PROFIALIS
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 45,6 M€−4,2 %
- Résultat net 2023
- 3,1 M€+370,8 %
- Capital social
- 2,8 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 622 820 553, PROFIALIS est une SAS créée le 14 juin 1957. Elle est domiciliée 298 Grande Voie, 25340 Pays-de-Clerval. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2221Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 45,6 M€ pour un résultat net de 3,1 M€. Son chiffre d'affaires 2023 dépasse celui de 77 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par BRUNO MOUSSET en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de PROFIALIS
INSEE- Dénomination
- PROFIALIS
- SIREN
- 622 820 553
- SIRET (siège)
- 622 820 553 00031
- N° TVA intracommunautaire
- FR44622820553Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Belfort 622 820 553
- Greffe
- Belfort
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 759 382 €
- Code NAF / APE
- 2221Z
- Date de création
- 14 juin 1957
- Siège social
- 298 GRANDE VOIE, 25340, PAYS-DE-CLERVAL
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de PROFIALIS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de PROFIALIS
Fabrication, achat, vente de toutes pièces, instruments, outils, ustensiles et articles composés en tout ou partie de métaux alliages, de métaux et de matières plastiques travaillés mécaniquement par coulage, soufflage, moulage, injection ou tous autres procédés, le commerce, de toutes matières premières utilisées ans l'industrie métallurgique et des matières plastiques, la construction, l'achat, la vente de machines outils et notamment ceux qui sont utilisés par l'industrie des matières plastiques, fabrication achat vente de toutes pièces instruments outils ustensiles et articles composés de métaux, ou de mâtiers plastique commercialisation de profilés en PVC.
Finances de PROFIALIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45,6 M€ | −4,2 % | 3,1 M€ | 6,6 M€ | 4,7 M€ | 7,3 M€ | 19,6 M€ | 7,7 M€ | - |
| 2022 | 47,6 M€ | +19,8 % | 655 k€ | 1,7 M€ | 913 k€ | 4,2 M€ | 18,4 M€ | 7,5 M€ | - |
| 2021 | 39,7 M€ | +27,3 % | 248 k€ | 647 k€ | −83,2 k€ | 3,6 M€ | 18,5 M€ | 8,1 M€ | 161 |
| 2020 | 31,2 M€ | −19,0 % | 638 k€ | 749 k€ | −307 k€ | 3,4 M€ | 16,5 M€ | 7,3 M€ | 164 |
| 2018 | 38,5 M€ | −5,2 % | 265 k€ | 1,3 M€ | 38,0 k€ | 5,3 M€ | 16,7 M€ | 8,0 M€ | 170 |
| 2017 | 40,6 M€ | −2,4 % | 86,8 k€ | 1,4 M€ | 110 k€ | 2,9 M€ | 16,7 M€ | 8,2 M€ | - |
| 2016 | 41,6 M€ | - | 123 k€ | 1,8 M€ | −2,2 k€ | 2,9 M€ | 17,7 M€ | 8,6 M€ | 183 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 06 mai 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de PROFIALIS (45,6 M€) dépasse celui de 77 % des 149 entreprises de l'activité « fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (NAF 22.21Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 19,5 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 14,6 %
- Résultat courant / CA
- 9,0 %
- Autonomie financière
- 38,6 %
- Taux d’endettement
- 31,2 %
- Ratio de liquidité
- 181,2 %
- CAF / CA
- 11,8 %
- Crédit clients
- 14 j
- Crédit fournisseurs
- 61 j
- Rotation des stocks
- 54 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 551 € | 2 539 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 62 462 € | 62 462 € |
| Constructions | 459 864 € | 556 465 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 823 183 € | 3 489 843 € |
| Autres immobilisations corporelles | 397 390 € | 313 341 € |
| Immobilisations en cours | 36 282 € | 7 590 € |
| Autres immobilisations financières | 19 620 € | 19 620 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 838 353 € | 4 451 862 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 342 625 € | 1 495 029 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 456 145 € | 4 702 913 € |
| Stocks - marchandises | 1 859 397 € | 1 812 356 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916 € | 395 915 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 152 981 € | 1 668 830 € |
| Autres créances | 2 587 514 € | 2 691 749 € |
| Disponibilités | 5 262 992 € | 1 015 538 € |
| Charges constatées d'avance | 99 236 € | 118 588 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 764 805 € | 13 900 918 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 603 158 € | 18 352 779 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 759 382 € | 2 759 382 € |
| Réserve légale | 206 545 € | 173 794 € |
| Autres réserves | 1 057 834 € | 1 057 834 € |
| Report à nouveau | −314 436 € | −936 702 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 083 747 € | 655 017 € |
| Subventions d'investissement | 52 682 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 466 209 € | 462 543 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 311 963 € | 4 171 868 € |
| Avances conditionnées | 250 000 € | 447 500 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 250 000 € | 447 500 € |
| Provisions pour risques | 93 818 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 385 809 € | 340 351 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 479 627 € | 340 351 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 361 697 € | 2 786 236 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 615 € | 7 471 584 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 284 708 € | 1 716 415 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 265 € | 90 323 € |
| Autres dettes | 1 345 283 € | 1 328 397 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 105 € |
| TOTAL Dettes | 11 561 568 € | 13 393 061 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 603 158 € | 18 352 779 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 647 017 € | 10 449 180 € |
| Production vendue - biens | 36 269 761 € | 35 344 106 € |
| Production vendue - services | 699 104 € | 1 826 290 € |
| Chiffre d'affaires net | 45 615 882 € | 47 619 577 € |
| Production stockée | 763 606 € | −4 489 727 € |
