 104 460 726 € | 102 646 284 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 997 761 € | 1 015 063 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 970 € | 14 841 € |
| Fonds commercial | 31 615 459 € | 31 615 459 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 716 400 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 612 888 € | 962 364 € |
| Autres participations | 48 € | 48 € |
| Prêts | 3 909 721 € | 3 893 650 € |
| Autres immobilisations financières | 554 383 € | 653 181 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 37 417 869 € | 37 139 543 € |
| Clients et comptes rattachés | 30 120 626 € | 25 431 207 € |
| Autres créances | 21 474 775 € | 13 258 187 € |
| Disponibilités | 920 € | 280 995 € |
| Charges constatées d'avance | 3 740 633 € | 1 652 724 € |
| TOTAL Actif circulant | 55 336 955 € | 40 623 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 92 754 823 € | 77 762 655 € |
| Code CP | 1 098 092 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 4 159 479 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 136 248 € | 3 136 248 € |
| Réserve légale | 305 995 € | 180 389 € |
| Autres réserves | 10 555 831 € | 8 169 318 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 015 063 € | 2 512 119 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 172 616 € | 18 157 553 € |
| Provisions pour risques | 732 633 € | 1 096 132 € |
| Provisions pour charges | 248 241 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 980 874 € | 1 096 132 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 279 184 € | 13 838 119 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570 358 € | 1 630 888 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 663 € | 2 377 281 € |
| Dettes fiscales et sociales | 17 261 411 € | 12 125 157 € |
| Autres dettes | 112 097 € | 483 673 € |
| Produits constatés d'avance | 29 814 599 € | 28 053 853 € |
| TOTAL Dettes | 72 601 334 € | 58 508 971 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 92 754 823 € | 77 762 655 € |
| Code EG | 71 030 976 € | 56 878 083 € |
| Code EH | 21 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 101 534 755 € | 93 470 353 € |
| Chiffre d'affaires net | 101 534 755 € | 93 470 353 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 438 723 € | 1 152 929 € |
| Autres produits | 239 510 € | 210 133 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 103 212 988 € | 94 833 414 € |
| Autres achats et charges externes | 9 230 199 € | 12 617 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 668 € | 1 493 697 € |
| Salaires et traitements | 28 096 998 € | 24 315 049 € |
| Charges sociales | 12 491 084 € | 11 523 746 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 586 871 € | 547 749 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 007 069 € | 1 075 224 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 141 559 € | - |
| Autres charges | 46 574 378 € | 38 959 660 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 99 373 825 € | 90 532 998 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 839 163 € | 4 300 417 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 226 878 € | 70 831 € |
| TOTAL Produits financiers | 226 878 € | 70 831 € |
| Intérêts et charges assimilées | 415 065 € | 156 369 € |
| TOTAL Charges financières | 415 065 € | 156 369 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −188 187 € | −85 538 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 650 976 € | 4 214 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 481 € | 366 275 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 221 481 € | 366 275 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 548 € | 236 198 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 144 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 117 692 € | 236 198 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −896 211 € | 130 077 € |
| Participation des salariés aux résultats | 603 000 € | 569 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 136 701 € | 1 263 837 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 103 661 347 € | 95 270 521 € |
| TOTAL DES CHARGES | 102 646 284 € | 92 758 401 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 015 063 € | 2 512 119 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 841 € | - |
| Fonds commercial | 31 615 459 € | 31 615 459 € |
| Autres immobilisations corporelles | 962 364 € | 1 364 941 € |
| Autres participations | 48 € | 48 € |
| Prêts | 3 893 650 € | 2 811 629 € |
| Autres immobilisations financières | 653 181 € | 653 181 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 37 139 543 € | 36 445 258 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 431 207 € | 31 433 082 € |
| Autres créances | 13 258 187 € | 20 910 840 € |
| Disponibilités | 280 995 € | 2 032 921 € |
| Charges constatées d'avance | 1 652 724 € | 4 474 185 € |
| TOTAL Actif circulant | 40 623 112 € | 58 851 029 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 77 762 655 € | 95 296 287 € |
| Code CP | 1 082 021 € | - |
| Code CR | 4 117 823 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 4 159 479 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 136 248 € | 3 136 248 € |
