PHILEA GROUP
Active- Chiffre d'affaires 2024
- Non publié
- Résultat net 2024
- 135 k€+241,9 %
- Capital social
- 5,8 M€
- Effectif
- 7 salariésau bilan 2024
PHILEA GROUP est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 7 novembre 2017, identifiée par le SIREN 833 136 476. Le siège social de l'entreprise se trouve 3 rue de la Fontaine Parc d'Activite de Massane, 34670 Baillargues. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 M€ pour un résultat net de 39,6 k€. Elle se place au-dessus de 95 % des entreprises de son activité en Occitanie par le chiffre d'affaires 2023. La direction est assurée par MG2 en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de PHILEA GROUP
INSEE- Dénomination
- PHILEA GROUP
- SIREN
- 833 136 476
- SIRET (siège)
- 833 136 476 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR61833136476Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montpellier 833 136 476
- Greffe
- Montpellier
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 03 juin 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 5 760 207 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 07 novembre 2017
- Siège social
- 3 RUE DE LA FONTAINE PARC D'ACTIVITE DE MASSANE, 34670, BAILLARGUES
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de PHILEA GROUP
La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, quel que soit leur objet ou leur forme. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actiions, de parts ou d'obligations, toutes prestations de services à caractere financier, administratif technique, commercial, comptable et ...cf objet dans les statuts.....
Finances de PHILEA GROUP
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 135 k€ | - | - | 6,0 M€ | 15,2 M€ | - | 7 |
| 2023 | 1,2 M€ | −3,6 % | 39,6 k€ | 3,1 k€ | 6,3 k€ | 5,9 M€ | 14,4 M€ | 416 k€ | - |
| 2022 | 1,3 M€ | +170,2 % | 202 k€ | 71,3 k€ | 70,0 k€ | 5,8 M€ | 14,5 M€ | 478 k€ | 8 |
| 2021 | 479 k€ | +21,6 % | −248 k€ | −63,2 k€ | −66,8 k€ | 5,5 M€ | 14,9 M€ | - | - |
| 2020 | 394 k€ | −2,5 % | 10,2 k€ | −115 k€ | −92,3 k€ | 5,8 M€ | 10,6 M€ | - | - |
| 2019 | 404 k€ | +61,5 % | 15,4 k€ | −85,9 k€ | −85,7 k€ | 5,8 M€ | 8,7 M€ | - | - |
| 2018 | 250 k€ | - | 6,5 k€ | −236 k€ | −236 k€ | 5,8 M€ | 8,5 M€ | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 06 juin 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de PHILEA GROUP (1,2 M€) dépasse celui de 95 % des 722 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Occitanie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 85,5 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Occitanie).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 39,4 %
- Taux d’endettement
- 134,6 %
- Ratio de liquidité
- 169,0 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 330 € | 4 445 € |
| Autres participations | 12 802 050 € | 12 702 050 € |
| Prêts | 1 800 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 47 650 € | 44 650 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 857 831 € | 12 751 145 € |
| Clients et comptes rattachés | 729 181 € | 366 540 € |
| Autres créances | 1 437 064 € | 1 023 811 € |
| Valeurs mobilières de placement | 173 309 € | 169 520 € |
| Disponibilités | 0 € | 59 270 € |
| Charges constatées d'avance | 9 025 € | 19 396 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 348 579 € | 1 638 537 € |
| Code CW | 9 105 € | 12 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 215 515 € | 14 402 202 € |
| Code CP | 4 800 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 72 697 € | 72 697 € |
| Réserve légale | 3 020 € | 1 706 € |
| Report à nouveau | 24 956 € | −13 310 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 135 319 € | 39 580 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 996 198 € | 5 860 880 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 40 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 40 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 439 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 704 996 € | 3 671 341 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 363 209 € | 3 842 683 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 609 € | 311 697 € |
| Dettes fiscales et sociales | 873 463 € | 134 150 € |
| Autres dettes | 149 040 € | 102 243 € |
| TOTAL Dettes | 9 219 317 € | 8 501 322 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 215 515 € | 14 402 202 € |
| Code EG | 7 253 648 € | 6 034 032 € |
| Code EH | 232 915 € | 533 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 445 € | 553 € |
| Autres participations | 12 702 050 € | 12 212 946 € |
| Autres immobilisations financières | 44 650 € | 44 650 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 751 145 € | 12 258 149 € |
| Clients et comptes rattachés | 366 540 € | 831 115 € |
| Autres créances | 1 023 811 € | 1 133 877 € |
| Valeurs mobilières de placement | 169 520 € | 166 755 € |
| Disponibilités | 59 270 € | 36 741 € |
| Charges constatées d'avance | 19 396 € | 402 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 638 537 € | 2 168 889 € |
| Code CW | 12 520 € | 15 934 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 0 € | 23 201 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 402 202 € | 14 466 174 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 72 697 € | 72 697 € |
| Réserve légale | 1 706 € | 1 706 € |
| Report à nouveau | −13 310 € | −215 206 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 39 580 € | 201 895 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 860 880 € | 5 821 299 € |
| Provisions pour risques | 40 000 € | 40 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 000 € | 40 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 439 208 € | 439 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 671 341 € | 4 560 025 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 842 683 € | 3 089 946 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 697 € | 267 527 € |
| Dettes fiscales et sociales | 134 150 € | 240 826 € |
| Autres dettes | 102 243 € | 7 342 € |
| TOTAL Dettes | 8 501 322 € | 8 604 874 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 402 202 € | 14 466 174 € |
| Code EG | 6 034 032 € | 4 937 498 € |
| Code EH | 533 € | 607 € |
| Code EI | 3 842 683 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 114 € | 0 € |
