RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 6,2 M€+18,0 %
- Résultat net 2024
- −1,8 M€+29,9 %
- Capital social
- 75,0 k€
- Effectif
- Non publié
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est une SAS immatriculée le 22 septembre 2016 sous le numéro SIREN 822 679 155. Elle est domiciliée 9 A av du Gl de Gaulle, 63140 Chatelguyon. L'entreprise déclare le code NAF 9604Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 6,2 M€ pour une perte nette de 1,8 M€. Elle se place au-dessus de 91 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2024. CODEX 324 HOLDING exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INSEE- Dénomination
- RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
- SIREN
- 822 679 155
- SIRET (siège)
- 822 679 155 00058
- N° TVA intracommunautaire
- FR32822679155Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Clermont-Ferrand 822 679 155
- Greffe
- Clermont-Ferrand
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 75 000 €
- Code NAF / APE
- 9604Z
- Date de création
- 22 septembre 2016
- Siège social
- 9 A AV DU GL DE GAULLE, 63140, CHATELGUYON
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
Centre Thermal, institut de balnéothérapie et centre de remise en forme
Finances de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,2 M€ | +18,0 % | −1,8 M€ | −1,4 M€ | −1,5 M€ | −8,9 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ |
| 2023 | 5,2 M€ | +6,5 % | −2,6 M€ | −2,2 M€ | −2,3 M€ | −7,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ |
| 2022 | 4,9 M€ | +78,6 % | −2,4 M€ | −2,3 M€ | −2,4 M€ | −4,5 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ |
| 2021 | 2,8 M€ | +36,5 % | −708 k€ | −549 k€ | −676 k€ | −2,1 M€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ |
| 2020 | 2,0 M€ | - | −1,4 M€ | −1,4 M€ | −1,4 M€ | −1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC (6,2 M€) dépasse celui de 91 % des 69 entreprises de l'activité « entretien corporel » (NAF 96.04Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 102 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −22,5 %
- Résultat courant / CA
- −29,4 %
- Autonomie financière
- −395,7 %
- Taux d’endettement
- −91,3 %
- Ratio de liquidité
- 46,9 %
- CAF / CA
- −27,1 %
- Crédit clients
- 28 j
- Crédit fournisseurs
- 111 j
- Rotation des stocks
- 5 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 16 627 € | 45 131 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 494 € | 50 592 € |
| Terrains | 8 398 € | 0 € |
| Constructions | 57 456 € | 64 309 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 382 170 € | 432 653 € |
| Autres immobilisations corporelles | 227 339 € | 217 143 € |
| Autres immobilisations financières | 43 549 € | 43 549 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 773 033 € | 853 377 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 63 599 € | 74 467 € |
| Stocks - marchandises | 21 800 € | 28 641 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 021 € | 27 559 € |
| Clients et comptes rattachés | 578 120 € | 78 335 € |
| Autres créances | 616 639 € | 862 393 € |
| Disponibilités | 112 060 € | 333 610 € |
| Charges constatées d'avance | 68 049 € | 96 711 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 474 289 € | 1 501 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 247 322 € | 2 355 092 € |
| Code CP | 43 549 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 000 € | 75 000 € |
| Réserve légale | 7 500 € | 7 500 € |
| Report à nouveau | −7 150 765 € | −4 547 069 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 825 017 € | −2 603 695 € |
| TOTAL Capitaux propres | −8 893 281 € | −7 068 265 € |
| Provisions pour risques | 28 403 € | 61 754 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 28 403 € | 61 754 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 € | 702 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 115 198 € | 4 455 216 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 342 € | 255 595 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 352 € | 4 403 237 € |
| Dettes fiscales et sociales | 231 537 € | 196 601 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913 € | 528 € |
| Autres dettes | 350 647 € | 49 725 € |
| TOTAL Dettes | 11 112 201 € | 9 361 603 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 247 322 € | 2 355 092 € |
| Code EG | 11 112 201 € | 9 361 603 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 76 304 € | 77 316 € |
| Production vendue - biens | 0 € | −31 954 € |
| Production vendue - services | 6 115 700 € | 5 201 647 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 192 004 € | 5 247 009 € |
| Subventions d'exploitation | 15 355 € | 46 325 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 387 € | 88 061 € |
| Autres produits | 37 105 € | 22 512 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 289 851 € | 5 403 907 € |
| Achats de marchandises | 42 245 € | 45 993 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 841 € | −3 458 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 155 € | 403 097 € |
| Variation de stock (matières premières) | 10 868 € | 9 029 € |
| Autres achats et charges externes | 4 419 922 € | 4 229 836 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 € | 203 679 € |
| Salaires et traitements | 2 076 997 € | 2 115 342 € |
| Charges sociales | 483 846 € | 505 854 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 185 434 € | 189 869 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 51 754 € |
