REFALY
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 20,7 M€+37,0 %
- Résultat net 2023
- 13,9 M€+46,7 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
REFALY est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 27 décembre 2010, identifiée par le SIREN 529 241 721. Le siège social de l'entreprise se trouve 3 av du Docteur Tenine, 92160 Antony. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4617B. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 20,7 M€ pour un résultat net de 13,9 M€. Elle est dirigée par ERIC DUMONT, président de sas.
Fiche d'identité de REFALY
INSEE- Dénomination
- REFALY
- SIREN
- 529 241 721
- SIRET (siège)
- 529 241 721 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR75529241721Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 529 241 721
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 20 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4617B
- Date de création
- 27 décembre 2010
- Siège social
- 3 AV DU DOCTEUR TENINE, 92160, ANTONY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de REFALY
La réalisation directe ou indirecte de tous types de prestations de services quelles qu'en soient la nature et la forme tant auprès de tout fournisseur que toute société adhérente intervenant dans le secteur des produits alimentaires ainsi que le commerce et le négoce desdits produits.
Finances de REFALY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20,7 M€ | +37,0 % | 13,9 M€ | 18,9 M€ | 18,8 M€ | 15,2 M€ | 21,5 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2022 | 15,1 M€ | +0,8 % | 9,5 M€ | 13,5 M€ | 13,5 M€ | 10,7 M€ | 16,4 M€ | 921 k€ | - |
| 2021 | 15,0 M€ | +0,0 % | 9,1 M€ | 13,5 M€ | 13,5 M€ | 10,2 M€ | 17,6 M€ | 775 k€ | 12 |
| 2020 | 15,0 M€ | −5,7 % | 9,1 M€ | 13,5 M€ | 13,5 M€ | 10,2 M€ | 17,6 M€ | 775 k€ | - |
| 2019 | 15,9 M€ | +4,6 % | 9,3 M€ | 14,3 M€ | 14,2 M€ | 10,4 M€ | 18,9 M€ | 979 k€ | - |
| 2018 | 15,2 M€ | +3,0 % | 8,8 M€ | 13,6 M€ | 13,6 M€ | 10,0 M€ | 15,9 M€ | 929 k€ | - |
| 2017 | 14,7 M€ | +0,0 % | 8,5 M€ | 13,0 M€ | 13,0 M€ | 9,6 M€ | 15,9 M€ | 946 k€ | - |
| 2016 | 14,7 M€ | - | 8,5 M€ | 13,0 M€ | 13,0 M€ | 9,6 M€ | 15,9 M€ | 946 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 janvier 2026
Ratios 2023
- Marge EBE
- 91,3 %
- Résultat courant / CA
- 92,0 %
- Autonomie financière
- 70,7 %
- Taux d’endettement
- 0,2 %
- Ratio de liquidité
- 342,5 %
- CAF / CA
- 67,5 %
- Crédit clients
- 222 j
- Crédit fournisseurs
- 9 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545 € | 9 072 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 244 093 € | 10 594 259 € |
| Autres créances | 6 201 509 € | 5 965 209 € |
| Disponibilités | 265 € | 3 057 719 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 451 412 € | 19 626 259 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 451 412 € | 19 626 259 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 143 711 € | 79 922 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 13 917 792 € | 12 063 789 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 161 502 € | 13 243 711 € |
| Provisions pour charges | 2 875 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 875 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 388 € | 16 162 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535 570 € | 2 933 293 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738 € | 27 075 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 703 596 € | 3 393 984 € |
| Autres dettes | 9 742 € | 12 035 € |
| TOTAL Dettes | 6 287 034 € | 6 382 549 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 451 412 € | 19 626 259 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 20 657 864 € | 18 747 322 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 657 864 € | 18 747 322 € |
| Autres produits | 5 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 657 868 € | 18 747 323 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 € | 3 132 € |
| Autres achats et charges externes | 435 348 € | 752 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 137 383 € | 154 645 € |
| Salaires et traitements | 801 495 € | 703 666 € |
| Charges sociales | 418 462 € | 305 544 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 031 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 875 € | 0 € |
| Autres charges | 5 € | 4 895 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 824 939 € | 1 924 022 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 832 929 € | 16 823 302 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 176 302 € | 7 518 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 302 € | 7 518 € |
| Intérêts et charges assimilées | 955 € | 404 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 3 € |
| TOTAL Charges financières | 955 € | 407 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 175 347 € | 7 111 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 19 008 276 € | 16 830 413 € |
| Participation des salariés aux résultats | 267 894 € | 240 637 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 822 590 € | 4 525 987 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 834 170 € | 18 754 841 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 916 378 € | 6 691 052 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 13 917 792 € | 12 063 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 9 072 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 489 € | 10 594 259 € |
| Autres créances | 0 € | 5 965 209 € |
| Disponibilités | 0 € | 3 057 719 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 489 € | 19 626 259 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 489 € | 19 626 259 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 90 445 € | 79 922 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 489 476 € | 12 063 789 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 679 922 € | 13 243 711 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 724 € | 16 162 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526 700 € | 2 933 293 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719 € | 27 075 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 195 825 € | 3 393 984 € |
| Autres dettes | 4 812 € | 12 035 € |
| TOTAL Dettes | 5 755 780 € | 6 382 549 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 435 701 € | 19 626 259 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 15 076 499 € | 18 747 322 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 076 499 € | 18 747 322 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 469 € | 0 € |
| Autres produits | −86 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 077 883 € | 18 747 323 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 € | 3 132 € |
| Autres achats et charges externes | 455 892 € | 752 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 172 094 € | 154 645 € |
| Salaires et traitements | 654 191 € | 703 666 € |
| Charges sociales | 266 783 € | 305 544 € |
