REGELTEX
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 7,9 M€−2,0 %
- Résultat net 2024
- 57,0 k€+113,2 %
- Capital social
- 1,8 M€
- Effectif
- 50tranche Sirene
REGELTEX est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 22 juin 2005, identifiée par le SIREN 307 180 786. Elle est domiciliée Ld la Molliere de la Limoise Rue Robert Maréchal, 36100 Issoudun. L'entreprise déclare le code NAF 2219Z comme activité principale et emploie 50 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 7,9 M€ pour un résultat net de 57,0 k€. NOVARC exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de REGELTEX
INSEE- Dénomination
- REGELTEX
- SIREN
- 307 180 786
- SIRET (siège)
- 307 180 786 00047
- N° TVA intracommunautaire
- FR78307180786Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Châteauroux 307 180 786
- Greffe
- Châteauroux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 828 575 €
- Code NAF / APE
- 2219Z
- Date de création
- 22 juin 2005
- Effectif
- 50
- Siège social
- Ld la Molliere de la Limoise Rue Robert Maréchal, 36100, Issoudun
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de REGELTEX
Vente et fabrication de tous articles destinés à la protection en général et plus spécialement à la protection industrielle
Finances de REGELTEX
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,9 M€ | −2,0 % | 57,0 k€ | −62,1 k€ | 202 k€ | 2,2 M€ | 8,5 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2023 | 8,0 M€ | +15,0 % | −431 k€ | −378 k€ | −371 k€ | 934 k€ | 6,5 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2022 | 7,0 M€ | −12,4 % | −917 k€ | −800 k€ | −924 k€ | 1,4 M€ | 5,0 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2021 | 8,0 M€ | +8,5 % | 268 k€ | 352 k€ | 352 k€ | 2,4 M€ | 5,1 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2020 | 7,3 M€ | −5,4 % | 519 k€ | 902 k€ | 799 k€ | 2,1 M€ | 4,9 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2019 | 7,8 M€ | +4,6 % | 553 k€ | 902 k€ | 853 k€ | 1,6 M€ | 5,0 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2018 | 7,4 M€ | +16,0 % | 480 k€ | 912 k€ | 878 k€ | 1,0 M€ | 5,3 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2017 | 6,4 M€ | +7,8 % | −209 k€ | 99,2 k€ | −181 k€ | 504 k€ | 4,9 M€ | 2,0 M€ | 58 |
| 2016 | 5,9 M€ | - | −110 k€ | 32,9 k€ | 87,9 k€ | 715 k€ | 5,1 M€ | 2,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −0,8 %
- Résultat courant / CA
- 0,7 %
- Autonomie financière
- 26,4 %
- Taux d’endettement
- 126,9 %
- Ratio de liquidité
- 135,3 %
- CAF / CA
- −2,9 %
- Crédit clients
- 60 j
- Crédit fournisseurs
- 95 j
- Rotation des stocks
- 87 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 59 323 € | 28 786 € |
| Constructions | 57 585 € | 85 785 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 605 625 € | 1 326 295 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 349 € | 48 567 € |
| Immobilisations en cours | 65 095 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 207 486 € | 44 804 € |
| Autres participations | 1 615 772 € | 727 683 € |
| Prêts | 128 303 € | 118 514 € |
| Autres immobilisations financières | 162 480 € | 160 227 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 940 023 € | 2 540 665 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 324 566 € | 342 046 € |
| En-cours de production de biens | 1 496 142 € | 1 283 293 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 058 € | 8 229 € |
| Stocks - marchandises | 49 565 € | 45 689 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 14 125 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 581 304 € | 1 613 564 € |
| Autres créances | 432 111 € | 648 120 € |
| Disponibilités | 666 703 € | 28 242 € |
| Charges constatées d'avance | 24 453 € | 23 123 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 576 904 € | 4 006 433 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 516 928 € | 6 547 099 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 828 575 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 120 843 € | 552 293 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 049 € | −431 450 € |
| Subventions d'investissement | 178 697 € | 121 481 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 248 013 € | 933 661 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 5 415 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 5 415 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 226 273 € | 1 903 417 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 625 821 € | 1 598 695 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 € | 6 645 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 962 € | 1 379 920 € |
| Dettes fiscales et sociales | 721 941 € | 514 701 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 217 € | 105 146 € |
| Autres dettes | 74 601 € | 99 493 € |
| Produits constatés d'avance | 23 118 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 240 679 € | 5 608 021 € |
| Écarts de conversion passif | 28 234 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 516 928 € | 6 547 099 € |
| Code EI | 625 821 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 82 896 € | 118 059 € |
| Production vendue - biens | 7 484 893 € | 7 725 591 € |
| Production vendue - services | 301 931 € | 183 650 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 869 722 € | 8 027 301 € |
| Production stockée | 203 500 € | 469 568 € |
| Production immobilisée | 116 651 € | 28 786 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 606 242 € | 394 218 € |
| Autres produits | 3 388 € | 2 920 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 799 504 € | 8 922 794 € |
| Achats de marchandises | 75 485 € | 77 217 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 876 € | 25 654 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 562 997 € | 2 330 762 € |
| Variation de stock (matières premières) | 17 480 € | −136 270 € |
| Autres achats et charges externes | 3 423 315 € | 3 552 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 183 € | 89 108 € |
| Salaires et traitements | 2 279 744 € | 2 190 079 € |
| Charges sociales | 802 689 € | 775 050 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 317 065 € | 305 975 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 363 € | 26 541 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 5 415 € |
| Autres charges | 5 250 € | 51 854 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 597 700 € | 9 293 743 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 201 804 € | −370 948 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 € | 235 € |
| Différences positives de change | 1 680 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 804 € | 235 € |
