PHEBUS
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 3,6 M€+30,6 %
- Résultat net 2025
- 186 k€+23,7 %
- Capital social
- 11,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 309 285 617, PHEBUS est une SAS créée le 7 février 1977. Elle est domiciliée 10 RUE des Rosiéristes Bâtiment A, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or. L'entreprise déclare le code NAF 4322B comme activité principale. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,6 M€ pour un résultat net de 186 k€. Groupe Climater exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de PHEBUS
INSEE- Dénomination
- PHEBUS
- SIREN
- 309 285 617
- SIRET (siège)
- 309 285 617 00077
- N° TVA intracommunautaire
- FR65309285617Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 309 285 617
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 24 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 11 025 €
- Code NAF / APE
- 4322B
- Date de création
- 07 février 1977
- Siège social
- 10 RUE des Rosiéristes Bâtiment A, 69410, Champagne-au-Mont-d'Or
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de PHEBUS
Exploitation d'une entreprise de couverture, génie climatique, climatisation, ventilation, co-génération en sous-traitance, maintenance et service après vente, adduction d'eau, soit directement ou en sous-traitance. Restauration et amélioration de l'habitat, par tout corps d'état, soit directement ou en sous-traitance. Toutes études techniques et financières, établissement de plans, dessins et devis applicables auxdits travaux. Vente de matériel, d'appareils de chauffage électriques. Exploitation d'un fonds de commerce et artisanal d'éléctricité générale, fabrique d'appareils de chauffage électriques. Exploitatation d'une entreprise de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire, électricité.
Finances de PHEBUS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6 M€ | +30,6 % | 186 k€ | 225 k€ | 305 k€ | 116 k€ | 1,8 M€ | 959 k€ | - |
| 2024 | 2,8 M€ | +12,4 % | 150 k€ | 197 k€ | 203 k€ | 162 k€ | 1,3 M€ | 781 k€ | 13 |
| 2023 | 2,5 M€ | +19,1 % | 98,0 k€ | 153 k€ | 156 k€ | 110 k€ | 1,6 M€ | 709 k€ | - |
| 2022 | 2,1 M€ | +9,2 % | 98,7 k€ | 89,0 k€ | 115 k€ | 111 k€ | 1,1 M€ | 584 k€ | - |
| 2021 | 1,9 M€ | +0,2 % | 32,9 k€ | 66,3 k€ | 65,3 k€ | 287 k€ | 1,0 M€ | 582 k€ | - |
| 2020 | 1,9 M€ | −1,1 % | 11,7 k€ | 25,2 k€ | 38,7 k€ | 254 k€ | 851 k€ | 587 k€ | 12 |
| 2019 | 1,9 M€ | −22,7 % | −121 k€ | −37,0 k€ | −56,4 k€ | 243 k€ | 1,2 M€ | 686 k€ | - |
| 2018 | 2,5 M€ | +219,0 % | 84,1 k€ | 76,4 k€ | 110 k€ | 364 k€ | 1,5 M€ | 790 k€ | 18 |
| 2017 | 774 k€ | −16,8 % | 50,8 k€ | 39,1 k€ | 62,0 k€ | 246 k€ | 632 k€ | 395 k€ | - |
| 2016 | 931 k€ | - | 70,7 k€ | 70,7 k€ | 72,7 k€ | 216 k€ | 640 k€ | 390 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 décembre 2025
Ratios 2025
- Marge EBE
- 6,2 %
- Résultat courant / CA
- 8,3 %
- Autonomie financière
- 6,3 %
- Taux d’endettement
- 4,6 %
- Ratio de liquidité
- 143,2 %
- CAF / CA
- 4,5 %
- Crédit clients
- 111 j
- Crédit fournisseurs
- 88 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 € | 3 221 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 336 € | 5 616 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 879 € | 82 782 € |
| Immobilisations en cours | 39 452 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 4 121 € | 4 121 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 292 447 € | 309 169 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 720 € | 13 661 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 332 815 € | 788 542 € |
| Autres créances | 180 420 € | 167 198 € |
| Charges constatées d'avance | 8 634 € | 6 614 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 533 802 € | 976 015 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 826 248 € | 1 285 184 € |
| Code CP | 4 121 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Réserve légale | 1 103 € | 1 103 € |
| Report à nouveau | −82 000 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 185 778 € | 150 241 € |
| TOTAL Capitaux propres | 115 906 € | 162 368 € |
| Provisions pour risques | 21 820 € | 17 785 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 820 € | 17 785 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 310 € | 17 741 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 362 € | 311 863 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 396 € | 132 379 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 714 € | 17 057 € |
| Autres dettes | 34 229 € | 27 677 € |
| Produits constatés d'avance | 618 511 € | 598 314 € |
| TOTAL Dettes | 1 688 522 € | 1 105 031 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 826 248 € | 1 285 184 € |
| Code EI | 5 310 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 610 676 € | 2 765 440 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 610 676 € | 2 765 440 € |
| Production immobilisée | 2 959 € | 1 664 € |
| Subventions d'exploitation | 8 800 € | 2 567 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 108 421 € | 22 260 € |
| Autres produits | 23 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 730 879 € | 2 791 955 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 037 142 € | 890 819 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 941 € | 10 360 € |
| Autres achats et charges externes | 1 375 580 € | 868 547 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 989 € | 22 218 € |
| Salaires et traitements | 699 724 € | 592 026 € |
| Charges sociales | 258 911 € | 188 797 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 720 € | 16 178 € |
| Autres charges | 16 € | 9 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 426 023 € | 2 588 954 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 304 856 € | 203 001 € |
| Produits financiers de participations | 92 157 € | 131 295 € |
| TOTAL Produits financiers | 92 157 € | 131 295 € |
| Intérêts et charges assimilées | 95 340 € | 134 206 € |
| TOTAL Charges financières | 95 340 € | 134 206 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 183 € | −2 911 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 301 672 € | 200 089 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731 € | 3 077 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 € | 6 600 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 831 € | 9 677 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487 € | 8 794 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 514 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 135 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 136 € | 8 794 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −49 305 € | 882 € |
