PROCESS SYSTEMS
ActiveSiren344 011 705571075006 PARIS 6E ARRONDISSEMENTCréée le 14 avril 1997
- Chiffre d'affaires 2025
- 24,2 M€−20,1 %
- Résultat net 2025
- 3,0 M€+4,5 %
- Capital social
- 1,4 M€
- Effectif
- 26 salariésau bilan 2025
Enregistrée sous le numéro SIREN 344 011 705, PROCESS SYSTEMS est une 5710 créée le 14 avril 1997. Son siège social est situé 140 B rue de Rennes, 75006 Paris 6e Arrondissement. L'entreprise déclare le code NAF 7112B comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 août 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 24,2 M€ pour un résultat net de 3,0 M€. Nicolas TUBEUF exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de PROCESS SYSTEMS
INSEE- Dénomination
- PROCESS SYSTEMS
- SIREN
- 344 011 705
- SIRET (siège)
- 344 011 705 00078
- N° TVA intracommunautaire
- FR38344011705Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 344 011 705
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 mai 2025
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 1 445 528 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 14 avril 1997
- Siège social
- 140 B RUE DE RENNES, 75006, PARIS 6E ARRONDISSEMENT
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de PROCESS SYSTEMS
Bureau d'études
Finances de PROCESS SYSTEMS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,2 M€ | −20,1 % | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 4,0 M€ | 10,8 M€ | 26,1 M€ | 2,4 M€ | 26 |
| 2024 | 30,3 M€ | +8,7 % | 2,8 M€ | 4,3 M€ | 3,7 M€ | 9,6 M€ | 27,7 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2023 | 27,9 M€ | +15,8 % | 2,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 8,5 M€ | 31,7 M€ | 2,4 M€ | 25 |
| 2022 | 24,1 M€ | +3,3 % | 2,8 M€ | 3,3 M€ | 3,8 M€ | 7,7 M€ | 26,2 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2021 | 23,3 M€ | +22,2 % | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 5,9 M€ | 18,1 M€ | 2,1 M€ | 25 |
| 2020 | 19,1 M€ | −38,6 % | 1,6 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 5,4 M€ | 17,4 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2019 | 31,0 M€ | +46,0 % | 1,6 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 5,2 M€ | 24,7 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2018 | 21,3 M€ | −4,2 % | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 4,2 M€ | 14,0 M€ | 1,5 M€ | 21 |
| 2017 | 22,2 M€ | - | 598 k€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 5,2 M€ | 10,3 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 août 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 février 2026
Ratios 2025
- Marge EBE
- 12,7 %
- Résultat courant / CA
- 17,5 %
- Autonomie financière
- 41,2 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 198,3 %
- CAF / CA
- 8,8 %
- Crédit clients
- 102 j
- Crédit fournisseurs
- 78 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 166 € | 35 877 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 20 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 412 € | 32 781 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 656 € | 33 112 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 250 649 € | 250 649 € |
| Autres immobilisations financières | 9 067 € | 9 067 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 343 951 € | 381 487 € |
| En-cours de production de biens | 101 591 € | 42 264 € |
| Stocks - marchandises | 29 559 € | 35 184 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 770 655 € | 1 488 989 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 646 532 € | 9 645 419 € |
| Autres créances | 831 490 € | 703 059 € |
| Valeurs mobilières de placement | 13 634 845 € | 13 546 240 € |
| Disponibilités | 2 416 755 € | 1 604 408 € |
| Charges constatées d'avance | 267 589 € | 243 749 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 699 017 € | 27 309 313 € |
| Écarts de conversion actif | 37 471 € | 23 098 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 080 440 € | 27 713 899 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 528 € | 1 445 528 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | 87 177 € |
| Réserve légale | 144 552 € | 144 552 € |
| Autres réserves | 6 097 859 € | 5 070 693 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 961 429 € | 2 834 066 € |
| Provisions réglementées | 15 656 € | 12 523 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 752 203 € | 9 594 541 € |
| Provisions pour risques | 117 838 € | 1 081 200 € |
| Provisions pour charges | 73 000 € | 75 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 190 838 € | 1 156 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 002 € | 1 007 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 716 050 € | 4 220 420 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 434 € | 6 314 372 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 522 038 € | 1 455 346 € |
| Autres dettes | 17 000 € | 12 500 € |
| Produits constatés d'avance | 2 308 873 € | 4 958 830 € |
| TOTAL Dettes | 15 137 398 € | 16 962 476 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 682 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 080 440 € | 27 713 899 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 688 914 € | 2 116 677 € |
| Production vendue - biens | 23 525 612 € | 24 887 804 € |
| Production vendue - services | 0 € | 3 296 657 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 214 526 € | 30 301 139 € |
| Production stockée | 59 327 € | 42 264 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 060 101 € | 260 997 € |
| Autres produits | 52 070 € | 43 062 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 386 025 € | 30 647 464 € |
| Achats de marchandises | 491 713 € | 960 314 € |
| Variation de stock (marchandises) | 5 625 € | 429 930 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 685 002 € | 13 685 941 € |
| Autres achats et charges externes | 11 593 034 € | 8 629 141 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 953 € | 78 179 € |
| Salaires et traitements | 1 620 776 € | 1 582 036 € |
| Charges sociales | 751 797 € | 703 232 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 823 € | 65 535 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 54 414 € | 109 039 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 367 € | 621 879 € |
| Autres charges | 21 114 € | 62 878 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 430 622 € | 26 928 107 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 955 402 € | 3 719 356 € |
| Produits financiers de participations | 18 998 € | 55 067 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 099 € | 23 651 € |
