P.S. VAL
ActiveSiren434 490 330SAS73150 VAL-D ISERECréée le 05 février 2001
- Chiffre d'affaires 2024
- 26,8 M€+29,4 %
- Résultat net 2024
- −356 k€−261,5 %
- Capital social
- 9,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 434 490 330, P.S. VAL est une SAS créée le 5 février 2001. Son siège social est situé La Legettaz, 73150 Val-d Isere. L'entreprise déclare le code NAF 5510Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 26,8 M€ pour une perte nette de 356 k€. Son chiffre d'affaires 2024 figure parmi les 1 % les plus élevés de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. HOLDING K exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de P.S. VAL
INSEE- Dénomination
- P.S. VAL
- SIREN
- 434 490 330
- SIRET (siège)
- 434 490 330 00017
- N° TVA intracommunautaire
- FR37434490330Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Chambéry 434 490 330
- Greffe
- Chambéry
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 9 020 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 05 février 2001
- Siège social
- LA LEGETTAZ, 73150, VAL-D ISERE
- Établissements
- 9
- Statut
- Active
Objet social de P.S. VAL
Promotion immobilière, acquisition, administration notamment par location, vente de tous biens et droits immobiliers, activités de marchand de biens et de lotisseur, prise de participations financières dans toutes sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer. Gestion de ces participations.
Finances de P.S. VAL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26,8 M€ | +29,4 % | −356 k€ | 5,9 M€ | 2,6 M€ | 44,0 M€ | 140 M€ | 8,6 M€ | - |
| 2023 | 20,7 M€ | +20,8 % | 220 k€ | 3,5 M€ | 1,6 M€ | 47,2 M€ | 124 M€ | 6,7 M€ | - |
| 2022 | 17,1 M€ | +23 916,2 % | −605 k€ | 1,8 M€ | 16,0 k€ | 46,9 M€ | 112 M€ | 6,3 M€ | - |
| 2021 | 71,4 k€ | −99,6 % | −5,7 M€ | −3,0 M€ | −5,2 M€ | 47,3 M€ | 93,9 M€ | 1,9 M€ | 48 |
| 2020 | 16,4 M€ | +0,8 % | 86,3 k€ | 3,1 M€ | 663 k€ | 52,9 M€ | 92,4 M€ | 4,7 M€ | - |
| 2019 | 16,3 M€ | +6,2 % | 31,3 k€ | 2,6 M€ | 448 k€ | 52,7 M€ | 81,6 M€ | 5,6 M€ | 103 |
| 2018 | 15,3 M€ | −28,2 % | 24,5 k€ | 2,5 M€ | 20,6 k€ | 39,7 M€ | 69,2 M€ | 4,9 M€ | - |
| 2017 | 21,4 M€ | +37,4 % | 10,3 M€ | 2,3 M€ | −72,1 k€ | 40,9 M€ | 71,1 M€ | 4,6 M€ | 97 |
| 2016 | 15,6 M€ | - | 1,2 M€ | 4,0 M€ | 1,5 M€ | 31,7 M€ | 63,1 M€ | 4,6 M€ | 97 |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de P.S. VAL (26,8 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 663 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Plus faibleMédiane : 1,2 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 22,2 %
- Résultat courant / CA
- −2,1 %
- Autonomie financière
- 31,4 %
- Taux d’endettement
- 193,9 %
- Ratio de liquidité
- 51,0 %
- CAF / CA
- 10,4 %
- Crédit clients
- 34 j
- Crédit fournisseurs
- 37 j
- Rotation des stocks
- 10 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 4 655 € | 9 479 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 82 653 € | 101 380 € |
| Fonds commercial | 487 750 € | 487 750 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 238 655 € | 238 655 € |
| Terrains | 26 502 319 € | 22 600 467 € |
| Constructions | 59 478 973 € | 34 570 858 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 880 760 € | 454 231 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 357 135 € | 2 143 090 € |
| Immobilisations en cours | 300 672 € | 17 894 566 € |
| Autres participations | 28 168 399 € | 28 158 399 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 516 971 € | 8 479 062 € |
| Autres immobilisations financières | 127 100 € | 95 785 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 133 146 043 € | 115 233 724 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 441 453 € | 397 074 € |
| En-cours de production de services | 285 538 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 054 383 € | 2 746 617 € |
| Autres créances | 1 981 174 € | 4 541 255 € |
| Disponibilités | 665 794 € | 755 885 € |
| Charges constatées d'avance | 576 401 € | 448 162 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 004 744 € | 8 888 993 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 140 150 787 € | 124 122 716 € |
| Code CP | 8 516 971 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 020 € | 9 020 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 948 680 € | 12 948 680 € |
| Réserve légale | 902 € | 902 € |
| Autres réserves | 30 702 579 € | 33 482 395 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −355 637 € | 220 184 € |
| Provisions réglementées | 711 177 € | 568 942 € |
| TOTAL Capitaux propres | 44 016 722 € | 47 230 123 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 69 763 520 € | 55 506 164 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 589 310 € | 9 350 483 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 178 407 € | 5 731 795 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 407 € | 4 372 239 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 995 853 € | 1 822 345 € |
| Autres dettes | 109 568 € | 109 568 € |
| TOTAL Dettes | 96 134 065 € | 76 892 593 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 140 150 787 € | 124 122 716 € |
| Code EG | 31 792 401 € | 0 € |
| Code EH | 1 813 099 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 36 383 € | 25 292 € |
| Production vendue - biens | 23 305 681 € | 17 561 287 € |
| Production vendue - services | 3 455 841 € | 3 116 716 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 797 905 € | 20 703 295 € |
| Production stockée | 285 538 € | 0 € |
| Production immobilisée | 165 075 € | 566 559 € |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 339 648 € | 287 106 € |
| Autres produits | 9 048 € | 12 623 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 600 215 € | 21 569 583 € |
| Achats de marchandises | 18 698 € | 13 957 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 190 € | 1 349 094 € |
| Variation de stock (matières premières) | −44 379 € | −46 523 € |
| Autres achats et charges externes | 10 595 337 € | 9 299 497 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 507 283 € | 455 932 € |
| Salaires et traitements | 6 408 169 € | 5 091 697 € |
| Charges sociales | 2 164 185 € | 1 592 492 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 347 789 € | 1 875 963 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 142 235 € | 142 235 € |
| Autres charges | 253 735 € | 209 297 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 049 240 € | 19 983 641 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 550 974 € | 1 585 942 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 280 550 € | 271 674 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 888 € | 0 € |
| Différences positives de change | 38 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 320 477 € | 271 674 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 435 472 € | 1 779 251 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 2 408 € |
