PHENIX SYSTEMS
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 14,3 M€+20,4 %
- Résultat net 2023
- −1,2 M€+40,0 %
- Capital social
- 1,2 M€
- Effectif
- 59tranche Sirene
PHENIX SYSTEMS est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 3 avril 2008, identifiée par le SIREN 432 209 617. Elle est domiciliée rue Richard Wagner Par Europeen d'Entreprises, 63200 Riom. L'entreprise déclare le code NAF 2899B comme activité principale et emploie 59 salariés. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 14,3 M€ pour une perte nette de 1,2 M€. Elle se place au-dessus de 77 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2023. Elle est dirigée par Jeffrey Alan Graves, président de sas.
Fiche d'identité de PHENIX SYSTEMS
INSEE- Dénomination
- PHENIX SYSTEMS
- SIREN
- 432 209 617
- SIRET (siège)
- 432 209 617 00039
- N° TVA intracommunautaire
- FR84432209617Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Clermont-Ferrand 432 209 617
- Greffe
- Clermont-Ferrand
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 156 023 €
- Code NAF / APE
- 2899B
- Date de création
- 03 avril 2008
- Effectif
- 59
- Siège social
- RUE RICHARD WAGNER PAR EUROPEEN D'ENTREPRISES, 63200, RIOM
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de PHENIX SYSTEMS
Étude réalisation d'équipements de production et prestations associées, fabrication d'imprimantes 3D métal et prestations de services pour la production de pièces métalliques, recherche et développement dans le domaine de la métallurgie des poudres formation en relation avec les activités et les savoir-faire de la société
Finances de PHENIX SYSTEMS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14,3 M€ | +20,4 % | −1,2 M€ | −1,6 M€ | −646 k€ | −1,8 M€ | 40,4 M€ | 4,0 M€ | - |
| 2022 | 11,9 M€ | −16,3 % | −2,0 M€ | −1,5 M€ | −2,1 M€ | −646 k€ | 26,3 M€ | 4,1 M€ | 58 |
| 2021 | 14,2 M€ | +22,5 % | −2,3 M€ | −1,8 M€ | −2,2 M€ | 1,3 M€ | 20,1 M€ | 4,0 M€ | 59 |
| 2020 | 11,6 M€ | +0,9 % | −2,9 M€ | −1,0 M€ | −3,0 M€ | 3,6 M€ | 17,0 M€ | 3,7 M€ | 59 |
| 2019 | 11,5 M€ | −9,8 % | −3,6 M€ | −2,7 M€ | −3,8 M€ | −6,5 M€ | 18,2 M€ | 3,8 M€ | 34 |
| 2018 | 12,8 M€ | −9,2 % | −4,7 M€ | −3,6 M€ | −5,3 M€ | 2,9 M€ | 24,9 M€ | 4,3 M€ | - |
| 2017 | 14,1 M€ | −12,1 % | −4,4 M€ | −2,1 M€ | −4,5 M€ | 1,9 M€ | 23,6 M€ | 3,8 M€ | 72 |
| 2016 | 16,0 M€ | - | −4,3 M€ | −1,3 M€ | −2,3 M€ | 6,3 M€ | 26,6 M€ | 3,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 06 novembre 2025
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de PHENIX SYSTEMS (14,3 M€) dépasse celui de 77 % des 48 entreprises de l'activité « fabrication d'autres machines spécialisées » (NAF 28.99B) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2023
- Marge EBE
- −11,3 %
- Résultat courant / CA
- −5,9 %
- Autonomie financière
- −4,5 %
- Taux d’endettement
- −1 668,2 %
- Ratio de liquidité
- 345,3 %
- CAF / CA
- 7,4 %
- Crédit clients
- 400 j
- Crédit fournisseurs
- 210 j
- Rotation des stocks
- 263 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 606 370 € | 525 867 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 160 090 € | 331 133 € |
| Terrains | 19 558 € | 22 572 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 359 635 € | 185 884 € |
| Autres immobilisations corporelles | 169 439 € | 110 511 € |
| Avances et acomptes | 83 760 € | 57 801 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 175 351 € | 2 175 351 € |
| Autres immobilisations financières | 73 614 € | 73 614 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 647 816 € | 3 482 733 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 059 156 € | 2 855 172 € |
| En-cours de production de biens | 1 161 757 € | 1 770 390 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 104 172 € | 2 979 095 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 387 309 € | 131 706 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 915 135 € | 8 720 473 € |
| Autres créances | 7 092 183 € | 5 214 383 € |
| Disponibilités | 1 027 199 € | 1 109 260 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 1 748 € |
| TOTAL Actif circulant | 36 746 912 € | 22 782 227 € |
| Écarts de conversion actif | 4 375 € | 5 099 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 399 103 € | 26 270 059 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 115 603 € |
| Réserves réglementées | 638 274 € | 638 274 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | −7 142 133 € | −5 157 595 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 191 006 € | −1 984 537 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 836 539 € | −645 533 € |
| Provisions pour risques | 295 777 € | 620 704 € |
| Provisions pour charges | 425 882 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 721 659 € | 620 704 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 637 367 € | 21 011 853 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 451 € | 65 052 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 062 € | 2 568 618 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 042 057 € | 1 117 519 € |
| Autres dettes | 1 233 932 € | 1 437 411 € |
| Produits constatés d'avance | 206 451 € | 87 475 € |
| TOTAL Dettes | 41 487 321 € | 26 287 928 € |
| Écarts de conversion passif | 26 662 € | 6 960 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 399 103 € | 26 270 059 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 027 067 € | 1 942 580 € |
| Production vendue - biens | 11 016 538 € | 7 606 589 € |
| Production vendue - services | 2 293 450 € | 2 361 009 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 337 054 € | 11 910 178 € |
| Production stockée | −502 359 € | 820 253 € |
| Production immobilisée | 160 090 € | 701 515 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 6 000 € |
| Autres produits | 3 050 503 € | 2 208 086 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 045 288 € | 15 646 032 € |
| Achats de marchandises | 978 313 € | 1 594 558 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 429 945 € | 7 018 747 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 074 840 € | −613 469 € |
| Autres achats et charges externes | 3 179 067 € | 2 752 305 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 114 € | 96 937 € |
| Salaires et traitements | 2 862 732 € | 2 778 979 € |