| Impôts sur les bénéfices | 66 589 € | 50 731 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 833 867 € | 2 932 926 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 648 088 € | 2 782 685 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 185 778 € | 150 241 € |
| Code HP | 453 € | 635 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 221 € | 4 212 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 616 € | 3 941 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 782 € | 37 847 € |
| Autres immobilisations financières | 4 121 € | 4 121 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 309 169 € | 263 550 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 661 € | 24 021 € |
| Clients et comptes rattachés | 788 542 € | 925 293 € |
| Autres créances | 167 198 € | 401 970 € |
| Disponibilités | 0 € | 7 663 € |
| Charges constatées d'avance | 6 614 € | 2 415 € |
| TOTAL Actif circulant | 976 015 € | 1 361 362 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 285 184 € | 1 624 912 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Réserve légale | 1 103 € | 1 103 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 150 241 € | 98 009 € |
| TOTAL Capitaux propres | 162 368 € | 110 137 € |
| Provisions pour risques | 17 785 € | 24 385 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 785 € | 24 385 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 741 € | 26 030 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 863 € | 647 221 € |
| Dettes fiscales et sociales | 132 379 € | 142 709 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 057 € | 0 € |
| Autres dettes | 27 677 € | 3 696 € |
| Produits constatés d'avance | 598 314 € | 670 734 € |
| TOTAL Dettes | 1 105 031 € | 1 490 390 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 285 184 € | 1 624 912 € |
| Code EI | 17 741 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 765 440 € | 2 460 104 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 765 440 € | 2 460 104 € |
| Production immobilisée | 1 664 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 2 567 € | 7 229 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 260 € | 12 064 € |
| Autres produits | 24 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 791 955 € | 2 479 415 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 819 € | 759 700 € |
| Variation de stock (matières premières) | 10 360 € | 5 954 € |
| Autres achats et charges externes | 868 547 € | 823 915 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 € | 15 782 € |
| Salaires et traitements | 592 026 € | 549 302 € |
| Charges sociales | 188 797 € | 159 470 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 178 € | 9 018 € |
| Autres charges | 9 € | 12 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 588 954 € | 2 323 153 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 203 001 € | 156 262 € |
| Produits financiers de participations | 131 295 € | 49 823 € |
| TOTAL Produits financiers | 131 295 € | 49 823 € |
| Intérêts et charges assimilées | 134 206 € | 59 566 € |
| TOTAL Charges financières | 134 206 € | 59 566 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 911 € | −9 744 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 200 089 € | 146 518 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077 € | 3 171 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 8 200 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 € | 15 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 677 € | 26 371 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 € | 27 528 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 8 473 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 5 285 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 794 € | 41 286 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 882 € | −14 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 731 € | 33 594 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 932 926 € | 2 555 609 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 782 685 € | 2 457 599 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 150 241 € | 98 009 € |
| Code HP | 635 € | 635 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 212 € | 0 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 941 € | 2 689 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 847 € | 16 453 € |
| Autres immobilisations financières | 4 121 € | 4 121 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 263 549 € | 236 692 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 24 021 € | 29 975 € |
| Clients et comptes rattachés | 925 293 € | 549 788 € |
| Autres créances | 401 970 € | 294 967 € |
| Disponibilités | 7 663 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 2 415 € | 848 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 361 362 € | 875 577 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 624 912 € | 1 112 269 € |
| Code CP | 4 121 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Réserve légale | 1 103 € | 1 103 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 98 009 € | 98 690 € |
| TOTAL Capitaux propres | 110 137 € | 110 817 € |
| Provisions pour risques | 24 385 € | 34 100 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 24 385 € | 34 100 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 030 € | 8 018 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 221 € | 350 319 € |
| Dettes fiscales et sociales | 142 709 € | 134 673 € |
| Autres dettes | 3 696 € | 5 115 € |
| Produits constatés d'avance | 670 734 € | 469 221 € |
| TOTAL Dettes | 1 490 390 € | 967 352 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 624 912 € | 1 112 269 € |
| Code EI | 26 030 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 460 104 € | 2 065 379 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 460 104 € | 2 065 379 € |
| Subventions d'exploitation | 7 229 € | 4 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 064 € | 31 080 € |
| Autres produits | 18 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 479 415 € | 2 100 636 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 700 € | 630 209 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 954 € | 8 299 € |
| Autres achats et charges externes | 823 915 € | 741 297 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 782 € | 16 288 € |
| Salaires et traitements | 549 302 € | 459 921 € |
| Charges sociales | 159 470 € | 124 545 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 018 € | 5 270 € |
| Autres charges | 12 € | 215 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 323 153 € | 1 986 045 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 156 262 € | 114 590 € |
| Produits financiers de participations | 49 823 € | 9 272 € |
| TOTAL Produits financiers | 49 823 € | 9 272 € |
| Intérêts et charges assimilées | 59 566 € | 12 341 € |
