REGIS MARTELET
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 47,0 M€−4,4 %
- Résultat net 2025
- 816 k€−27,0 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
REGIS MARTELET est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 23 octobre 2008, identifiée par le SIREN 508 632 908. Elle est domiciliée 22 rue de la Brot, 21000 Dijon. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4941C. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 47,0 M€ pour un résultat net de 816 k€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 97 % des entreprises de son activité en France. Elle est dirigée par HGB, président de sas.
Fiche d'identité de REGIS MARTELET
INSEE- Dénomination
- REGIS MARTELET
- SIREN
- 508 632 908
- SIRET (siège)
- 508 632 908 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR78508632908Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dijon 508 632 908
- Greffe
- Dijon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4941C
- Date de création
- 23 octobre 2008
- Siège social
- 22 RUE DE LA BROT, 21000, DIJON
- Établissements
- 10
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de REGIS MARTELET
Objet social de REGIS MARTELET
Transport public de marchandises - commissionnaire en transports de marchandises
Finances de REGIS MARTELET
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,0 M€ | −4,4 % | 816 k€ | 3,0 M€ | 307 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 49,1 M€ | +0,7 % | 1,1 M€ | 3,3 M€ | 1,1 M€ | 9,9 M€ | 29,7 M€ | 11,5 M€ | 277 |
| 2023 | 48,8 M€ | +1,7 % | 1,4 M€ | 3,1 M€ | 1,8 M€ | 10,1 M€ | 27,2 M€ | 11,1 M€ | - |
| 2022 | 48,0 M€ | +16,4 % | 1,3 M€ | 3,9 M€ | 2,1 M€ | 10,1 M€ | 27,9 M€ | 10,8 M€ | - |
| 2021 | 41,2 M€ | +10,8 % | 1,2 M€ | 3,4 M€ | 1,8 M€ | 8,8 M€ | 25,0 M€ | 10,3 M€ | - |
| 2020 | 37,2 M€ | −1,9 % | 1,5 M€ | 4,7 M€ | 2,3 M€ | 7,6 M€ | 24,8 M€ | 9,5 M€ | - |
| 2019 | 38,0 M€ | +1,9 % | 1,5 M€ | 4,3 M€ | 2,5 M€ | 6,1 M€ | 19,8 M€ | 9,1 M€ | - |
| 2018 | 37,3 M€ | +9,0 % | 1,3 M€ | 3,6 M€ | 1,9 M€ | 5,9 M€ | 20,0 M€ | 8,4 M€ | 252 |
| 2017 | 34,2 M€ | +2,9 % | 932 k€ | 3,2 M€ | 1,3 M€ | 5,5 M€ | 17,2 M€ | 8,1 M€ | 230 |
| 2016 | 33,2 M€ | - | 1,0 M€ | 3,2 M€ | 1,4 M€ | 5,6 M€ | 17,1 M€ | 8,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de REGIS MARTELET (47,0 M€) dépasse celui de 97 % des 214 entreprises de l'activité « location de camions avec chauffeur » (NAF 49.41C) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,4 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 6,4 %
- Résultat courant / CA
- 0,9 %
- Autonomie financière
- 36,9 %
- Taux d’endettement
- 74,3 %
- Ratio de liquidité
- 203,6 %
- CAF / CA
- 5,8 %
- Crédit clients
- 43 j
- Crédit fournisseurs
- 50 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 716 € | 0 € |
| Constructions | 35 802 € | 41 931 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 143 798 € | 131 106 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 007 172 € | 7 121 938 € |
| Immobilisations en cours | 941 084 € | 752 300 € |
| Autres participations | 40 386 € | 40 386 € |
| Prêts | 131 667 € | 96 370 € |
| Autres immobilisations financières | 421 293 € | 357 793 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 726 919 € | 8 541 824 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 64 311 € | 163 019 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 835 000 € | 7 265 755 € |
| Autres créances | 7 745 766 € | 7 662 181 € |
| Valeurs mobilières de placement | 915 000 € | 861 300 € |
| Disponibilités | 4 303 849 € | 2 705 731 € |
| Charges constatées d'avance | 81 656 € | 49 702 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 945 581 € | 18 707 688 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 672 500 € | 27 249 512 € |
| Code CR | 6 549 945 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 133 367 € | 0 € |
| Report à nouveau | 7 530 520 € | 7 530 520 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 117 471 € | 1 433 367 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 881 358 € | 10 063 887 € |
| Provisions pour risques | 81 362 € | 105 382 € |
| Provisions pour charges | 367 902 € | 321 871 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 449 264 € | 427 252 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 499 585 € | 6 118 953 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 450 € | 5 250 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 748 € | 6 255 045 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 061 130 € | 4 013 663 € |
| Autres dettes | 362 964 € | 365 462 € |
| TOTAL Dettes | 19 341 877 € | 16 758 373 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 672 500 € | 27 249 512 € |
| Code EI | 6 450 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 49 117 144 € | 48 794 746 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 117 144 € | 48 794 746 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 520 476 € | 1 289 559 € |
| Autres produits | 89 € | 2 697 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 49 637 709 € | 50 087 001 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 433 348 € | 1 744 656 € |
| Variation de stock (matières premières) | 98 707 € | −54 759 € |
| Autres achats et charges externes | 32 351 478 € | 32 388 943 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 466 395 € | 465 756 € |
| Salaires et traitements | 8 858 618 € | 8 669 323 € |
| Charges sociales | 2 608 706 € | 2 472 999 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 546 758 € | 2 384 066 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 1 356 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 050 € | 4 016 € |
| Autres charges | 176 114 € | 234 901 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 48 586 174 € | 48 311 255 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 051 535 € | 1 775 746 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 12 069 € | 20 220 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 352 337 € | 245 826 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 700 € | 28 600 € |
| TOTAL Produits financiers | 418 106 € | 294 646 € |
| Intérêts et charges assimilées | 206 014 € | 80 561 € |