| Production vendue - services | 1 220 026 € | 1 293 082 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 246 140 € | 1 293 082 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 451 € | 8 643 € |
| Autres produits | 14 856 € | 4 816 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 268 446 € | 1 314 541 € |
| Achats de marchandises | 26 114 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 792 211 € | 739 529 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244 € | 12 443 € |
| Salaires et traitements | 310 312 € | 359 546 € |
| Charges sociales | 106 118 € | 118 260 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 271 € | 9 970 € |
| Autres charges | 14 916 € | 4 777 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 262 187 € | 1 244 524 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 259 € | 70 018 € |
| Produits financiers de participations | 300 000 € | 120 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 099 € | 16 853 € |
| TOTAL Produits financiers | 343 099 € | 136 853 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 201 € | 23 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 236 150 € | 131 829 € |
| TOTAL Charges financières | 259 352 € | 155 031 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 83 748 € | −18 178 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 90 007 € | 51 840 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115 € | 423 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 115 € | 423 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704 € | 2 424 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 704 € | 2 424 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −589 € | −2 001 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 837 € | −152 056 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 614 661 € | 1 451 817 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 575 080 € | 1 249 922 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 39 580 € | 201 895 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 54 736 € | 4 712 € |
| Autres immobilisations corporelles | 553 € | 2 396 € |
| Autres participations | 12 212 946 € | 12 222 946 € |
| Autres immobilisations financières | 44 650 € | 44 650 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 258 149 € | 12 274 704 € |
| Clients et comptes rattachés | 831 115 € | 918 560 € |
| Autres créances | 1 133 877 € | 810 643 € |
| Valeurs mobilières de placement | 166 755 € | 166 353 € |
| Disponibilités | 36 741 € | 674 679 € |
| Charges constatées d'avance | 402 € | 896 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 168 889 € | 2 571 131 € |
| Code CW | 15 934 € | 19 349 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 23 201 € | 46 403 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 466 174 € | 14 911 586 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 72 697 € | - |
| Réserve légale | 1 706 € | 1 706 € |
| Report à nouveau | −215 206 € | 32 409 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 201 895 € | −247 615 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 821 299 € | 5 546 707 € |
| Provisions pour risques | 40 000 € | 40 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 000 € | 40 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 439 208 € | 439 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 560 025 € | 4 814 637 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 089 946 € | 3 469 315 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 527 € | 275 352 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 826 € | 245 236 € |
| Autres dettes | 7 342 € | 81 131 € |
| TOTAL Dettes | 8 604 874 € | 9 324 879 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 466 174 € | 14 911 586 € |
| Code EH | 607 € | 762 € |
| Code EI | 3 089 946 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 293 082 € | 478 641 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 293 082 € | 478 641 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 643 € | 23 € |
| Autres produits | 4 816 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 314 541 € | 478 664 € |
| Autres achats et charges externes | 739 529 € | 541 365 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 443 € | 445 € |
| Salaires et traitements | 359 546 € | - |
| Charges sociales | 118 260 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 970 € | 3 688 € |
| Autres charges | 4 777 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 244 524 € | 545 498 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 70 018 € | −66 834 € |
| Produits financiers de participations | 120 000 € | 100 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 853 € | 29 320 € |
| TOTAL Produits financiers | 136 853 € | 129 320 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 201 € | 23 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 131 829 € | 66 330 € |
| TOTAL Charges financières | 155 031 € | 89 531 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 178 € | 39 789 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 51 840 € | −27 045 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 423 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 424 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 001 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −152 056 € | 220 570 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 451 817 € | 607 984 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 249 922 € | 855 598 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 201 895 € | −247 615 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 712 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 2 396 € | - |
| Autres participations | 12 222 946 € | 7 893 985 € |
| Autres immobilisations financières | 44 650 € | 44 650 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 274 704 € | 7 938 635 € |
| Clients et comptes rattachés | 918 560 € | 24 092 € |
| Autres créances | 810 643 € | 2 579 339 € |
| Valeurs mobilières de placement | 166 353 € | - |
| Disponibilités | 674 679 € | 2 432 € |
| Charges constatées d'avance | 896 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 571 131 € | 2 605 863 € |
| Code CW | 19 349 € | 22 763 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 46 403 € | 69 604 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 911 586 € | 10 636 865 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Réserve légale | 1 706 € | 1 196 € |