| TOTAL Charges financières | 59 566 € | 12 341 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 744 € | −3 068 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 146 518 € | 111 522 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171 € | 2 767 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 € | 1 700 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 371 € | 4 467 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 528 € | 7 581 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473 € | 1 700 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 285 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 41 286 € | 9 281 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 915 € | −4 814 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 594 € | 8 018 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 555 609 € | 2 114 375 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 457 599 € | 2 015 685 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 98 009 € | 98 690 € |
| Code HP | 635 € | 635 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 648 € | 75 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 360 € | 41 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 689 € | 2 495 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 453 € | 20 133 € |
| Autres immobilisations financières | 4 121 € | 5 821 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 236 692 € | 241 994 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 29 975 € | 38 274 € |
| Clients et comptes rattachés | 549 788 € | 353 372 € |
| Autres créances | 294 967 € | 377 527 € |
| Charges constatées d'avance | 848 € | 12 972 € |
| TOTAL Actif circulant | 875 577 € | 782 145 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 112 269 € | 1 024 139 € |
| Code CP | 4 121 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | 76 575 € |
| Réserve légale | 1 103 € | 1 103 € |
| Autres réserves | - | 275 261 € |
| Report à nouveau | - | −109 621 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 98 690 € | 32 872 € |
| TOTAL Capitaux propres | 110 817 € | 287 215 € |
| Provisions pour risques | 34 100 € | 34 100 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 34 100 € | 34 100 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 € | 25 092 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 018 € | 2 223 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 319 € | 303 824 € |
| Dettes fiscales et sociales | 134 673 € | 75 285 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 2 534 € |
| Autres dettes | 5 115 € | 1 949 € |
| Produits constatés d'avance | 469 221 € | 291 917 € |
| TOTAL Dettes | 967 352 € | 702 824 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 112 269 € | 1 024 139 € |
| Code EI | 8 018 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 065 379 € | 1 892 215 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 065 379 € | 1 892 215 € |
| Subventions d'exploitation | 4 167 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 080 € | 16 876 € |
| Autres produits | 10 € | 26 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 100 636 € | 1 909 117 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 209 € | 549 297 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 299 € | 15 083 € |
| Autres achats et charges externes | 741 297 € | 661 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 288 € | 18 138 € |
| Salaires et traitements | 459 921 € | 456 347 € |
| Charges sociales | 124 545 € | 125 522 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 270 € | 6 077 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 4 647 € |
| Autres charges | 215 € | 7 260 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 986 045 € | 1 843 853 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 114 590 € | 65 264 € |
| Produits financiers de participations | 9 272 € | 39 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 272 € | 39 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 341 € | 13 196 € |
| TOTAL Charges financières | 12 341 € | 13 196 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 068 € | −13 156 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 111 522 € | 52 108 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767 € | 568 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 € | 417 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 467 € | 984 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581 € | 4 420 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 15 800 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 281 € | 20 220 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 814 € | −19 236 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 018 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 114 375 € | 1 910 141 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 015 685 € | 1 877 269 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 98 690 € | 32 872 € |
| Code HP | 635 € | 762 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 € | 924 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 41 € | 777 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 495 € | 4 034 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 133 € | 4 368 € |
| Immobilisations en cours | - | 16 606 € |
| Autres immobilisations financières | 5 821 € | 4 121 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 241 994 € | 244 259 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 38 274 € | 53 357 € |
| Clients et comptes rattachés | 353 372 € | 306 797 € |
| Autres créances | 377 527 € | 171 412 € |
| Disponibilités | - | 64 491 € |
| Charges constatées d'avance | 12 972 € | 10 442 € |
| TOTAL Actif circulant | 782 145 € | 606 499 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 024 139 € | 850 758 € |
| Code CP | 5 821 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 575 € | 76 575 € |
| Réserve légale | 1 103 € | 1 103 € |
| Autres réserves | 275 261 € | 275 261 € |
| Report à nouveau | −109 621 € | −121 293 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 32 872 € | 11 672 € |
| TOTAL Capitaux propres | 287 215 € | 254 342 € |
| Provisions pour risques | 34 100 € | 18 300 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 34 100 € | 18 300 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 092 € | 21 904 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 223 € | 1 920 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 824 € | 248 958 € |
| Dettes fiscales et sociales | 75 285 € | 126 589 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534 € | - |
| Autres dettes | 1 949 € | 831 € |
| Produits constatés d'avance | 291 917 € | 177 914 € |
