P.M.S.
ActiveSiren950 028 423SAS91560 CROSNECréée le 02 mai 1980
2899B · Fabrication d'autres machines spécialisées
- Chiffre d'affaires 2024
- 5,4 M€+20,1 %
- Résultat net 2024
- 101 k€+146,9 %
- Capital social
- 548 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 950 028 423, P.M.S. est une SAS créée le 2 mai 1980. Elle est domiciliée 7 rue des Investisseurs, 91560 Crosne. P.M.S. relève du secteur fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 2899B). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,4 M€ pour un résultat net de 101 k€. Elle se place au-dessus de 56 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2024. HPROCESS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de P.M.S.
INSEE- Dénomination
- P.M.S.
- SIREN
- 950 028 423
- SIRET (siège)
- 950 028 423 00032
- N° TVA intracommunautaire
- FR47950028423Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Évry 950 028 423
- Greffe
- Évry
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 548 000 €
- Code NAF / APE
- 2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
- Date de création
- 02 mai 1980
- Siège social
- 7 RUE DES INVESTISSEURS, 91560, CROSNE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de P.M.S.
Construction, fabrication, commercialisation de pompes à hélices, de systèmes d'agitation et autres matériels industriels
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Finances de P.M.S.
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 M€ | +20,1 % | 101 k€ | 271 k€ | 120 k€ | 1,0 M€ | 3,8 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2023 | 4,5 M€ | −20,7 % | −214 k€ | −341 k€ | −266 k€ | 936 k€ | 2,7 M€ | 1,4 M€ | 21 |
| 2022 | 5,7 M€ | +29,1 % | 14,3 k€ | 95,1 k€ | 14,2 k€ | 1,1 M€ | 3,0 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2021 | 4,4 M€ | −3,0 % | −116 k€ | −187 k€ | −177 k€ | 1,1 M€ | 2,9 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2020 | 4,6 M€ | −21,1 % | 39,2 k€ | −40,1 k€ | −185 k€ | 152 k€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2019 | 5,8 M€ | +34,4 % | 77,5 k€ | 103 k€ | 42,3 k€ | 116 k€ | 2,7 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2018 | 4,3 M€ | +21,0 % | 8,6 k€ | −478 k€ | −357 k€ | 38,7 k€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2017 | 3,6 M€ | −10,2 % | −161 k€ | −597 k€ | −733 k€ | 33,8 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 23 |
| 2016 | 4,0 M€ | - | 17,6 k€ | 79,5 k€ | −27,6 k€ | 199 k€ | 2,2 M€ | 986 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 mai 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de P.M.S. (5,4 M€) dépasse celui de 56 % des 157 entreprises de l'activité « fabrication d'autres machines spécialisées » (NAF 28.99B) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,0 M€.