| Charges sociales | 1 143 676 € | 1 338 917 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 830 058 € | 2 792 137 € |
| Autres charges | 248 620 € | 36 886 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 691 685 € | 17 795 997 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −646 397 € | −2 149 964 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 805 € | 9 440 € |
| TOTAL Charges financières | 214 196 € | 168 011 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −202 390 € | −158 571 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −848 788 € | −2 308 536 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 4 531 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 427 402 € | 490 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −427 402 € | 4 041 € |
| Impôts sur les bénéfices | −85 184 € | −319 957 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 057 093 € | 15 660 003 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 248 099 € | 17 644 541 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 191 006 € | −1 984 537 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 525 867 € | 442 385 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 331 133 € | 0 € |
| Terrains | 22 572 € | 25 009 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 185 884 € | 223 063 € |
| Autres immobilisations corporelles | 110 511 € | 93 338 € |
| Avances et acomptes | 57 801 € | 18 806 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 2 175 351 € | 2 175 351 € |
| Autres immobilisations financières | 73 614 € | 73 614 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 482 733 € | 3 051 565 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 855 172 € | 2 538 419 € |
| En-cours de production de biens | 1 770 390 € | 1 396 178 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 979 095 € | 2 436 408 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 131 706 € | 207 706 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 720 473 € | 3 300 585 € |
| Autres créances | 5 214 383 € | 3 947 819 € |
| Disponibilités | 1 109 260 € | 3 173 121 € |
| Charges constatées d'avance | 1 748 € | 3 508 € |
| TOTAL Actif circulant | 22 782 227 € | 17 003 746 € |
| Écarts de conversion actif | 5 099 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 270 059 € | 20 055 311 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 115 603 € |
| Réserves réglementées | 638 274 € | 638 274 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | −5 157 595 € | −2 900 566 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 984 537 € | −2 257 029 € |
| TOTAL Capitaux propres | −645 533 € | 1 339 004 € |
| Provisions pour risques | 620 704 € | 628 611 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 620 704 € | 628 611 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 62 463 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 011 853 € | 11 856 607 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 052 € | 91 938 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 618 € | 3 925 404 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 117 519 € | 1 257 453 € |
| Autres dettes | 1 437 411 € | 786 115 € |
| Produits constatés d'avance | 87 475 € | 107 716 € |
| TOTAL Dettes | 26 287 928 € | 18 087 696 € |
| Écarts de conversion passif | 6 960 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 270 059 € | 20 055 311 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 942 580 € | 2 400 668 € |
| Production vendue - biens | 7 606 589 € | 11 032 735 € |
| Production vendue - services | 2 361 009 € | 800 355 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 910 178 € | 14 233 758 € |
| Production stockée | 820 253 € | −720 370 € |
| Production immobilisée | 701 515 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 42 000 € |
| Autres produits | 2 208 086 € | 2 735 991 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 646 032 € | 16 291 378 € |
| Achats de marchandises | 1 594 558 € | 2 287 492 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 018 747 € | 6 959 678 € |
| Variation de stock (matières premières) | −613 469 € | −162 094 € |
| Autres achats et charges externes | 2 752 305 € | 2 185 433 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 937 € | 94 170 € |
| Salaires et traitements | 2 778 979 € | 2 846 011 € |
| Charges sociales | 1 338 917 € | 1 171 752 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 792 137 € | 3 030 740 € |
| Autres charges | 36 886 € | 73 134 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 795 996 € | 18 486 315 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 149 964 € | −2 194 936 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 440 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 168 011 € | 129 257 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −158 571 € | −129 257 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 308 536 € | −2 324 194 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 531 € | 68 603 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 490 € | 1 439 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 041 € | 67 164 € |
| Impôts sur les bénéfices | −319 957 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 660 003 € | 16 359 981 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 644 540 € | 18 617 011 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 984 537 € | −2 257 029 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 442 385 € | 497 539 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 265 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 194 574 € |
| Terrains | 25 008 € | 27 445 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 223 062 € | 572 925 € |
| Autres immobilisations corporelles | 93 337 € | 125 266 € |
| Immobilisations en cours | 18 805 € | 490 € |
| Autres participations | 2 175 350 € | 563 717 € |
| Autres immobilisations financières | 73 613 € | 73 613 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 051 560 € | 2 055 838 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 538 418 € | 1 744 646 € |
| En-cours de production de biens | 1 396 178 € | 687 903 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 436 408 € | 3 865 053 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 207 706 € | 25 855 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 300 585 € | 5 475 778 € |
