OREGON TOOL CIVRAY
ActiveSiren388 781 023SAS86400 SAINT-PIERRE-D'EXIDEUILCréée le 09 octobre 1992100
- Chiffre d'affaires 2024
- 27,2 M€+1,7 %
- Résultat net 2024
- 1,9 M€+43,9 %
- Capital social
- 4,7 M€
- Effectif
- 100tranche Sirene
Enregistrée sous le numéro SIREN 388 781 023, OREGON TOOL CIVRAY est une SAS créée le 9 octobre 1992. Elle est domiciliée 47 rue Norbert Portejoie, 86400 Saint-Pierre-d'Exideuil. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2830Z et emploie 100 salariés. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 27,2 M€ pour un résultat net de 1,9 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 81 % des entreprises de son activité en France. Terry HAMES exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de OREGON TOOL CIVRAY
INSEE- Dénomination
- OREGON TOOL CIVRAY
- SIREN
- 388 781 023
- SIRET (siège)
- 388 781 023 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR46388781023Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Poitiers 388 781 023
- Greffe
- Poitiers
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 juin 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 4 742 171 €
- Code NAF / APE
- 2830Z
- Date de création
- 09 octobre 1992
- Effectif
- 100
- Siège social
- 47 RUE NORBERT PORTEJOIE, 86400, SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de OREGON TOOL CIVRAY
Exploitation d'un fonds de commerce et industriel d'estampage découpage mécanique et mécano-soudure et toutes fabrications s'y rattachant.
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Finances de OREGON TOOL CIVRAY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27,2 M€ | +1,7 % | 1,9 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 11,6 M€ | 17,4 M€ | 7,3 M€ | - |
| 2023 | 26,7 M€ | −23,5 % | 1,3 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 9,7 M€ | 18,6 M€ | 6,9 M€ | - |
| 2022 | 35,0 M€ | +8,1 % | 2,3 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 8,3 M€ | 18,6 M€ | 7,1 M€ | - |
| 2021 | 32,4 M€ | +53,6 % | 2,6 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | 6,1 M€ | 22,6 M€ | 7,2 M€ | - |
| 2020 | 21,1 M€ | +26,6 % | −744 k€ | 461 k€ | −22,2 k€ | 3,5 M€ | 15,7 M€ | 6,7 M€ | - |
| 2019 | 16,6 M€ | −2,0 % | −1,3 M€ | −213 k€ | −939 k€ | 4,2 M€ | 13,9 M€ | 6,3 M€ | - |
| 2018 | 17,0 M€ | −3,6 % | −1,7 M€ | −552 k€ | −1,4 M€ | 5,5 M€ | 15,3 M€ | 6,7 M€ | 166 |
| 2017 | 17,6 M€ | +4,2 % | −2,1 M€ | −1,1 M€ | −2,0 M€ | 7,2 M€ | 13,9 M€ | 6,5 M€ | - |
| 2016 | 16,9 M€ | - | −3,0 M€ | −280 k€ | −2,2 M€ | −2,0 M€ | 15,5 M€ | 6,7 M€ | 174 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de OREGON TOOL CIVRAY (27,2 M€) dépasse celui de 81 % des 153 entreprises de l'activité « fabrication de machines agricoles et forestières » (NAF 28.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 7,6 M€.