| TOTAL Dettes | 702 824 € | 578 115 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 024 139 € | 850 758 € |
| Code EI | 2 223 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 892 215 € | 1 887 917 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 892 215 € | 1 887 917 € |
| Production immobilisée | - | 11 460 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 876 € | 25 957 € |
| Autres produits | 26 € | 128 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 909 117 € | 1 925 463 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 297 € | 598 138 € |
| Variation de stock (matières premières) | 15 083 € | 6 045 € |
| Autres achats et charges externes | 661 481 € | 665 047 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 138 € | 18 149 € |
| Salaires et traitements | 456 347 € | 454 063 € |
| Charges sociales | 125 522 € | 132 695 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 077 € | 7 296 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 647 € | - |
| Autres charges | 7 260 € | 5 317 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 843 853 € | 1 886 750 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 65 264 € | 38 713 € |
| Produits financiers de participations | 39 € | 118 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 20 € |
| TOTAL Produits financiers | 39 € | 138 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 196 € | 7 085 € |
| TOTAL Charges financières | 13 196 € | 7 085 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 156 € | −6 947 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 52 108 € | 31 766 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 € | 41 459 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 € | 10 965 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 984 € | 52 425 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420 € | 61 553 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 10 965 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 220 € | 72 518 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −19 236 € | −20 094 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 910 141 € | 1 978 025 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 877 269 € | 1 966 353 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 32 872 € | 11 672 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 924 € | 3 203 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 777 € | 1 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 034 € | 5 828 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 368 € | 4 688 € |
| Immobilisations en cours | 16 606 € | 5 146 € |
| Autres immobilisations financières | 4 121 € | 12 316 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 244 259 € | 246 123 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 357 € | 59 403 € |
| Clients et comptes rattachés | 306 797 € | 601 977 € |
| Autres créances | 171 412 € | 266 904 € |
| Disponibilités | 64 491 € | 11 916 € |
| Charges constatées d'avance | 10 442 € | 4 269 € |
| TOTAL Actif circulant | 606 499 € | 944 470 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 850 758 € | 1 190 592 € |
| Code CP | 4 121 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 575 € | 76 575 € |
| Réserve légale | 1 103 € | 762 € |
| Autres réserves | 275 261 € | 275 601 € |
| Report à nouveau | −121 293 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 672 € | −121 293 € |
| TOTAL Capitaux propres | 254 342 € | 242 670 € |
| Provisions pour risques | 18 300 € | 18 300 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 300 € | 18 300 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 904 € | 262 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 920 € | 99 922 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 958 € | 467 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 126 589 € | 149 358 € |
| Autres dettes | 831 € | 1 654 € |
| Produits constatés d'avance | 177 914 € | 210 976 € |
| TOTAL Dettes | 578 115 € | 929 622 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 850 758 € | 1 190 592 € |
| Code EG | 578 115 € | 929 622 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 1 856 € |
| Production vendue - services | 1 887 917 € | 1 907 277 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 887 917 € | 1 909 133 € |
| Production immobilisée | 11 460 € | 5 146 € |
| Subventions d'exploitation | - | 153 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 957 € | 11 813 € |
| Autres produits | 128 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 925 463 € | 1 926 257 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 138 € | 600 384 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 045 € | 2 745 € |
| Autres achats et charges externes | 665 047 € | 635 741 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 149 € | 26 801 € |
| Salaires et traitements | 454 063 € | 529 207 € |
| Charges sociales | 132 695 € | 156 524 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 296 € | 9 408 € |
| Autres charges | 5 317 € | 21 882 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 886 750 € | 1 982 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 713 € | −56 437 € |
| Produits financiers de participations | 118 € | 134 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 € | 20 € |
| TOTAL Produits financiers | 138 € | 154 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 085 € | 2 032 € |
| TOTAL Charges financières | 7 085 € | 2 032 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 947 € | −1 878 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 31 766 € | −58 314 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 459 € | 20 855 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 965 € | 2 167 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 425 € | 23 022 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 553 € | 67 120 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965 € | 580 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 18 300 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 72 518 € | 86 001 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −20 094 € | −62 979 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 978 025 € | 1 949 433 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 966 353 € | 2 070 727 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 672 € | −121 293 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 203 € | 7 384 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 513 € | 2 249 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 828 € | 7 807 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 688 € | 3 577 € |
| Immobilisations en cours | 5 146 € | - |
