OTICO
ActiveSiren403 184 906SAS77650 CHALMAISONCréée le 18 décembre 1995
- Chiffre d'affaires 2024
- 24,7 M€−30,2 %
- Résultat net 2024
- −913 k€−170,1 %
- Capital social
- 1,1 M€
- Effectif
- 120 salariésau bilan 2024
OTICO est une SAS immatriculée le 18 décembre 1995 sous le numéro SIREN 403 184 906. Elle est domiciliée 20 rue Gabriel Garnier les Praillons, 77650 Chalmaison. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2830Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 24,7 M€ pour une perte nette de 913 k€. La direction est assurée par OTICO HOLDING en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de OTICO
INSEE- Dénomination
- OTICO
- SIREN
- 403 184 906
- SIRET (siège)
- 403 184 906 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR38403184906Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 403 184 906
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 20 juin 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 077 890 €
- Code NAF / APE
- 2830Z
- Date de création
- 18 décembre 1995
- Siège social
- 20 RUE GABRIEL GARNIER LES PRAILLONS, 77650, CHALMAISON
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de OTICO
Commerce de pneumatiques usages, repares ou neufs, commerce rechapage de pneumatiques de tous types et toutes categories
Finances de OTICO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,7 M€ | −30,2 % | −913 k€ | 793 k€ | −1,1 M€ | 10,5 M€ | 23,8 M€ | 6,0 M€ | 120 |
| 2023 | 35,4 M€ | −12,6 % | 1,3 M€ | 2,9 M€ | 1,1 M€ | 11,4 M€ | 28,8 M€ | 6,8 M€ | - |
| 2022 | 40,5 M€ | +28,5 % | 2,3 M€ | 5,3 M€ | 3,1 M€ | 8,4 M€ | 27,7 M€ | 6,4 M€ | - |
| 2021 | 31,5 M€ | +38,5 % | 342 k€ | 2,0 M€ | 253 k€ | 6,0 M€ | 22,9 M€ | 5,1 M€ | - |
| 2020 | 22,8 M€ | +26,8 % | 1,2 M€ | 1,5 M€ | −186 k€ | 5,7 M€ | 20,4 M€ | 4,7 M€ | 103 |
| 2019 | 17,9 M€ | −36,3 % | 433 k€ | −475 k€ | −1,5 M€ | 4,5 M€ | 16,2 M€ | 4,4 M€ | 106 |
| 2018 | 28,2 M€ | +21,8 % | 230 k€ | 1,3 M€ | 499 k€ | 5,9 M€ | 18,5 M€ | 4,9 M€ | - |
| 2017 | 23,1 M€ | - | 222 k€ | 1,1 M€ | 81,1 k€ | 6,7 M€ | 17,5 M€ | 4,0 M€ | 100 |
| 2016 | 0 € | - | 868 k€ | −18,8 M€ | 23,0 k€ | 7,1 M€ | 15,7 M€ | 4,3 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 3,2 %
- Résultat courant / CA
- −5,4 %
- Autonomie financière
- 44,3 %
- Taux d’endettement
- 38,6 %
- Ratio de liquidité
- 104,9 %
- CAF / CA
- 4,2 %
- Crédit clients
- 43 j
- Crédit fournisseurs
- 70 j
- Rotation des stocks
- 68 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 561 810 € | 4 525 177 € |
| Fonds commercial | 11 076 € | 22 151 € |
| Terrains | 717 932 € | 778 192 € |
| Constructions | 3 861 080 € | 3 562 188 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 013 909 € | 3 954 578 € |
| Autres immobilisations corporelles | 190 764 € | 258 049 € |
| Immobilisations en cours | 198 109 € | 760 550 € |
| Avances et acomptes | 25 042 € | 41 580 € |
| Autres participations | 460 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 0 € | 2 460 € |
| Autres immobilisations financières | 170 732 € | 309 895 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 751 853 € | 14 216 220 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 029 186 € | 2 231 998 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 352 758 € | 3 107 082 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 88 581 € | 39 366 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 995 500 € | 4 428 382 € |
| Autres créances | 1 383 963 € | 2 624 934 € |
| Disponibilités | 822 016 € | 1 880 791 € |
| Charges constatées d'avance | 354 409 € | 250 278 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 026 413 € | 14 562 830 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 778 266 € | 28 779 050 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 077 890 € | 1 077 890 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 720 146 € | 1 720 146 € |
| Réserve légale | 107 789 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 14 325 € | 14 325 € |
| Report à nouveau | 8 486 978 € | 7 191 013 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −913 332 € | 1 303 754 € |
| Subventions d'investissement | 7 221 € | 15 885 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 501 016 € | 11 423 012 € |
| Avances conditionnées | 26 000 € | 26 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 26 000 € | 26 000 € |
| Provisions pour risques | 610 175 € | 473 377 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 610 175 € | 473 377 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 469 190 € | 4 184 859 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 597 053 € | 39 700 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 524 € | 434 648 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 010 € | 5 584 146 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 355 529 € | 1 515 730 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 065 € | 804 641 € |
| Autres dettes | 2 938 704 € | 4 292 937 € |
| TOTAL Dettes | 12 641 075 € | 16 856 661 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 778 266 € | 28 779 050 € |
| Code EG | 10 658 519 € | 14 332 133 € |
| Code EH | 645 337 € | 576 316 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 160 206 € | 42 989 € |
| Production vendue - biens | 24 271 034 € | 34 988 430 € |
| Production vendue - services | 268 783 € | 374 591 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 700 024 € | 35 406 010 € |
| Production stockée | −688 685 € | 29 095 € |
| Production immobilisée | 53 588 € | 45 180 € |
| Subventions d'exploitation | 303 134 € | 184 881 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 341 276 € | 636 729 € |
| Autres produits | 23 254 € | 11 412 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 732 591 € | 36 313 307 € |
| Achats de marchandises | 99 638 € | 16 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 818 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 534 447 € | 19 638 127 € |
| Variation de stock (matières premières) | 164 405 € | 441 128 € |
| Autres achats et charges externes | 4 639 478 € | 5 694 275 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 175 180 € | 170 154 € |
| Salaires et traitements | 4 259 857 € | 4 833 569 € |
| Charges sociales | 1 702 060 € | 1 948 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 787 203 € | 1 611 176 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 293 610 € | 230 787 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 189 402 € | 123 908 € |
| Autres charges | 12 563 € | 528 360 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 857 842 € | 35 236 699 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 125 251 € | 1 076 608 € |