| Différences positives de change | 368 € | 4 774 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 339 622 € | 249 093 € |
| TOTAL Produits financiers | 382 088 € | 332 586 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 37 471 € | 23 099 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 75 € |
| Différences négatives de change | 68 754 € | 1 976 € |
| TOTAL Charges financières | 106 226 € | 25 151 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 275 862 € | 307 434 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 231 265 € | 4 026 791 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 358 € | 83 168 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 358 € | 83 168 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 491 € | 8 417 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 491 € | 8 417 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 132 € | 74 750 € |
| Participation des salariés aux résultats | 196 082 € | 182 465 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 070 620 € | 1 085 011 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 771 472 € | 31 063 218 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 810 042 € | 28 229 152 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 961 429 € | 2 834 066 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 877 € | 39 522 € |
| Fonds commercial | 20 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 32 781 € | 41 104 € |
| Autres immobilisations corporelles | 33 112 € | 38 788 € |
| Autres participations | 250 649 € | 250 649 € |
| Autres immobilisations financières | 9 067 € | 12 604 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 381 487 € | 412 668 € |
| En-cours de production de biens | 42 264 € | 0 € |
| En-cours de production de services | 0 € | 93 733 € |
| Stocks - marchandises | 35 184 € | 465 114 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 989 € | 507 427 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 645 419 € | 15 434 877 € |
| Autres créances | 703 059 € | 332 999 € |
| Valeurs mobilières de placement | 13 546 240 € | 7 025 759 € |
| Disponibilités | 1 604 408 € | 7 130 662 € |
| Charges constatées d'avance | 243 749 € | 280 795 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 309 313 € | 31 271 368 € |
| Écarts de conversion actif | 23 098 € | 23 651 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 713 899 € | 31 707 688 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 528 € | 1 445 528 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | 87 177 € |
| Réserve légale | 144 552 € | 144 552 € |
| Autres réserves | 5 070 693 € | 4 484 840 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 834 066 € | 2 335 533 € |
| Provisions réglementées | 12 523 € | 7 774 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 594 541 € | 8 505 407 € |
| Provisions pour risques | 1 081 200 € | 828 504 € |
| Provisions pour charges | 75 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 156 200 € | 828 504 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 007 € | 923 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220 420 € | 8 057 971 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314 372 € | 8 768 666 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 455 346 € | 1 059 527 € |
| Autres dettes | 12 500 € | 259 259 € |
| Produits constatés d'avance | 4 958 830 € | 4 227 214 € |
| TOTAL Dettes | 16 962 476 € | 22 373 561 € |
| Écarts de conversion passif | 682 € | 215 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 713 899 € | 31 707 688 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 116 677 € | 789 037 € |
| Production vendue - biens | 24 887 804 € | 26 604 919 € |
| Production vendue - services | 3 296 657 € | 470 668 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 301 139 € | 27 864 625 € |
| Production stockée | 42 264 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 260 997 € | 280 002 € |
| Autres produits | 43 062 € | 35 071 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 647 464 € | 28 179 700 € |
| Achats de marchandises | 960 314 € | 862 763 € |
| Variation de stock (marchandises) | 429 930 € | −374 924 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 685 941 € | 8 562 826 € |
| Autres achats et charges externes | 8 629 141 € | 13 067 108 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 179 € | 65 033 € |
| Salaires et traitements | 1 582 036 € | 1 626 773 € |
| Charges sociales | 703 232 € | 724 963 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 535 € | 66 248 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 109 039 € | 26 108 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 621 879 € | 240 251 € |
| Autres charges | 62 878 € | 111 255 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 928 107 € | 24 978 409 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 719 356 € | 3 201 291 € |
| Produits financiers de participations | 55 067 € | 35 300 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 651 € | 20 000 € |
| Différences positives de change | 4 774 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 249 093 € | 86 001 € |
| TOTAL Produits financiers | 332 585 € | 141 301 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 099 € | 23 651 € |
| Intérêts et charges assimilées | 75 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 1 976 € | 159 817 € |
| TOTAL Charges financières | 25 151 € | 183 466 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 307 434 € | −42 166 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 026 791 € | 3 159 124 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 168 € | 279 310 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 83 168 € | 279 310 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 20 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 417 € | 5 227 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 417 € | 25 227 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 74 750 € | 254 083 € |
| Participation des salariés aux résultats | 182 465 € | 187 541 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 085 011 € | 890 131 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 063 218 € | 28 600 312 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 229 152 € | 26 264 778 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 834 066 € | 2 335 533 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 522 € | 53 511 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 104 € | 12 360 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 788 € | 34 371 € |
| Autres participations | 250 649 € | 136 904 € |