| TOTAL Charges financières | 3 435 472 € | 1 781 659 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 114 996 € | −1 509 985 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −564 021 € | 75 957 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 499 € | 58 142 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 79 499 € | 58 142 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 € | 888 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 720 € | 53 655 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 73 256 € | 54 543 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 243 € | 3 599 € |
| Impôts sur les bénéfices | −202 142 € | −140 629 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 000 190 € | 21 899 398 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 355 827 € | 21 679 214 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −355 637 € | 220 184 € |
| Code A1 | 339 648 € | 287 106 € |
| Code A4 | 245 596 € | 183 133 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 9 479 € | 29 186 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 101 380 € | 150 129 € |
| Fonds commercial | 487 750 € | 487 750 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 238 655 € | 238 655 € |
| Terrains | 22 600 467 € | 22 600 467 € |
| Constructions | 34 570 858 € | 35 690 896 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 454 231 € | 59 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 143 090 € | 1 764 085 € |
| Immobilisations en cours | 17 894 566 € | 4 832 579 € |
| Autres participations | 28 158 399 € | 28 158 399 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 479 062 € | 9 656 863 € |
| Autres immobilisations financières | 95 785 € | 81 231 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 115 233 724 € | 103 749 570 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 397 074 € | 350 552 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 746 617 € | 2 244 141 € |
| Autres créances | 4 541 255 € | 2 289 091 € |
| Disponibilités | 755 885 € | 2 661 215 € |
| Charges constatées d'avance | 448 162 € | 490 817 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 888 993 € | 8 035 816 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 124 122 716 € | 111 785 385 € |
| Code CP | 8 479 062 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 020 € | 9 020 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 948 680 € | 12 948 680 € |
| Réserve légale | 902 € | 902 € |
| Autres réserves | 33 482 395 € | 34 087 178 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 220 184 € | −604 783 € |
| Provisions réglementées | 568 942 € | 426 706 € |
| TOTAL Capitaux propres | 47 230 123 € | 46 867 703 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 506 164 € | 45 905 188 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 350 483 € | 7 727 628 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 731 795 € | 5 614 971 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 239 € | 3 987 112 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 822 345 € | 1 545 407 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 104 000 € |
| Autres dettes | 109 568 € | 33 377 € |
| TOTAL Dettes | 76 892 593 € | 64 917 682 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 124 122 716 € | 111 785 385 € |
| Code EG | 23 773 993 € | 31 030 249 € |
| Code EH | 1 986 268 € | 10 055 273 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 25 292 € | 47 675 € |
| Production vendue - biens | 17 561 287 € | 14 271 685 € |
| Production vendue - services | 3 116 716 € | 2 817 154 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 703 295 € | 17 136 514 € |
| Production immobilisée | 566 559 € | 539 632 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 967 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 287 106 € | 513 752 € |
| Autres produits | 12 623 € | 61 124 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 569 583 € | 18 251 989 € |
| Achats de marchandises | 13 957 € | 10 317 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 22 566 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 349 094 € | 1 239 970 € |
| Variation de stock (matières premières) | −46 523 € | 23 818 € |
| Autres achats et charges externes | 9 299 497 € | 7 918 737 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 455 932 € | 372 414 € |
| Salaires et traitements | 5 091 697 € | 4 735 955 € |
| Charges sociales | 1 592 492 € | 1 588 914 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 875 963 € | 1 769 106 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 142 235 € | 142 235 € |
| Autres charges | 209 297 € | 411 972 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 983 641 € | 18 236 003 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 585 942 € | 15 986 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 271 674 € | 60 653 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 803 € |
| Différences positives de change | 0 € | 45 € |
| TOTAL Produits financiers | 271 674 € | 61 501 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 779 251 € | 792 935 € |
| Différences négatives de change | 2 408 € | 1 688 € |
| TOTAL Charges financières | 1 781 659 € | 794 624 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 509 985 € | −733 123 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 75 957 € | −717 137 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 142 € | 35 383 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 142 € | 35 383 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 € | 358 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 655 € | 13 820 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 54 543 € | 14 178 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 599 € | 21 205 € |
| Impôts sur les bénéfices | −140 629 € | −91 149 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 899 398 € | 18 348 872 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 679 214 € | 18 953 655 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 220 184 € | −604 783 € |
| Code A1 | 287 106 € | 258 889 € |
| Code A4 | 183 133 € | 182 476 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 29 186 € | 48 893 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 150 129 € | 159 417 € |
| Fonds commercial | 487 750 € | 500 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 238 655 € | 0 € |
| Terrains | 22 600 467 € | 7 293 268 € |
| Constructions | 35 690 896 € | 36 813 074 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 59 328 € | 103 646 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 764 085 € | 1 696 920 € |
| Immobilisations en cours | 4 832 579 € | 56 593 € |
| Autres participations | 28 158 399 € | 28 148 399 € |
