POLY HOTELS
ActiveSiren353 033 764SNC34000 MONTPELLIERCréée le 25 janvier 1990
- Chiffre d'affaires 2024
- 6,3 M€+56,3 %
- Résultat net 2024
- −738 k€+49,4 %
- Capital social
- 3,0 k€
- Effectif
- Non publié
POLY HOTELS est une SNC, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 25 janvier 1990, identifiée par le SIREN 353 033 764. Le siège social de l'entreprise se trouve 265 AV des Etats du Languedoc, 34000 Montpellier. Son activité principale relève du code NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 6,3 M€ pour une perte nette de 738 k€. Elle est dirigée par SOCRI FINANCIERE HOTELIERE, gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable.
Fiche d'identité de POLY HOTELS
INSEE- Dénomination
- POLY HOTELS
- SIREN
- 353 033 764
- SIRET (siège)
- 353 033 764 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR14353033764Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montpellier 353 033 764
- Greffe
- Montpellier
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 24 septembre 2024
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Capital social
- 3 048,98 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 25 janvier 1990
- Siège social
- 265 AV des Etats du Languedoc, 34000, MONTPELLIER
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de POLY HOTELS
Toute exploitation hôtelière et plus particulièrement l'exploitation d'un établissement hôtelier à Montpellier.
Finances de POLY HOTELS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,3 M€ | +56,3 % | −738 k€ | 1,4 M€ | 98,9 k€ | 793 k€ | 11,9 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2023 | 4,0 M€ | −6,3 % | −1,5 M€ | 62,2 k€ | −729 k€ | 916 k€ | 12,6 M€ | 1,7 M€ | 50 |
| 2022 | 4,3 M€ | +19,1 % | 371 k€ | 891 k€ | 446 k€ | 1,8 M€ | 5,0 M€ | 1,5 M€ | 38 |
| 2021 | 3,6 M€ | +44,4 % | 596 k€ | 901 k€ | 449 k€ | 1,5 M€ | 3,5 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2020 | 2,5 M€ | −51,1 % | −266 k€ | 195 k€ | −311 k€ | 1,1 M€ | 2,9 M€ | 891 k€ | - |
| 2019 | 5,1 M€ | +3,3 % | 373 k€ | 1,1 M€ | 481 k€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2018 | 4,9 M€ | +0,9 % | 347 k€ | 1,0 M€ | 105 k€ | 1,1 M€ | 3,7 M€ | 1,4 M€ | 37 |
| 2017 | 4,9 M€ | −1,0 % | 118 k€ | 1,1 M€ | 49,5 k€ | 1,1 M€ | 4,3 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2016 | 5,0 M€ | - | 204 k€ | 1,2 M€ | 106 k€ | 1,2 M€ | 4,8 M€ | 1,3 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 22,6 %
- Résultat courant / CA
- −1,9 %
- Autonomie financière
- 6,7 %
- Taux d’endettement
- 1 210,4 %
- Ratio de liquidité
- 98,3 %
- CAF / CA
- 10,3 %
- Crédit clients
- 20 j
- Crédit fournisseurs
- 81 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 112 € | 19 238 € |
| Terrains | 483 449 € | 483 449 € |
| Constructions | 7 445 125 € | 7 834 103 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 255 955 € | 323 103 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 122 177 € | 2 290 558 € |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 323 192 € | 10 950 826 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 66 475 € | 45 694 € |
| Clients et comptes rattachés | 416 446 € | 331 714 € |
| Autres créances | 605 602 € | 619 943 € |
| Disponibilités | 358 728 € | 514 396 € |
| Charges constatées d'avance | 132 959 € | 151 232 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 580 210 € | 1 662 979 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 903 403 € | 12 613 804 € |
| Code CP | 375 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Autres réserves | 169 874 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | 1 628 662 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −737 596 € | −1 458 788 € |
| Subventions d'investissement | 17 917 € | 21 667 € |
| Provisions réglementées | 1 326 044 € | 707 818 € |
| TOTAL Capitaux propres | 792 779 € | 915 898 € |
| Provisions pour risques | 43 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 43 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 739 471 € | 6 253 273 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 856 560 € | 2 315 632 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 698 € | 1 845 772 € |
| Dettes fiscales et sociales | 337 643 € | 387 539 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 679 € | 890 403 € |
| Autres dettes | 172 574 € | 5 287 € |
| TOTAL Dettes | 11 067 624 € | 11 697 906 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 903 403 € | 12 613 804 € |
| Code EG | 4 876 263 € | 5 672 625 € |
| Code EI | 2 856 560 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 286 047 € | 4 022 249 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 286 047 € | 4 022 249 € |
| Subventions d'exploitation | 30 458 € | 24 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 960 € | 7 317 € |
| Autres produits | 25 € | 4 128 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 328 491 € | 4 058 193 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 977 € | 496 220 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 781 € | −24 849 € |
| Autres achats et charges externes | 2 041 905 € | 1 619 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 187 686 € | 156 861 € |
| Salaires et traitements | 1 568 274 € | 1 352 864 € |
| Charges sociales | 428 419 € | 384 074 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 741 394 € | 393 329 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 43 000 € | 0 € |