| Autres immobilisations financières | 12 316 € | 12 796 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 246 123 € | 247 242 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 59 403 € | 84 415 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 8 329 € |
| Clients et comptes rattachés | 601 977 € | 781 517 € |
| Autres créances | 266 904 € | 320 229 € |
| Disponibilités | 11 916 € | 60 930 € |
| Charges constatées d'avance | 4 269 € | 17 034 € |
| TOTAL Actif circulant | 944 470 € | 1 272 455 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 190 592 € | 1 519 696 € |
| Code CP | 12 316 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 11 025 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 575 € | 76 575 € |
| Réserve légale | 762 € | 762 € |
| Autres réserves | 275 601 € | 191 509 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −121 293 € | 84 092 € |
| TOTAL Capitaux propres | 242 670 € | 363 964 € |
| Provisions pour risques | 18 300 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 300 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 262 € | 1 379 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 99 922 € | 2 053 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 450 € | 499 266 € |
| Dettes fiscales et sociales | 149 358 € | 236 902 € |
| Autres dettes | 1 654 € | 1 460 € |
| Produits constatés d'avance | 210 976 € | 414 672 € |
| TOTAL Dettes | 929 622 € | 1 155 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 190 592 € | 1 519 696 € |
| Code EG | 929 622 € | 1 155 733 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 856 € | - |
| Production vendue - services | 1 907 277 € | 2 470 042 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 909 133 € | 2 470 042 € |
| Production immobilisée | 5 146 € | - |
| Subventions d'exploitation | 153 € | 1 658 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 813 € | 44 538 € |
| Autres produits | 12 € | 40 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 926 257 € | 2 516 278 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 384 € | 779 246 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 745 € | −3 088 € |
| Autres achats et charges externes | 635 741 € | 795 184 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 801 € | 34 323 € |
| Salaires et traitements | 529 207 € | 630 689 € |
| Charges sociales | 156 524 € | 158 934 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 408 € | 8 591 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 282 € |
| Autres charges | 21 882 € | 25 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 982 694 € | 2 406 185 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −56 437 € | 110 093 € |
| Produits financiers de participations | 134 € | 84 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 € | 20 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 169 € |
| TOTAL Produits financiers | 154 € | 272 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 032 € | 2 153 € |
| TOTAL Charges financières | 2 032 € | 2 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 878 € | −1 880 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −58 314 € | 108 213 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 855 € | 46 427 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 € | 1 667 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 022 € | 51 322 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 120 € | 46 130 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 300 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 86 001 € | 46 130 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −62 979 € | 5 192 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 29 312 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 949 433 € | 2 567 872 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 070 727 € | 2 483 780 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −121 293 € | 84 092 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 384 € | 3 740 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 249 € | 2 985 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 807 € | 1 488 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 577 € | 1 461 € |
| Autres immobilisations financières | 12 796 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 247 242 € | 223 602 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 84 415 € | 36 747 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 329 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 781 517 € | 224 750 € |
| Autres créances | 320 229 € | 70 402 € |
| Disponibilités | 60 930 € | 74 584 € |
| Charges constatées d'avance | 17 034 € | 1 652 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 272 455 € | 408 136 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 519 696 € | 631 738 € |
| Code CP | 500 € | - |
| Code CR | 8 270 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 11 025 € | 7 622 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 575 € | - |
| Réserve légale | 762 € | 762 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | - | 133 380 € |
| Autres réserves | 191 509 € | 53 736 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 84 092 € | 50 770 € |
| TOTAL Capitaux propres | 363 964 € | 246 272 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 379 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 053 € | 158 766 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 266 € | 101 675 € |
| Dettes fiscales et sociales | 236 902 € | 71 058 € |
| Autres dettes | 1 460 € | 3 864 € |
| Produits constatés d'avance | 414 672 € | 50 103 € |
| TOTAL Dettes | 1 155 733 € | 385 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 519 696 € | 631 738 € |
| Code EG | 1 155 733 € | - |
| Code EH | 1 379 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 470 042 € | 774 343 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 470 042 € | 774 343 € |
| Subventions d'exploitation | 1 658 € | 5 590 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 538 € | 25 351 € |
| Autres produits | 40 € | 21 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 516 278 € | 805 304 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 779 246 € | 208 624 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 088 € | - |
| Autres achats et charges externes | 795 184 € | 129 791 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 323 € | 7 000 € |
| Salaires et traitements | 630 689 € | 321 462 € |
| Charges sociales | 158 934 € | 73 929 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 591 € | 2 431 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 282 € | - |
| Autres charges | 25 € | 21 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 406 185 € | 743 258 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 110 093 € | 62 046 € |