| Production immobilisée | 6 169 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 11 033 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 332 469 € | 460 578 € |
| Autres produits | 3 335 € | 26 348 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 46 721 461 € | 43 627 808 € |
| Achats de marchandises | 4 843 577 € | 6 721 477 € |
| Variation de stock (marchandises) | 261 482 € | 277 393 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 553 350 € | 22 352 824 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 269 035 € | −4 594 466 € |
| Autres achats et charges externes | 8 717 501 € | 8 802 602 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 348 451 € | 347 433 € |
| Salaires et traitements | 5 540 674 € | 5 449 953 € |
| Charges sociales | 2 205 112 € | 2 060 794 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 805 165 € | 831 119 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 234 198 € | 46 709 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 458 € | 340 351 € |
| Autres charges | 207 927 € | 78 585 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 42 031 930 € | 42 714 774 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 689 530 € | 913 035 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 56 290 € | 44 741 € |
| Différences positives de change | 6 € | 16 € |
| TOTAL Produits financiers | 56 296 € | 44 757 € |
| Intérêts et charges assimilées | 628 622 € | 419 804 € |
| Différences négatives de change | 3 € | 82 € |
| TOTAL Charges financières | 628 625 € | 419 886 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −572 329 € | −375 129 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 117 201 € | 537 906 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131 € | 33 047 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868 € | 85 985 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 449 € | 124 911 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 133 448 € | 243 943 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 763 € | 49 471 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 062 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 160 € | 77 361 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 707 986 € | 126 832 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −574 538 € | 117 111 € |
| Participation des salariés aux résultats | 140 441 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 318 475 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 46 911 204 € | 43 916 509 € |
| TOTAL DES CHARGES | 43 827 457 € | 43 261 492 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 083 747 € | 655 017 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 539 € | 67 € |
| Fonds commercial | 2 411 134 € | - |
| Terrains | 62 462 € | 62 462 € |
| Constructions | 556 465 € | 687 571 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 489 843 € | 3 633 925 € |
| Autres immobilisations corporelles | 313 340 € | 176 655 € |
| Immobilisations en cours | 7 590 € | 48 369 € |
| Autres immobilisations financières | 19 620 € | 19 017 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 451 861 € | 4 628 069 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 495 028 € | 1 507 733 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 702 913 € | 4 965 322 € |
| Stocks - marchandises | 1 812 356 € | 1 624 579 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 395 915 € | 55 549 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 668 829 € | 2 010 379 € |
| Autres créances | 2 691 749 € | 992 979 € |
| Disponibilités | 1 015 537 € | 2 586 468 € |
| Charges constatées d'avance | 118 588 € | 108 224 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 900 917 € | 13 851 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 352 779 € | 18 479 306 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 759 382 € | 2 759 382 € |
| Réserve légale | 173 793 € | 161 371 € |
| Autres réserves | 1 057 833 € | 1 057 833 € |
| Report à nouveau | −936 701 € | −1 172 716 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 655 016 € | 248 436 € |
| Provisions réglementées | 462 543 € | 510 093 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 171 867 € | 3 564 401 € |
| Avances conditionnées | 447 500 € | 620 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 447 500 € | 620 000 € |
| Provisions pour charges | 340 351 € | 376 681 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 340 351 € | 376 681 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 786 236 € | 3 626 190 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 57 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 583 € | 7 972 352 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 716 415 € | 1 395 479 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 322 € | 47 275 € |
| Autres dettes | 1 328 397 € | 819 426 € |
| Produits constatés d'avance | 105 € | - |
| TOTAL Dettes | 13 393 060 € | 13 918 224 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 352 779 € | 18 479 306 € |
| Code EG | 105 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 449 180 € | 8 985 844 € |
| Production vendue - biens | 35 344 106 € | 29 619 897 € |
| Production vendue - services | 1 826 290 € | 1 128 578 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 619 576 € | 39 734 320 € |
| Production stockée | −4 489 727 € | −2 927 955 € |
| Subventions d'exploitation | 11 033 € | 41 251 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 460 577 € | 546 994 € |
| Autres produits | 26 348 € | 22 761 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 43 627 806 € | 37 417 371 € |
| Achats de marchandises | 6 721 477 € | 5 831 895 € |
| Variation de stock (marchandises) | 277 392 € | 33 821 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 352 823 € | 18 382 928 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 594 465 € | −5 038 457 € |