Plus faibleMédiane : 4,0 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 5,0 %
- Résultat courant / CA
- 2,0 %
- Autonomie financière
- 27,2 %
- Taux d’endettement
- 8,1 %
- Ratio de liquidité
- 127,7 %
- CAF / CA
- 4,8 %
- Crédit clients
- 117 j
- Crédit fournisseurs
- 139 j
- Rotation des stocks
- 66 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 704 € | 22 672 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 554 919 € | 579 533 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 944 € | 8 029 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 237 € | 47 777 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Prêts | 850 € | 520 € |
| Autres immobilisations financières | 4 990 € | 53 441 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 685 788 € | 783 115 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 468 597 € | 536 451 € |
| En-cours de production de biens | 250 346 € | 60 274 € |
| Produits intermédiaires et finis | 111 821 € | 99 546 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 336 € | 5 978 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 122 245 € | 877 996 € |
| Autres créances | 45 952 € | 84 698 € |
| Disponibilités | 117 163 € | 203 685 € |
| Charges constatées d'avance | 11 551 € | 19 067 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 154 010 € | 1 887 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 839 798 € | 2 670 810 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 548 000 € | 548 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Écarts de réévaluation | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −353 372 € | −139 065 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 100 508 € | −214 307 € |
| Provisions réglementées | 14 707 € | 5 625 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 045 118 € | 935 528 € |
| Provisions pour risques | 138 737 € | 75 537 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 138 737 € | 75 537 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 85 000 € | 85 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 080 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 198 € | 795 931 € |
| Dettes fiscales et sociales | 401 174 € | 397 666 € |
| Autres dettes | 396 791 € | 352 498 € |
| Produits constatés d'avance | 109 699 € | 28 651 € |
| TOTAL Dettes | 2 655 942 € | 1 659 745 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 839 798 € | 2 670 810 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 270 453 € | 4 319 708 € |
| Production vendue - services | 169 008 € | 210 638 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 439 461 € | 4 530 345 € |
| Production stockée | 202 347 € | −111 896 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 141 052 € | 276 532 € |
| Autres produits | 10 € | 32 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 784 369 € | 4 695 013 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 690 908 € | 1 945 490 € |
| Variation de stock (matières premières) | 22 896 € | 204 630 € |
| Autres achats et charges externes | 1 243 160 € | 1 191 620 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 70 772 € | 49 227 € |
| Salaires et traitements | 918 150 € | 955 791 € |
| Charges sociales | 426 243 € | 412 417 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 207 € | 48 268 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 169 971 € | 125 014 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 72 800 € | 18 127 € |
| Autres charges | 43 € | 9 947 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 664 150 € | 4 960 530 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 120 219 € | −265 516 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 51 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 51 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 261 € | 286 € |
| TOTAL Charges financières | 13 261 € | 286 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 261 € | −235 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 106 958 € | −265 752 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841 € | 15 245 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 € | 163 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 004 € | 15 408 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 245 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 454 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 450 € | 15 408 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −36 036 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 787 373 € | 4 710 473 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 686 865 € | 4 924 780 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 100 508 € | −214 307 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 22 672 € | 330 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 579 533 € | 604 433 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 029 € | 12 592 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 777 € | 59 982 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Prêts | 520 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 53 441 € | 138 115 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 783 115 € | 886 596 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 536 451 € | 657 143 € |
| En-cours de production de biens | 60 274 € | 131 799 € |
| Produits intermédiaires et finis | 99 546 € | 139 917 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978 € | 7 455 € |
| Clients et comptes rattachés | 877 996 € | 329 971 € |
| Autres créances | 84 698 € | 185 349 € |
| Disponibilités | 203 685 € | 678 152 € |
| Charges constatées d'avance | 19 067 € | 30 520 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 887 695 € | 2 160 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 670 810 € | 3 046 902 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 548 000 € | 548 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Écarts de réévaluation | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −139 065 € | −153 389 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −214 307 € | 14 324 € |