| Produits financiers de participations | 84 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 169 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 272 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 153 € | 925 € |
| TOTAL Charges financières | 2 153 € | 925 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 880 € | −925 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 108 213 € | 61 120 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 427 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 228 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 322 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 130 € | 1 406 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 46 130 € | 1 406 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 192 € | −1 406 € |
| Impôts sur les bénéfices | 29 312 € | 8 944 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 567 872 € | 805 304 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 483 780 € | 754 534 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 84 092 € | 50 770 € |
| Code A1 | 44 538 € | 25 351 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 740 € | 807 € |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 985 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 488 € | 533 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 461 € | 1 162 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 223 602 € | 216 430 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 747 € | 36 747 € |
| Clients et comptes rattachés | 224 750 € | 201 434 € |
| Autres créances | 70 402 € | 66 632 € |
| Disponibilités | 74 584 € | 113 878 € |
| Charges constatées d'avance | 1 652 € | 5 133 € |
| TOTAL Actif circulant | 408 136 € | 423 823 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 631 738 € | 640 253 € |
| Code CP | 500 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légale | 762 € | 762 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 133 380 € | 133 380 € |
| Autres réserves | 53 736 € | 47 946 € |
| Report à nouveau | - | −44 930 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 50 770 € | 70 721 € |
| TOTAL Capitaux propres | 246 272 € | 215 501 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 766 € | 127 840 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 675 € | 186 344 € |
| Dettes fiscales et sociales | 71 058 € | 82 695 € |
| Autres dettes | 3 864 € | 4 436 € |
| Produits constatés d'avance | 50 103 € | 23 437 € |
| TOTAL Dettes | 385 466 € | 424 752 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 631 738 € | 640 253 € |
| Code EG | 385 466 € | 424 752 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 774 343 € | 930 626 € |
| Chiffre d'affaires net | 774 343 € | 930 626 € |
| Subventions d'exploitation | 5 590 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 351 € | 5 757 € |
| Autres produits | 21 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 805 304 € | 937 392 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 624 € | 274 668 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 4 759 € |
| Autres achats et charges externes | 129 791 € | 177 505 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 000 € | 13 768 € |
| Salaires et traitements | 321 462 € | 318 205 € |
| Charges sociales | 73 929 € | 71 974 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 431 € | 3 788 € |
| Autres charges | 21 € | 11 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 743 258 € | 864 677 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 62 046 € | 72 714 € |
| Intérêts et charges assimilées | 925 € | 751 € |
| TOTAL Charges financières | 925 € | 751 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −925 € | −751 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 61 120 € | 71 963 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 906 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 906 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406 € | 861 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 287 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 406 € | 3 148 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 406 € | −1 243 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 944 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 805 304 € | 939 297 € |
| TOTAL DES CHARGES | 754 534 € | 868 577 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 50 770 € | 70 721 € |
| Code A1 | 25 351 € | 5 757 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 807 € | - |
| Fonds commercial | 213 429 € | 213 429 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 533 € | 721 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 162 € | 3 974 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 2 787 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 216 430 € | 220 911 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 747 € | 41 506 € |
| Clients et comptes rattachés | 201 434 € | 165 655 € |
| Autres créances | 66 632 € | 76 180 € |
| Disponibilités | 113 878 € | 118 247 € |
| Charges constatées d'avance | 5 133 € | 5 096 € |
| TOTAL Actif circulant | 423 823 € | 406 683 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 640 253 € | 627 595 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légale | 762 € | 762 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 133 380 € | 133 380 € |
| Autres réserves | 47 946 € | 47 946 € |
| Report à nouveau | −44 930 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 721 € | −44 930 € |
| TOTAL Capitaux propres | 215 501 € | 144 781 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 127 840 € | 127 089 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 344 € | 196 015 € |
| Dettes fiscales et sociales | 82 695 € | 77 027 € |
| Autres dettes | 4 436 € | 5 330 € |
| Produits constatés d'avance | 23 437 € | 77 353 € |
| TOTAL Dettes | 424 752 € | 482 814 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 640 253 € | 627 595 € |
| Code EG | 424 752 € | 482 814 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 930 626 € | 799 568 € |
| Chiffre d'affaires net | 930 626 € | 799 568 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 1 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 757 € | 43 203 € |
| Autres produits | 9 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 937 392 € | 844 628 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 668 € | 255 526 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 759 € | 22 296 € |
| Autres achats et charges externes | 177 505 € | 221 998 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 € | 11 037 € |
| Salaires et traitements | 318 205 € | 299 173 € |
| Charges sociales | 71 974 € | 74 042 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 788 € | 3 904 € |