| Autres charges | 5 001 € | 2 762 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 792 903 € | 7 753 756 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 503 053 € | −2 349 848 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 1 € |
| Intérêts et charges assimilées | 321 308 € | 236 742 € |
| TOTAL Charges financières | 321 308 € | 236 742 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −321 308 € | −236 741 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 824 361 € | −2 586 590 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 € | 7 106 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 655 € | 17 106 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −655 € | −17 106 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 289 851 € | 5 403 908 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 114 867 € | 8 007 603 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 825 017 € | −2 603 695 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 45 131 € | 73 635 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 50 592 € | 36 962 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 39 420 € |
| Constructions | 64 309 € | 9 950 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 432 653 € | 164 153 € |
| Autres immobilisations corporelles | 217 143 € | 227 105 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 202 842 € |
| Autres immobilisations financières | 43 549 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 853 377 € | 755 367 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 74 467 € | 83 497 € |
| Stocks - marchandises | 28 641 € | 25 182 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 27 559 € | 18 616 € |
| Clients et comptes rattachés | 78 335 € | 68 548 € |
| Autres créances | 862 393 € | 604 746 € |
| Disponibilités | 333 610 € | 653 525 € |
| Charges constatées d'avance | 96 711 € | 51 063 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 501 715 € | 1 505 177 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 355 092 € | 2 260 544 € |
| Code CP | 43 549 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 000 € | 75 000 € |
| Réserve légale | 7 500 € | 7 500 € |
| Report à nouveau | −4 547 069 € | −2 143 588 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 603 695 € | −2 403 481 € |
| TOTAL Capitaux propres | −7 068 265 € | −4 464 569 € |
| Provisions pour risques | 61 754 € | 71 180 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 61 754 € | 71 180 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 702 € | 1 135 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 455 216 € | 2 749 046 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 595 € | 117 366 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 237 € | 3 530 732 € |
| Dettes fiscales et sociales | 196 601 € | 199 507 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 € | 826 € |
| Autres dettes | 49 725 € | 53 283 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 2 039 € |
| TOTAL Dettes | 9 361 603 € | 6 653 933 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 355 092 € | 2 260 544 € |
| Code EI | 4 455 216 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 77 316 € | 69 853 € |
| Production vendue - biens | −31 954 € | −33 584 € |
| Production vendue - services | 5 201 647 € | 4 888 659 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 247 009 € | 4 924 928 € |
| Subventions d'exploitation | 46 325 € | 23 553 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 061 € | 8 845 € |
| Autres produits | 22 512 € | 27 748 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 403 907 € | 4 985 074 € |
| Achats de marchandises | 45 993 € | 36 847 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 458 € | 3 129 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 097 € | 525 626 € |
| Variation de stock (matières premières) | 9 029 € | 4 171 € |
| Autres achats et charges externes | 4 229 836 € | 3 919 357 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 203 679 € | 80 130 € |
| Salaires et traitements | 2 115 342 € | 2 206 027 € |
| Charges sociales | 505 854 € | 444 330 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 869 € | 126 544 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 51 754 € | 0 € |
| Autres charges | 2 762 € | 1 658 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 753 756 € | 7 347 819 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 349 848 € | −2 362 745 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 84 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 € | 84 € |
| Intérêts et charges assimilées | 236 742 € | 74 722 € |
| TOTAL Charges financières | 236 742 € | 74 722 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −236 741 € | −74 638 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 586 590 € | −2 437 383 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 149 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 35 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 35 149 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106 € | 1 248 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 106 € | 1 248 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 106 € | 33 901 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 403 908 € | 5 020 307 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 007 603 € | 7 423 788 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 603 695 € | −2 403 481 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 73 635 € | 102 139 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 36 962 € | 37 402 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 420 € | 39 420 € |