| Créances rattachées à des participations | 9 656 863 € | 13 037 083 € |
| Autres immobilisations financières | 81 231 € | 69 746 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 103 749 570 € | 87 927 038 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 350 552 € | 374 370 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 22 566 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 244 141 € | 64 001 € |
| Autres créances | 2 289 091 € | 3 471 171 € |
| Disponibilités | 2 661 215 € | 1 451 971 € |
| Charges constatées d'avance | 490 817 € | 609 234 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 035 816 € | 5 993 313 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 111 785 385 € | 93 920 351 € |
| Code CR | 2 244 141 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 020 € | 9 020 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 948 680 € | 12 948 680 € |
| Réserve légale | 902 € | 902 € |
| Autres réserves | 34 087 178 € | 39 814 401 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −604 783 € | −5 727 223 € |
| Provisions réglementées | 426 706 € | 284 471 € |
| TOTAL Capitaux propres | 46 867 703 € | 47 330 250 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 905 188 € | 37 092 445 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 727 628 € | 2 478 635 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 614 971 € | 4 341 394 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 112 € | 1 413 772 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 545 407 € | 1 053 690 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000 € | 208 000 € |
| Autres dettes | 33 377 € | 2 165 € |
| TOTAL Dettes | 64 917 682 € | 46 590 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 111 785 385 € | 93 920 351 € |
| Code EG | 31 030 249 € | 13 761 422 € |
| Code EH | 10 055 273 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 47 675 € | 8 956 € |
| Production vendue - biens | 14 271 685 € | 34 191 € |
| Production vendue - services | 2 817 154 € | 28 207 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 136 514 € | 71 354 € |
| Production immobilisée | 539 632 € | 20 550 € |
| Subventions d'exploitation | 967 € | 3 416 330 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 513 752 € | 130 477 € |
| Autres produits | 61 124 € | 33 509 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 251 989 € | 3 672 219 € |
| Achats de marchandises | 10 317 € | 3 838 € |
| Variation de stock (marchandises) | 22 566 € | 9 423 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 970 € | 105 663 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 818 € | −9 565 € |
| Autres achats et charges externes | 7 918 737 € | 4 116 228 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 372 414 € | 327 316 € |
| Salaires et traitements | 4 735 955 € | 1 572 240 € |
| Charges sociales | 1 588 914 € | 371 991 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 769 106 € | 2 072 531 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 142 235 € | 197 098 € |
| Autres charges | 411 972 € | 112 558 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 236 003 € | 8 879 320 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 986 € | −5 207 102 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 60 653 € | 63 134 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 803 € | 2 € |
| Différences positives de change | 45 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 61 501 € | 63 136 € |
| Intérêts et charges assimilées | 792 935 € | 629 627 € |
| Différences négatives de change | 1 688 € | 8 € |
| TOTAL Charges financières | 794 624 € | 629 635 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −733 123 € | −566 499 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −717 137 € | −5 773 600 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 383 € | 20 438 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 383 € | 20 438 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 € | 830 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 820 € | 18 638 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 178 € | 19 468 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 205 € | 970 € |
| Impôts sur les bénéfices | −91 149 € | −45 407 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 348 872 € | 3 755 793 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 953 655 € | 9 483 016 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −604 783 € | −5 727 223 € |
| Code A1 | 258 889 € | 130 477 € |
| Code A4 | 182 476 € | 110 681 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 028 016 € | - |
| Code CX | 48 893 € | 54 103 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 159 417 € | 128 373 € |
| Fonds commercial | 500 000 € | 500 000 € |
| Terrains | 7 293 268 € | 7 293 268 € |
| Constructions | 36 813 074 € | 37 914 799 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 103 646 € | 298 311 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 696 920 € | 2 322 377 € |
| Immobilisations en cours | 56 593 € | 66 127 € |
| Autres participations | 28 148 399 € | 25 761 563 € |
| Créances rattachées à des participations | 13 037 083 € | 13 274 900 € |
| Autres immobilisations financières | 69 746 € | 75 642 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 87 927 038 € | 87 689 462 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 374 370 € | 364 804 € |
| Stocks - marchandises | 22 566 € | 31 989 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 561 € |
| Clients et comptes rattachés | 64 001 € | 2 681 389 € |
| Autres créances | 3 471 171 € | 724 600 € |
| Disponibilités | 1 451 971 € | 442 818 € |
| Charges constatées d'avance | 609 234 € | 494 012 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 993 313 € | 4 745 173 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 93 920 351 € | 92 434 635 € |
| Code CR | 254 863 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 020 € | 9 020 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 948 680 € | 12 948 680 € |
| Réserve légale | 902 € | 902 € |
| Autres réserves | 39 814 401 € | 39 728 121 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 727 223 € | 86 280 € |
| Provisions réglementées | 284 471 € | 142 235 € |
| TOTAL Capitaux propres | 47 330 250 € | 52 915 238 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 37 092 445 € | 24 952 993 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 478 635 € | 6 740 447 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341 394 € | 3 815 019 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 772 € | 1 713 781 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 053 690 € | 1 914 701 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 000 € | 382 374 € |
| Autres dettes | 2 165 € | 82 € |
| TOTAL Dettes | 46 590 101 € | 39 519 396 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 93 920 351 € | 92 434 635 € |