| TOTAL Charges financières | 206 014 € | 80 561 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 212 091 € | 214 085 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 263 626 € | 1 989 831 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 470 € | 113 493 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 200 € | 109 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | −646 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 489 024 € | 222 493 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 959 € | 17 429 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 111 959 € | 17 429 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 377 065 € | 205 064 € |
| Participation des salariés aux résultats | 182 003 € | 285 193 € |
| Impôts sur les bénéfices | 341 217 € | 476 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 544 839 € | 50 604 140 € |
| TOTAL DES CHARGES | 49 427 368 € | 49 170 772 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 117 471 € | 1 433 367 € |
| Code HP | 8 523 € | 8 523 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 41 931 € | 48 061 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 131 106 € | 60 257 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 121 938 € | 7 350 837 € |
| Immobilisations en cours | 752 300 € | 14 025 € |
| Autres participations | 40 386 € | 40 386 € |
| Prêts | 96 370 € | 62 465 € |
| Autres immobilisations financières | 357 793 € | 348 568 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 541 824 € | 7 924 599 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 163 019 € | 108 259 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 265 755 € | 9 658 706 € |
| Autres créances | 7 662 181 € | 4 461 818 € |
| Valeurs mobilières de placement | 861 300 € | 1 332 700 € |
| Disponibilités | 2 705 731 € | 4 434 071 € |
| Charges constatées d'avance | 49 702 € | 19 874 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 707 688 € | 20 015 428 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 249 512 € | 27 940 026 € |
| Code CR | 6 419 022 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 7 530 520 € | 7 685 824 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 433 367 € | 1 344 695 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 063 887 € | 10 130 520 € |
| Provisions pour risques | 105 382 € | 701 366 € |
| Provisions pour charges | 321 871 € | 338 604 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 427 252 € | 1 039 970 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 118 953 € | 4 484 056 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 250 € | 5 250 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 045 € | 5 569 728 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 013 663 € | 3 943 062 € |
| Autres dettes | 365 462 € | 2 761 441 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 6 000 € |
| TOTAL Dettes | 16 758 373 € | 16 769 537 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 249 512 € | 27 940 026 € |
| Code EI | 5 250 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 48 794 746 € | 47 969 823 € |
| Chiffre d'affaires net | 48 794 746 € | 47 969 823 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 289 559 € | 576 417 € |
| Autres produits | 2 697 € | 27 894 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 50 087 001 € | 48 574 133 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 744 656 € | 1 467 053 € |
| Variation de stock (matières premières) | −54 759 € | 68 613 € |
| Autres achats et charges externes | 32 388 943 € | 31 265 441 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 465 756 € | 487 708 € |
| Salaires et traitements | 8 669 323 € | 8 349 400 € |
| Charges sociales | 2 472 999 € | 2 455 402 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 384 066 € | 2 134 043 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 356 € | 1 471 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 016 € | 28 746 € |
| Autres charges | 234 901 € | 248 771 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 48 311 255 € | 46 506 648 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 775 746 € | 2 067 486 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 220 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 245 826 € | 32 427 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 294 646 € | 32 427 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 167 300 € |
| Intérêts et charges assimilées | 80 561 € | 28 141 € |
| TOTAL Charges financières | 80 561 € | 195 441 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 214 085 € | −163 014 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 989 831 € | 1 904 472 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 493 € | 268 760 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000 € | 205 313 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 222 493 € | 474 073 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 429 € | 77 217 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 149 313 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 429 € | 226 529 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 205 064 € | 247 544 € |
| Participation des salariés aux résultats | 285 193 € | 283 504 € |
| Impôts sur les bénéfices | 476 335 € | 523 816 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 604 140 € | 49 080 633 € |
| TOTAL DES CHARGES | 49 170 772 € | 47 735 938 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 433 367 € | 1 344 695 € |
| Code HP | 8 523 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 188 676 € | - |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Constructions | 48 061 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 257 € | 100 225 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 350 837 € | 6 982 859 € |
| Immobilisations en cours | 14 025 € | - |
| Autres participations | 40 386 € | 40 386 € |
| Prêts | 62 465 € | 31 281 € |
| Autres immobilisations financières | 348 568 € | 335 648 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 924 599 € | 7 490 399 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 108 259 € | 176 872 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 658 706 € | 7 139 381 € |