| Réserve légale | 180 389 € | 180 389 € |
| Autres réserves | 8 169 318 € | 11 306 459 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 512 119 € | −3 137 141 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 157 553 € | 15 645 433 € |
| Provisions pour risques | 1 096 132 € | 1 426 834 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 096 132 € | 1 426 834 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 152 195 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 838 119 € | 4 508 817 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 888 € | 1 391 794 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 281 € | 18 935 990 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 125 157 € | 16 053 560 € |
| Autres dettes | 483 673 € | 6 439 819 € |
| Produits constatés d'avance | 28 053 853 € | 30 741 846 € |
| TOTAL Dettes | 58 508 971 € | 78 224 020 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 77 762 655 € | 95 296 287 € |
| Code EG | 56 878 083 € | 78 224 020 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 93 470 353 € | 98 075 100 € |
| Chiffre d'affaires net | 93 470 353 € | 98 075 100 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 152 929 € | 4 303 202 € |
| Autres produits | 210 133 € | 260 185 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 94 833 414 € | 102 638 488 € |
| Autres achats et charges externes | 12 617 873 € | 14 831 140 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 697 € | 1 654 832 € |
| Salaires et traitements | 24 315 049 € | 26 988 229 € |
| Charges sociales | 11 523 746 € | 11 810 935 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 547 749 € | 695 829 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 075 224 € | 822 227 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 840 256 € |
| Autres charges | 38 959 660 € | 41 504 496 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 90 532 998 € | 99 147 945 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 300 417 € | 3 490 542 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 831 € | 494 262 € |
| TOTAL Produits financiers | 70 831 € | 494 262 € |
| Intérêts et charges assimilées | 156 369 € | 703 965 € |
| TOTAL Charges financières | 156 369 € | 703 965 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −85 538 € | −209 703 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 214 879 € | 3 280 840 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 275 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 647 913 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 366 275 € | 2 647 913 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 198 € | 290 451 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 287 395 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 647 913 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 236 198 € | 6 225 759 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 130 077 € | −3 577 846 € |
| Participation des salariés aux résultats | 569 000 € | 870 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 263 837 € | 1 970 135 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 95 270 521 € | 105 780 663 € |
| TOTAL DES CHARGES | 92 758 401 € | 108 917 804 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 512 119 € | −3 137 141 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 31 615 459 € | 25 884 181 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 364 941 € | 2 038 138 € |
| Créances rattachées à des participations | 48 € | - |
| Prêts | 2 811 629 € | - |
| Autres immobilisations financières | 653 181 € | 644 756 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 36 445 258 € | 28 567 074 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 433 082 € | 36 404 901 € |
| Autres créances | 20 910 840 € | 10 571 829 € |
| Disponibilités | 2 032 921 € | 1 093 333 € |
| Charges constatées d'avance | 4 474 185 € | 1 534 398 € |
| TOTAL Actif circulant | 58 851 029 € | 49 604 460 € |
| Écarts de conversion actif | - | 125 750 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 95 296 287 € | 78 297 284 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 4 159 479 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 136 248 € | 133 098 € |
| Réserve légale | 180 389 € | 120 060 € |
| Autres réserves | 11 306 459 € | 10 160 216 € |
| Report à nouveau | - | −545 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 137 141 € | 1 207 117 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 645 433 € | 15 779 424 € |
| Provisions pour risques | 1 426 834 € | 3 350 936 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 426 834 € | 3 350 936 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 152 195 € | 1 139 155 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 508 817 € | 7 187 423 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391 794 € | 1 622 559 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 935 990 € | 13 901 677 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 053 560 € | 11 377 766 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 € |
| Autres dettes | 6 439 819 € | 956 104 € |
