PHILOCOFFEE
ActiveSiren521 826 685SARL75009 PARISCréée le 20 avril 2010
- Chiffre d'affaires 2024
- Non publié
- Résultat net 2024
- 34,2 k€+1 016,0 %
- Capital social
- 10,0 k€
- Effectif
- 26 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 521 826 685, PHILOCOFFEE est une SARL créée le 20 avril 2010. Elle est domiciliée 53 av Trudaine 62 rue des Martyrs, 75009 Paris. Son activité principale relève du code NAF 5610C. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2020) fait état d'un chiffre d'affaires de 912 k€ pour une perte nette de 180 k€. Elle est dirigée par ARISTORIA, président de sas.
Fiche d'identité de PHILOCOFFEE
INSEE- Dénomination
- PHILOCOFFEE
- SIREN
- 521 826 685
- SIRET (siège)
- 521 826 685 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR74521826685Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 521 826 685
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 10 000 €
- Code NAF / APE
- 5610C
- Date de création
- 20 avril 2010
- Siège social
- 53 AV TRUDAINE 62 RUE DES MARTYRS, 75009, PARIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de PHILOCOFFEE
Salon de thé, restauration rapide
Finances de PHILOCOFFEE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 34,2 k€ | - | - | 58,4 k€ | 710 k€ | - | 26 |
| 2023 | - | - | 3,1 k€ | - | - | 10,6 k€ | 802 k€ | - | - |
| 2022 | - | - | 49,6 k€ | - | - | −44,9 k€ | 879 k€ | - | - |
| 2021 | - | - | 81,5 k€ | - | - | −96,0 k€ | 1,1 M€ | - | - |
| 2020 | 912 k€ | −17,4 % | −180 k€ | −138 k€ | −240 k€ | −181 k€ | 1,1 M€ | 515 k€ | - |
| 2019 | 1,1 M€ | +17,5 % | −185 k€ | −114 k€ | −176 k€ | 45,1 k€ | 907 k€ | 631 k€ | - |
| 2018 | 940 k€ | +5,1 % | 32,8 k€ | 53,9 k€ | 38,0 k€ | 230 k€ | 420 k€ | 416 k€ | - |
| 2017 | 894 k€ | +8,8 % | 57,2 k€ | 87,4 k€ | 73,5 k€ | 197 k€ | 374 k€ | 406 k€ | - |
| 2016 | 822 k€ | - | 16,9 k€ | 35,5 k€ | 21,7 k€ | 140 k€ | 289 k€ | 398 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 8,2 %
- Taux d’endettement
- 833,3 %
- Ratio de liquidité
- 185,6 %
- Crédit clients
- 62 j
- Crédit fournisseurs
- 294 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 314 702 € | 560 974 € |
| Autres immobilisations corporelles | −57 221 € | −212 034 € |
| Autres immobilisations financières | 50 679 € | 49 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 387 161 € | 477 930 € |
| Stocks - marchandises | 141 120 € | 106 750 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 867 € | 1 218 € |
| Clients et comptes rattachés | 33 917 € | 38 439 € |
| Autres créances | 34 566 € | 34 361 € |
| Disponibilités | 83 998 € | 135 381 € |
| Charges constatées d'avance | 16 791 € | 8 353 € |
| TOTAL Actif circulant | 323 258 € | 324 502 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 710 419 € | 802 432 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Écarts de réévaluation | 47 458 € | 47 458 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −11 750 € | −14 811 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 150 € | 3 061 € |
| Provisions réglementées | −22 430 € | −36 083 € |
| TOTAL Capitaux propres | 58 428 € | 10 625 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 478 460 € | 643 797 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 431 € | 282 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 147 € | 71 867 € |
| Dettes fiscales et sociales | 88 540 € | 74 362 € |
| Autres dettes | 1 414 € | 1 500 € |
| TOTAL Dettes | 651 991 € | 791 808 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 710 419 € | 802 432 € |
| Code EI | 8 431 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 560 973 € | 567 887 € |
| Autres immobilisations corporelles | −212 033 € | −208 108 € |
| Autres immobilisations financières | 49 990 € | 48 789 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 477 930 € | 487 568 € |
| Stocks - marchandises | 106 750 € | 95 543 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 € | 1 776 € |
| Clients et comptes rattachés | 38 438 € | 40 980 € |
| Autres créances | 34 360 € | 37 905 € |
| Disponibilités | 135 381 € | 197 933 € |
| Charges constatées d'avance | 8 353 € | 16 973 € |
| TOTAL Actif circulant | 324 501 € | 391 111 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 802 432 € | 878 680 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Écarts de réévaluation | 47 458 € | 0 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −14 810 € | −64 385 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 060 € | 49 575 € |
| Provisions réglementées | −36 083 € | −41 087 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 624 € | −44 898 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 643 797 € | 801 752 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 281 € | 649 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 867 € | 42 954 € |
| Dettes fiscales et sociales | 74 361 € | 78 221 € |
| Autres dettes | 1 499 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 791 807 € | 923 578 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 802 432 € | 878 680 € |
| Code EI | 281 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 567 887 € | 122 782 € |
| Autres immobilisations corporelles | −208 108 € | 326 789 € |
| Autres immobilisations financières | 48 790 € | 48 373 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 487 569 € | 576 944 € |
| Stocks - marchandises | 95 544 € | 86 014 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 980 € | 21 728 € |
| Autres créances | 37 905 € | 42 086 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 122 273 € |
| Disponibilités | 197 933 € | 196 012 € |
| Charges constatées d'avance | 16 973 € | 3 766 € |
| TOTAL Actif circulant | 391 112 € | 471 879 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 878 681 € | 1 048 823 € |
| Code CP | 48 790 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −64 386 € | −145 905 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 575 € | 81 519 € |
| Provisions réglementées | −41 087 € | −42 629 € |
| TOTAL Capitaux propres | −44 898 € | −96 015 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 801 753 € | 931 765 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 650 € | 650 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955 € | 99 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 78 222 € | 113 064 € |
| TOTAL Dettes | 923 579 € | 1 144 838 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 878 681 € | 1 048 823 € |
| Code EG | 934 225 € | 1 144 838 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 44 412 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 122 781 € | 162 008 € |