| Produits financiers de participations | 10 545 € | 751 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 533 € | 473 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 077 € | 1 224 € |
| Intérêts et charges assimilées | 228 483 € | 249 452 € |
| TOTAL Charges financières | 228 483 € | 249 452 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −217 406 € | −248 228 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 342 657 € | 828 379 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 462 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 664 € | 102 220 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 081 € | 187 759 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 162 208 € | 289 978 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 € | −888 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 880 € | 61 144 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 436 € | 26 491 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 174 237 € | 86 747 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 029 € | 203 231 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | −9 113 € |
| Impôts sur les bénéfices | −441 354 € | −263 030 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 905 876 € | 36 604 509 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 819 208 € | 35 300 755 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −913 332 € | 1 303 754 € |
| Code HP | 252 125 € | 253 585 € |
| Code A1 | 35 766 € | 180 235 € |
| Code A3 | 22 650 € | 9 600 € |
| Code A4 | 177 € | 480 795 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 177 € | 2 651 786 € |
| Fonds commercial | 22 151 € | 33 228 € |
| Terrains | 778 192 € | 821 627 € |
| Constructions | 3 562 188 € | 2 892 098 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 954 578 € | 4 118 635 € |
| Autres immobilisations corporelles | 258 049 € | 269 749 € |
| Immobilisations en cours | 760 550 € | 53 635 € |
| Avances et acomptes | 41 580 € | 32 137 € |
| Autres participations | 460 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 2 460 € | 498 683 € |
| Autres immobilisations financières | 309 895 € | 309 895 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 216 220 € | 11 682 875 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 231 998 € | 2 641 614 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 107 082 € | 2 990 170 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 818 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 39 366 € | 17 707 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 428 382 € | 5 696 684 € |
| Autres créances | 2 624 934 € | 2 097 328 € |
| Disponibilités | 1 880 791 € | 2 229 218 € |
| Charges constatées d'avance | 250 278 € | 327 767 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 562 830 € | 16 001 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 779 050 € | 27 684 180 € |
| Code CP | 2 460 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 077 890 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 720 146 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 14 325 € | 14 325 € |
| Report à nouveau | 7 191 013 € | 4 873 995 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 303 754 € | 2 317 018 € |
| Subventions d'investissement | 15 885 € | 24 549 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 423 012 € | 8 355 922 € |
| Avances conditionnées | 26 000 € | 0 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 26 000 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 473 377 € | 467 246 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 473 377 € | 467 246 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 604 865 € | 3 632 917 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 619 694 € | 385 778 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 648 € | 420 944 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 146 € | 5 926 239 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 515 730 € | 2 673 384 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 641 € | 204 593 € |
| Autres dettes | 4 292 937 € | 5 617 156 € |
| TOTAL Dettes | 16 856 661 € | 18 861 012 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 779 050 € | 27 684 180 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 42 989 € | 56 213 € |
| Production vendue - biens | 34 988 430 € | 40 231 534 € |
| Production vendue - services | 374 591 € | 234 478 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 406 010 € | 40 522 225 € |
| Production stockée | 29 095 € | 958 430 € |
| Production immobilisée | 45 180 € | 67 083 € |
| Subventions d'exploitation | 184 881 € | 5 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 636 729 € | 505 136 € |
| Autres produits | 11 412 € | 109 803 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 313 307 € | 42 168 011 € |
| Achats de marchandises | 16 000 € | 28 335 € |
| Variation de stock (marchandises) | 818 € | −398 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 638 127 € | 23 474 974 € |
| Variation de stock (matières premières) | 441 128 € | −104 829 € |
| Autres achats et charges externes | 5 694 275 € | 6 268 032 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 170 154 € | 181 340 € |
| Salaires et traitements | 4 833 569 € | 4 446 437 € |
| Charges sociales | 1 948 398 € | 1 931 664 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 611 176 € | 1 552 575 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 230 787 € | 343 519 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 123 908 € | 301 733 € |
| Autres charges | 528 360 € | 607 596 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 236 699 € | 39 030 980 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 076 608 € | 3 137 031 € |
| Produits financiers de participations | 751 € | 12 578 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 473 € | 133 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 224 € | 12 711 € |
| Intérêts et charges assimilées | 249 452 € | 171 046 € |
| TOTAL Charges financières | 249 452 € | 171 046 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −248 228 € | −158 335 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 828 379 € | 2 978 696 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 9 500 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 220 € | 80 181 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 759 € | 190 090 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 289 978 € | 279 771 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −888 € | 4 226 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 144 € | 173 527 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 491 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 86 747 € | 177 753 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 203 231 € | 102 019 € |