| Autres créances | 3 947 819 € | 2 547 144 € |
| Disponibilités | 3 173 121 € | 533 999 € |
| Charges constatées d'avance | 3 508 € | 14 395 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 003 746 € | 14 894 776 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 055 311 € | 16 950 614 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 115 603 € |
| Réserves réglementées | 638 274 € | 638 274 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | −2 900 565 € | −1 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 257 029 € | −2 900 564 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 339 003 € | 3 596 033 € |
| Provisions pour risques | 628 611 € | 506 860 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 628 611 € | 506 860 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 62 463 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 856 606 € | 8 652 958 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 938 € | 12 326 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 403 € | 2 828 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 257 453 € | 994 541 € |
| Autres dettes | 786 115 € | 105 801 € |
| Produits constatés d'avance | 107 716 € | 253 902 € |
| TOTAL Dettes | 18 087 696 € | 12 847 721 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 055 311 € | 16 950 614 € |
| Code EG | 17 995 758 € | 12 835 395 € |
| Code EH | 62 463 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 400 667 € | 1 323 451 € |
| Production vendue - biens | 11 032 734 € | 9 534 938 € |
| Production vendue - services | 800 355 € | 757 154 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 233 757 € | 11 615 544 € |
| Production stockée | −720 369 € | −438 188 € |
| Production immobilisée | 0 € | 194 574 € |
| Subventions d'exploitation | 42 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 725 999 € | 1 638 611 € |
| Autres produits | 9 990 € | 126 233 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 291 378 € | 13 136 777 € |
| Achats de marchandises | 2 287 492 € | 1 463 660 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 959 677 € | 3 608 472 € |
| Variation de stock (matières premières) | −162 093 € | 1 381 010 € |
| Autres achats et charges externes | 2 185 432 € | 2 137 502 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 169 € | 114 452 € |
| Salaires et traitements | 2 846 010 € | 2 517 320 € |
| Charges sociales | 1 171 751 € | 1 187 851 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 747 299 € | 871 275 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 118 440 € | 2 626 324 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 165 000 € | 0 € |
| Autres charges | 73 133 € | 256 438 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 486 314 € | 16 164 309 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 194 936 € | −3 027 531 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 934 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 5 934 € |
| Intérêts et charges assimilées | 129 257 € | 414 180 € |
| TOTAL Charges financières | 129 257 € | 414 180 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −129 257 € | −408 245 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 324 193 € | −3 435 777 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 603 € | 1 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 151 050 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 68 603 € | 152 550 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 € | 179 450 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 438 € | 179 450 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 67 164 € | −26 900 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −562 114 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 359 981 € | 13 295 261 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 617 009 € | 16 195 825 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 257 029 € | −2 900 564 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 497 539 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 265 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 194 574 € | - |
| Terrains | 27 445 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 572 925 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 125 266 € | - |
| Immobilisations en cours | 490 € | - |
| Autres participations | 563 717 € | - |
| Autres immobilisations financières | 73 613 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 055 838 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 744 646 € | - |
| En-cours de production de biens | 687 903 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 3 865 053 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 855 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 475 778 € | - |
| Autres créances | 2 547 144 € | - |
| Disponibilités | 533 999 € | - |
| Charges constatées d'avance | 14 395 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 14 894 776 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 950 614 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | - |
| Réserve légale | 115 603 € | - |
| Réserves réglementées | 638 274 € | - |
| Autres réserves | 249 787 € | - |
| Report à nouveau | −1 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 900 564 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 3 596 033 € | - |
| Provisions pour risques | 506 860 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 506 860 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 652 958 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 326 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 190 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 994 541 € | - |
| Autres dettes | 105 801 € | - |
| Produits constatés d'avance | 253 902 € | - |
| TOTAL Dettes | 12 847 721 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 950 614 € | - |
| Code EG | 12 835 395 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 323 451 € | - |
| Production vendue - biens | 9 534 938 € | - |
| Production vendue - services | 757 154 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 11 615 544 € | - |
| Production stockée | −438 188 € | - |