| Autres immobilisations corporelles | 326 789 € | 388 961 € |
| Autres immobilisations financières | 48 372 € | 48 254 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 576 943 € | 678 223 € |
| Stocks - marchandises | 86 014 € | 65 498 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 727 € | 22 730 € |
| Autres créances | 45 934 € | 66 140 € |
| Valeurs mobilières de placement | 122 272 € | 74 243 € |
| Disponibilités | 195 524 € | 129 454 € |
| Charges constatées d'avance | 3 766 € | 615 € |
| TOTAL Actif circulant | 475 239 € | 358 683 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 052 183 € | 1 036 906 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −145 904 € | 34 122 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 81 518 € | −180 027 € |
| Provisions réglementées | −42 629 € | −45 663 € |
| TOTAL Capitaux propres | −96 015 € | −180 568 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 931 277 € | 957 244 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 208 € | 91 675 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 064 € | 167 761 € |
| Autres dettes | 649 € | 793 € |
| TOTAL Dettes | 1 148 199 € | 1 217 475 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 052 183 € | 1 036 906 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 44 414 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 162 008 € | 199 187 € |
| Autres immobilisations corporelles | 388 961 € | 443 417 € |
| Autres immobilisations financières | 48 254 € | 45 946 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 678 223 € | 767 550 € |
| Stocks - marchandises | 65 498 € | 48 549 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 730 € | 29 656 € |
| Autres créances | 101 760 € | 9 095 € |
| Valeurs mobilières de placement | 74 244 € | 27 639 € |
| Disponibilités | 129 874 € | 21 297 € |
| Charges constatées d'avance | 616 € | 3 319 € |
| TOTAL Actif circulant | 394 723 € | 139 555 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 072 946 € | 907 104 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 34 123 € | 218 875 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −180 028 € | −184 752 € |
| Provisions réglementées | −45 664 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −180 568 € | 45 123 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 957 664 € | 757 806 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 408 € | 1 760 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 631 € | 58 174 € |
| Dettes fiscales et sociales | 203 425 € | 43 947 € |
| Autres dettes | 386 € | 294 € |
| TOTAL Dettes | 1 253 514 € | 861 981 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 072 946 € | 907 104 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 903 968 € | 1 098 367 € |
| Production vendue - services | 8 257 € | 6 498 € |
| Chiffre d'affaires net | 912 225 € | 1 104 865 € |
| Subventions d'exploitation | 28 046 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 679 € | 15 933 € |
| Autres produits | 891 € | 55 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 950 841 € | 1 120 853 € |
| Achats de marchandises | 40 763 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −15 532 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 892 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −1 417 € | - |
| Autres achats et charges externes | 287 655 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 714 € | - |
| Salaires et traitements | 446 542 € | - |
| Charges sociales | 68 473 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 106 194 € | 74 344 € |
| Autres charges | 6 523 € | 1 222 058 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 190 805 € | 1 296 402 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −239 964 € | −175 549 € |
| Différences positives de change | 54 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 54 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 139 € | 471 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 562 € | 8 371 € |
| Différences négatives de change | 190 € | 225 € |
| TOTAL Charges financières | 13 890 € | 9 203 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 836 € | −9 203 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −253 800 € | −184 752 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 664 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 49 423 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 423 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −24 350 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 000 317 € | 1 120 853 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 180 345 € | 1 305 605 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −180 028 € | −184 752 € |
| Code HP | 2 781 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 44 414 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 199 187 € | 47 575 € |
| Autres immobilisations corporelles | 443 417 € | 53 213 € |
| Autres immobilisations financières | 45 946 € | 45 781 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 767 550 € | 225 569 € |
| Stocks - marchandises | 48 549 € | 23 995 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 € | 40 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 656 € | 11 004 € |
| Autres créances | 5 495 € | 25 052 € |
| Valeurs mobilières de placement | 27 639 € | 28 657 € |
| Disponibilités | 21 297 € | 56 874 € |
| Charges constatées d'avance | 3 319 € | 8 358 € |
| TOTAL Actif circulant | 139 555 € | 193 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 907 104 € | 419 508 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 218 875 € | 186 046 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −184 752 € | 32 827 € |
| TOTAL Capitaux propres | 45 123 € | 229 875 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 757 806 € | 116 410 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 760 € | 10 948 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 174 € | 39 718 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 947 € | 22 556 € |
| Autres dettes | 294 € | - |
| TOTAL Dettes | 861 981 € | 189 634 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 907 104 € | 419 508 € |
| Code EG | 241 109 € | 189 634 € |
| Code EH | 88 606 € | 25 725 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 098 367 € | 916 388 € |
| Production vendue - biens | - | 22 672 € |
| Production vendue - services | 6 498 € | 1 286 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 104 865 € | 940 345 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 933 € | 10 014 € |