| Autres immobilisations financières | 12 604 € | 12 122 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 412 668 € | 289 270 € |
| En-cours de production de services | 93 733 € | 225 237 € |
| Stocks - marchandises | 465 114 € | 90 190 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 507 427 € | 1 321 186 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 434 877 € | 16 551 266 € |
| Autres créances | 332 999 € | 1 444 465 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 025 759 € | 0 € |
| Disponibilités | 7 130 662 € | 6 089 577 € |
| Charges constatées d'avance | 280 795 € | 190 107 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 271 368 € | 25 912 031 € |
| Écarts de conversion actif | 23 651 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 707 688 € | 26 201 302 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 528 € | 1 445 528 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | 87 177 € |
| Réserve légale | 144 552 € | 144 552 € |
| Autres réserves | 4 484 840 € | 3 232 653 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 335 533 € | 2 752 517 € |
| Provisions réglementées | 7 774 € | 10 907 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 505 407 € | 7 673 335 € |
| Provisions pour risques | 828 504 € | 1 099 723 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 2 448 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 828 504 € | 1 102 171 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 923 € | 1 122 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 057 971 € | 4 131 609 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768 666 € | 7 730 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 059 525 € | 1 152 427 € |
| Autres dettes | 259 259 € | 9 788 € |
| Produits constatés d'avance | 4 227 214 € | 4 382 320 € |
| TOTAL Dettes | 22 373 561 € | 17 407 625 € |
| Écarts de conversion passif | 215 € | 18 169 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 707 688 € | 26 201 302 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 789 037 € | 1 367 231 € |
| Production vendue - biens | 26 604 919 € | 22 081 713 € |
| Production vendue - services | 470 668 € | 618 187 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 864 625 € | 24 067 132 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 280 002 € | 723 293 € |
| Autres produits | 35 071 € | 376 506 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 179 700 € | 25 166 933 € |
| Achats de marchandises | 862 763 € | 660 714 € |
| Variation de stock (marchandises) | −374 924 € | −26 991 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 562 826 € | 9 699 334 € |
| Autres achats et charges externes | 13 067 108 € | 8 154 986 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 65 033 € | 95 792 € |
| Salaires et traitements | 1 626 773 € | 1 487 276 € |
| Charges sociales | 724 963 € | 658 823 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 248 € | 66 678 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 108 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 240 251 € | 270 210 € |
| Autres charges | 111 255 € | 319 567 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 978 409 € | 21 386 392 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 201 291 € | 3 780 540 € |
| Produits financiers de participations | 187 541 € | 175 887 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 408 363 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 001 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 141 301 € | 422 460 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 651 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 159 817 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 183 466 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 166 € | 422 460 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 159 124 € | 4 203 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 47 664 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 310 € | 113 297 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 279 310 € | 160 961 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 40 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 227 € | 484 601 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 227 € | 524 601 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 254 083 € | −363 640 € |
| Participation des salariés aux résultats | 187 541 € | 175 887 € |
| Impôts sur les bénéfices | 890 131 € | 910 955 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 600 312 € | 25 750 355 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 264 778 € | 22 997 838 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 335 533 € | 2 752 517 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 511 € | 72 453 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 50 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 360 € | 21 736 € |
| Autres immobilisations corporelles | 34 371 € | 44 438 € |
| Autres participations | 136 904 € | 136 904 € |
| Autres immobilisations financières | 12 122 € | 12 122 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 289 270 € | 337 659 € |
| En-cours de production de services | 225 237 € | - |
| Stocks - marchandises | 90 190 € | 63 199 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 186 € | 296 390 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 551 266 € | 8 907 955 € |
| Autres créances | 1 444 465 € | 1 559 700 € |
| Disponibilités | 6 089 577 € | 6 792 984 € |
| Charges constatées d'avance | 190 107 € | 156 458 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 912 031 € | 17 776 687 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 201 302 € | 18 114 347 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 528 € | 1 445 528 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | 87 177 € |
| Réserve légale | 144 552 € | 144 552 € |
| Autres réserves | 3 232 653 € | 2 700 126 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 752 517 € | 1 532 344 € |
| Provisions réglementées | 10 907 € | 14 783 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 673 335 € | 5 924 512 € |
| Provisions pour risques | 1 099 723 € | 1 020 309 € |
| Provisions pour charges | 2 448 € | 140 400 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 102 171 € | 1 160 709 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 122 € | 1 576 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 609 € | 78 450 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 360 € | 6 610 768 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 152 427 € | 899 064 € |