| Participation des salariés aux résultats | −9 113 € | 370 106 € |
| Impôts sur les bénéfices | −263 030 € | 393 591 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 604 509 € | 42 460 494 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 300 755 € | 40 143 475 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 303 754 € | 2 317 018 € |
| Code HP | 253 585 € | 190 158 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 651 786 € | 2 556 347 € |
| Fonds commercial | 33 228 € | 44 305 € |
| Terrains | 821 627 € | 895 707 € |
| Constructions | 2 892 098 € | 1 342 955 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 118 635 € | 4 448 612 € |
| Autres immobilisations corporelles | 269 749 € | 239 816 € |
| Immobilisations en cours | 53 635 € | 1 269 338 € |
| Avances et acomptes | 32 137 € | 4 361 € |
| Autres participations | 460 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 498 683 € | 405 435 € |
| Autres immobilisations financières | 309 895 € | 1 498 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 682 875 € | 11 209 772 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 641 614 € | 2 565 930 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 990 170 € | 2 035 205 € |
| Stocks - marchandises | 818 € | 420 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 707 € | 3 602 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 696 684 € | 4 761 672 € |
| Autres créances | 2 097 328 € | 1 385 048 € |
| Disponibilités | 2 229 218 € | 498 849 € |
| Charges constatées d'avance | 327 767 € | 405 558 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 001 305 € | 11 656 284 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 684 180 € | 22 866 057 € |
| Code CP | 807 080 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 14 325 € | 14 325 € |
| Report à nouveau | 4 873 995 € | 4 532 350 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 317 018 € | 341 644 € |
| Subventions d'investissement | 24 549 € | 33 213 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 355 922 € | 6 047 568 € |
| Provisions pour risques | 467 246 € | 305 955 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 467 246 € | 305 955 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 018 695 € | 6 985 184 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 944 € | 41 830 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926 239 € | 7 298 415 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 673 384 € | 1 257 590 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 593 € | 733 776 € |
| Autres dettes | 5 617 156 € | 195 740 € |
| TOTAL Dettes | 18 861 012 € | 16 512 534 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 684 180 € | 22 866 057 € |
| Code EG | 16 550 194 € | 13 413 410 € |
| Code EH | 379 475 € | 2 427 404 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 56 213 € | 1 065 175 € |
| Production vendue - biens | 40 231 534 € | 30 254 818 € |
| Production vendue - services | 234 478 € | 212 173 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 522 225 € | 31 532 166 € |
| Production stockée | 958 430 € | 357 060 € |
| Production immobilisée | 67 083 € | 77 832 € |
| Subventions d'exploitation | 5 333 € | 6 589 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 505 136 € | 410 383 € |
| Autres produits | 109 803 € | 53 990 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 168 011 € | 32 438 021 € |
| Achats de marchandises | 28 335 € | 292 022 € |
| Variation de stock (marchandises) | −398 € | 609 779 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 474 974 € | 18 703 318 € |
| Variation de stock (matières premières) | −104 829 € | −912 369 € |
| Autres achats et charges externes | 6 268 032 € | 5 986 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 181 340 € | 198 678 € |
| Salaires et traitements | 4 446 437 € | 3 620 735 € |
| Charges sociales | 1 931 664 € | 1 507 663 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 552 575 € | 1 445 420 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 343 519 € | 315 072 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 301 733 € | 14 865 € |
| Autres charges | 607 596 € | 402 570 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 030 980 € | 32 184 595 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 137 031 € | 253 425 € |
| Produits financiers de participations | 12 578 € | 2 823 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 133 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 711 € | 2 828 € |
| Intérêts et charges assimilées | 171 046 € | 110 677 € |
| TOTAL Charges financières | 171 046 € | 110 677 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −158 335 € | −107 849 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 978 696 € | 145 576 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 € | 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 181 € | 576 664 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 090 € | 162 354 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 279 771 € | 739 258 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 € | 34 934 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 527 € | 745 342 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 162 195 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 177 753 € | 942 471 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 102 019 € | −203 212 € |
| Participation des salariés aux résultats | 370 106 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 393 591 € | −399 281 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 460 494 € | 33 180 107 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 143 475 € | 32 838 462 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 317 018 € | 341 644 € |
| Code HP | 190 158 € | 133 900 € |
| Code A1 | 1 € | 56 € |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | 16 350 € |
| Code A4 | 4 € | 333 333 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 347 € | - |
| Fonds commercial | 44 305 € | - |
| Terrains | 895 707 € | - |
| Constructions | 1 342 955 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 448 612 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 239 816 € | - |
| Immobilisations en cours | 1 269 338 € | - |
| Avances et acomptes | 4 361 € | - |
| Autres participations | 460 € | - |
| Autres titres immobilisés | 939 € | - |
| Prêts | 402 612 € | - |