| Intérêts et charges assimilées | 151 417 € | 76 013 € |
| Différences négatives de change | 521 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 151 938 € | 76 013 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −150 134 € | −75 777 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 51 670 € | −446 726 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 087 € | 1 262 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 413 € | 59 519 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 415 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 49 915 € | 60 781 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 026 € | 6 446 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 € | 39 058 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 655 € | 45 504 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 260 € | 15 276 € |
| Participation des salariés aux résultats | 6 315 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 567 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 851 225 € | 8 983 812 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 794 176 € | 9 415 262 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 049 € | −431 450 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 1 428 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 28 786 € | 8 493 € |
| Constructions | 85 785 € | 106 489 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 326 295 € | 1 229 098 € |
| Autres immobilisations corporelles | 48 567 € | 37 473 € |
| Avances et acomptes | 44 804 € | 55 934 € |
| Autres participations | 727 683 € | 0 € |
| Prêts | 118 514 € | 109 248 € |
| Autres immobilisations financières | 160 227 € | 188 018 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 540 665 € | 1 736 185 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 342 046 € | 205 775 € |
| En-cours de production de biens | 1 283 293 € | 791 327 € |
| Produits intermédiaires et finis | 8 229 € | 31 800 € |
| Stocks - marchandises | 45 689 € | 71 343 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 125 € | 32 886 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 613 564 € | 1 580 755 € |
| Autres créances | 648 120 € | 434 732 € |
| Disponibilités | 28 242 € | 123 736 € |
| Charges constatées d'avance | 23 123 € | 27 326 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 006 433 € | 3 299 684 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 547 099 € | 5 035 870 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 552 293 € | 1 469 088 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −431 450 € | −916 795 € |
| Subventions d'investissement | 121 481 € | 142 506 € |
| TOTAL Capitaux propres | 933 661 € | 1 386 136 € |
| Provisions pour risques | 5 415 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 415 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 903 417 € | 2 029 746 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 598 695 € | 20 317 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 645 € | 1 719 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 920 € | 1 109 084 € |
| Dettes fiscales et sociales | 514 701 € | 452 366 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 146 € | 6 000 € |
| Autres dettes | 99 493 € | 24 207 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 6 291 € |
| TOTAL Dettes | 5 608 021 € | 3 649 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 547 099 € | 5 035 870 € |
| Code EI | 1 598 695 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 118 059 € | 169 900 € |
| Production vendue - biens | 7 725 591 € | 6 684 171 € |
| Production vendue - services | 183 650 € | 127 969 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 027 301 € | 6 982 040 € |
| Production stockée | 469 568 € | 115 086 € |
| Production immobilisée | 28 786 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 13 140 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 394 218 € | 191 961 € |
| Autres produits | 2 920 € | 2 876 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 922 794 € | 7 305 105 € |
| Achats de marchandises | 77 217 € | 141 404 € |
| Variation de stock (marchandises) | 25 654 € | −16 530 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 330 762 € | 2 204 215 € |
| Variation de stock (matières premières) | −136 270 € | −50 442 € |
| Autres achats et charges externes | 3 552 352 € | 3 002 147 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 108 € | 73 519 € |
| Salaires et traitements | 2 190 079 € | 1 907 060 € |
| Charges sociales | 775 050 € | 648 983 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 305 975 € | 292 739 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 541 € | 25 367 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 415 € | 0 € |
| Autres charges | 51 854 € | 383 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 293 743 € | 8 228 847 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −370 948 € | −923 741 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 0 € | 24 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 235 € | 348 € |
| TOTAL Produits financiers | 235 € | 372 € |
| Intérêts et charges assimilées | 76 013 € | 27 514 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 3 819 € |
| TOTAL Charges financières | 76 013 € | 31 334 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −75 777 € | −30 961 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −446 726 € | −954 703 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 € | 4 618 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 519 € | 11 144 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 21 499 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 781 € | 37 262 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446 € | 6 449 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 058 € | 25 458 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 45 504 € | 31 907 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 276 € | 5 354 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −32 553 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 983 812 € | 7 342 740 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 415 262 € | 8 259 536 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −431 450 € | −916 795 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 428 € | 3 811 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 493 € | 8 493 € |
| Constructions | 106 489 € | 136 001 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 229 098 € | 545 478 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 473 € | 45 353 € |
| Immobilisations en cours | - | 498 027 € |
| Avances et acomptes | 55 934 € | 100 662 € |