| Autres créances | 4 461 818 € | 1 148 057 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 332 700 € | 2 300 125 € |
| Disponibilités | 4 434 071 € | 6 686 416 € |
| Charges constatées d'avance | 19 874 € | 12 779 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 015 428 € | 17 463 631 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 940 026 € | 24 954 030 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 7 685 824 € | 6 456 715 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 344 695 € | 1 229 110 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 130 520 € | 8 785 824 € |
| Provisions pour risques | 701 366 € | 734 598 € |
| Provisions pour charges | 338 604 € | 329 835 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 039 970 € | 1 064 433 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 484 056 € | 4 129 285 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 250 € | 3 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 728 € | 6 669 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 943 062 € | 3 855 457 € |
| Autres dettes | 2 761 441 € | 445 957 € |
| Produits constatés d'avance | 6 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 16 769 537 € | 15 103 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 940 026 € | 24 954 030 € |
| Code EG | 13 483 950 € | 12 374 075 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 47 969 823 € | 41 226 892 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 969 823 € | 41 226 892 € |
| Subventions d'exploitation | - | 18 513 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 576 417 € | 923 391 € |
| Autres produits | 27 894 € | 13 900 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 48 574 133 € | 42 182 695 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 467 053 € | 1 485 566 € |
| Variation de stock (matières premières) | 68 613 € | −110 196 € |
| Autres achats et charges externes | 31 265 441 € | 25 362 096 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 487 708 € | 782 048 € |
| Salaires et traitements | 8 349 400 € | 8 059 380 € |
| Charges sociales | 2 455 402 € | 2 258 597 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 134 043 € | 2 050 845 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 471 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 746 € | 329 835 € |
| Autres charges | 248 771 € | 131 318 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 46 506 648 € | 40 349 488 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 067 486 € | 1 833 208 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 427 € | 17 380 € |
| Différences positives de change | - | 68 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 427 € | 17 448 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 167 300 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 28 141 € | 20 212 € |
| TOTAL Charges financières | 195 441 € | 20 212 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −163 014 € | −2 764 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 904 472 € | 1 830 444 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 760 € | 82 136 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 313 € | 105 215 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 474 073 € | 187 351 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 217 € | 94 394 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 313 € | 7 607 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 226 529 € | 102 001 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 247 544 € | 85 350 € |
| Participation des salariés aux résultats | 283 504 € | 213 719 € |
| Impôts sur les bénéfices | 523 816 € | 472 965 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 49 080 633 € | 42 387 494 € |
| TOTAL DES CHARGES | 47 735 938 € | 41 158 385 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 344 695 € | 1 229 110 € |
| Code A1 | 521 361 € | 453 229 € |
| Code A4 | 67 686 € | 49 607 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 188 676 € | 1 940 € |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 100 225 € | 114 596 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 982 859 € | 6 534 714 € |
| Autres participations | 40 386 € | 42 386 € |
| Prêts | 31 281 € | - |
| Autres immobilisations financières | 335 648 € | 326 999 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 490 399 € | 7 020 635 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 176 872 € | 66 676 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 139 381 € | 6 423 355 € |
| Autres créances | 1 148 057 € | 2 744 852 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 300 125 € | 3 252 151 € |
| Disponibilités | 6 686 416 € | 5 236 892 € |
| Charges constatées d'avance | 12 779 € | 34 335 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 463 631 € | 17 758 260 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 954 030 € | 24 778 895 € |
| Code CR | 78 449 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 6 456 715 € | 4 974 012 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 229 110 € | 1 482 703 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 785 824 € | 7 556 715 € |
| Provisions pour risques | 734 598 € | 834 928 € |
| Provisions pour charges | 329 835 € | 280 644 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 064 433 € | 1 115 572 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 129 285 € | 6 547 983 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 270 € | 3 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 802 € | 5 346 777 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 855 457 € | 4 009 655 € |
| Autres dettes | 445 957 € | 198 924 € |
| TOTAL Dettes | 15 103 772 € | 16 106 608 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 954 030 € | 24 778 895 € |
| Code EG | 12 374 075 € | 11 718 742 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 41 226 892 € | 37 225 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 226 892 € | 37 225 000 € |
| Subventions d'exploitation | 18 513 € | 3 587 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 923 391 € | 487 293 € |
| Autres produits | 13 900 € | 222 359 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 182 695 € | 37 938 239 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 566 € | 1 299 820 € |