| Autres immobilisations financières | 4 321 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 209 773 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 565 930 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 2 035 205 € | - |
| Stocks - marchandises | 420 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 4 761 296 € | - |
| Autres créances | 1 385 425 € | - |
| Disponibilités | 498 849 € | - |
| Charges constatées d'avance | 405 550 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 11 656 285 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 866 057 € | - |
| Code CP | 402 612 € | - |
| Code CR | 4 321 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | - |
| Réserve légale | 100 000 € | - |
| Autres réserves | 14 325 € | - |
| Report à nouveau | 4 532 350 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 341 644 € | - |
| Subventions d'investissement | 33 213 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 6 047 568 € | - |
| Provisions pour risques | 305 955 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 305 955 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 985 184 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 830 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 415 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 257 590 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 776 € | - |
| Autres dettes | 195 740 € | - |
| TOTAL Dettes | 16 512 534 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 866 057 € | - |
| Code EG | 13 413 410 € | - |
| Code EH | 2 427 404 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 065 175 € | - |
| Production vendue - biens | 30 254 818 € | - |
| Production vendue - services | 212 173 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 31 532 166 € | - |
| Production stockée | 357 060 € | - |
| Production immobilisée | 77 832 € | - |
| Subventions d'exploitation | 6 589 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 410 383 € | - |
| Autres produits | 53 990 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 32 438 021 € | - |
| Achats de marchandises | 292 022 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 609 779 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 703 318 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −912 369 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 986 844 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 198 678 € | - |
| Salaires et traitements | 3 620 735 € | - |
| Charges sociales | 1 507 663 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 445 420 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 315 072 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 14 865 € | - |
| Autres charges | 402 570 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 184 595 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 253 425 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 2 823 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 828 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 110 677 € | - |
| TOTAL Charges financières | 110 677 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −107 849 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 145 576 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 664 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 354 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 739 258 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 934 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 342 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 195 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 942 471 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −203 212 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −399 281 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 180 107 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 32 838 462 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 341 644 € | - |
| Code HP | 133 900 € | - |
| Code A1 | 56 413 € | - |
| Code A3 | 18 000 € | - |
| Code A4 | 250 000 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 133 836 € | 15 162 € |
| Fonds commercial | 55 381 € | 91 470 € |
| Terrains | 935 439 € | 973 699 € |
| Constructions | 1 734 496 € | 2 467 538 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 480 218 € | 4 534 264 € |
| Autres immobilisations corporelles | 257 741 € | 307 468 € |
| Immobilisations en cours | 376 921 € | 170 066 € |
| Avances et acomptes | 58 942 € | - |
| Autres participations | 460 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 265 551 € | 232 172 € |
| Autres immobilisations financières | 10 670 € | 30 607 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 310 594 € | 8 823 845 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 620 023 € | 1 767 026 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 747 768 € | 1 718 114 € |
| Stocks - marchandises | 564 864 € | 531 969 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 19 662 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 028 491 € | 2 594 255 € |
| Autres créances | 3 597 600 € | 677 096 € |
| Disponibilités | 73 953 € | 7 506 € |
| Charges constatées d'avance | 468 707 € | 86 379 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 101 406 € | 7 402 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 412 000 € | 16 225 851 € |
| Code CR | 276 221 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 14 325 € | 14 325 € |
| Report à nouveau | 3 345 441 € | 2 912 646 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 186 909 € | 432 795 € |
| Subventions d'investissement | 41 877 € | 50 541 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 714 587 € | 4 536 343 € |
| Provisions pour risques | 128 894 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 128 894 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 848 040 € | 7 855 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 674 € | 3 091 895 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 104 835 € | 639 528 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 € | 4 260 € |
| Autres dettes | 180 954 € | 98 754 € |
| TOTAL Dettes | 14 568 518 € | 11 689 509 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 412 000 € | 16 225 851 € |
| Code EG | 11 193 844 € | - |
| Code EH | 2 550 642 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 385 820 € | 1 606 243 € |
| Production vendue - biens | 21 188 884 € | 16 131 152 € |
| Production vendue - services | 185 537 € | 210 226 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 760 240 € | 17 947 621 € |
| Production stockée | −118 849 € | −623 201 € |