| Autres produits | 55 € | 103 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 120 853 € | 950 462 € |
| Achats de marchandises | 20 491 € | 716 € |
| Variation de stock (marchandises) | −17 893 € | −3 764 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 658 € | 219 959 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 662 € | - |
| Autres achats et charges externes | 295 212 € | 246 290 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 131 € | 7 258 € |
| Salaires et traitements | 514 284 € | 349 635 € |
| Charges sociales | 116 805 € | 66 311 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 344 € | 18 579 € |
| Autres charges | 3 032 € | 7 432 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 296 402 € | 912 416 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −175 549 € | 38 045 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 471 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 8 371 € | 399 € |
| Différences négatives de change | 225 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 € | - |
| TOTAL Charges financières | 9 203 € | 399 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 203 € | −399 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −184 752 € | 37 647 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 206 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 206 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 143 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 143 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 1 063 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 5 883 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 120 853 € | 951 668 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 305 605 € | 918 841 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −184 752 € | 32 827 € |
| Code HP | 5 531 € | 5 578 € |
| Code A1 | 15 933 € | 10 014 € |
| Code A2 | 25 447 € | 5 490 € |
| Code A3 | - | 99 € |
| Code A4 | 2 943 € | 7 414 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 44 414 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 575 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 53 213 € | - |
| Autres immobilisations financières | 45 781 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 225 569 € | - |
| Stocks - marchandises | 23 995 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 11 004 € | - |
| Autres créances | 25 052 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 28 657 € | - |
| Disponibilités | 56 874 € | - |
| Charges constatées d'avance | 8 358 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 193 939 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 419 508 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Réserve légale | 1 000 € | - |
| Report à nouveau | 186 046 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 32 827 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 229 875 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 116 410 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 948 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 718 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 22 556 € | - |
| TOTAL Dettes | 189 634 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 419 508 € | - |
| Code EG | 189 634 € | - |
| Code EH | 25 725 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 916 388 € | - |
| Production vendue - biens | 22 672 € | - |
| Production vendue - services | 1 286 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 940 345 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 014 € | - |
| Autres produits | 103 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 950 462 € | - |
| Achats de marchandises | 716 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −3 764 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 959 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | - | 1 € |
| Autres achats et charges externes | 246 290 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258 € | 1 € |
| Salaires et traitements | 349 635 € | - |
| Charges sociales | 66 311 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 579 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 € |
| Autres charges | 7 432 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 912 416 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 045 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 399 € | - |
| TOTAL Charges financières | 399 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −399 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 37 647 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 206 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 143 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 063 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 5 883 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 951 668 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 918 841 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 32 827 € | - |
| Code HP | 5 578 € | - |
| Code A2 | 5 490 € | - |
| Code A3 | 99 € | - |
| Code A4 | 7 414 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 44 414 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 489 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 66 835 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 500 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 160 824 € | - |
| Stocks - marchandises | 20 230 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 927 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 20 802 € | - |
| Autres créances | 8 988 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 51 569 € | - |
| Disponibilités | 102 355 € | - |
| Charges constatées d'avance | 8 358 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 213 229 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 374 053 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Réserve légale | 1 000 € | - |
| Report à nouveau | 128 878 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 170 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 197 048 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 080 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 157 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 133 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 62 040 € | - |
| Autres dettes | 44 595 € | - |
| TOTAL Dettes | 177 005 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 374 053 € | - |
| Code EG | 177 005 € | - |
| Code EH | 975 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 854 747 € | - |
| Production vendue - biens | 38 706 € | - |