| Variation de stock (matières premières) | −110 196 € | −2 896 € |
| Autres achats et charges externes | 25 362 096 € | 20 897 623 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 782 048 € | 888 008 € |
| Salaires et traitements | 8 059 380 € | 7 595 839 € |
| Charges sociales | 2 258 597 € | 1 884 737 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 050 845 € | 2 201 377 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 938 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 329 835 € | 632 028 € |
| Autres charges | 131 318 € | 249 770 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 349 488 € | 35 649 244 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 833 208 € | 2 288 995 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 380 € | 11 058 € |
| Différences positives de change | 68 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 17 448 € | 11 058 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 212 € | 10 683 € |
| TOTAL Charges financières | 20 212 € | 10 683 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 764 € | 375 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 830 444 € | 2 289 370 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 136 € | 52 238 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 215 € | 126 150 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 187 351 € | 178 388 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 394 € | 46 725 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 € | 20 179 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 102 001 € | 66 904 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 85 350 € | 111 484 € |
| Participation des salariés aux résultats | 213 719 € | 314 708 € |
| Impôts sur les bénéfices | 472 965 € | 603 443 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 387 494 € | 38 127 685 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 158 385 € | 36 644 982 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 229 110 € | 1 482 703 € |
| Code A1 | 453 229 € | 106 179 € |
| Code A4 | 49 607 € | 49 218 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 € | 9 897 € |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 114 596 € | 46 249 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 534 714 € | 6 186 420 € |
| Autres participations | 42 386 € | 9 650 € |
| Autres immobilisations financières | 326 999 € | 27 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 020 635 € | 6 279 271 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 66 676 € | 63 780 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 929 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 423 355 € | 5 956 641 € |
| Autres créances | 2 744 852 € | 1 150 021 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 252 151 € | 3 277 000 € |
| Disponibilités | 5 236 892 € | 2 991 713 € |
| Charges constatées d'avance | 34 335 € | 15 833 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 758 260 € | 13 455 917 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 778 895 € | 19 735 187 € |
| Code CR | 185 304 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 4 974 012 € | 3 482 685 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 482 703 € | 1 491 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 556 715 € | 6 074 012 € |
| Provisions pour risques | 834 928 € | 528 042 € |
| Provisions pour charges | 280 644 € | 330 186 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 115 572 € | 858 228 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 547 983 € | 3 946 699 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 270 € | 3 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 777 € | 4 068 244 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 009 655 € | 3 845 868 € |
| Autres dettes | 198 924 € | 938 866 € |
| TOTAL Dettes | 16 106 608 € | 12 802 947 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 778 895 € | 19 735 187 € |
| Code EG | 11 718 742 € | 12 802 947 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 37 225 000 € | 37 963 364 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 225 000 € | 37 963 364 € |
| Subventions d'exploitation | 3 587 € | 21 694 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 487 293 € | 455 921 € |
| Autres produits | 222 359 € | 296 383 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 37 938 239 € | 38 737 362 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 820 € | 1 320 320 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 896 € | −14 351 € |
| Autres achats et charges externes | 20 897 623 € | 22 501 972 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 888 008 € | 770 904 € |
| Salaires et traitements | 7 595 839 € | 7 292 669 € |
| Charges sociales | 1 884 737 € | 1 796 938 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 201 377 € | 2 013 918 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 938 € | 59 639 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 632 028 € | 330 186 € |
| Autres charges | 249 770 € | 133 573 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 649 244 € | 36 205 769 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 288 995 € | 2 531 593 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 058 € | 32 278 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 058 € | 32 278 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 683 € | 9 583 € |
| TOTAL Charges financières | 10 683 € | 9 583 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 375 € | 22 696 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 289 370 € | 2 554 289 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 238 € | 114 573 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 150 € | 7 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 178 388 € | 122 073 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 725 € | 122 289 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 179 € | 13 045 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 66 904 € | 135 334 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 111 484 € | −13 261 € |
| Participation des salariés aux résultats | 314 708 € | 356 761 € |