| Produits constatés d'avance | 30 741 846 € | 22 878 723 € |
| TOTAL Dettes | 78 224 020 € | 59 063 407 € |
| Écarts de conversion passif | - | 103 517 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 95 296 287 € | 78 297 284 € |
| Code EG | 78 224 020 € | 50 940 848 € |
| Code EH | 152 195 € | 1 139 155 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 98 075 100 € | 75 037 887 € |
| Chiffre d'affaires net | 98 075 100 € | 75 037 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 303 202 € | 793 082 € |
| Autres produits | 260 185 € | 44 934 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 102 638 488 € | 75 875 903 € |
| Autres achats et charges externes | 14 831 140 € | 10 648 648 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654 832 € | 1 571 590 € |
| Salaires et traitements | 26 988 229 € | 20 532 422 € |
| Charges sociales | 11 810 935 € | 9 503 653 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 695 829 € | 902 170 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 822 227 € | 550 980 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 840 256 € | 2 881 959 € |
| Autres charges | 41 504 496 € | 26 912 598 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 99 147 945 € | 73 504 021 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 490 542 € | 2 371 882 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 494 262 € | 106 970 € |
| TOTAL Produits financiers | 494 262 € | 106 970 € |
| Intérêts et charges assimilées | 703 965 € | 174 249 € |
| TOTAL Charges financières | 703 965 € | 174 249 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −209 703 € | −67 279 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 280 840 € | 2 304 603 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 647 913 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 647 913 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 451 € | 6 007 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287 395 € | 8 866 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647 913 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 225 759 € | 14 872 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 577 846 € | −14 872 € |
| Participation des salariés aux résultats | 870 000 € | 250 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 970 135 € | 832 614 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 105 780 663 € | 75 982 873 € |
| TOTAL DES CHARGES | 108 917 804 € | 74 775 756 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 137 141 € | 1 207 117 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 68 004 € | 8 241 € |
| Fonds commercial | 25 884 181 € | 25 884 181 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 038 138 € | 2 052 884 € |
| Autres immobilisations financières | 644 756 € | 662 606 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 567 074 € | 28 607 912 € |
| Clients et comptes rattachés | 36 404 901 € | 29 574 812 € |
| Autres créances | 10 571 829 € | 8 372 431 € |
| Disponibilités | 1 093 333 € | 4 357 892 € |
| Charges constatées d'avance | 1 534 398 € | 1 025 824 € |
| TOTAL Actif circulant | 49 604 460 € | 43 330 959 € |
| Écarts de conversion actif | 125 750 € | 132 538 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 78 297 284 € | 72 071 408 € |
| Code CR | 4 117 823 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 159 479 € | 1 200 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 133 098 € | 133 098 € |
| Réserve légale | 120 060 € | 120 060 € |
| Autres réserves | 10 160 216 € | 10 160 216 € |
| Report à nouveau | −545 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 207 117 € | −545 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 779 424 € | 11 613 429 € |
| Provisions pour risques | 3 350 936 € | 994 940 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 350 936 € | 994 940 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 139 155 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 187 423 € | 9 869 681 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 559 € | 827 590 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 677 € | 16 933 661 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 377 766 € | 11 616 902 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 € | 948 664 € |
| Autres dettes | 956 104 € | 1 062 666 € |
| Produits constatés d'avance | 22 878 723 € | 17 817 175 € |
| TOTAL Dettes | 59 063 407 € | 59 076 338 € |
| Écarts de conversion passif | 103 517 € | 386 701 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 78 297 284 € | 72 071 408 € |
| Code EG | 50 940 848 € | 50 898 615 € |
| Code EH | 1 139 155 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 75 037 887 € | 56 916 021 € |
| Chiffre d'affaires net | 75 037 887 € | 56 916 021 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 793 082 € | 900 035 € |
| Autres produits | 44 934 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 75 875 903 € | 57 816 057 € |
| Autres achats et charges externes | 10 648 648 € | 9 097 098 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 590 € | 1 558 370 € |
| Salaires et traitements | 20 532 422 € | 16 631 801 € |