| Autres charges | 558 674 € | 409 330 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 229 549 € | 4 787 180 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 98 942 € | −728 987 € |
| Intérêts et charges assimilées | 222 061 € | 159 778 € |
| TOTAL Charges financières | 222 061 € | 159 778 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −222 061 € | −159 778 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −123 119 € | −888 765 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 € | 17 425 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 138 € | 10 531 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 888 € | 27 956 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 726 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 364 € | 595 253 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 633 364 € | 597 979 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −614 476 € | −570 023 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 347 378 € | 4 086 149 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 084 974 € | 5 544 937 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −737 596 € | −1 458 788 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 238 € | 15 123 € |
| Terrains | 483 449 € | 483 449 € |
| Constructions | 7 834 103 € | 371 097 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 323 103 € | 5 646 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 290 558 € | 49 712 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 2 886 550 € |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 950 826 € | 3 811 953 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 694 € | 20 845 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 49 324 € |
| Clients et comptes rattachés | 331 714 € | 116 561 € |
| Autres créances | 619 943 € | 588 999 € |
| Disponibilités | 514 396 € | 399 333 € |
| Charges constatées d'avance | 151 232 € | 10 004 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 662 979 € | 1 185 067 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 613 804 € | 4 997 020 € |
| Code CP | 375 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 1 628 662 € | 1 257 882 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 458 788 € | 370 780 € |
| Subventions d'investissement | 21 667 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 707 818 € | 123 096 € |
| TOTAL Capitaux propres | 915 898 € | 1 768 297 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 188 706 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 253 273 € | 109 151 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 315 632 € | 447 034 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 772 € | 909 630 € |
| Dettes fiscales et sociales | 387 539 € | 404 079 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 403 € | 1 161 399 € |
| Autres dettes | 5 287 € | 8 724 € |
| TOTAL Dettes | 11 697 906 € | 3 228 723 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 613 804 € | 4 997 020 € |
| Code EI | 2 315 632 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 022 249 € | 4 294 895 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 022 249 € | 4 294 895 € |
| Subventions d'exploitation | 24 500 € | 60 025 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 317 € | 5 079 € |
| Autres produits | 4 128 € | 6 514 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 058 193 € | 4 366 514 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 220 € | 406 886 € |
| Variation de stock (matières premières) | −24 849 € | 29 032 € |
| Autres achats et charges externes | 1 619 352 € | 1 394 579 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 156 861 € | 173 116 € |
| Salaires et traitements | 1 352 864 € | 1 144 762 € |
| Charges sociales | 384 074 € | 315 922 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 393 329 € | 165 360 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 4 988 € |
| Autres charges | 409 330 € | 285 574 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 787 180 € | 3 920 220 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −728 987 € | 446 294 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 22 784 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 22 784 € |
| Intérêts et charges assimilées | 159 778 € | 15 076 € |
| TOTAL Charges financières | 159 778 € | 15 076 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −159 778 € | 7 708 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −888 765 € | 454 001 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 425 € | 38 974 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 531 € | 129 416 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 956 € | 168 389 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726 € | 122 728 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 253 € | 20 195 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 597 979 € | 142 923 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −570 023 € | 25 466 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 108 688 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 086 149 € | 4 557 687 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 544 937 € | 4 186 907 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 458 788 € | 370 780 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 123 € | 19 341 € |
| Terrains | 483 449 € | 474 526 € |
| Constructions | 371 097 € | 485 021 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 646 € | 9 075 € |
| Autres immobilisations corporelles | 49 712 € | 108 885 € |