Plus faibleMédiane : 7,6 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 10,6 %
- Résultat courant / CA
- 7,5 %
- Autonomie financière
- 66,4 %
- Taux d’endettement
- 21,9 %
- Ratio de liquidité
- 385,7 %
- CAF / CA
- 10,2 %
- Crédit clients
- 45 j
- Crédit fournisseurs
- 28 j
- Rotation des stocks
- 79 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 174 905 € | 210 568 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 44 204 € | 21 265 € |
| Constructions | 290 704 € | 439 424 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 602 827 € | 3 526 392 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 510 € | 69 002 € |
| Immobilisations en cours | 360 164 € | 296 396 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 1 085 583 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 5 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 548 536 € | 5 658 851 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 652 305 € | 3 126 807 € |
| En-cours de production de biens | 1 743 229 € | 1 024 799 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 281 176 € | 1 885 424 € |
| Stocks - marchandises | 90 130 € | 267 962 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 279 576 € | 34 156 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 084 718 € | 3 648 521 € |
| Autres créances | 497 314 € | 1 042 158 € |
| Disponibilités | 2 155 074 € | 1 857 914 € |
| Charges constatées d'avance | 83 447 € | 66 423 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 866 969 € | 12 954 164 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 415 504 € | 18 613 015 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 68 736 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 355 972 € | −946 090 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 900 337 € | 1 320 798 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 565 568 € | 9 665 231 € |
| Provisions pour risques | 65 236 € | 63 635 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 65 236 € | 63 635 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 531 165 € | 4 421 816 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 530 € | 85 061 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 859 € | 2 682 152 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 940 048 € | 1 746 702 € |
| TOTAL Dettes | 5 845 603 € | 8 935 731 € |
| Écarts de conversion passif | −60 903 € | −51 581 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 415 504 € | 18 613 015 € |
| Code EG | 5 083 110 € | 5 800 401 € |
| Code EI | 2 531 165 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 27 071 267 € | 26 482 367 € |
| Production vendue - services | 125 712 € | 253 858 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 196 979 € | 26 736 225 € |
| Production stockée | 145 332 € | −708 895 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 412 € | 4 188 € |
| Autres produits | 2 878 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 351 601 € | 26 031 518 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 810 149 € | 10 450 963 € |
| Variation de stock (matières premières) | 631 399 € | −162 497 € |
| Autres achats et charges externes | 5 444 143 € | 6 108 154 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 220 935 € | 357 061 € |
| Salaires et traitements | 5 269 777 € | 4 956 820 € |
| Charges sociales | 2 071 449 € | 1 949 770 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 831 976 € | 712 417 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 601 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 086 € | 52 692 € |
| Autres charges | 4 909 € | 4 299 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 338 423 € | 24 429 679 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 013 177 € | 1 601 839 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 901 € | 5 918 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 610 € | 0 € |
| Différences positives de change | 103 647 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 151 157 € | 5 918 € |
| Intérêts et charges assimilées | 126 528 € | 162 643 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 61 833 € |
| TOTAL Charges financières | 126 528 € | 224 476 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 24 630 € | −218 558 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 037 807 € | 1 383 281 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 496 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 741 € | 337 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 € | 704 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 152 € | 1 040 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 657 € | −1 040 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 25 675 € |
| Impôts sur les bénéfices | 122 813 € | 35 768 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 503 254 € | 26 037 436 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 602 917 € | 24 716 638 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 900 337 € | 1 320 798 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 568 € | 155 712 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 21 265 € | 23 559 € |
| Constructions | 439 424 € | 561 677 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 526 392 € | 2 520 810 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 002 € | 73 207 € |
| Immobilisations en cours | 296 396 € | 547 192 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 085 583 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 5 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 658 851 € | 3 892 380 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 126 807 € | 3 266 254 € |
| En-cours de production de biens | 1 024 799 € | 1 404 654 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 885 424 € | 2 211 820 € |
| Stocks - marchandises | 267 962 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 156 € | 243 621 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 648 521 € | 3 949 169 € |
| Autres créances | 1 042 158 € | 898 369 € |
| Disponibilités | 1 857 914 € | 2 706 800 € |
| Charges constatées d'avance | 66 423 € | 16 926 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 954 164 € | 14 697 613 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 613 015 € | 18 589 992 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −946 090 € | −3 203 661 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 320 798 € | 2 257 571 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 665 231 € | 8 344 433 € |