| Production immobilisée | 194 574 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 638 611 € | - |
| Autres produits | 126 233 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 136 777 € | - |
| Achats de marchandises | 1 463 660 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 608 472 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 381 010 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 137 502 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 452 € | - |
| Salaires et traitements | 2 517 320 € | - |
| Charges sociales | 1 187 851 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 871 275 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 626 324 € | - |
| Autres charges | 256 438 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 164 309 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 027 531 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 934 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 414 180 € | - |
| TOTAL Charges financières | 414 180 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −408 245 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 435 777 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 050 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 152 550 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 450 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 179 450 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −26 900 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −562 114 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 295 261 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 16 195 825 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 900 564 € | - |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 534 117 € | 632 820 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 230 € | 18 272 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 207 022 € | 150 040 € |
| Terrains | 29 348 € | 31 785 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 072 882 € | 1 728 359 € |
| Autres immobilisations corporelles | 174 962 € | 211 207 € |
| Immobilisations en cours | 1 294 € | - |
| Autres participations | 563 717 € | 568 717 € |
| Autres immobilisations financières | 73 613 € | 73 613 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 657 189 € | 3 414 817 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 350 211 € | 4 096 170 € |
| En-cours de production de biens | 862 334 € | 321 197 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 128 809 € | 6 177 846 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 60 531 € | 122 344 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 988 639 € | 8 170 837 € |
| Autres créances | 1 754 814 € | 1 379 024 € |
| Disponibilités | 1 395 355 € | 1 179 055 € |
| Charges constatées d'avance | 24 186 € | 45 325 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 564 883 € | 21 491 801 € |
| Écarts de conversion actif | 5 654 € | 33 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 227 727 € | 24 939 922 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 115 603 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | −8 764 715 € | −4 086 075 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 597 011 € | −4 678 640 € |
| Provisions réglementées | - | 14 810 € |
| TOTAL Capitaux propres | −6 503 402 € | −2 891 580 € |
| Provisions pour risques | 706 577 € | 647 806 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 706 577 € | 647 806 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 822 555 € | 17 818 631 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467 € | 507 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 582 € | 8 036 703 € |
| Dettes fiscales et sociales | 799 257 € | 918 716 € |
| Autres dettes | 340 429 € | 263 821 € |
| Produits constatés d'avance | 261 259 € | 145 316 € |
| TOTAL Dettes | 24 024 552 € | 27 183 696 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 227 727 € | 24 939 922 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 881 380 € | 3 376 233 € |
| Production vendue - biens | 8 622 533 € | 8 164 357 € |
| Production vendue - services | 1 011 410 € | 1 226 471 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 515 325 € | 12 767 062 € |
| Production stockée | −1 411 254 € | 1 232 387 € |
| Production immobilisée | 207 022 € | 150 040 € |
| Subventions d'exploitation | 141 000 € | 141 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 546 245 € | 1 727 075 € |
| Autres produits | 172 308 € | 212 041 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 170 646 € | 16 229 605 € |
| Achats de marchandises | 1 570 065 € | 2 776 016 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 771 456 € | 8 061 779 € |
| Variation de stock (matières premières) | −184 591 € | −909 731 € |
| Autres achats et charges externes | 3 110 465 € | 3 461 935 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 72 046 € | 109 549 € |
| Salaires et traitements | 2 719 353 € | 3 019 013 € |
| Charges sociales | 1 125 975 € | 1 330 866 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 044 342 € | 1 597 973 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 505 617 € | 1 363 738 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 864 € | 537 003 € |
| Autres charges | 238 577 € | 200 582 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 020 169 € | 21 548 723 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 849 524 € | −5 319 119 € |
| Produits financiers de participations | - | 2 290 143 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 395 € | 9 487 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 47 924 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 395 € | 2 347 556 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 000 € | 33 303 € |
| Intérêts et charges assimilées | 320 733 € | 299 069 € |
| TOTAL Charges financières | 325 733 € | 332 373 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −318 337 € | 2 015 182 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 167 861 € | −3 303 936 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 954 € | 17 777 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 25 550 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 614 € | 43 853 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 424 569 € | 87 181 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 742 € | 85 639 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 050 € | 981 568 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 178 792 € | 1 067 208 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 245 777 € | −980 026 € |