| Autres charges | 11 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 864 677 € | 887 991 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 72 714 € | −433 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 41 € |
| Intérêts et charges assimilées | 751 € | 989 € |
| TOTAL Charges financières | 751 € | 989 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −751 € | −948 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 71 963 € | −44 311 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 92 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906 € | 417 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 906 € | 509 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 € | 1 278 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 € | 522 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 148 € | 1 800 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 243 € | −1 291 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −672 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 939 297 € | 845 177 € |
| TOTAL DES CHARGES | 868 577 € | 890 107 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 721 € | −44 930 € |
| Code A1 | 5 757 € | 37 203 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PHEBUS
INSEEBODACCDirecteur général
ADVOLIS
Autre
Groupe Climater
Président de SAS
Anciens dirigeants (7)
n'est plus directeur gé SANTIN
SANTIN Frédéric Gérard nom d'usage · de mai 2024 à juillet 2025
SANTIN Frédéric Gérard nom d'usage · de juillet 2022 à mai 2024
REGIS Aline Josette Henriette nom d'usage · de février 2020 à juillet 2022
REGIS Aline Josette Henriette nom d'usage · de septembre 2018 à février 2020
n'est plus président. QUARANTE Frédéric nom d'usage : QUARANTE devient directeur gé QUARANTE
QUARANTE Frédéric nom d'usage · de avril 2018 à septembre 2018
n'est plus président. QUARANTE Frédéric nom d'usage : QUARANTE devient président RESSEGUIER
RESSEGUIER Franck nom d'usage · de janvier 2013 à avril 2018
RESSEGUIER Franck n'est plus gérant.. RESSEGUIER Franck nom d'usage : RESSEGUIER Franck devient président.. Société à responsabilité limitée COMPTA CONSEIL AUDIT - CCA devient commissaire aux comptes titulaire.. Société à responsabilité limitée SOTEIRA devient commissaire aux comptes suppléant
RESSEGUIER Franck nom d'usage · de juillet 2009 à janvier 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PHEBUS
INSEE6 établissements, dont 1 en activité.
- 69410 Champagne-au-Mont-d'OrSiègeActif
309 285 617 00077 · ouvert le 01 juillet 2025 · NAF 4322B
- 69510 THURINSFermé
309 285 617 00028 · ouvert le 25 mai 1988 · NAF 453A
- 69230 SAINT-GENIS-LAVALFermé
309 285 617 00036 · ouvert le 01 septembre 2001 · NAF 4321A
- 82130 LAFRANCAISEFermé
309 285 617 00044 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 4321A
- 69630 CHAPONOSTFermé
309 285 617 00051 · ouvert le 01 octobre 2015 · NAF 4322B
- 69190 SAINT-FONSFermé
309 285 617 00069 · ouvert le 07 février 1977 · NAF 4322B
Documents juridiques de PHEBUS
INPI30 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PHEBUS
INPIPHEBUS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de PHEBUS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PHEBUS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
12 décisions de justice publiées en open data mentionnent PHEBUS. Elles s'échelonnent de 1999 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frOrdonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Tribunal judiciaire, chambre des référés
Décision du 24 mars 2026 · N° 26/00166
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, tJ Procédures orales
Décision du 16 février 2026 · N° 25/04601
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, référés Cabinet 4
Décision du 31 octobre 2025 · N° 25/03054
- Lire la décision sur courdecassation.frInjonction de rencontre d'un médiateur
Tribunal judiciaire, chambre 1
Décision du 22 juillet 2025 · N° 25/00381
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 4 A
Décision du 10 décembre 2024 · N° 24/01446
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre Sociale
Décision du 20 juin 2023 · N° 21/00527
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre commerciale
Décision du 23 mai 2023 · N° 21/04620
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 2
Décision du 10 octobre 2014 · N° 14/01630
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 4
Décision du 27 novembre 2013 · N° 12/06115
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 08 septembre 2010 · N° 08/09941
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 5
Décision du 01 juillet 2010 · N° 08/07862
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 16 juin 1999 · N° 98-43.422
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PHEBUS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PHEBUS
BODACC34 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
GIROUD Dominique nom d'usage : GIROUD devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
SANTIN Frédéric Gérard nom d'usage : SANTIN n'est plus directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
SANTIN Frédéric Gérard nom d'usage : SANTIN devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
DUPUIS RAEVEL & BRUNET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ADVOLIS devient commissaire aux comptes. HEMISPHERE CONSEIL & AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
REGIS Aline Josette Henriette nom d'usage : FAGES n'est plus directeur général
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
REGIS Aline Josette Henriette nom d'usage : FAGES devient directeur général
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
QUARANTE Frédéric nom d'usage : QUARANTE n'est plus directeur général
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Groupe Climater devient président. QUARANTE Frédéric nom d'usage : QUARANTE n'est plus président. QUARANTE Frédéric nom d'usage : QUARANTE devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Société à responsabilité limitée COMPTA CONSEIL AUDIT - CCA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SOTEIRA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DUPUIS RAEVEL & BRUNET devient commissaire aux comptes titulaire. HEMISPHERE CONSEIL & AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
RESSEGUIER Franck nom d'usage : RESSEGUIER n'est plus président. QUARANTE Frédéric nom d'usage : QUARANTE devient président.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
RESSEGUIER Franck nom d'usage : RESSEGUIER Franck n'est plus gérant.. RESSEGUIER Franck nom d'usage : RESSEGUIER Franck devient président.. Société à responsabilité limitée COMPTA CONSEIL AUDIT - CCA devient commissaire aux comptes titulaire.. Société à responsabilité limitée SOTEIRA devient commissaire aux comptes suppléant..