| Provisions pour risques | 63 635 € | 67 823 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 63 635 € | 67 823 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 421 816 € | 5 725 610 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 061 € | 121 645 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 152 € | 2 496 897 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 746 702 € | 1 851 390 € |
| TOTAL Dettes | 8 935 731 € | 10 195 542 € |
| Écarts de conversion passif | −51 581 € | −17 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 613 015 € | 18 589 992 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | −208 943 € |
| Production vendue - biens | 26 482 367 € | 35 033 083 € |
| Production vendue - services | 253 858 € | 145 267 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 736 225 € | 34 969 407 € |
| Production stockée | −708 895 € | 1 293 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 188 € | 314 686 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 031 518 € | 36 577 175 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 450 963 € | 18 195 519 € |
| Variation de stock (matières premières) | −162 497 € | −61 256 € |
| Autres achats et charges externes | 6 108 154 € | 7 709 466 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 357 061 € | 299 025 € |
| Salaires et traitements | 4 956 820 € | 5 140 009 € |
| Charges sociales | 1 949 770 € | 1 941 546 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 712 417 € | 709 141 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 692 € | 0 € |
| Autres charges | 4 299 € | 1 916 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 429 679 € | 33 935 366 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 601 839 € | 2 641 810 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 5 918 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 234 865 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 918 € | 234 865 € |
| Intérêts et charges assimilées | 162 643 € | 220 218 € |
| Différences négatives de change | 61 833 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 224 476 € | 220 218 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −218 558 € | 14 647 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 383 281 € | 2 656 457 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 6 365 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 6 365 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 € | 199 541 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 041 € | 199 541 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 040 € | −193 176 € |
| Participation des salariés aux résultats | 25 675 € | 44 325 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 768 € | 161 385 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 037 436 € | 36 818 406 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 716 638 € | 34 560 835 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 320 798 € | 2 257 571 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 155 712 € | 28 075 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 23 559 € | 25 853 € |
| Constructions | 561 677 € | 710 887 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 520 810 € | 2 242 943 € |
| Autres immobilisations corporelles | 73 207 € | 77 413 € |
| Immobilisations en cours | 547 192 € | 256 467 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 5 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 892 380 € | 3 351 859 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 266 254 € | 2 972 552 € |
| En-cours de production de biens | 1 404 654 € | 939 855 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 211 820 € | 2 779 336 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 243 621 € | 539 089 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 949 169 € | 6 797 961 € |
| Autres créances | 898 369 € | 1 355 352 € |
| Disponibilités | 2 706 800 € | 3 813 693 € |
| Charges constatées d'avance | 16 926 € | 67 311 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 697 613 € | 19 265 150 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 589 992 € | 22 617 008 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −3 203 661 € | −5 795 974 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 257 571 € | 2 592 313 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 344 433 € | 6 086 862 € |
| Provisions pour risques | 67 823 € | 82 745 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 67 823 € | 82 745 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 725 610 € | 9 667 124 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 645 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 897 € | 4 294 326 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 851 390 € | 2 381 085 € |
| TOTAL Dettes | 10 195 542 € | 16 342 535 € |
| Écarts de conversion passif | −17 806 € | 104 866 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 589 992 € | 22 617 008 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −208 943 € | −130 991 € |
| Production vendue - biens | 35 033 083 € | 32 276 723 € |
| Production vendue - services | 145 267 € | 217 748 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 969 407 € | 32 363 481 € |
| Production stockée | 1 293 083 € | −418 933 € |
| Production immobilisée | - | −11 665 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 314 686 € | −256 924 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 577 175 € | 31 675 958 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 195 519 € | 14 520 538 € |
| Variation de stock (matières premières) | −61 256 € | −1 429 985 € |
| Autres achats et charges externes | 7 709 466 € | 7 129 454 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 299 025 € | 306 389 € |
| Salaires et traitements | 5 140 009 € | 5 225 198 € |
| Charges sociales | 1 941 546 € | 2 007 837 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 709 141 € | 717 739 € |
| Autres charges | 1 916 € | 1 924 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 935 366 € | 28 479 094 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 641 810 € | 3 196 864 € |
| Différences positives de change | 234 865 € | 97 315 € |
| TOTAL Produits financiers | 234 865 € | 97 315 € |
| Intérêts et charges assimilées | 220 218 € | 261 238 € |
| TOTAL Charges financières | 220 218 € | 261 238 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 14 647 € | −163 922 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 656 457 € | 3 032 942 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 365 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 541 € | 48 614 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 12 521 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 199 541 € | 61 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −193 176 € | −61 134 € |