| Autres charges | 2 597 € | 4 895 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 553 213 € | 1 924 022 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 524 670 € | 16 823 302 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 053 € | 7 518 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 053 € | 7 518 € |
| Intérêts et charges assimilées | 316 € | 404 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 3 € |
| TOTAL Charges financières | 316 € | 407 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 737 € | 7 111 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 527 407 € | 16 830 413 € |
| Participation des salariés aux résultats | 211 082 € | 240 637 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 826 849 € | 4 525 987 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 080 936 € | 18 754 841 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 591 460 € | 6 691 052 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 489 476 € | 12 063 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 4 890 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 489 € | 8 644 390 € |
| Autres créances | 0 € | 4 728 193 € |
| Disponibilités | 0 € | 3 058 229 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 489 € | 16 435 701 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 489 € | 16 435 701 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 512 € | 90 445 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 088 933 € | 9 489 476 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 190 445 € | 10 679 922 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 192 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 775 € | 15 724 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304 200 € | 3 526 700 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194 € | 12 719 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 051 914 € | 2 195 825 € |
| Autres dettes | 12 782 € | 4 812 € |
| TOTAL Dettes | 7 404 057 € | 5 755 780 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 594 502 € | 16 435 701 € |
| Code EG | 0 € | 2 149 588 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 961 415 € | 15 076 499 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 961 415 € | 15 076 499 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 978 € | 1 469 € |
| Autres produits | 830 € | −86 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 971 223 € | 15 077 883 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 € | 1 655 € |
| Autres achats et charges externes | 433 612 € | 455 892 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 221 173 € | 172 094 € |
| Salaires et traitements | 559 388 € | 654 191 € |
| Charges sociales | 215 246 € | 266 783 € |
| Autres charges | 6 205 € | 2 597 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 437 669 € | 1 553 213 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 533 554 € | 13 524 670 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 496 € | 3 053 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 496 € | 3 053 € |
| Intérêts et charges assimilées | 248 € | 316 € |
| TOTAL Charges financières | 248 € | 316 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 248 € | 2 737 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 537 802 € | 13 527 407 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 218 479 € | 211 082 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 230 418 € | 3 826 849 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 975 747 € | 15 080 936 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 886 814 € | 5 591 460 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 088 933 € | 9 489 476 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 650 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 844 497 € | 8 844 497 € |
| Autres créances | 5 698 404 € | 2 061 663 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 051 602 € | 3 057 650 € |
| Disponibilités | 3 051 602 € | 57 650 € |
| Charges constatées d'avance | - | 600 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 594 502 € | 18 935 894 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 594 502 € | 18 935 894 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 512 € | 66 620 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 088 933 € | 9 264 891 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 190 445 € | 10 431 512 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 192 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 775 € | 12 369 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304 200 € | 5 675 096 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194 € | 10 076 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 051 914 € | 2 802 694 € |
| Autres dettes | 12 782 € | 4 147 € |
| TOTAL Dettes | 7 404 057 € | 8 504 382 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 594 502 € | 18 935 894 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 961 415 € | 15 870 443 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 961 415 € | 15 870 443 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 978 € | 3 135 € |
| Autres produits | 830 € | 40 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 971 223 € | 15 873 617 € |
| Achats de marchandises | - | 278 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 € | 2 055 € |
| Autres achats et charges externes | 433 612 € | 390 373 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 221 173 € | 240 227 € |
| Salaires et traitements | 559 388 € | 692 345 € |
| Charges sociales | 215 246 € | 286 684 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 10 714 € |
| Autres charges | 6 205 € | 3 148 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 437 669 € | 1 625 823 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 533 554 € | 14 247 794 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 496 € | 9 635 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 496 € | 9 635 € |
| Intérêts et charges assimilées | 248 € | 144 € |
| TOTAL Charges financières | 248 € | 144 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 248 € | 9 491 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 537 802 € | 14 257 285 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 € | 3 298 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 € | 3 298 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 € | 3 298 € |
| Participation des salariés aux résultats | 218 479 € | 207 673 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 230 418 € | 4 788 019 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 975 747 € | 15 886 550 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 886 814 € | 6 621 659 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 088 933 € | 9 264 891 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes | 6 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650 € | 4 122 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 810 332 € | 10 392 708 € |
| Autres créances | 2 061 663 € | 2 497 399 € |
| Disponibilités | 3 057 650 € | 3 037 390 € |