| Prêts | 109 248 € | 104 791 € |
| Autres immobilisations financières | 188 018 € | 140 065 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 736 185 € | 1 582 686 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 205 775 € | 155 333 € |
| En-cours de production de biens | 791 327 € | 683 188 € |
| Produits intermédiaires et finis | 31 800 € | 17 646 € |
| Stocks - marchandises | 71 343 € | 54 813 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 € | 12 530 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 580 755 € | 1 461 122 € |
| Autres créances | 434 732 € | 266 918 € |
| Disponibilités | 123 736 € | 860 851 € |
| Charges constatées d'avance | 27 326 € | 20 346 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 299 684 € | 3 532 750 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 035 870 € | 5 115 436 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 1 469 088 € | 1 351 797 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −916 795 € | 267 791 € |
| Subventions d'investissement | 142 506 € | 49 697 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 386 136 € | 2 360 623 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 029 746 € | 779 312 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 317 € | 428 579 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719 € | 23 839 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 084 € | 757 568 € |
| Dettes fiscales et sociales | 452 366 € | 496 596 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 € | 234 695 € |
| Autres dettes | 24 207 € | 366 € |
| Produits constatés d'avance | 6 291 € | 33 854 € |
| TOTAL Dettes | 3 649 733 € | 2 754 813 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 035 870 € | 5 115 436 € |
| Code EI | 20 317 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 169 900 € | 130 443 € |
| Production vendue - biens | 6 684 171 € | 7 697 095 € |
| Production vendue - services | 127 969 € | 143 092 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 982 040 € | 7 970 631 € |
| Production stockée | 115 086 € | −386 013 € |
| Subventions d'exploitation | 13 140 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 191 961 € | 293 547 € |
| Autres produits | 2 876 € | 347 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 305 105 € | 7 878 513 € |
| Achats de marchandises | 141 404 € | 94 180 € |
| Variation de stock (marchandises) | −16 530 € | −3 971 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 204 215 € | 1 606 749 € |
| Variation de stock (matières premières) | −50 442 € | 6 980 € |
| Autres achats et charges externes | 3 002 147 € | 2 908 983 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 73 519 € | 100 235 € |
| Salaires et traitements | 1 907 060 € | 1 854 449 € |
| Charges sociales | 648 983 € | 664 671 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 292 739 € | 261 729 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 367 € | 32 574 € |
| Autres charges | 383 € | 208 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 228 847 € | 7 526 791 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −923 741 € | 351 722 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 24 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 348 € | 203 € |
| TOTAL Produits financiers | 372 € | 203 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 514 € | 28 327 € |
| Différences négatives de change | 3 819 € | - |
| TOTAL Charges financières | 31 334 € | 28 327 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 961 € | −28 124 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −954 703 € | 323 598 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618 € | 4 316 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 144 € | 6 009 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 499 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 262 € | 10 326 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449 € | 8 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 458 € | 1 732 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 907 € | 9 851 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 354 € | 475 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 16 674 € |
| Impôts sur les bénéfices | −32 553 € | 39 608 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 342 740 € | 7 889 042 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 259 536 € | 7 621 251 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −916 795 € | 267 791 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 € | 4 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 493 € | 8 € |
| Constructions | 136 001 € | 165 841 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 545 478 € | 669 276 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 353 € | 54 899 € |
| Immobilisations en cours | 498 027 € | - |
| Avances et acomptes | 100 662 € | 55 795 € |
| Prêts | 104 791 € | 98 561 € |
| Autres immobilisations financières | 140 065 € | 138 560 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 582 686 € | 1 187 403 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 155 333 € | 162 314 € |
| En-cours de production de biens | 683 188 € | 1 037 407 € |
| Produits intermédiaires et finis | 17 646 € | 36 948 € |
| Stocks - marchandises | 54 813 € | 50 841 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 530 € | 5 340 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 461 122 € | 1 510 729 € |
| Autres créances | 266 918 € | 115 551 € |
| Disponibilités | 860 851 € | 735 374 € |
| Charges constatées d'avance | 20 346 € | 20 727 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 532 750 € | 3 675 235 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 115 436 € | 4 862 638 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 1 351 797 € | 832 734 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 267 791 € | 519 062 € |
| Subventions d'investissement | 49 697 € | 53 973 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 360 623 € | 2 097 108 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 779 312 € | 645 987 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 428 579 € | 1 019 761 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 839 € | 575 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 568 € | 386 445 € |
| Dettes fiscales et sociales | 496 596 € | 617 579 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 695 € | 741 € |
| Autres dettes | 366 € | 62 815 € |
| Produits constatés d'avance | 33 854 € | 31 623 € |
| TOTAL Dettes | 2 754 813 € | 2 765 530 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 115 436 € | 4 862 638 € |
| Code EI | 428 579 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 130 443 € | 179 898 € |