| Production immobilisée | 106 788 € | 39 657 € |
| Subventions d'exploitation | 82 749 € | 7 383 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 448 944 € | 740 986 € |
| Autres produits | 20 868 € | 29 041 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 300 739 € | 18 141 487 € |
| Achats de marchandises | 1 019 948 € | 1 117 639 € |
| Variation de stock (marchandises) | −22 911 € | 39 304 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 067 967 € | 7 638 565 € |
| Variation de stock (matières premières) | −42 427 € | 422 420 € |
| Autres achats et charges externes | 4 423 668 € | 4 072 797 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 234 885 € | 192 864 € |
| Salaires et traitements | 3 310 007 € | 3 143 675 € |
| Charges sociales | 1 351 150 € | 1 219 580 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 188 283 € | 1 154 276 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 333 961 € | 382 469 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 128 894 € | - |
| Autres charges | 493 584 € | 252 150 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 487 010 € | 19 635 739 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −186 271 € | −1 494 252 € |
| Produits financiers de participations | 1 937 € | 5 207 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 736 € | 980 € |
| Différences positives de change | 289 € | 651 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 962 € | 6 838 € |
| Intérêts et charges assimilées | 123 452 € | 122 666 € |
| Différences négatives de change | 26 681 € | 1 123 € |
| TOTAL Charges financières | 150 132 € | 123 789 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −147 171 € | −116 951 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −333 441 € | −1 611 203 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 5 700 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 652 € | 1 703 739 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 365 € | 446 790 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 302 017 € | 2 156 229 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 € | 195 493 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 219 € | 359 292 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 892 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 228 738 € | 554 785 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 073 279 € | 1 601 444 € |
| Impôts sur les bénéfices | −447 071 € | −442 554 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 605 718 € | 20 304 554 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 418 809 € | 19 871 759 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 186 909 € | 432 795 € |
| Code HP | 57 321 € | 73 648 € |
| Code A1 | 50 245 € | 99 243 € |
| Code A3 | 18 000 € | 15 000 € |
| Code A4 | 250 000 € | 250 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 162 € | 31 397 € |
| Fonds commercial | 91 470 € | 106 715 € |
| Terrains | 973 699 € | 334 342 € |
| Constructions | 2 467 538 € | 2 499 285 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 534 264 € | 4 457 682 € |
| Autres immobilisations corporelles | 307 468 € | 328 879 € |
| Immobilisations en cours | 170 066 € | 462 485 € |
| Autres participations | 460 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 232 172 € | 247 053 € |
| Autres immobilisations financières | 30 607 € | 22 277 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 823 845 € | 8 491 515 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 767 026 € | 2 187 519 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 718 114 € | 2 241 429 € |
| Stocks - marchandises | 531 969 € | 559 699 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 € | 20 400 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 594 255 € | 3 376 195 € |
| Autres créances | 677 096 € | 862 873 € |
| Disponibilités | 7 506 € | 516 810 € |
| Charges constatées d'avance | 86 379 € | 218 348 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 402 006 € | 9 983 273 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 225 851 € | 18 474 788 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 14 325 € | 346 325 € |
| Report à nouveau | 2 912 646 € | 4 182 907 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 432 795 € | 229 740 € |
| Subventions d'investissement | 50 541 € | 59 205 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 536 343 € | 5 944 212 € |
| Provisions pour risques | - | 651 758 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 651 758 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 855 072 € | 6 363 640 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 895 € | 4 484 838 € |
| Dettes fiscales et sociales | 639 528 € | 778 345 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 € | 1 524 € |
| Autres dettes | 98 754 € | 250 472 € |
| TOTAL Dettes | 11 689 509 € | 11 878 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 225 851 € | 18 474 788 € |
| Code EG | - | 9 037 573 € |
| Code EH | - | 2 557 701 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 606 243 € | 1 586 306 € |
| Production vendue - biens | 16 131 152 € | 26 319 538 € |
| Production vendue - services | 210 226 € | 278 139 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 947 621 € | 28 183 983 € |
| Production stockée | −623 201 € | 651 902 € |
| Production immobilisée | 39 657 € | 81 470 € |
| Subventions d'exploitation | 7 383 € | 13 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 740 986 € | 891 250 € |
| Autres produits | 29 041 € | 31 958 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 141 487 € | 29 853 646 € |
| Achats de marchandises | 1 117 639 € | 1 224 943 € |
| Variation de stock (marchandises) | 39 304 € | −110 855 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 638 565 € | 14 682 672 € |
| Variation de stock (matières premières) | 422 420 € | 35 490 € |
| Autres achats et charges externes | 4 072 797 € | 6 595 894 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 192 864 € | 295 997 € |
| Salaires et traitements | 3 143 675 € | 3 523 103 € |
| Charges sociales | 1 219 580 € | 1 359 785 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 154 276 € | 1 030 804 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 382 469 € | 459 156 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 155 484 € |
| Autres charges | 252 150 € | 101 754 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 635 739 € | 29 354 228 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 494 252 € | 499 418 € |
| Produits financiers de participations | 5 207 € | 9 377 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 980 € | 5 997 € |