| Autres dettes | 9 788 € | 37 827 € |
| Produits constatés d'avance | 4 382 320 € | 3 371 508 € |
| TOTAL Dettes | 17 407 625 € | 10 999 194 € |
| Écarts de conversion passif | 18 168 € | 29 930 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 201 302 € | 18 114 347 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 367 231 € | 1 205 092 € |
| Production vendue - biens | 22 081 713 € | 21 422 782 € |
| Production vendue - services | 618 187 € | 665 190 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 067 132 € | 23 293 066 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 294 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 723 293 € | 590 660 € |
| Autres produits | 376 506 € | 168 339 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 166 933 € | 24 053 360 € |
| Achats de marchandises | 660 714 € | 694 810 € |
| Variation de stock (marchandises) | −26 991 € | −63 199 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 699 334 € | 8 902 515 € |
| Autres achats et charges externes | 8 154 986 € | 9 215 422 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 792 € | 89 368 € |
| Salaires et traitements | 1 487 276 € | 1 468 431 € |
| Charges sociales | 658 823 € | 663 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 678 € | 72 517 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 270 210 € | 567 439 € |
| Autres charges | 319 567 € | 121 995 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 386 392 € | 21 732 891 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 780 540 € | 2 320 469 € |
| Produits financiers de participations | 14 097 € | 7 414 € |
| Différences positives de change | 408 383 € | 148 020 € |
| TOTAL Produits financiers | 422 460 € | 155 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 32 € |
| TOTAL Charges financières | - | 32 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 422 460 € | 155 401 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 203 000 € | 2 475 871 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 664 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 297 € | 321 968 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 160 961 € | 321 968 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 € | 100 300 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 601 € | 381 948 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 524 601 € | 482 248 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −363 640 € | −160 279 € |
| Participation des salariés aux résultats | 175 887 € | 140 935 € |
| Impôts sur les bénéfices | 910 955 € | 642 312 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 750 355 € | 24 530 763 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 997 838 € | 22 998 419 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 752 517 € | 1 532 344 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 453 € | 21 466 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 60 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 738 € | 34 757 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 438 € | 44 513 € |
| Autres participations | 136 904 € | 136 904 € |
| Autres immobilisations financières | 12 122 € | 12 002 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 337 659 € | 309 644 € |
| Stocks - marchandises | 63 199 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 296 390 € | 1 368 686 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 907 955 € | 11 567 902 € |
| Autres créances | 1 559 700 € | 2 305 055 € |
| Disponibilités | 6 792 984 € | 1 827 579 € |
| Charges constatées d'avance | 156 458 € | 69 177 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 776 687 € | 17 138 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 114 347 € | 17 448 046 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 528 € | 1 445 528 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | 87 177 € |
| Réserve légale | 144 552 € | 143 216 € |
| Autres réserves | 2 700 126 € | 2 136 614 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 532 344 € | 1 565 269 € |
| Provisions réglementées | 14 783 € | 13 073 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 924 512 € | 5 390 878 € |
| Provisions pour risques | 1 020 309 € | 793 190 € |
| Provisions pour charges | 140 400 € | 140 400 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 160 709 € | 933 590 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 576 € | 509 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 450 € | 691 703 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610 768 € | 5 832 246 € |
| Dettes fiscales et sociales | 899 064 € | 1 371 718 € |
| Autres dettes | 37 827 € | 900 € |
| Produits constatés d'avance | 3 371 508 € | 3 226 499 € |
| TOTAL Dettes | 10 999 194 € | 11 123 577 € |
| Écarts de conversion passif | 29 930 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 114 347 € | 17 448 046 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 28 043 € | 77 155 € |
| Production vendue - biens | 21 422 782 € | 17 684 279 € |
| Production vendue - services | 1 842 240 € | 1 302 416 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 293 066 € | 19 063 851 € |
| Subventions d'exploitation | 1 294 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 590 660 € | 417 185 € |
| Autres produits | 168 339 € | 36 566 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 053 360 € | 19 517 603 € |
| Achats de marchandises | 694 810 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −63 199 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 902 515 € | 7 710 944 € |
| Autres achats et charges externes | 9 215 422 € | 6 625 833 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 369 € | 110 826 € |
| Salaires et traitements | 1 468 431 € | 1 204 520 € |
| Charges sociales | 663 589 € | 539 045 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 517 € | 63 780 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 179 280 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 567 439 € | 398 590 € |
| Autres charges | 121 995 € | 140 746 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 732 891 € | 16 973 566 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 320 469 € | 2 544 037 € |
| Produits financiers de participations | 7 414 € | 8 925 € |
| Différences positives de change | 148 020 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 155 434 € | 8 925 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 € | - |
| Différences négatives de change | - | 17 361 € |