| Immobilisations en cours | 2 886 550 € | 651 907 € |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 811 953 € | 1 749 131 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 20 845 € | 49 877 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 49 324 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 116 561 € | 179 896 € |
| Autres créances | 588 999 € | 1 502 578 € |
| Disponibilités | 399 333 € | 14 067 € |
| Charges constatées d'avance | 10 004 € | 10 079 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 185 067 € | 1 756 498 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 997 020 € | 3 505 628 € |
| Code CP | 375 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 1 257 882 € | 661 454 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 370 780 € | 596 428 € |
| Provisions réglementées | 123 096 € | 232 316 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 768 297 € | 1 506 738 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 188 706 € | 526 846 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 109 151 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 447 034 € | 149 457 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 630 € | 619 026 € |
| Dettes fiscales et sociales | 404 079 € | 564 966 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 399 € | 124 508 € |
| Autres dettes | 8 724 € | 14 088 € |
| TOTAL Dettes | 3 228 723 € | 1 998 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 997 020 € | 3 505 628 € |
| Code EI | 447 034 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 294 895 € | 3 607 343 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 294 895 € | 3 607 343 € |
| Subventions d'exploitation | 60 025 € | 366 925 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 079 € | 81 149 € |
| Autres produits | 6 514 € | 94 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 366 514 € | 4 055 512 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 886 € | 441 935 € |
| Variation de stock (matières premières) | 29 032 € | −15 396 € |
| Autres achats et charges externes | 1 394 579 € | 1 309 846 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 173 116 € | 171 442 € |
| Salaires et traitements | 1 144 762 € | 954 963 € |
| Charges sociales | 315 922 € | 210 838 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 165 360 € | 291 467 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 988 € | 0 € |
| Autres charges | 285 574 € | 241 198 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 920 220 € | 3 606 294 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 446 294 € | 449 218 € |
| Produits financiers de participations | 22 784 € | 8 874 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 784 € | 8 874 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 076 € | 24 594 € |
| TOTAL Charges financières | 15 076 € | 24 594 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 708 € | −15 720 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 454 001 € | 433 498 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 2 589 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 974 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 416 € | 182 028 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 168 389 € | 184 617 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 8 193 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 728 € | 318 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 195 € | 13 356 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 142 923 € | 21 867 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 466 € | 162 750 € |
| Impôts sur les bénéfices | 108 688 € | −180 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 557 687 € | 4 249 003 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 186 907 € | 3 652 575 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 370 780 € | 596 428 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 341 € | 19 341 € |
| Terrains | 474 526 € | 476 442 € |
| Constructions | 485 021 € | 720 144 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 075 € | 14 779 € |
| Autres immobilisations corporelles | 108 885 € | 127 165 € |
| Immobilisations en cours | 651 907 € | 420 062 € |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 749 131 € | 1 778 309 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 877 € | 34 481 € |
| Clients et comptes rattachés | 179 896 € | 131 358 € |
| Autres créances | 1 502 578 € | 965 848 € |
| Disponibilités | 14 067 € | 16 095 € |
| Charges constatées d'avance | 10 079 € | 5 987 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 756 498 € | 1 153 770 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 505 628 € | 2 932 078 € |
| Code CP | 375 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 661 454 € | 927 049 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 596 428 € | −265 595 € |
| Provisions réglementées | 232 316 € | 380 655 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 506 738 € | 1 058 648 € |
| Provisions pour risques | - | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 20 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 526 846 € | 975 314 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 149 457 € | 149 433 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 026 € | 328 915 € |
| Dettes fiscales et sociales | 564 966 € | 373 183 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 508 € | 23 749 € |
| Autres dettes | 14 088 € | 2 835 € |