| Code EG | 13 761 422 € | 16 293 644 € |
| Code EH | - | 625 874 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 956 € | 77 259 € |
| Production vendue - biens | 34 191 € | 14 106 459 € |
| Production vendue - services | 28 207 € | 2 244 987 € |
| Chiffre d'affaires net | 71 354 € | 16 428 705 € |
| Production immobilisée | 20 550 € | 95 908 € |
| Subventions d'exploitation | 3 416 330 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 130 477 € | 168 999 € |
| Autres produits | 33 509 € | 4 872 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 672 219 € | 16 698 484 € |
| Achats de marchandises | 3 838 € | 74 097 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 423 € | −28 176 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 663 € | 1 052 137 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 565 € | −21 572 € |
| Autres achats et charges externes | 4 116 228 € | 6 948 723 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 327 316 € | 710 187 € |
| Salaires et traitements | 1 572 240 € | 4 036 686 € |
| Charges sociales | 371 991 € | 699 505 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 072 531 € | 2 083 357 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 197 098 € | 342 235 € |
| Autres charges | 112 558 € | 138 330 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 879 320 € | 16 035 509 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 207 102 € | 662 975 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 63 134 € | 62 306 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | - |
| Différences positives de change | - | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 63 136 € | 62 308 € |
| Intérêts et charges assimilées | 629 627 € | 584 369 € |
| Différences négatives de change | 8 € | 6 € |
| TOTAL Charges financières | 629 635 € | 584 375 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −566 499 € | −522 067 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 773 600 € | 140 908 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438 € | 67 360 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 438 € | 67 360 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 € | 13 966 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 638 € | 55 097 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 468 € | 69 063 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 970 € | −1 703 € |
| Impôts sur les bénéfices | −45 407 € | 52 925 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 755 793 € | 16 828 152 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 483 016 € | 16 741 872 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 727 223 € | 86 280 € |
| Code A1 | 130 477 € | 168 999 € |
| Code A4 | 110 681 € | 130 672 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 028 016 € | - |
| Code CX | 54 103 € | 60 156 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 128 373 € | 76 630 € |
| Fonds commercial | 500 000 € | - |
| Terrains | 7 293 268 € | 7 293 268 € |
| Constructions | 37 914 799 € | 39 047 679 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 298 311 € | 467 801 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 322 377 € | 2 444 282 € |
| Immobilisations en cours | 66 127 € | 27 651 € |
| Autres participations | 25 761 563 € | 13 050 386 € |
| Créances rattachées à des participations | 13 274 900 € | 12 089 867 € |
| Autres immobilisations financières | 75 642 € | 40 764 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 87 689 462 € | 74 598 483 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 364 804 € | 343 232 € |
| Stocks - marchandises | 31 989 € | 3 813 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 681 389 € | 3 115 706 € |
| Autres créances | 724 600 € | 847 822 € |
| Disponibilités | 442 818 € | 2 074 252 € |
| Charges constatées d'avance | 494 012 € | 602 447 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 745 173 € | 6 987 272 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 92 434 635 € | 81 585 755 € |
| Code CR | 254 863 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 020 € | 9 020 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 948 680 € | 12 948 680 € |
| Réserve légale | 902 € | 770 € |
| Autres réserves | 39 728 121 € | 39 696 921 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 86 280 € | 31 332 € |
| Provisions réglementées | 142 235 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 52 915 238 € | 52 686 723 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 952 993 € | 12 863 301 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 740 447 € | 7 899 338 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815 019 € | 4 891 635 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 781 € | 1 042 764 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 914 701 € | 2 102 417 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 374 € | 70 374 € |
| Autres dettes | 82 € | 29 203 € |
| TOTAL Dettes | 39 519 396 € | 28 899 032 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 92 434 635 € | 81 585 755 € |
| Code EG | 16 293 644 € | 19 638 514 € |
| Code EH | 625 874 € | 2 374 945 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 77 259 € | 40 248 € |
| Production vendue - biens | 14 106 459 € | 13 865 397 € |
| Production vendue - services | 2 244 987 € | 2 387 714 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 428 705 € | 16 293 358 € |
| Production immobilisée | 95 908 € | 113 117 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 168 999 € | 214 925 € |
| Autres produits | 4 872 € | 2 019 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 698 484 € | 16 623 420 € |
| Achats de marchandises | 74 097 € | 25 662 € |
| Variation de stock (marchandises) | −28 176 € | −821 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 052 137 € | 1 281 175 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 572 € | −16 301 € |
| Autres achats et charges externes | 6 948 723 € | 6 454 110 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 710 187 € | 537 360 € |
| Salaires et traitements | 4 036 686 € | 4 164 959 € |
| Charges sociales | 699 505 € | 1 402 497 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 083 357 € | 2 156 324 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 342 235 € | - |
| Autres charges | 138 330 € | 170 940 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 035 509 € | 16 175 906 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 662 975 € | 447 514 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 62 306 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 7 € |
| Différences positives de change | 2 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 62 308 € | 7 € |
| Intérêts et charges assimilées | 584 369 € | 363 864 € |
| Différences négatives de change | 6 € | 544 € |