| Différences positives de change | 651 € | 22 588 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 838 € | 37 962 € |
| Intérêts et charges assimilées | 122 666 € | 87 624 € |
| Différences négatives de change | 1 123 € | 19 160 € |
| TOTAL Charges financières | 123 789 € | 106 784 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −116 951 € | −68 822 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 611 203 € | 430 596 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700 € | 35 333 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 739 € | 19 315 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 790 € | 21 285 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 156 229 € | 75 933 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 493 € | 10 772 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 292 € | 13 201 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 474 155 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 554 785 € | 498 129 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 601 444 € | −422 195 € |
| Impôts sur les bénéfices | −442 554 € | −221 339 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 304 554 € | 29 967 541 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 871 759 € | 29 737 801 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 432 795 € | 229 740 € |
| Code HP | 73 648 € | 27 498 € |
| Code A1 | 99 243 € | - |
| Code A3 | 15 000 € | - |
| Code A4 | 250 000 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 397 € | - |
| Fonds commercial | 106 715 € | - |
| Terrains | 334 342 € | - |
| Constructions | 2 499 285 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 457 682 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 328 879 € | - |
| Immobilisations en cours | 462 485 € | - |
| Autres participations | 460 € | - |
| Autres titres immobilisés | 939 € | - |
| Prêts | 247 053 € | - |
| Autres immobilisations financières | 22 277 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 491 515 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 187 519 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 2 241 429 € | - |
| Stocks - marchandises | 559 699 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 376 195 € | - |
| Autres créances | 862 873 € | - |
| Disponibilités | 516 810 € | - |
| Charges constatées d'avance | 218 348 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 9 983 273 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 474 788 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 346 325 € | 1 346 325 € |
| Report à nouveau | 4 182 907 € | 3 960 791 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 229 740 € | 222 116 € |
| Subventions d'investissement | 59 205 € | 70 284 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 944 212 € | 6 725 551 € |
| Provisions pour risques | 651 758 € | 252 781 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 651 758 € | 252 781 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 363 640 € | 5 020 871 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 2 660 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 838 € | 4 760 117 € |
| Dettes fiscales et sociales | 778 345 € | 613 124 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 € | - |
| Autres dettes | 250 472 € | 116 088 € |
| TOTAL Dettes | 11 878 818 € | 10 512 860 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 474 788 € | 17 491 192 € |
| Code EG | 9 037 573 € | - |
| Code EH | 2 557 701 € | 2 261 193 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 586 306 € | - |
| Production vendue - biens | 26 319 538 € | - |
| Production vendue - services | 278 139 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 28 183 983 € | - |
| Production stockée | 651 902 € | - |
| Production immobilisée | 81 470 € | - |
| Subventions d'exploitation | 13 083 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 891 250 € | - |
| Autres produits | 31 958 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 853 646 € | - |
| Achats de marchandises | 1 224 943 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −110 855 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 682 672 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 35 490 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 595 894 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 295 997 € | - |
| Salaires et traitements | 3 523 103 € | - |
| Charges sociales | 1 359 785 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 030 804 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 459 156 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 155 484 € | - |
| Autres charges | 101 754 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 354 228 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 499 418 € | - |
| Produits financiers de participations | 9 377 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 € | - |
| Différences positives de change | 22 588 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 37 962 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 87 624 € | - |
| Différences négatives de change | 19 160 € | - |
| TOTAL Charges financières | 106 784 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −68 822 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 430 596 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 333 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 315 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 285 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 75 933 € | 34 584 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 201 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 155 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 498 129 € | 35 970 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −422 195 € | −1 386 € |
| Impôts sur les bénéfices | −221 339 € | −206 587 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 967 541 € | 24 234 213 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 737 801 € | 24 012 098 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 229 740 € | 222 116 € |
| Code HP | 27 498 € | - |
| Code A1 | 117 569 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 721 € | 18 496 € |
| Fonds commercial | 121 959 € | 137 204 € |
| Terrains | 283 177 € | 249 142 € |
| Constructions | 1 945 606 € | 1 690 594 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 255 314 € | 3 198 669 € |