| Impôts sur les bénéfices | 603 443 € | 692 939 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 127 685 € | 38 891 713 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 644 982 € | 37 400 386 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 482 703 € | 1 491 328 € |
| Code A1 | 106 179 € | 34 131 € |
| Code A4 | 49 218 € | 41 912 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 897 € | 17 854 € |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 249 € | 39 003 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 186 420 € | 5 524 939 € |
| Autres participations | 9 650 € | 9 650 € |
| Autres immobilisations financières | 27 055 € | 29 161 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 279 271 € | 5 620 606 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 63 780 € | 49 429 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 929 € | 5 056 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 966 950 € | 6 742 345 € |
| Autres créances | 1 163 877 € | 1 640 822 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 277 000 € | 2 977 615 € |
| Disponibilités | 2 991 713 € | 2 970 931 € |
| Charges constatées d'avance | 15 833 € | 28 468 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 480 083 € | 14 414 665 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 759 354 € | 20 035 271 € |
| Code CR | 189 658 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 3 482 685 € | 3 482 262 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 491 328 € | 1 275 422 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 074 012 € | 5 857 685 € |
| Provisions pour risques | 528 042 € | 577 659 € |
| Provisions pour charges | 330 186 € | 331 036 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 858 228 € | 908 695 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 946 699 € | 4 187 709 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 270 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 100 € | 4 373 078 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 845 868 € | 3 648 018 € |
| Autres dettes | 949 176 € | 1 060 087 € |
| TOTAL Dettes | 12 827 113 € | 13 268 892 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 759 354 € | 20 035 271 € |
| Code EG | 10 848 178 € | 10 973 450 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 37 963 364 € | 37 257 514 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 963 364 € | 37 257 514 € |
| Subventions d'exploitation | 21 694 € | 44 691 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 455 921 € | 407 129 € |
| Autres produits | 296 383 € | 348 928 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 38 737 362 € | 38 058 263 € |
| Achats de marchandises | - | 150 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 320 320 € | 1 153 333 € |
| Variation de stock (matières premières) | −14 351 € | 48 157 € |
| Autres achats et charges externes | 22 501 972 € | 23 284 733 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 770 904 € | 757 808 € |
| Salaires et traitements | 7 292 669 € | 6 934 018 € |
| Charges sociales | 1 796 938 € | 1 513 169 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 013 918 € | 1 806 339 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 639 € | 7 757 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 330 186 € | 451 935 € |
| Autres charges | 133 573 € | 237 090 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 36 205 769 € | 36 194 489 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 531 593 € | 1 863 774 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 278 € | 28 123 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 278 € | 28 123 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 583 € | - |
| TOTAL Charges financières | 9 583 € | 7 535 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 696 € | 20 588 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 554 289 € | 1 884 362 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 573 € | 260 307 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | 1 633 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 122 073 € | 261 941 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 289 € | 86 864 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 135 334 € | 86 864 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 261 € | 175 077 € |
| Participation des salariés aux résultats | 356 761 € | 253 766 € |
| Impôts sur les bénéfices | 692 939 € | 530 251 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 891 713 € | 38 348 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 400 386 € | 37 072 904 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 491 328 € | 1 275 422 € |
| Code A1 | 34 131 € | 74 992 € |
| Code A4 | 41 912 € | 55 376 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 854 € | 5 025 € |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 003 € | 26 632 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 524 939 € | 4 726 585 € |
| Autres participations | 9 650 € | 9 650 € |
| Autres immobilisations financières | 29 161 € | 16 581 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 620 606 € | 4 784 473 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 429 € | 97 586 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 6 742 345 € | 6 465 006 € |
| Autres créances | 1 640 822 € | 1 546 980 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 977 615 € | 2 277 000 € |
| Disponibilités | 2 970 931 € | 2 040 788 € |
| Charges constatées d'avance | 28 468 € | 27 430 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 414 665 € | 12 454 790 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 035 271 € | 17 239 263 € |
| Code CR | 120 729 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 3 482 262 € | 3 481 598 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 275 422 € | 931 664 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 857 685 € | 5 513 262 € |
| Provisions pour risques | 577 659 € | 455 966 € |
| Provisions pour charges | 331 036 € | 320 767 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 908 695 € | 776 733 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 187 709 € | 2 065 257 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 309 527 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 078 € | 4 245 303 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 648 018 € | 3 453 939 € |