| TOTAL Dettes | 1 998 890 € | 1 853 430 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 505 628 € | 2 932 078 € |
| Code EI | 149 457 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 607 343 € | 2 497 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 607 343 € | 2 497 681 € |
| Subventions d'exploitation | 366 925 € | 113 295 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 149 € | 3 075 € |
| Autres produits | 94 € | 1 437 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 055 512 € | 2 615 487 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 935 € | 295 550 € |
| Variation de stock (matières premières) | −15 396 € | 22 759 € |
| Autres achats et charges externes | 1 309 846 € | 1 046 285 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 171 442 € | 160 267 € |
| Salaires et traitements | 954 963 € | 707 913 € |
| Charges sociales | 210 838 € | 182 734 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 291 467 € | 333 929 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 775 € |
| Autres charges | 241 198 € | 176 680 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 606 294 € | 2 926 894 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 449 218 € | −311 407 € |
| Produits financiers de participations | 8 874 € | 12 384 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 874 € | 12 384 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 594 € | 35 472 € |
| TOTAL Charges financières | 24 594 € | 35 472 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 720 € | −23 088 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 433 498 € | −334 496 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 160 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 028 € | 90 718 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 184 617 € | 95 878 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 356 € | 26 977 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 867 € | 26 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 162 750 € | 68 901 € |
| Impôts sur les bénéfices | −180 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 249 003 € | 2 723 749 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 652 575 € | 2 989 344 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 596 428 € | −265 595 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 341 € | 19 341 € |
| Terrains | 476 442 € | 478 358 € |
| Constructions | 720 144 € | 986 885 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 779 € | 18 549 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 165 € | 152 802 € |
| Immobilisations en cours | 420 062 € | 182 070 € |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 778 309 € | 1 838 380 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 34 481 € | 57 240 € |
| Clients et comptes rattachés | 131 358 € | 249 395 € |
| Autres créances | 965 848 € | 1 450 414 € |
| Disponibilités | 16 095 € | 29 951 € |
| Charges constatées d'avance | 5 987 € | 19 246 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 153 770 € | 1 806 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 932 078 € | 3 644 627 € |
| Code CP | 375 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 927 049 € | 554 455 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −265 595 € | 372 595 € |
| Provisions réglementées | 380 655 € | 444 396 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 058 648 € | 1 387 984 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 975 314 € | 1 234 840 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 149 433 € | 149 223 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 915 € | 528 053 € |
| Dettes fiscales et sociales | 373 183 € | 237 184 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 749 € | 73 281 € |
| Autres dettes | 2 835 € | 14 062 € |
| TOTAL Dettes | 1 853 430 € | 2 236 642 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 932 078 € | 3 644 627 € |
| Code EG | 1 326 584 € | 2 090 315 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 497 681 € | 5 108 793 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 497 681 € | 5 108 793 € |
| Subventions d'exploitation | 113 295 € | 939 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 075 € | 2 608 € |
| Autres produits | 1 437 € | 2 426 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 615 487 € | 5 114 766 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 550 € | 645 935 € |
| Variation de stock (matières premières) | 22 759 € | −180 € |
| Autres achats et charges externes | 1 046 285 € | 1 582 910 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 160 267 € | 215 961 € |
| Salaires et traitements | 707 913 € | 1 175 218 € |
| Charges sociales | 182 734 € | 352 399 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 333 929 € | 339 018 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 775 € | 1 230 € |
| Autres charges | 176 680 € | 321 710 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 926 894 € | 4 634 201 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −311 407 € | 480 566 € |
| Produits financiers de participations | 12 384 € | 18 882 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 384 € | 18 882 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 472 € | 48 032 € |