| Provisions réglementées | 5 625 € | 5 788 € |
| TOTAL Capitaux propres | 935 528 € | 1 149 998 € |
| Provisions pour risques | 75 537 € | 104 088 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 537 € | 104 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 85 000 € | 85 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 931 € | 702 635 € |
| Dettes fiscales et sociales | 397 666 € | 459 674 € |
| Autres dettes | 352 498 € | 402 987 € |
| Produits constatés d'avance | 28 651 € | 142 519 € |
| TOTAL Dettes | 1 659 745 € | 1 792 815 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 670 810 € | 3 046 902 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 319 708 € | 5 442 208 € |
| Production vendue - services | 210 638 € | 271 199 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 530 345 € | 5 713 407 € |
| Production stockée | −111 896 € | 51 587 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 15 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 276 532 € | 230 129 € |
| Autres produits | 32 € | 661 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 695 013 € | 6 011 118 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 12 658 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 490 € | 2 918 092 € |
| Variation de stock (matières premières) | 204 630 € | −177 665 € |
| Autres achats et charges externes | 1 191 620 € | 1 455 403 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 227 € | 62 364 € |
| Salaires et traitements | 955 791 € | 984 064 € |
| Charges sociales | 412 417 € | 430 267 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 268 € | 41 398 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 125 014 € | 208 952 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 127 € | 60 706 € |
| Autres charges | 9 947 € | 662 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 960 530 € | 5 996 902 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −265 516 € | 14 216 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 51 € | 45 € |
| TOTAL Produits financiers | 51 € | 45 € |
| Intérêts et charges assimilées | 286 € | 71 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 29 € |
| TOTAL Charges financières | 286 € | 100 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −235 € | −56 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −265 752 € | 14 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 245 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 € | 163 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 408 € | 163 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 408 € | 163 € |
| Impôts sur les bénéfices | −36 036 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 710 473 € | 6 011 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 924 780 € | 5 997 002 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −214 307 € | 14 324 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 250 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 330 € | 1 102 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 604 433 € | 615 265 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 592 € | 17 185 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 982 € | 14 825 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Autres immobilisations financières | 138 115 € | 65 490 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 886 596 € | 785 011 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 657 143 € | 508 793 € |
| En-cours de production de biens | 131 799 € | 108 295 € |
| Produits intermédiaires et finis | 139 917 € | 90 753 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 455 € | 2 066 € |
| Clients et comptes rattachés | 329 971 € | 753 243 € |
| Autres créances | 185 349 € | 247 696 € |
| Disponibilités | 678 152 € | 378 538 € |
| Charges constatées d'avance | 30 520 € | 22 207 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 160 305 € | 2 111 592 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 046 902 € | 2 896 603 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 548 000 € | 548 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Écarts de réévaluation | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −153 389 € | −36 894 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 324 € | −116 496 € |
| Provisions réglementées | 5 788 € | 5 951 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 149 998 € | 1 135 838 € |
| Provisions pour risques | 104 088 € | 63 390 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 104 088 € | 63 390 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 85 000 € | 85 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 635 € | 698 638 € |
| Dettes fiscales et sociales | 459 674 € | 360 798 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 5 345 € |
| Autres dettes | 402 987 € | 547 595 € |
| Produits constatés d'avance | 142 519 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 792 815 € | 1 697 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 046 902 € | 2 896 603 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 442 208 € | 4 281 480 € |
| Production vendue - services | 271 199 € | 144 071 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 713 407 € | 4 425 551 € |
| Production stockée | 51 587 € | 3 022 € |
| Subventions d'exploitation | 15 333 € | 8 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 230 129 € | 100 469 € |
| Autres produits | 661 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 011 118 € | 4 537 385 € |
| Achats de marchandises | 12 658 € | 14 214 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 918 092 € | 2 109 264 € |
| Variation de stock (matières premières) | −177 665 € | −87 331 € |
| Autres achats et charges externes | 1 455 403 € | 1 120 309 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 62 364 € | 62 053 € |
| Salaires et traitements | 984 064 € | 963 188 € |