| Report à nouveau | 32 409 € | 22 721 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −247 615 € | 10 198 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 546 707 € | 5 794 322 € |
| Provisions pour risques | 40 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 000 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 439 208 € | 451 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 814 637 € | 2 921 785 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 469 315 € | 1 145 268 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 352 € | 167 266 € |
| Dettes fiscales et sociales | 245 236 € | 4 015 € |
| Autres dettes | 81 131 € | 153 000 € |
| TOTAL Dettes | 9 324 879 € | 4 842 543 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 911 586 € | 10 636 865 € |
| Code EG | 4 534 073 € | 1 954 915 € |
| Code EH | 762 € | 123 € |
| Code EI | 3 469 315 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 478 641 € | 393 641 € |
| Chiffre d'affaires net | 478 641 € | 393 641 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 € | 23 901 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 478 664 € | 417 543 € |
| Autres achats et charges externes | 541 365 € | 508 494 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 445 € | 184 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 688 € | 1 138 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 545 498 € | 509 816 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −66 834 € | −92 273 € |
| Produits financiers de participations | 100 000 € | 177 664 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 320 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 129 320 € | 177 664 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 201 € | 23 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 66 330 € | 51 991 € |
| TOTAL Charges financières | 89 531 € | 75 192 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 39 789 € | 102 472 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −27 045 € | 10 198 € |
| Impôts sur les bénéfices | 220 570 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 607 984 € | 595 207 € |
| TOTAL DES CHARGES | 855 598 € | 585 009 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −247 615 € | 10 198 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 7 893 985 € | 6 109 250 € |
| Autres immobilisations financières | 44 650 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 938 635 € | 6 109 250 € |
| Clients et comptes rattachés | 24 092 € | 18 364 € |
| Autres créances | 2 579 339 € | 2 447 080 € |
| Disponibilités | 2 432 € | 435 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 605 863 € | 2 465 879 € |
| Code CW | 22 763 € | - |
| Primes de remboursement des emprunts | 69 604 € | 92 805 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 636 865 € | 8 667 935 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Réserve légale | 1 196 € | 428 € |
| Report à nouveau | 22 721 € | 8 132 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 198 € | 15 357 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 794 322 € | 5 784 124 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 451 208 € | 439 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 921 785 € | 1 307 600 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 145 268 € | 980 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 266 € | 55 684 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 015 € | 53 319 € |
| Autres dettes | 153 000 € | 48 000 € |
| TOTAL Dettes | 4 842 543 € | 2 883 811 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 636 865 € | 8 667 935 € |
| Code EG | 1 954 915 € | 13 960 € |
| Code EH | 123 € | 5 291 € |
| Code EI | 1 145 268 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 393 641 € | 403 641 € |
| Chiffre d'affaires net | 393 641 € | 403 641 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 901 € | - |
| Autres produits | - | 237 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 417 543 € | 403 878 € |
| Autres achats et charges externes | 508 494 € | 489 284 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 184 € | 258 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 138 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 509 816 € | 489 542 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −92 273 € | −85 664 € |
| Produits financiers de participations | 177 664 € | 159 408 € |
| TOTAL Produits financiers | 177 664 € | 159 408 € |
| Intérêts et charges assimilées | 51 991 € | 35 185 € |
| TOTAL Charges financières | 75 192 € | 58 387 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 102 472 € | 101 021 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 198 € | 15 357 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 595 207 € | 563 286 € |
| TOTAL DES CHARGES | 585 009 € | 547 929 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 198 € | 15 357 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres participations | 6 109 250 € | 6 109 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 109 250 € | 6 109 250 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 364 € | 300 000 € |
| Autres créances | 2 447 080 € | 1 971 732 € |
| Disponibilités | 435 € | 1 596 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 465 879 € | 2 273 328 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 92 805 € | 116 007 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 667 935 € | 8 498 585 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Réserve légale | 428 € | 102 € |
| Report à nouveau | 8 132 € | 1 939 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 15 357 € | 6 518 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 784 124 € | 5 768 767 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 439 208 € | 439 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 307 600 € | 1 553 766 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 980 000 € | 625 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684 € | 61 844 € |
| Dettes fiscales et sociales | 53 319 € | 50 000 € |
| Autres dettes | 48 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 883 811 € | 2 729 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 667 935 € | 8 498 585 € |
| Code EG | 13 960 € | 2 729 818 € |
