REGMATHERM
Active- Chiffre d'affaires 2020
- 15,1 M€−1,7 %
- Résultat net 2020
- 452 k€−10,1 %
- Capital social
- 277 k€
- Effectif
- Non publié
REGMATHERM est une SAS immatriculée le 18 juin 2002 sous le numéro SIREN 442 327 243. Elle est domiciliée 10 rue des Freres Eberts, 67100 Strasbourg. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4674B. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ pour un résultat net de 452 k€. LISA ULMER exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de REGMATHERM
INSEE- Dénomination
- REGMATHERM
- SIREN
- 442 327 243
- SIRET (siège)
- 442 327 243 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR13442327243Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Illkirch-Graffenstaden 442 327 243
- Greffe
- Illkirch-Graffenstaden
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 277 000 €
- Code NAF / APE
- 4674B
- Date de création
- 18 juin 2002
- Siège social
- 10 RUE DES FRERES EBERTS, 67100, STRASBOURG
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de REGMATHERM
Objet social de REGMATHERM
L'achat et la vente en gros de matériel thermique hydraulique et pneumatique de matériel et d'accessoires de chauffage et de conditionnement d'air
Finances de REGMATHERM
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15,1 M€ | −1,7 % | 452 k€ | 774 k€ | 603 k€ | 8,0 M€ | 11,6 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2019 | 15,3 M€ | +4,4 % | 502 k€ | 955 k€ | 676 k€ | 7,6 M€ | 11,7 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2018 | 14,7 M€ | +1,4 % | 526 k€ | 988 k€ | 741 k€ | 7,1 M€ | 10,6 M€ | 2,1 M€ | 16 |
| 2017 | 14,5 M€ | +19,5 % | 583 k€ | 913 k€ | 785 k€ | 6,6 M€ | 9,8 M€ | 1,9 M€ | 16 |
| 2016 | 12,1 M€ | - | 540 k€ | 780 k€ | 733 k€ | 6,0 M€ | 8,4 M€ | 1,7 M€ | 19 |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2020 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 mai 2021
Ratios 2020
- Marge EBE
- 5,1 %
- Résultat courant / CA
- 4,4 %
- Autonomie financière
- 69,2 %
- Taux d’endettement
- 6,8 %
- Ratio de liquidité
- 411,6 %
- CAF / CA
- 4,0 %
- Crédit clients
- 51 j
- Crédit fournisseurs
- 34 j
- Rotation des stocks
- 74 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 € | 10 709 € |
| Fonds commercial | 154 000 € | 154 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 152 196 € | 10 639 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 199 € | 6 927 € |
| Autres immobilisations corporelles | 474 737 € | 560 340 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres immobilisations financières | 18 700 € | 18 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 678 677 € | 781 315 € |
| Stocks - marchandises | 3 096 000 € | 2 964 263 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 16 674 € | 60 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 513 208 € | 2 877 770 € |
| Autres créances | 383 941 € | 372 540 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 050 053 € | 1 752 460 € |
| Disponibilités | 1 662 773 € | 2 727 047 € |
| Charges constatées d'avance | 169 118 € | 215 604 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 891 767 € | 10 909 744 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 570 445 € | 11 691 059 € |
| Code CP | 18 700 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 277 000 € | 277 000 € |
| Réserve légale | 27 700 € | 27 700 € |
| Autres réserves | 7 251 000 € | 6 771 000 € |
| Report à nouveau | 635 € | 382 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 451 757 € | 502 413 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 008 092 € | 7 578 495 € |
| Provisions pour charges | 412 329 € | 399 689 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 412 329 € | 399 689 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 2 514 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 544 769 € | 618 130 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 046 € | 1 652 124 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 297 521 € | 1 225 257 € |
| Autres dettes | 160 546 € | 214 851 € |
| TOTAL Dettes | 3 150 024 € | 3 712 876 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 570 445 € | 11 691 059 € |
| Code EG | 3 148 882 € | 3 712 876 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 869 860 € | 15 043 428 € |
| Production vendue - services | 188 344 € | 278 642 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 058 205 € | 15 322 071 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 660 € | 30 231 € |
| Autres produits | 13 141 € | 4 090 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 160 006 € | 15 356 391 € |
| Achats de marchandises | 10 899 641 € | 11 199 689 € |
| Variation de stock (marchandises) | −131 736 € | −242 543 € |
| Autres achats et charges externes | 899 585 € | 961 865 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 137 985 € | 128 345 € |
| Salaires et traitements | 1 789 993 € | 1 681 629 € |
| Charges sociales | 688 808 € | 638 405 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 183 862 € | 206 167 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 154 € | 10 085 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 44 765 € | 94 659 € |
| Autres charges | 37 087 € | 1 738 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 557 144 € | 14 680 040 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 602 861 € | 676 351 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 128 488 € | 138 641 € |
| TOTAL Produits financiers | 128 488 € | 138 641 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 454 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 61 410 € | 64 932 € |
| TOTAL Charges financières | 63 864 € | 64 932 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 64 624 € | 73 708 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 667 485 € | 750 059 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 094 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 7 210 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 10 304 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188 € | 175 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 014 € | 175 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 014 € | 10 130 € |