| Charges sociales | 430 267 € | 442 541 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 398 € | 18 811 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 208 952 € | 34 044 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 60 706 € | 32 087 € |
| Autres charges | 662 € | 5 031 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 996 902 € | 4 714 211 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 216 € | −176 826 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 45 € | 74 € |
| TOTAL Produits financiers | 45 € | 74 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 € | 3 980 € |
| Différences négatives de change | 29 € | - |
| TOTAL Charges financières | 100 € | 3 980 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −56 € | −3 906 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 161 € | −180 732 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 € | 163 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 163 € | 163 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 163 € | 163 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −64 073 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 011 326 € | 4 537 622 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 997 002 € | 4 654 118 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 14 324 € | −116 496 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 250 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 102 € | 6 797 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 615 265 € | 15 616 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 185 € | 9 001 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 825 € | 15 804 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Autres immobilisations financières | 65 490 € | 80 989 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 785 011 € | 199 350 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 508 793 € | 455 507 € |
| En-cours de production de biens | 108 295 € | 105 506 € |
| Produits intermédiaires et finis | 90 753 € | 87 750 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 € | 8 747 € |
| Clients et comptes rattachés | 753 243 € | 672 257 € |
| Autres créances | 247 696 € | 409 630 € |
| Disponibilités | 378 538 € | 376 356 € |
| Charges constatées d'avance | 22 207 € | 21 265 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 111 592 € | 2 137 017 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 896 603 € | 2 336 367 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 548 000 € | 48 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Écarts de réévaluation | 600 000 € | - |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −36 894 € | −76 045 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −116 496 € | 39 151 € |
| Provisions réglementées | 5 951 € | 6 115 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 135 838 € | 152 496 € |
| Provisions pour risques | 63 390 € | 116 008 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 63 390 € | 116 008 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 85 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 638 € | 633 965 € |
| Dettes fiscales et sociales | 360 798 € | 373 878 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345 € | - |
| Autres dettes | 547 595 € | 1 060 019 € |
| TOTAL Dettes | 1 697 375 € | 2 067 862 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 896 603 € | 2 336 367 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 281 480 € | 4 439 675 € |
| Production vendue - services | 144 071 € | 121 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 425 551 € | 4 561 356 € |
| Production stockée | 3 022 € | −57 514 € |
| Subventions d'exploitation | 8 333 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 469 € | 22 583 € |
| Autres produits | 9 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 537 385 € | 4 526 426 € |
| Achats de marchandises | 14 214 € | 20 882 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 109 264 € | 1 833 945 € |
| Variation de stock (matières premières) | −87 331 € | −3 056 € |
| Autres achats et charges externes | 1 120 309 € | 1 286 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 62 053 € | 97 309 € |
| Salaires et traitements | 963 188 € | 893 980 € |
| Charges sociales | 442 541 € | 414 296 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 811 € | 27 082 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 34 044 € | 32 530 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 32 087 € | 108 258 € |
| Autres charges | 5 031 € | 45 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 714 211 € | 4 711 907 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −176 826 € | −185 481 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 € | 200 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 74 € | 200 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 980 € | 16 155 € |
| TOTAL Charges financières | 3 980 € | 16 155 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 906 € | 183 845 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −180 732 € | −1 635 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 € | 2 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 163 € | 2 800 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 163 € | 2 800 € |
| Impôts sur les bénéfices | −64 073 € | −37 987 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 537 622 € | 4 729 226 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 654 118 € | 4 690 075 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −116 496 € | 39 151 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 248 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 796 € | 17 519 € |
| Terrains | 69 802 € | 69 802 € |
| Constructions | 15 615 € | 20 578 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 000 € | 6 507 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 804 € | 17 812 € |
| Autres titres immobilisés | 1 341 € | 1 341 € |
| Autres immobilisations financières | 80 989 € | 68 625 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 199 349 € | 202 188 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 455 506 € | 473 618 € |