| TOTAL Charges financières | 35 472 € | 48 032 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 088 € | −29 150 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −334 496 € | 451 416 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 683 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 718 € | 95 020 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 95 878 € | 98 703 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 441 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 977 € | 29 585 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 977 € | 31 026 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 68 901 € | 67 677 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 146 498 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 723 749 € | 5 232 352 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 989 344 € | 4 859 757 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −265 595 € | 372 595 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 341 € | 13 585 € |
| Terrains | 478 358 € | 478 752 € |
| Constructions | 986 885 € | 1 180 601 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 549 € | 18 683 € |
| Autres immobilisations corporelles | 152 802 € | 128 635 € |
| Immobilisations en cours | 182 070 € | - |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 838 380 € | 1 820 631 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 240 € | 57 061 € |
| Clients et comptes rattachés | 249 395 € | 129 941 € |
| Autres créances | 1 450 414 € | 1 528 334 € |
| Disponibilités | 29 951 € | 122 367 € |
| Charges constatées d'avance | 19 246 € | 25 120 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 806 246 € | 1 862 823 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 644 627 € | 3 683 454 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 554 455 € | 207 574 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 372 595 € | 346 880 € |
| Provisions réglementées | 444 396 € | 509 831 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 387 984 € | 1 080 825 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 234 840 € | 1 775 518 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 149 223 € | 54 656 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 053 € | 452 461 € |
| Dettes fiscales et sociales | 237 184 € | 248 709 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 281 € | 37 524 € |
| Autres dettes | 14 062 € | 13 762 € |
| TOTAL Dettes | 2 236 642 € | 2 582 629 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 644 627 € | 3 683 454 € |
| Code EI | 149 223 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 108 793 € | 4 947 122 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 108 793 € | 4 947 122 € |
| Subventions d'exploitation | 939 € | 7 839 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 608 € | 27 040 € |
| Autres produits | 2 426 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 114 766 € | 4 982 011 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 935 € | 651 940 € |
| Variation de stock (matières premières) | −180 € | 12 733 € |
| Autres achats et charges externes | 1 582 910 € | 1 574 855 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 215 961 € | 230 311 € |
| Salaires et traitements | 1 175 218 € | 1 117 113 € |
| Charges sociales | 352 399 € | 327 060 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 339 018 € | 657 664 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 230 € | 2 248 € |
| Autres charges | 321 710 € | 303 434 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 634 201 € | 4 877 359 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 480 566 € | 104 652 € |
| Produits financiers de participations | 18 882 € | 21 811 € |
| TOTAL Produits financiers | 18 882 € | 21 811 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 032 € | 71 354 € |
| TOTAL Charges financières | 48 032 € | 71 354 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −29 150 € | −49 543 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 451 416 € | 55 109 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683 € | 2 860 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 020 € | 424 980 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 98 703 € | 427 840 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 € | 5 230 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 585 € | 19 105 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 026 € | 24 335 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 67 677 € | 403 505 € |
| Impôts sur les bénéfices | 146 498 € | 111 733 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 232 352 € | 5 431 661 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 859 757 € | 5 084 781 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 372 595 € | 346 880 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 585 € | 8 888 € |
| Terrains | 478 752 € | 483 449 € |
| Constructions | 1 180 601 € | 1 281 218 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 683 € | 26 836 € |
| Autres immobilisations corporelles | 128 635 € | 492 161 € |
| Immobilisations en cours | - | 1 344 € |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 375 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 820 631 € | 2 294 271 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 061 € | 69 794 € |
| Clients et comptes rattachés | 129 941 € | 214 016 € |
| Autres créances | 1 528 334 € | 1 596 060 € |
| Disponibilités | 122 367 € | 111 841 € |
| Charges constatées d'avance | 25 120 € | 22 199 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 862 823 € | 2 013 910 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 683 454 € | 4 308 180 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 207 574 € | 89 333 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 346 880 € | 118 241 € |