| Impôts sur les bénéfices | 210 714 € | 257 776 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 288 494 € | 15 505 336 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 836 736 € | 15 002 923 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 451 757 € | 502 413 € |
| Code A1 | 22 306 € | 20 016 € |
| Code A3 | 545 € | 3 296 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 709 € | 21 459 € |
| Fonds commercial | 154 000 € | 154 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 639 € | 31 539 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 927 € | 5 286 € |
| Autres immobilisations corporelles | 560 340 € | 604 005 € |
| Autres participations | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres immobilisations financières | 18 700 € | 18 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 781 315 € | 854 989 € |
| Stocks - marchandises | 2 964 263 € | 2 721 720 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 60 € | 7 447 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 877 770 € | 3 068 126 € |
| Autres créances | 372 540 € | 428 964 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 752 460 € | 2 215 680 € |
| Disponibilités | 2 727 047 € | 1 169 776 € |
| Charges constatées d'avance | 215 604 € | 102 668 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 909 744 € | 9 714 382 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 691 059 € | 10 569 371 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 277 000 € | 277 000 € |
| Réserve légale | 27 700 € | 27 700 € |
| Autres réserves | 6 771 000 € | 6 267 000 € |
| Report à nouveau | 382 € | 689 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 502 413 € | 525 853 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 578 495 € | 7 098 242 € |
| Provisions pour charges | 399 689 € | 305 029 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 399 689 € | 305 029 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 514 € | 47 411 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 618 130 € | 423 650 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 124 € | 1 300 982 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 225 257 € | 1 172 071 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 56 689 € |
| Autres dettes | 214 851 € | 165 297 € |
| TOTAL Dettes | 3 712 876 € | 3 166 100 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 691 059 € | 10 569 371 € |
| Code EG | 3 712 876 € | 3 163 585 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 043 428 € | 14 526 436 € |
| Production vendue - services | 278 642 € | 154 941 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 322 071 € | 14 681 377 € |
| Subventions d'exploitation | - | 143 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 231 € | 21 937 € |
| Autres produits | 4 090 € | 6 178 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 356 391 € | 14 709 634 € |
| Achats de marchandises | 11 199 689 € | 10 437 595 € |
| Variation de stock (marchandises) | −242 543 € | 70 882 € |
| Autres achats et charges externes | 961 865 € | 928 700 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 345 € | 136 067 € |
| Salaires et traitements | 1 681 629 € | 1 511 539 € |
| Charges sociales | 638 405 € | 609 236 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 206 167 € | 164 344 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 085 € | 32 560 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 94 659 € | 75 059 € |
| Autres charges | 1 738 € | 2 622 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 680 040 € | 13 968 604 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 676 351 € | 741 030 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 138 641 € | 148 456 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 490 € |
| TOTAL Produits financiers | 138 641 € | 148 946 € |
| Intérêts et charges assimilées | 64 932 € | 78 645 € |
| TOTAL Charges financières | 64 932 € | 78 645 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 73 708 € | 70 300 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 750 059 € | 811 330 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094 € | 5 300 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210 € | 2 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 304 € | 8 050 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 € | 160 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 605 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 406 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 175 € | 4 172 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 130 € | 3 879 € |
| Impôts sur les bénéfices | 257 776 € | 289 356 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 505 336 € | 14 866 630 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 002 923 € | 14 340 777 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 502 413 € | 525 853 € |
| Code A1 | 20 016 € | 20 097 € |
| Code A3 | 3 296 € | 3 223 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 459 € | 31 267 € |
| Fonds commercial | 154 000 € | 154 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 31 539 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 286 € | 280 € |
| Autres immobilisations corporelles | 604 005 € | 405 678 € |
| Avances et acomptes | - | 5 000 € |
| Autres participations | 20 000 € | 15 000 € |
| Autres immobilisations financières | 18 700 € | 20 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 854 989 € | 631 424 € |
| Stocks - marchandises | 2 721 720 € | 2 792 602 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 068 126 € | 2 937 043 € |
| Autres créances | 428 964 € | 325 765 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 215 680 € | 1 843 977 € |
| Disponibilités | 1 169 776 € | 1 160 722 € |