| Charges sociales | 9 503 653 € | 8 563 823 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 902 170 € | 451 275 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 550 980 € | 141 369 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 881 959 € | 493 000 € |
| Autres charges | 26 912 598 € | 19 251 542 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 73 504 021 € | 56 188 277 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 371 882 € | 1 627 780 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 106 970 € | 84 641 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 7 637 € |
| Différences positives de change | - | 158 241 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 99 € |
| TOTAL Produits financiers | 106 970 € | 250 617 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 132 538 € |
| Intérêts et charges assimilées | 174 249 € | 84 176 € |
| Différences négatives de change | - | 205 195 € |
| TOTAL Charges financières | 174 249 € | 421 909 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −67 279 € | −171 292 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 304 603 € | 1 456 488 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007 € | 93 711 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 244 203 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 872 € | 337 914 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 872 € | −337 914 € |
| Participation des salariés aux résultats | 250 000 € | 297 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 832 614 € | 822 119 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 75 982 873 € | 58 066 674 € |
| TOTAL DES CHARGES | 74 775 756 € | 58 067 219 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 207 117 € | −545 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 241 € | 19 229 € |
| Fonds commercial | 25 884 181 € | 15 745 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 052 884 € | 892 256 € |
| Autres immobilisations financières | 662 606 € | 282 487 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 607 912 € | 16 939 117 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 574 812 € | 12 600 195 € |
| Autres créances | 8 372 431 € | 437 022 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 4 050 536 € |
| Disponibilités | 4 357 892 € | 7 408 913 € |
| Charges constatées d'avance | 1 025 824 € | 441 849 € |
| TOTAL Actif circulant | 43 330 959 € | 24 938 516 € |
| Écarts de conversion actif | 132 538 € | 7 637 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 72 071 408 € | 41 885 269 € |
| Code CR | 7 588 187 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 200 600 € | 1 200 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 133 098 € | 133 098 € |
| Réserve légale | 120 060 € | 120 060 € |
| Autres réserves | 10 160 216 € | 8 758 686 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −545 € | 1 401 530 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 613 429 € | 11 613 974 € |
| Provisions pour risques | 994 940 € | 544 838 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 994 940 € | 544 838 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 869 681 € | 30 134 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 590 € | 345 951 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933 661 € | 6 902 763 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 616 902 € | 6 001 267 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 664 € | - |
| Autres dettes | 1 062 666 € | 3 989 031 € |
| Produits constatés d'avance | 17 817 175 € | 12 418 064 € |
| TOTAL Dettes | 59 076 338 € | 29 687 209 € |
| Écarts de conversion passif | 386 701 € | 39 248 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 72 071 408 € | 41 885 269 € |
| Code EG | 50 898 615 € | 27 884 826 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 56 916 021 € | 36 410 257 € |
| Chiffre d'affaires net | 56 916 021 € | 36 410 257 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 900 035 € | 218 516 € |
| Autres produits | - | 45 719 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 57 816 057 € | 36 674 492 € |
| Autres achats et charges externes | 9 097 098 € | 5 716 380 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 370 € | 652 943 € |
| Salaires et traitements | 16 631 801 € | 8 481 099 € |
| Charges sociales | 8 563 823 € | 4 285 421 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 451 275 € | 431 586 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 141 369 € | 485 927 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 493 000 € | - |
| Autres charges | 19 251 542 € | 14 815 216 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 56 188 277 € | 34 868 573 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 627 780 € | 1 805 919 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 84 641 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 € | 14 127 € |
| Différences positives de change | 158 241 € | 247 060 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 € | 703 € |
| TOTAL Produits financiers | 250 617 € | 261 890 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 132 538 € | 9 743 € |