| Autres achats et charges externes | 8 802 601 € | 8 594 709 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 347 433 € | 343 342 € |
| Salaires et traitements | 5 449 953 € | 5 761 359 € |
| Charges sociales | 2 060 793 € | 2 290 621 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 831 118 € | 847 766 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 46 708 € | 59 431 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 340 351 € | 376 681 € |
| Autres charges | 78 585 € | 16 463 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 42 714 773 € | 37 500 562 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 913 034 € | −83 190 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 741 € | 9 024 € |
| Différences positives de change | 16 € | 14 € |
| TOTAL Produits financiers | 44 757 € | 9 038 € |
| Intérêts et charges assimilées | 419 804 € | 350 047 € |
| Différences négatives de change | 82 € | 40 € |
| TOTAL Charges financières | 419 886 € | 350 088 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −375 129 € | −341 049 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 537 905 € | −424 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 046 € | 62 770 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 985 € | 500 349 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 911 € | 187 482 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 243 942 € | 750 602 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 470 € | 11 228 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 361 € | 66 696 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 126 831 € | 77 925 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 117 111 € | 672 677 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 916 508 € | 38 177 012 € |
| TOTAL DES CHARGES | 43 261 491 € | 37 928 576 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 655 016 € | 248 436 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 67 € | 1 003 € |
| Fonds commercial | 2 411 134 € | - |
| Terrains | 62 462 € | 62 462 € |
| Constructions | 687 571 € | 766 427 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 633 925 € | 3 809 820 € |
| Autres immobilisations corporelles | 176 655 € | 89 936 € |
| Immobilisations en cours | 48 369 € | - |
| Autres immobilisations financières | 19 017 € | 18 828 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 628 069 € | 4 748 479 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 507 733 € | 1 136 605 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 965 322 € | 3 695 253 € |
| Stocks - marchandises | 1 624 579 € | 1 198 476 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 55 549 € | 9 132 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 010 379 € | 1 727 687 € |
| Autres créances | 992 979 € | 852 031 € |
| Disponibilités | 2 586 468 € | 3 050 298 € |
| Charges constatées d'avance | 108 224 € | 129 493 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 851 236 € | 11 798 978 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 479 306 € | 16 547 458 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 759 382 € | 2 759 382 € |
| Réserve légale | 161 371 € | 129 453 € |
| Autres réserves | 1 057 833 € | 1 057 833 € |
| Report à nouveau | −1 172 716 € | −1 779 153 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 248 436 € | 638 355 € |
| Provisions réglementées | 510 093 € | 630 878 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 564 401 € | 3 436 749 € |
| Avances conditionnées | 620 000 € | 825 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 620 000 € | 825 000 € |
| Provisions pour charges | 376 681 € | 528 762 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 376 681 € | 528 762 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 626 190 € | 4 023 375 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 500 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972 352 € | 5 335 410 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 395 479 € | 1 250 434 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 275 € | 138 135 € |
| Autres dettes | 819 426 € | 1 009 591 € |
| TOTAL Dettes | 13 918 224 € | 11 756 946 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 479 306 € | 16 547 458 € |
| Code EG | - | 1 410 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 985 844 € | 6 433 931 € |
| Production vendue - biens | 29 619 897 € | 24 394 182 € |
| Production vendue - services | 1 128 578 € | 388 667 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 734 320 € | 31 216 781 € |
| Production stockée | −2 927 955 € | 620 450 € |
| Subventions d'exploitation | 41 251 € | −2 910 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 546 994 € | 765 651 € |
| Autres produits | 22 761 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 37 417 371 € | 32 599 973 € |
| Achats de marchandises | 5 831 895 € | 3 949 477 € |
| Variation de stock (marchandises) | 33 821 € | 411 513 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 382 928 € | 11 585 548 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 038 457 € | 270 338 € |
| Autres achats et charges externes | 8 594 709 € | 7 075 480 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 343 342 € | 490 007 € |
| Salaires et traitements | 5 761 359 € | 5 116 096 € |
| Charges sociales | 2 290 621 € | 2 186 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 847 766 € | 1 017 169 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 431 € | 248 684 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 376 681 € | 528 762 € |
| Autres charges | 16 463 € | 27 673 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 500 562 € | 32 907 378 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −83 190 € | −307 405 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 024 € | 466 € |
| Différences positives de change | 14 € | 345 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 038 € | 812 € |