| Charges constatées d'avance | 102 668 € | 122 415 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 714 382 € | 9 182 523 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 569 371 € | 9 813 948 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 277 000 € | 277 000 € |
| Réserve légale | 27 700 € | 27 700 € |
| Autres réserves | 6 267 000 € | 5 707 000 € |
| Report à nouveau | 689 € | 318 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 525 853 € | 582 531 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 098 242 € | 6 594 549 € |
| Provisions pour charges | 305 029 € | 229 970 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 305 029 € | 229 970 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47 411 € | 95 079 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 423 650 € | 285 724 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 982 € | 1 319 461 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 172 071 € | 944 082 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689 € | 46 261 € |
| Autres dettes | 165 297 € | 298 822 € |
| TOTAL Dettes | 3 166 100 € | 2 989 429 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 569 371 € | 9 813 948 € |
| Code EG | 3 163 585 € | 2 942 019 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 526 436 € | 14 343 736 € |
| Production vendue - services | 154 941 € | 129 496 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 681 377 € | 14 473 232 € |
| Subventions d'exploitation | 143 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 937 € | 21 635 € |
| Autres produits | 6 178 € | 8 677 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 709 634 € | 14 507 543 € |
| Achats de marchandises | 10 437 595 € | 10 907 122 € |
| Variation de stock (marchandises) | 70 882 € | −399 533 € |
| Autres achats et charges externes | 928 700 € | 1 014 483 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 136 067 € | 110 414 € |
| Salaires et traitements | 1 511 539 € | 1 378 905 € |
| Charges sociales | 609 236 € | 553 338 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 164 344 € | 77 475 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 560 € | 6 563 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 75 059 € | 70 075 € |
| Autres charges | 2 622 € | 3 257 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 968 604 € | 13 722 099 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 741 030 € | 785 445 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 148 456 € | 176 191 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 148 946 € | 176 191 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 490 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 645 € | 82 165 € |
| TOTAL Charges financières | 78 645 € | 82 655 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 70 300 € | 93 535 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 811 330 € | 878 980 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300 € | 38 858 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 € | 53 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 050 € | 92 558 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 € | 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605 € | 66 740 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 € | 4 729 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 172 € | 71 604 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 879 € | 20 955 € |
| Impôts sur les bénéfices | 289 356 € | 317 404 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 866 630 € | 14 776 292 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 340 777 € | 14 193 762 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 525 853 € | 582 531 € |
| Code A1 | 20 097 € | 20 052 € |
| Code A3 | 3 223 € | 5 535 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 267 € | - |
| Fonds commercial | 154 000 € | 154 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 166 616 € | 1 904 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 280 € | 1 265 € |
| Autres immobilisations corporelles | 405 678 € | 293 522 € |
| Avances et acomptes | 5 000 € | 7 537 € |
| Autres participations | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres immobilisations financières | 20 200 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 631 424 € | 481 509 € |
| Stocks - marchandises | 2 792 602 € | 2 393 069 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 937 043 € | 2 252 173 € |
| Autres créances | 325 765 € | 312 791 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 843 977 € | 1 761 284 € |
| Disponibilités | 1 160 722 € | 1 074 332 € |
| Charges constatées d'avance | 122 415 € | 84 444 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 182 523 € | 7 878 092 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 813 948 € | 8 359 601 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 277 000 € | 277 000 € |
| Réserve légale | 27 700 € | 27 700 € |
| Autres réserves | 5 707 000 € | 5 189 000 € |
| Report à nouveau | 318 € | 100 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 582 531 € | 540 378 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 594 549 € | 6 034 178 € |
| Provisions pour charges | 229 970 € | 159 895 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 229 970 € | 159 895 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 95 079 € | 50 072 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 285 724 € | 293 575 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 461 € | 1 008 300 € |
| Dettes fiscales et sociales | 944 082 € | 712 204 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 261 € | 2 212 € |
| Autres dettes | 298 822 € | 99 164 € |
| TOTAL Dettes | 2 989 429 € | 2 165 528 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 813 948 € | 8 359 601 € |
| Code EG | 2 942 019 € | 2 133 064 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 343 736 € | 11 994 331 € |
| Production vendue - services | 129 496 € | 116 045 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 473 232 € | 12 110 376 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 3 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 635 € | 43 106 € |