| TOTAL Charges financières | 584 375 € | 364 408 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −522 067 € | −364 400 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 140 908 € | 83 113 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 360 € | 103 980 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 360 € | 103 980 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 966 € | 4 902 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 097 € | 111 910 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 69 063 € | 116 812 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 703 € | −12 832 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 925 € | 38 950 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 828 152 € | 16 727 407 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 741 872 € | 16 696 076 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 86 280 € | 31 332 € |
| Code A1 | 168 999 € | 214 925 € |
| Code A4 | 130 672 € | 110 903 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 028 016 € | - |
| Code CX | 60 156 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 76 630 € | 49 811 € |
| Terrains | 7 293 268 € | 7 293 268 € |
| Constructions | 39 047 679 € | 40 180 558 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 467 801 € | 657 660 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 444 282 € | 3 011 688 € |
| Immobilisations en cours | 27 651 € | - |
| Autres participations | 13 050 386 € | 100 386 € |
| Créances rattachées à des participations | 12 089 867 € | 12 882 422 € |
| Autres immobilisations financières | 40 764 € | 52 644 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 74 598 483 € | 64 228 437 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 343 232 € | 326 932 € |
| Stocks - marchandises | 3 813 € | 2 991 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 115 706 € | 2 548 756 € |
| Autres créances | 847 822 € | 1 120 114 € |
| Disponibilités | 2 074 252 € | 246 788 € |
| Charges constatées d'avance | 602 447 € | 583 190 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 987 272 € | 4 828 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 81 585 755 € | 69 057 209 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 020 € | 7 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 948 680 € | - |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 39 696 921 € | 39 672 395 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 332 € | 24 526 € |
| TOTAL Capitaux propres | 52 686 723 € | 39 705 391 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 863 301 € | 14 109 126 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 899 338 € | 7 494 249 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 891 635 € | 4 330 257 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 764 € | 2 181 013 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 102 417 € | 1 153 104 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 374 € | 84 068 € |
| Autres dettes | 29 203 € | - |
| TOTAL Dettes | 28 899 032 € | 29 351 817 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 81 585 755 € | 69 057 209 € |
| Code EG | 19 638 514 € | 29 351 817 € |
| Code EH | 2 374 945 € | 2 580 199 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 40 248 € | 37 349 € |
| Production vendue - biens | 13 865 397 € | 13 068 780 € |
| Production vendue - services | 2 387 714 € | 2 236 296 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 293 358 € | 15 342 425 € |
| Production immobilisée | 113 117 € | 248 926 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 214 925 € | 236 695 € |
| Autres produits | 2 019 € | 6 853 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 623 420 € | 15 834 900 € |
| Achats de marchandises | 25 662 € | 22 225 € |
| Variation de stock (marchandises) | −821 € | −2 991 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 175 € | 1 280 750 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 301 € | −48 858 € |
| Autres achats et charges externes | 6 454 110 € | 6 428 585 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 537 360 € | 485 836 € |
| Salaires et traitements | 4 164 959 € | 3 714 868 € |
| Charges sociales | 1 402 497 € | 1 212 210 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 156 324 € | 2 646 917 € |
| Autres charges | 170 940 € | 74 745 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 175 906 € | 15 814 286 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 447 514 € | 20 613 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 7 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 363 864 € | 376 620 € |
| Différences négatives de change | 544 € | 31 € |
| TOTAL Charges financières | 364 408 € | 376 651 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −364 400 € | −376 650 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 83 113 € | −356 037 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 352 440 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 980 € | 90 312 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 103 980 € | 442 752 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902 € | 4 492 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 910 € | 87 466 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 116 812 € | 91 958 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 832 € | 350 795 € |
| Impôts sur les bénéfices | 38 950 € | −29 769 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 727 407 € | 16 277 652 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 696 076 € | 16 253 126 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 332 € | 24 526 € |
| Code A1 | 214 925 € | 236 695 € |
| Code A4 | 110 903 € | 70 378 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 028 016 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 811 € | 35 282 € |
| Terrains | 7 293 268 € | 6 516 697 € |
| Constructions | 40 180 558 € | 38 196 797 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 657 660 € | 821 585 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 011 688 € | 3 456 232 € |
| Immobilisations en cours | - | 2 296 539 € |
| Autres participations | 100 386 € | 100 386 € |
| Créances rattachées à des participations | 12 882 422 € | 13 624 031 € |
| Autres immobilisations financières | 52 644 € | 63 810 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 64 228 437 € | 65 111 358 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 326 932 € | 278 074 € |
| Stocks - marchandises | 2 991 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 548 956 € | 2 416 504 € |
| Autres créances | 1 253 693 € | 2 082 789 € |
| Disponibilités | 246 788 € | 944 403 € |