| Intérêts et charges assimilées | 350 047 € | 246 906 € |
| Différences négatives de change | 40 € | 347 € |
| TOTAL Charges financières | 350 088 € | 247 254 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −341 049 € | −246 441 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −424 240 € | −553 846 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 770 € | 315 770 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 349 € | 662 955 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 482 € | 234 256 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 750 602 € | 1 212 981 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 228 € | 1 028 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 59 319 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 696 € | 42 976 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 77 925 € | 103 325 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 672 677 € | 1 109 656 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −82 545 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 177 012 € | 33 813 768 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 928 576 € | 33 175 413 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 248 436 € | 638 355 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 € | 2 070 € |
| Fonds commercial | 2 411 134 € | - |
| Terrains | 62 462 € | 65 505 € |
| Constructions | 766 427 € | 938 466 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 809 820 € | 3 839 049 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 936 € | 62 878 € |
| Immobilisations en cours | - | 303 973 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 1 027 € |
| Autres immobilisations financières | 18 828 € | 17 907 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 748 479 € | 5 230 877 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 136 605 € | 1 011 238 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 695 253 € | 3 940 951 € |
| Stocks - marchandises | 1 198 476 € | 1 193 303 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 132 € | 27 434 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 727 687 € | 478 853 € |
| Autres créances | 852 031 € | 2 829 580 € |
| Disponibilités | 3 050 298 € | 1 373 € |
| Charges constatées d'avance | 129 493 € | 112 612 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 798 978 € | 9 595 348 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 547 458 € | 14 826 225 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 759 382 € | 2 759 382 € |
| Réserve légale | 129 453 € | 129 453 € |
| Autres réserves | 1 057 833 € | 1 057 833 € |
| Report à nouveau | −1 779 153 € | 251 552 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 638 355 € | −2 030 705 € |
| Provisions réglementées | 630 878 € | 822 157 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 436 749 € | 2 989 673 € |
| Avances conditionnées | 825 000 € | 890 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 825 000 € | 890 000 € |
| Provisions pour charges | 528 762 € | 530 258 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 528 762 € | 530 258 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 023 375 € | 1 320 979 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 150 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 410 € | 5 512 912 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 250 434 € | 1 419 455 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 135 € | 1 485 € |
| Autres dettes | 1 009 591 € | 2 010 051 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 410 € |
| TOTAL Dettes | 11 756 946 € | 10 416 293 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 547 458 € | 14 826 225 € |
| Code EG | - | 1 410 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 433 931 € | 7 269 173 € |
| Production vendue - biens | 24 394 182 € | 27 160 604 € |
| Production vendue - services | 388 667 € | 570 782 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 216 781 € | 35 000 560 € |
| Production stockée | 620 450 € | 686 787 € |
| Production immobilisée | - | 241 608 € |
| Subventions d'exploitation | −2 910 € | 6 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 765 651 € | 834 529 € |
| Autres produits | - | 7 067 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 32 599 973 € | 36 777 219 € |
| Achats de marchandises | 3 949 477 € | 4 721 935 € |
| Variation de stock (marchandises) | 411 513 € | 356 585 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 585 548 € | 13 128 030 € |
| Variation de stock (matières premières) | 270 338 € | 462 538 € |
| Autres achats et charges externes | 7 075 480 € | 8 136 765 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 490 007 € | 465 938 € |
| Salaires et traitements | 5 116 096 € | 5 721 877 € |
| Charges sociales | 2 186 628 € | 2 461 030 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 017 169 € | 1 138 280 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 1 205 567 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 248 684 € | 234 097 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 528 762 € | 530 258 € |
| Autres charges | 27 673 € | 391 847 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 907 378 € | 38 954 754 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −307 405 € | −2 177 534 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 466 € | 411 € |
| Différences positives de change | 345 € | 1 429 € |
| TOTAL Produits financiers | 812 € | 1 841 € |
| Intérêts et charges assimilées | 246 906 € | 278 889 € |
| Différences négatives de change | 347 € | 1 647 € |