| TOTAL Charges financières | 32 € | 17 361 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 155 401 € | −8 435 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 475 871 € | 2 535 601 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 968 € | 228 190 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 321 968 € | 228 190 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 300 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 948 € | 403 915 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 482 248 € | 403 915 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −160 279 € | −175 725 € |
| Participation des salariés aux résultats | 140 935 € | 148 106 € |
| Impôts sur les bénéfices | 642 312 € | 646 501 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 530 763 € | 19 754 719 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 998 419 € | 18 189 449 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 532 344 € | 1 565 269 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 466 € | 39 702 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | 70 000 750 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 757 € | 33 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 513 € | 30 147 € |
| Autres participations | 136 804 € | 136 904 € |
| Autres immobilisations financières | 12 002 € | 8 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 309 644 € | 323 730 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 686 € | 897 223 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 567 902 € | 18 696 893 € |
| Autres créances | 2 305 055 € | 154 536 € |
| Disponibilités | 1 827 579 € | 2 902 385 € |
| Charges constatées d'avance | 69 177 € | 89 870 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 138 401 € | 24 339 913 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 448 046 € | 24 663 665 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 528 € | 1 432 160 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | 87 177 € |
| Réserve légale | 143 216 € | 140 000 € |
| Autres réserves | 2 136 614 € | 1 965 885 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 565 269 € | 1 587 838 € |
| Provisions réglementées | 13 073 € | 9 589 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 390 878 € | 5 222 650 € |
| Provisions pour risques | 793 190 € | 554 771 € |
| Provisions pour charges | 140 400 € | 225 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 933 590 € | 779 771 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 509 € | 745 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 2 287 324 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 703 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 248 € | 12 731 111 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 569 516 € | 1 894 604 € |
| Autres dettes | 900 € | 3 400 € |
| Produits constatés d'avance | 3 226 499 € | 1 744 057 € |
| TOTAL Dettes | 11 123 577 € | 18 661 244 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 448 046 € | 24 663 665 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 17 684 279 € | - |
| Production vendue - services | 1 379 571 € | 31 032 925 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 063 851 € | 31 032 925 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 417 185 € | 309 718 € |
| Autres produits | 38 566 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 517 603 € | 31 342 653 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 844 € | 19 497 841 € |
| Autres achats et charges externes | 6 625 839 € | 12 931 825 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 826 € | 139 335 € |
| Salaires et traitements | 1 204 520 € | 1 177 663 € |
| Charges sociales | 539 045 € | 505 880 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 89 780 € | 55 529 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 178 280 € | 399 200 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 398 590 € | 329 512 € |
| Autres charges | 140 746 € | 9 385 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 973 566 € | 29 046 173 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 544 037 € | 2 296 479 € |
| Produits financiers de participations | 8 925 € | 35 243 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 824 € |
| Différences positives de change | - | 164 147 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 925 € | 200 213 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 20 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 10 847 € |
| Différences négatives de change | 17 361 € | 1 517 € |
| TOTAL Charges financières | 17 361 € | 32 365 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 435 € | 167 650 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 535 601 € | 2 464 330 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 9 267 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 49 650 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 190 € | 45 141 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 228 190 € | 104 058 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 49 650 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 915 € | 7 108 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 403 915 € | 56 758 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −175 725 € | 47 299 € |
| Participation des salariés aux résultats | 146 106 € | 137 369 € |
| Impôts sur les bénéfices | 646 501 € | 786 422 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 754 719 € | 31 646 927 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 189 449 € | 30 059 088 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 565 269 € | 1 587 838 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 702 € | 51 017 € |
| Fonds commercial | 70 000 € | 80 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 013 € | 45 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 147 € | 16 932 € |
| Autres participations | 136 904 € | 156 904 € |
| Autres immobilisations financières | 8 982 € | 8 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 323 750 € | 358 980 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 697 223 € | 727 486 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 695 893 € | 7 940 309 € |
| Autres créances | 954 542 € | 1 407 531 € |
| Disponibilités | 2 902 385 € | 3 479 840 € |
| Charges constatées d'avance | 89 870 € | 49 407 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 339 915 € | 13 604 574 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 663 665 € | 13 963 554 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 432 160 € | 1 400 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 87 177 € | - |