| Autres dettes | 1 060 087 € | 875 241 € |
| TOTAL Dettes | 13 268 892 € | 10 949 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 035 271 € | 17 239 263 € |
| Code EG | 10 973 450 € | 10 289 103 € |
| Code EH | - | 222 510 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 37 257 514 € | 34 181 515 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 257 514 € | 34 181 515 € |
| Subventions d'exploitation | 44 691 € | 44 489 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 407 129 € | 432 022 € |
| Autres produits | 348 928 € | 184 396 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 38 058 263 € | 34 842 423 € |
| Achats de marchandises | 150 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 153 333 € | 1 038 752 € |
| Variation de stock (matières premières) | 48 157 € | −7 557 € |
| Autres achats et charges externes | 23 284 733 € | 21 154 391 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 757 808 € | 817 272 € |
| Salaires et traitements | 6 934 018 € | 6 084 654 € |
| Charges sociales | 1 513 169 € | 1 966 848 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 806 339 € | 1 912 841 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 757 € | 76 532 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 451 935 € | 320 767 € |
| Autres charges | 237 090 € | 128 359 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 36 194 489 € | 33 492 859 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 863 774 € | 1 349 564 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 123 € | 57 858 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 123 € | 57 858 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 535 € | 16 833 € |
| TOTAL Charges financières | 7 535 € | 16 833 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 20 588 € | 41 025 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 884 362 € | 1 390 589 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 307 € | 164 534 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 261 941 € | 164 534 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 864 € | 85 674 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 86 864 € | 85 674 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 175 077 € | 78 861 € |
| Participation des salariés aux résultats | 253 766 € | 193 461 € |
| Impôts sur les bénéfices | 530 251 € | 344 324 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 348 326 € | 35 064 815 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 072 904 € | 34 133 150 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 275 422 € | 931 664 € |
| Code A1 | 74 992 € | 64 567 € |
| Code A4 | 55 376 € | 53 142 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 025 € | 13 287 € |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 632 € | 32 601 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 726 585 € | 4 806 482 € |
| Autres participations | 9 650 € | 9 650 € |
| Autres immobilisations financières | 16 581 € | 11 649 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 784 473 € | 4 873 668 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 97 586 € | 58 349 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 9 383 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 465 006 € | 6 093 509 € |
| Autres créances | 1 546 980 € | 1 395 523 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 277 000 € | 4 074 400 € |
| Disponibilités | 2 040 788 € | 607 179 € |
| Charges constatées d'avance | 27 430 € | 22 663 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 454 790 € | 12 261 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 239 263 € | 17 134 676 € |
| Code CP | 16 581 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 3 481 598 € | 3 453 050 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 931 664 € | 1 028 548 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 513 262 € | 5 581 598 € |
| Provisions pour risques | 455 966 € | 570 841 € |
| Provisions pour charges | 320 767 € | 304 893 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 776 733 € | 875 734 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 065 257 € | 2 725 705 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 309 527 € | 342 493 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 303 € | 3 115 145 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 453 939 € | 3 462 754 € |
| Autres dettes | 875 241 € | 1 031 247 € |
| TOTAL Dettes | 10 949 267 € | 10 677 344 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 239 263 € | 17 134 676 € |
| Code EG | 10 289 103 € | 9 436 244 € |
| Code EH | 222 510 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 34 181 515 € | 33 226 629 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 181 515 € | 33 226 629 € |
| Subventions d'exploitation | 44 489 € | 3 200 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 432 022 € | 556 795 € |
| Autres produits | 184 396 € | 174 273 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 842 423 € | 33 960 897 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 752 € | 893 289 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 557 € | 25 763 € |
| Autres achats et charges externes | 21 154 391 € | 20 237 555 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 817 272 € | 713 476 € |
| Salaires et traitements | 6 084 654 € | 6 075 432 € |
| Charges sociales | 1 966 848 € | 2 107 249 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 310 140 € | 2 417 640 € |
| Autres charges | 128 359 € | 86 050 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 492 859 € | 32 556 455 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 349 564 € | 1 404 442 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 858 € | 56 587 € |
| TOTAL Produits financiers | 57 858 € | 56 587 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 833 € | 21 167 € |
| TOTAL Charges financières | 16 833 € | 21 167 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 41 025 € | 35 420 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 390 589 € | 1 439 862 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 164 534 € | 78 334 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 85 674 € | 69 158 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 78 861 € | 9 176 € |