| Participation des salariés aux résultats | 44 325 € | 120 136 € |
| Impôts sur les bénéfices | 161 385 € | 259 358 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 818 406 € | 31 773 273 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 560 835 € | 29 180 960 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 257 571 € | 2 592 313 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 28 075 € | 43 892 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 25 853 € | 28 147 € |
| Constructions | 710 887 € | 891 961 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 242 943 € | 2 257 037 € |
| Autres immobilisations corporelles | 77 413 € | 81 619 € |
| Immobilisations en cours | 256 467 € | 325 994 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 5 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 351 859 € | 3 638 871 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 972 552 € | 1 832 842 € |
| En-cours de production de biens | 939 855 € | 884 693 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 779 336 € | 2 108 906 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 539 089 € | 197 405 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 797 961 € | 4 382 213 € |
| Autres créances | 1 355 352 € | 1 164 734 € |
| Disponibilités | 3 813 693 € | 1 372 488 € |
| Charges constatées d'avance | 67 311 € | 85 664 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 265 150 € | 12 028 945 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 617 008 € | 15 667 816 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Écarts de réévaluation | 50 000 € | - |
| Réserve légale | - | 50 000 € |
| Report à nouveau | −5 795 974 € | −5 052 023 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 592 313 € | −743 951 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 086 862 € | 3 494 549 € |
| Provisions pour risques | 82 745 € | 89 987 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 82 745 € | 89 987 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 667 124 € | 7 406 946 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 326 € | 2 741 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 381 085 € | 1 884 836 € |
| Autres dettes | - | 1 504 € |
| TOTAL Dettes | 16 342 535 € | 12 034 349 € |
| Écarts de conversion passif | 104 866 € | 48 931 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 617 008 € | 15 667 816 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −130 991 € | - |
| Production vendue - biens | 32 276 723 € | 20 889 991 € |
| Production vendue - services | 217 748 € | 178 367 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 363 481 € | 21 068 358 € |
| Production stockée | −418 933 € | 193 299 € |
| Production immobilisée | −11 665 € | 99 151 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | −256 924 € | 314 361 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 675 958 € | 21 675 169 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 520 538 € | 8 944 959 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 429 985 € | −39 490 € |
| Autres achats et charges externes | 7 129 454 € | 4 930 651 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 306 389 € | 387 641 € |
| Salaires et traitements | 5 225 198 € | 4 739 892 € |
| Charges sociales | 2 007 837 € | 1 936 014 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 717 739 € | 791 861 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 144 € |
| Autres charges | 1 924 € | 4 672 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 479 094 € | 21 697 346 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 196 864 € | −22 177 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 703 € |
| Différences positives de change | 97 315 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 97 315 € | 2 703 € |
| Intérêts et charges assimilées | 261 238 € | 214 552 € |
| Différences négatives de change | - | 179 713 € |
| TOTAL Charges financières | 261 238 € | 394 265 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −163 922 € | −391 562 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 032 942 € | −413 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 614 € | 330 212 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 521 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 134 € | 330 212 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 134 € | −330 212 € |
| Participation des salariés aux résultats | 120 136 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 259 358 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 773 273 € | 21 677 872 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 180 960 € | 22 421 823 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 592 313 € | −743 951 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 43 892 € | 71 059 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 28 147 € | 30 441 € |
| Constructions | 891 961 € | 1 096 161 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 257 037 € | 2 486 768 € |
| Autres immobilisations corporelles | 81 619 € | 85 824 € |
| Immobilisations en cours | 325 994 € | 136 832 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 5 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 638 871 € | 3 917 306 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 832 842 € | 1 533 835 € |
| En-cours de production de biens | 884 693 € | 395 369 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 108 906 € | 2 667 291 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 197 405 € | 62 842 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 382 213 € | 1 887 711 € |
| Autres créances | 1 164 734 € | 1 342 367 € |
| Disponibilités | 1 372 488 € | 1 969 639 € |
| Charges constatées d'avance | 85 664 € | 71 511 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 028 945 € | 9 930 565 € |
| Écarts de conversion actif | - | 2 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 667 816 € | 13 850 574 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −5 052 023 € | −3 786 293 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −743 951 € | −1 265 730 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 494 549 € | 4 238 500 € |
| Provisions pour risques | 89 987 € | 91 546 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 89 987 € | 91 546 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 6 391 899 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 406 946 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 063 € | 1 580 165 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 884 836 € | 1 534 979 € |