| Impôts sur les bénéfices | −325 073 € | 394 678 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 222 609 € | 18 664 344 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 819 620 € | 23 342 984 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 597 011 € | −4 678 640 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 632 820 € | 1 700 559 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 272 € | 56 817 € |
| Terrains | 31 785 € | 4 092 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 728 359 € | 2 228 734 € |
| Autres immobilisations corporelles | 211 207 € | 181 105 € |
| Immobilisations en cours | - | 137 358 € |
| Autres participations | 568 717 € | 568 717 € |
| Autres immobilisations financières | 73 613 € | 73 613 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 414 817 € | 5 664 977 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 096 170 € | 3 097 295 € |
| En-cours de production de biens | 321 197 € | 5 266 656 € |
| Produits intermédiaires et finis | 6 177 846 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 122 344 € | 186 378 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 170 837 € | 4 588 625 € |
| Autres créances | 1 379 024 € | 1 982 646 € |
| Disponibilités | 1 179 055 € | 2 684 122 € |
| Charges constatées d'avance | 45 325 € | 70 778 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 491 801 € | 17 876 503 € |
| Écarts de conversion actif | 33 303 € | 47 924 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 939 922 € | 23 589 405 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 115 603 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | −4 086 075 € | 342 346 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 678 640 € | −4 428 421 € |
| Subventions d'investissement | - | 25 550 € |
| Provisions réglementées | 14 810 € | 54 743 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 891 580 € | 1 852 544 € |
| Provisions pour risques | 647 806 € | 207 512 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 647 806 € | 207 512 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 818 631 € | 14 519 561 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 € | 447 996 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036 703 € | 5 258 649 € |
| Dettes fiscales et sociales | 918 716 € | 717 336 € |
| Autres dettes | 263 821 € | 36 435 € |
| Produits constatés d'avance | 145 316 € | 529 732 € |
| TOTAL Dettes | 27 183 696 € | 21 509 711 € |
| Écarts de conversion passif | - | 19 636 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 939 922 € | 23 589 405 € |
| Code EG | - | 21 061 715 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 376 233 € | 3 267 861 € |
| Production vendue - biens | 8 164 357 € | 9 639 624 € |
| Production vendue - services | 1 226 471 € | 1 148 713 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 767 062 € | 14 056 199 € |
| Production stockée | 1 232 387 € | 172 231 € |
| Production immobilisée | 150 040 € | 809 287 € |
| Subventions d'exploitation | 141 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 727 075 € | 1 177 076 € |
| Autres produits | 212 041 € | 467 805 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 229 607 € | 16 682 600 € |
| Achats de marchandises | 2 776 016 € | 2 698 573 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 061 779 € | 7 858 730 € |
| Variation de stock (matières premières) | −909 731 € | −984 443 € |
| Autres achats et charges externes | 3 461 935 € | 3 573 260 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 109 549 € | 144 280 € |
| Salaires et traitements | 3 019 013 € | 2 703 161 € |
| Charges sociales | 1 330 866 € | 1 124 672 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 597 973 € | 1 578 321 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 363 738 € | 2 063 521 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 537 003 € | 77 500 € |
| Autres charges | 200 582 € | 355 691 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 548 726 € | 21 193 270 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 319 119 € | −4 510 669 € |
| Produits financiers de participations | 2 290 143 € | 294 200 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 4 739 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 487 € | 3 104 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 924 € | 835 122 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 347 556 € | 1 137 166 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 33 303 € | 883 044 € |
| Intérêts et charges assimilées | 299 069 € | 260 158 € |
| TOTAL Charges financières | 332 373 € | 1 143 203 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 015 182 € | −6 036 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 303 936 € | −4 516 706 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 777 € | 30 490 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 550 € | 18 746 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 853 € | 40 178 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 87 181 € | 89 415 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 639 € | 70 998 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 523 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 568 € | 3 920 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 067 208 € | 75 441 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −980 026 € | 13 973 € |
| Impôts sur les bénéfices | 394 678 € | −74 311 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 662 802 € | 17 909 181 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 984 162 € | 22 337 603 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 678 640 € | −4 428 421 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 700 559 € | 1 605 217 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 817 € | 95 231 € |
| Terrains | 4 092 € | 4 626 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 228 734 € | 1 706 054 € |
| Autres immobilisations corporelles | 181 105 € | 94 145 € |