| Autres immobilisations corporelles | 175 217 € | 132 582 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 135 352 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 247 619 € | 304 862 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 445 722 € | 5 774 706 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 227 099 € | 1 808 701 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 472 548 € | 1 349 580 € |
| Stocks - marchandises | 407 891 € | 384 498 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 36 780 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 144 654 € | 2 745 177 € |
| Autres créances | 1 118 053 € | 2 492 982 € |
| Disponibilités | 1 375 460 € | 1 013 780 € |
| Charges constatées d'avance | 262 984 € | 119 887 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 045 470 € | 9 914 605 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 491 192 € | 15 689 310 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 346 325 € | 1 946 325 € |
| Report à nouveau | 3 960 791 € | 3 092 650 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 222 116 € | 868 141 € |
| Subventions d'investissement | 70 284 € | 93 168 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 725 551 € | 7 126 319 € |
| Provisions pour risques | 252 781 € | 348 777 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 252 781 € | 348 777 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 020 871 € | 4 188 048 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 660 € | 2 660 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 117 € | 3 228 229 € |
| Dettes fiscales et sociales | 613 124 € | 655 748 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 590 € |
| Autres dettes | 116 088 € | 137 940 € |
| TOTAL Dettes | 10 512 860 € | 8 214 214 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 491 192 € | 15 689 310 € |
| Code EH | 2 261 193 € | 1 551 687 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 196 811 € | 1 428 278 € |
| Production vendue - biens | 21 942 866 € | 18 083 652 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 139 677 € | 19 511 930 € |
| Production stockée | 196 411 € | 309 239 € |
| Production immobilisée | 8 942 € | 16 778 € |
| Subventions d'exploitation | 43 091 € | 73 106 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 765 767 € | 890 826 € |
| Autres produits | 2 502 € | 9 632 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 156 390 € | 20 811 510 € |
| Achats de marchandises | 869 933 € | 767 401 € |
| Variation de stock (marchandises) | −24 643 € | 205 685 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 215 976 € | 9 705 289 € |
| Variation de stock (matières premières) | −424 552 € | −36 522 € |
| Autres achats et charges externes | 5 512 821 € | 4 046 096 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 226 305 € | 227 742 € |
| Salaires et traitements | 2 884 273 € | 3 056 923 € |
| Charges sociales | 1 071 103 € | 1 215 539 € |
| Autres charges | 107 880 € | 295 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 075 287 € | 20 788 554 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 103 € | 22 957 € |
| TOTAL Produits financiers | 43 239 € | 29 005 € |
| TOTAL Charges financières | 107 428 € | 92 423 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −64 189 € | −63 419 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 915 € | −40 462 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 584 € | 452 444 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 970 € | 16 052 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 386 € | 436 392 € |
| Impôts sur les bénéfices | −206 587 € | −472 210 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 234 213 € | 21 292 959 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 012 098 € | 20 424 819 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 222 116 € | 868 141 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 496 € | 28 054 € |
| Fonds commercial | 137 204 € | 6 904 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 152 449 € |
| Terrains | 249 142 € | 212 502 € |
| Constructions | 1 690 594 € | 1 169 356 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 198 669 € | 3 591 794 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 582 € | 137 889 € |
| Immobilisations en cours | 41 758 € | 353 727 € |
| Créances rattachées à des participations | 460 € | 460 € |
| Autres titres immobilisés | 939 € | 939 € |
| Prêts | 304 862 € | 363 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 774 706 € | 6 017 128 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 808 701 € | 1 764 414 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 349 580 € | 1 057 860 € |
| Stocks - marchandises | 384 498 € | 596 965 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 745 177 € | 2 649 059 € |
| Autres créances | 2 492 982 € | 1 615 079 € |
| Disponibilités | 1 013 780 € | 974 142 € |
| Charges constatées d'avance | 119 887 € | 72 824 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 914 605 € | 8 730 342 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 689 310 € | 14 747 470 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 036 € | 26 036 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 946 325 € | 1 946 325 € |
| Report à nouveau | 3 092 650 € | 3 183 117 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 868 141 € | −90 467 € |
| Subventions d'investissement | 93 168 € | 101 612 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 126 318 € | 6 266 623 € |
| Provisions pour risques | 348 777 € | 437 707 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 348 777 € | 437 707 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 188 048 € | 4 939 847 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 660 € | 2 632 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 229 € | 2 348 448 € |
| Dettes fiscales et sociales | 655 748 € | 642 601 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 € | 36 038 € |
| Autres dettes | 137 940 € | 73 574 € |
| TOTAL Dettes | 8 214 214 € | 8 043 140 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 689 310 € | 14 747 470 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 428 278 € | 1 826 443 € |
| Production stockée | 309 239 € | −387 419 € |
| Production immobilisée | 16 778 € | 18 775 € |
| Subventions d'exploitation | 73 106 € | 8 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 890 826 € | 537 067 € |
| Autres produits | 9 632 € | 9 868 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 811 510 € | 18 909 038 € |
| Achats de marchandises | 767 401 € | 1 030 444 € |
| Variation de stock (marchandises) | 205 685 € | 175 652 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 705 289 € | 8 336 988 € |
| Variation de stock (matières premières) | −36 522 € | 122 594 € |