| Production vendue - biens | 7 697 095 € | 7 055 181 € |
| Production vendue - services | 143 092 € | 109 617 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 970 631 € | 7 344 697 € |
| Production stockée | −386 013 € | 162 742 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 293 547 € | 290 522 € |
| Autres produits | 347 € | 221 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 878 513 € | 7 798 183 € |
| Achats de marchandises | 94 180 € | 142 675 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 971 € | −20 346 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 749 € | 1 414 195 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 980 € | 84 754 € |
| Autres achats et charges externes | 2 908 983 € | 2 391 916 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 235 € | 177 130 € |
| Salaires et traitements | 1 854 449 € | 1 752 264 € |
| Charges sociales | 664 671 € | 662 694 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 261 729 € | 345 610 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 574 € | 45 631 € |
| Autres charges | 208 € | 2 757 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 526 791 € | 6 999 283 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 351 722 € | 798 900 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 3 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 203 € | 27 € |
| TOTAL Produits financiers | 203 € | 30 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 327 € | 46 782 € |
| TOTAL Charges financières | 28 327 € | 46 782 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 124 € | −46 752 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 323 598 € | 752 147 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 € | 5 154 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 009 € | 4 788 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 326 € | 9 943 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118 € | 11 217 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732 € | 511 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 851 € | 11 729 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 475 € | −1 786 € |
| Participation des salariés aux résultats | 16 674 € | 82 891 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 608 € | 148 408 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 889 042 € | 7 808 157 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 621 251 € | 7 289 094 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 267 791 € | 519 062 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 468 € | 13 778 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 400 € | 80 € |
| Constructions | 165 841 € | 194 997 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 669 276 € | 660 461 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 899 € | 62 811 € |
| Avances et acomptes | 55 795 € | 167 988 € |
| Prêts | 98 561 € | 91 833 € |
| Autres immobilisations financières | 138 560 € | 135 939 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 187 403 € | 1 327 890 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 162 314 € | 247 068 € |
| En-cours de production de biens | 1 037 407 € | 901 188 € |
| Produits intermédiaires et finis | 36 948 € | 15 316 € |
| Stocks - marchandises | 50 841 € | 30 495 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 510 729 € | 1 857 187 € |
| Autres créances | 115 551 € | 88 825 € |
| Disponibilités | 735 374 € | 548 346 € |
| Charges constatées d'avance | 20 727 € | 24 695 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 675 235 € | 3 713 123 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 862 638 € | 5 041 013 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 832 734 € | 280 009 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 519 062 € | 552 725 € |
| Subventions d'investissement | 53 973 € | 28 255 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 097 108 € | 1 552 326 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 645 987 € | 716 415 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 019 761 € | 1 556 285 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 € | 15 242 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 445 € | 426 278 € |
| Dettes fiscales et sociales | 617 579 € | 625 617 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 € | 136 577 € |
| Autres dettes | 62 815 € | 12 270 € |
| Produits constatés d'avance | 31 623 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 765 530 € | 3 488 687 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 862 638 € | 5 041 013 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 179 898 € | 164 511 € |
| Production vendue - biens | 7 055 181 € | 7 491 240 € |
| Production vendue - services | 109 617 € | 109 038 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 344 697 € | 7 764 790 € |
| Production stockée | 162 742 € | −11 488 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 290 522 € | 325 039 € |
| Autres produits | 221 € | 1 880 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 798 183 € | 8 080 223 € |
| Achats de marchandises | 142 675 € | 73 863 € |
| Variation de stock (marchandises) | −20 346 € | 14 831 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 195 € | 1 568 146 € |
| Variation de stock (matières premières) | 84 754 € | −33 777 € |
| Autres achats et charges externes | 2 391 916 € | 2 522 937 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 177 130 € | 172 695 € |
| Salaires et traitements | 1 752 264 € | 1 837 309 € |
| Charges sociales | 662 694 € | 695 268 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 345 610 € | 335 557 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 631 € | 40 175 € |
| Autres charges | 2 757 € | 597 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 999 283 € | 7 227 606 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 798 900 € | 852 616 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 3 € | 49 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 € | - |
| Différences positives de change | - | 194 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 € | 243 € |
| Intérêts et charges assimilées | 46 782 € | 52 743 € |
| TOTAL Charges financières | 46 782 € | 52 743 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −46 752 € | −52 499 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 752 147 € | 800 117 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154 € | 35 769 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788 € | 10 985 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 943 € | 46 754 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217 € | 7 641 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 € | 10 293 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 21 499 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 729 € | 39 434 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 786 € | 7 320 € |