| Autres dettes | 1 504 € | 13 485 € |
| TOTAL Dettes | 12 034 349 € | 9 520 528 € |
| Écarts de conversion passif | 48 931 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 667 816 € | 13 850 574 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 20 889 991 € | 16 312 904 € |
| Production vendue - services | 178 367 € | 332 437 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 068 358 € | 16 645 341 € |
| Production stockée | 193 299 € | 10 423 € |
| Production immobilisée | 99 151 € | 248 342 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 150 112 € |
| Autres produits | 314 361 € | 31 912 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 675 169 € | 17 086 130 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 944 959 € | 6 854 812 € |
| Variation de stock (matières premières) | −39 490 € | 116 390 € |
| Autres achats et charges externes | 4 930 651 € | 3 452 051 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 387 641 € | 389 320 € |
| Salaires et traitements | 4 739 892 € | 4 567 981 € |
| Charges sociales | 1 936 014 € | 1 736 419 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 791 861 € | 922 185 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | −9 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 144 € | 5 046 € |
| Autres charges | 4 672 € | −9 718 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 697 346 € | 18 025 487 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −22 177 € | −939 357 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 703 € | - |
| Différences positives de change | - | 29 113 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 703 € | 2 903 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 310 € |
| Intérêts et charges assimilées | 214 552 € | 187 231 € |
| Différences négatives de change | 179 713 € | 2 421 € |
| TOTAL Charges financières | 394 265 € | 190 962 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −391 562 € | −188 059 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −413 739 € | −1 127 416 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 10 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 212 € | 148 042 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 272 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 330 212 € | 148 314 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −330 212 € | −138 314 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 677 872 € | 17 099 033 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 421 823 € | 18 364 763 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −743 951 € | −1 265 730 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 71 059 € | 29 597 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 30 441 € | 32 735 € |
| Constructions | 1 096 161 € | 1 314 540 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 486 768 € | 2 471 727 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 824 € | 90 030 € |
| Immobilisations en cours | 136 832 € | 294 386 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 5 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 917 306 € | 4 243 235 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 533 835 € | 1 637 479 € |
| En-cours de production de biens | 395 369 € | 469 867 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 667 291 € | 2 430 234 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 62 842 € | 7 358 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 887 711 € | 2 789 989 € |
| Autres créances | 1 342 367 € | 1 361 257 € |
| Disponibilités | 1 969 639 € | 2 264 067 € |
| Charges constatées d'avance | 71 511 € | 84 384 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 930 565 € | 11 044 636 € |
| Écarts de conversion actif | 2 703 € | 1 393 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 850 574 € | 15 289 264 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −3 786 293 € | −2 096 510 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 265 730 € | −1 689 783 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 238 500 € | 5 504 230 € |
| Provisions pour risques | 91 546 € | 85 190 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 91 546 € | 85 190 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 391 899 € | 6 103 882 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 165 € | 1 888 339 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 534 979 € | 1 707 623 € |
| Autres dettes | 13 485 € | - |
| TOTAL Dettes | 9 520 528 € | 9 699 845 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 850 574 € | 15 289 264 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | - |
| Production vendue - biens | 16 312 904 € | 16 889 554 € |
| Production vendue - services | 332 437 € | 103 649 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 645 341 € | 16 993 203 € |
| Production stockée | 10 423 € | 89 005 € |
| Production immobilisée | 248 342 € | 34 889 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 150 112 € | 1 029 348 € |
| Autres produits | 31 912 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 086 130 € | 18 146 445 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 854 812 € | 7 185 771 € |
| Variation de stock (matières premières) | 116 390 € | −119 437 € |
| Autres achats et charges externes | 3 452 051 € | 3 661 399 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 389 320 € | 228 458 € |
| Salaires et traitements | 4 567 981 € | 4 924 705 € |
| Charges sociales | 1 736 419 € | 1 788 474 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 922 185 € | 1 076 375 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −9 000 € | 796 438 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 046 € | - |
| Autres charges | −9 718 € | 15 918 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 025 487 € | 19 558 099 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −939 357 € | −1 411 654 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 617 € |
| Différences positives de change | 29 113 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 903 € | 2 617 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 310 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 187 231 € | 161 013 € |
| Différences négatives de change | 2 421 € | 3 576 € |