| En-cours de production de biens | 105 506 € | 131 788 € |
| Produits intermédiaires et finis | 87 749 € | 122 365 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 746 € | 22 160 € |
| Clients et comptes rattachés | 672 256 € | 1 226 410 € |
| Autres créances | 409 630 € | 226 933 € |
| Disponibilités | 376 355 € | 233 522 € |
| Charges constatées d'avance | 21 265 € | 28 182 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 137 016 € | 2 464 982 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 336 366 € | 2 667 170 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 48 000 € | 48 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −76 044 € | −153 530 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 39 151 € | 77 486 € |
| Provisions réglementées | 6 114 € | 8 914 € |
| TOTAL Capitaux propres | 152 496 € | 116 144 € |
| Provisions pour risques | 116 008 € | 17 920 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 116 008 € | 17 920 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 205 012 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 965 € | 946 814 € |
| Dettes fiscales et sociales | 373 877 € | 436 456 € |
| Autres dettes | 1 060 019 € | 944 821 € |
| TOTAL Dettes | 2 067 862 € | 2 533 105 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 336 366 € | 2 667 170 € |
| Code EG | 2 067 862 € | 2 533 105 € |
| Code EH | - | 205 012 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 439 675 € | 5 394 900 € |
| Production vendue - services | 121 680 € | 388 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 561 355 € | 5 783 679 € |
| Production stockée | −57 514 € | −72 551 € |
| Subventions d'exploitation | - | −333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 583 € | 24 167 € |
| Autres produits | 2 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 526 426 € | 5 734 967 € |
| Achats de marchandises | 20 881 € | 35 999 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 833 944 € | 2 600 206 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 056 € | −2 429 € |
| Autres achats et charges externes | 1 286 636 € | 1 626 264 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 308 € | 90 866 € |
| Salaires et traitements | 893 980 € | 876 945 € |
| Charges sociales | 414 295 € | 379 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 082 € | 33 711 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 529 € | 21 742 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 108 258 € | 29 370 € |
| Autres charges | 45 € | 38 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 711 906 € | 5 692 673 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −185 480 € | 42 293 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 200 000 € | 24 € |
| TOTAL Produits financiers | 200 000 € | 24 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 154 € | 12 417 € |
| Différences négatives de change | - | 413 € |
| TOTAL Charges financières | 16 154 € | 12 830 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 183 845 € | −12 806 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 635 € | 29 487 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 799 € | 60 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 799 € | 60 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 24 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 24 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 799 € | 35 € |
| Impôts sur les bénéfices | −37 987 € | −47 963 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 729 225 € | 5 735 052 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 690 074 € | 5 657 565 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 39 151 € | 77 486 € |
| Code HP | 1 930 € | - |
| Code A1 | - | 12 717 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 250 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 519 € | 20 486 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 20 579 € | 9 228 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 507 € | 13 235 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 813 € | 29 209 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Autres immobilisations financières | 68 626 € | 62 562 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 202 188 € | 205 866 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 473 618 € | 479 896 € |
| En-cours de production de biens | 131 789 € | 232 392 € |
| Produits intermédiaires et finis | 122 365 € | 98 761 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 160 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 226 411 € | 494 598 € |
| Autres créances | 226 934 € | 176 006 € |
| Disponibilités | 233 522 € | 82 998 € |
| Charges constatées d'avance | 28 183 € | 15 573 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 464 982 € | 1 580 224 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 667 170 € | 1 786 090 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 48 000 € | 48 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −153 531 € | −162 129 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 77 486 € | 8 598 € |
| Provisions réglementées | 8 914 € | 8 975 € |
| TOTAL Capitaux propres | 116 145 € | 38 719 € |
| Provisions pour risques | 17 920 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 920 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 205 012 € | 225 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 815 € | 822 119 € |
| Dettes fiscales et sociales | 436 456 € | 328 693 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 8 400 € |
| Autres dettes | 944 822 € | 587 934 € |
| TOTAL Dettes | 2 533 105 € | 1 747 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 667 170 € | 1 786 090 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 394 901 € | 4 051 320 € |
| Production vendue - services | 388 778 € | 252 143 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 783 679 € | 4 303 463 € |
| Production stockée | −72 551 € | 250 278 € |