| Réserve légale | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres réserves | 1 965 885 € | 1 455 602 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 587 838 € | 1 186 945 € |
| Provisions réglementées | 9 589 € | 3 622 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 222 650 € | 4 186 170 € |
| Provisions pour risques | 554 771 € | 578 977 € |
| Provisions pour charges | 225 000 € | 225 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 779 771 € | 803 977 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 745 € | 1 280 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 287 324 € | 10 228 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731 111 € | 6 150 532 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 894 605 € | 710 961 € |
| Autres dettes | 3 400 € | 3 400 € |
| Produits constatés d'avance | 1 744 057 € | 2 097 005 € |
| TOTAL Dettes | 18 661 244 € | 8 973 407 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 663 665 € | 13 963 554 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 31 032 925 € | 21 257 164 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 032 925 € | 21 257 164 € |
| Production immobilisée | - | 52 706 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 309 718 € | 866 110 € |
| Autres produits | 9 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 342 653 € | 22 175 986 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 497 841 € | 5 928 939 € |
| Autres achats et charges externes | 12 931 825 € | 12 131 673 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 335 € | 89 604 € |
| Salaires et traitements | 1 177 663 € | 1 034 392 € |
| Charges sociales | 505 880 € | 480 863 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 55 529 € | 30 402 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 399 200 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 329 512 € | 534 688 € |
| Autres charges | 9 385 € | 10 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 046 173 € | 20 230 573 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 296 479 € | 1 945 413 € |
| Produits financiers de participations | 35 243 € | 24 533 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 824 € | - |
| Différences positives de change | 164 147 € | 13 051 € |
| TOTAL Produits financiers | 200 215 € | 60 185 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 10 847 € | 11 129 € |
| Différences négatives de change | 1 517 € | 38 196 € |
| TOTAL Charges financières | 32 365 € | 49 326 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 167 850 € | 10 859 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 464 330 € | 1 956 272 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 650 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 141 € | 1 648 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 104 058 € | 1 648 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 16 896 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 650 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 108 € | 226 945 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 56 758 € | 243 841 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 299 € | −242 192 € |
| Participation des salariés aux résultats | 137 369 € | 103 231 € |
| Impôts sur les bénéfices | 786 422 € | 423 903 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 646 927 € | 22 237 821 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 059 088 € | 21 050 875 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 587 838 € | 1 186 945 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 017 € | - |
| Fonds commercial | 80 000 € | 90 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 143 € | 5 180 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 932 € | 18 911 € |
| Immobilisations en cours | - | 1 560 € |
| Autres participations | 156 904 € | 156 904 € |
| Autres immobilisations financières | 8 982 € | 8 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 358 980 € | 281 538 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 727 486 € | 31 352 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 940 309 € | 3 470 816 € |
| Autres créances | 1 407 531 € | 1 429 415 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 1 502 833 € |
| Disponibilités | 3 479 840 € | 3 488 933 € |
| Charges constatées d'avance | 49 407 € | 51 608 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 604 574 € | 9 974 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 963 554 € | 10 256 496 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| Réserve légale | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres réserves | 1 455 602 € | 3 057 800 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 186 945 € | 598 121 € |
| Provisions réglementées | 3 622 € | 3 585 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 186 170 € | 5 199 508 € |
| Provisions pour risques | 578 977 € | 910 140 € |
| Provisions pour charges | 225 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 803 977 € | 910 140 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 280 € | 255 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 228 € | 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 532 € | 2 703 026 € |
| Dettes fiscales et sociales | 710 961 € | 776 884 € |
| Autres dettes | 3 400 € | 21 200 € |
| Produits constatés d'avance | 2 097 005 € | 644 803 € |
| TOTAL Dettes | 8 973 407 € | 4 146 848 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 963 554 € | 10 256 496 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 21 257 164 € | 22 179 651 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 257 164 € | 22 179 651 € |
| Production immobilisée | 52 706 € | 1 560 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 866 110 € | 285 302 € |
| Autres produits | 6 € | 15 008 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 175 986 € | 22 481 522 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 928 939 € | 5 387 338 € |
| Autres achats et charges externes | 12 131 673 € | 13 321 250 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 604 € | 93 921 € |
| Salaires et traitements | 1 034 392 € | 1 102 270 € |
| Charges sociales | 480 863 € | 502 940 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 402 € | 23 259 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 534 688 € | 866 140 € |
| Autres charges | 10 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 230 573 € | 21 297 129 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 945 413 € | 1 184 392 € |
| Produits financiers de participations | 24 533 € | 12 701 € |