| TOTAL Charges financières | 190 962 € | 164 589 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −188 059 € | −161 972 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 127 416 € | −1 573 626 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 € | 232 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 000 € | 232 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 042 € | 61 928 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 € | 54 462 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 148 314 € | 116 390 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −138 314 € | −116 158 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 099 033 € | 18 149 295 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 364 763 € | 19 839 078 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 265 730 € | −1 689 783 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 597 € | 73 505 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 32 735 € | 35 029 € |
| Constructions | 1 314 540 € | 1 552 064 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 471 727 € | 3 011 725 € |
| Autres immobilisations corporelles | 90 030 € | 96 759 € |
| Immobilisations en cours | 294 386 € | 173 808 € |
| Autres immobilisations financières | 5 800 € | 7 455 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 243 235 € | 4 954 767 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 637 479 € | 1 479 045 € |
| En-cours de production de biens | 469 867 € | 377 187 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 430 234 € | 2 080 511 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358 € | 70 872 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 789 989 € | 2 659 180 € |
| Autres créances | 1 361 257 € | 1 580 273 € |
| Disponibilités | 2 264 067 € | 647 609 € |
| Charges constatées d'avance | 84 384 € | 66 978 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 044 636 € | 8 961 656 € |
| Écarts de conversion actif | 1 393 € | 4 010 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 289 264 € | 13 920 433 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 742 171 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −2 096 510 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 689 783 € | −2 096 510 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 504 230 € | 7 194 013 € |
| Provisions pour risques | 85 190 € | 96 957 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 85 190 € | 96 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 103 882 € | 1 386 797 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 339 € | 3 129 433 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 707 623 € | 2 075 106 € |
| Autres dettes | - | 38 126 € |
| TOTAL Dettes | 9 699 845 € | 6 629 462 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 289 264 € | 13 920 433 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 87 435 € |
| Production vendue - biens | 16 889 554 € | 17 396 035 € |
| Production vendue - services | 103 649 € | 136 972 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 993 203 € | 17 620 442 € |
| Production stockée | 89 005 € | 299 116 € |
| Production immobilisée | 34 889 € | 194 547 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 029 348 € | 381 546 € |
| Autres produits | - | 67 537 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 146 445 € | 18 563 188 € |
| Achats de marchandises | - | 125 382 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 185 771 € | 6 841 276 € |
| Variation de stock (matières premières) | −119 437 € | 322 688 € |
| Autres achats et charges externes | 3 661 399 € | 4 878 036 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 228 458 € | 495 829 € |
| Salaires et traitements | 4 924 705 € | 4 797 607 € |
| Charges sociales | 1 788 474 € | 1 733 884 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 076 375 € | 1 280 676 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 796 438 € | - |
| Autres charges | 15 918 € | 98 367 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 558 099 € | 20 573 745 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 411 654 € | −2 010 557 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 617 € | 1 235 407 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 617 € | 1 235 407 € |
| Intérêts et charges assimilées | 161 013 € | 191 231 € |
| Différences négatives de change | 3 576 € | - |
| TOTAL Charges financières | 164 589 € | 191 231 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −161 972 € | 1 044 176 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 573 626 € | −966 382 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 € | 287 379 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 232 € | 287 379 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 928 € | 45 492 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 462 € | 1 372 015 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 116 390 € | 1 417 507 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −116 158 € | −1 130 128 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 149 295 € | 20 085 973 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 839 078 € | 22 182 483 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 689 783 € | −2 096 510 € |
| Code HQ | 54 796 € | 54 796 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 73 505 € | 123 257 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 35 029 € | 37 322 € |
| Constructions | 1 552 064 € | 1 838 206 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 011 725 € | 2 747 428 € |
| Autres immobilisations corporelles | 96 759 € | 72 529 € |
| Immobilisations en cours | 173 808 € | 166 843 € |
| Autres immobilisations financières | 7 455 € | 7 455 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 954 767 € | 4 997 460 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 479 045 € | 1 744 406 € |
| En-cours de production de biens | 377 187 € | 376 642 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 080 511 € | 1 790 834 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 70 872 € | 136 992 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 659 180 € | 2 410 263 € |
| Autres créances | 1 580 273 € | 1 584 962 € |
| Disponibilités | 647 609 € | 2 337 964 € |
| Charges constatées d'avance | 66 978 € | 71 093 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 961 656 € | 10 453 155 € |
| Écarts de conversion actif | 4 010 € | 35 472 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 920 433 € | 15 486 087 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 742 171 € | 4 499 996 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | - | −8 021 924 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 096 510 € | −3 024 361 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 194 013 € | −1 997 937 € |