| TOTAL Charges financières | 247 254 € | 280 537 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −246 441 € | −278 696 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −553 846 € | −2 456 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 770 € | 15 546 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 955 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 256 € | 293 645 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 212 981 € | 309 191 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 € | 10 396 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 319 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 976 € | 37 954 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 103 325 € | 48 351 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 109 656 € | 260 840 € |
| Impôts sur les bénéfices | −82 545 € | −164 685 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 813 768 € | 37 088 252 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 175 413 € | 39 118 958 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 638 355 € | −2 030 705 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 937 € | 45 442 € |
| Fonds commercial | 1 205 567 € | 1 205 567 € |
| Terrains | 65 505 € | 65 505 € |
| Constructions | 1 096 449 € | 881 203 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 679 577 € | 3 271 393 € |
| Autres immobilisations corporelles | 143 183 € | 234 393 € |
| Immobilisations en cours | 320 070 € | 75 482 € |
| Avances et acomptes | - | 60 440 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 027 € | 1 027 € |
| Autres immobilisations financières | 16 618 € | 104 818 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 531 938 € | 5 945 274 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 994 809 € | 1 251 468 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 149 572 € | 4 380 353 € |
| Stocks - marchandises | 1 110 665 € | 1 292 407 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554 € | 394 692 € |
| Clients et comptes rattachés | 340 275 € | 526 571 € |
| Autres créances | 2 316 921 € | 2 183 266 € |
| Disponibilités | 1 190 934 € | 493 884 € |
| Charges constatées d'avance | 87 220 € | 227 610 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 195 952 € | 10 750 254 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 727 890 € | 16 695 529 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 759 382 € | 1 862 022 € |
| Réserve légale | 116 200 € | 116 200 € |
| Autres réserves | 1 057 833 € | 1 057 833 € |
| Report à nouveau | −246 € | −1 686 355 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 265 052 € | 86 788 € |
| Provisions réglementées | 1 077 847 € | 1 473 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 276 069 € | 2 910 246 € |
| Avances conditionnées | 1 020 000 € | 648 654 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 1 020 000 € | 648 654 € |
| Provisions pour risques | - | 359 € |
| Provisions pour charges | 463 082 € | 495 424 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 463 082 € | 495 783 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 623 622 € | 3 269 764 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 400 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 249 € | 6 746 664 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 416 121 € | 1 488 013 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 802 € | 99 865 € |
| Autres dettes | 548 863 € | 636 031 € |
| Produits constatés d'avance | 78 € | 505 € |
| TOTAL Dettes | 9 968 738 € | 12 640 845 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 727 890 € | 16 695 529 € |
| Code EG | 8 959 521 € | 9 382 989 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 070 024 € | 8 245 042 € |
| Production vendue - biens | 29 850 837 € | 31 730 555 € |
| Production vendue - services | 596 835 € | 653 767 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 517 697 € | 40 629 364 € |
| Production stockée | 411 098 € | −460 918 € |
| Production immobilisée | 245 520 € | 75 482 € |
| Subventions d'exploitation | 124 674 € | 109 325 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 881 720 € | 1 337 604 € |
| Autres produits | 12 114 € | 3 166 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 40 192 826 € | 41 694 024 € |
| Achats de marchandises | 4 926 186 € | 5 460 248 € |
| Variation de stock (marchandises) | 640 652 € | 259 777 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 955 877 € | 16 598 717 € |
| Variation de stock (matières premières) | 492 870 € | −874 881 € |
| Autres achats et charges externes | 8 485 886 € | 8 834 138 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 506 441 € | 508 289 € |
| Salaires et traitements | 5 647 704 € | 5 871 647 € |
| Charges sociales | 2 372 768 € | 2 341 646 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 192 702 € | 1 286 583 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 244 724 € | 366 261 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 463 082 € | 495 424 € |
| Autres charges | 225 913 € | 436 397 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 154 811 € | 41 584 250 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 015 € | 109 774 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 363 € | 25 306 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 € | 3 131 € |
| Différences positives de change | 9 417 € | 34 699 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 140 € | 63 137 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 359 € |
| Intérêts et charges assimilées | 403 € | 291 608 € |
| Différences négatives de change | 15 036 € | 23 012 € |
| TOTAL Charges financières | 319 439 € | 314 980 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −298 299 € | −251 843 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −260 283 € | −142 069 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 119 € | 39 635 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 € | 1 800 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 591 € | 674 857 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 099 961 € | 716 293 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520 € | 21 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 371 € | 6 173 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 682 € | 594 926 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 718 573 € | 622 647 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 381 387 € | 93 645 € |