| Immobilisations en cours | 137 358 € | 23 555 € |
| Autres participations | 568 717 € | 568 717 € |
| Autres immobilisations financières | 73 613 € | 73 613 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 664 977 € | 5 028 727 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 097 295 € | 3 337 430 € |
| En-cours de production de biens | 5 266 656 € | 5 094 425 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 186 378 € | 6 394 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 588 625 € | 6 739 548 € |
| Autres créances | 1 982 646 € | 2 308 934 € |
| Disponibilités | 2 684 122 € | 3 934 796 € |
| Charges constatées d'avance | 70 778 € | 87 481 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 876 503 € | 21 509 012 € |
| Écarts de conversion actif | 47 924 € | 25 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 589 405 € | 26 563 201 € |
| Code CP | 7 363 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 115 603 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | 342 346 € | 4 674 051 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 428 421 € | −4 331 704 € |
| Subventions d'investissement | 25 550 € | 44 297 € |
| Provisions réglementées | 54 743 € | 94 923 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 852 544 € | 6 339 892 € |
| Provisions pour risques | 207 512 € | 390 001 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 207 512 € | 390 001 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 519 561 € | 14 519 561 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 996 € | 50 739 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 649 € | 3 228 003 € |
| Dettes fiscales et sociales | 717 336 € | 1 204 250 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 49 797 € |
| Autres dettes | 36 435 € | 224 437 € |
| Produits constatés d'avance | 529 732 € | 429 433 € |
| TOTAL Dettes | 21 509 711 € | 19 706 224 € |
| Écarts de conversion passif | 19 636 € | 127 082 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 589 405 € | 26 563 201 € |
| Code EG | 21 061 715 € | 19 655 484 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 267 861 € | 4 768 811 € |
| Production vendue - biens | 9 639 624 € | 10 444 459 € |
| Production vendue - services | 1 148 713 € | 772 525 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 056 199 € | 15 985 796 € |
| Production stockée | 172 231 € | −179 016 € |
| Production immobilisée | 809 287 € | 1 033 495 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 177 076 € | 1 002 610 € |
| Autres produits | 467 805 € | 69 643 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 682 600 € | 17 912 529 € |
| Achats de marchandises | 2 698 573 € | 3 232 735 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 858 730 € | 6 094 301 € |
| Variation de stock (matières premières) | −984 443 € | 901 620 € |
| Autres achats et charges externes | 3 573 260 € | 4 261 799 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 280 € | 193 289 € |
| Salaires et traitements | 2 703 161 € | 2 501 610 € |
| Charges sociales | 1 124 672 € | 1 004 250 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 578 321 € | 1 124 011 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 063 521 € | 324 787 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 77 500 € | 540 000 € |
| Autres charges | 355 691 € | 34 012 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 193 270 € | 20 212 417 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 510 669 € | −2 299 888 € |
| Produits financiers de participations | 294 200 € | 332 190 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 4 739 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 104 € | 8 115 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 122 € | 42 027 € |
| Différences positives de change | - | 260 977 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 137 166 € | 643 309 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 883 044 € | 25 460 € |
| Intérêts et charges assimilées | 260 158 € | 276 269 € |
| Différences négatives de change | - | 409 386 € |
| TOTAL Charges financières | 1 143 203 € | 711 116 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 036 € | −67 806 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 516 706 € | −2 367 695 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 490 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 746 € | 552 571 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 178 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 415 € | 552 571 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 998 € | 7 655 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 € | 2 788 661 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 920 € | 128 594 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 75 441 € | 2 924 911 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 973 € | −2 372 340 € |
| Impôts sur les bénéfices | −74 311 € | −408 330 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 909 181 € | 19 108 409 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 337 603 € | 23 440 114 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 428 421 € | −4 331 704 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 605 217 € | 1 439 204 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 95 231 € | 136 243 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 857 566 € | 870 202 € |
| Terrains | 4 626 € | 5 160 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 706 054 € | 989 757 € |
| Autres immobilisations corporelles | 94 145 € | 121 060 € |
| Immobilisations en cours | 23 555 € | 3 680 542 € |
| Autres participations | 568 717 € | 568 717 € |
| Autres titres immobilisés | - | 108 077 € |
| Autres immobilisations financières | 73 613 € | 73 613 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 028 727 € | 7 992 579 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 337 430 € | 4 306 878 € |
| En-cours de production de biens | 5 094 425 € | 5 273 442 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 € | 275 617 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 739 548 € | 8 419 271 € |
| Autres créances | 2 308 934 € | 1 003 184 € |
| Disponibilités | 3 934 796 € | 3 820 875 € |