| Charges constatées d'avance | 583 190 € | 258 744 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 962 551 € | 5 980 513 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 69 190 988 € | 71 091 871 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 39 672 395 € | 30 535 416 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 24 526 € | 10 336 979 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 705 391 € | 40 880 865 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 109 126 € | 8 788 334 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 494 249 € | 6 472 877 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330 257 € | 3 455 204 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 592 € | 2 624 730 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 153 104 € | 5 891 500 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 068 € | 2 793 810 € |
| Autres dettes | 200 € | 184 551 € |
| TOTAL Dettes | 29 485 596 € | 30 211 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 69 190 988 € | 71 091 871 € |
| Code EG | 14 797 990 € | 22 282 662 € |
| Code EH | 2 583 443 € | 893 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 37 349 € | 6 467 513 € |
| Production vendue - biens | 13 068 780 € | 12 720 501 € |
| Production vendue - services | 2 236 296 € | 2 186 525 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 342 425 € | 21 374 539 € |
| Production immobilisée | 248 926 € | 110 081 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 694 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 236 695 € | 219 477 € |
| Autres produits | 6 853 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 834 900 € | 21 706 792 € |
| Achats de marchandises | 22 225 € | 51 509 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 991 € | 6 396 162 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 750 € | 1 122 098 € |
| Variation de stock (matières premières) | −48 858 € | 986 € |
| Autres achats et charges externes | 6 428 585 € | 6 511 514 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 485 836 € | 466 135 € |
| Salaires et traitements | 3 714 868 € | 3 487 751 € |
| Charges sociales | 1 212 210 € | 1 141 035 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 646 917 € | 2 537 515 € |
| Autres charges | 74 745 € | 64 222 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 814 286 € | 21 778 928 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 613 € | −72 137 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 226 € |
| Différences positives de change | - | 221 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 447 € |
| Intérêts et charges assimilées | 376 620 € | 373 490 € |
| Différences négatives de change | 31 € | 1 168 € |
| TOTAL Charges financières | 376 651 € | 374 658 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −376 650 € | −374 212 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −356 037 € | −446 348 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 440 € | 4 293 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 312 € | 21 749 600 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 442 752 € | 21 753 893 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492 € | 93 689 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 466 € | 6 181 804 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 91 958 € | 6 275 694 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 350 795 € | 15 478 199 € |
| Impôts sur les bénéfices | −29 769 € | 4 694 872 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 277 652 € | 43 461 131 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 253 126 € | 33 124 152 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 24 526 € | 10 336 979 € |
| Code HP | - | 46 719 € |
| Code A1 | 236 695 € | 219 477 € |
| Code A4 | 70 378 € | 62 464 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 028 016 € | 17 134 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 282 € | 33 880 € |
| Terrains | 6 516 697 € | 5 821 254 € |
| Constructions | 38 196 797 € | 38 791 967 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 821 585 € | 1 053 947 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 456 232 € | 3 949 104 € |
| Immobilisations en cours | 2 296 539 € | 57 718 € |
| Autres participations | 100 386 € | 10 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 13 624 031 € | - |
| Autres immobilisations financières | 63 810 € | 59 882 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 65 111 358 € | 49 794 885 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 278 074 € | 279 060 € |
| Stocks - marchandises | - | 6 396 162 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 416 504 € | 2 785 111 € |
| Autres créances | 2 082 789 € | 2 475 456 € |
| Disponibilités | 944 403 € | 1 117 464 € |
| Charges constatées d'avance | 258 744 € | 279 945 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 980 513 € | 13 333 197 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 71 091 871 € | 63 128 083 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 30 535 416 € | 30 531 470 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 336 979 € | 1 203 946 € |
| TOTAL Capitaux propres | 40 880 865 € | 31 743 886 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 788 334 € | 14 459 953 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 472 877 € | 6 428 916 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455 204 € | 5 358 297 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 730 € | 1 409 929 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 891 500 € | 1 056 032 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793 810 € | 2 626 851 € |
| Autres dettes | 184 551 € | 44 219 € |
| TOTAL Dettes | 30 211 006 € | 31 384 197 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 71 091 871 € | 63 128 083 € |
| Code EG | 22 282 662 € | 21 312 502 € |
| Code EH | 893 € | 3 210 974 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 467 513 € | 59 897 € |
| Production vendue - biens | 12 720 501 € | 13 444 136 € |
| Production vendue - services | 2 186 525 € | 2 053 007 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 374 539 € | 15 557 040 € |
| Production immobilisée | 110 081 € | 106 462 € |
| Subventions d'exploitation | 2 694 € | 1 217 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 219 477 € | 156 380 € |
| Autres produits | - | 178 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 706 792 € | 15 821 277 € |
| Achats de marchandises | 51 509 € | 42 863 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 396 162 € | −18 148 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 098 € | 1 144 379 € |
| Variation de stock (matières premières) | 986 € | 148 785 € |
| Autres achats et charges externes | 6 511 514 € | 5 285 054 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 466 135 € | 480 869 € |
| Salaires et traitements | 3 487 751 € | 3 417 301 € |
| Charges sociales | 1 141 035 € | 1 144 060 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 537 515 € | 2 585 661 € |