| Participation des salariés aux résultats | 193 461 € | 98 823 € |
| Impôts sur les bénéfices | 344 324 € | 321 667 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 35 064 815 € | 34 095 817 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 133 150 € | 33 067 269 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 931 664 € | 1 028 548 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 287 € | 6 473 € |
| Fonds commercial | 94 204 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 32 601 € | 12 351 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 806 482 € | 4 933 268 € |
| Autres participations | 9 650 € | 4 650 € |
| Prêts | - | 3 800 € |
| Autres immobilisations financières | 11 649 € | 7 849 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 873 668 € | 4 968 390 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 58 349 € | 84 112 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 6 093 509 € | 5 558 924 € |
| Autres créances | 1 395 523 € | 1 378 206 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 € | 3 580 969 € |
| Disponibilités | 607 179 € | 2 195 868 € |
| Charges constatées d'avance | 22 663 € | 24 912 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 261 008 € | 12 822 991 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 134 676 € | 17 791 381 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 3 453 050 € | 3 243 269 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 028 548 € | 1 209 781 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 581 598 € | 5 553 050 € |
| Provisions pour risques | 570 841 € | 658 675 € |
| Provisions pour charges | 304 893 € | 311 926 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 875 734 € | 970 601 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 725 705 € | 3 088 740 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 342 493 € | 381 365 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 € | 3 503 867 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 € | 3 296 844 € |
| Autres dettes | 1 031 247 € | 996 914 € |
| TOTAL Dettes | 10 677 344 € | 11 267 730 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 134 676 € | 17 791 381 € |
| Code EG | 9 436 244 € | 9 737 078 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 33 226 629 € | 32 591 367 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 226 629 € | 32 591 367 € |
| Subventions d'exploitation | 3 200 € | 3 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 556 795 € | 318 652 € |
| Autres produits | 174 273 € | 135 505 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 960 897 € | 33 048 524 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 € | 949 006 € |
| Variation de stock (matières premières) | 25 763 € | 28 086 € |
| Autres achats et charges externes | 20 237 555 € | 19 562 425 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 € | 726 731 € |
| Salaires et traitements | 6 075 432 € | 6 176 507 € |
| Charges sociales | 2 107 249 € | 1 978 214 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 005 839 € | 2 052 946 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 814 € | 5 293 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 397 987 € | 157 286 € |
| Autres charges | 86 050 € | 64 910 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 556 455 € | 31 701 403 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 404 442 € | 1 347 121 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 5 955 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 € | 48 186 € |
| TOTAL Produits financiers | 56 587 € | 54 140 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 167 € | 53 353 € |
| TOTAL Charges financières | 21 167 € | 53 353 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 35 420 € | 788 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 439 862 € | 1 347 909 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 € | 254 988 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 € | 75 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 € | 68 258 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 78 334 € | 323 321 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 € | 40 002 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 269 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 61 291 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 69 158 € | 104 562 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 176 € | 218 759 € |
| Participation des salariés aux résultats | 98 823 € | 81 964 € |
| Impôts sur les bénéfices | 321 667 € | 274 922 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 095 817 € | 33 425 985 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 067 269 € | 32 216 204 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 028 548 € | 1 209 781 € |
| Code A1 | 59 006 € | 86 104 € |
| Code A4 | 47 546 € | 44 195 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de REGIS MARTELET
INSEEBODACCHGB
Président de SAS
En poste depuis mai 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 17 mai 2026
CRENN.TALLON ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 juin 2021
Directeur général
En poste depuis juin 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 02 juin 2026
Anciens dirigeants (7)
Directeur général · de juillet 2020 à mai 2026
GROUPE BLONDEL
Président · de avril 2023 à mai 2026
Président · de décembre 2019 à avril 2023
Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2019 à juin 2021
FIDUCIAIRE LYONNAISE
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2019 à juin 2021
VASCO représenté par VASSARD François Commissaire aux comptes titulaire : DELOUIS Hervé Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE LYONNAISE
Président · de juin 2015 à décembre 2019
VASCO représenté par VASSARD François Commissaire aux comptes titulaire : THOILLIEZ Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUREAU
Président · de décembre 2009 à juin 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de REGIS MARTELET
INSEE10 établissements, dont 6 en activité.