| Participation des salariés aux résultats | 82 891 € | 97 808 € |
| Impôts sur les bénéfices | 148 408 € | 156 904 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 808 157 € | 8 127 222 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 289 094 € | 7 574 496 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 519 062 € | 552 725 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 778 € | 26 983 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 80 € | 220 € |
| Constructions | 194 997 € | 223 723 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 660 461 € | 799 662 € |
| Autres immobilisations corporelles | 62 811 € | 54 719 € |
| Avances et acomptes | 167 988 € | 60 774 € |
| Prêts | 91 833 € | 86 400 € |
| Autres immobilisations financières | 135 939 € | 133 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 327 890 € | 1 386 123 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 247 068 € | 213 290 € |
| En-cours de production de biens | 901 188 € | 877 569 € |
| Produits intermédiaires et finis | 15 316 € | 44 509 € |
| Stocks - marchandises | 30 495 € | 45 326 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 231 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 857 187 € | 2 359 950 € |
| Autres créances | 88 825 € | 65 459 € |
| Disponibilités | 548 346 € | 242 877 € |
| Charges constatées d'avance | 24 695 € | 29 980 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 713 123 € | 3 884 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 041 013 € | 5 270 319 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 280 009 € | −200 394 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 552 725 € | 480 403 € |
| Subventions d'investissement | 28 255 € | 32 531 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 552 326 € | 1 003 877 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 716 415 € | 924 060 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 556 285 € | 1 975 611 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242 € | 1 264 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 278 € | 531 430 € |
| Dettes fiscales et sociales | 625 617 € | 769 089 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 577 € | 19 853 € |
| Autres dettes | 12 270 € | 45 131 € |
| TOTAL Dettes | 3 488 687 € | 4 266 441 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 041 013 € | 5 270 319 € |
| Code EI | 1 556 285 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 164 511 € | 147 965 € |
| Production vendue - biens | 7 491 240 € | 7 181 513 € |
| Production vendue - services | 109 038 € | 96 005 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 764 790 € | 7 425 485 € |
| Production stockée | −11 488 € | 118 741 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 325 039 € | 359 457 € |
| Autres produits | 1 880 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 080 223 € | 7 903 690 € |
| Achats de marchandises | 73 863 € | 116 403 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 831 € | −2 756 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 568 146 € | 1 367 265 € |
| Variation de stock (matières premières) | −33 777 € | 58 627 € |
| Autres achats et charges externes | 2 522 937 € | 2 540 517 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 172 695 € | 179 640 € |
| Salaires et traitements | 1 837 309 € | 1 659 919 € |
| Charges sociales | 695 268 € | 712 899 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 335 557 € | 339 282 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 175 € | 54 172 € |
| Autres charges | 597 € | 87 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 227 606 € | 7 026 059 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 852 616 € | 877 630 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 49 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 196 € |
| Différences positives de change | 194 € | 1 082 € |
| TOTAL Produits financiers | 243 € | 1 284 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 743 € | 64 241 € |
| Différences négatives de change | - | 205 € |
| TOTAL Charges financières | 52 743 € | 64 446 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 499 € | −63 162 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 800 117 € | 814 468 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 769 € | 183 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985 € | 7 168 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 754 € | 7 352 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641 € | 19 110 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 € | 4 291 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 499 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 434 € | 23 402 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 320 € | −16 050 € |
| Participation des salariés aux résultats | 97 808 € | 110 896 € |
| Impôts sur les bénéfices | 156 904 € | 207 118 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 127 222 € | 7 912 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 574 496 € | 7 431 922 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 552 725 € | 480 403 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 983 € | 31 160 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 220 € | 360 € |
| Constructions | 223 723 € | 235 955 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 799 662 € | 966 999 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 719 € | 62 080 € |
| Avances et acomptes | 60 774 € | 54 824 € |
| Prêts | 86 400 € | 81 092 € |
| Autres immobilisations financières | 133 639 € | 132 616 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 386 123 € | 1 565 089 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 213 290 € | 271 917 € |
| En-cours de production de biens | 877 569 € | 758 812 € |
| Produits intermédiaires et finis | 44 509 € | 36 263 € |
| Stocks - marchandises | 45 326 € | 42 570 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231 € | 9 263 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 359 950 € | 1 580 825 € |
| Autres créances | 65 459 € | 181 020 € |
| Disponibilités | 242 877 € | 415 983 € |
| Charges constatées d'avance | 29 980 € | 26 544 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 884 195 € | 3 323 201 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 270 319 € | 4 888 291 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | −200 394 € | 9 002 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 480 403 € | −209 396 € |