| Subventions d'exploitation | −333 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 168 € | 181 358 € |
| Autres produits | 5 € | 156 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 734 967 € | 4 736 255 € |
| Achats de marchandises | 35 999 € | 15 519 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 600 207 € | 2 238 793 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 429 € | −117 519 € |
| Autres achats et charges externes | 1 626 265 € | 1 563 720 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 90 866 € | 61 092 € |
| Salaires et traitements | 876 946 € | 881 659 € |
| Charges sociales | 379 958 € | 389 862 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 711 € | 37 030 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 742 € | 23 068 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 29 370 € | - |
| Autres charges | 39 € | 39 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 692 674 € | 5 093 262 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 42 294 € | −357 007 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 € | 320 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 24 € | 320 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 417 € | 17 173 € |
| Différences négatives de change | 413 € | - |
| TOTAL Charges financières | 12 830 € | 17 173 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 806 € | 302 827 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 487 € | −54 180 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 € | 3 701 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 € | 3 701 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 € | 450 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 € | 450 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 36 € | 3 251 € |
| Impôts sur les bénéfices | −47 963 € | −59 527 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 735 052 € | 5 059 956 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 657 566 € | 5 051 358 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 77 486 € | 8 598 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 250 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 20 486 € | 12 877 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 9 228 € | 14 196 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 235 € | 17 799 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 209 € | 37 723 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Autres immobilisations financières | 62 562 € | 62 667 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 205 866 € | 216 406 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 479 896 € | 377 149 € |
| En-cours de production de biens | 232 392 € | 70 143 € |
| Produits intermédiaires et finis | 98 761 € | 13 612 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 862 € |
| Clients et comptes rattachés | 494 598 € | 268 284 € |
| Autres créances | 176 006 € | 51 132 € |
| Disponibilités | 82 998 € | 222 041 € |
| Charges constatées d'avance | 15 573 € | 28 252 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 580 224 € | 1 032 476 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 786 090 € | 1 248 881 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 48 000 € | 48 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −162 129 € | −981 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 598 € | −161 148 € |
| Provisions réglementées | 8 975 € | 12 676 € |
| TOTAL Capitaux propres | 38 719 € | 33 822 € |
| Provisions pour risques | - | 165 813 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 165 813 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 225 € | 19 857 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 15 971 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 119 € | 587 471 € |
| Dettes fiscales et sociales | 328 693 € | 291 492 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 € | - |
| Autres dettes | 587 934 € | 134 457 € |
| TOTAL Dettes | 1 747 371 € | 1 049 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 786 090 € | 1 248 881 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 051 320 € | 3 380 067 € |
| Production vendue - services | 252 143 € | 176 894 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 303 463 € | 3 556 961 € |
| Production stockée | 250 278 € | −125 750 € |
| Production immobilisée | - | 12 850 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 129 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 181 358 € | 104 020 € |
| Autres produits | 156 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 736 255 € | 3 548 217 € |
| Achats de marchandises | 15 519 € | 12 491 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 238 793 € | 1 457 442 € |
| Variation de stock (matières premières) | −117 519 € | 30 366 € |
| Autres achats et charges externes | 1 563 720 € | 1 307 989 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 092 € | 70 309 € |
| Salaires et traitements | 881 659 € | 809 429 € |
| Charges sociales | 389 862 € | 353 439 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 030 € | 56 065 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 068 € | 17 408 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 165 813 € |
| Autres charges | 39 € | 192 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 093 262 € | 4 280 942 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −357 007 € | −732 726 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 320 000 € | 550 119 € |
| TOTAL Produits financiers | 320 000 € | 550 119 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 173 € | 19 490 € |
| TOTAL Charges financières | 17 173 € | 19 490 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 302 827 € | 530 629 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −54 180 € | −202 097 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701 € | 3 701 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 701 € | 3 701 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 450 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 251 € | 3 701 € |