| Intérêts et charges assimilées | 84 176 € | 484 € |
| Différences négatives de change | 205 195 € | 37 521 € |
| TOTAL Charges financières | 421 909 € | 47 747 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −171 292 € | 214 142 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 456 488 € | 2 020 062 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 067 185 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 067 185 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 711 € | 2 032 060 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 203 € | 134 202 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 337 914 € | 2 166 262 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −337 914 € | −99 077 € |
| Participation des salariés aux résultats | 297 000 € | 81 816 € |
| Impôts sur les bénéfices | 822 119 € | 437 639 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 58 066 674 € | 39 003 567 € |
| TOTAL DES CHARGES | 58 067 219 € | 37 602 037 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −545 € | 1 401 530 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 229 € | - |
| Fonds commercial | 15 745 143 € | 15 541 592 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 203 552 € |
| Autres immobilisations corporelles | 892 256 € | 1 197 861 € |
| Autres immobilisations financières | 282 487 € | 284 252 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 939 117 € | 17 227 257 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 600 195 € | 8 879 822 € |
| Autres créances | 437 022 € | 599 420 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 050 536 € | 4 052 248 € |
| Disponibilités | 7 408 913 € | 5 003 659 € |
| Charges constatées d'avance | 441 849 € | 418 386 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 938 516 € | 18 953 535 € |
| Écarts de conversion actif | 7 637 € | 14 127 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 41 885 269 € | 36 194 919 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 200 600 € | 1 200 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 133 098 € | 133 098 € |
| Réserve légale | 120 060 € | 120 060 € |
| Autres réserves | 8 758 686 € | 7 647 437 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 401 530 € | 1 111 249 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 613 974 € | 10 212 444 € |
| Provisions pour risques | 544 838 € | 1 244 676 € |
| Provisions pour charges | - | 1 239 636 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 544 838 € | 2 484 312 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 134 € | 49 027 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 951 € | 347 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 763 € | 4 152 616 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 001 267 € | 3 902 719 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 9 439 € |
| Autres dettes | 3 989 031 € | 3 146 719 € |
| Produits constatés d'avance | 12 418 064 € | 11 675 452 € |
| TOTAL Dettes | 29 687 209 € | 23 283 306 € |
| Écarts de conversion passif | 39 248 € | 214 857 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 41 885 269 € | 36 194 919 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 36 410 257 € | 30 462 330 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 410 257 € | 30 462 330 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 218 516 € | 353 745 € |
| Autres produits | 45 719 € | 2 095 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 674 492 € | 30 818 170 € |
| Autres achats et charges externes | 5 716 380 € | 4 640 248 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 652 943 € | 619 938 € |
| Salaires et traitements | 8 481 099 € | 8 320 195 € |
| Charges sociales | 4 285 421 € | 3 548 262 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 431 586 € | 430 756 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 485 927 € | 218 516 € |
| Autres charges | 14 815 216 € | 11 337 752 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 868 573 € | 29 115 667 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 805 919 € | 1 702 503 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 127 € | 6 775 € |
| Différences positives de change | 247 060 € | 288 994 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 703 € | 4 551 € |
| TOTAL Produits financiers | 261 890 € | 300 320 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 9 743 € | 14 127 € |
| Intérêts et charges assimilées | 484 € | 11 077 € |
| Différences négatives de change | 37 521 € | 221 301 € |
| TOTAL Charges financières | 47 747 € | 246 505 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 214 142 € | 53 815 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 020 062 € | 1 756 318 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 067 185 € | 134 491 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 060 € | 21 242 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 202 € | 634 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 166 262 € | 655 242 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −99 077 € | −520 751 € |