| Constructions | 9 950 € | 10 727 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 164 153 € | 126 523 € |
| Autres immobilisations corporelles | 227 105 € | 252 162 € |
| Immobilisations en cours | 202 842 € | 12 729 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 250 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 755 367 € | 582 351 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 83 497 € | 87 667 € |
| Stocks - marchandises | 25 182 € | 28 311 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 616 € | 3 838 € |
| Clients et comptes rattachés | 68 548 € | 83 109 € |
| Autres créances | 604 746 € | 398 566 € |
| Disponibilités | 653 525 € | 1 504 648 € |
| Charges constatées d'avance | 51 063 € | 36 221 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 505 177 € | 2 142 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 260 544 € | 2 724 712 € |
| Code CP | 1 300 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 000 € | 75 000 € |
| Réserve légale | 7 500 € | 7 500 € |
| Report à nouveau | −2 143 588 € | −1 435 732 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 403 481 € | −707 856 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 464 569 € | −2 061 088 € |
| Provisions pour risques | 71 180 € | 71 180 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 35 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 71 180 € | 106 180 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 135 € | 617 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 749 046 € | 2 688 554 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 366 € | 70 109 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 732 € | 1 523 589 € |
| Dettes fiscales et sociales | 199 507 € | 338 887 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 € | 11 721 € |
| Autres dettes | 53 283 € | 46 144 € |
| Produits constatés d'avance | 2 039 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 653 933 € | 4 679 620 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 260 544 € | 2 724 712 € |
| Code EI | 2 749 046 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 69 853 € | 32 540 € |
| Production vendue - biens | −33 584 € | 0 € |
| Production vendue - services | 4 888 659 € | 2 725 540 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 924 928 € | 2 758 080 € |
| Subventions d'exploitation | 23 553 € | 1 472 073 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 845 € | 9 602 € |
| Autres produits | 27 748 € | 24 237 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 985 074 € | 4 263 992 € |
| Achats de marchandises | 36 847 € | 18 598 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 129 € | 18 336 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 626 € | 196 157 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 171 € | 3 209 € |
| Autres achats et charges externes | 3 919 357 € | 2 516 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 130 € | 201 626 € |
| Salaires et traitements | 2 206 027 € | 1 540 710 € |
| Charges sociales | 444 330 € | 284 739 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 544 € | 105 285 € |
| Autres charges | 1 658 € | 55 176 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 347 819 € | 4 940 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 362 745 € | −676 037 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 84 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 84 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 74 722 € | 33 319 € |
| TOTAL Charges financières | 74 722 € | 33 319 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −74 638 € | −33 319 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 437 383 € | −709 356 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 € | 1 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 149 € | 1 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 248 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 901 € | 1 500 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 020 307 € | 4 265 492 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 423 788 € | 4 973 348 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 403 481 € | −707 856 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 102 138 € | 130 642 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 402 € | 40 556 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 420 € | 39 420 € |
| Constructions | 10 726 € | 11 502 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 126 522 € | 104 430 € |
| Autres immobilisations corporelles | 252 162 € | 3 118 € |
| Immobilisations en cours | 12 728 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 250 € | 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 582 351 € | 330 470 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 87 667 € | 90 875 € |
| Stocks - marchandises | 28 311 € | 46 647 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838 € | 1 468 € |
| Clients et comptes rattachés | 83 108 € | 94 279 € |
| Autres créances | 398 566 € | 563 886 € |
| Disponibilités | 1 504 648 € | 95 356 € |
| Charges constatées d'avance | 36 220 € | 78 599 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 142 361 € | 971 114 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 724 712 € | 1 301 585 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 000 € | 75 000 € |
| Réserve légale | 7 500 € | 7 500 € |
| Report à nouveau | −1 435 732 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −707 855 € | −1 435 732 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 061 087 € | −1 353 232 € |