| Provisions réglementées | 509 831 € | 915 705 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 080 825 € | 1 139 819 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 775 518 € | 2 299 853 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 1 040 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 54 656 € | 36 798 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 45 098 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 660 € | 499 325 € |
| Dettes fiscales et sociales | 248 709 € | 250 460 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 325 € | - |
| Autres dettes | 13 762 € | 15 788 € |
| TOTAL Dettes | 2 582 629 € | 3 148 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 683 454 € | 4 308 180 € |
| Code EG | 1 347 789 € | 1 327 746 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 947 122 € | 4 904 661 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 947 122 € | 4 904 661 € |
| Subventions d'exploitation | 7 839 € | 14 577 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 040 € | 24 339 € |
| Autres produits | 11 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 982 011 € | 4 943 577 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 940 € | 658 003 € |
| Variation de stock (matières premières) | 12 733 € | 7 559 € |
| Autres achats et charges externes | 1 574 855 € | 1 548 744 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 230 311 € | 228 306 € |
| Salaires et traitements | 1 117 113 € | 1 078 098 € |
| Charges sociales | 327 060 € | 306 300 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 657 664 € | 764 217 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 248 € | - |
| Autres charges | 303 434 € | 302 821 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 877 359 € | 4 894 049 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 104 652 € | 49 528 € |
| Produits financiers de participations | 21 811 € | 21 710 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 811 € | 21 710 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 354 € | 89 053 € |
| TOTAL Charges financières | 71 354 € | 89 053 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −49 543 € | −67 343 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 55 109 € | −17 815 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860 € | 20 594 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 6 525 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 980 € | 226 970 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 427 840 € | 254 090 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230 € | 4 109 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 105 € | 14 194 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 335 € | 18 304 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 403 505 € | 235 786 € |
| Impôts sur les bénéfices | 111 733 € | 99 730 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 431 661 € | 5 219 377 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 084 781 € | 5 101 136 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 346 880 € | 118 241 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 888 € | 8 888 € |
| Terrains | 483 449 € | 483 449 € |
| Constructions | 1 281 218 € | 1 471 460 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 836 € | 32 945 € |
| Autres immobilisations corporelles | 492 161 € | 987 564 € |
| Immobilisations en cours | 1 344 € | - |
| Autres immobilisations financières | 375 € | 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 294 271 € | 2 984 606 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 69 794 € | 77 352 € |
| Clients et comptes rattachés | 214 016 € | 154 399 € |
| Autres créances | 1 596 060 € | 1 526 477 € |
| Disponibilités | 111 841 € | 76 376 € |
| Charges constatées d'avance | 22 199 € | 28 609 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 013 910 € | 1 863 215 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 308 180 € | 4 847 820 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | 89 333 € | −114 785 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 118 241 € | 204 118 € |
| Provisions réglementées | 915 705 € | 1 128 481 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 139 819 € | 1 234 354 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 305 264 € | 2 813 340 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 426 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 098 € | 73 421 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 425 € | 456 122 € |
| Dettes fiscales et sociales | 250 460 € | 218 755 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 900 € | 25 845 € |
| Autres dettes | 15 788 € | 5 984 € |
| TOTAL Dettes | 3 148 361 € | 3 593 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 308 180 € | 4 847 820 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 904 661 € | 4 956 199 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 904 661 € | 4 956 199 € |
| Subventions d'exploitation | 14 577 € | 16 309 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 339 € | 17 738 € |
| Autres produits | - | 332 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 943 577 € | 4 990 578 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 003 € | 648 231 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 559 € | −9 593 € |
| Autres achats et charges externes | 1 548 744 € | 1 594 005 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 228 306 € | 222 895 € |