| Différences positives de change | 13 051 € | 5 324 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 601 € | 3 398 € |
| TOTAL Produits financiers | 60 185 € | 21 424 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 129 € | 978 € |
| Différences négatives de change | 38 196 € | 2 649 € |
| TOTAL Charges financières | 49 326 € | 3 625 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 859 € | 17 799 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 956 272 € | 1 202 191 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648 € | 1 947 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 648 € | 1 947 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 896 € | 1 124 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 945 € | 46 042 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 243 841 € | 47 166 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −242 192 € | −45 218 € |
| Participation des salariés aux résultats | 103 231 € | 109 247 € |
| Impôts sur les bénéfices | 423 903 € | 449 604 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 237 821 € | 22 504 894 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 050 875 € | 21 906 772 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 186 945 € | 598 121 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 84 966 € | 100 000 € |
| Fonds commercial | 90 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 180 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 18 911 € | 17 916 € |
| Immobilisations en cours | 1 560 € | - |
| Autres participations | 156 904 € | 156 904 € |
| Autres immobilisations financières | 8 982 € | 8 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 281 538 € | 283 803 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 352 € | 1 865 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 470 816 € | 5 103 064 € |
| Autres créances | 1 429 415 € | 1 465 752 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 502 833 € | 2 216 175 € |
| Disponibilités | 3 488 933 € | 1 589 799 € |
| Charges constatées d'avance | 51 608 € | 46 084 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 974 958 € | 10 422 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 256 496 € | 10 706 536 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| Réserve légale | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres réserves | 3 057 800 € | 2 725 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 598 121 € | 632 591 € |
| Provisions réglementées | 3 585 € | 3 490 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 199 508 € | 4 901 706 € |
| Provisions pour risques | 750 140 € | 160 947 € |
| Provisions pour charges | 160 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 910 140 € | 160 947 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 255 € | 378 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 879 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 026 € | 32 994 567 € |
| Dettes fiscales et sociales | 776 685 € | −29 006 496 € |
| Autres dettes | 21 200 € | 2 500 € |
| Produits constatés d'avance | 644 803 € | 1 652 934 € |
| TOTAL Dettes | 4 146 848 € | 5 643 883 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 256 496 € | 10 706 536 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 22 179 651 € | 17 577 917 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 179 651 € | 17 577 917 € |
| Production immobilisée | 1 560 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 285 302 € | 217 418 € |
| Autres produits | 15 008 € | 113 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 481 522 € | 17 795 449 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 338 € | 6 401 008 € |
| Autres achats et charges externes | 13 321 250 € | 8 828 978 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 921 € | 50 087 € |
| Salaires et traitements | 1 102 270 € | 821 532 € |
| Charges sociales | 502 940 € | 415 651 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 259 € | 11 930 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 868 140 € | 151 308 € |
| Autres charges | 7 € | 8 120 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 297 130 € | 16 788 618 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 184 392 € | 1 006 831 € |
| Produits financiers de participations | 12 701 € | 14 603 € |
| Différences positives de change | 5 324 € | 71 092 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 398 € | 2 953 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 424 € | 89 554 € |
| Intérêts et charges assimilées | 978 € | 16 € |
| Différences négatives de change | 2 849 € | 1 102 € |
| TOTAL Charges financières | 3 626 € | 1 118 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 799 € | 88 435 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 202 191 € | 1 095 267 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 333 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947 € | 474 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 947 € | 808 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124 € | 39 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 042 € | 1 977 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 47 166 € | 40 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −45 218 € | −40 169 € |
| Participation des salariés aux résultats | 109 247 € | 90 323 € |
| Impôts sur les bénéfices | 449 604 € | 332 183 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 504 894 € | 17 885 811 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 906 772 € | 17 253 219 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 598 121 € | 632 591 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PROCESS SYSTEMS
INSEEBODACCNT
Président de SAS
En poste depuis septembre 2008 · 18 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 septembre 2008
B
BECOUZE
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (8)
FL
Administrateur · de avril 2013 à mai 2021
RD
Président du conseil d'administration · jusqu'à mai 2021
WI
Administrateur · jusqu'à mai 2021
C
CABINET JACQUES BOULLIER
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à mai 2021
CL
Claie N°17 49330 Sceaux-d'Anjou La Grande
modification de l'Administrateur IRON WILL FRANCE représenté par , Esnault Joël Adresse · de juillet 2017 à octobre 2017
FP
Administrateur · jusqu'à octobre 2017
PG
Pierre, modification de l'Administrateur IRON WILL FRANCE Genevrier,
modification du Président du conseil d'administration Dutertre, Roland, Administrateur · jusqu'à juillet 2017
RG
Administrateur · jusqu'à novembre 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PROCESS SYSTEMS
INSEE6 établissements, dont 2 en activité.