- 21000 DIJONSiègeActif
508 632 908 00010 · ouvert le 01 juin 2009 · NAF 4941B
- 21000 DIJONActif
508 632 908 00028 · ouvert le 01 juin 2009 · NAF 5210B
- 21000 DIJONActif
508 632 908 00036 · ouvert le 01 juin 2009 · NAF 4941B
- 21700 NUITS-SAINT-GEORGESActif
508 632 908 00051 · ouvert le 01 décembre 2010 · NAF 5210B
- 21160 MARSANNAY-LA-COTEActif
508 632 908 00069 · ouvert le 01 avril 2016 · NAF 5210B
- 44690 Château-ThébaudActif
508 632 908 00101 · ouvert le 03 avril 2024 · NAF 5210B
- 21700 NUITS-SAINT-GEORGESFermé
508 632 908 00044 · ouvert le 01 juin 2009 · NAF 5210B
- 21470 BRAZEY-EN-PLAINEFermé
508 632 908 00077 · ouvert le 01 juin 2020 · NAF 5229B
- 44140 Le BignonFermé
508 632 908 00085 · ouvert le 01 juillet 2023 · NAF 5229B
- 44140 La PlancheFermé
508 632 908 00093 · ouvert le 03 avril 2024 · NAF 5229B
Documents juridiques de REGIS MARTELET
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de REGIS MARTELET
INPIREGIS MARTELET a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de REGIS MARTELET
Aucune procédure collective n'a été publiée pour REGIS MARTELET. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant REGIS MARTELET n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de REGIS MARTELET n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de REGIS MARTELET
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
Président : HGB ; Directeur général : LECUELLE Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : CRENN.TALLON ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
Président : HGB ; Commissaire aux comptes titulaire : CRENN.TALLON ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
Président : GROUPE BLONDEL ; Directeur général : JUTEAU Jérôme Louis André ; Commissaire aux comptes titulaire : CRENN.TALLON ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : BLONDEL LOGISTIQUE ; Directeur général : JUTEAU Jérôme Louis André ; Commissaire aux comptes titulaire : CRENN.TALLON ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : BLONDEL LOGISTIQUE (SAS) ; Directeur général : JUTEAU Jérôme, Louis, André ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOUIS Hervé ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE LYONNAISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : BLONDEL LOGISTIQUE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOUIS Hervé ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE LYONNAISE
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Président : VASCO représenté par VASSARD François Commissaire aux comptes titulaire : DELOUIS Hervé Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE LYONNAISE
- création
Date d'effet : 23 octobre 2008
Labels et certificats de REGIS MARTELET
EgaProREGIS MARTELET publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 93/100 au titre de 2023 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : non calculable251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2023
- Écart de rémunération34/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotionNon calculable
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par REGIS MARTELET
INPIREGIS MARTELET est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totalAGILE0 4.0
N° 4280619 · Déposée le 16 juin 2016 · Marque verbale
Classes 39, 41, 42
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de REGIS MARTELET
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à REGIS MARTELET et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2023. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 940 k€.
Location de camions avec chauffeurs pour le transport de marchandises
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON (HOPITAL LE BOCAGE) · notifié le 21 août 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
940 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur REGIS MARTELET
Quel est le numéro SIREN de REGIS MARTELET ?
Le numéro SIREN de REGIS MARTELET est 508 632 908. Le SIRET de son siège social est 508 632 908 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR78508632908.
Qui dirige REGIS MARTELET ?
REGIS MARTELET est dirigée par HGB, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de REGIS MARTELET ?
REGIS MARTELET a déclaré un chiffre d'affaires de 47,0 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 816 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de REGIS MARTELET dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de REGIS MARTELET (47,0 M€) dépasse celui de 97 % des 214 entreprises de l'activité « location de camions avec chauffeur » (NAF 49.41C) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,4 M€.
Où se situe le siège social de REGIS MARTELET ?
Le siège social de REGIS MARTELET est situé 22 rue de la Brot, 21000 Dijon.
REGIS MARTELET est-elle toujours en activité ?
Oui, REGIS MARTELET est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 octobre 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
REGIS MARTELET est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour REGIS MARTELET.
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