| Salaires et traitements | 1 078 098 € | 1 039 770 € |
| Charges sociales | 306 300 € | 296 880 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 764 217 € | 783 110 € |
| Autres charges | 302 821 € | 308 900 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 894 049 € | 4 884 198 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 528 € | 106 380 € |
| Produits financiers de participations | 21 710 € | 24 941 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 710 € | 24 941 € |
| Intérêts et charges assimilées | 89 053 € | 104 227 € |
| TOTAL Charges financières | 89 053 € | 104 227 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −67 343 € | −79 286 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −17 815 € | 27 094 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 594 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 525 € | 7 959 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 970 € | 216 158 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 254 090 € | 224 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 32 082 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 194 € | 15 012 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 304 € | 47 094 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 235 786 € | 177 024 € |
| Impôts sur les bénéfices | 99 730 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 219 377 € | 5 239 637 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 101 136 € | 5 035 519 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 118 241 € | 204 118 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 888 € | 8 888 € |
| Terrains | 483 449 € | 485 963 € |
| Constructions | 1 471 460 € | 1 721 163 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 32 945 € | 29 476 € |
| Autres immobilisations corporelles | 987 564 € | 1 379 021 € |
| Immobilisations en cours | - | 7 000 € |
| Autres immobilisations financières | 300 € | 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 984 606 € | 3 631 811 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 77 352 € | 71 735 € |
| Clients et comptes rattachés | 154 399 € | 247 927 € |
| Autres créances | 1 526 477 € | 1 354 302 € |
| Disponibilités | 76 376 € | 29 158 € |
| Charges constatées d'avance | 28 609 € | 34 322 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 863 215 € | 1 737 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 847 820 € | 5 369 255 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 049 € | 3 049 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 490 € | 13 490 € |
| Report à nouveau | −114 785 € | −130 657 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 204 118 € | 15 872 € |
| Provisions réglementées | 1 128 481 € | 1 329 628 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 234 354 € | 1 231 382 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 813 340 € | 3 307 203 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 421 € | 94 215 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 122 € | 462 201 € |
| Dettes fiscales et sociales | 218 755 € | 217 953 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 845 € | 29 158 € |
| Autres dettes | 5 984 € | 7 144 € |
| TOTAL Dettes | 3 593 466 € | 4 117 873 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 847 820 € | 5 369 255 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 956 199 € | 4 878 321 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 956 199 € | 4 878 321 € |
| Subventions d'exploitation | 16 309 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 738 € | 8 660 € |
| Autres produits | 332 € | 1 413 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 990 578 € | 4 888 395 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 231 € | 647 903 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 593 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 594 005 € | 1 602 785 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 222 895 € | 213 750 € |
| Salaires et traitements | 1 039 770 € | 1 010 080 € |
| Charges sociales | 296 880 € | 297 060 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 783 110 € | 815 891 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 183 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 20 000 € |
| Autres charges | 308 900 € | 298 111 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 884 198 € | 4 906 765 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 106 380 € | −18 370 € |
| Produits financiers de participations | 24 941 € | 25 207 € |
| TOTAL Produits financiers | 24 941 € | 25 207 € |
| Intérêts et charges assimilées | 104 227 € | 116 994 € |
| TOTAL Charges financières | 104 227 € | 116 994 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −79 286 € | −91 787 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 27 094 € | −110 157 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 € | 14 603 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 224 118 € | 175 284 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 187 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 082 € | 17 724 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 012 € | 31 344 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 47 094 € | 49 255 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 177 024 € | 126 029 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 239 637 € | 5 088 886 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 035 519 € | 5 073 014 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 204 118 € | 15 872 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de POLY HOTELS