| Provisions pour risques | 96 957 € | 292 649 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 957 € | 292 649 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 2 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 386 797 € | 12 581 623 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 433 € | 2 312 505 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 075 106 € | 2 211 701 € |
| Autres dettes | 38 126 € | 83 546 € |
| TOTAL Dettes | 6 629 462 € | 17 191 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 920 433 € | 15 486 087 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 87 435 € | 147 119 € |
| Production vendue - biens | 17 396 035 € | 16 578 005 € |
| Production vendue - services | 136 972 € | 184 151 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 620 442 € | 16 909 275 € |
| Production stockée | 299 116 € | −106 817 € |
| Production immobilisée | 194 547 € | 176 245 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 381 546 € | 3 558 € |
| Autres produits | 67 537 € | 239 334 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 563 188 € | 17 221 594 € |
| Achats de marchandises | 125 382 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | - | −109 894 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 841 276 € | 5 793 213 € |
| Variation de stock (matières premières) | 322 688 € | 551 821 € |
| Autres achats et charges externes | 4 878 036 € | 3 992 437 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 495 829 € | 317 942 € |
| Salaires et traitements | 4 797 607 € | 5 043 983 € |
| Charges sociales | 1 733 884 € | 1 669 668 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 280 676 € | 1 677 125 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 261 518 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 169 711 € |
| Autres charges | 98 367 € | 42 396 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 573 745 € | 19 409 920 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 010 557 € | −2 188 326 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 407 € | 12 700 € |
| Différences positives de change | - | 42 948 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 235 407 € | 55 648 € |
| Intérêts et charges assimilées | 191 231 € | 198 498 € |
| Différences négatives de change | - | 189 144 € |
| TOTAL Charges financières | 191 231 € | 387 641 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 044 176 € | −331 994 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −966 382 € | −2 520 320 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 379 € | 14 974 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 287 379 € | 14 974 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 492 € | 9 969 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 015 € | 509 046 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 417 507 € | 519 015 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 130 128 € | −504 041 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 085 973 € | 17 292 216 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 182 483 € | 20 316 577 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 096 510 € | −3 024 361 € |
| Code HQ | - | 41 097 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 123 257 € | 163 312 € |
| Fonds commercial | 4 421 € | 4 421 € |
| Terrains | 37 322 € | 39 616 € |
| Constructions | 1 838 206 € | 2 124 641 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 747 428 € | 3 808 052 € |
| Autres immobilisations corporelles | 72 529 € | 79 013 € |
| Immobilisations en cours | 166 843 € | 127 944 € |
| Autres participations | 1 453 268 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 455 € | 3 942 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 997 460 € | 6 350 942 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 744 406 € | 2 295 115 € |
| En-cours de production de biens | 376 642 € | 609 444 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 790 834 € | 1 717 513 € |
| Stocks - marchandises | - | 96 785 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 136 992 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 410 263 € | 4 478 603 € |
| Autres créances | 1 584 962 € | 503 593 € |
| Disponibilités | 2 337 964 € | 2 123 897 € |
| Charges constatées d'avance | 71 093 € | 63 595 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 453 155 € | 11 888 546 € |
| Écarts de conversion actif | 35 472 € | 174 035 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 486 087 € | 18 413 523 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 499 996 € | 4 499 996 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 498 352 € | 4 498 352 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −8 021 924 € | −7 085 200 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 024 361 € | −936 724 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 997 937 € | 1 026 424 € |
| Provisions pour risques | 292 649 € | 48 171 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 292 649 € | 48 171 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 000 € | 51 925 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 581 623 € | 12 453 501 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 3 882 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 505 € | 2 221 353 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 211 701 € | 2 558 682 € |
| Autres dettes | 83 546 € | 49 585 € |
| TOTAL Dettes | 17 191 375 € | 17 338 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 486 087 € | 18 413 523 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 147 119 € | 262 291 € |
| Production vendue - biens | 16 578 005 € | 19 654 965 € |
| Production vendue - services | 184 151 € | 156 892 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 909 275 € | 20 074 147 € |
| Production stockée | −106 817 € | 455 635 € |
| Production immobilisée | 176 245 € | 187 996 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 558 € | 791 930 € |
| Autres produits | 239 334 € | 6 751 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 221 594 € | 21 516 459 € |
| Achats de marchandises | - | 124 431 € |
| Variation de stock (marchandises) | −109 894 € | 26 607 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 793 213 € | 7 408 630 € |
| Variation de stock (matières premières) | 551 821 € | 217 480 € |
| Autres achats et charges externes | 3 992 437 € | 4 690 141 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 317 942 € | 458 011 € |
| Salaires et traitements | 5 043 983 € | 5 235 158 € |