| Charges constatées d'avance | 87 481 € | 37 002 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 509 012 € | 23 136 271 € |
| Écarts de conversion actif | 25 460 € | 42 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 563 201 € | 31 170 878 € |
| Code CP | 73 613 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 156 023 € | 1 156 023 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 4 336 911 € | 4 336 911 € |
| Réserve légale | 115 603 € | 17 060 € |
| Autres réserves | 249 787 € | 249 787 € |
| Report à nouveau | 4 674 051 € | 1 702 532 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 331 704 € | 3 070 062 € |
| Subventions d'investissement | 44 297 € | 63 048 € |
| Provisions réglementées | 94 923 € | 81 349 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 339 892 € | 10 676 773 € |
| Provisions pour risques | 390 001 € | 42 027 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 390 001 € | 42 027 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 715 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 519 561 € | 14 519 561 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 739 € | 2 746 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 003 € | 4 160 880 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 204 250 € | 1 187 704 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 797 € | - |
| Autres dettes | 224 437 € | 17 640 € |
| Produits constatés d'avance | 429 433 € | 559 132 € |
| TOTAL Dettes | 19 706 224 € | 20 448 381 € |
| Écarts de conversion passif | 127 082 € | 3 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 563 201 € | 31 170 878 € |
| Code EG | 19 655 484 € | 20 445 634 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 768 811 € | 3 360 769 € |
| Production vendue - biens | 10 444 459 € | 20 824 355 € |
| Production vendue - services | 772 525 € | 790 875 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 985 796 € | 24 976 000 € |
| Production stockée | −179 016 € | 4 273 892 € |
| Production immobilisée | 1 033 495 € | 3 902 621 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 002 610 € | 333 279 € |
| Autres produits | 69 643 € | 281 948 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 912 529 € | 33 767 743 € |
| Achats de marchandises | 3 232 735 € | 2 598 949 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 094 301 € | 18 342 860 € |
| Variation de stock (matières premières) | 901 620 € | −637 442 € |
| Autres achats et charges externes | 4 261 799 € | 4 778 384 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 193 289 € | 230 954 € |
| Salaires et traitements | 2 501 610 € | 2 353 079 € |
| Charges sociales | 1 004 250 € | 961 551 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 124 011 € | 1 073 390 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 324 787 € | 828 094 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 540 000 € | - |
| Autres charges | 34 012 € | 443 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 212 417 € | 30 530 265 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 299 888 € | 3 237 477 € |
| Produits financiers de participations | 332 190 € | 277 974 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 115 € | 8 961 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 027 € | 4 349 € |
| Différences positives de change | 260 977 € | 633 207 € |
| TOTAL Produits financiers | 643 309 € | 924 491 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 25 460 € | 42 027 € |
| Intérêts et charges assimilées | 276 269 € | 200 218 € |
| Différences négatives de change | 409 386 € | 294 586 € |
| TOTAL Charges financières | 711 116 € | 536 832 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −67 806 € | 387 658 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 367 695 € | 3 625 135 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 275 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 571 € | 18 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 552 571 € | 20 025 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655 € | 210 178 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788 661 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 594 € | 19 821 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 924 911 € | 230 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 372 340 € | −209 974 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 36 831 € |
| Impôts sur les bénéfices | −408 330 € | 308 268 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 108 409 € | 34 712 259 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 440 114 € | 31 642 196 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 331 704 € | 3 070 062 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PHENIX SYSTEMS
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 30 septembre 2025
CABINET ORIAL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 mai 2017
Anciens dirigeants (6)
Président · de mai 2024 à septembre 2025
Président · de janvier 2016 à mai 2024
Président · de mai 2017 à juin 2019
Commissaire aux comptes suppléant · de mai 2017 à janvier 2019
Abraham Directeur gé REICHENTAL
Président du conseil d'administration, Administrateur · de septembre 2015 à janvier 2016
François Directeur gé délégué et administrateur : TEULET Patrick Administrateur : NAXICAP PARTNERS représenté par LOUY Dominique Commissaire aux comptes titulaire : LAVE Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : FAYARD Alain REYMONDET
Directeur général, Président du conseil d'administration · de avril 2008 à septembre 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PHENIX SYSTEMS
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 63200 RIOMSiègeActif
432 209 617 00039 · ouvert le 17 mars 2008 · NAF 2899B
- 63200 RIOMFermé
432 209 617 00013 · ouvert le 01 juillet 2000 · NAF 742C
- 63100 CLERMONT-FERRANDFermé
432 209 617 00021 · ouvert le 11 juin 2001 · NAF 7112B
Documents juridiques de PHENIX SYSTEMS
INPI68 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PHENIX SYSTEMS
INPIPHENIX SYSTEMS a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de PHENIX SYSTEMS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PHENIX SYSTEMS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne PHENIX SYSTEMS. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre commerciale 3-2