| Autres produits | 8 677 € | 3 421 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 507 543 € | 12 160 403 € |
| Achats de marchandises | 10 907 122 € | 8 807 017 € |
| Variation de stock (marchandises) | −399 533 € | −99 804 € |
| Autres achats et charges externes | 1 014 483 € | 850 646 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 414 € | 106 786 € |
| Salaires et traitements | 1 378 905 € | 1 172 381 € |
| Charges sociales | 553 338 € | 497 177 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 475 € | 63 807 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 563 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 70 075 € | 11 075 € |
| Autres charges | 3 257 € | 18 485 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 722 099 € | 11 427 569 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 785 445 € | 732 833 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 176 191 € | 132 404 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 191 € | 132 404 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 490 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 82 165 € | 59 269 € |
| TOTAL Charges financières | 82 655 € | 59 269 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 93 535 € | 73 135 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 878 980 € | 805 969 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 858 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700 € | 1 324 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 92 558 € | 1 324 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 € | 3 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 740 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729 € | 466 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 71 604 € | 3 544 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 955 € | −2 220 € |
| Impôts sur les bénéfices | 317 404 € | 263 371 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 776 292 € | 12 294 131 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 193 762 € | 11 753 753 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 582 531 € | 540 378 € |
| Code A1 | 20 052 € | 13 236 € |
| Code A3 | 5 535 € | 370 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 36 300 € | - |
| Fonds commercial | 154 000 € | 154 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 904 € | 112 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 265 € | 2 097 € |
| Autres immobilisations corporelles | 293 522 € | 161 347 € |
| Avances et acomptes | 7 537 € | - |
| Autres participations | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres immobilisations financières | 8 281 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 481 509 € | 340 838 € |
| Stocks - marchandises | 2 393 069 € | 2 293 265 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 252 173 € | 2 036 292 € |
| Autres créances | 312 791 € | 442 354 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 761 284 € | 2 081 590 € |
| Disponibilités | 1 074 332 € | 495 078 € |
| Charges constatées d'avance | 84 444 € | 75 130 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 878 092 € | 7 423 709 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 359 601 € | 7 764 547 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 277 000 € | 277 000 € |
| Réserve légale | 27 700 € | 27 700 € |
| Autres réserves | 5 189 000 € | 4 693 000 € |
| Report à nouveau | 100 € | 344 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 540 378 € | 517 917 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 034 178 € | 5 515 960 € |
| Provisions pour charges | 159 895 € | 159 335 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 159 895 € | 159 335 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 50 072 € | 100 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 293 575 € | 287 109 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 300 € | 859 196 € |
| Dettes fiscales et sociales | 712 204 € | 703 187 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212 € | 5 265 € |
| Autres dettes | 99 164 € | 122 528 € |
| Produits constatés d'avance | - | 11 967 € |
| TOTAL Dettes | 2 165 528 € | 2 089 252 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 359 601 € | 7 764 547 € |
| Code EG | 2 133 064 € | 2 089 252 € |
| Code EH | - | 100 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 994 331 € | 11 596 057 € |
| Production vendue - services | 116 045 € | 77 459 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 110 376 € | 11 673 516 € |
| Subventions d'exploitation | 3 500 € | 10 125 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 106 € | 18 249 € |
| Autres produits | 3 421 € | 251 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 160 403 € | 11 702 140 € |
| Achats de marchandises | 8 807 017 € | 8 558 715 € |
| Variation de stock (marchandises) | −99 804 € | −68 437 € |
| Autres achats et charges externes | 850 646 € | 758 088 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 786 € | 103 007 € |
| Salaires et traitements | 1 172 381 € | 1 125 233 € |
| Charges sociales | 497 177 € | 427 068 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 807 € | 58 298 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 33 619 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 075 € | 14 767 € |
| Autres charges | 18 485 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 427 569 € | 11 010 359 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 732 833 € | 691 782 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 132 404 € | 127 855 € |
| TOTAL Produits financiers | 132 404 € | 127 855 € |
| Intérêts et charges assimilées | 59 269 € | 63 642 € |
| TOTAL Charges financières | 59 269 € | 63 642 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 73 135 € | 64 213 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 805 969 € | 755 995 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 14 612 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 324 € | 14 612 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079 € | 2 754 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 544 € | 2 754 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 220 € | 11 859 € |