| Provisions pour risques | 71 179 € | 71 179 € |
| Provisions pour charges | 35 000 € | 35 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 106 179 € | 106 179 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 616 € | 3 301 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 688 553 € | 853 646 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 108 € | 98 957 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 588 € | 1 165 104 € |
| Dettes fiscales et sociales | 338 886 € | 241 448 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 € | 46 370 € |
| Autres dettes | 46 144 € | 139 808 € |
| TOTAL Dettes | 4 679 620 € | 2 548 637 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 724 712 € | 1 301 585 € |
| Code EI | 2 688 553 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 32 540 € | 23 612 € |
| Production vendue - services | 2 725 539 € | 1 996 338 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 758 079 € | 2 019 950 € |
| Subventions d'exploitation | 1 472 073 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 601 € | 12 921 € |
| Autres produits | 24 237 € | 51 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 263 992 € | 2 032 923 € |
| Achats de marchandises | 18 598 € | 36 786 € |
| Variation de stock (marchandises) | 18 336 € | −17 967 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 156 € | 249 665 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 208 € | −29 345 € |
| Autres achats et charges externes | 2 516 192 € | 1 717 644 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 201 625 € | 147 298 € |
| Salaires et traitements | 1 540 709 € | 1 216 615 € |
| Charges sociales | 284 739 € | 86 839 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 105 285 € | 43 222 € |
| Autres charges | 55 176 € | 6 078 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 940 028 € | 3 456 838 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −676 036 € | −1 423 914 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 319 € | 11 959 € |
| TOTAL Charges financières | 33 319 € | 11 959 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 319 € | −11 959 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −709 355 € | −1 435 874 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 € | 1 403 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 500 € | 1 403 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 256 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 1 260 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 500 € | 142 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 265 492 € | 2 034 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 973 347 € | 3 470 058 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −707 855 € | −1 435 732 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 130 643 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 40 556 € | 6 352 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 420 € | 59 270 € |
| Constructions | 11 503 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 104 430 € | 42 763 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 119 € | 3 518 € |
| Immobilisations en cours | - | 52 243 € |
| Avances et acomptes | - | 30 000 € |
| Autres immobilisations financières | 800 € | 1 240 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 330 470 € | 195 386 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 90 876 € | 61 531 € |
| Stocks - marchandises | 46 648 € | 28 680 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 € | 10 066 € |
| Clients et comptes rattachés | 94 280 € | 34 193 € |
| Autres créances | 563 887 € | 298 736 € |
| Disponibilités | 95 357 € | 462 519 € |
| Charges constatées d'avance | 78 599 € | 32 875 € |
| TOTAL Actif circulant | 971 115 € | 928 601 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 301 585 € | 1 123 987 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 000 € | 75 000 € |
| Réserve légale | 7 500 € | 7 500 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 435 732 € | 96 778 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 353 232 € | 179 279 € |
| Provisions pour risques | 71 180 € | 71 180 € |
| Provisions pour charges | 35 000 € | 35 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 106 180 € | 106 180 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 302 € | 553 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 853 646 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 957 € | 5 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 105 € | 590 015 € |
| Dettes fiscales et sociales | 241 448 € | 106 009 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 371 € | 44 365 € |
| Autres dettes | 139 808 € | 60 129 € |
| Produits constatés d'avance | - | 32 069 € |
| TOTAL Dettes | 2 548 637 € | 838 528 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 301 585 € | 1 123 987 € |
| Code EG | 2 548 637 € | 838 528 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 612 € | 24 490 € |
| Production vendue - services | 1 996 338 € | 3 628 225 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 019 950 € | 3 652 716 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 922 € | −6 703 € |
| Autres produits | 51 € | 11 748 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 032 923 € | 3 657 761 € |
| Achats de marchandises | 36 786 € | 9 209 € |
| Variation de stock (marchandises) | −17 967 € | 2 866 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 665 € | 173 114 € |
| Variation de stock (matières premières) | −29 345 € | −14 635 € |