| Charges constatées d'avance | 600 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 18 935 894 € | 15 931 619 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 935 894 € | 15 931 619 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 66 620 € | 66 449 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 264 891 € | 8 800 172 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 431 512 € | 9 966 620 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 5 712 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 369 € | 11 682 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675 096 € | 3 648 172 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 € | 13 426 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 802 694 € | 2 278 183 € |
| Autres dettes | 4 147 € | 7 823 € |
| TOTAL Dettes | 8 504 382 € | 5 964 998 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 935 894 € | 15 931 619 € |
| Code EG | 2 784 416 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 15 870 443 € | 15 171 998 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 870 443 € | 15 171 998 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 135 € | - |
| Autres produits | 40 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 873 617 € | 15 171 998 € |
| Achats de marchandises | 278 € | 341 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 € | 2 207 € |
| Autres achats et charges externes | 390 373 € | 486 636 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 240 227 € | 192 341 € |
| Salaires et traitements | 692 345 € | 613 692 € |
| Charges sociales | 286 684 € | 315 166 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 714 € | 9 423 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 714 € | 9 423 € |
| Autres charges | 3 148 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 625 823 € | 1 619 806 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 247 794 € | 13 552 192 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 635 € | 12 804 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 635 € | 12 804 € |
| Intérêts et charges assimilées | 144 € | 496 € |
| TOTAL Charges financières | 144 € | 496 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 491 € | 12 308 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 257 285 € | 13 564 500 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298 € | 2 767 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 298 € | 2 767 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 298 € | 2 767 € |
| Participation des salariés aux résultats | 207 673 € | 187 833 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 788 019 € | 4 579 262 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 886 550 € | 15 187 569 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 621 659 € | 6 387 397 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 264 891 € | 8 800 172 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122 € | 2 680 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 392 708 € | 9 794 688 € |
| Autres créances | 2 497 399 € | 2 453 760 € |
| Disponibilités | 3 037 390 € | 3 024 753 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 931 619 € | 15 275 882 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 931 619 € | 15 275 882 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 66 449 € | 97 606 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 800 172 € | 8 368 843 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 966 620 € | 9 566 449 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 712 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 682 € | 17 279 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648 172 € | 3 732 143 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426 € | 10 278 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 278 183 € | 1 941 523 € |
| Autres dettes | 7 823 € | 8 211 € |
| TOTAL Dettes | 5 964 998 € | 5 709 433 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 931 619 € | 15 275 882 € |
| Code EG | 2 246 858 € | - |
| Code EH | 5 712 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 15 171 998 € | 14 593 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 171 998 € | 14 593 227 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 2 382 € |
| Autres produits | - | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 171 998 € | 14 595 611 € |
| Achats de marchandises | 341 € | 12 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207 € | 3 467 € |
| Autres achats et charges externes | 486 636 € | 544 393 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 192 341 € | 219 816 € |
| Salaires et traitements | 613 692 € | 615 591 € |
| Charges sociales | 315 166 € | 314 462 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 423 € | 8 934 € |
| Autres charges | 1 € | 2 384 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 619 806 € | 1 709 060 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 552 192 € | 12 886 551 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 € | 8 009 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 804 € | 8 009 € |
| Intérêts et charges assimilées | 496 € | 661 € |
| Différences négatives de change | - | 6 € |
| TOTAL Charges financières | 496 € | 667 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 12 308 € | 7 342 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 564 500 € | 12 893 893 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 767 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 38 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 38 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 767 € | −38 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 579 262 € | 4 342 305 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 187 569 € | 14 603 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 387 397 € | 6 234 777 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 800 172 € | 8 368 843 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | 932 € | 2 680 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 402 164 € | 9 803 622 € |
| Autres créances | 2 523 705 € | 2 453 760 € |
| Disponibilités | 3 016 578 € | 3 024 753 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 943 379 € | 15 284 816 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 943 379 € | 15 284 816 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 29 212 € | 97 606 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 468 394 € | 8 368 843 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 597 606 € | 9 566 449 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 157 € | 17 279 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817 000 € | 3 732 143 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 € | 10 278 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 489 681 € | 1 941 523 € |
| Autres dettes | 8 441 € | 8 211 € |
| TOTAL Dettes | 6 345 772 € | 5 709 434 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 943 379 € | 15 275 882 € |