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- création
Date d'effet : 07 février 1977
Marchés publics de PHEBUS
data.gouv.fr9 marchés publics ont été notifiés à PHEBUS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 962 k€.
GROUPE SCOLAIRE ET EAJE LES DAHLIAS - Rénovation partielle et création de préaux - Lot 13 Electricité
COMMUNE DE LYON (MAIRIE) · notifié le 31 juillet 2026 · Procédure adaptée · 1 an
65,6 k€TravauxEtablissement d?Accueil pour Jeunes Enfants Jean Zay Lot 07 Electricité
COMMUNE DE LYON (MAIRIE) · notifié le 16 septembre 2025 · Procédure adaptée · 9 mois
91,5 k€TravauxAuditorium Maurice Ravel ? restructuration de la salle Proton Lot 04 Electricité courant fort courant faible
COMMUNE DE LYON (MAIRIE) · notifié le 16 octobre 2024 · Procédure adaptée · 15 mois
84,3 k€FournituresAuditorium Maurice Ravel ? restructuration de la salle Proton Lot 04 Electricité courant fort courant faible
COMMUNE DE LYON (MAIRIE) · notifié le 05 mars 2024 · Procédure adaptée · 1 an
76,5 k€FournituresAuditorium Maurice Ravel ? restructuration de la salle Proton Lot 04 Electricité courant fort courant faible
COMMUNE DE LYON (MAIRIE) · notifié le 19 janvier 2024 · Procédure adaptée · 7 mois
76,5 k€FournituresAuditorium Maurice Ravel ? restructuration de la salle Proton Lot 04 Electricité courant fort courant faible
COMMUNE DE LYON (MAIRIE) · notifié le 31 juillet 2023 · Procédure adaptée · 7 mois
70,6 k€FournituresRéhabilitation et création de 5 logements sociaux<br />CHAPONOST (69630) - 26 avenue Paul Doumer
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE (DEUX FLEUVES RHONE HABITAT) · notifié le 10 mars 2023 · Procédure adaptée · 1 an
36,0 k€TravauxRÉNOVATION DE LA FILTRATION DE LA PISCINE DES GRATTE-CIEL
COMMUNE DE VILLEURBANNE (MAIRIE) · notifié le 08 juillet 2019 · Procédure adaptée · 7 mois
215 k€TravauxCONSTRUCTION DE LA DIRECTION GESTION DES DECHETS DU VERSOUD
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN · notifié le 26 avril 2019 · Procédure adaptée · 13 mois
245 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur PHEBUS
Quel est le numéro SIREN de PHEBUS ?
Le numéro SIREN de PHEBUS est 309 285 617. Le SIRET de son siège social est 309 285 617 00077. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65309285617.
Qui dirige PHEBUS ?
PHEBUS est dirigée par Groupe Climater, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PHEBUS ?
PHEBUS a déclaré un chiffre d'affaires de 3,6 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 186 k€.
Où se situe le siège social de PHEBUS ?
Le siège social de PHEBUS est situé 10 RUE des Rosiéristes Bâtiment A, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or.
PHEBUS est-elle toujours en activité ?
Oui, PHEBUS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 février 1977. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PHEBUS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PHEBUS.
Entreprises similaires
Même activité dans le département
- POWERNEXT69410 Champagne-au-Mont-d'Or
- ENERGYGO69007 LyonCA 20,7 M€
- CK ENERGIE69009 Lyon 9e ArrondissementCA 16,2 M€
- LOGSTOR FRANCE69003 Lyon 3e ArrondissementCA 14,6 M€
- ARTEIS69003 LyonCA 5,7 M€
- EGS CLIM69007 LyonCA 4,2 M€
- CHEMISAGES DU SUD-EST69002 LyonCA 3,8 M€
- BLANC GILBERT69007 LyonCA 3,4 M€
- ENTREPRISE F. MAILLET69007 Lyon 7e ArrondissementCA 3,4 M€
- SAVIOLI69003 LyonCA 2,9 M€