| Impôts sur les bénéfices | −59 527 € | −37 247 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 059 956 € | 4 102 037 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 051 358 € | 4 263 185 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 598 € | −161 148 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 250 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 12 877 € | 35 170 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 802 € |
| Constructions | 14 196 € | 19 240 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 799 € | 9 880 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 723 € | 40 704 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 341 € |
| Autres immobilisations financières | 62 667 € | 90 426 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 216 406 € | 266 567 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 377 149 € | 398 683 € |
| En-cours de production de biens | 70 143 € | 158 175 € |
| Produits intermédiaires et finis | 13 612 € | 53 943 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 268 284 € | 611 049 € |
| Autres créances | 51 132 € | 551 841 € |
| Disponibilités | 222 041 € | 151 930 € |
| Charges constatées d'avance | 28 252 € | 27 251 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 032 476 € | 1 952 874 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 248 881 € | 2 219 442 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 48 000 € | 48 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Report à nouveau | −981 € | −18 616 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −161 148 € | 17 635 € |
| Provisions réglementées | 12 676 € | 16 377 € |
| TOTAL Capitaux propres | 33 822 € | 198 672 € |
| Provisions pour risques | 165 813 € | 65 275 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 165 813 € | 65 275 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 857 € | 160 218 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 971 € | 26 197 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 471 € | 798 401 € |
| Dettes fiscales et sociales | 291 492 € | 258 596 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 056 € |
| Autres dettes | 134 457 € | 711 027 € |
| TOTAL Dettes | 1 049 246 € | 1 955 495 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 248 881 € | 2 219 442 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 380 067 € | 3 863 780 € |
| Production vendue - services | 176 894 € | 99 141 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 556 961 € | 3 962 921 € |
| Production stockée | −125 750 € | 48 267 € |
| Production immobilisée | 12 850 € | - |
| Subventions d'exploitation | 129 € | 1 902 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 104 020 € | 82 084 € |
| Autres produits | 7 € | 917 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 548 217 € | 4 096 091 € |
| Achats de marchandises | 12 491 € | 6 586 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 442 € | 1 636 230 € |
| Variation de stock (matières premières) | 30 366 € | −27 708 € |
| Autres achats et charges externes | 1 307 989 € | 1 257 979 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 70 309 € | 74 282 € |
| Salaires et traitements | 809 429 € | 677 792 € |
| Charges sociales | 353 439 € | 308 422 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 065 € | 51 889 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 408 € | 28 186 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 165 813 € | 102 275 € |
| Autres charges | 192 € | 7 760 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 280 942 € | 4 123 693 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −732 726 € | −27 602 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 550 119 € | 280 € |
| TOTAL Produits financiers | 550 119 € | 280 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 490 € | 17 902 € |
| TOTAL Charges financières | 19 490 € | 17 902 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 530 629 € | −17 622 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −202 097 € | −45 224 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 215 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701 € | 3 701 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 701 € | 3 917 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 701 € | 3 917 € |
| Impôts sur les bénéfices | −37 247 € | −58 942 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 102 037 € | 4 100 287 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 263 185 € | 4 082 652 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −161 148 € | 17 635 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 330 250 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 35 170 € | 56 483 € |
| Terrains | 69 803 € | 69 803 € |
| Constructions | 19 241 € | 24 359 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 880 € | 3 187 € |
| Autres immobilisations corporelles | 40 705 € | 49 529 € |
| Autres titres immobilisés | 1 342 € | 1 342 € |
| Autres immobilisations financières | 90 427 € | 80 128 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 266 568 € | 284 830 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 398 683 € | 396 601 € |
| En-cours de production de biens | 158 175 € | 83 972 € |
| Produits intermédiaires et finis | 53 943 € | 79 782 € |
| Clients et comptes rattachés | 611 049 € | 607 106 € |
| Autres créances | 551 842 € | 156 602 € |
| Disponibilités | 151 931 € | 309 786 € |
| Charges constatées d'avance | 27 252 € | 27 193 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 952 875 € | 1 661 041 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 219 442 € | 1 945 871 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 48 000 € | 48 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 130 475 € | 130 475 € |
| Réserve légale | 4 800 € | 4 800 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | - | 326 476 € |
| Report à nouveau | −18 616 € | −299 814 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 17 635 € | −45 278 € |