| Impôts sur les bénéfices | 437 639 € | 124 318 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 003 567 € | 31 252 981 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 602 037 € | 30 141 732 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 401 530 € | 1 111 249 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 541 592 € | 15 541 592 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 203 552 € | 203 552 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 197 861 € | 1 536 497 € |
| Autres immobilisations financières | 284 252 € | 287 096 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 17 227 257 € | 17 568 736 € |
| Stocks - marchandises | - | 270 037 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 879 822 € | 8 117 080 € |
| Autres créances | 599 420 € | 489 608 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 052 248 € | 4 048 092 € |
| Disponibilités | 5 003 659 € | 5 593 133 € |
| Charges constatées d'avance | 418 386 € | 319 808 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 953 535 € | 18 837 758 € |
| Écarts de conversion actif | 14 127 € | 6 775 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 194 919 € | 36 413 269 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 200 600 € | 1 200 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 133 098 € | 133 098 € |
| Réserve légale | 120 060 € | 120 060 € |
| Autres réserves | 7 647 437 € | 6 264 087 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 111 249 € | 1 383 350 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 212 444 € | 9 101 195 € |
| Provisions pour risques | 1 244 676 € | 737 815 € |
| Provisions pour charges | 1 239 636 € | 1 239 636 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 484 312 € | 1 977 451 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 552 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 49 027 € | 952 596 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 333 € | 282 815 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 616 € | 5 078 181 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 902 719 € | 3 407 501 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439 € | 9 439 € |
| Autres dettes | 3 146 719 € | 4 076 733 € |
| Produits constatés d'avance | 11 675 452 € | 11 523 468 € |
| TOTAL Dettes | 23 283 306 € | 25 331 284 € |
| Écarts de conversion passif | 214 857 € | 3 339 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 194 919 € | 36 413 269 € |
| Code EG | 22 935 972 € | 25 331 284 € |
| Code EH | - | 552 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 30 462 330 € | 28 199 198 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 462 330 € | 28 199 198 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 353 745 € | 238 591 € |
| Autres produits | 2 095 € | 780 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 818 170 € | 28 438 569 € |
| Autres achats et charges externes | 4 640 248 € | 4 859 086 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 619 938 € | 780 540 € |
| Salaires et traitements | 8 320 195 € | 7 065 300 € |
| Charges sociales | 3 548 262 € | 3 419 577 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 430 756 € | 364 415 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 218 516 € | 275 754 € |
| Autres charges | 11 337 752 € | 10 310 497 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 115 667 € | 27 075 170 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 702 503 € | 1 363 399 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 347 115 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 775 € | 302 106 € |
| Différences positives de change | 288 994 € | 485 498 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 551 € | 6 913 € |
| TOTAL Produits financiers | 300 320 € | 1 141 632 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 14 127 € | 6 775 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 077 € | 11 773 € |
| Différences négatives de change | 221 301 € | 162 749 € |
| TOTAL Charges financières | 246 505 € | 181 297 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 53 815 € | 960 334 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 756 318 € | 2 323 734 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 491 € | 472 858 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 134 491 € | 472 858 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 242 € | 142 648 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 000 € | 1 255 422 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 655 242 € | 1 398 070 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −520 751 € | −925 212 € |
| Impôts sur les bénéfices | 124 318 € | 15 171 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 252 981 € | 30 053 059 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 141 732 € | 28 669 708 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 111 249 € | 1 383 350 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de OPEN TEXT
INSEEBODACCGérant
En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 octobre 2022
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (5)
Madhu en fonction le 28 Septembre 2018 RANGANATHAN
Gérant non associé · de octobre 2018 à mars 2025
Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 DAVIES
Gérant non associé · de juin 2017 à octobre 2022
John Marshall en fonction le 20 Novembre 2014 DOOLITTLE
Gérant non associé · de juin 2017 à octobre 2018
DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Janvier 2011 Gérant non associé : DOOLITTLE John Marshall en fonction le 20 Novembre 2014
Gérant non associé · de novembre 2014 à juin 2017
MCFEETERS Paul Joseph modification le 30 Septembre 2010 Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Janvier 2011
Gérant non associé · de janvier 2011 à novembre 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de OPEN TEXT
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 92400 COURBEVOIESiègeActif
337 950 737 00052 · ouvert le 18 juin 1986 · NAF 5829C
- 92800 PUTEAUXFermé
337 950 737 00037 · ouvert le 01 octobre 1989 · NAF 722Z
- 92400 COURBEVOIEFermé
337 950 737 00045 · ouvert le 26 février 2001 · NAF 5829C
Documents juridiques de OPEN TEXT
INPI57 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de OPEN TEXT
INPIOPEN TEXT a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de OPEN TEXT
Aucune procédure collective n'a été publiée pour OPEN TEXT. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant OPEN TEXT n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de OPEN TEXT n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de OPEN TEXT
BODACC39 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Gérant : ACEDO Michael ; Gérant : ROWE Tazewell, Southgate ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Gérant non associé : ACEDO Michael ; Gérant non associé : RANGANATHAN Madhu ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan modification le 06 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 21 Juin 2017 ; Gérant non associé : RANGANATHAN Madhu en fonction le 28 Septembre 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 ; Gérant non associé : DOOLITTLE John Marshall en fonction le 20 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Juin 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Début d'activité : 2017-01-23
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Début d'activité : 2017-01-23
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
Début d'activité : 2016-10-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Début d'activité : 2016-07-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Janvier 2011 Gérant non associé : DOOLITTLE John Marshall en fonction le 20 Novembre 2014
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Gérant non associé : MCFEETERS Paul Joseph modification le 30 Septembre 2010 Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Janvier 2011
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frederic en fonction le 26 Décembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 26 Décembre 2002 Gérant non associé : MCFEETERS en fonction le 07 Septembre 2010 Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 13 novembre 1987
Labels et certificats de OPEN TEXT
EgaProOPEN TEXT publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 98/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 100/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 92/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 75/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de OPEN TEXT
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à OPEN TEXT et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2018. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 795 k€.
Le présent accord-cadre a pour objet la concession de droits d’usage de produits édités par la société OpenText et maintenance et assistance associées ("SQLBase").
MINISTERE DE LA JUSTICE · notifié le 07 décembre 2018 · 3 ans
795 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur OPEN TEXT
Quel est le numéro SIREN de OPEN TEXT ?
Le numéro SIREN de OPEN TEXT est 337 950 737. Le SIRET de son siège social est 337 950 737 00052. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR75337950737.
Qui dirige OPEN TEXT ?
OPEN TEXT est dirigée par MICHAEL ACEDO, gérant. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de OPEN TEXT ?
OPEN TEXT a déclaré un chiffre d'affaires de 111 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 475 k€.
Où se situe le siège social de OPEN TEXT ?
Le siège social de OPEN TEXT est situé 100 Esp du General de Gaulle Coeur Defense Tour B Etage 30, 92400 Courbevoie.
OPEN TEXT est-elle toujours en activité ?
Oui, OPEN TEXT est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 13 novembre 1987. Aucune date de radiation ne figure au registre.
OPEN TEXT est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour OPEN TEXT.
Entreprises similaires
Même activité à Courbevoie
- MICRO FOCUS FRANCE SAS92400 CourbevoieCA 56,2 M€
- VIACCESS92400 CourbevoieCA 34,8 M€
- DATANUMIA92400 CourbevoieCA 33,7 M€
- SOFTWARE AG FRANCE92400 CourbevoieCA 25,5 M€
- PIXID92400 CourbevoieCA 25,2 M€
- AVANQUEST SOFTWARE92400 CourbevoieCA 22,8 M€
- EUDONET92400 CourbevoieCA 22,5 M€
- VERMEG FRANCE92400 CourbevoieCA 17,5 M€
- AXSMARINE92400 CourbevoieCA 17,0 M€
- EIG92400 CourbevoieCA 14,7 M€