| Autres charges | 64 222 € | 60 742 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 778 928 € | 14 291 566 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −72 137 € | 1 529 711 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 226 € | 14 411 € |
| Différences positives de change | 221 € | 621 € |
| TOTAL Produits financiers | 447 € | 15 032 € |
| Intérêts et charges assimilées | 373 490 € | 385 311 € |
| Différences négatives de change | 1 168 € | 353 € |
| TOTAL Charges financières | 374 658 € | 385 664 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −374 212 € | −370 632 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −446 348 € | 1 159 079 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293 € | 2 857 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 749 600 € | 114 560 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 21 753 893 € | 117 417 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 689 € | 17 379 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 804 € | 112 929 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 275 694 € | 130 308 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 478 199 € | −12 892 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 694 872 € | −57 759 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 461 131 € | 15 953 726 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 124 152 € | 14 749 780 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 336 979 € | 1 203 946 € |
| Code HP | 46 719 € | 19 709 € |
| Code A1 | 219 477 € | 156 380 € |
| Code A4 | 62 464 € | 55 644 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 17 134 € | 119 935 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 880 € | 42 170 € |
| Terrains | 5 821 254 € | 5 821 254 € |
| Constructions | 38 791 967 € | 39 845 457 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 053 947 € | 1 244 371 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 949 104 € | 4 645 316 € |
| Immobilisations en cours | 57 718 € | 2 083 € |
| Autres participations | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations financières | 59 882 € | 47 636 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 49 794 886 € | 51 778 222 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 279 060 € | 427 845 € |
| Stocks - marchandises | 6 396 162 € | 6 378 014 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 785 111 € | 2 445 497 € |
| Autres créances | 2 475 456 € | 2 947 537 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 500 000 € |
| Disponibilités | 1 117 464 € | 2 638 852 € |
| Charges constatées d'avance | 279 945 € | 334 057 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 333 197 € | 15 671 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 63 128 083 € | 67 450 025 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 30 531 470 € | 30 760 479 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 203 946 € | −229 009 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 743 886 € | 30 539 940 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 459 953 € | 12 493 785 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 428 916 € | 14 979 945 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 358 297 € | 4 268 977 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 929 € | 1 440 407 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 056 032 € | 1 023 146 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626 851 € | 2 626 851 € |
| Autres dettes | 44 219 € | 69 808 € |
| Produits constatés d'avance | - | 7 167 € |
| TOTAL Dettes | 31 384 197 € | 36 910 086 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 63 128 083 € | 67 450 025 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 59 897 € | 77 242 € |
| Production vendue - biens | 13 444 136 € | 12 244 306 € |
| Production vendue - services | 2 053 007 € | 2 153 822 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 557 040 € | 14 475 369 € |
| Production immobilisée | 106 462 € | 110 884 € |
| Subventions d'exploitation | 1 217 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 156 380 € | 165 909 € |
| Autres produits | 178 € | 1 275 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 821 277 € | 14 753 436 € |
| Achats de marchandises | 42 863 € | 64 886 € |
| Variation de stock (marchandises) | −18 148 € | −24 836 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 379 € | 1 147 436 € |
| Variation de stock (matières premières) | 148 785 € | 35 328 € |
| Autres achats et charges externes | 5 285 054 € | 5 492 626 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 480 869 € | 495 106 € |
| Salaires et traitements | 3 417 301 € | 3 584 694 € |
| Charges sociales | 1 144 060 € | 1 223 349 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 585 661 € | 2 727 761 € |
| Autres charges | 60 742 € | 57 793 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 291 566 € | 14 804 143 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 529 711 € | −50 707 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 411 € | 423 € |
| Différences positives de change | 621 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 15 032 € | 423 € |
| Intérêts et charges assimilées | 385 311 € | 489 283 € |
| Différences négatives de change | 353 € | 2 677 € |
| TOTAL Charges financières | 385 664 € | 491 960 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −370 632 € | −491 537 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 159 079 € | −542 244 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 € | 16 015 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 560 € | 5 635 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 117 417 € | 5 651 215 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 379 € | 17 965 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 929 € | 5 343 621 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 130 308 € | 5 361 586 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 892 € | 289 629 € |
| Impôts sur les bénéfices | −57 759 € | −23 606 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 953 726 € | 20 405 074 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 749 780 € | 20 634 083 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 203 946 € | −229 009 € |
| Code HP | 19 709 € | 11 915 € |
| Code A1 | 156 380 € | 165 909 € |
| Code A4 | 55 644 € | 57 089 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de P.S. VAL
INSEEBODACCG
GUERRAZ AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
H
HOLDING K
Président de SAS
En poste depuis novembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 novembre 2020
Anciens dirigeants (1)
PC
Gérant · de juin 2010 à novembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de P.S. VAL
INSEE9 établissements, dont 5 en activité.