| Code EG | - | 1 902 489 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 727 012 € | 14 593 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 727 012 € | 14 593 227 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 100 € | 2 382 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 734 113 € | 14 595 611 € |
| Achats de marchandises | - | 12 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 034 € | 3 467 € |
| Autres achats et charges externes | 539 572 € | 544 393 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 209 510 € | 219 816 € |
| Salaires et traitements | 627 742 € | 615 591 € |
| Charges sociales | 318 443 € | 314 462 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 8 934 € |
| Autres charges | 1 410 € | 2 384 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 699 711 € | 1 709 060 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 034 402 € | 12 886 551 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 102 € | 8 009 € |
| TOTAL Produits financiers | 23 102 € | 8 009 € |
| Intérêts et charges assimilées | 719 € | 661 € |
| Différences négatives de change | - | 6 € |
| TOTAL Charges financières | 719 € | 667 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 384 € | 7 342 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 056 786 € | 12 893 893 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 € | 38 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 771 € | 38 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −771 € | −38 € |
| Participation des salariés aux résultats | 189 123 € | 182 707 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 398 498 € | 4 342 305 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 757 215 € | 14 603 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 288 821 € | 6 234 777 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 468 394 € | 8 368 843 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes versés sur commandes | 932 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 10 402 164 € | 11 069 270 € |
| Autres créances | 2 523 705 € | 9 138 582 € |
| Disponibilités | 3 016 578 € | 1 005 330 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 943 379 € | 21 213 182 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 943 379 € | 21 213 182 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 29 212 € | 5 259 098 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 468 394 € | 7 670 113 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 597 606 € | 14 029 212 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 157 € | 25 656 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817 000 € | 4 403 924 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 € | 12 854 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 489 681 € | 2 734 273 € |
| Autres dettes | 8 441 € | 7 264 € |
| TOTAL Dettes | 6 345 773 € | 7 183 971 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 943 379 € | 21 213 182 € |
| Code EG | 2 446 412 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 727 012 € | 13 423 949 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 727 012 € | 13 423 949 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 100 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 734 113 € | 13 423 949 € |
| Achats de marchandises | - | 6 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 034 € | 3 327 € |
| Autres achats et charges externes | 539 572 € | 496 983 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 209 510 € | 231 914 € |
| Salaires et traitements | 627 742 € | 597 756 € |
| Charges sociales | 318 443 € | 315 731 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 5 700 € |
| Autres charges | 1 410 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 699 711 € | 1 651 418 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 034 402 € | 11 772 531 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 102 € | 32 955 € |
| TOTAL Produits financiers | 23 102 € | 32 956 € |
| Intérêts et charges assimilées | 719 € | 857 € |
| TOTAL Charges financières | 719 € | 857 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 384 € | 32 098 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 056 786 € | 11 804 629 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 771 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −771 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 189 123 € | 173 858 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 398 498 € | 3 960 658 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 757 215 € | 13 456 905 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 288 821 € | 5 786 791 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 468 394 € | 7 670 113 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de REFALY
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mars 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 mars 2018
Président de SAS
En poste depuis mars 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 mars 2018
Exco Paris Ace
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 mars 2018
Anciens dirigeants (1)
Philippe Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE Commissaire aux comptes suppléant : CHARRIER Emmanuel BARBIER
Président · de décembre 2010 à mars 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de REFALY
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 92160 ANTONYSiègeActif
529 241 721 00024 · ouvert le 20 décembre 2010 · NAF 4617B
- 92160 ANTONYFermé
529 241 721 00016 · ouvert le 20 décembre 2010 · NAF 7010Z
Documents juridiques de REFALY
INPIComptes annuels de REFALY
INPIREFALY a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de REFALY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour REFALY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant REFALY n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de REFALY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de REFALY
BODACC15 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : Exco Paris Ace modification le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHARRIER Emmanuel en fonction le 27 Décembre 2010 ; Président : DUMONT Eric en fonction le 28 Mars 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2010-12-20
- création
Date d'effet : 27 décembre 2010
Questions fréquentes sur REFALY
Quel est le numéro SIREN de REFALY ?
Le numéro SIREN de REFALY est 529 241 721. Le SIRET de son siège social est 529 241 721 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR75529241721.
Qui dirige REFALY ?
REFALY est dirigée par ERIC DUMONT, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de REFALY ?
REFALY a déclaré un chiffre d'affaires de 20,7 M€ sur l'exercice 2023, clos le 30 septembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 13,9 M€.
Où se situe le siège social de REFALY ?
Le siège social de REFALY est situé 3 av du Docteur Tenine, 92160 Antony.
REFALY est-elle toujours en activité ?
Oui, REFALY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 décembre 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
REFALY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour REFALY.
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