| Impôts sur les bénéfices | −143 949 € | −135 212 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 41 313 927 € | 42 473 454 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 048 875 € | 42 386 666 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 265 052 € | 86 788 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 442 € | 105 671 € |
| Fonds commercial | 1 205 567 € | 1 205 567 € |
| Terrains | 65 505 € | 65 505 € |
| Constructions | 881 203 € | 951 596 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 271 393 € | 3 033 339 € |
| Autres immobilisations corporelles | 234 393 € | 345 038 € |
| Immobilisations en cours | 75 482 € | - |
| Avances et acomptes | 60 440 € | 99 258 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 027 € | 1 027 € |
| Autres immobilisations financières | 104 818 € | 105 167 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 945 274 € | 5 912 171 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 251 468 € | 1 060 151 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 380 353 € | 4 560 428 € |
| Stocks - marchandises | 1 292 407 € | 1 063 878 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 394 692 € | 50 804 € |
| Clients et comptes rattachés | 526 571 € | 1 007 784 € |
| Autres créances | 2 183 266 € | 3 398 743 € |
| Disponibilités | 493 884 € | 492 618 € |
| Charges constatées d'avance | 227 610 € | 161 103 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 750 254 € | 11 795 513 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 695 529 € | 17 707 685 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 862 022 € | 1 862 022 € |
| Réserve légale | 116 200 € | 116 200 € |
| Autres réserves | 1 057 833 € | 1 057 833 € |
| Report à nouveau | −1 686 355 € | −1 809 646 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 86 788 € | 123 291 € |
| Provisions réglementées | 1 473 757 € | 1 553 688 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 910 246 € | 2 903 388 € |
| Avances conditionnées | 648 654 € | 650 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 648 654 € | 650 000 € |
| Provisions pour risques | 359 € | 3 131 € |
| Provisions pour charges | 495 424 € | 518 373 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 495 783 € | 521 504 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 269 764 € | 3 778 052 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 400 000 € | 500 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 664 € | 6 892 437 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 488 013 € | 1 529 604 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 865 € | 21 768 € |
| Autres dettes | 636 031 € | 910 930 € |
| Produits constatés d'avance | 505 € | - |
| TOTAL Dettes | 12 640 845 € | 13 632 792 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 695 529 € | 17 707 685 € |
| Code EG | 9 382 989 € | 9 855 785 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 245 042 € | 7 602 287 € |
| Production vendue - biens | 31 730 555 € | 33 212 474 € |
| Production vendue - services | 653 767 € | 828 456 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 629 364 € | 41 643 217 € |
| Production stockée | −460 918 € | −1 300 854 € |
| Production immobilisée | 75 482 € | - |
| Subventions d'exploitation | 109 325 € | 145 273 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 337 604 € | 974 802 € |
| Autres produits | 3 166 € | 5 363 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 694 024 € | 41 467 803 € |
| Achats de marchandises | 5 460 248 € | 3 990 656 € |
| Variation de stock (marchandises) | 259 777 € | 721 407 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 598 717 € | 14 949 855 € |
| Variation de stock (matières premières) | −874 881 € | 472 121 € |
| Autres achats et charges externes | 8 834 138 € | 9 444 978 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 508 289 € | 549 193 € |
| Salaires et traitements | 5 871 647 € | 6 135 438 € |
| Charges sociales | 2 341 646 € | 2 435 601 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 286 583 € | 1 492 225 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 366 261 € | 654 995 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 495 424 € | 518 373 € |
| Autres charges | 436 397 € | 105 204 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 41 584 250 € | 41 470 050 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 109 774 € | −2 246 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 306 € | 5 595 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 131 € | - |
| Différences positives de change | 34 699 € | 61 398 € |
| TOTAL Produits financiers | 63 137 € | 66 993 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 359 € | 3 131 € |
| Intérêts et charges assimilées | 291 608 € | 320 515 € |
| Différences négatives de change | 23 012 € | 11 562 € |
| TOTAL Charges financières | 314 980 € | 335 210 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −251 843 € | −268 216 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −142 069 € | −270 463 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 635 € | 55 645 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 € | 4 612 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 857 € | 665 087 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 716 293 € | 725 345 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 547 € | 277 040 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 173 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 926 € | 144 258 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 622 647 € | 421 299 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 93 645 € | 304 045 € |