| Impôts sur les bénéfices | 263 371 € | 249 937 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 294 131 € | 11 844 608 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 753 753 € | 11 326 691 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 540 378 € | 517 917 € |
| Code A1 | 13 236 € | 6 508 € |
| Code A3 | 370 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de REGMATHERM
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 janvier 2021
Directeur général
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 janvier 2021
AUDALIA COMMISSARIAT AUX COMPTES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 janvier 2021
EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES - ECA
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mars 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 mars 2014
Anciens dirigeants (2)
ULMER
directrice générale · de mars 2014 à janvier 2021
VENTRELLA
commissaire aux comptes titulaire · de mars 2014 à janvier 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de REGMATHERM
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 67100 STRASBOURGSiègeActif
442 327 243 00014 · ouvert le 01 juin 2002 · NAF 4674B
Documents juridiques de REGMATHERM
INPIComptes annuels de REGMATHERM
INPIREGMATHERM a déposé les comptes annuels de 5 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de REGMATHERM
Aucune procédure collective n'a été publiée pour REGMATHERM. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant REGMATHERM n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de REGMATHERM n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de REGMATHERM
BODACC14 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Président : ULMER Lisa ; Directeur général : ULMER Francoise ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDALIA COMMISSARIAT AUX COMPTES (SASU) ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES - ECA (AFJ)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
présidente : ULMER (Lisa) ; directrice générale : ULMER (Françoise) ; commissaire aux comptes titulaire : VENTRELLA (Julien) ; commissaire aux comptes suppléant : EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES - ECA (AFJ)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- création
Date d'effet : 18 juin 2002
Marques déposées par REGMATHERM
INPIREGMATHERM est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeREGMA TEAM
N° 4721923 · Déposée le 15 janvier 2021 · Marque verbale
Classe 11 · valable jusqu’au 15 janvier 2031
- Marque enregistréeREGMATHERM
N° 4721730 · Déposée le 15 janvier 2021 · Marque verbale
Classe 11 · valable jusqu’au 15 janvier 2031
- Marque expiréeEXPERT ENERGIES
N° 3501372 · Déposée le 16 mai 2007 · Marque verbale
Classes 11, 20, 42 · expirée le 16 mai 2017
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de REGMATHERM
data.gouv.fr8 marchés publics ont été notifiés à REGMATHERM et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2018 à 2024.
Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de matériels et équipements divers pour les besoins de la régie d’Habitation moderne - Radiateurs et fournitures associées
HABITATION MODERNE · notifié le 02 janvier 2024 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
100 k€FournituresAccord-cadre à bons de commande pour la fourniture de matériels et équipements divers pour les besoins de la régie d’Habitation moderne - Radiateurs et fournitures associées
HABITATION MODERNE · notifié le 02 janvier 2024 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 21 offres reçues
Montant non publiéFournituresAO22/18-Lot 1 Fourniture de matériel chauffage
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (OPHEA) · notifié le 24 février 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
1,0 M€FournituresAO22/18-Lot 2 Fourniture de pompes, circulateurs
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (OPHEA) · notifié le 23 février 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
400 k€FournituresFourniture de matériel de plomberie, thermique et sanitaire pour ateliers - Lot 4 : Appareils et accessoires thermiques
LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) · notifié le 20 juillet 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
1,0 M€FournituresAO18/008-Fourniture de matériel de chauffage
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (OPHEA) · notifié le 20 décembre 2018 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
340 k€FournituresAO18/008-Fourniture pompes, circulateurs
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (OPHEA) · notifié le 20 décembre 2018 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
240 k€FournituresRenouvellement annuel des disconnecteurs des HUS
LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) · notifié le 28 novembre 2018 · Procédure adaptée · 4 ans
89,0 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur REGMATHERM
Quel est le numéro SIREN de REGMATHERM ?
Le numéro SIREN de REGMATHERM est 442 327 243. Le SIRET de son siège social est 442 327 243 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR13442327243.
Qui dirige REGMATHERM ?
REGMATHERM est dirigée par LISA ULMER, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de REGMATHERM ?
REGMATHERM a déclaré un chiffre d'affaires de 15,1 M€ sur l'exercice 2020, clos le 30 juin 2020. Le résultat net de l'exercice est de 452 k€.
Où se situe le siège social de REGMATHERM ?
Le siège social de REGMATHERM est situé 10 rue des Freres Eberts, 67100 Strasbourg.
REGMATHERM est-elle toujours en activité ?
Oui, REGMATHERM est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 juin 2002. Aucune date de radiation ne figure au registre.
REGMATHERM est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour REGMATHERM.
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