| Subventions d'investissement | 32 531 € | 12 908 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 003 877 € | 503 850 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 924 060 € | 1 158 897 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 975 611 € | 1 948 475 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 € | 3 194 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 430 € | 893 512 € |
| Dettes fiscales et sociales | 769 089 € | 334 303 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 853 € | 15 071 € |
| Autres dettes | 45 131 € | 30 986 € |
| TOTAL Dettes | 4 266 441 € | 4 384 440 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 270 319 € | 4 888 291 € |
| Code EI | 1 975 611 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 147 965 € | 152 706 € |
| Production vendue - biens | 7 181 513 € | 6 122 888 € |
| Production vendue - services | 96 005 € | 123 142 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 425 485 € | 6 398 737 € |
| Production stockée | 118 741 € | −96 575 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 359 457 € | 148 709 € |
| Autres produits | 5 € | 58 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 903 690 € | 6 450 929 € |
| Achats de marchandises | 116 403 € | 103 596 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 756 € | −12 603 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 265 € | 1 419 080 € |
| Variation de stock (matières premières) | 58 627 € | −78 256 € |
| Autres achats et charges externes | 2 540 517 € | 2 682 802 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 179 640 € | 60 539 € |
| Salaires et traitements | 1 659 919 € | 1 535 277 € |
| Charges sociales | 712 899 € | 492 486 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 339 282 € | 338 081 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 54 172 € | 91 246 € |
| Autres charges | 87 € | 152 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 026 059 € | 6 632 402 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 877 630 € | −181 472 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 5 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 196 € | 47 € |
| Différences positives de change | 1 082 € | 1 619 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 284 € | 1 666 € |
| Intérêts et charges assimilées | 64 241 € | 77 552 € |
| Différences négatives de change | 205 € | 1 468 € |
| TOTAL Charges financières | 64 446 € | 79 020 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −63 162 € | −77 353 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 814 468 € | −258 826 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 € | 16 788 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 168 € | 1 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 352 € | 18 288 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 110 € | 15 003 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 402 € | 15 003 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 050 € | 3 284 € |
| Participation des salariés aux résultats | 110 896 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 207 118 € | −46 145 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 912 326 € | 6 470 885 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 431 922 € | 6 680 281 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 480 403 € | −209 396 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 160 € | 42 845 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 360 € | 500 € |
| Constructions | 235 955 € | 233 230 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 966 999 € | 1 161 569 € |
| Autres immobilisations corporelles | 62 080 € | 70 446 € |
| Immobilisations en cours | - | 4 625 € |
| Avances et acomptes | 54 824 € | 3 584 € |
| Prêts | 81 092 € | 74 586 € |
| Autres immobilisations financières | 132 616 € | 132 520 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 565 089 € | 1 723 910 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 271 917 € | 193 661 € |
| En-cours de production de biens | 758 812 € | 869 994 € |
| Produits intermédiaires et finis | 36 263 € | 24 475 € |
| Stocks - marchandises | 42 570 € | 29 967 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263 € | 10 331 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 580 825 € | 1 815 029 € |
| Autres créances | 181 020 € | 245 538 € |
| Disponibilités | 415 983 € | 157 545 € |
| Charges constatées d'avance | 26 544 € | 18 080 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 323 201 € | 3 364 625 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 888 291 € | 5 088 535 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 62 849 € |
| Report à nouveau | 9 002 € | 118 761 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −209 396 € | −109 758 € |
| Subventions d'investissement | 12 908 € | 14 408 € |
| TOTAL Capitaux propres | 503 850 € | 714 747 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 158 897 € | 1 333 844 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 948 475 € | 2 059 843 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194 € | 13 650 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 512 € | 610 209 € |
| Dettes fiscales et sociales | 334 303 € | 292 598 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 071 € | 54 369 € |
| Autres dettes | 30 986 € | 9 273 € |
| TOTAL Dettes | 4 384 440 € | 4 373 788 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 888 291 € | 5 088 535 € |
| Code EI | 1 948 475 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 152 706 € | 147 922 € |
| Production vendue - biens | 6 122 888 € | 5 695 045 € |
| Production vendue - services | 123 142 € | 90 591 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 398 737 € | 5 933 559 € |
| Production stockée | −96 575 € | −240 692 € |
| Production immobilisée | - | 17 559 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 148 709 € | 443 839 € |
| Autres produits | 58 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 450 929 € | 6 154 281 € |
| Achats de marchandises | 103 596 € | 131 826 € |
| Variation de stock (marchandises) | −12 603 € | −15 772 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 080 € | 850 573 € |
| Variation de stock (matières premières) | −78 256 € | 155 086 € |
| Autres achats et charges externes | 2 682 802 € | 2 531 012 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 539 € | 71 161 € |
| Salaires et traitements | 1 535 277 € | 1 453 358 € |
| Charges sociales | 492 486 € | 500 294 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 338 081 € | 335 792 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 91 246 € | 51 531 € |