| Impôts sur les bénéfices | −135 212 € | −89 709 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 473 454 € | 42 260 142 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 386 666 € | 42 136 850 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 86 788 € | 123 291 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 105 671 € | 170 441 € |
| Fonds commercial | 1 205 567 € | 1 205 567 € |
| Terrains | 65 505 € | 65 505 € |
| Constructions | 951 596 € | 996 368 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 033 339 € | 4 001 987 € |
| Autres immobilisations corporelles | 345 038 € | 328 268 € |
| Immobilisations en cours | 99 258 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 1 027 € | 1 027 € |
| Autres immobilisations financières | 105 167 € | 109 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 912 171 € | 6 878 376 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 060 151 € | 1 446 267 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 560 428 € | 6 397 627 € |
| Stocks - marchandises | 1 063 878 € | 1 408 485 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 804 € | 23 372 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 007 784 € | 1 122 369 € |
| Autres créances | 3 398 743 € | 3 929 117 € |
| Disponibilités | 492 618 € | 501 270 € |
| Charges constatées d'avance | 161 103 € | 164 220 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 795 513 € | 14 992 731 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 707 685 € | 21 871 107 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 862 022 € | 1 862 022 € |
| Réserve légale | 116 200 € | 116 200 € |
| Autres réserves | 1 057 833 € | 1 057 833 € |
| Report à nouveau | −1 809 646 € | −1 491 792 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 123 291 € | −317 854 € |
| Provisions réglementées | 1 553 688 € | 2 074 517 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 903 388 € | 3 300 926 € |
| Avances conditionnées | 650 000 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 650 000 € | - |
| Provisions pour risques | 3 131 € | - |
| Provisions pour charges | 518 373 € | 408 557 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 521 504 € | 408 557 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 778 052 € | 2 512 707 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 500 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 2 493 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 437 € | 12 204 281 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 529 604 € | 2 620 772 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 768 € | 163 785 € |
| Autres dettes | 910 930 € | 657 584 € |
| TOTAL Dettes | 13 632 792 € | 18 161 624 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 707 685 € | 21 871 107 € |
| Code EG | 9 855 785 € | 15 661 624 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 602 287 € | 15 062 089 € |
| Production vendue - biens | 33 212 474 € | 29 089 542 € |
| Production vendue - services | 828 456 € | 762 041 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 643 217 € | 44 913 672 € |
| Production stockée | −1 300 854 € | 5 011 012 € |
| Subventions d'exploitation | 145 273 € | 108 507 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 974 802 € | 1 116 997 € |
| Autres produits | 5 363 € | 22 815 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 467 803 € | 51 173 006 € |
| Achats de marchandises | 3 990 656 € | 13 035 573 € |
| Variation de stock (marchandises) | 721 407 € | 556 796 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 949 855 € | 16 249 825 € |
| Variation de stock (matières premières) | 472 121 € | 1 325 453 € |
| Autres achats et charges externes | 9 444 978 € | 9 084 011 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 549 193 € | 402 970 € |
| Salaires et traitements | 6 135 438 € | 6 160 032 € |
| Charges sociales | 2 435 601 € | 2 459 192 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 492 225 € | 1 463 888 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 654 995 € | 509 103 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 518 373 € | 408 557 € |
| Autres charges | 105 204 € | 211 659 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 41 470 050 € | 51 867 064 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 246 € | −694 058 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 595 € | 11 342 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 592 € |
| Différences positives de change | 61 398 € | 28 960 € |
| TOTAL Produits financiers | 66 993 € | 40 895 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 131 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 320 515 € | 233 567 € |
| Différences négatives de change | 11 562 € | 37 564 € |
| TOTAL Charges financières | 335 210 € | 271 131 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −268 216 € | −230 235 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −270 463 € | −924 293 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 645 € | 208 233 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 612 € | 60 619 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 087 € | 1 077 890 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 725 345 € | 1 346 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 040 € | 45 469 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 483 712 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 258 € | 282 734 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 421 299 € | 811 917 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 304 045 € | 534 826 € |
| Impôts sur les bénéfices | −89 709 € | −71 613 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 260 142 € | 52 560 646 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 136 850 € | 52 878 500 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 123 291 € | −317 854 € |
| Code A4 | - | 18 685 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PROFIALIS