Décision du 26 mars 2024 · N° 22/04455
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PHENIX SYSTEMS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PHENIX SYSTEMS
BODACC40 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : GRAVES Jeffrey Alan ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : CREECH Jeffrey Donell ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : JOHNSON Andrew, Martin ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : MC ALEA Kévin ; Directeur général : JOHNSON Andrew, Martin ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : MC ALEA Kévin ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : RENARD Bernadette
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président du conseil d'administration, Administrateur : JOHNSON Andrew Directeur général, Administrateur : ABOU JAOUDE Ziad Directeur général délégué : MC ALEA Kévin Administrateur : WRIGHT Mark Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : RENARD Bernadette
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président du conseil d'administration, Administrateur : JOHNSON Andrew Directeur général, Administrateur : ABOU JAOUDE Ziad Directeur général délégué : MC ALEA Kévin Administrateur : REICHENTAL Abraham Administrateur : GREGOIRE Damon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : RENARD Bernadette
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président du conseil d'administration, Administrateur : REICHENTAL Abraham Directeur général, Administrateur : ABOU JAOUDE Ziad Directeur général délégué : MC ALEA Kévin Administrateur : JOHNSON Andrew Administrateur : GREGOIRE Damon Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ORIAL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : RENARD Bernadette
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- création
Date d'effet : 03 avril 2008
Labels et certificats de PHENIX SYSTEMS
EgaProPHENIX SYSTEMS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 66/100 au titre de 2025 - Sous le seuil légal de 75/100
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 66/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 66/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 75/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 60/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération21/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par PHENIX SYSTEMS
INPIPHENIX SYSTEMS est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléePHENIX SYSTEMS
N° 3051442 · Déposée le 08 septembre 2000 · Marque verbale
Classes 7, 9, 40, 42 · valable jusqu’au 08 septembre 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de PHENIX SYSTEMS
Légifrance4 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de PHENIX SYSTEMS ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Negociations annuelles obligatoires (nao) 2026Accord
Signé le 07 octobre 2026 · en vigueur à partir du 10 octobre 2026 · dépôt n° T06326060539
- Autre, précisez
- Télétravail
- Accord relatif à l'égalité Femmes Hommes 2026Accord
Signé le 02 septembre 2026 · en vigueur à partir du 15 septembre 2026 · jusqu'au 14 septembre 2029 · dépôt n° T06326060488
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
- Egalité salariale F/H
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Formation professionnelle
- Negociations annuelles obligatoires (nao) 2025Accord
Signé le 18 décembre 2025 · en vigueur à partir du 18 décembre 2025 · dépôt n° T06325062548
- Autre, précisez
- Accord relatif aux congés payésAccord
Signé le 12 septembre 2025 · en vigueur à partir du 13 janvier 2026 · dépôt n° T06326062605
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de PHENIX SYSTEMS
data.gouv.fr2 marchés publics ont été notifiés à PHENIX SYSTEMS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2021. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 933 k€.
Fourniture, Installation et Mise en Service d’une machine de fabrication additive par fusion laser sur lit de poudres pour Centrale Nantes
ECOLE CENTRALE DE NANTES · notifié le 14 juin 2021 · Appel d'offres ouvert · 1 an
718 k€FournituresLe présent marché à pour objet l’acquisition, la livraison et l’installation d’une imprimante 3D Métal et l’acquisition et la livraison d’une imprimante 3D Polymères. - Imprimante 3D Métal
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS MOY1800 HAUTS-DE-FRANCE) · notifié le 15 avril 2019 · Appel d'offres ouvert · 1 an
215 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur PHENIX SYSTEMS
Quel est le numéro SIREN de PHENIX SYSTEMS ?
Le numéro SIREN de PHENIX SYSTEMS est 432 209 617. Le SIRET de son siège social est 432 209 617 00039. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR84432209617.
Qui dirige PHENIX SYSTEMS ?
PHENIX SYSTEMS est dirigée par Jeffrey Alan Graves, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PHENIX SYSTEMS ?
PHENIX SYSTEMS a déclaré un chiffre d'affaires de 14,3 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 1,2 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de PHENIX SYSTEMS dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de PHENIX SYSTEMS (14,3 M€) dépasse celui de 77 % des 48 entreprises de l'activité « fabrication d'autres machines spécialisées » (NAF 28.99B) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,7 M€.
Où se situe le siège social de PHENIX SYSTEMS ?
Le siège social de PHENIX SYSTEMS est situé rue Richard Wagner Par Europeen d'Entreprises, 63200 Riom.
PHENIX SYSTEMS est-elle toujours en activité ?
Oui, PHENIX SYSTEMS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 avril 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PHENIX SYSTEMS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PHENIX SYSTEMS.
Combien de salariés compte PHENIX SYSTEMS ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, PHENIX SYSTEMS emploie 59 salariés.
Entreprises similaires
Même activité dans le département
- TECHNI-MODUL ENGINEERING63114 CoudesCA 9,6 M€
- IZIDOZ63100 Clermont-FerrandCA 142 k€
- APOTEM63100 Clermont-Ferrand
- BIENESIS63100 Clermont-Ferrand
- COCOON S63360 Gerzat
- CREATION REALISATION ETUDE ET OPTIMISATION63260 Aigueperse
- DARGNAT GUILLAUME63580 Le Vernet-Chameane
- ETABLISSEMENTS VIGNOLLES63360 Gerzat
- LA VIBROPERCUSSION63800 Cournon-d'Auvergne
- LAGOUTTE JEAN LUC63190 Moissat