| Autres charges | 152 € | 1 502 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 632 402 € | 6 066 367 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −181 472 € | 87 914 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 € | 96 € |
| Différences positives de change | 1 619 € | 1 278 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 666 € | 1 375 € |
| Intérêts et charges assimilées | 77 552 € | 74 988 € |
| Différences négatives de change | 1 468 € | 629 € |
| TOTAL Charges financières | 79 020 € | 75 617 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −77 353 € | −74 242 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −258 826 € | 13 671 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788 € | 44 878 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 € | 62 452 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 233 537 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 288 € | 340 868 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 003 € | 194 593 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 270 305 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 003 € | 464 898 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 284 € | −124 030 € |
| Impôts sur les bénéfices | −46 145 € | −600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 470 885 € | 6 496 524 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 680 281 € | 6 606 283 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −209 396 € | −109 758 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 845 € | 54 531 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 500 € | 640 € |
| Constructions | 233 230 € | 3 921 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 161 569 € | 1 148 218 € |
| Autres immobilisations corporelles | 70 446 € | 18 527 € |
| Immobilisations en cours | 4 625 € | - |
| Avances et acomptes | 3 584 € | 49 460 € |
| Prêts | 74 586 € | 71 019 € |
| Autres immobilisations financières | 132 520 € | 12 841 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 723 910 € | 1 359 160 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 193 661 € | 298 452 € |
| En-cours de production de biens | 869 994 € | 1 070 609 € |
| Produits intermédiaires et finis | 24 475 € | 16 623 € |
| Stocks - marchandises | 29 967 € | 14 194 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 331 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 815 029 € | 1 112 712 € |
| Autres créances | 245 538 € | 257 919 € |
| Disponibilités | 157 545 € | 44 214 € |
| Charges constatées d'avance | 18 080 € | 27 631 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 364 625 € | 2 842 357 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 088 535 € | 4 201 518 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 628 488 € | 628 488 € |
| Réserve légale | 62 849 € | 3 010 € |
| Report à nouveau | 118 761 € | 58 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −109 758 € | 178 541 € |
| Subventions d'investissement | 14 408 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 714 747 € | 810 098 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 333 844 € | 174 951 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 059 843 € | 1 999 149 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 650 € | 1 261 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 209 € | 531 517 € |
| Dettes fiscales et sociales | 292 598 € | 403 522 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 369 € | 259 208 € |
| Autres dettes | 9 273 € | 21 809 € |
| TOTAL Dettes | 4 373 788 € | 3 391 420 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 088 535 € | 4 201 518 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 147 922 € | 203 923 € |
| Production vendue - biens | 5 695 045 € | 5 586 752 € |
| Production vendue - services | 90 591 € | 162 783 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 933 559 € | 5 953 459 € |
| Production stockée | −240 692 € | 234 999 € |
| Production immobilisée | 17 559 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 443 839 € | 278 472 € |
| Autres produits | 15 € | 152 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 154 281 € | 6 467 083 € |
| Achats de marchandises | 131 826 € | 112 375 € |
| Variation de stock (marchandises) | −15 772 € | 15 527 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 573 € | 1 034 044 € |
| Variation de stock (matières premières) | 155 086 € | −54 661 € |
| Autres achats et charges externes | 2 531 012 € | 2 286 806 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 161 € | 68 865 € |
| Salaires et traitements | 1 453 358 € | 1 598 653 € |
| Charges sociales | 500 294 € | 593 379 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 335 792 € | 270 257 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 51 531 € | 150 787 € |
| Autres charges | 1 502 € | 224 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 066 367 € | 6 076 260 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 87 914 € | 390 823 € |
| Produits financiers de participations | - | 22 170 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 96 € | 213 € |
| Différences positives de change | 1 278 € | 936 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 375 € | 1 149 € |
| Intérêts et charges assimilées | 74 988 € | 83 129 € |
| Différences négatives de change | 629 € | 554 € |
| TOTAL Charges financières | 75 617 € | 83 683 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −74 242 € | −82 533 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 671 € | 308 289 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 878 € | 18 981 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 452 € | 55 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 537 € | 59 906 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 340 868 € | 78 943 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 593 € | 166 903 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 305 € | 55 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 22 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 464 898 € | 189 129 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −124 030 € | −110 185 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 16 160 € |
| Impôts sur les bénéfices | −600 € | 3 402 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 496 524 € | 6 547 176 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 606 283 € | 6 368 635 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −109 758 € | 178 541 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de REGELTEX
INSEEBODACCPENTA SAFETY GLOBAL
Directeur général