| Charges sociales | 1 669 668 € | 1 658 590 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 677 125 € | 2 065 241 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 261 518 € | 165 897 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 169 711 € | 16 218 € |
| Autres charges | 42 396 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 409 920 € | 22 066 405 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 188 326 € | −549 946 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 9 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700 € | 473 879 € |
| Différences positives de change | 42 948 € | 299 451 € |
| TOTAL Produits financiers | 55 648 € | 773 339 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 403 865 € |
| Intérêts et charges assimilées | 198 498 € | 192 246 € |
| Différences négatives de change | 189 144 € | - |
| TOTAL Charges financières | 387 641 € | 596 111 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −331 994 € | 177 228 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 520 320 € | −372 718 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 974 € | 7 217 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 974 € | 7 217 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969 € | 571 223 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 046 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 519 015 € | 571 223 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −504 041 € | −564 006 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 292 216 € | 22 297 016 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 316 577 € | 23 233 739 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 024 361 € | −936 724 € |
| Code HP | - | 11 609 € |
| Code HQ | 41 097 € | 55 128 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de OREGON TOOL CIVRAY
INSEEBODACCTH
Président de SAS
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 10 juin 2025
E
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 octobre 2022
Anciens dirigeants (10)
EZ
Président · de août 2023 à juin 2025
PT
Président · de novembre 2022 à août 2023
MW
Président · de février 2022 à novembre 2022
SK
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à octobre 2022
RS
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à octobre 2022
KT
Président · de septembre 2021 à février 2022
DP
David Kent en fonction le 24 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Décembre 2014 PARRISH
Président · de décembre 2014 à septembre 2021
N
NICOLAS Yves en fonction le 25 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 25 Avril 2012 Président : PARRISH David Kent en fonction le 24 Juillet 2014
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2014 à décembre 2014
M
MICHEL Cyrille Directeur général : BESOGNE Patrick Jean-Charles Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 25 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 25 Avril 2012
Président · de mai 2012 à août 2014
M
MICHEL Cyrille Directeur général : BESOGNE Patrick Jean-Charles Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : FRIZOT Daniel
Président de la société · de août 2011 à mai 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de OREGON TOOL CIVRAY
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 86400 SAINT-PIERRE-D'EXIDEUILSiègeActif
388 781 023 00014 · ouvert le 10 septembre 1992 · NAF 2830Z
Documents juridiques de OREGON TOOL CIVRAY
INPI32 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de OREGON TOOL CIVRAY
INPIOREGON TOOL CIVRAY a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de OREGON TOOL CIVRAY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour OREGON TOOL CIVRAY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne OREGON TOOL CIVRAY. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, cTX PROTECTION SOCIALE
Décision du 16 octobre 2024 · N° 23/00143
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de OREGON TOOL CIVRAY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de OREGON TOOL CIVRAY
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
Président partant : Zimmer, Elliot ; nomination du Président : Hames, Terry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
Président partant : Tonnesen, Paul W ; nomination du Président : Zimmer, Elliot
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
Président partant : Weiderhaft, Mark Evan ; nomination du Président : Tonnesen, Paul W
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
Président partant : Trepa, Kevin ; nomination du Président : Weiderhaft, Mark Evan
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
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- création
Date d'effet : 09 octobre 1992
Labels et certificats de OREGON TOOL CIVRAY
EgaProOREGON TOOL CIVRAY publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de OREGON TOOL CIVRAY
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de OREGON TOOL CIVRAY a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Compte Epargne TempsAccord
Signé le 30 septembre 2025 · en vigueur à partir du 01 octobre 2025 · dépôt n° T08625061410
- Compte épargne temps
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur OREGON TOOL CIVRAY
Quel est le numéro SIREN de OREGON TOOL CIVRAY ?
Le numéro SIREN de OREGON TOOL CIVRAY est 388 781 023. Le SIRET de son siège social est 388 781 023 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR46388781023.
Qui dirige OREGON TOOL CIVRAY ?
OREGON TOOL CIVRAY est dirigée par Terry HAMES, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de OREGON TOOL CIVRAY ?
OREGON TOOL CIVRAY a déclaré un chiffre d'affaires de 27,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de OREGON TOOL CIVRAY dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de OREGON TOOL CIVRAY (27,2 M€) dépasse celui de 81 % des 153 entreprises de l'activité « fabrication de machines agricoles et forestières » (NAF 28.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 7,6 M€.
Où se situe le siège social de OREGON TOOL CIVRAY ?
Le siège social de OREGON TOOL CIVRAY est situé 47 rue Norbert Portejoie, 86400 Saint-Pierre-d'Exideuil.
OREGON TOOL CIVRAY est-elle toujours en activité ?
Oui, OREGON TOOL CIVRAY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 octobre 1992. Aucune date de radiation ne figure au registre.
OREGON TOOL CIVRAY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour OREGON TOOL CIVRAY.
Combien de salariés compte OREGON TOOL CIVRAY ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, OREGON TOOL CIVRAY emploie 100 salariés.
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