| Autres achats et charges externes | 1 717 645 € | 1 313 409 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 147 299 € | 163 722 € |
| Salaires et traitements | 1 216 616 € | 1 462 084 € |
| Charges sociales | 86 839 € | 252 876 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 223 € | 32 690 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 71 180 € |
| Autres charges | 6 078 € | 4 326 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 456 838 € | 3 470 841 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 423 915 € | 186 920 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 712 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 3 712 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 959 € | 7 238 € |
| TOTAL Charges financières | 11 959 € | 7 238 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 959 € | −3 526 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 435 874 € | 183 394 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 403 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 € | 11 403 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 35 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 261 € | 46 403 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 142 € | −46 403 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 40 212 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 034 326 € | 3 661 473 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 470 058 € | 3 564 694 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 435 732 € | 96 778 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INSEEBODACCDirecteur général délégué
CODEX 324 HOLDING
Président de SAS
En poste depuis mars 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 mars 2018
Anciens dirigeants (3)
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2016 à mars 2023
CISANE
Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2016 à mars 2023
FRANCE THERMES HOLDING
Président · de septembre 2016 à mars 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 63140 CHATELGUYONSiègeActif
822 679 155 00058 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 9604Z
- 75017 PARISFermé
822 679 155 00017 · ouvert le 21 septembre 2016 · NAF 7010Z
- 63140 CHATEL-GUYONFermé
822 679 155 00025 · NAF 7010Z
- 63140 CHATEL-GUYONFermé
822 679 155 00033 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 9604Z
- 63140 CHATEL-GUYONFermé
822 679 155 00041 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 9604Z
Documents juridiques de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INPI8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INPIRESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC a déposé les comptes annuels de 5 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
BODACC13 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : CODEX 324 HOLDING ; Directeur général délégué : GEORJON Hélène
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : CODEX 324 HOLDING
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Début d'activité : 2020-01-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : CODEX 324 HOLDING (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE (SA)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Immatriculée le 2017-01-30
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité · Immatriculée le 2016-09-22
- création
Date d'effet : 22 septembre 2016
Labels et certificats de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
EgaProRESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 80/100 au titre de 2022 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 80/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2022
- Écart de rémunération35/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité0/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
INPIRESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeAIGA RESORT - THERMAL Châtel - Guyon
N° 4428820 · Déposée le 14 février 2018 · Marque semi-figurative
Classes 3, 5, 32, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 14 février 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Nao 2026Accord
Signé le 22 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 juin 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T06326060358
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC
Quel est le numéro SIREN de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?
Le numéro SIREN de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est 822 679 155. Le SIRET de son siège social est 822 679 155 00058. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR32822679155.
Qui dirige RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est dirigée par CODEX 324 HOLDING, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC a déclaré un chiffre d'affaires de 6,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 1,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC (6,2 M€) dépasse celui de 91 % des 69 entreprises de l'activité « entretien corporel » (NAF 96.04Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 102 k€.
Où se situe le siège social de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?
Le siège social de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est situé 9 A av du Gl de Gaulle, 63140 Chatelguyon.
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est-elle toujours en activité ?
Oui, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 septembre 2016. Aucune date de radiation ne figure au registre.
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC.
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