| Production vendue - services | 922 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 894 376 € | - |
| Subventions d'exploitation | 2 083 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 824 € | - |
| Autres produits | 58 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 906 340 € | - |
| Achats de marchandises | 2 039 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 1 401 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 989 € | - |
| Autres achats et charges externes | 187 846 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 549 € | - |
| Salaires et traitements | 321 188 € | - |
| Charges sociales | 85 016 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 510 € | - |
| Autres charges | 7 328 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 832 865 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 73 475 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 955 € | - |
| TOTAL Charges financières | 955 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −955 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 72 520 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 15 350 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 906 340 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 849 170 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 170 € | - |
| Code HP | 5 207 € | - |
| Code A1 | 9 824 € | - |
| Code A2 | 29 619 € | - |
| Code A4 | 7 328 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 44 414 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 769 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 78 775 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 500 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 176 044 € | - |
| Stocks - marchandises | 21 631 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 422 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 11 971 € | - |
| Autres créances | 16 064 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 32 481 € | - |
| Disponibilités | 20 985 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 112 554 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 288 597 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Réserve légale | 1 000 € | - |
| Report à nouveau | 112 017 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 16 861 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 139 878 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 81 151 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 193 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 39 112 € | - |
| TOTAL Dettes | 148 719 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 288 597 € | - |
| Code EG | 148 719 € | - |
| Code EH | 1 812 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 816 970 € | - |
| Production vendue - biens | 4 027 € | - |
| Production vendue - services | 1 386 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 822 383 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 191 € | - |
| Autres produits | 36 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 831 610 € | - |
| Achats de marchandises | 2 217 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 2 306 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 300 € | - |
| Autres achats et charges externes | 167 426 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 920 € | - |
| Salaires et traitements | 306 249 € | - |
| Charges sociales | 91 416 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 821 € | - |
| Autres charges | 5 257 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 809 913 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 697 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 826 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 826 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 826 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 19 871 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 975 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 831 610 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 814 748 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 16 861 € | - |
| Code A1 | 9 191 € | - |
| Code A2 | 27 832 € | - |
| Code A4 | 4 646 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PHILOCOFFEE
INSEEBODACCA
ARISTORIA
Président de SAS
En poste depuis avril 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 24 avril 2026
Anciens dirigeants (1)
NP
Président · de avril 2010 à avril 2026
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PHILOCOFFEE
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 75009 PARISSiègeActif
521 826 685 00021 · ouvert le 20 octobre 2010 · NAF 5610C
- 75011 PARISActif
521 826 685 00039 · ouvert le 24 février 2019 · NAF 5610C
- 75010 PARISFermé
521 826 685 00013 · ouvert le 16 avril 2010 · NAF 7010Z
Documents juridiques de PHILOCOFFEE
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PHILOCOFFEE
INPIPHILOCOFFEE a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de PHILOCOFFEE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PHILOCOFFEE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant PHILOCOFFEE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PHILOCOFFEE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PHILOCOFFEE
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Président partant : Piegay, Nicolas ; nomination du Président : ARISTORIA
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
modification du Président Piegay, Nicolas
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité · Immatriculée le 2010-04-20
- création
Date d'effet : 20 avril 2010
Questions fréquentes sur PHILOCOFFEE
Quel est le numéro SIREN de PHILOCOFFEE ?
Le numéro SIREN de PHILOCOFFEE est 521 826 685. Le SIRET de son siège social est 521 826 685 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR74521826685.
Qui dirige PHILOCOFFEE ?
PHILOCOFFEE est dirigée par ARISTORIA, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de PHILOCOFFEE ?
PHILOCOFFEE a déclaré un chiffre d'affaires de 912 k€ sur l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020. L'exercice se solde par une perte nette de 180 k€.
Où se situe le siège social de PHILOCOFFEE ?
Le siège social de PHILOCOFFEE est situé 53 av Trudaine 62 rue des Martyrs, 75009 Paris.
PHILOCOFFEE est-elle toujours en activité ?
Oui, PHILOCOFFEE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 20 avril 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PHILOCOFFEE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PHILOCOFFEE.
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