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 02 juin 2026
Directeur général délégué
En poste depuis avril 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 avril 2023
Audit Xpertise
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 30 juin 2025
NOVARC
Président de SAS
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 01 août 2017
Anciens dirigeants (12)
Olivier, Claude, Gérard PENTA SAFETY GLOBALMARTHO
Directeur général · de juin 2025 à juin 2026
KPMG AUDIT SUD EST
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2017 à juin 2025
KPMG
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2019 à juin 2025
Sébastien ESP DEVELOPPEMENT SASSECARD
Directeur général · de avril 2023 à juin 2025
ESP DEVELOPPEMENT SAS représenté par SECARD Sébastien
Directeur général · de juillet 2018 à avril 2023
Directeur général délégué · de juin 2019 à avril 2023
KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2017 à juin 2019
ESP DEVELOPPEMENT SAS représenté par MASSON Erik
Directeur général · de août 2017 à juillet 2018
CROULLET Frédéric Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SAS représenté par MASSON Erik Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
Président · de juillet 2014 à janvier 2016
CROULLET Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
Président · de avril 2014 à juillet 2014
Frederic Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain CROULET
Président · de août 2013 à avril 2014
Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain MOREAU
Gérant(e) · de janvier 2012 à août 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de REGELTEX
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 36100 IssoudunSiègeActif
307 180 786 00047 · ouvert le 20 mai 2016 · NAF 2219Z
- 36000 CHATEAUROUXFermé
307 180 786 00013 · ouvert le 01 janvier 1900 · NAF 182J
- 36100 ISSOUDUNFermé
307 180 786 00039 · ouvert le 01 janvier 1993 · NAF 2219Z
Documents juridiques de REGELTEX
INPI31 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de REGELTEX
INPIREGELTEX a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de REGELTEX
Aucune procédure collective n'a été publiée pour REGELTEX. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant REGELTEX n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de REGELTEX n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de REGELTEX
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux
Président : NOVARC ; Directeur général : PENTA SAFETY GLOBAL ; Directeur général délégué : LIÈVRE Sébastien, Marie, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : Audit Xpertise
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Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux
Président : NOVARC ; Directeur général : PENTA SAFETY GLOBALMARTHO Olivier, Claude, Gérard ; Directeur général délégué : LIÈVRE Sébastien, Marie, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : Audit Xpertise
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Président : NOVARC ; Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SASSECARD Sébastien ; Directeur général délégué : LIÈVRE Sébastien, Marie, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
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Président : NOVARC (SAEM) ; Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SAS (SAS) représenté par SECARD Sébastien ; Directeur général délégué : GALIU Nel-Yvon ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
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Président : NOVARC (SAEM) ; Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SAS (SAS) représenté par SECARD Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
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Président : NOVARC (SAEM) ; Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SAS (SAS) représenté par MASSON Erik ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
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Président : NOVARC (SAEM) représenté par CROULLET Frédéric Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SAS (SAS) représenté par MASSON Erik Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
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Président : CROULLET Frédéric Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SAS (SAS) représenté par MASSON Erik Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
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Président : CROULLET Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
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Président : CROULET Frederic Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain
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Gérant(e) : MOREAU Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ROULIN Gérard Commissaire aux comptes suppléant : DEQUEKER Alain
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- création
Date d'effet : 22 juin 2005
Labels et certificats de REGELTEX
EgaProREGELTEX publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 94/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 94/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 87/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 99/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 93/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par REGELTEX
INPIREGELTEX est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeREGELTEX
N° 3986578 · Déposée le 28 février 2013 · Marque verbale
Classes 9, 17, 25 · expirée le 28 février 2023
- Marque expiréeFLEX & GRIP
N° 3437201 · Déposée le 23 juin 2006 · Marque semi-figurative
Classes 17, 25 · expirée le 23 juin 2016
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur REGELTEX
Quel est le numéro SIREN de REGELTEX ?
Le numéro SIREN de REGELTEX est 307 180 786. Le SIRET de son siège social est 307 180 786 00047. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR78307180786.
Qui dirige REGELTEX ?
REGELTEX est dirigée par NOVARC, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de REGELTEX ?
REGELTEX a déclaré un chiffre d'affaires de 7,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 57,0 k€.
Où se situe le siège social de REGELTEX ?
Le siège social de REGELTEX est situé Ld la Molliere de la Limoise Rue Robert Maréchal, 36100 Issoudun.
REGELTEX est-elle toujours en activité ?
Oui, REGELTEX est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 juin 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
REGELTEX est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour REGELTEX.
Combien de salariés compte REGELTEX ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, REGELTEX emploie 50 salariés.
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