INSEEBODACCH
HC
Associé indéfiniment et solidairement responsable
En poste depuis octobre 2019 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 octobre 2019
S
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
En poste depuis octobre 2019 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 octobre 2019
E
ELANCIA
Associé indéfiniment et solidairement responsable
En poste depuis septembre 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 septembre 2024
A
ARVERNE CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 22 juillet 2025
Anciens dirigeants (3)
S
SECOMI
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2019 à juillet 2025
OJ
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2019 à juillet 2025
IS
Associé · de décembre 2019 à septembre 2024
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de POLY HOTELS
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 34000 MONTPELLIERSiègeActif
353 033 764 00021 · ouvert le 29 novembre 1989 · NAF 5510Z
- 34000 MontpellierActif
353 033 764 00039 · ouvert le 07 mai 2024 · NAF 5510Z
- 34000 MontpellierFermé
353 033 764 00013 · ouvert le 29 novembre 1989 · NAF 5510Z
Documents juridiques de POLY HOTELS
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de POLY HOTELS
INPIPOLY HOTELS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de POLY HOTELS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour POLY HOTELS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent POLY HOTELS. Elles datent de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, 3E CHAMBRE
Décision du 10 octobre 2025 · N° 2025012464
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 4ème chambre commerciale
Décision du 03 octobre 2025 · N° 25/00847
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de POLY HOTELS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de POLY HOTELS
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Gérant, Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE par abréviation SFH ; Associé : HC ; Associé : ELANCIA ; Commissaire aux comptes titulaire : ARVERNE CONSEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Gérant, Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE par abréviation SFH ; Associé : HC ; Associé : ELANCIA ; Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI ; Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
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Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
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Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
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Gérant, Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE (SAS) ; Associé : HC (SNC) ; Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier ; Associé : SOCRI IMMO (SAS)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Gérant, Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE (SAS) ; Associé : HC (SARL) ; Associé : HC (SNC) ; Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier
- Dépôts des comptesAnnonce
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Gérant non associé : SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS (SAS) Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE (SAS) Associé : HC (SARL) Associé : HC (SNC) Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Gérant non associé : SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS SAS (SAS) Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE (SAS) Associé : HC (SARLU) Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Gérant non associé : CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS SOCRI SA PROMOTIONS (SA) représenté par CHAMBON Henri Rêné Jacques Associé : CHAMBON Henri Rêné Jacques Associé : SOCRI FINANCIERE HOTELIERE (SAS) représenté par CHAMBON Henri Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier
- création
Date d'effet : 25 janvier 1990
Marques déposées par POLY HOTELS
INPIPOLY HOTELS est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeVERTIGO
N° 5225941 · Déposée le 09 février 2026 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 09 février 2036
- Marque enregistréeP
N° 5147733 · Déposée le 15 mai 2025 · Marque figurative
Classes 41, 43, 44 · valable jusqu’au 15 mai 2035
- Marque enregistréeHôtel La Pléiade
N° 4949244 · Déposée le 27 mars 2023 · Marque verbale
Classes 35, 43 · valable jusqu’au 27 mars 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur POLY HOTELS
Quel est le numéro SIREN de POLY HOTELS ?
Le numéro SIREN de POLY HOTELS est 353 033 764. Le SIRET de son siège social est 353 033 764 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14353033764.
Qui dirige POLY HOTELS ?
POLY HOTELS est dirigée par SOCRI FINANCIERE HOTELIERE, gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de POLY HOTELS ?
POLY HOTELS a déclaré un chiffre d'affaires de 6,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 738 k€.
Où se situe le siège social de POLY HOTELS ?
Le siège social de POLY HOTELS est situé 265 AV des Etats du Languedoc, 34000 Montpellier.
POLY HOTELS est-elle toujours en activité ?
Oui, POLY HOTELS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 janvier 1990. Aucune date de radiation ne figure au registre.
POLY HOTELS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour POLY HOTELS.
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