| Provisions réglementées | 16 377 € | 20 079 € |
| TOTAL Capitaux propres | 198 672 € | 184 738 € |
| Provisions pour risques | 65 275 € | 21 690 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 65 275 € | 21 690 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 160 218 € | 346 617 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 197 € | 34 603 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 401 € | 989 554 € |
| Dettes fiscales et sociales | 258 596 € | 230 884 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 € | 12 749 € |
| Autres dettes | 711 027 € | 63 769 € |
| Produits constatés d'avance | - | 61 268 € |
| TOTAL Dettes | 1 955 495 € | 1 739 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 219 442 € | 1 945 871 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 863 780 € | 4 020 747 € |
| Production vendue - services | 99 141 € | 148 792 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 962 921 € | 4 169 538 € |
| Production stockée | 48 267 € | 43 021 € |
| Subventions d'exploitation | 1 902 € | 5 573 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 82 084 € | 160 194 € |
| Autres produits | 917 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 096 091 € | 4 378 328 € |
| Achats de marchandises | 6 586 € | 15 965 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 636 230 € | 1 814 487 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −27 708 € | −104 207 € |
| Autres achats et charges externes | 1 257 979 € | 1 374 713 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 282 € | 86 540 € |
| Salaires et traitements | 677 792 € | 782 446 € |
| Charges sociales | 308 422 € | 351 666 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 51 889 € | 70 890 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 28 186 € | 28 420 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 102 275 € | 86 520 € |
| Autres charges | 7 760 € | 407 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 123 693 € | 4 507 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −27 602 € | −129 518 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 280 € | 1 136 € |
| TOTAL Produits financiers | 280 € | 1 136 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 902 € | 21 754 € |
| TOTAL Charges financières | 17 902 € | 21 754 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 622 € | −20 617 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −45 224 € | −150 135 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701 € | 27 107 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 917 € | 27 107 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 253 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 253 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 917 € | 26 854 € |
| Impôts sur les bénéfices | −58 942 € | −78 003 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 100 287 € | 4 406 572 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 082 652 € | 4 451 850 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 17 635 € | −45 278 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de P.M.S.
INSEEBODACCC
COGEP AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 mars 2021
C
COGEP
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mars 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 mars 2021
H
HPROCESS
Président de SAS
En poste depuis mars 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 mars 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de P.M.S.
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 91560 CROSNESiègeActif
950 028 423 00032 · ouvert le 01 avril 1980 · NAF 2899B
- 91560 CROSNEFermé
950 028 423 00016 · ouvert le 01 avril 1980 · NAF 291C
Documents juridiques de P.M.S.
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de P.M.S.
INPIP.M.S. a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de P.M.S.
Aucune procédure collective n'a été publiée pour P.M.S.. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de P.M.S. n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de P.M.S.
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Président : HPROCESS ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : COGEP
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
Commissaire aux comptes suppléant : COGEP modification le 22 Juin 2016 Président : FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD en fonction le 08 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT modification le 22 Juin 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES modification le 16 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 16 Décembre 2010 Président : FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD en fonction le 08 Août 2014
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY
- création
Date d'effet : 02 mai 1980
Questions fréquentes sur P.M.S.
Quel est le numéro SIREN de P.M.S. ?
Le numéro SIREN de P.M.S. est 950 028 423. Le SIRET de son siège social est 950 028 423 00032. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR47950028423.
Qui dirige P.M.S. ?
P.M.S. est dirigée par HPROCESS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de P.M.S. ?
P.M.S. a déclaré un chiffre d'affaires de 5,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 101 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de P.M.S. dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de P.M.S. (5,4 M€) dépasse celui de 56 % des 157 entreprises de l'activité « fabrication d'autres machines spécialisées » (NAF 28.99B) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,0 M€.
Où se situe le siège social de P.M.S. ?
Le siège social de P.M.S. est situé 7 rue des Investisseurs, 91560 Crosne.
P.M.S. est-elle toujours en activité ?
Oui, P.M.S. est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 mai 1980. Aucune date de radiation ne figure au registre.
P.M.S. est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour P.M.S..
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