- 75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENTSiègeActif
344 011 705 00078 · ouvert le 17 février 2025 · NAF 7112B
- 49112 VERRIERES-EN-ANJOUActif
344 011 705 00060 · ouvert le 20 février 2025 · NAF 7112B
- 94160 SAINT-MANDEFermé
344 011 705 00029 · ouvert le 20 octobre 1988 · NAF 742C
- 92800 PUTEAUXFermé
344 011 705 00037 · ouvert le 01 mars 1997 · NAF 742C
- 13080 AIX EN PROVENCEFermé
344 011 705 00045 · ouvert le 01 juillet 2001 · NAF 742C
- 75014 PARISFermé
344 011 705 00052 · ouvert le 01 mars 2002 · NAF 7112B
Documents juridiques de PROCESS SYSTEMS
INPI28 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PROCESS SYSTEMS
INPIPROCESS SYSTEMS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de PROCESS SYSTEMS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PROCESS SYSTEMS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent PROCESS SYSTEMS. Elles s'échelonnent de 1994 à 2017. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 05 juillet 2017 · N° 15-27.434
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, première chambre civile
Décision du 09 mars 1994 · N° 92-13.689
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PROCESS SYSTEMS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PROCESS SYSTEMS
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
modification du Commissaire aux comptes titulaire BECOUZE
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Président : Tubeuf, Nicolas ; Président du conseil d'administration partant : Dutertre, Roland ; Directeur général et Administrateur partant : Tubeuf, Nicolas ; Administrateur partant : IRON WILL FRANCE ; Administrateur partant : Leroy, Francois ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET JACQUES BOULLIER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Administrateur partant : Pruvost, Franck
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président du conseil d'administration Dutertre, Roland, Administrateur partant : Genevrier, Pierre, modification de l'Administrateur IRON WILL FRANCE
- Modifications diversesAnnonce
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modification de l'Administrateur IRON WILL FRANCE représenté par , Esnault Joël Adresse : La Grande Claie N°17 49330 Sceaux-d'Anjou
- Dépôts des comptesAnnonce
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nomination de l'Administrateur : Leroy, Francois
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Administrateur partant : Gohier, Richard
- Dépôts des comptesAnnonce
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Début d'activité : 2008-06-04
- Modifications diversesAnnonce
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modification du Président du conseil d'administration Dutertre, Roland, nomination du Directeur général délègué et Administrateur : Tubeuf, Nicolas, modification de l'Administrateur Genevrier, Pierre, nomination de l'Administrateur : Pruvost, Franck, nomination de l'Administrateur : Gohier, Richard.
- Dépôts des comptesAnnonce
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- création
Date d'effet : 14 avril 1997
Marques déposées par PROCESS SYSTEMS
INPIPROCESS SYSTEMS est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeAII Alfa Industries International IWF GROUP COMPANY
N° 5268902 · Déposée le 16 juin 2026 · Marque figurative
Classes 7, 9, 11, 37, 42 · valable jusqu’au 16 juin 2036
- Marque enregistréePROCESS SYSTEMS ENERGY TRANSITION
N° 5268610 · Déposée le 15 juin 2026 · Marque figurative
Classes 7, 9, 11, 37, 42 · valable jusqu’au 15 juin 2036
- Marque renouveléePROCESS SYSTEMS
N° 3744434 · Déposée le 07 juin 2010 · Marque semi-figurative
Classes 7, 9, 11, 37, 42 · valable jusqu’au 07 juin 2030
- Marque expiréeAII Alfa Industries International
N° 3654424 · Déposée le 03 juin 2009 · Marque semi-figurative
Classes 9, 11, 37, 42 · expirée le 03 juin 2019
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur PROCESS SYSTEMS
Quel est le numéro SIREN de PROCESS SYSTEMS ?
Le numéro SIREN de PROCESS SYSTEMS est 344 011 705. Le SIRET de son siège social est 344 011 705 00078. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38344011705.
Qui dirige PROCESS SYSTEMS ?
PROCESS SYSTEMS est dirigée par Nicolas TUBEUF, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PROCESS SYSTEMS ?
PROCESS SYSTEMS a déclaré un chiffre d'affaires de 24,2 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 août 2025. Le résultat net de l'exercice est de 3,0 M€.
Où se situe le siège social de PROCESS SYSTEMS ?
Le siège social de PROCESS SYSTEMS est situé 140 B rue de Rennes, 75006 Paris 6e Arrondissement.
PROCESS SYSTEMS est-elle toujours en activité ?
Oui, PROCESS SYSTEMS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 14 avril 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PROCESS SYSTEMS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PROCESS SYSTEMS.
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