| Autres achats et charges externes | 4 046 096 € | 4 116 416 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 227 742 € | 184 088 € |
| Salaires et traitements | 3 056 923 € | 2 855 201 € |
| Charges sociales | 1 215 539 € | 1 048 766 € |
| Autres charges | 295 € | 23 293 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 788 554 € | 19 513 192 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 957 € | −604 155 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 005 € | 27 115 € |
| TOTAL Charges financières | 92 423 € | 120 645 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −63 419 € | −93 530 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −40 462 € | −697 685 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 452 444 € | 112 864 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 052 € | 8 962 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 436 392 € | 103 901 € |
| Impôts sur les bénéfices | −472 210 € | −503 317 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 868 141 € | −90 467 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de OTICO
INSEEBODACCO
OTICO HOLDING
Président de SAS
En poste depuis septembre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 septembre 2020
C
CENTRE D'ETUDES DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 septembre 2020
Anciens dirigeants (2)
OP
OlivierCommissaire aux comptes titulaire : SELECO. Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Alain PHELY
Président de la société · de juillet 2008 à octobre 2014
OP
Olivier. Commissaire aux comptes titulaire : SELECO. Commissaire aux comptes suppléant : SOFIDEEC PHELY
Président de la société · de mars 2008 à juillet 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de OTICO
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 77650 CHALMAISONSiègeActif
403 184 906 00010 · ouvert le 01 janvier 1996 · NAF 2219Z
- 77171 SOURDUNFermé
403 184 906 00028 · ouvert le 01 août 2019 · NAF 4532Z
Documents juridiques de OTICO
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de OTICO
INPIOTICO a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de OTICO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour OTICO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent OTICO. Elles s'échelonnent de 2000 à 2022. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ere Chambre sect.Civile
Décision du 21 juin 2022 · N° 21/00614
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 05 juillet 2000 · N° 99-60.187
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de OTICO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de OTICO
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président : OTICO HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE D'ETUDES DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Début d'activité : 2018-08-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Commissaire aux comptes titulaire : SELECO Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Alain Président : OTICO HOLDING en fonction le 24 Septembre 2014
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS
Président de la société : PHELY OlivierCommissaire aux comptes titulaire : SELECO. Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Alain.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS
Président de la société : PHELY Olivier. Commissaire aux comptes titulaire : SELECO. Commissaire aux comptes suppléant : SOFIDEEC.
- création
Date d'effet : 18 décembre 1995
Labels et certificats de OTICO
EgaProOTICO publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 79/100 au titre de 2025 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 79/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 83/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 92/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 87/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 85/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 81/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation25/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par OTICO
INPIOTICO est titulaire de 9 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeTERRAFLEX
N° 4213653 · Déposée le 29 septembre 2015 · Marque verbale
Classe 12 · expirée le 29 septembre 2025
- Marque expiréePRESERVONS LA TERRE PRESERVING THE EARTH
N° 4195728 · Déposée le 09 juillet 2015 · Marque semi-figurative
Classes 7, 12 · expirée le 09 juillet 2025
- Marque renouveléeFARMFLEX
N° 4195462 · Déposée le 08 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 7, 12 · valable jusqu’au 08 juillet 2035
- Marque renouveléeOTICO
N° 4195458 · Déposée le 08 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 7, 12, 17 · valable jusqu’au 08 juillet 2035
- Marque expiréeGREEN BOOSTER
N° 4195454 · Déposée le 08 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 7, 12 · expirée le 08 juillet 2025
- Marque expiréeTERRAFLEX
N° 3120159 · Déposée le 05 septembre 2001 · Marque verbale
Classes 12, 37 · expirée le 05 septembre 2011
- Marque renouveléeAGRI PLUS
N° 99794429 · Déposée le 28 mai 1999 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 28 mai 2029
- Marque expiréeOTICO
N° 1710918 · Déposée le 10 décembre 1991 · Marque verbale
Classes 7, 12, 37 · expirée le 10 décembre 2011
- Marque expiréeOTIFLEX
N° 1710917 · Déposée le 10 décembre 1991 · Marque verbale
Classe 12 · expirée le 10 décembre 2011
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de OTICO
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de OTICO a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- L'avenant n°1 de revision travail de nuitAvenant
Signé le 10 septembre 2025 · en vigueur à partir du 12 septembre 2025 · dépôt n° T07725063226
- Travail de nuit
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur OTICO
Quel est le numéro SIREN de OTICO ?
Le numéro SIREN de OTICO est 403 184 906. Le SIRET de son siège social est 403 184 906 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38403184906.
Qui dirige OTICO ?
OTICO est dirigée par OTICO HOLDING, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de OTICO ?
OTICO a déclaré un chiffre d'affaires de 24,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 913 k€.
Où se situe le siège social de OTICO ?
Le siège social de OTICO est situé 20 rue Gabriel Garnier les Praillons, 77650 Chalmaison.
OTICO est-elle toujours en activité ?
Oui, OTICO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 décembre 1995. Aucune date de radiation ne figure au registre.
OTICO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour OTICO.
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