- 73150 VAL-D ISERESiègeFermé
434 490 330 00017 · ouvert le 23 novembre 2000 · NAF 701A
- 73120 COURCHEVELActif
434 490 330 00033 · ouvert le 01 juin 2010 · NAF 5510Z
- 73120 COURCHEVELActif
434 490 330 00066 · ouvert le 01 janvier 2015 · NAF 4120A
- 73120 COURCHEVELActif
434 490 330 00074 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 5510Z
- 73120 COURCHEVELActif
434 490 330 00082 · ouvert le 01 janvier 2015 · NAF 6820B
- 74210 DoussardActif
434 490 330 00090 · ouvert le 01 septembre 2023 · NAF 7990Z
- 73120 COURCHEVELFermé
434 490 330 00025 · ouvert le 25 août 2006 · NAF 4120A
- 74210 TALLOIRES-MONTMINFermé
434 490 330 00041 · ouvert le 01 octobre 2012 · NAF 7990Z
- 73120 COURCHEVELFermé
434 490 330 00058 · ouvert le 01 décembre 2013 · NAF 5510Z
Documents juridiques de P.S. VAL
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de P.S. VAL
INPIP.S. VAL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de P.S. VAL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour P.S. VAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de P.S. VAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de P.S. VAL
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
Président : HOLDING K ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUERRAZ AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
Début d'activité : 2019-10-21
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
Gérant : CAPEZZONE Philippe Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL GUERRAZ AUDIT modification le 27 Mai 2019
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
Début d'activité : 2015-07-31
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- création
Date d'effet : 05 février 2001
Labels et certificats de P.S. VAL
EgaProP.S. VAL publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 89/100 au titre de 2024 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 66/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 90/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2024
- Écart de rémunération29/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par P.S. VAL
INPIP.S. VAL est titulaire de 10 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeCHOGORI
N° 5206595 · Déposée le 08 décembre 2025 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 08 décembre 2035
- Marque enregistréeDJOLA
N° 5206594 · Déposée le 08 décembre 2025 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 08 décembre 2035
- Marque enregistréeBOTTLENECK
N° 5206592 · Déposée le 08 décembre 2025 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 08 décembre 2035
- Marque enregistréeLE MONTGOMERIE
N° 4948249 · Déposée le 23 mars 2023 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 23 mars 2033
- Marque enregistréeL'ALTIPLANO
N° 4876029 · Déposée le 10 juin 2022 · Marque figurative
Classes 29, 30, 35, 39, 43 · valable jusqu’au 10 juin 2032
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totalL'ALTIPLANO
N° 4876011 · Déposée le 10 juin 2022 · Marque figurative
Classes 29, 30, 35, 39, 43
- Marque enregistréeSARKARA
N° 4524067 · Déposée le 11 février 2019 · Marque semi-figurative
Classes 29, 30, 35, 39, 43 · valable jusqu’au 11 février 2029
- Marque renouveléeK COLLECTION
N° 4129881 · Déposée le 30 octobre 2014 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 30 octobre 2034
- Demande totalement rejetéeK LUXURY COLLECTION
N° 3952064 · Déposée le 09 octobre 2012 · Marque verbale
Classe 43
- Marque renouveléeK2
N° 3550417 · Déposée le 18 janvier 2008 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 18 janvier 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur P.S. VAL
Quel est le numéro SIREN de P.S. VAL ?
Le numéro SIREN de P.S. VAL est 434 490 330. Le SIRET de son siège social est 434 490 330 00017. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR37434490330.
Qui dirige P.S. VAL ?
P.S. VAL est dirigée par HOLDING K, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de P.S. VAL ?
P.S. VAL a déclaré un chiffre d'affaires de 26,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 356 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de P.S. VAL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de P.S. VAL (26,8 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 663 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de P.S. VAL ?
Le siège social de P.S. VAL est situé La Legettaz, 73150 Val-d Isere.
P.S. VAL est-elle toujours en activité ?
Oui, P.S. VAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 5 février 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
P.S. VAL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour P.S. VAL.
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- LES RAVIERES73150 Val d'IsereCA 759 k€
- MONT BLANC LODGE VAL D'ISERE73150 Val d'IsereCA 1,3 M€
- HIMALAYA73150 Val d'Isere