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis décembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 décembre 2020
DELOITTE ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 février 2019
BEAS
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis février 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 février 2019
Anciens dirigeants (6)
Président · de septembre 2013 à décembre 2020
Directeur général · de février 2019 à décembre 2020
LEZEC Robert Directeur général : GUERDER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FUTIN ET ASSOCIES -ETUDE-AUDIT-EXPERTISE COMPTABLES FINANCIERS représenté par FUTIN Patrice Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE Commissaire aux comptes suppléant : MARY Gérard Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
Président · de avril 2013 à septembre 2013
LEZEC Robert Commissaire aux comptes titulaire : FUTIN ET ASSOCIES -ETUDE-AUDIT-EXPERTISE COMPTABLES FINANCIERS représenté par FUTIN Patrice Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE Commissaire aux comptes suppléant : MARY Gérard Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
Président · de février 2013 à avril 2013
Président · de mars 2012 à février 2013
LANGENAKEN Camille André. Commissaire aux comptes titulaire : FUTIN ET ASSOCIES -ETUDE-AUDIT-EXPERTISE COMPTABLES FINANCIERS représenté par FUTIN Patrice. Commissaire aux comptes suppléant : MARY Gerard
Président · de octobre 2008 à mars 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PROFIALIS
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 25340 PAYS-DE-CLERVALSiègeActif
622 820 553 00031 · ouvert le 01 mai 1953 · NAF 2221Z
- 75013 PARISFermé
622 820 553 00023 · ouvert le 01 janvier 1991 · NAF 2221Z
- 25340 PAYS-DE-CLERVALFermé
622 820 553 00049 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 2221Z
Documents juridiques de PROFIALIS
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PROFIALIS
INPIPROFIALIS a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de PROFIALIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PROFIALIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant PROFIALIS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PROFIALIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PROFIALIS
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
Président : MOUSSET Bruno, Jean-Daniel, René ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de belfort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de belfort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de belfort
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Président : MOUSSET Bruno, Jean-Daniel, René ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Président : NIKOU Andrew, Kaveh ; Directeur général : GUERDER Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Président : NIKOU Andrew, Kaveh Directeur général : GUERDER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Président : NIKOU Andrew, Kaveh Directeur général : GUERDER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FUTIN ET ASSOCIES -ETUDE-AUDIT-EXPERTISE COMPTABLES FINANCIERS (SARL) représenté par FUTIN Patrice Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MARY Gérard Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SARL)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Président : NIKOU Andrew, Kaveh Directeur général : GUERDER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FUTIN ET ASSOCIES -ETUDE-AUDIT-EXPERTISE COMPTABLES FINANCIERS (SARL) représenté par FUTIN Patrice Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MARY Gérard Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
- création
Date d'effet : 14 juin 1957
Labels et certificats de PROFIALIS
EgaProPROFIALIS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par PROFIALIS
INPIPROFIALIS est titulaire de 5 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 8 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeALPHAPRO
N° 4709987 · Déposée le 08 décembre 2020 · Marque verbale
Classes 1, 17, 19, 37, 40 · valable jusqu’au 08 décembre 2030
- Marque ayant fait l'objet d'une renonciation totaleThermacore
N° 4267509 · Déposée le 25 avril 2016 · Marque verbale
Classes 1, 17, 19, 37
- Marque renouveléeProfils de FRANCE
N° 4241050 · Déposée le 15 janvier 2016 · Marque semi-figurative
Classes 6, 17, 19, 37 · valable jusqu’au 15 janvier 2036
- Marque renouveléePROCEL
N° 3988150 · Déposée le 06 mars 2013 · Marque verbale
Classes 17, 19 · valable jusqu’au 06 mars 2033
- Marque expiréeFENETRE ET CREATION
N° 97697786 · Déposée le 03 octobre 1997 · Marque verbale
Classes 6, 17, 19, 35, 42 · expirée le 03 octobre 2007
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur PROFIALIS
Quel est le numéro SIREN de PROFIALIS ?
Le numéro SIREN de PROFIALIS est 622 820 553. Le SIRET de son siège social est 622 820 553 00031. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR44622820553.
Qui dirige PROFIALIS ?
PROFIALIS est dirigée par BRUNO MOUSSET, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PROFIALIS ?
PROFIALIS a déclaré un chiffre d'affaires de 45,6 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 3,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de PROFIALIS dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de PROFIALIS (45,6 M€) dépasse celui de 77 % des 149 entreprises de l'activité « fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (NAF 22.21Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 19,5 M€.
Où se situe le siège social de PROFIALIS ?
Le siège social de PROFIALIS est situé 298 Grande Voie, 25340 Pays-de-Clerval.
PROFIALIS est-elle toujours en activité ?
Oui, PROFIALIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 14 juin 1957. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PROFIALIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PROFIALIS.
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