| Code EH | 5 291 € | 127 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 403 641 € | 250 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 403 641 € | 250 000 € |
| Autres produits | 237 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 403 878 € | 250 001 € |
| Autres achats et charges externes | 489 284 € | 485 745 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 258 € | 220 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 489 542 € | 485 966 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −85 664 € | −235 965 € |
| Produits financiers de participations | 159 408 € | 300 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 159 408 € | 300 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 201 € | 23 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 185 € | 34 315 € |
| TOTAL Charges financières | 58 387 € | 57 517 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 101 021 € | 242 483 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 15 357 € | 6 518 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 563 286 € | 550 001 € |
| TOTAL DES CHARGES | 547 929 € | 543 482 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 15 357 € | 6 518 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres participations | 6 109 250 € | 6 109 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 109 250 € | 6 109 250 € |
| Clients et comptes rattachés | 300 000 € | 19 200 € |
| Autres créances | 1 971 732 € | 1 798 012 € |
| Disponibilités | 1 596 € | 11 946 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 273 328 € | 1 829 158 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 116 007 € | 139 208 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 498 585 € | 8 077 616 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 760 207 € | 5 760 207 € |
| Réserve légale | 102 € | - |
| Report à nouveau | 1 939 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 518 € | 2 041 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 768 767 € | 5 762 248 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 439 208 € | 439 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 553 766 € | 1 800 944 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 625 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 844 € | 71 781 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 000 € | 3 435 € |
| TOTAL Dettes | 2 729 818 € | 2 315 368 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 498 585 € | 8 077 616 € |
| Code EG | 2 729 818 € | 2 315 368 € |
| Code EH | 127 € | - |
| Code EI | 625 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 250 000 € | 16 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 250 000 € | 16 000 € |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 250 001 € | 16 000 € |
| Autres achats et charges externes | 485 745 € | 13 685 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 220 € | - |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 485 966 € | 13 686 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −235 965 € | 2 314 € |
| Produits financiers de participations | 300 000 € | 906 € |
| TOTAL Produits financiers | 300 000 € | 906 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 201 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 34 315 € | 944 € |
| TOTAL Charges financières | 57 517 € | 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 242 483 € | −38 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 518 € | 2 276 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 235 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 550 001 € | 16 906 € |
| TOTAL DES CHARGES | 543 482 € | 14 865 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 518 € | 2 041 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PHILEA GROUP
INSEEMG2
Président de SAS
Depuis la création (07 novembre 2017) · 8 ans
FG2S
Directeur général
Depuis la création (07 novembre 2017) · 8 ans
SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (07 novembre 2017) · 8 ans
Établissements de PHILEA GROUP
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 34670 BAILLARGUESSiègeActif
833 136 476 00011 · ouvert le 31 octobre 2017 · NAF 6630Z
Documents juridiques de PHILEA GROUP
INPIComptes annuels de PHILEA GROUP
INPIPHILEA GROUP a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de PHILEA GROUP
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PHILEA GROUP. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant PHILEA GROUP n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PHILEA GROUP n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PHILEA GROUP
BODACC11 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2017-11-07 · Début d'activité : 2017-10-31
- création
Date d'effet : 07 novembre 2017
Accords collectifs de PHILEA GROUP
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de PHILEA GROUP a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Accord Forfait joursAccord
Signé le 15 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T03425063965
- Forfaits (en heures, en jours)
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur PHILEA GROUP
Quel est le numéro SIREN de PHILEA GROUP ?
Le numéro SIREN de PHILEA GROUP est 833 136 476. Le SIRET de son siège social est 833 136 476 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR61833136476.
Qui dirige PHILEA GROUP ?
PHILEA GROUP est dirigée par MG2, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PHILEA GROUP ?
PHILEA GROUP a déclaré un chiffre d'affaires de 1,2 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 39,6 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de PHILEA GROUP dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de PHILEA GROUP (1,2 M€) dépasse celui de 95 % des 722 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Occitanie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 85,5 k€.
Où se situe le siège social de PHILEA GROUP ?
Le siège social de PHILEA GROUP est situé 3 rue de la Fontaine Parc d'Activite de Massane, 34670 Baillargues.
PHILEA GROUP est-elle toujours en activité ?
Oui, PHILEA GROUP est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 novembre 2017. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PHILEA GROUP est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PHILEA GROUP.
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